Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 30 de Abril de 2014 - Año XV - Nº 3828 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 15,528.38 1.84 8.60-1.43-1.85 ISBVL 22,422.87 1.96 8.33-1.99-2.41 INCA 87.40 1.78 7.78-0.75-1.17 IBGC 144.51 1.52 8.82-0.73-1.15 Colombia COLCAP 1,672.47 1.14-0.94 4.12 3.79 Santiago IPSA 3,909.64 1.63 3.63 5.69-1.67 MILA S&P Mila 40 761.77 1.22 1.14 0.83 0.83 Sao Paulo IBOVESPA 51,626.69-0.41 2.40 0.23 5.99 México IPC 40,711.56 0.02 0.62-4.72-4.96 Buenos Aires MERVAL 6,782.01-0.66 6.40 25.80 19.72 Londres FTSE 100 6,780.03 0.15 2.75 0.46-1.38 Frankfurt Dax Index 9,603.23 0.20 0.50 0.53 1.33 Paris CAC 40 Index 4,487.39-0.23 2.18 4.46 5.28 Madrid IBEX 35 10,459.00-0.02 1.15 5.47 6.30 Tokio Nikkei 225 14,304.11 0.11-3.53-12.20-9.55 Hong Kong Hang Seng 22,133.97-1.42-0.08-5.03-5.01 Shanghai Shanghai Composite 2,026.36 0.30-0.34-4.24-7.38 New York Dow Jones 16,580.84 0.27 0.75 0.03 0.03 S&P 500 1,883.95 0.30 0.62 1.93 1.93 NYSE Composite 10,627.17 0.41 0.94 2.18 2.18 NASDAQ Composite 4,114.56 0.27-2.01-1.49-1.49 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 445.98 3.10 10.67-12.46-12.84 Sector Bancos y Financieras 857.89 0.54 9.01 6.18 5.73 Sector Diversas 1,303.19 1.10 9.45-3.48-3.89 Sector Industriales 553.83 2.20 5.47-16.00-16.36 Sector Mineras 2,474.48 1.93 7.66 7.00 6.55 Sector Servicios 718.87 1.36 4.09 0.52 0.09 Subsector Alimentos y Bebidas 2,503.83 0.75 5.35-5.08-5.49 Subsector Electricas 1,974.43 1.74 4.11 2.25 1.82 Subsector Minerales No Metalicos 1,171.11 0.49 12.77-10.60-10.99 Subsector Telecomunicaciones 181.58 0.54 4.98-3.79-4.20 Subsector Juniors 41.09-0.12-2.91-13.04-13.41 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 66,897,726.85 607 1,264,393,641.79 5,264,421,039.41 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 83 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 335,886.08 119,660.16 Cartera del Indice General(IGBVL) 228,819.50 81,517.46 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 124,920.37 44,503.16 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2013 25/04/2014 25/04/2014 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,132.01 1,094.20 47,846.00-3.34% % de Desmaterialización 41.03% 40.42% 40.42% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 874.10 862.60 21,979.00-1.32% - Valor Nominal 633.20 632.34 6,625.00-0.14% - Número de cuentas 179.85 177.98 7,119.00-1.04% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 08/Abr al 30/Abr 15700 15420 15140 14860 14580 14300 08 09 10 11 14 15 16 21 22 23 24 25 28 29 30 INDICE: Apertura 14,496.39 08/Abr Cierre 15,528.38 30/Abr Máximo 15,528.38 30/Abr Mínimo 14,496.39 08/Abr VARIACIONES: Máxima 1.84% 30/Abr Mínima -1.01% 15/Abr TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 9.0687 9.5354 8.5836 -.- -.- 9.4533 9.8276 10.8930 -.- -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.7500 7.7500 -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses.22535.22335-2 Prime rate 3.25 3.25 s.v. TAMEX 7.44 7.47 0.03 TIPMEX.34.34 s.v. TAMN 15.58 15.61 0.03 TIPMN 2.37 2.35-0.02 IRD 8.02237 8.02375 138 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,295.785 1,291.25-0.35 0.55 7.11 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,296.00 1,295.60-0.03 0.93 7.80 Plata XAG US$/Oz. 19.41 19.17-1.24-2.99-1.59 Plata (COMEX) US$/Oz. 19.41 19.12-1.49-3.09-1.14 Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.073 3.021-1.68-0.79-12.22 Cobre (LME) US$/Lb. 3.054 3.021-1.06 0.14-9.71 Zinc (LME) US$/TM 2,050.50 2,040.25-0.50 3.55-0.62 Plomo (LME) US$/TM 2,085.25 2,081.25-0.19 1.97-4.99 Estaño (LME) US$/TM 23,295.00 23,029.00-1.14 0.81 3.11 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.8070 2.8080 2.8075 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.8000 2.8010 2.8005 Euro Dólar / Euro 1.3864 1.3867 1.3866 Yen Yen / Dólar 102.1900 102.2600 102.2250 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 15 Cambios de Valor Nominal ** 11 2 Horario de Negociación 3 16 Proceso de Suscripción ** 11 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 17 Reduccion de Capital ** 11 4 Mercado de Renta Variable 3 18 Cambios de Razón Social ** 11 5 Valores Representativos de Deuda 8 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 11 6 Colocacion Primaria 8 20 Inscripciones y Retiros 12 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 12 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 22 Operaciones Extrabursátiles 13 9 MIENM 9 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 13 10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 14 11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 25 Comisiones y Contribuciones 14 12 Hechos de Importancia 10 26 Negociación de Divisas 16 13 Entrega de derechos ** 10 27 Notas al Boletín 16 14 Convocatorias a Juntas ** 10 28 Resumen Mensual 17 ** Ver Notas al Boletin
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ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N 267 - INTERIOR 1001-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 215-2400 421-4173 611-5350 611-5351 211-2380 211-2440 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 611-8000 611-8001 418-0060 4180075 625-9500 625-9435 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-5136 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N 205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421 PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210 619-3200 619-3229 611-4600 611-4660 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA PRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054-253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JUAN CARLOS TORRES ALVA / JAIME JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 ROLANDO JUAN JARA MORILLO JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERAS AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL FANNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRA ANDRES AVELINO CACERES N 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N CF 06-CHICLAYO 074-603411 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS AV. CAYMA N 608 OF N 204-205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 447-5555 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320 JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472 LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 LUIS ROMULO CALDERON MORALES SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333 JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGO CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 DANIEL ALONSO ALFARO GARATE JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N 314-TRUJILLO (044) 234487 / (044) 481800 SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 08:30 a 14:52 Renta Variable negociación de valores De 14:52 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 30/04/2014 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 22,082,469.30 7,866,928.85 550 709,320,726.31 253,731,760.28 9,676 3,298,445,666.85 1,175,245,188.22 46,214 Acciones 21,862,870.81 7,788,696.40 541 699,255,939.21 250,130,410.14 9,476 3,259,070,447.76 1,161,203,816.10 45,270 ADRs 219,598.49 78,232.45 9 7,875,951.92 2,819,847.54 190 30,330,850.09 10,814,887.32 911 Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 Cert. Fondos de Inversion 0 2,188,835.18 781,502.60 10 9,044,369.00 3,226,484.80 33 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 42,171,264.83 15,023,606.99 14 372,493,352.76 133,424,067.20 309 1,126,082,385.17 401,803,597.37 1,155 Mercado Continuo 9,602,496.63 3,420,910.80 3 58,364,064.60 20,913,906.62 63 252,250,844.21 89,956,575.36 214 Mercado de Dinero 32,568,768.20 11,602,696.19 11 314,129,288.16 112,510,160.58 246 873,831,540.96 311,847,022.01 941 COLOCACION PRIMARIA 0 0 4,094,946.64 1,453,992.50 16 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,643,992.72 941,928.29 43 182,579,562.72 65,441,047.17 886 835,798,040.75 297,976,040.72 3,563 REP Renta Variable 2,566,238.71 914,228.25 41 177,534,350.40 63,640,520.33 860 820,934,949.06 292,680,503.12 3,477 REP Instrumentos de Deuda 77,754.01 27,700.04 2 5,045,212.33 1,800,526.86 26 14,863,091.68 5,295,537.62 86 Prestamo de Valores 0 0 0 MIENM 0 0 0 TOTAL MERCADO 66,897,726.85 23,832,464.13 607 1,264,393,641.79 452,596,874.65 10,871 5,264,421,039.41 1,876,478,818.81 50,948 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 20 83 TIPO DE CAMBIO ELEX 2.8070 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 A.F.P......................... 1.00 PEP102501009 HABITAC1.............................. 100.0... 1.139028 11/04/13 9.68 29/09/95............ 0.35 PEP103001009 HORIZC1 (E,F,ver 19).............................. 100.0... 206.71834625 05/02/13 6.318681318 13/04/05............ 10 PEP104001008 INTEGRC1 (F, v HI,19).............................. 100.0... 371.5396 11/04/14.................. 1,00 PEP106501005 PRIMAC1.............................. 100.0... 4.374665 24/04/14 8.559 03/04/96...... 6.423... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (ver 19).............................. 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 9.77187538 05/06/13...... 3.44549465... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.065677 11/04/14 7.5999 05/07/13...... 3.285... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 (ver HI).............................. 100.0......... 44.831403 18/07/13............ 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1.............................. 100.0... 2.735164 16/04/14 15.841062 20/09/12...... 12.15462152... 3 PEP121001007 BIFC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.30805316 24/12/12 20.48918205 31/03/11...... 19.2533... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0... 0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0... VER HI VER HI 0.65808 22/03/13............ 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (Ver HI).............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11 26.13213963 28/05/13...... 20.99776026... 1 PEP168201007 COMPFC1.............................. 100.0... 0.23934823 15/04/14 22.38057716 12/12/13...... 19.148793... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 5.44 29/04 5.44 5.46 5.46 5.47 427,614 2,335,038.58 33 100.0 107.7 0.37 0.09 15/04/14 20.939144364 28/06/13...... 25.8522... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.80 29/04 5.80 5.90 5.70 5.85 2,200 12,884.80 3 90.0 109.1 1.72 2.206608803 25/04/14 12.1242592939091 05/07/12............ 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0......... 7.73445 28/11/11............ 1.24 PEP132501003 DBKPEC1.............................. 100.0... 10.197812 25/04/14 44.8012 19/06/13...... 41.7442... 10 PEP169801102 EDYFIAC1 (Ver 16).............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 44.8012 19/06/13...... 41.7442... 10 PEP169804205 EDYFIBC1 (Ver 16).............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 44.8012 19/06/13...... 41.7442... 10 PEP169804304 EDYFICC1 (Ver 16).............................. 100.0......... 36.671239 10/01/13...... 24.99961... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0......... 12.76 10/09/10............ 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.1462 27/03/06 13.22049728 13/06/13...... 12.82491... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (ver 16)............... 0.80............ 100.0... 0.05 11/04/14 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (ver 16)............... 0.60............ 100.0... 0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (v. 16 y 17).............................. 100.0......... 7.3644146 02/01/14............ 1.00 PEP168701006 FINUNOC1.............................. 100.0......... 13.23843 21/03/13...... 5.3383... 1 PEP168401003 FPROEMC1.............................. 100.0......... 13.46346 21/03/13...... 5.8722... 1 PEP168402001 FPROEMP1.............................. 100.0..................... 2.44266... 0.58 PEP169001000 GNBC1 (v. 15 y HI).............................. 100.0........................... 1.00 PEP132801007 ICBCC1.............................. 100.0... 0.174696 15/04/14 18.268726 17/05/13...... 17.57... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 4.04 28/04...... 4.04 4.29......... 55.0 115.5... 0.0501472 09/04/13 10.029441 27/05/13...... 7.0471831... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 1.85 08/04..................... 5.0 100.0... 0.0501472 09/04/13 10.029441 27/05/13...... 7.0471831... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 1.85 08/04..................... 5.0 100.0... 120.5436 07/06/05 13.35152 31/07/09...... 6.666227... 1,00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1 1.25 28/04..................... 20.0 100.0... 0.06658834 04/04/14.................. 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 1.1305429792 21/04/14 7.0801 28/02/14............ 1 PEP140001004 SCOTIAC1 25.40 29/04 25.50 25.50 25.75 26.00 800 20,40 4 50.0 93.6 0.39........................ 1.00 PEP168601008 UNIVERC1 (ver 18).............................. 