Consulte sus tenencias en Cavali ingresando a: www.cavali.com.pe/acceso.htm Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331-6193332 - 6193333-6193335 - 6193336 Lima, Viernes 13 de Abril de 2007 - Año VIII - Nº 2065 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 19,412.29 1.95 13.17 50.67 51.78 ISBVL 32,697.42 1.74 13.88 47.56 48.65 ISP-15 38,575.18 1.95 14.52 54.56 55.70 Sao Paulo IBOVESPA 47,926.23 1.22 4.63 7.76 13.93 México IPC 29,762.22 0.52 3.53 12.53 10.56 Buenos Aires MERVAL 2,212.98 1.13 5.24 5.86 4.76 Santiago IGPA 13,889.88 0.62 4.34 12.25 12.38 Colombia IBVC 10,890.48 0.58 1.91-2.43 2.42 Caracas IBC 48,590.14 1.05-0.73-6.98-6.98 Londres FTSE 100 6,462.43 0.72 2.45 3.88 2.40 Frankfurt Dax Index 7,212.07 0.97 4.27 9.32 12.09 Paris CAC 40 Index 5,789.34 0.70 2.75 4.47 7.11 Madrid IBEX 35 14,965.30 0.55 2.21 5.79 8.46 Tokio Nikkei 225 17,363.95-1.01 0.44 0.80 0.59 Hong Kong Hang Seng 20,340.97-0.19 2.73 1.88 1.41 Shanghai Shanghai Composite 3,518.27-0.36 10.50 31.50 32.91 New York Dow Jones 12,612.13 0.47 2.09 1.20 1.20 NYSE Composite 9,522.86 0.48 2.82 4.20 4.20 NASDAQ Composite 2,491.94 0.47 2.90 3.17 3.17 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 930.11 11.58 42.98 114.10 115.68 Sector Bancos y Financieras 360.86 1.54 6.76 21.65 22.54 Sector Diversas 507.60 0.69 4.58 50.47 51.58 Sector Industriales 1,021.32 2.37 12.04 70.25 71.50 Sector Mineras 3,987.17 1.35 13.18 47.58 48.67 Sector Servicios 375.62 1.45 10.41 42.83 43.89 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 198,953,375.74 3,615 1,413,506,838.39 11,299,050,265.64 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 72 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 270,842.09 85,130.31 Cartera del Indice General(IGBVL) 203,208.47 63,871.91 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 147,045.27 46,218.85 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 29/12/2006 23/03/2007 23/03/2007 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 523.00 648.69 28,365.25 24.03% % de Desmaterialización 38.10% 37.30% 37.30% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 429.46 556.36 14,175.90 29.55% - Valor Nominal 205.44 200.52 2,100.90-2.39% - Número de cuentas 95.48 99.48 3,979.00 4.19% FUENTE: CAVALI ICLV S.A. * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil HORARIOS DE NEGOCIACION De 09:00 a 09:30 Ingreso de Propuestas previas de valores con horario regular De 09:30 a 13:30 Negociación de valores con horario regular De 13:30 a 14:00 Operaciones al cierre de valores con horario regular De 08:20 a 08:30 Ingreso de Propuestas previas de valores con horario extendido DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 22/Mar al 13/Abr 20050 19170 18290 17410 16530 15650 22 23 26 27 28 29 30 02 03 04 09 10 11 12 13 INDICE: Apertura 16,265.79 22/Mar Cierre 19,412.29 13/Abr Máximo 19,412.29 13/Abr Mínimo 16,265.79 22/Mar VARIACIONES: Máxima 2.74% 10/Abr Mínima -0.51% 11/Abr TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 10.4189 8.4140 8.5000 8.6250 -.- 9.8559 9.7820 9.3759 -.- -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses 5.35563 5.35688 125 Prime rate 8.25 8.25 s.v. TAMEX 10.56 10.58 0.02 TIPMEX 2.22 2.2-0.02 TAMN 22.84 22.69-0.15 TIPMN 3.08 3.05-0.03 IRD 6.33198 6.33272 074 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día Var.Día % Var.Año % Oro (H&H) US$/Oz. 677.25 681.75 4.50 0.66 7.87 Oro (COMEX) US$/Oz. 675.10 685.40 10.30 1.53 7.90 Plata (H&H) US$/Oz. 13.795 14.115 0.32 2.32 10.02 Plata (Londres) US$/Oz. 13.875 14.065 0.19 1.37 9.07 Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.493 3.53 0.037 1.04 23.67 Cobre (LME) US$/Lb. 3.579 3.539-0.04-1.13 24.11 Zinc (LME) US$/TM 3,532.50 3,505.25-27.25-0.77-19.06 Plomo (LME) US$/TM 2,027.50 2,024.75-2.75-0.14 14.23 Estaño (LME) US$/TM 14,247.50 14,347.50 10 0.70 20.59 TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.1800 3.1810 3.1805 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.1750 3.1810 3.1780 Euro Dólar / Euro 1.3531 1.3535 1.3533 Yen Yen / Dólar 119.1000 119.1500 119.1250 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 14 Reduccion de Capital ** 10 2 Hechos de Importancia 3 15 Cambios de Razón Social ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 16 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 4 Mercado de Renta Variable 3 17 Inscripciones y Retiros 11 5 Valores Representativos de Deuda 7 18 Obliga. Pendientes de Vencimiento 12 6 Colocacion Primaria 8 19 Operaciones Extrabursátiles 13 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 20 Comisiones y Contribuciones 13 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 21 Notas al Boletín 15 9 MIENM 9 22 Resumen Semanal 16 10 Entrega de derechos ** 9 AVISOS: 11 Convocatorias a Juntas ** 10 - OPA de Accs.Com. de SIDERPERU 12 Cambios de Valor Nominal ** 10 - Orden de Compra de Acciones 13 Proceso de Suscripción ** 10 Clase B de Backus ** Ver Notas al Boletin De 08:30 a 15:00 Negociación de valores con horario extendido De 15:00 a 15:10 Operaciones al cierre de valores con horario extendido De 09:00 a 14:00 Operaciones Mercado Continuo (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte, Plazo con Prima, Mercado de Dinero y MIENM
1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ELEX ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS CALLE PAZ SOLDÁN 170. OF. 204 - SAN ISIDRO 2216213-4227713 2223050 CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CEN TORRE INTERBANK JR. CARLOS VILLARAN N 140 5 PISO - LA VICTORIA 219-2000 219-2311 CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA 480 PISO 6 OF.602 - SAN ISIDRO 215-2000 421-0556 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA 3055, PISO 2 CENTRO COM. - SAN ISIDRO 2112380 211-2440 CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CENTENARIO 156 - LA MOLINA 3132918-3132916 3132915 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO REPUBLICA DE PANAMA 3420 - SAN ISIDRO 611-8000 611-8050 INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP CENTRO EMPRESARIAL JOSE PARDO TORRE A PISO 17. OFICINA 1702-1703. CALLE MARTIR OLAYA N 129 - MIRAFLORES 243-6644 / 9814*6018 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC - SAN ISIDRO. LIMA 476-8736/476-8835 476-8835 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG MIRO QUESADA 247 OF.303 - LIMA 428-7026/427-1020/428-2948/427-4158 427-0890 LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO 223 PISO 13 - MIRAFLORES 241-2750 / 241-2751 2412753 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON 205 - SAN ISIDRO 422-3636/422-3646/422-3622/422-3630 422-4395 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS 544 PISO 12 - SAN ISIDRO 422-0400/221-6818/4228290 / 422-9627 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ 480 - SAN ISIDRO 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 441-4421 / 222-5045 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO MIGUEL SEMINARIO 370 - SAN ISIDRO 2116040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA (EX AV.CENTRAL) N 717 OFICINA 601A - SAN ISIDRO 621-0000 621-0010 Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR MIRO QUESADA 247 OF. 503-504 - LIMA 427-9300 427-3814 Solfin Sociedad Agente de Bolsa S.A.C SOL JR. ANTONIO MIROQUESADA N 191 OFICINA 205-206 4282277 4282277 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. LUIS ALBERTO ARCE FURUYA AV. CANAVAL Y MOREYRA N 756 OF 204 B- SAN ISIDRO 7922709-2243834 WALTER MARTIN LEON ALEMAN / MARTIN PERCY MELGAREJO LEON AV. ALCANFORES 457 OFICINA C - MIRAFLORES CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI - LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF.203 - TACNA (054) 742242 (054) 742242 BALTA 424-302 - CHICLAYO (074) 238681 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N 171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE.SURCO.LIMA CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR) (044)241363 CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO CALLE LOS LIBERTADORES 782 SAN ISIDRO 222-1158 421-3423 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710 LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / HECTOR GREGORIO HEREDIA ROSALES MIRO QUESADA 247 OF. 402 - LIMA 428-2339 427-2975 SERGIO DE ALBERTIS REVILLA CALLE RAMON RIBEYRO 286 SAN ANTONIO MIRAFLORES 242-3650/242-4669 242-4669 CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS AREQUIPA (054)221320 CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SURCO 3728471-3726752 LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI / LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4 MIRAFLORES 2218852-4222334 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS BUENOS AIRES 122 PISO 8 "A" MIRAFLORES - LIMA 242-6850 / 242-6915 242-6915 TOMAS DANIEL HUAMAN BUENO PASAJE ACUÑA 127 OF. 301 - LIMA 426-6418 427-6199 NELDA MABEL CHAVEZ MARTINEZ CALLE MERCADERES 410 - AREQUIPA (054) 223705 (054) 215438 ALDO MARTIN ESQUIVEL QUIÑE FCO. PIZARRO 314 - TRUJILLO (044) 246709 (044) 256684 BOLOGNESI 380 - CHICLAYO (074) 273852 (074) 240560 DIONISIO DERTEANO Y REPUBLICA DE PANAMA 102, 1er. PISO - SAN 211-6069 / 211-6000 / 211-6120 EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA 422-6040 / 422-5997 TOMAS DANIEL HUAMAN BUENO AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA 441-3058 AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA 441-5565 MERCY PATRICIA RIOS CHAVEZ AVENIDA DIAGONAL N 176 - MIRAFLORES 2116000/2116040 ANEXOS 2054,5055 Y 5056 La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. Pág 2
2. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES 13/04/2007 Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de Bolsa News (http://www.bvl.com.pe/bolsanews/hechos.htm) 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 13/04/2007 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 159,442,481.51 50,115,505.74 3,515 1,131,818,689.43 355,726,156.86 24,614 7,998,850,807.18 2,509,778,078.30 153,758 Acciones 158,740,735.41 49,894,934.91 3,498 1,101,937,997.87 346,332,848.72 24,391 7,849,625,860.78 2,462,966,329.61 151,651 ADRs 560,141.22 176,061.99 15 28,012,545.30 8,806,030.03 210 109,713,862.55 34,429,963.78 1,764 Cert. Fondos de Inversion 141,604.88 44,508.84 2 1,868,146.26 587,278.11 13 34,298,784.05 10,748,454.36 78 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 5,212,299.80 1,633,330.55 265 INSTRUMENTOS DE DEUDA 317,732.27 99,868.70 5 46,039,717.01 14,473,678.12 52 1,659,783,309.30 520,115,234.74 632 Mercado Continuo 260,659.27 81,929.68 2 7,462,520.45 2,345,108.27 17 199,728,099.04 62,633,315.09 202 Mercado de Dinero 57,073.00 17,939.02 3 38,577,196.56 12,128,569.85 35 1,460,055,210.26 457,481,919.65 430 COLOCACION PRIMARIA 0 0 6,480,421.53 2,033,772.80 35 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE 39,193,161.96 12,319,082.81 95 235,648,431.95 74,066,290.81 632 1,633,935,727.63 512,530,711.30 4,813 REP Renta Variable 39,193,161.96 12,319,082.81 95 235,060,703.29 73,881,615.66 628 1,604,720,920.65 503,377,374.71 4,731 REP Instrumentos de Deuda 0 587,728.66 184,675.15 4 29,214,807.00 9,153,336.59 82 Prestamo de Valores 0 0 0 MIENM 0 0 0 TOTAL MERCADO 198,953,375.74 62,534,457.25 3,615 1,413,506,838.39 444,266,125.79 25,298 11,299,050,265.64 3,544,457,797.14 159,238 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 8 72 TIPO DE CAMBIO ELEX 3.1815 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/06 A.F.P. 0.8031088 22/02/06 9.68 29/09/95............ 0.35 PEP103001009 HORIZC1.............................. 100.0... 37.98449612 05/02/07 6.318681318 13/04/05............ 10 PEP104001107 INTEGAC1.............................. 100.0... 37.98449612 05/02/07 6.318681318 13/04/05............ 10 PEP104001206 INTEGBC1.............................. 100.0... 37.98449612 05/02/07 6.318681318 13/04/05............ 10 PEP104001305 INTEGCC1.............................. 100.0........................... 1,00 PEP106501005 PRIMAC1.............................. 100.0... 1.014344877671 12/04/05 8.559 03/04/96............ 1.00 PEP107001005 PROFUTC1.............................. 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS...... 13.45190516 20/07/06...... VER HI... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 1.61807305 10/04/06.................. 6.66 PEP128501009 BANTRAC1 (v 12 y HI).............................. 100.0........................... 14.53 PEP121001007 BIFC1 (Ver 12).............................. 100.0... 0.0450764955 20/07/06 8.9442537764 20/07/06 0.0522180109 26/04 VER HI... 1.00 PEP119002009 BNCOMPC1.............................. 