100.0... DIVERSAS COMUNES........................ 1.00 PEP736631008 ACPCORC1.............................. 100.0......... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1.............................. 100.0... US$ 0.01963133 21/11/13.................. 1.00 PEP713801004 AGROKAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.99 28/04...... 1.96 1.99......... 55.0 97.1... 0.1278191156 18/11/13 16.542755 06/10/08............ 1.00 PEP744001202 ASPIBC1.............................. 100.0... 0.0892260091 15/04/14.................. 1.00 PEP726201002 BCPCAPC1 (ver 18).............................. 100.0... 209054 23/12/13 20.9054 09/12/13............ 0.01 PEP726801009 BRAJAC1.............................. 100.0... 0.0932422407 09/04/14...... 0.044539153 07/05...... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 10.40 11/04...... 1 10.40......... 5.0 102.4... 0.0979043528 09/04/14...... 0.0467661106 07/05...... 1.00 PEP900004206 BVLBC1............ 7.00 8.50............ 100.0... 0.0730782 02/04/14 10.699057 15/07/13 0.01509147 09/05...... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1............... 9.90............ 110.0... Pág 3
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1.............................. 100.0... 0.33597694 17/03/14 4.90 30/06/05............ 1 PEP730601007 COCESUC1 8.50 04/04 8.50 8.50 8.50... 14,362 122,077.00 2 10.0 104.1... 0.03835902 25/04/14 155.179551 19/10/10............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1.............................. 100.0... 0.031 10/05/13 19.38 12/04/13 0.0216 02/05 5.03... 1.00 PEP728801007 COMACEC1.............................. 100.0......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 DIVIC1 (F, ver 19) 0.79 28/04 0.79 0.82...... 169,000 134,21 5 25.0 100.0 3.80 0.06332183 13/12/13.................. 1.00 PEP734801009 DUNENC1.............................. 100.0... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 1.80 15/04...... 1.81............ 5.0 100.0... US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.55 25/04 2.63 2.75 2.70 2.75 7,985 21,289.50 4 25.0 95.4 5.77 0.059031 21/04/14 17.6775478 24/07/13...... 7.3103302... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.66 29/04 1.66 1.68 1.67 1.68 340,119 566,607.73 11 95.0 90.2 1.20........................ 1.00 PEP735801008 FTOTALC1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736301008 FUTURAC1............ 3.20 3.20............ 100.0... 0.169875409 15/04/14 30.37205 02/06/08............ 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 9.80 29/04 9.90 9.92 9.86 9.93 46,900 465,939.50 13 100.0 84.9 0.92 0.03219316 14/04/14 0.7622 06/03/01............ 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1.............................. 100.0... 0.01964405 31/03/14.................. 1.00 PEP741601004 IIDEC1.............................. 100.0... 0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08............ 1 PEP742001006 INTURSC1............... 5.50............ 100.0... 0.17 11/04/13 17.647058 01/09/10 0.20 27/05...... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.16 24/04 6.20 6.16 6.16 7.05 3,120 19,259.20 2 20.0 101.8... 0.01841397 28/01/14 42.9702557 20/09/96 0.01841397 06/05...... 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP741881002 INVFINC1.............................. 100.0... VER HI VER HI 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0... US$ 0.07578232 01/04/14.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1.............................. 100.0... 862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 1.22719 11/04/14.................. 18.78 PEP751501003 LIMGASC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18).............................. 100.0... 1.138890367 14/03/07 9.05506 03/06/13...... 10.6821103... 10 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13............ 1.00 PEP752601000 MAESTRC1.............................. 100.0... 0.21395188 23/04/14 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0... 0.7315268 09/04/14 14.84902477 04/06/12............ 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 2.25 07/04..................... 5.0 100.0... 0.181369 11/03/14...... 0.163232 13/05...... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.067 29/04......... 0.064......... 10.0 77.0... 0.129562 08/04/13.................. 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 10 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.2358 16/04/14 151.82460779 05/12/11............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 5.60 15/04...... 5.40... 300 1,62 1 5.0 93.3... 1,249.9357 23/04/10 4.93986254 16/09/13...... 4.37118791... 10,00 PEP757101006 SOLUCIC1.............................. 100.0........................... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.02224368 15/04/14 5.08 20/03/13...... 22.28... 1.00 PEP757411009 TRADIC1.............................. 100.0... 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... AGRARIAS 803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1.............................. 100.0... 0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 0.67711696 03/05/13 1.74975 24/06/05 0.19346199 30/04...... 1 PEP771431009 CARTAVC1 9.00 23/04 9.01 9.01 9.01... 500 4,505.00 1 25.0 85.8 0.11 0.23743227 25/04/13 5.417981258 15/02/01 0.09497291 05/05...... 1 PEP771461006 CASAGRC1 6.80 29/04 6.80 7.00 6.91 7.00 16,325 113,895.00 6 100.0 85.9 2.94........................ 1 PEP771501009 CAYALTC1.............................. 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 47.229805 28/01/13............ 1 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 2.50 07/05/13...... 2.50 07/05...... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 (ver 18) 30.50 03/04...... 30.50............ 5.0 109.7... 0.240449872 28/05/13 4.89987484 23/10/08 0.240449872 27/05...... 1 PEP779001002 PARAMOC1............ 7.05 7.00............ 100.0........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.180 23/04...... 0.194 0.200 12,000 2,33 2 25.0 90.0........................... 1 PEP779351001 PUCALAC1.............................. 100.0... 0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02............ 1 PEP780601006 SINTUC1............ 6.00............... 100.0... 0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09............ 1 PEP780851007 SNJACIC1...... 3.50 3.50 3.50... 10,000 35,00 4 5.0 99.7......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 1 PEP781401000 TUMANC1 0.82 25/04...... 0.75 0.82......... 15.0 75.2... INDUSTRIALES COMUNES 0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 (F, ver 19) 8.42 29/04 8.42 8.50 8.44 8.50 239,682 2,028,557.57 26 100.0 94.8 0.95...... 0.9981458 10/08/10............ 1.00 PEP214501004 AMERALC1.............................. 100.0... 0.01 28/10/13...... 0.10 01/07...... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 2.20 25/04...... 2.25 2.35 1,470 3,189.90 2 45.0 88.0... 1.40591509 12/03/14 6.529359 20/06/05............ 1 PEP218021108 BACKUAC1 126.00 04/04......... 129.00......... 5.0 96.2... 1.5465066 12/03/14 6.529359 20/06/05............ 1 PEP218024201 BACKUBC1 128.10 29/04...... 128.10............ 20.0 101.2... 105.9200973 15/04/14 60.60 16/09/93 49.2873033 07/05...... 46.90 PEP545001005 BATC1.............................. 100.0... 814415 27/03/14............ 51.99... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 4.90 24/04...... 4.95............ 20.0 79.8... 875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.75 29/04 0.76 0.77 0.76 0.78 60,000 45,90 3 30.0 85.5 2.67 0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.13 29/04 5.15 5.15 5.07 5.18 51,820 266,573.00 6 90.0 81.1 0.39 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1.............................. 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 6.50 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... 0.0875431 26/04/13...... 0.0947431 30/04...... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.53 28/04......... 1.50......... 20.0 95.6... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1.............................. 100.0... 0.04935 07/04/14 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1.............................. 100.0... 0.5942475 22/04/14.................. 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0......... 3.303285 10/01/14...... 4.445079... 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1............... 0.53............ 100.0... 0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13...... 12.9500576... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 2.00 14/04...... 1.80............ 10.0 105.3......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1.............................. 100.0... US$ 7362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13............ 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.268 29/04 0.270 0.280 0.280 0.285 1,104,710 305,635.80 29 100.0 93.3 4.48........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.36 29/04 0.36 0.36 0.36 0.37 113,080 40,708.80 11 85.0 100.0... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 (D).............................. 100.0... 0.19646416 13/03/14 6.48913 20/06/05 0.19371302 14/05...... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1............ 12.00............... 101.8... 0.013 31/01/14 38.7156 12/04/11 0.013 13/05...... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 3.60 29/04......... 3.60......... 95.0 95.9... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1............... 0.51............ 100.0... MINERAS COMUNES 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.45 28/04...... 0.40............ 5.0 100.0... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.193 25/04......... 0.193......... 10.0 80.4... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.152 29/04 0.148 0.151 0.146 0.151 1,916,970 289,178.37 23 100.0 116.2 0.67 US$ 0.05 08/04/13.................. 7.00 PEP617001008 BROCALC1 7.50 25/04...... 7.30 7.60......... 35.0 75.0... US$ 0.011 10/04/14.................. 1 PEP612001003 BUENAVC1 34.50 28/04......... 39.00......... 20.0 115.0... 0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13...... 17.60950947... 1.00 PEP614001001 CASTROC1............... 1.35............ 99.3... Pág 4 30 de Abril de 2014
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13........................ 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... US$ 0.014757 13/03/14 10.68 14/06/11...... 19.19... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 (F, ver 19) 2.12 29/04 2.15 2.21 2.21 2.25 623,338 1,377,291.19 10 95.0 106.9 4.25 US$ 0.14313735 24/04/14 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1............ 17.00............... 100.0........................... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1.............................. 100.0... 0.21 08/04/14 14.86828069568 29/04/10............ 1.00 PEP635001006 PODERC1 2.39 14/04......... 2.45......... 20.0 86.7... 1.28730543 06/05/13 185.592668 25/09/12 1.84936646 06/05...... 1.00 PEP639001002 SHPC1............ 9.40............... 60.0... 0.015 04/04/14 9.00051945 23/04/14............ 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.67 29/04..................... 15.0 87.4... 0.01575 04/04/14 9.00051947 23/04/14............ 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 1.01 29/04 1.01 1.06 1.05 1.06 2,960,656 3,095,470.90 86 100.0 102.9 4.95 SERVICIOS PUBLICOS 0.069098 10/04/14 16.14965075 28/04/00............ 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 2.60 29/04 2.60 2.60 2.60 2.63 148,539 389,441.40 9 90.0 104.6... 0.191925 09/04/14 5.39727 16/06/05 0.020991 08/05...... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 4.65 28/04 4.70 4.78 4.78... 17,165 81,875.50 3 75.0 102.8 2.80 0.02610519 05/09/13...... 0.05014138......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1............... 16.00............ 100.0........................... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1.............................. 100.0... 0.1360196 25/04/14.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.06984048 26/03/13.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.16653 08/04/14 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1............ 5.40............... 100.0... US$ 0.089476636947 01/04/14............ 168.112912819568... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 25.50 29/04 25.51 25.60 25.60 25.65 11,640 297,562.00 5 65.0 103.4 0.39 0.053177087766 29/04/11 5.09 14/04/14............ 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1.............................. 100.0... 0.0331678 24/01/14 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1............... 1.00............ 100.0... 0.099773 10/04/14.................. 1.00 PEP702201208 GENPEBC1.............................. 100.0... 0.04609347 29/04/14 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.370 29/04...... 0.315............ 75.0 112.1........................... 