100.0... 6.5159 24/04/06 16.2897 15/06/06 7.792 13/04...... 4 PEP169501009 CAJSURC1.............................. 100.0... 0.096608 19/01/06 6.997981 28/02/06............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0... 0.15803 29/03/07 42.66 17/03/06...... 6.1732... 1.00 PEP141501002 CMRC1 (ver 15).............................. 100.0... 0.330082853 10/04/06 4.8869 17/06/05 0.45792255 18/04...... 1.00 1a PEP116001004 CONTINC1 9.70 12/04 9.75 10.10 9.85 10.10 884,167 8,835,714.19 19 100.0 141.3 4.12 0.46 18/04/06 4.90 20/06/05 0.417 16/04...... 1.00 1a PEP120001008 CREDITC1 9.35 11/04 9.35 9.35 9.35 1 4,073 38,082.55 5 70.0 102.8... 0.1462 27/03/06 2.6609 28/05/04............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1............ 1.50 1.90............ 100.0... 0.05 12/04/07.................. 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.400 12/04......... 0.395 2,500 987.50 1 20.0 125.0... 0.33113887 25/04/06 40.1758517 30/06/06............ 1.00 PEP143001001 FINCORC1.............................. 100.0... 0.26647347 28/04/06 11.420293 28/04/06............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP169001000 HSBCC1.............................. 100.0... 0.150970843 20/04/06 15.0970841 29/05/06 0.18664501 17/04 18.6645... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 8.00 11/04 8.00 8.00 7.50 8.00 11,000 88,00 2 80.0 136.1 0.13 0.3107084 11/04/07 9.903869 07/06/06...... 15.18774... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.50 26/03..................... 15.0 116.3... 0.03303915 04/03/98 1.89814961 07/06/01 1105017764457......... 0.01 2da PEP140001004 SCOTIAC1 0.151 12/04 0.150 0.150 0.149 0.150 3,550,120 527,529.82 39 100.0 104.9-0.66 US$ 0.170568169 30/06/06 0.27083969 07/06/01 US$ 0.056098063979132......... 0.01 AA PEP140002002 SCOTIPC1 2.00 21/03..................... 5.0 100.5... 4,250.177963 27/02/04 3.00 16/06/05 628.43 23/04...... 10,00 PEP142001002 SOLUCIC1.............................. 100.0... DIVERSAS...... 1.99999929 26/08/04............ 1.00 PEP713001001 ADCOMEC1.............................. 100.0... 0.0977 11/05/06 4.899999676 21/04/05............ 1.00 PEP725001007 AMERLEC1.............................. 100.0... 0.213122 11/04/07.................. 1.25 PEP900001103 BVLAC1 5.80 11/04...... 5.75 6.20......... 35.0 161.1... 0.223778 11/04/07.................. 1.25 PEP900004206 BVLBC1 6.00 12/04 6.20 6.20 6.00 6.90 10,500 65,10 3 70.0 243.0 3.33 US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0... 1.00 13/03/07 4.90 30/06/05............ 1 PEP730601007 COCESUC1 14.50 11/04...... 14.50 16.68......... 10.0 146.5... 0.2287832 17/04/06 19.054456574 15/03/07 S/. 25/04...... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 0.33 29/03..................... 5.0 100.0... 8,674.249734 18/05/06 4.9219 15/06/05 7,315.069755 25/04...... 20,00 PEP733001007 CRELEAC1.............................. 100.0......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0......... 4.277 03/07/06............ 1.00 PEP741001007 FALABEC1.............................. 100.0... 0.055 11/04/06 6.76915447558 20/06/06............ 1.10 2da PEP736001004 FERREYC1 5.98 12/04 6.03 6.00 5.99 6.00 535,236 3,214,415.90 25 100.0 152.3 0.33........................ 1.00 PEP731201005 FINISTC1.............................. 100.0... 12.01 15/11/06 12.1375703713 03/10/01............ 19.92 PEP758001007 GEREACC1.............................. 100.0... 0.013 15/05/00 14.27372 18/04/06 0.0601982 17/04 27.13032... 0.70 2da PEP736581005 GRAMONC1 6.37 12/04 6.35 6.30 6.40 6.50 25,989 164,074.70 7 100.0 157.5-1.10 0.036103593 09/01/06 119.6233554 21/06/99............ 1.00 PEP744001202 INPACBC1............ 1.30 7.00............ 100.0... 0.10 21/04/06 19.3548 29/05/06 0.0946 17/04 13.5135... 1 PEP742001006 INTURSC1 (F,Ver 16)............ 5.00............... 100.0... 0.06666667 12/04/06 1 09/06/06 0.07575 13/04 9.84848485... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 2.55 12/04 2.55 2.55 2.50 2.94 22,316 56,905.80 3 40.0 126.2... 0.0264332573 16/03/07 42.9702557 20/09/96............ 1.00 PEP746001002 INVERTC1............ 0.200............... 100.0... US$ 0.0174 14/02/06 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0... 862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 0.01 19/03/07 0.7622 06/03/01............ 0.50 PEP738001002 LPHOLDC1 0.60 11/04 0.60 0.60 0.51 0.60 15,000 9,00 1 30.0 88.2... 0.02 23/02/99 5.50 13/03/00............ 1.00 PEP730501108 LPORTAC1.............................. 100.0... 1.138890367 14/03/07 5.1815116 15/08/01............ 10 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.0725118 10/04/06 4.75489 22/06/05 0.07576665 13/04...... 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0... 120.5436 07/06/05 15.779504 22/06/06...... 13.301702... 1,00 PEP753001002 MITSUMC1.............................. 100.0... 5023783 13/06/06 9.9004 21/06/00 0.01962751 13/04...... 0.64 PEP754001001 NEGOCIC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 1.00 PEP740001206 PHTBC1 0.275 12/04...... 0.233 0.290......... 65.0 189.7......... 10 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0........................... 001 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0........................... 001 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 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4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/06 0.074 17/12/02 6.7774 21/06/05 VER HI......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 2.31 22/03...... 2.00............ 5.0 271.8........................... 1.00 PEP757251009 SUPERC1 0.70 03/04..................... 5.0 100.0........................... 1.00 PEP757301002 TMOVILC1 4.76 11/04 4.76 5.37 5.37 5.52 11,539 58,624.19 9 60.0 183.3 11.88 0.3529204164 21/09/01 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... 232188529 17/07/06 4.90 06/07/05............ 1.00 PEP757451005 TRANSAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP757501007 URBIC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP757501023 URBIC2.............................. 100.0... AGRARIO 349488871 04/07/06 0.2795911 04/07/06............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 1.52 12/04 1.55 1.71 1.71 1.72 2,356,228 3,899,982.70 236 100.0 198.8 12.50 0.023991337 19/05/06 4.90 02/06/05 S/.......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1............ 0.52............... 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 3.84 27/11/06 9.481131179 20/07/01............ 96.37 PEP771001000 BARRAZC1.............................. 100.0... 0.33765102 04/07/06 1.74975 24/06/05 S/.......... 9.00 PEP771431009 CARTAVC1 (ver 12) 2 12/04 20.61 23.00 22.00... 24,615 555,918.50 28 85.0 185.5 15.00...... 5.417981258 15/02/01............ 1 PEP771461006 CASAGRC1 12.00 12/04 12.10 13.20 13.20 13.45 290,378 3,754,353.03 161 100.0 200.0 1........................ 1 PEP771501009 CAYALTC1.............................. 100.0......... 640.16 27/03/98............ 1 PEP772201005 CHICLIC1 (L) (D).............................. 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 1.00 PEP772251000 CHIQUIC1 (ver HI, 12).............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 1,096.34 24/06/97............ 1 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 2.00 23/05/06...... 1.50 24/04...... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 29.90 12/04...... 29.90............ 30.0 151.0......... 10.66097 17/03/06............ 1 PEP779001002 PARAMOC1 9.00 12/04 10.35 10.35 10.35... 1,000 10,35 1 45.0 205.0 15.00........................ 1.00 PEP779301006 POMALCC1 1.00 12/04 1.10 1.15 1.15... 3,912,544 4,416,005.53 306 100.0 395.2 15.00........................ 1 PEP779351001 PUCALAC1............ 3.61 3.50............ 100.0......... 3.5881033288 12/02/02............ 1 PEP780601006 SINTUC1............ 3.33............... 101.3... 0.0481235 14/11/05 2.0889191 12/12/05...... 17.2631929... 1 PEP780851007 SNJACIC1 8.10 12/04 8.67 9.32 9.32... 49,404 442,013.14 44 75.0 244.6 15.06...... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 1 PEP781401000 TUMANC1 7.50 12/04 7.06 7.56 7.56 7.60 307,825 2,350,816.16 142 100.0 280.0 0.80...... 9.5646 27/07/05............ 1.00 PEP782201003 VISALEC1 (E, Ver HI).............................. 100.0... INDUSTRIAL COMUN 0.0636 31/03/06 8.7156 12/06/06............ 1.00 2da PEP214001005 ALICORC1 (F) Ver 16 3.42 12/04 3.40 3.45 3.44 3.45 800,339 2,743,554.55 29 100.0 138.0 0.88........................ 0.02 PEP216501002 AUSTRAC1 0.99 12/04 1.03 1.04 1.03 1.04 3,902,574 4,047,546.18 242 100.0 395.4 5.05 0.2629619 12/04/07 6.529359 20/06/05............ 1 1ra PEP218021108 BACKUAC1.............................. 100.0... 0.2892581 12/04/07 6.529359 20/06/05............ 1 AA PEP218024201 BACKUBC1 4 11/04......... 4......... 10.0 114.3........................... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 0.85 12/04 0.86 0.87 0.85 0.87 20,000 17,30 3 65.0 181.3 2.35 US$ 0.20 07/02/07 2.3418 13/09/02............ 1 1a PEP239001006 CEMLIMC1 66.50 12/04 66.50 66.50 66.50 68.00 16,759 1,114,473.50 10 100.0 123.3... 0.025 13/03/98 3.80 12/06/01............ 1.00 PEP242001209 CEPERBC1 (D,Res v.hi).............................. 100.0... 0.055 11/04/07 36.58 06/06/05...... 40.492... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 6.75 12/04 6.75 7.00 6.90 7.00 4,332 29,713.50 4 95.0 150.2 3.70 0.0623023491 20/10/06 16.5428 21/06/06............ 1.00 1a PEP239501005 CPACASC1 (F) Ver 16 5.74 12/04 5.74 5.85 5.81 5.85 108,135 630,377.58 20 100.0 147.7 1.92 253011 08/06/99 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 1.16 29/03..................... 5.0 100.0........................... 1.00 PEP287001007 DERIVAC1.............................. 100.0... 6.12418 06/09/04 33.486 19/05/05............ 1 PEP387001006 ENVASEC1............ 11.89............... 100.0... 0.03 12/05/06 11.67 13/06/06 0.03 30/04...... 1.00 1a PEP317001001 EXSAC1 3.35 11/04...... 3.30 3.35......... 85.0 167.5... 0.026923 27/04/04 12.21353423 03/10/06............ 1.00 PEP407001002 IQFC1.............................. 98.2... 0.021 13/12/06 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1............ 1.35 1.60............ 144.6... 0.099146 08/05/06 4.83935 16/06/05 0.081903 07/05...... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 2.23 12/04 2.24 2.24 2.24 2.25 11,000 24,64 2 35.0 139.1 0.45 0.0664957 26/03/07 5.83373 05/07/06............ 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.90 10/04...... 1.90 2.15......... 20.0 187.3......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1 0.90 16/03..................... 5.0 100.0... 3.64297427 26/05/06...... US$ 0.32671154 05/06...... 13.50 1a PEP521051107 RELAPAC1 33.10 12/04 33.15 33.25 33.16 33.25 71,808 2,393,260.20 40 100.0 110.5 0.45........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 2.75 12/04 2.81 2.93 2.92 2.93 1,676,845 4,806,202.63 186 100.0 174.6 6.55 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1.............................. 100.0... 0.923114 12/04/07 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 9.00 12/04...... 8.08............ 10.0 97.7... 12.339 30/03/04 60.60 16/09/93............ 46.90 PEP545001005 TANASAC1.............................. 100.0... 0.01 22/03/06 4.8869 07/06/05 0.015 18/04...... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 0.90 12/04...... 0.91 1.00......... 25.0 128.6... MINERAS COMUNES...... 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0......... 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.42 11/04...... 0.58............ 5.0 100.0... 0.14 13/03/07 10 11/04/07............ 1.00 2da PEP608001108 ATACOAC1 14.40 12/04 14.40 14.40 14.40 14.60 250 3,60 2 75.0 193.2... 0.14 13/03/07 10 11/04/07............ 1.00 PEP608004201 ATACOBC1 11.85 12/04 12.00 12.00 11.96 12.00 2,054,106 24,649,254.68 86 90.0 134.7 1.27 0.16 12/09/06...... US$ 0.13 13/04...... 1.00 PEP617001008 BROCALC1 53.00 12/04 54.00 54.75 54.75 54.85 94,188 5,156,069.03 79 100.0 156.5 3.30 US$ 0.25 14/11/06...... US$ 0.37 13/04...... 4.00 * PEP612001003 BUENAVC1 97.99 12/04 98.00 99.90 96.00 99.40 29,825 2,959,272.00 9 95.0 113.5 1.95 0.023218434 15/06/06 2.2554933 15/06/06 0.10 24/04 24.2963668... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 9.89 09/04...... 9.89............ 10.0 109.9... 0.2095559 04/08/95 38.4774 09/06/97............ 1.00 PEP616001009 CONDEC1............ 2.00 5.10............ 98.1........................... 1.00 PEP617501007 LACIMAC1 4 12/04...... 34.00 4......... 65.0 57.1........................... 1.00 PEP619501104 LIPROAC1.............................. 100.0... US$ 0.020357 23/02/07 12.07 20/06/06...... 45.26... 1.00 * PEP620001003 MILPOC1 15.55 12/04 15.60 15.70 15.70 15.74 68,039 1,064,959.81 52 100.0 146.2 0.96 0.8020533 21/11/06 9.0811755 28/05/02 0.73357552 20/04...... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 26.00 09/04 25.00 25.00 24.50 25.50 4,500 112,50 6 45.0 125.0-3.85........................ 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 11.00 27/03..................... 5.0 100.0......... 41.958657 23/06/05............ 1.00 PEP635001006 PODERC1 6.20 12/04 6.20 6.30 6.30 6.50 13,531 84,400.30 9 90.0 101.6............... US$ 0.25065791 17/04...... 1.00 PEP616221201 QUENUBC1.............................. 100.0... 1.3261678 18/05/06 4.90 28/06/05 1.492816......... 1.00 PEP639001002 SHPC1............ 2.00 3............ 100.0... 0.10 30/11/06 11.7854 26/09/06 0.20 19/04 8.75558198... 1.00 3ra PEP648011109 VOLCAAC1 (Ver 16) 29.00 04/04...... 24.50 27.90......... 45.0 204.2... 0.105 30/11/06 11.7854 26/09/06 0.21 19/04 8.75558209... 1.00 BBB PEP648014202 VOLCABC1 (Ver 16) 10.50 12/04 10.50 10.50 10.49 10.50 3,164,126 32,642,426.82 431 100.0 130.0... SERVICIOS PUBLICOS 0.0150525 12/03/07 16.14965075 28/04/00............ 0.90 1ra PEP700511004 EDEGELC1 2.25 12/04 2.24 2.30 2.30 2.50 196,786 445,722.98 18 100.0 165.6 2.22 95 11/04/07 5.39727 16/06/05............ 1.00 1ra PEP701011004 EDELNOC1 2.20 12/04...... 2.20 2.40......... 95.0 144.4........................... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.2264427225 12/04/07 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 7.20 12/04 7.30 7.06... 7.20 8,615 61,201.10 7 95.0 170.4 1.29...... 2.675658 12/05/03............ 1.00 PEP701601200 ELSURBC1.............................. 100.0... US$ 0.178991900751 03/04/06...... US$ 0.283859301 17/04...... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 15.40 12/04...... 15.40............ 70.0 145.3..................... 1.78 VER HI 0.973 PEP701591203 EPUNOBC1 (Ver HI).............................. 100.0... 2009345 24/05/05 4.899999 24/05/05 4293288......... 0.97 PEP701581204 ESUREBC1............... 0.80............ 100.0... 0.02092 12/03/07.................. 1.00 1ra PEP702201208 GENPEBC1.............................. 100.0... 0.027855983 13/07/06 6.4229928 08/07/05 0.02840739 19/04...... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.86 12/04 0.88 0.94 0.94 0.95 1,092,531 1,018,741.64 109 100.0 361.5 9.30 0.04 09/04/07.................. 0.68 * PEP702521001 LUSURC1 5.54 12/04 5.54 5.56 5.56... 3,597 19,963.80 8 100.0 137.9 0.36 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1.............................. 100.0......... 4.90 27/10/05............ 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 4399057859 24/04/06 4.899999 25/04/05 0.013799357 17/04...... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 (ver 13).............................. 100.0... 2.11808 25/04/06 4.8845 20/07/05............ 1,00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.0388306 25/06/03 0.80484 03/07/02............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 (ver 15).............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 (ver 15).............................. 100.0... Pág 4 13 de Abril de 2007
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/06 0.348851891104593 20/07/06 303.92011 15/09/94............ 0.77 PEP705001902 TELEA1C1 (F,v16).............................. 100.0... 0.348851891104593 20/07/06 303.92011 15/09/94............ 0.77 PEP705001209 TELEFBC1 (F,v12,16) 3.25 12/04 3.25 3.42 3.42 3.43 51,845 171,230.90 21 100.0 142.5 5.23 0.348851891104593 20/07/06 303.92011 15/09/94............ 0.77 PEP705001308 TELEFCC1 (F,v12,16).............................. 100.0......... 13.69 06/04/95............ 0.01 PEP704001002 TELMOVC1.............................. 100.0... SEGUROS 1.95097701029412 05/04/06.................. 1.60 PEP661001003 ALTCUMC1.............................. 100.0... 0.18 20/03/07 28.46939 23/06/06...... 8.98779... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 4.18 03/04...... 4.17............ 10.0 101.5... 0.0748985 25/03/03 3.469659362 05/05/06...... 17.717026322... 1.00 PEP673501008 INVITAC1............ 3.00............... 100.0......... 6.24789946 22/06/05............ 6.18 PEP664001000 LATINAC1 (ver 12).............................. 100.0......... 31.365227 13/05/05............ 1.00 PEP663001001 MAPSEGC1.............................. 100.0... 0.19716278 09/03/07 20.817061 13/06/06...... 4.318223 27/04 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 100.0... 2.5806452 21/03/07 19.2307692 29/05/06............ 1 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 29/03/06 5.9697 23/05/06...... 18.2753... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.36 12/04 1.40 1.48 1.40 1.57 33,000 47,50 5 35.0 185.0 8.82 0.042511229957 23/03/07 13.68669775 23/05/06...... 12.006804394566... 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0... 5.875459 15/03/07 4.88709 19/05/05...... 6.66638... 1 PEP669001005 PSUIZAC1.............................. 150.0... 0.1138983051 10/04/07 5.344 20/06/06...... 13.559... 1.00 PEP672001000 RIMINTC1 3.80 10/04......... 4.00......... 30.0 146.2... 0.3339781 01/03/07 4.90000625 06/05/05............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 112,731,784.91 Nº de Oper.: 2,410 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/06 DIVERSAS DE INVERSION 002 03/06/87.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D).............................. 100.0... 0.10 13/03/07 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1 1.55 12/04 1.51 1.55 1.55 1.65 33,762 51,915.90 4 30.0 161.1... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.0636 31/03/06 8.7156 12/06/06............ 1.00 2da PEP214005006 ALICORI1 (F) Ver 16 2.50 11/04...... 2.50 2.70......... 40.0 125.0... 0.0262962 12/04/07 6.529359 20/06/05............ 1.00 * PEP218025000 BACKUSI1 3.45 16/03...... 3.90 3.90......... 15.0 109.5... 005 24/04/91 100.8371 28/04/00............ 1.00 PEP224005004 BOVERII1 0.81 22/03......... 0.81......... 5.0 642.9... 000061 19/04/90 12.36 06/06/00............ 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 0.74 12/04...... 0.76 0.80......... 75.0 194.7... US$ 0.02 07/02/07 2.3418 13/09/02............ 1.00 1a PEP239005007 CEMLIMI1 6.60 12/04 6.60 6.60 6.61... 4,790 31,614.00 2 100.0 128.3... 0.025 13/03/98 3.80 12/06/01............ 1.00 PEP242005002 CEPERI1 (D,Res v.hi).............................. 100.0......... 3.80004 25/01/02............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1 0.78 03/04......... 0.84......... 5.0 92.9... 0.10 28/03/07 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 (D).............................. 100.0... 0.055 11/04/07 36.58 06/06/05...... 40.492... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 5.95 12/04 5.90 5.95 5.93 5.95 732,504 4,339,337.29 42 100.0 162.3......... 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORJRLI1 1.31 12/04 1.33 1.39 1.39 1.40 1,641,584 2,226,098.78 144 100.0 231.7 6.11 0.0623023491 20/10/06 16.5428 21/06/06............ 1.00 1a PEP239505006 CPACASI1 (F) Ver 16 5.50 12/04 5.75 5.75...... 25,000 143,75 1 60.0 143.8 4.55 253011 08/06/99 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.80 03/04...... 0.75 0.80......... 15.0 94.1......... 467.03 22/07/94............ 1.59 PEP284005001 DELCROI1 0.61 04/04..................... 10.0 196.8... 0.38 02/08/06 18.56 26/06/06............ 0.61 PEP287005008 DERIVAI1 (D)............... 2.50............ 100.0... US$ 0.07761 03/04/07 6.42288 04/07/05............ 1.00 2da PEP294015008 ELCOMEI1 6.45 12/04 6.35 6.50 6.47 6.90 28,308 181,993.40 13 90.0 246.3 0.78 0.612418 06/09/04 33.486 19/05/05............ 1.00 PEP387005007 ENVASEI1 0.70 11/04...... 0.63 0.81......... 25.0 95.9... 0.21214846331 12/12/06 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1............ 1.62 3.60............ 100.0... 0.025040379943354 20/10/06 7.8049028 20/08/02 0.025040379943354......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1............ 3.11 4.80............ 100.0... 0.03 12/05/06 11.67 13/06/06 0.03 30/04...... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 3.00 12/04 3.00 3.01 3.01 3.10 50,452 151,391.68 10 80.0 212.0 0.33 0.2127457 19/06/06 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP338005007 FILAMEI1............ 1.50............... 107.3... 0.038132547 05/05/98 6.4229901 05/07/05............ 1.00 PEP344005009 FIMAI1............ 0.110 0.800............ 100.0... 0.0645397 09/05/05 4.805239 14/06/05 0.216355 15/05...... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 4.75 12/04 4.75 4.87 4.87 4.98 14,463 69,479.25 9 95.0 139.1 2.53 0.141292 04/07/06 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1............ 2.52 2.00............ 100.0... 0.017560255 30/09/98 3.56342 13/06/06...... 6.463... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1............ 0.41 0.38............ 100.0......... 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.85 30/03......... 0.89......... 25.0 163.5... 0.10561276 16/01/07 7.7194576 14/03/05............ 1.00 PEP383005001 INCATOI1 1.69 09/04......... 1.65......... 10.0 99.4... US$ 0.044705155 10/04/07 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1 4.00 03/04...... 3.50 4.30......... 30.0 168.1......... 20.49631 04/07/05...... 5.71516... 1.00 PEP404505005 INTINDI1.............................. 100.0......... 2.58 29/01/03............ 1.00 PEP429005007 LAYCONI1.............................. 100.0......... 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 1.25 09/04 1.22 1.22 1.22 1.30 9,532 11,629.04 3 35.0 174.3-2.40........................ 1.00 PEP452055002 MICHEI1 0.70 03/04...... 0.72............ 5.0 100.0... 0.049170035233 20/06/06...... 0.1262918......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 2.20 12/04 2.20 2.20 2.01 2.20 15,955 35,101.00 5 80.0 157.1........................... 1.00 PEP473035009 NUEMUNI1.............................. 100.0......... 195.671 23/06/03............ 1.00 PEP572005002 OWENSI1............ 0.50 3.54............ 98.3... 0.099146 08/05/06 4.83935 16/06/05 0.081903 07/05...... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 1.60 30/03...... 1.61 1.84......... 15.0 100.0... 0.0664957 26/03/07 5.83373 05/07/06............ 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.60 12/04...... 1.55............ 40.0 175.1......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 000025 11/04/90 4.90 21/06/05............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.50 11/04...... 0.50 0.55......... 40.0 166.7......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI)............... 1.15............ 100.0... 0.05 30/04/98 3.80 09/07/01............ 1.00 PEP539005004 SIAMI1............ 0.080............... 100.0... 0.923114 12/04/07 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 7.50 12/04 6.58 6.58...... 61,408 404,064.64 2 65.0 119.1... 0.0457 30/03/04 5.88 13/06/01............ 0.17 PEP545005006 TANASAI1............... 2.00............ 100.0... 0.28128189 13/06/06 1.999835 07/06/04 0.28108311064 27/04...... 1.00 PEP560005006 TICINOI1 6.00 29/03..................... 25.0 92.3... 0.01 22/03/06 4.8869 07/06/05 0.015 18/04...... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.80 12/04 0.80 0.80 0.79 0.80 193,094 154,475.20 7 85.0 145.5... 0.150223881 02/12/05 4.921567 27/06/05............ 1.00 PEP569005007 VENCEDI1.............................. 100.0... MINERAS DE INVERSION 3.95419 04/01/07.................. 1.00 PEP625005009 ARGENTI1 42.30 10/04...... 4 42.30......... 45.0 111.2... 0.14 13/03/07 10 11/04/07............ 1.00 2da PEP608005000 ATACOI1 11.99 12/04 11.99 12.10 12.05 12.10 606,227 7,329,025.02 104 100.0 206.6 0.92 0.16 12/09/06 6.499 10/11/99 US$ 0.13 13/04...... 1.00 PEP617005009 BROCALI1 42.50 12/04 43.50 44.10 43.00 44.10 9,031 397,882.80 20 100.0 155.3 3.76 US$ 0.25 14/11/06 8.80 26/03/96 US$ 0.37 13/04...... 4.00 PEP612005004 BUENAVI1 83.05 04/04......... 95.00......... 15.0 98.9... 0.023218434 15/06/06 2.2554933 15/06/06 0.10 24/04 24.2963668... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 9.00 12/04...... 1............ 40.0 151.3........................... 1.00 PEP617505008 LACIMAI1 28.50 12/04 28.50 30.50 30.50 31.50 4,811 144,085.50 11 90.0 134.1 7.02 3.00 25/05/06 56.082 05/03/93 2 19/04...... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 262.00 12/04 262.00 262.00 262.00 263.00 2,450 642,464.80 25 100.0 131.7......... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 (D).............................. 100.0... US$ 0.020357 23/02/07 12.07 20/06/06...... 45.26... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 13.20 12/04 13.20 13.10 12.50 13.10 11,253 147,839.60 14 100.0 178.5-0.76 0.8025307 21/11/06 9.0844716 28/05/02 0.73401212 20/04...... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 23.00 12/04 23.00 22.50 22.22 22.50 10,600 242,42 25 95.0 144.7-2.17 0.163603289 19/03/07 27.6034433 12/04/06............ 1.00 * PEP622005002 MINSURI1 1 12/04 10.10 1 9.96 1 531,650 5,322,173.60 79 100.0 149.8... 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 8.45 12/04 8.36 8.30 8.30 8.40 631,757 5,186,669.13 109 100.0 125.4-1.78 0.493907 16/04/97 4.90 17/06/05 US$ 0.19920562 17/04...... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 16.00 12/04 15.95 15.90 15.90 15.97 39,337 627,374.20 29 100.0 163.9-0.63 0.891842336078 10/04/07 81.4842 06/04/98...... 24.11899758... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 10.40 12/04 10.40 10.35 10.35 10.40 69,371 720,729.15 37 100.0 175.3-0.48 US$ 0.74100954 08/02/07 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 73.00 11/04 75.00 75.00 75.00... 1,939 145,625.00 10 60.0 129.4 1.35 US$ 0.74100954 08/02/07.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2.............................. 100.0... 0.10 30/11/06 11.7854 26/09/06 0.20 19/04 8.75559635... 1.00 PEP648015001 VOLCANI1 (Ver 16) 9.40 30/03...... 9.70 11.11......... 25.0 128.8... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 28,707,138.98 Nº de Oper.: 705 13 de Abril de 2007 Pág 5