1.00 PEP702421004 KUNTURC1.............................. 100.0... 0.083 11/04/14.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 9.02 29/04 9.03 9.25 9.17 9.30 66,571 612,471.49 8 95.0 99.8 2.55........................ 0.01 PEP702601001 MOCHEC1.............................. 100.0... 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 0.06086324 02/05...... 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 0.06086324 02/05...... 1.00 PEP702904207 PERENBC1............ 0.65 1.00............ 100.0... 0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05...... 3.905... 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1.............................. 100.0... 38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13............ 1,00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.071854904 06/05/13 50.119255 24/04/13 0.1311432351 06/05...... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.67 29/04 2.63 2.64 2.55 2.63 10,211 26,917.24 8 100.0 91.0-0.38 0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19).............................. 100.0... 0.010412591996463 08/02/13 13.69 06/04/95............ 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19)............... 1.00............ 100.0... 0.010412591996463 08/02/13.................. 0.01 PEP704001028 TELMOVC2.............................. 100.0... SEGUROS 0.92358237 30/04/10.................. 3.04 PEP661001003 ACESEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1.............................. 100.0......... 40.237870803 15/04/14...... 43.4776243699... 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.74320435 15/04/14 18.9351754 15/08/13............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1.............................. 100.0... 0.046538243 27/02/14 11.88316135 10/04/14............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1.............................. 100.0... 0.4716386 27/02/14 12.85219286 10/04/14............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 100.0... 3.108108 17/03/14 19.3548387 22/06/09...... 54.05... 1 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 29/03/06 6.67998275 05/08/13...... 1.951824... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver HI) 1.30 11/04...... 1.24 1.30......... 10.0 96.3... 0.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08...... 6.02897... 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 0.128088 17/03/14 15.1577498 04/10/13...... 12.4963772... 1 PEP669001005 PSUIZAC1............... 25.00............ 100.0........................... 1.00 PEP671501000 RIGELC1.............................. 100.0... 0.02286 04/04/14 17.647 28/06/13...... 11.00... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.60 09/04......... 1.80......... 10.0 98.5... 0.8476894 05/03/14 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.16597472 09/03/12 12.3766786 21/05/13...... 1.9582194 13/05 1.00 PEP673501008 SGSURAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 12,715,829.47 Nº de Oper.: 320 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D)............ 10.60 12.90............ 100.0... 0.03359769 17/03/14 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1............... 0.74............ 100.0... 0.16586781 05/04/13.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.40 16/04...... 4.40 4.55......... 35.0 111.4... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.80 08/04...... 1.75............ 5.0 115.4... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 3.07 31/03......... 3.50............ 100.3... 0.01964405 31/03/14.................. 1.00 PEP741605005 IIDEI1.............................. 100.0... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 (F, ver 19) 4.00 22/04...... 3.50 3.88......... 30.0 100.0... 0.14059151 12/03/14 6.529359 20/06/05............ 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 12.00 29/04 12.06 12.06 12.08 12.50 3,000 36,18 3 65.0 100.8 0.50 0.3839321 15/04/14 5.88 13/06/01 0.1786533 07/05...... 0.17 PEP545005006 BATI1.............................. 100.0... 814415 27/03/14 12.36 06/06/00...... 51.99... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 4.85 24/04 4.90 4.90 4.60 5.00 1,000 4,90 1 35.0 81.8 1.03 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1.............................. 100.0... 1.27 31/03/14 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.66 29/04 0.66 0.69 0.68 0.69 153,001 104,500.69 21 90.0 90.7 4.55 0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 (F, ver 19) 2.31 24/04...... 2.26 2.30......... 20.0 85.6... 0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 3.10 25/04......... 3.10......... 5.0 82.7... 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1.............................. 100.0......... 467.03 22/07/94............ 2.68 PEP284005001 DELCROI1............... 1.50............ 100.0... 0.15322351 04/04/14 10 13/06/13 0.02222067 13/05...... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (v. 18 y 19) 8.10 29/04......... 8.10......... 30.0 104.0... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 0.65 PEP387005007 ENVASEI1.............................. 100.0... 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 6.01 22/04...... 6.05............ 10.0 100.2... 0.10453400309 09/04/14 1.7984371 04/06/13............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19).............................. 100.0... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.21 21/04......... 1.21......... 30.0 144.4... 0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 0.98 14/04...... 0.95 1.00......... 10.0 98.0... 0.35197636 04/04/14 49.506535 28/09/12............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (F, ver 19) 1 28/04 1 1 1 10.50 1,041 10,41 4 15.0 89.3... 0.119279 09/12/13 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.10 04/04...... 2.10............ 10.0 105.0... 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.40 15/04...... 0.38............ 10.0 93.0... 0.09 18/04/11 497.016978072 31/05/96 0.03 02/05...... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1............ 0.17 0.35............ 100.0... US$ 0.06001173 07/04/14 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1............ 2.50............... 100.0......... 11.96253 23/09/13...... 5.66208... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 (Ver 16)............... 2.00............ 100.0... 0.0472134 04/06/12 6.9288925 21/06/99 0.0286141 03/06...... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1............ 0.31 2.00............ 100.0... 30 de Abril de 2014 Pág 5
4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 0.15112815 03/04/14.................. 1.00 PEP452055002 MICHEI1...... 1.80 1.80... 1.80 2,300 4,14 2 5.0 91.9... 0.08646857 30/07/13...... 0.11947041 31/07...... 0.80 PEP461015005 MODIANI1............... 9.50............ 103.5... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1.............................. 100.0... 0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13...... 12.9500576... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.98 16/04...... 2.00... 1,000 2,00 1 10.0 107.0......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.067446 04/06/13 4.90 21/06/05 0.030917 03/06...... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 1.00 23/04......... 1.00......... 5.0 101.0......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.10 28/04/14 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1.............................. 100.0... 0.19646416 13/03/14 6.48913 20/06/05 0.19371302 14/05...... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 11.82 15/04...... 12.00............ 25.0 103.5... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1.............................. 83.3... MINERAS DE INVERSION US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99............ 7.00 PEP617005009 BROCALI1.............................. 95.5... US$ 0.011 10/04/14 8.80 26/03/96............ 1 PEP612005004 BUENAVI1.............................. 100.0... 0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13...... 13.94167992... 1.00 PEP614005002 CASTROI1............... 1.36............ 97.9... 7.00 16/04/13 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 74.00 25/04...... 67.00 74.00......... 25.0 101.4......... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1.............................. 100.0... US$ 0.014757 13/03/14 10.01 14/06/11...... 31.60... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 (F, ver 19) 1.63 22/04..................... 5.0 88.6... US$ 0.14318599 24/04/14 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 20.40 24/04...... 19.50 2......... 40.0 99.7... 0.04869931 02/04/14 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.72 29/04 1.72 1.78 1.78 1.79 850,124 1,495,376.03 52 100.0 128.5 3.49 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.30 14/04...... 0.26 0.32......... 5.0 88.2... US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.85 25/04..................... 5.0 110.0... 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07............ 1.00 PEP638005004 RAURAI1 0.95 23/04...... 0.90 0.95......... 10.0 90.5... 0.35601456 13/02/14 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 40.75 25/04..................... 10.0 99.5... 0.35601456 13/02/14.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,657,506.72 Nº de Oper.: 84 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13 US$ 1.90 15/04/14 1 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP 145.12 29/04 147.00 149.50 146.00 16 6,524 957,933.65 16 100.0 116.0 3.02 US$ 0.13421115 12/06/13 12.68 21/12/05 US$ 0.16776394 11/06...... 4.00 BSP526322081 INTCOBC1 (ver 15).............................. 100.0... US$ 0.12 13/02/14.................. 0.01 US84265V1052 SCCO 29.80 29/04...... 29.05 31.68......... 90.0 104.1... US$ 1.57117712 19/11/10.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 22.50 29/04 22.50 22.85 22.76 22.85 3,902 88,585.41 11 95.0 93.3 1.56........................ 1.00 PEP702151205 CALIDBC1.............................. 100.0... Div. en Accs. 25/09/13.................. 1.00 PEP702151007 CALIDDC1.............................. 100.0... VER HI 14/11/12..................... CA03074G1090 ARG.............................. 100.0.............................. CA3499151080 FVI 3.81 15/04..................... 5.0 138.6... US$ 1.6022996 25/04/14..................... PAP5626F1020 IFS 31.82 29/04 31.82 32.00... 32.00 12,700 405,301.40 10 100.0 108.5 0.57........................... PAL1801171A1 INRETC1 15.81 29/04 15.81 15.81... 16.00 50,000 790,50 2 65.0 99.4.............................. CA5503443031 LGC 1.00 29/04 1.00 1.00 0.96 1.04 27,700 27,70 13 50.0 78.7.............................. JE00B1HNYF12 MIRL 0.130 29/04...... 0.125 0.135......... 60.0 76.5.............................. CA76689T1049 RIO 2.01 29/04 2.01 2.00 1.99 2.00 33,316 66,791.00 15 100.0 122.7-0.50 CA$ 07/04/14..................... CA82639W1068 SMT 1.65 16/04..................... 15.0 94.0.............................. CA89531J1093 TV 1.01 29/04 1.02 1.01 0.99 1.01 49,599 50,110.98 8 90.0 109.8... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,386,922.44 Nº de Oper.: 75 4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13........................... CA03349A2002 AAU.............................. 100.0.............................. CA0221431012 ALT 0.02 02/04...... 0.01 0.03......... 5.0 66.7.............................. CA00190T1066 AQM.............................. 100.0.............................. CA13739Y3041 DNT 0.160 29/04...... 0.151 0.168......... 70.0 64.0.............................. CA26636P1018 DRV 0.019 10/04......... 0.020......... 5.0 95.0.............................. CA4856631086 KAR.............................. 100.0.............................. CA8432761069 LCY.............................. 100.0.............................. CA5504351019 LPK.............................. 100.0.............................. CA69863Q1037 PML 0.275 29/04 0.275 0.274 0.255 0.274 75,170 20,665.28 6 95.0 83.0-0.36........................... CA7157071050 PPX 0.050 28/04 0.060 0.060 0.040... 45,000 2,55 4 35.0 100.0 2........................... CA7670372035 RCZ............... 0.08............ 100.0.............................. CA77543A1093 RKR.............................. 100.0.............................. CA8677031004 SSM 0.014 28/04 0.014 0.014... 0.018 106,000 1,484.00 2 15.0 70.0.............................. CA8651261064 SUE 0.72 29/04 0.70 0.72 0.68 0.72 16,000 11,36 10 55.0 105.9.............................. CA9225893044 VEM 0.05 29/04......... 0.07......... 5.0 100.0.............................. CA98959P8029 ZNC 0.130 14/04......... 0.140......... 10.0 108.3... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 36,059.28 Nº de Oper.: 22 4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13 0.011 10/04/14.................. 1 US2044481040 BVN 12.72 29/04 12.87 12.87 12.75 13.00 5,070 65,242.50 2 95.0 115.9 1.2 0.47138 30/10/13... 13/01/11 VER HI 30/04...... 1 US8793822086 TEF 16.30 29/04 16.35 16.70 16.63... 787 12,989.95 7 95.0 104.1 2.3 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 78,232.45 Nº de Oper.: 9 4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13............ 1.00 PEP800707106 INTPROA........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 Pág 6 30 de Abril de 2014