4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 29/12/06 US$ 1.10 07/04/06 1 31/03/98 US$ 1.30 16/04...... 5.00 * BMG2519Y1084 BAP 51.12 12/04 51.00 51.46 51.00 51.60 42,796 2,198,517.10 19 100.0 125.5 0.67 US$ 0.040263344 10/05/06 12.68 21/12/05............ 1.00 BSP526322081 IFH.............................. 100.0... US$ 1.70 08/02/07.................. 0.01 * US84265V1052 PCU 78.00 12/04 78.50 78.40 78.00 8 504 39,676.00 8 100.0 149.1 0.51 US$ 0.6474571289 02/05/05.................. 0.54 PEP646501002 CVERDEC1 22.95 12/04 23.22 23.95 23.90 23.95 72,811 1,727,757.24 96 100.0 166.9 4.36........................ 1.00 PEP702151007 CALIDDC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,'965,950.34 Nº de Oper.: 123 4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 29/12/06........................... CA7154551013 CUP 4.66 12/04 4.74 4.85 4.83 4.85 219,736 1,046,986.40 158 100.0 140.6 4.08........................... CA13739Y1060 DNT 1.18 12/04 1.17 1.15 1.15 1.17 82,229 94,610.92 34 100.0 85.2-2.54........................... CA9225891063 VEM 1.44 12/04 1.44 1.43 1.41 1.43 232,185 330,708.36 68 100.0 164.4-0.69 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,'472,305.68 Nº de Oper.: 260 4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/06 0.25 14/11/06...... 0.37 13/04...... 1 * US2044481040 BVN 31.06 12/04 31.20 31.60 31.70 31.90 3,291 104,155.70 10 100.0 113.7 1.7 0.973233 06/11/06 2.00 05/03/03............ 3 US8793822086 TEF (ver 16) 67.80 12/04 68.40 68.51 68.60... 1,050 71,906.29 5 100.0 108.1 1.1 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 176,061.99 Nº de Oper.: 15 4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. Clas CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/06............ 10 PEP790559FD5 FICOCMP1........................... 101.3............... 10 PEP790569FD4 FICOCMP2........................... 101.3............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 1.32 12/04 1.32 1.32...... 33,267 43,912.44 1 40.0 101.5............... 10 PEP790539FD7 FICOIF7 119.35 12/04 119.28 119.28...... 5 596.40 1 45.0 102.0-0.1 US$ 0.819345159 11/01/05...... 1.00 AA PEP790419FD2 FICOMPPY........................... 100.0............... 1,00 AAA PEP790409FD3 FICOMPRF........................... 100.0............... 1.00 PEP790419F26 FICOMPY2........................... 100.0... S/. 9.372698 03/06/05...... 10 PEP794809ID4 FIIMRENT........................... 100.0............... 10,00 PEP795509F26 FILEAS12........................... 100.0............... 10,00 PEP795509FD5 FILEASO1........................... 100.0... US$ 0.6345 06/09/04...... 1.00 PEP790809ID8 FIRPROIN........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ '44,508.84 Nº de Oper.: 2 4.7 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. 13/03/2007 S/. 1,531,361 5.957816 03/04/2007 04/04/2007 26/04/2007 PEP703556147 CSPSEAL........................... MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 4.8 VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev 125-98-EF/94.10 4.8.1 NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 29/12/06 % US05946K1016 BBV CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 23.61 25.97......... 23.80 02/04...... 23.61 25.97......... 25.0 98.2... US2527871063 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 119.71 131.68......... 118.80 13/10...... 119.71 131.68............ 100.0... US6311001043 QQQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 42.38 46.62......... 44.10 04/04...... 42.38 46.62......... 20.0 101.8... US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 137.92 151.71......... 141.74 29/03...... 137.92 151.71......... 10.0 100.3... US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 40.31 44.34......... 45.50 04/08...... 40.31 44.34............ 100.0... US1729671016 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 49.07 53.97......... 50.63 06/10...... 49.07 53.97............ 100.0... US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 63.37 69.71......... 65.30 14/09...... 63.37 69.71............ 100.0... US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 24.55 27.00......... 28.11 05/01...... 24.55 27.00............ 142.7... US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 32.91 36.20......... 24.10 03/10...... 32.91 36.20............ 100.0... US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 33.64 37.00......... 34.48 17/05...... 33.64 37.00............ 100.0... US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 90.35 99.38......... 94.40 29/03...... 90.35 99.38......... 5.0 116.1... US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 19.31 21.24......... 18.83 29/03...... 19.31 21.24......... 5.0 85.6... US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 47.18 51.89......... 40.60 06/01...... 47.18 51.89............ 100.0... US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 44.85 49.33......... 44.80 27/03...... 44.85 49.33......... 5.0 128.6... US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 26.78 29.45......... 22.86 17/05...... 26.78 29.45............ 100.0... US8873171057 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 20.12 22.13......... 19.00 12/10...... 20.12 22.13............ 100.0... US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 29.46 32.40......... 31.24 27/03...... 29.46 32.40......... 15.0 119.8... MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 4.8.2 VALORES LISTADOS EN NYSE o NASDAQ INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 29/12/06 % US0970231058 BA.............................. 100.0... US3704421052 GM.............................. 100.0... US4282361033 HPQ.............................. 100.0... US5893311077 MRK.............................. 100.0... US6516391066 NEM 42.02 02/04..................... 5.0 88.7... Pág 6 13 de Abril de 2007
INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 29/12/06 % US68389X1054 ORCL.............................. 100.0... US7427181091 PG.............................. 100.0... US9311421039 WMT.............................. 100.0... US3023161022 XOM 75.46 29/03..................... 5.0 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 4.9 NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS: ACCIONES Y ADR's Ratio/ Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Valor ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Nominal US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ US0231351067 AMZN Amazon 0.01 42.27 12/04/07 42.19 42.41 42.5 41.93 3,610,495 0.33 US0970231058 BA Boeing Co. 1. 90.85 12/04/07 91.1 91.03 91.1 90.18 3,035,644 0.20 BMG2519Y1084 BAP Credicorp 5. 51.06 12/04/07 51.21 51.32 51.46 50.93 119,400 0.51 US1729671016 C Citigroup 0.01 51.65 12/04/07 51.8 51.6 51.8 51.35 16,901,443-0.10 US1491231015 CAT Caterpillar Inc. 1. 66.64 12/04/07 66.95 66.79 67.03 66.33 3,449,689 0.23 US17275R1023 CSCO Cisco System 1 25.97 12/04/07 25.92 26.68 26.95 25.64 83,195,027 2.73 CA7154551013 CUP Peru Copper Inc.... 4.63 12/04/07 4.66 4.88 4.88 4.6375 732,900 5.40 US2527871063 DIA Diamonds Trust... 125.41 12/04/07 125.76 126.15 126.15 125.2 6,000,699 0.59 US2546871060 DIS Walt Disney Co. 0.01 34.67 12/04/07 34.67 34.72 34.87 34.51 8,967,527 0.14 CA13739Y1060 DNT Candente Resources... 1.1813 12/04/07 1.1688 1.1864 1.1864 1.16 51,000 0.43 US3696041033 GE General Electric 0.16 35.18 12/04/07 35.6 35.38 35.6 35.25 35,643,788 0.57 US3704421052 GM General Motors Corporation 1.666 31.37 12/04/07 31.69 32.02 32.03 31.279 6,406,141 2.07 US4282361033 HPQ Hewlett Packard 1. 41.12 12/04/07 41.12 41.18 41.39 40.73 10,481,974 0.15 US4592001014 IBM International Bussines Machine 0.2 95.67 12/04/07 95.75 94.93 95.75 94.59 6,027,783-0.77 US4581401001 INTC Intel Corp 1 20.5 12/04/07 20.41 20.46 20.48 20.25 44,048,730-0.20 US1912161007 KO Coca Cola Co. 0.25 49.67 12/04/07 50.29 49.88 50.29 49.49 6,916,802 0.42 US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation 0.01 46.63 12/04/07 47.2 47.64 47.92 46.87 9,533,252 2.17 US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. 1. 46.36 12/04/07 49.39 50.21 50.8 49.25 46,731,371 8.30 US5949181045 MSFT Microsoft 00125 28.54 12/04/07 28.43 28.61 28.7 28.1 36,002,840 0.25 US6516391066 NEM Newmont 1.6 43.34 12/04/07 43.85 44.61 44.77 43.52 8,012,017 2.93 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation 0.01 18.7 12/04/07 18.79 18.63 18.85 18.46 32,228,598-0.37 US84265V1052 PCU Southern Peru Copper Corp. 0.01 77.75 12/04/07 78. 78.52 79.39 77.44 2,043,035 0.99 US7427181091 PG Procter & Gamble 1. 63.52 12/04/07 63.52 63.38 63.52 63.14 6,547,916-0.22 US6311001043 QQQQ Nasdaq 100 Trust... 44.56 12/04/07 44.57 44.65 44.72 44.29 94,579,544 0.20 US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I... 144.66 12/04/07 144.9 145.32 145.32 144.36 85,181,540 0.46 US8873171057 TWX Time Warner Inc 0.01 21. 12/04/07 21.1 21.21 21.27 21.01 21,204,815 1.00 CA9225891063 VEM Vena Resources... 1.4282 12/04/07 1.4412 1.4061 1.4676 1.3621 127,700-1.55 US9311421039 WMT Wal-Mart Stores 0.1 47.26 12/04/07 47.4 47.41 47.42 46.83 12,421,536 0.32 US3023161022 XOM Exxon Mobil Corp 1. 77.39 12/04/07 77.5 77.41 77.67 77.08 19,045,645 0.03 US9843321061 YHOO Yahoo Inc 1 31.21 12/04/07 31.15 31.41 31.5 30.96 12,009,472 0.64 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria... 24.78 12/04/07 24.81 24.88 24.89 24.72 415,800 0.40 US2044481040 BVN Compañía. de Minas Buenaventura - Serie "B"... 31.01 12/04/07 31.26 31.96 32. 31.17 596,000 3.06 US8793822086 TEF Telefónica ADR... 68.42 12/04/07 68.6 69.15 69.17 68.51 121,700 1.07 4.10 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CREL3BA2B 100.6662 5.0800 19/02/2007............... 3.3 CORPORATIVOS CITBK1BC2A 100.4791... 30/01/2007.................. CITBK1BC2C 100.5000... 12/02/2007.................. CREDI1BC6A 100.5820... 19/02/2007.................. CREDI1BC8B 101.9889 5.7100 06/03/2007.................. CREDI1BC9B 103.7204 5.9400 12/02/2007.................. EDEG2BC14A 100.7090 5.8700 16/02/2007.................. FCOR1BC2B 100.5518 5.4800 19/01/2007.................. GLOR2BC4A 101.3548... 25/01/2007.................. IFC1BC1A 100.9470 4.9200 31/01/2007............... 1.7 IFC1BC1B 101.0330 5.3200 13/02/2007.................. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LUSURPBC8B 105.1687 5.7800 01/03/2007.................. TELEF4BC8B 100.9591 5.9500 14/02/2007.................. TELEF4BC9B 101.2424 6.0700 20/02/2007.................. TELMO1BC1A 100.9109 5.7600 25/01/2007.................. TELMO1BC2A 103.3542 6.1100 06/02/2007.................. TELMO1BC3A 107.0506 6.0000 23/03/2007.................. DE TITULIZACION SCOTI1TW21 100.8127... 01/03/2007.................. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCOR2CD1B 100.3258... 13/02/2007.................. T O T A L......... 13 de Abril de 2007 Pág 7