4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 4.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13............ 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY........................... 100.0............... 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2........................... 100.0............... 200,00 PEP792009IS1 FIIFAROI........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13............ 10 PEP790559FD5 FICOCMP1........................... 101.3............... 10 PEP790569FD4 FICOCMP2........................... 101.3............... 10 PEP790579FD3 FICOCMP4........................... 100.0............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.04 29/04..................... 30.0 102.0............... 10 PEP790539FD7 FICOIF7 183.96 29/04..................... 20.0 102.2... U S/. 0.48777993 22/04/14...... 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT (ver 17)........................... 100.0............... 10,00 PEP795509F26 FILEAS12 (ver HI)........................... 100.0............... 10,00 PEP795509FD5 FILEASO1........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. 19/03/2014 S/. 223,495,700 134.955300 09/04/2014 09/04/2014 02/05/2014 PEP169806119 CSPEDYFA........................... 19/03/2014 S/. 328,900 134.955300 09/04/2014 09/04/2014 02/05/2014 PEP169806416 CSPEDYFB........................... 19/03/2014 S/. 50,972,900 134.955300 09/04/2014 09/04/2014 02/05/2014 PEP169806424 CSPEDYFC........................... MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR 4.9.1 VALORES EXTRANJEROS (LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR) INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/13 % US0556391086 BPZ... 1,000 2.47 2.71......... 2.56 28/04...... 2.50 2.71......... 25.0 133.3... CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. CA4436281022 HBM 08/11/2012 500 8.14 8.95......... 7.76 15/04...... 8.14 8.95......... 10.0 106.3... CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. IE00B1FRPX03 MPLE 20/12/2007 250...... 500 65 3 0.125 29/04 0.140 0.137 0.135 0.137 561,660 75,576.66 39 90.0 27.4 9.60 CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 11.67 12.83......... 12.25 23/04..................... 15.0 104.1... US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 157.21 172.89......... 164.00 25/04...... 157.21 172.89......... 15.0 99.3... US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 82.66 90.90......... 86.80 25/04...... 82.66 90.90......... 10.0 94.7... US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 178.54 196.34......... 187.00 25/04 188.45 188.45 178.54 196.34 900 169,605.00 1 60.0 102.1 0.78 US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 284.25 312.65......... 301.00 29/04...... 284.25 312.65......... 10.0 97.9... US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 45.85 50.43......... 46.00 10/04...... 46.00 50.43......... 15.0 90.2... US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 100.20 110.22..................... 100.20 110.22............ 100.0... US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 21.95 24.14....................................... 100.0... US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 74.53 81.98..................... 74.53 81.98............ 100.0... US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 25.47 28.01........................ 28.01............ 100.0... US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 185.90 204.48..................... 185.90 204.48............ 100.0... US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 25.10 27.61........................ 27.61............ 100.0... US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 38.71 42.58..................... 38.71 42.58............ 100.0... US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 96.42 106.06..................... 96.42 106.06............ 100.0... US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 38.45 42.29..................... 38.45 42.29............ 100.0... US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 62.24 68.46..................... 62.24 68.46............ 100.0... US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 34.12 37.53..................... 34.12 37.53............ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 245,181.66 Nº de Oper.: 40 4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTOR Valores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op................................................................................................................... 4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/13 % US0970231058 BA.............................. 100.0... US4282361033 HPQ.............................. 100.0... US5893311077 MRK.............................. 100.0... US6516391066 NEM.............................. 100.0... US68389X1054 ORCL.............................. 100.0... US7427181091 PG.............................. 100.0... US9311421039 WMT.............................. 100.0... US30231G1022 XOM.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 30 de Abril de 2014 Pág 7
4.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LETRAS DEL TESORO PUBLICO CORPORATIVOS COFI3DBC3A 100.4674... 25/04/2014.................. ENER1BC5A...... 100.4435 4.0500 1,500,000 1,506,652.50 1 1.7 TELM1BC18B 101.0525 4.1502 09/04/2014.................. TGP1BC4A 114.6800 5.2963 28/03/2014.................. SUBORDINADOS BNCOM0BS23 83.0000 14.0620 14/04/2014.................. BNCOM0BS24 83.0000 14.0535 14/04/2014.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LTP01JUN14 99.6366 3.9300 25/04/2014 99.6857 3.8500 7,125,000 7,102,606.13 1 1.7 LTP04MAY14 99.4912 3.9000 14/03/2014.................. LTP12JUL14 99.1641 3.9500 24/04/2014 99.3238 3.5001 1,000,000 993,238.00 1 1.7 LTP13DIC14 97.0736 3.9500 11/03/2014.................. LTP13SEP14 98.4835 3.9500 23/04/2014.................. LTP14FEB15 96.2377 4.0000 26/02/2014.................. LTP14MAR15 96.4371 4.0000 14/04/2014.................. LTP15NOV14 97.5134 3.9500 25/03/2014.................. LTP16AGO14 98.8291 3.9300 25/04/2014.................. LTP17ENE15 96.9512 4.0318 09/04/2014.................. LTP18ABR15 96.1643... 