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIF0AF8B 1000... 22/03/2007.................. BSCHAF1A 109.1831... 27/03/2007............... 3.3 BSCHAF1B 109.3200... 28/03/2007............... 3.3 BSUDAF10A 99.7476 5.6000 22/02/2007............... 6.7 CREL3BA1B 98.5061 5.9500 20/03/2007............... 1.7 CREL3BA1C 99.1367 5.9000 23/03/2007............... 8.3 CREL3BA4A 98.9963 6.1000 10/04/2007.................. CREL3BA4B 99.0216 6.2000 11/04/2007.................. CREL3BA7B 100.4664... 07/03/2007.................. WSLAF16A 100.9287... 15/03/2007............... 1.7 CORPORATIVOS CONTI1BC1U 97.1252 5.9000 08/02/2007............... 1.7 CONTI1BC2U 99.6096... 17/01/2007.................. CPACA0BC1A 97.7343... 26/02/2007............... 3.3 CVERD1BC1A 1000... 27/02/2007.................. DUKE1BC2U 99.1193 5.7000 14/02/2007.................. FERRE1BC1A 100.1467 6.0000 27/03/2007............... 5 FERRE1BC1B 99.9651 6.0999 20/03/2007.................. FERRE1BC3A 100.3336... 02/02/2007.................. FERRE1BC4A 99.5048 6.2000 11/04/2007.................. FERRE1BC4B 100.5408 5.8000 14/03/2007.................. GLORPBC4B 100.1806... 29/01/2007............... 1.7 MBM1BC2A 1000 6.8990 27/02/2007.................. PLUSC1BC2A 1000... 27/02/2007.................. TELMO1BC5A 99.8537 5.6000 17/01/2007.................. TGP1BC1A 101.0000... 27/02/2007.................. TGP1BC5A 100.5000... 27/02/2007.................. YANAC1BC2A 1000... 23/01/2007.................. DE TITULIZACION Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CITBTB125B 73.3152 5.7700 23/03/2007............... 1.7 CON0BTCLN2 101.3987... 12/02/2007.................. CON1TVEC1U 101.0000... 14/03/2007.................. CRE1THOC1A 100.5000... 27/02/2007.................. CRE1THOC2A 1000... 27/02/2007.................. CRE1TIP4A 100.5901... 13/03/2007.................. INTE0TCX11 97.5201... 14/03/2007.................. INTERBTQ1U 103.7364... 12/04/2007............... 1.7 HIPOTECARIOS BIF0BH1A 1000... 09/03/2007............... 3.3 CREDI1BH2C...... 104.3792... 22,418 23,399.44 1 1.7 INSTITUCIONALES USMP1BI1A 104.0822... 29/01/2007.................. SECTOR PUBLICO TS31DIC15 108.9977... 14/02/2007............... 1.7 SUBORDINADOS BANLISUB1C 101.7699... 15/03/2007............... 3.3 BSUDSUB2A 100.3757... 09/02/2007.................. BSUDSUB2B 100.2082... 06/03/2007............... 1.7 BSUDSUB2C 103.4966... 22/02/2007............... 1.7 BSUDSUB2D 101.5284... 08/03/2007............... 3.3 BWSSUB1A 112.2433 7.0000 10/04/2007............... 1.7 BWSSUB1B 112.2433 7.0000 10/04/2007............... 5 BWSSUB1C 112.2433 7.0000 10/04/2007............... 3.3 BWSSUB1F 112.2433 7.0000 10/04/2007............... 3.3 BWSSUB1G 104.3200 8.3879 01/02/2007............... 3.3 CREDI2BS1A 94.6914... 04/04/2007 97.5504... 60,000 58,530.24 1 8.3 CREDI2BS1B 97.9686... 22/02/2007............... 1.7 CITBTB122A 80.4956 5.5700 26/03/2007............... 1.7 T O T A L 82,418 81,929.68 2 5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... CREDI1BH2C 6.4000... 7,760 7,965.96 1.................. FERRE1BC1A 6.1500... 5,000 5,004.40 1.................. FERRE1BC4A 6.3000... 5,000 4,968.67 1......... 17,760 17,939.02 3 6. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOI1 4,108 46,420.40 47,376.86 1.................. 8.5000 8.5000 8.5000.................. AUSTRAC1 400,000 340,00 342,986.74 1 10.6906 10.6906 10.6906.................................... CORAREI1 8,581 50,113.04 50,382.39 1 10.6905 10.6905 10.6905.................................... FERREYC1 6,985 40,792.40 41,632.90 1.................. 8.5000 8.5000 8.5000.................. LUISAI1 666 148,494.69 149,735.38 1 10.5000 10.5000 10.5000.................................... MILPOC1 11,000 157,08 157,822.36 1 10.5000 10.5000 10.5000.................................... MOROCOI1 40,359 321,661.23 324,443.42 2 10.6906 8.5000 10.5200.................................... MOROCOI1 6,332 50,466.04 52,597.38 1........................... 8.6250 8.6250 8.6250......... VOLCABC1 111,320 1,105,407.60 1,114,895.80 2 10.6906 8.5000 10.2711.................................... VOLCABC1 18,524 183,943.32 186,435.92 2......... 10.2961 8.0000 8.4140........................... 2,444,378.72 2,468,309.15 13 10.4189 8.4140 8.5000 8.6250 00 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOAC1 54,000 202,862.76 207,666.13 1.................. 9.7000 9.7000 9.7000.................. ATACOI1 22,334 79,325.51 80,398.81 2......... 8.0000 10.5000 8.4011........................... ATACOI1 9,640 34,239.18 34,551.18 1 11.5000 11.5000 11.5000.................................... AUSTRAC1 313,480 83,752.12 85,162.18 2......... 9.3807 11.5000 10.5407........................... Pág 8 13 de Abril de 2007
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM AUSTRAC1 72,704 19,424.25 19,969.87 1.................. 12.0000 12.0000 12.0000.................. AUSTRAC1 50,000 13,358.45 13,463.37 1 9.5110 9.5110 9.5110.................................... BROCALC1 16,170 251,584.14 255,372.05 1......... 9.3807 9.3807 9.3807........................... BROCALC1 10,700 166,478.06 167,768.42 1 9.3807 9.3807 9.3807.................................... BROCALC1 14,906 211,691.62 216,842.91 5.................. 11.0863 9.8000 9.9700.................. BUENAVC1 660 20,166.14 20,566.38 1.................. 8.0850 8.0850 8.0850.................. CORAREC1 13,001 26,194.05 26,673.60 1......... 11.5000 11.5000 11.5000........................... CORJRLI1 175,717 59,608.97 60,083.42 2 9.6000 12.0000 9.9840.................................... CORJRLI1 327,801 121,579.42 123,619.53 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... CUP 4,271 18,536.14 18,847.17 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... CVERDEC1 62,221 1,302,241.55 1,332,275.37 9.................. 9.5110 12.0000 9.5445.................. CVERDEC1 26,603 511,336.71 515,260.81 7 9.5000 9.3800 9.5213.................................... CVERDEC1 5,420 113,928.40 115,789.39 4......... 9.5111 8.4000 10.2144........................... GRAMONC1 11,325 21,856.19 22,032.37 1 9.7722 9.7722 9.7722.................................... LUISAI1 1,148 84,688.22 86,109.29 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... LUSURC1 7,485 12,680.85 12,932.53 1.................. 8.0850 8.0850 8.0850.................. MILPOC1 1,280 5,745.21 5,799.72 1 12.0000 12.0000 12.0000.................................... MILPOI1 1,690 6,246.86 6,340.91 1......... 9.3807 9.3807 9.3807........................... MINSURI1 40,018 113,535.78 116,363.75 5.................. 11.5000 9.8000 10.4104.................. MINSURI1 54,000 144,661.93 146,694.04 1......... 8.7300 8.7300 8.7300........................... MOROCOI1 37,923 95,001.17 95,821.49 1 10.5000 10.5000 10.5000.................................... MOROCOI1 2,416 6,052.33 6,167.73 2......... 12.0000 12.0000 12.0000........................... MOROCOI1 2,002 5,015.22 5,156.09 1.................. 12.0000 12.0000 12.0000.................. PCU 40 2,97 3,014.71 1......... 9.3807 9.3807 9.3807........................... PCU 429 31,853.25 32,143.51 1 11.5000 11.5000 11.5000.................................... POMALCC1 50,000 12,415.50 12,513.01 1 9.5110 9.5110 9.5110.................................... RELAPAC1 2,900 25,890.80 26,509.94 1.................. 9.8000 9.8000 9.8000.................. TUMANC1 2,070 3,942.85 4,037.63 1.................. 9.9684 9.9684 9.9684.................. VOLCABC1 150,808 458,680.72 462,421.89 10 9.4458 12.0000 10.0110.................................... VOLCABC1 82,792 253,101.81 257,120.79 7......... 8.7311 9.2000 9.9153........................... VOLCABC1 262,952 820,717.61 838,087.02 4.................. 9.3807 8.0850 8.6892.................. 5,341,363.77 5,433,577.01 82 9.8559 9.7820 9.3759 00 00 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 10. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega HIDRA2C1 6.4229928% Accs. (8) Al 31-Dic-2004 19/04/05 08/07/2005 13/07/2005 Prox. MAPVIDC1 S/. 0.19716278 Efe. (20) 2006 20/02/07 09/03/2007 12/03/2007 12/04/2007 POSITVC1 S/. 0.042511229957 Efe. (20) 2006 27/02/07 23/03/2007 28/03/2007 27/04/2007 CIAREQI1 S/. 0.10 Efe. (20) A Cta. 2006 14/03/07 28/03/2007 02/04/2007 16/04/2007 ELCOMEI1 US$ 0.07761 Efe. (20) Saldo 2006 20/03/07 03/04/2007 10/04/2007 30/04/2007 LUSURC1 S/. 0.04 Efe. (20) 2006 20/03/07 09/04/2007 12/04/2007 19/04/2007 INDECOI1 US$ 0.044705155 Efe. (20) 2006 21/03/07 10/04/2007 13/04/2007 23/04/2007 RAURAI1 S/. 0.891842336078 Efe. (20) 2006 23/03/07 10/04/2007 13/04/2007 04/05/2007 RIMINTC1 S/. 0.1138983051 Efe. (20) 2006 22/03/07 10/04/2007 13/04/2007 23/04/2007 ATACOAC1 10% Accs. (2) 2006 (3) (21) 27/02/07 11/04/2007 16/04/2007 18/04/2007 ATACOBC1 10% Accs. (2) 2006 (3) (21) 27/02/07 11/04/2007 16/04/2007 18/04/2007 ATACOI1 10% Accs. (2) 2006 (3) (21) 27/02/07 11/04/2007 16/04/2007 18/04/2007 BVLAC1 S/. 0.213122 Efe. (20) 2006 26/03/07 11/04/2007 16/04/2007 17/04/2007 BVLBC1 S/. 0.223778 Efe. (20) 2006 26/03/07 11/04/2007 16/04/2007 17/04/2007 CORAREC1 S/. 0.055 Efe. (20) Result. Acumulados 22/03/07 11/04/2007 16/04/2007 04/05/2007 CORAREI1 S/. 0.055 Efe. (20) Result. Acumulados 22/03/07 11/04/2007 16/04/2007 04/05/2007 EDELNOC1 S/. 95 Efe. (20) 26/03/07 11/04/2007 16/04/2007 20/04/2007 MIBANC1 S/. 0.3107084 Efe. (20) 2006 22/03/07 11/04/2007 16/04/2007 19/04/2007 BACKUAC1 S/. 0.2629619 Efe. (20) 2006 27/03/07 12/04/2007 17/04/2007 27/04/2007 BACKUBC1 S/. 0.2892581 Efe. (20) 2006 27/03/07 12/04/2007 17/04/2007 27/04/2007 BACKUSI1 S/. 0.0262962 Efe. (20) 2006 27/03/07 12/04/2007 17/04/2007 27/04/2007 ELPIUBC1 S/. 0.2264427225 Efe. (20) 2006 27/03/07 12/04/2007 17/04/2007 26/04/2007 FINANPC1 S/. 0.05 Efe. (20) 2006 26/03/07 12/04/2007 17/04/2007 23/04/2007 SNJUANC1 S/. 0.923114 Efe. (20) Saldo 2006 26/03/07 12/04/2007 17/04/2007 27/04/2007 SNJUANI1 S/. 0.923114 Efe. (20) Saldo 2006 26/03/07 12/04/2007 17/04/2007 27/04/2007 BROCALC1 US$ 0.13 Efe. (20) A Cta. 2006 28/03/07 13/04/2007 18/04/2007 30/04/2007 BROCALI1 US$ 0.13 Efe. (20) A Cta. 2006 28/03/07 13/04/2007 18/04/2007 30/04/2007 BUENAVC1 US$ 0.37 Efe. (20) 28/03/07 13/04/2007 18/04/2007 02/05/2007 BUENAVI1 US$ 0.37 Efe. (20) 28/03/07 13/04/2007 18/04/2007 02/05/2007 BVN US$ 0.37 Efe. (20) 28/03/07 13/04/2007 18/04/2007 02/05/2007 CAJSURC1 S/. 7.792 Efe. (20) 2006 26/03/07 13/04/2007 18/04/2007 19/04/2007 INVCENC1 S/. 0.07575 Efe. (20) 2006 23/03/07 13/04/2007 18/04/2007 30/04/2007 MILENIC1 S/. 0.07576665 Efe. (20) 2006 27/03/07 13/04/2007 18/04/2007 25/04/2007 NEGOCIC1 S/. 0.01962751 Efe. (20) 2006 27/03/07 13/04/2007 18/04/2007 20/04/2007 BAP US$ 1.30 Efe. (20) 2006 28/02/07 16/04/2007 19/04/2007 07/05/2007 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega CREDITC1 S/. 0.417 Efe. (20) 2006 30/03/07 16/04/2007 19/04/2007 03/05/2007 ENERSUC1 US$ 0.283859301 Efe. (20) 2006 y Ac. 19/03/07 17/04/2007 20/04/2007 27/04/2007 GRAMONC1 S/. 0.0601982 Efe. (20) 2006 28/03/07 17/04/2007 20/04/2007 23/04/2007 INTERBC1 S/. 0.18664501 Efe. (20) 2006 29/03/07 17/04/2007 20/04/2007 25/04/2007 INTURSC1 S/. 0.0946 Efe. (20) 2006 23/03/07 17/04/2007 20/04/2007 30/04/2007 PERUBAI1 US$ 0.19920562 Efe. (20) 2006 30/03/07 17/04/2007 20/04/2007 15/05/2007 QUENUBC1 US$ 0.25065791 Efe. (20) 2006 30/03/07 17/04/2007 20/04/2007 15/05/2007 SEALDC1 S/. 0.013799357 Efe. (20) 2006 30/03/07 17/04/2007 20/04/2007 25/04/2007 CONTINC1 S/. 0.45792255 Efe. (20) 2006 30/03/07 18/04/2007 23/04/2007 24/04/2007 UNITEXC1 S/. 0.015 Efe. (20) 2005 15/03/07 18/04/2007 23/04/2007 07/05/2007 UNITEXI1 S/. 0.015 Efe. (20) 2005 15/03/07 18/04/2007 23/04/2007 07/05/2007 HIDRA2C1 S/. 0.02840739 Efe. (20) 2006 28/03/07 19/04/2007 24/04/2007 30/04/2007 LUISAI1 S/. 2 Efe. (20) 2006 30/03/07 19/04/2007 24/04/2007 30/04/2007 VOLCAAC1 S/. 0.20 Efe. (20) 2006 03/04/07 19/04/2007 24/04/2007 27/04/2007 VOLCABC1 S/. 0.21 Efe. (20) 2006 03/04/07 19/04/2007 24/04/2007 27/04/2007 VOLCANI1 S/. 0.20 Efe. (20) 2006 03/04/07 19/04/2007 24/04/2007 27/04/2007 MINCORC1 S/. 0.73357552 Efe. (20) 2006 y 2007 03/04/07 20/04/2007 25/04/2007 09/05/2007 MINCORI1 S/. 0.73401212 Efe. (20) 2006 y 2007 03/04/07 20/04/2007 25/04/2007 09/05/2007 SOLUCIC1 S/. 628.43 Efe. (20) 2006 28/03/07 23/04/2007 26/04/2007 04/05/2007 CASTROC1 S/. 0.10 Efe. (20) 2006 10/04/07 24/04/2007 27/04/2007 03/05/2007 CASTROI1 S/. 0.10 Efe. (20) 2006 10/04/07 24/04/2007 27/04/2007 03/05/2007 LAREDOC1 S/. 1.50 Efe. (20) 2006 26/03/07 24/04/2007 27/04/2007 07/06/2007 COFIINC1 S/. (20) 2006 11/04/07 25/04/2007 30/04/2007 04/05/2007 CRELEAC1 S/. 7,315.069755 Efe. (20) 2006 28/03/07 25/04/2007 30/04/2007 07/05/2007 BNCOMPC1 S/. 0.0522180109 Efe. (20) 2006 28/03/07 26/04/2007 02/05/2007 03/05/2007 MAPVIDC1 4.318223% Accs. (2) 20/02/07 27/04/2007 03/05/2007 30/05/2007 TICINOI1 S/. 0.28108311064 Efe. (20) 2006 28/03/07 27/04/2007 04/05/2007 15/06/2007 EXSAC1 S/. 0.03 Efe. (20) Sldo. al 31-Dic-2006 16/03/07 30/04/2007 04/05/2007 18/05/2007 EXSAI1 S/. 0.03 Efe. (20) Sldo. al 31-Dic-2006 16/03/07 30/04/2007 04/05/2007 18/05/2007 PIURAC1 S/. 0.081903 Efe. (20) 2006 14/03/07 07/05/2007 10/05/2007 23/05/2007 PIURAI1 S/. 0.081903 Efe. (20) 2006 14/03/07 07/05/2007 10/05/2007 23/05/2007 GLORIAI1 S/. 0.216355 Efe. (20) 2006 27/03/07 15/05/2007 18/05/2007 24/05/2007 RELAPAC1 US$ 0.32671154 Efe. (20) 2006 26/03/07 05/06/2007 08/06/2007 18/06/2007 EPUNOBC1 1.78% Accs. (8) 2002 31/03/03 VER HI VER HI VER HI (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (21) DISTRIBUCION DE PRIMA DE EMISION 13 de Abril de 2007 Pág 9
11. CONVOCATORIAS 11.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) ASEA BROWN BOVERI S.A. 13/04/2007 09:00 1ra. Junta General Obligatoria Anual de Socios (03,05,10,22) --- --- EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI S.A.A. 15/04/2007 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,21,22) --- --- QUIMPAC S.A. 16/04/2007 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,21,22) --- 13.19661 CORPORACION CERAMICA S. A. 16/04/2007 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- --- AUSTRAL GROUP S.A.A. 16/04/2007 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- --- INVERSIONES PACASMAYO S.A. 16/04/2007 10:00 Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- --- PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 17/04/2007 09:00 3ra. Junta General de Accionistas (21) --- --- ELECTRO PUNO S.A.A. 17/04/2007 10:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase B (06) --- --- ELECTRO PUNO S.A.A. 17/04/2007 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06) --- --- FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 23/04/2007 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- --- RAYON INDUSTRIAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 24/04/2007 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- --- LIMA CAUCHO S.A. 25/04/2007 08:00 --- Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,08,10,22) --- --- SOUTHERN COPPER CORPORATION 26/04/2007 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (06,10,21,22) --- --- FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 30/04/2007 18:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (01,03,05,07,10,23,24,25) --- --- FONDO DE INVERSION EN RENTAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS 30/04/2007 18:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (03,05,07,10,24,25) --- --- EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EN REESTRUCTURACION 03/05/2007 22:00 1ra. Junta de Acreedores (11) --- --- EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 05/05/2007 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05) --- --- TELEFONICA, S.A. 09/05/2007 VER HI 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (02,03,05,06,09,10,21) --- --- EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A. N.D. N.D. 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,10) --- --- (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS (23) ELECCION DE COMITE DE VIGILANCIA (24) MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPES (25) ELECCION DE COMITE DE INVERSIONES 11.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 12. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje BIFC1 23/03/2007 S/. 14.53 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF S/. 16.90 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital BANTRAC1 28/03/2007 S/. 6.66 BANCO DEL TRABAJO S/. 7.37746 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital. Se solicitó mayor información. ALTCUMC1 30/03/2007 S/. 1.60 ALTAS CUMBRES COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. S/. 3.04 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital LATINAC1 14/08/2006 S/. 6.18 LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S/. 2.62 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital por perdidas acumuladas al 2005 y Plan de Restruc. 2006 TELEFBC1 16/11/2006 S/. 0.77 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 1.52 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por fusión (ver HI) TELEFCC1 16/11/2006 S/. 0.77 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 1.52 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por fusión (ver HI) CARTAVC1 09/04/2007 S/. 9.00 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. S/. 1 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital CHIQUIC1 06/12/2006 S/. 1.00 EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EN REESTRUCTURACION S/. 5.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Junta de Acreedores del 06-Dic-2006 (ver HI) 13. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al SEALDC1 13/03/2007 S/. 1,531,361 5.9578156 28/03/2007 02/04/2007 03/04/2007 --- 30/04/2007 21/05/2007 23/05/2007 28/05/2007 --- --- S-1 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 14. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje IPSAC1 08/11/2006 18.53691 INMUEBLES PANAMERICANA S.A. N.D. N.D. Ajuste de impuesto a la renta diferido (Nota 26) 15. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 21/08/2006 FINANCIERA CMR S.A. BANCO FALABELLA PERU S.A. N.D. Sujeto a aprobación de conversión a Banco por la SBS (JGAs del 21-Ago y 06-Dic-2006) - Ver HI 30/03/2006 ASEA BROWN BOVERI S.A. ABB S.A. N.D. Acuerdo de JGOA del 30/Mar/2006 16/02/2005 TELECABLE SIGLO 21 S.A.A. TC SIGLO 21 S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA del 16/Feb/2005 16. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEA1C1 26/03/2004 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2004 N.D. -.- -.- -.- Transferencia de bloque patrimonial a Telefónica Multimedia S.A.C. TELEFBC1 26/03/2004 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2004 N.D. -.- -.- -.- Transferencia de bloque patrimonial a Telefónica Multimedia S.A.C. TELEFCC1 26/03/2004 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2004 N.D. -.- -.- -.- Transferencia de bloque patrimonial a Telefónica Multimedia S.A.C. VOLCAAC1 30/03/2004 (01) VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Fusión por absorción simple de Empresa Administradora Chungar S.A.C. VOLCABC1 30/03/2004 (01) VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Fusión por absorción simple de Empresa Administradora Chungar S.A.C. VOLCANI1 30/03/2004 (01) VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Fusión por absorción simple de Empresa Administradora Chungar S.A.C. TEF 31/05/2005 (01) TELEFONICA S.A. 01/01/2005 N.D. VER HI VER HI VER HI Cía. absorbida: Terra Networks, S.A. Canje para acciones de dicha empresa (ver HI) TELEFBC1 24/04/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/05/2006 08/02/2007 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Empresas Perú S.A.A. TEF 21/06/2006 (01) TELEFONICA, S.A. 01/01/2006 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles, S.A. Canje para acciones de dicha empresa (ver HI) VISALEC1 12/07/2006 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 26/08/2006 29/09/2006 N.D. Segregación de dos bloques patrimoniales para constituir dos sociedades (Canje:30-Nov-2006 - ver HI) Pág 10 13 de Abril de 2007
Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones -.- 18/10/2006 (03) PESQUERA EXALMAR S.A. 21/12/2006 N.D. -.- -.- -.- Transferencia de bloque patrimonial escindido de Corporación Exalmar S.A. a Pesquera Exalmar S.A. -.- 30/10/2006 (01) METALPREN S.A. 30/10/2006 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Metalcorp S.A. TELEA1C1 16/11/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30/12/2006 N.D. VER HI -.- -.- Absorbida: Telefónica Perú Holding S.A.C. / Las Accs. de TdP cambiarán de VN a S/. 1.60 (ver HI) TELEFBC1 16/11/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30/12/2006 N.D. VER HI -.- -.- Absorbida: Telefónica Perú Holding S.A.C. / Las Accs. de TdP cambiarán de VN a S/. 1.60 (ver HI) TELEFCC1 16/11/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30/12/2006 N.D. VER HI -.- -.- Absorbida: Telefónica Perú Holding S.A.C. / Las Accs. de TdP cambiarán de VN a S/. 1.60 (ver HI) ALICORC1 03/01/2007 (01) ALICORP S.A.A. 01/03/2007 N.D. -.- -.- -.- Fusión por Absorción Simple de ASA Alimentos S.A. ALICORI1 03/01/2007 (01) ALICORP S.A.A. 01/03/2007 N.D. -.- -.- -.- Fusión por Absorción Simple de ASA Alimentos S.A. -.- 23/02/2007 (01) PESQUERA EXALMAR S.A. 01/03/2007 N.D. -.- -.- -.- Abs:Península,Brisa,Arrecife,La Ensenada,Farallón,La Isla,Cabo Peñas,Tres Marías e Inmb.del Pacífico MILPOC1 23/03/2007 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2007 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Milpo Finance & Investments (100% de propiedad de Milpo) MILPOI1 23/03/2007 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2007 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Milpo Finance & Investments (100% de propiedad de Milpo) CPACASC1 30/03/2007 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 01/04/2007 N.D. -.- -.- -.- Segregación y aporte de bloque patrimonial a Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. CPACASI1 30/03/2007 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 01/04/2007 N.D. -.- -.- -.- Segregación y aporte de bloque patrimonial a Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA(O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA(O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA(EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA 17. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. -.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 02/04/2007 1er. Programa, 11ra. Emisión / Res. G. G. CONASEV Nº 075-2004-EF/94.10 PERU37 BONOS SECTOR PÚBLICO US715638AU64 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 04/04/2007 Bonos Globales 2037 / D.S. N 014-2007-EF TS30OCT14 BONOS SECTOR PÚBLICO PEP01000C2O5 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 09/04/2007 Bonos - Fondo Multiple de Cobertura MYPE (Nuevos Soles) / D.S. N 031-2007-EF QUENUBC1 ACCS. COM. CLASE "B" PEP616221201 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. (antes EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A.) 12/04/2007 Res. Gerencial CONASEV Nº 034-2007-EF/94.45 -.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2007 4to. Programa, 18va. Emisión / Res. Ger. Gral. CONASEV Nº 039-2006-EF/94.11 -.- CERTIFICADOS DE DEPÓSITO -.- FINANCIERA CMR S.A. 13/04/2007 3er. Programa, 12da. Emisión N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 1ra.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 3ra.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 2da.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 4ta.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COMUNES N.D. CONSORCIO NORELECTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.S. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S.A. - ELECTROSUR S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCIONES COMUNES N.D. OWENS-ILLINOIS PERU S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COMUNES N.D. PANORO MINERALS LTD. N.D. Emp. Junior II (Art. 7 Res. CONASEV N 026-2005) / Solicitud de listado en trámite. N.D. ACC. COM. "B" N.D. PETROLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. INVERSION N.D. SOCOSANI S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP N.D. 2da. Emision, 1er. Programa /Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP N.D. 3ra. Emision, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO CESUPEC1 ACCS. COMUNES PEP248011004 COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERÚ S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 CESUPEI1 ACCS. DE INVERSION PEP248015005 COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERÚ S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 INPARIC1 ACCS. COMUNES PEP741501006 INMOBILIARIA PARIACHI S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 INPARII1 ACCS. DE INVERSION PEP741505007 INMOBILIARIA PARIACHI S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 VIDPLAC1 ACCS. COM. CLASE "A" PEP760001102 VIDRIOS PLANOS DEL PERU S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 VIDPLAI1 ACCS. DE INVERSION PEP760005004 VIDRIOS PLANOS DEL PERU S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 VIDPLBC1 ACCS. PREF. CLASE "B" PEP760004205 VIDRIOS PLANOS DEL PERU S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N 033-2007-EF/94.45 ISCAYBC1 ACCS. COM. CLASE "B" PEP616201203 EMPRESA MINERA ISCAYCRUZ S.A. 12/04/2007 Res. Gerencial CONASEV Nº 045-2004-EF/94.45 y Nº 034-2007-EF/94.45 -.