23/04/2014.................. LTP18OCT14 98.1133 3.9500 23/04/2014.................. T O T A L 9,625,000 9,602,496.63 3 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... 5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. BRIPL3BC2U 6.4000... 20,000 19,721.76 1 PACIF1BS1A 6.9000... 2,000 2,023.38 1 CONTI5BC1A 5.0500... 120,000 122,728.92 1.................. EFECT1BC1A 9.0000... 50,000 51,887.00 1.................. EFECT1BC1A 9.0000... 350,000 363,234.90 1.................. SB12AGO17 4.2200... 5,000,000 5,662,575.00 1.................. SB12AGO17 4.2000... 5,000,000 5,665,84 1.................. SB12AGO20 5.6150... 5,000,000 5,579,61 1.................. SB12AGO20 5.6000... 5,000,000 5,583,75 1.................. SUPER1BS3U 5.4500... 7,000,000 7,041,741.00 1.................. UNAC2DBC2A 8.0000... 3,000,000 2,472,00 1.................. 30,540,000 32,563,088.58 10 2,000 2,023.38 1 6. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CONTINC1 2,073 11,111.28 11,397.10 1.................. 10.5700 10.5700 10.5700.................. CORAREI1 17,631 10,402.29 10,630.14 1.................. 8.9500 8.9500 8.9500.................. CREDITC1 1,430 7,850.70 7,958.48 1......... 11.0100 11.0100 11.0100........................... CVERDEC1 2,401 147,327.80 150,204.39 1.................. 7.9500 7.9500 7.9500.................. MINSURI1 8,483 13,912.12 14,216.85 1.................. 8.9500 8.9500 8.9500.................. PML 46,900 30,772.79 31,558.43 1.................. 10.6100 10.6100 10.6100.................. RELAPAC1 290,050 65,050.80 65,406.69 2 9.0000 9.5110 9.1885.................................... RIO 6,970 34,512.28 35,022.25 1......... 9.2000 9.2000 9.2000........................... SCCO 362 30,209.66 30,421.56 1 8.7500 8.7500 8.7500.................................... TV 3,105 8,192.79 8,261.24 1 10.5000 10.5000 10.5000.................................... Pág 8 30 de Abril de 2014
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM VOLCABC1 116,670 107,065.05 107,858.11 2 9.0000 8.7500 8.9764.................................... 466,407.56 472,935.24 13 9.0687 9.5354 8.5836 00 00 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BPZ 6,540 15,068.16 15,277.95 1......... 8.6500 8.6500 8.6500........................... BVN 854 10,828.72 10,919.19 2 10.5000 10.5000 10.5000.................................... BVN 220 2,733.80 2,806.87 1.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. CREDITC1 2,832 5,538.89 5,614.93 1......... 11.0100 11.0100 11.0100........................... CVERDEC1 653 13,616.59 13,980.56 2.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. LGC 93,550 85,047.00 85,642.87 6 8.8300 8.8300 8.8300.................................... LGC 8,100 7,29 7,392.74 1......... 8.7600 8.7600 8.7600........................... MINSURI1 4,264 2,491.25 2,555.33 1.................. 10.5700 10.5700 10.5700.................. RELAPAC1 41,600 3,556.82 3,586.53 1 10.5000 10.5000 10.5000.................................... RIO 4,099 8,034.04 8,101.16 1 10.5000 10.5000 10.5000.................................... RIO 1,460 2,718.52 2,791.18 1.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. SCCO 368 10,940.64 11,037.17 1 10.7400 10.7400 10.7400.................................... SCCO 142 4,221.66 4,330.55 1.................. 10.6000 10.6000 10.6000.................. SIDERC1 128,600 13,606.74 13,797.87 1......... 8.7300 8.7300 8.7300........................... TV 17,164 15,535.38 15,659.22 2 10.5000 9.1997 9.8342.................................... VOLCABC1 168,217 56,845.91 57,290.55 4 10.5000 10.6000 9.6214.................................... VOLCABC1 83,655 30,100.24 30,626.26 1......... 10.9543 10.9543 10.9543........................... 288,174.36 291,410.93 28 9.4533 9.8276 10.8930 00 00 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM PACIF1BS1A 9,000 8,316.85 8,636.69 1........................... 7.7500 7.7500 7.7500......... PACIF1BS1A 6,000 5,322.56 5,423.94 1.................. 7.7500 7.7500 7.7500.................. 13,639.41 14,060.63 2 00 00 7.7500 7.7500 00 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. Renta Variable 0 0 0 Instrumentos de deuda 0 0 0 Colocación Primaria 0 0 4,094,946.64 1,453,992.50 16 TOTAL MAV 0 0 4,094,946.64 1,453,992.50 16 10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... 30 de Abril de 2014 Pág 9
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... 10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) 12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega ARG VER HI (20) Al 30-Set-2012 05/11/12 14/11/2012 19/11/2012 29/11/2012 CALIDDC1 Div. en Accs. (22) 27/06/13 25/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 SMT CA$ (20) 09/01/14 16/01/2014 21/01/2014 31/01/2014 COFIDCC1 VER HI (20) 2013 31/03/14 VER HI 31/03/2014 30/04/2014 ENERSUC1 US$ 0.089476636947 Efe. (20) 2013 18/03/14 01/04/2014 04/04/2014 30/04/2014 ELCOMEI1 S/. 0.15322351 Efe. (20) Saldo 2013 19/03/14 04/04/2014 09/04/2014 En partes GLORIAI1 S/. 0.35197636 Efe. (20) 2013 10/03/14 04/04/2014 09/04/2014 15/05/2014 RIMSEGC1 S/. 0.02286 Efe. (20) 2013 18/03/14 04/04/2014 09/04/2014 29/04/2014 SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 ELPIUBC1 S/. 0.16653 Efe. (20) 2013 19/03/14 08/04/2014 11/04/2014 30/04/2014 PODERC1 S/. 0.21 Efe. (20) 2013 24/03/14 08/04/2014 11/04/2014 En partes EDELNOC1 S/. 0.191925 Efe. (20) 2013 18/03/14 09/04/2014 14/04/2014 30/04/2014 ETNAI1 S/. 0.10453400309 Efe. (20) 2013 12/03/14 09/04/2014 14/04/2014 En partes BUENAVC1 US$ 0.011 Efe. (20) 2013 27/03/14 10/04/2014 15/04/2014 29/04/2014 BUENAVI1 US$ 0.011 Efe. (20) 2013 27/03/14 10/04/2014 15/04/2014 29/04/2014 BVN US$ 0.011 Efe. (20) 2013 27/03/14 10/04/2014 15/04/2014 29/04/2014 EDEGELC1 S/. 0.069098 Efe. (20) 2013 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 30/04/2014 EXSAC1 US$ 0.03204333 Efe. (20) 2013 y Res. Acum. 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 28/04/2014 EXSAI1 US$ 0.03204333 Efe. (20) 2013 y Res.Acum. 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 28/04/2014 GENPEBC1 S/. 0.099773 Efe. (20) A Cta. 2014 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 30/04/2014 MAPFREC1 11.88316135% Accs. (2) 2013 13/02/14 10/04/2014 15/04/2014 05/05/2014 MAPVIDC1 12.85219286% Accs. (2) 2013 13/02/14 10/04/2014 15/04/2014 05/05/2014 EPUNOBC1 5.09% Accs. (8) 2003-2004 (10) 30/03/13 14/04/2014 21/04/2014 16/05/2014 FALABEC1 US$ 0.01048065 Efe. (20) Res.Acum.2013 31/03/14 14/04/2014 21/04/2014 30/04/2014 BAP US$ 1.90