- BONOS DE ARREND. FINANC. -.- ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO FINANCIERO DEL PERU N.D. 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. -.- BONOS ARREND. FINANC -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF N.D. Tercera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS ARREND. FINANC -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF N.D. Cuarta Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 -.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP726005007 BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. CEPERBC1 ACCS. COMUNES PEP242001209 CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A. - CEPER - EN REESTRUCTURACION N.D. Solicitud de deslistado en trámite CEPERI1 ACCS. INVERSION PEP242005002 CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A. - CEPER - EN REESTRUCTURACION N.D. Solicitud de deslistado en trámite CIAREQI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP259005002 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. CONASEV N 012-2003-EF/94.45 -.- BONOS DE TITULIZACIÓN -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 1ra. Emisión de B.T. Flujos Futuros Ransa / Solicitud de deslistado en trámite DERIVAI1 ACCS. INVERSION PEP287005008 DERIVADOS DEL MAIZ S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC. Oficio CONASEV Nº 2064-99-EF/94.50 EDEGE2BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M016 EDEGEL S.A.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. CHICLIC1 ACCS. COMUNES PEP772201005 EMPRESA AGROPECUARIA CHICLIN Y ANEXOS S.A. - En Liquid. N.D. Solicitud de deslistado en trámite. SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP533005000 FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 -.- CERTIFICADOS DE DEPÓSITO -.- FINANCIERA CMR S.A. N.D. 3er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite GEREACC1 ACCS. COMUNES PEP758001007 GESTIONES Y RECUPERACIONES DE ACTIVOS S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. Gerencial CONASEV Nº 023-2007-EF/94.45 MARMOLI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP626005008 MARMOLES Y GRANITOS S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite / Solicitud de información efectuada por CONASEV RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP515005002 RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 VALORES VENCIDOS VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO FERRE2CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP73600V125 FERREYROS S.A.A. 09/04/2007 -- NISAN2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP74750V143 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 12/04/2007 -- 13 de Abril de 2007 Pág 11
18. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI ICLV S.A. OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 13/ABR/2007 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ALICORC1 0 11,728 17,382 29,110 0 0 0 0 29,110 581,097,680 0.01% % 10% % % ANDAHUC1 0 7,631,607 3,312,272 10,943,879 0 0 0 0 10,943,879 223,316,666 4.90% % 10% % % ATACOAC1 0 180,757 227,028 407,785 0 0 0 0 407,785 17,323,810 2.35% % 10% % % ATACOI1 0 2,442,452 1,317,505 3,759,957 0 0 0 0 3,759,957 67,507,628 5.57% % 10% % % AUSTRAC1 0 4,482,358 21,921,993 26,404,351 0 0 0 0 26,404,351 1,645,060,865 1.61% % 10% % % BAP 0 23,039 16,213 39,252 0 0 0 0 39,252 24,951,898 0.16% % 10% % % BROCALC1 0 585,870 214,091 799,961 0 0 0 0 799,961 41,152,089 1.94% % 10% % % BROCALI1 0 44,337 29,437 73,774 0 0 0 0 73,774 5,358,950 1.38% % 10% % % BUENAVC1 0 100,454 74,650 175,104 0 0 0 0 175,104 99,198,002 0.18% % 10% % % BVN 0 5,768 4,342 10,110 0 0 0 0 10,110 2,336,076 0.43% % 10% % % CARTAVC1 0 52,684 29,387 82,071 0 0 0 0 82,071 18,266,214 0.45% % 10% % % CASAGRC1 0 506,084 558,749 1,064,833 0 0 0 0 1,064,833 79,792,925 1.33% % 10% % % CEMLIMC1 0 10,392 30,583 40,975 0 0 0 0 40,975 11,461,745 0.36% % 10% % % CEMLIMI1 0 64,477 220,365 284,842 0 0 0 0 284,842 37,633,832 0.76% % 10% % % CONTINC1 0 1,127,246 95,860 1,223,106 0 0 0 0 1,223,106 253,252,074 0.48% % 10% % % CORAREC1 0 407,365 667,326 1,074,691 0 0 0 0 1,074,691 125,697,551 0.85% % 10% % % CORAREI1 0 1,461,586 874,130 2,335,716 0 0 0 0 2,335,716 61,553,745 3.79% % 10% % % CORJRLI1 0 3,430,402 1,357,861 4,788,263 0 0 0 0 4,788,263 53,762,967 8.91% % 10% % % CPACASC1 0 255,180 193,349 448,529 0 0 0 0 448,529 204,687,813 0.22% % 10% % % CREDITC1 0 47,825 46,719 94,544 0 0 0 0 94,544 34,025,974 0.28% % 10% % % CUP 0 105,608 16,669 122,277 0 0 0 0 122,277 17,127,016 0.71% % 10% % % CVERDEC1 0 1,173,838 469,115 1,642,953 0 0 0 0 1,642,953 22,414,800 7.33% % 10% % % EDEGELC1 0 520,657 493,004 1,013,661 0 0 0 0 1,013,661 729,791,651 0.14% % 10% % % EDELNOC1 0 25,043 10,000 35,043 0 0 0 0 35,043 293,360,902 0.01% % 10% % % ELCOMEI1 0 92,482 68,926 161,408 0 0 0 0 161,408 9,218,267 1.75% % 10% % % ELPIUBC1 0 0 23,000 23,000 0 0 0 0 23,000 29,560,813 0.08% % 10% % % ENERSUC1 0 213,717 59,085 272,802 0 0 0 0 272,802 199,970,023 0.14% % 10% % % FERREYC1 0 3,992,543 3,219,709 7,212,252 0 0 0 0 7,212,252 250,555,198 2.88% % 10% % % GRAMONC1 0 252,761 122,257 375,018 0 0 0 0 375,018 336,838,481 0.11% % 10% % % INTERBC1 0 164,700 390,635 555,335 0 0 0 0 555,335 406,223,744 0.14% % 10% % % LACIMAI1 0 73,631 46,292 119,923 0 0 0 0 119,923 6,783,148 1.77% % 10% % % LUISAI1 0 18,343 17,956 36,299 0 0 0 0 36,299 624,426 5.81% % 10% % % LUSURC1 0 208,412 30,748 239,160 0 0 0 0 239,160 115,356,158 0.21% % 10% % % MILPOC1 0 523,303 151,934 675,237 0 0 0 0 675,237 437,881,893 0.15% % 10% % % MILPOI1 0 92,288 53,328 145,616 0 0 0 0 145,616 3,620,437 4.02% % 10% % % MINCORI1 0 97,154 272,465 369,619 0 0 0 0 369,619 3,307,445 11.18% % 10% % % MINSURI1 0 1,750,922 591,640 2,342,562 0 0 0 0 2,342,562 315,094,590 0.74% % 10% % % MOROCOI1 0 2,038,137 1,136,074 3,174,211 0 0 0 0 3,174,211 35,346,120 8.98% % 10% % % PCU 0 7,401 3,542 10,943 0 0 0 0 10,943 6,751,956 0.16% % 10% % % PERUBAI1 0 547,838 332,399 880,237 0 0 0 0 880,237 16,731,418 5.26% % 10% % % POMALCC1 0 153,653 983,895 1,137,548 0 0 0 0 1,137,548 291,256,059 0.39% % 10% % % RAURAI1 0 265,933 160,771 426,704 0 0 0 0 426,704 11,302,835 3.78% % 10% % % RELAPAC1 0 173,021 200,058 373,079 0 0 0 0 373,079 17,286,666 2.16% % 10% % % SCOTIAC1 0 10,343,660 17,844,118 28,187,778 0 0 0 0 28,187,778 43,998,648,145 0.06% % 10% % % SIDERC1 0 6,359,067 4,450,488 10,809,555 0 0 0 0 10,809,555 578,130,055 1.87% % 10% % % TEF 0 1,646 828 2,474 0 0 0 0 2,474 3,117,924 0.08% % 10% % % TELEFBC1 0 383,745 161,700 545,445 0 0 0 0 545,445 1,021,781,771 0.05% % 10% % % TUMANC1 0 38,950 83,000 121,950 0 0 0 0 121,950 11,889,958 1.03% % 10% % % VEM 0 0 8,000 8,000 0 0 0 0 8,000 10,938,180 0.07% % 10% % % VOLCAAC1 0 3,918 14,831 18,749 0 0 0 0 18,749 185,464,785 0.01% % 10% % % VOLCABC1 0 24,499,513 11,783,464 36,282,977 0 0 0 0 36,282,977 438,231,705 8.28% % 10% % % YHOO 0 276 190 466 0 0 0 0 466 4,137 11.26% % 10% % % (*) La presente información se encuentra actualizada a las 17:30 hrs. y es de caracter preliminar OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 13/ABR/2007 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S. 43,657,681.83 73 29,396,717.71 292 137,183,339.22 365 SCOTIA BOLSA 21,469,021.29 113 19,287,605.97 442 82,832,539.68 555 CREDIBOLSA S.A.B 16,151,142.34 186 19,986,154.71 168 79,737,093.54 354 SEMINARIO Y CIA S.A.B 1,601,134.31 20 19,974,707.06 488 65,150,664.82 508 CARTISA PERU S.A.B 2,257,748.53 11 16,674,463.00 232 55,307,552.56 243 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 955,545.78 2 5,732,303.45 343 19,192,869.20 345 CONTINENTAL BOLSA 0 4,038,936.65 31 12,849,876.95 31 CENTURA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.. 4,247,690.10 1 705,224.66 46 6,491,362.35 47 JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B 0 1,997,956.17 130 6,356,497.55 130 MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0 1,979,839.45 21 6,298,859.21 21 ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLS 269,319.77 4 1,470,894.93 32 4,948,971.98 36 PROVALOR S.A.B. S.A. 0 858,334.30 40 2,730,790.57 40 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A 0 773,298.42 46 2,460,248.92 46 LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE DE 0 304,996.30 16 970,345.72 16 TOTAL 90,609,283.95 410 123,181,432.78 2,327 482,511,012.27 2,737 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 13/ABR/2007 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL (*) La presente información se encuentra actualizada a las 17:30 hrs. y es de caracter preliminar Pág 12 13 de Abril de 2007
19. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Fecha Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Operación Recepción 20. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI ICLV S.A. Y CONTRIBUCION CONASEV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI ICLV S.A.(1)(8) CONASEV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado (4) (5) 0.0825% 75% 5% 0.065% 0.05% Libre (3) 19% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade (4) 0.03% 75% 5% 0.045% 0.05%(7) Libre (3) 19% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.0825% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.0825% 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0825% 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.0825% 75% 5% 0.075% 0.05% (21) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0825% 75% 5% 0.075% 0.05% (21) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.0825% (19) 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0825% (19) 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.0825% 75% 5% 0.065% (6) 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria - Comprador 0.0825% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0825% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (10) % -.- Contado 0.016%(10) 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (11) % -.- Plazo 8% (11) 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima 0.0825% % -.- 0.065% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Sobre el Monto a Plazo 0.0825%(15) % -.- 0.065% 0.05%(16) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (13) (20) 1. Mercado de Subastas S/. 1 (9) % -.- US$ 5.00 5% (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 1 (9) % -.- US$ 5.00 5% (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 1 (9) % -.- US$ 5.00 5% (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 1 (9) % -.- US$ 5.00 5% (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 (9) % -.- Contado: US$ 18.00 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 (9) % -.- Plazo: US$ 5.00 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta 330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta 660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta 1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta 330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta 660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta 1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta 330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta 660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta 1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 13 de Abril de 2007 Pág 13
SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción 0.05%. Retribución mínima S/.2,000 indezado al Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los regristros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Cotización 0.02%. Retribución mínima S/.100 indezado al Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los regristros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Aumento de Emisión 0.05% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los regristros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Colocación instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL RECLAMOS S/.20 Al presentar el reclamo. Considera el proceso en la Cámara de Controversias y Etapa de Conciliación Cámara Arbitral Por reclamos de hasta S/.8,250 S/.1,98 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.8,250.01 hasta S/.16,500 S/.2,97 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.16,500.01 hasta S/.33,000 S/.4,95 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.33,000.01 hasta S/.66,000 S/.8,91 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.66,000.01 hasta S/.99,000 S/.11,385.00 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.99,000.01 hasta S/.165,000 S/.14,355.00 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde 165,000.01 hasta S/.330,000 S/.18,315.00 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.330,000.01 hasta S/.1,650,000 S/.46,035.00 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.1,650,000.01 hasta S/.3,300,000 S/.70,785.00 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.3,300,000.01 a mas S/.70,785+0.9% sobre los S/.3,300,000.01 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sitema ELEX en la fecha de pago. 1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución CONASEV, la retribución CAVALI ICLV S.A. y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifas sobre el monto efectivo de compra y de venta. 5. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS 6. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7,692.31. 7. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. 8. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 9. Por comitente. 10. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 11. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 12. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000) 13. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 14. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 75% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 15. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida. 16. En caso se efectuara la liquidación física de la operación. 17. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. 18. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 19. Para las OPIs de acciones de inversión por acciones comunes de la misma empresa la tarifa es de 0.0413% (vigente hasta el 31.12.2007). 20. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 13% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N 097-2006) 21. La tasa de contribución por las ofertas de canje o redención de las acciones de inversión (Ley 28739) será de 0.01% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolución CONASEV N 097-2006) Pág 14 13 de Abril de 2007
21. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en tramite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 10 al N 16 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. CLASIFICACION Categoría de riesgo (según Resolución 248-98-EF/SAFP) de los instrumentos que podrán ser adquiridos con los recursos de la cartera administrativa. (*) Acciones que pueden ser adquiridas por los Fondos de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, y el artículo 90 de su Reglamento. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 6/Jun/2002, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es de 2,000 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, se utilizará el monto equivalente. La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aun mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletin Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's COTIZACIONES DE VENA RESOURCES Y CANDENTE RESOURCE Las acciones de Vena Resources y Candente Resource que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Mensual 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resúmen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2007) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 25 de Diciembre 5 y 6 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 15:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (15:00 hrs. Lima) Indices Bursátiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima) CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Deterioros, extravíos y sustracciones. Operaciones Extrabursátiles. Retribuciones CAVALI. 13 de Abril de 2007 Pág 15
22. RESUMEN SEMANAL Semana del 9 al 13 de Abril de 2007 En la Semana: Miles de $ Var%(1) RENTA VARIABLE 193,099.69 18.74% Acciones 186,094.09 16.14% ADRs 6,863.29 253.28% Cert. Fondos de Inversion 142.31-68.02% Cert. Suscripc. Preferente % Montos Negociados (Millones de dólares) 19571 19373 INDICE BURSATIL -VARIACIONES SEMANALES IGBVL +7.01% ISBVL +6.81% 32958 32632 INSTRUMENTOS DE DEUDA 11,268.61 251.59% Mercado Continuo 2,266.18 2771.19% Mercado de Dinero 9,002.43 187.97% 19174 18975 32306 31980 COLOCACION PRIMARIA % 18777 31654 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA % 18578 31328 OPERACIONES DE REPORTE 48,311.91 87.59% REP Renta Variable 48,127.24 86.87% 18380 31003 REP Instrumentos de Deuda 184.68 10% Prestamo de Valores % 18181 30677 MIENM % TOTAL B.V.L. 252,680.21 31.89% (1) Variación respecto de la semana anterior. Mi04/04 Lu09/04 Ma10/04 Mi11/04 Ju12/04 Vi13/04 Renta Variable Instrumentos de Deuda Colocación Primaria Plazo Con Prima Operaciones de Reporte MIENM 17982 Mi 04/04 Lu 09/04 Ma 10/04 Mi 11/04 Ju 12/04 Vi 13/04 Var. del 02/04 al 04/04 +5.76% Var. del 26/03 al 30/03 +4.98% 30351 Mi 04/04 Lu 09/04 Ma 10/04 Mi 11/04 Ju 12/04 Vi 13/04 Var. del 02/04 al 04/04 +6.61% Var. del 26/03 al 30/03 +4.31% MAYORES ALZAS VALORES Var. % MAYORES BAJAS VALORES Var. % CAPITALIZACION BURSATIL En Nuevos Soles al En Dólares al 04/04/2007 13/04/2007 04/04/2007 13/04/2007 1 ANDAHUC1 47.42% 1 COCESUI1-6.62% 2 POMALCC1 45.57% 2 DNT -5.73% 3 CASAGRC1 37.50% 3 PERUBAI1-4.21% 4 TMOVILC1 34.25% 4 MINCORC1-3.85% 5 SNJACIC1 33.14% 5 RECORDI1-3.84% 6 CARTAVC1 31.05% 6 BVLAC1-3.34% 7 PARAMOC1 27.77% 7 MINCORI1-2.18% 8 AUSTRAC1 25.30% 8 PHTBC1-1.78% 9 ATACOI1 23.47% 9 MOROCOI1-1.31% 10 ATACOBC1 23.08% 10 ALICORI1-1.19% SUBIERON 73 VALORES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 543,233,233 543,233,233 170,801,205 170,747,519 AGRARIO 3,335,946,224 4,182,269,292 1,048,874,776 1,314,558,948 BANCOS Y FINANCIERAS 31,825,293,511 32,516,643,119 10,006,380,604 10,220,538,463 DIVERSAS 7,568,842,852 8,099,411,781 2,379,765,085 2,545,783,995 INDUSTRIALES 16,277,101,028 17,572,714,373 5,117,780,546 5,523,405,429 JUNIORS 1,803,563,660 1,991,533,557 567,069,222 625,973,144 MINERAS 76,332,611,916 80,170,640,156 24,000,192,396 25,199,006,807 SEGUROS 3,434,115,114 2,287,078,805 1,079,740,643 718,868,083 SERVICIOS PUBLICOS 17,281,576,347 18,553,308,596 5,433,603,631 5,831,623,007 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 86,042,577,471 89,326,317,110 27,053,160,657 28,076,793,057 DIVERSAS DE INVERSION 37,521,360 35,094,809 11,797,315 11,030,900 BAJARON SIN VARIACION 13 VALORES 13 VALORES INDUSTRIALES DE INVERSION 4,051,985,934 4,103,184,301 1,274,009,097 1,289,701,179 MINERAS DE INVERSION 10,987,881,355 11,460,657,931 3,454,765,400 3,602,281,292 Total 259,522,250,005 270,842,087,063 81,597,940,577 85,130,311,822 PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Marzo 2007 (Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op. RENTA VARIABLE 38.62 3,194 54.21 2,882 22.72 2,282 Acciones 37.22 3,169 53.41 2,849 22.12 2,254 ADRs 1.37 23 0.65 31 0.50 26 Cert. Fondos de Inversion 0.03 1 0.15 2 0.09 1 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 2.25 6 1.07 8 2.35 8 Mercado Continuo 0.45 2 0.03 2 0.81 2 Mercado de Dinero 1.80 3 1.04 6 1.54 5 COLOCACION PRIMARIA 0 0 0.07 1 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE 9.66 84 8.58 70 7.04 66 REP Renta Variable 9.63 83 8.58 70 7.01 66 REP Instrumentos de Deuda 0.04 1 0 0.03 0 Prestamo de Valores 0 0 0 MIENM 0 0 0 TOTAL B.V.L. 50.54 3,284 63.86 2,960 32.18 2,356 INDICES BURSATILES Mi 04/04 Lu 09/04 Ma 10/04 Mi 11/04 Ju 12/04 Vi 13/04 VarSem% Indice General Bolsa de Valores 18,141.31 18,441.19 18,946.15 18,848.86 19,041.61 19,412.29 7.01% VAR. DIA 1.28% 1.65% 2.74% -0.51% 1.02% 1.95% -.- Indice Selectivo Bolsa de Valores 30,611.42 31,051.74 32,092.94 31,907.64 32,139.23 32,697.42 6.81% VAR. DIA 1.06% 1.44% 3.35% -0.58% 0.73% 1.74% -.- Indice Selectivo Peru-15 35,817.32 36,461.63 37,712.50 37,450.13 37,839.16 38,575.18 7.70% VAR. DIA 1.12% 1.80% 3.43% -0.70% 1.04% 1.95% -.- INDICES SECTORIALES: Sector Agropecuario 678.37 712.36 754.06 771.09 833.57 930.11 37.11% Sector Bancos y Financieras 351.62 355.54 356.30 354.10 355.40 360.86 2.63% Sector Diversas 497.62 497.52 502.62 499.97 504.11 507.60 2.01% Sector Industriales 934.47 961.58 982.05 977.77 997.67 1,021.32 9.29% Sector Mineras 3,778.77 3,831.46 3,946.63 3,917.75 3,934.06 3,987.17 5.52% Sector Servicios 352.40 358.44 364.87 364.85 370.24 375.62 6.59% INDICES SUBSECTORIALES: Subsector Alimentos y Bebidas 736.93 750.21 746.50 745.81 762.15 784.25 6.42% Subsector Electricas 773.22 782.02 793.30 793.30 805.82 812.62 5.10% Subsector Minerales No Metalicos 734.76 734.58 750.94 754.55 760.88 769.98 4.79% Subsector Telecomunicaciones 144.28 149.04 153.11 153.08 154.93 159.69 10.68% Pág 16
Montos Negociados(millones de dólares) ATACOI1 Frec.=10% NºOp.=582 Rend.Sem=+23.47% 18.00 12.94 15.00 11.68 12.00 9.00 10.42 6.00 9.15 3.00 7.89 CASAGRC1 Frec.=10% NºOp.=675 Rend.Sem=+37.50% 8.00 14.62 6.67 12.49 5.33 4.00 10.35 2.67 8.21 1.33 6.08 GRAMONC1 Frec.=10% NºOp.=69 Rend.Sem=+0.48% 7.00 6.54 5.83 6.29 4.67 3.50 6.04 2.33 5.78 1.17 5.53 PCU Frec.=10% NºOp.=48 Rend.Sem=+4.40% 1.60 81.88 1.33 76.81 1.07 0.80 71.75 0.53 66.69 0.27 61.62 Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana. ANDAHUC1 Frec.=10% NºOp.=764 Rend.Sem=+47.42% 5.00 1.91 45.00 4.17 37.50 1.61 3.33 3 2.50 1.30 22.50 1.67 15.00 1.00 0.83 7.50 0.70 CORJRLI1 Frec.=10% NºOp.=537 Rend.Sem=+13.94% 6.00 1.48 3.50 5.00 2.92 1.34 4.00 2.33 3.00 1.20 1.75 2.00 1.17 1.07 1.00 0.58 0.93 LUISAI1 Frec.=10% NºOp.=113 Rend.Sem=+2.75% 3.00 280.26 3.00 2.50 2.50 257.38 2.00 2.00 1.50 234.50 1.50 1.00 1.00 211.62 0.50 0.50 188.74 SCOTIAC1 Frec.=10% NºOp.=181 Rend.Sem=% 1.60 0.158 9.00 1.33 7.50 0.155 1.07 6.00 0.80 0.152 4.50 0.53 3.00 0.150 0.27 1.50 0.147 (*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana. COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIA CARTERA ISBVL - Ultimas 30 Ruedas del Ju 1/Mar al Vi 13/Abr Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 9.00 7.50 6.00 4.50 3.00 1.50 14.00 11.67 9.33 7.00 4.67 2.33 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 BAP Frec.=10% NºOp.=99 Rend.Sem=+1.08% CORAREI1 Frec.=10% NºOp.=225 Rend.Sem=+1.79% MILPOC1 Frec.=10% NºOp.=402 Rend.Sem=+4.67% RELAPAC1 Frec.=10% NºOp.=191 Rend.Sem=+3.91% 53.33 50.59 47.85 45.11 42.37 6.26 5.79 5.33 4.86 4.40 16.85 15.12 13.40 11.67 9.95 34.24 32.76 31.28 29.79 28.31 Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) 4 33.33 26.67 2 13.33 BROCALC1 Frec.=10% NºOp.=296 Rend.Sem=+7.35% 58.69 52.78 46.88 40.97 6.67 35.06 1.80 1.50 1.20 0.90 0.60 0.30 7.00 5.83 4.67 3.50 2.33 1.17 35.00 29.17 23.33 17.50 11.67 5.83 CUP Frec.=10% NºOp.=859 Rend.Sem=+9.23% MINSURI1 Frec.=10% NºOp.=368 Rend.Sem=+2.67% VOLCABC1 Frec.=10% NºOp.=1723 Rend.Sem=+0.96% OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Ju 1/Mar al Vi 13/Abr ATACOBC1 Frec.=9% NºOp.=289 Rend.Sem=+23.08% CPACASC1 Frec.=10% NºOp.=147 Rend.Sem=+8.13% PERUBAI1 Frec.=10% NºOp.=143 Rend.Sem=-4.21% SIDERC1 Frec.=10% NºOp.=1289 Rend.Sem=+21.08% 12.84 11.58 10.32 9.06 7.79 6.06 5.74 5.42 5.11 4.79 17.62 16.09 14.55 13.01 11.48 3.14 2.82 2.50 2.19 1.87 Montos Negociados(millones de dólares) 5.00 4.17 3.33 2.50 1.67 0.83 1.40 1.17 0.93 0.70 0.47 0.23 4.00 3.33 2.67 2.00 1.33 0.67 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 AUSTRAC1 Frec.=10% NºOp.=1001 Rend.Sem=+25.30% DNT Frec.=10% NºOp.=166 Rend.Sem=-5.73% POMALCC1 Frec.=10% NºOp.=1125 Rend.Sem=+45.57% TUMANC1 Frec.=10% NºOp.=285 Rend.Sem=+2% 5.09 4.73 4.37 4.02 3.66 10.50 9.84 9.18 8.52 7.85 11.21 10.42 9.62 8.83 8.04 1.17 0.98 0.78 0.59 0.39 1.35 1.28 1.20 1.13 1.06 1.35 1.05 0.74 0.43 0.13 8.67 7.00 5.34 3.67 2.00 Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) 2.50 2.08 1.67 1.25 0.83 0.42 4.00 3.33 2.67 2.00 1.33 0.67 4.00 3.33 2.67 2.00 1.33 0.67 35.00 29.17 23.33 17.50 11.67 5.83 1.40 1.17 0.93 0.70 0.47 0.23 2.50 2.08 1.67 1.25 0.83 0.42 1.80 1.50 1.20 0.90 0.60 0.30 BVN Frec.=10% NºOp.=76 Rend.Sem=+1.61% CVERDEC1 Frec.=10% NºOp.=798 Rend.Sem=+9.36% MOROCOI1 Frec.=10% NºOp.=384 Rend.Sem=-1.31% CONTINC1 Frec.=10% NºOp.=162 Rend.Sem=+5.21% HIDRA2C1 Frec.=10% NºOp.=289 Rend.Sem=+20.51% RAURAI1 Frec.=10% NºOp.=307 Rend.Sem=+3.03% VEM Frec.=10% NºOp.=481 Rend.Sem=+5.15% 32.89 30.96 29.02 27.09 25.16 25.85 23.08 20.30 17.53 14.75 9.16 8.32 7.47 6.63 5.79 10.60 9.85 9.10 8.35 7.60 1.08 0.87 0.66 0.45 0.24 11.74 10.04 8.35 6.65 4.96 1.63 1.52 1.42 1.32 1.21 Pág 17 Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción)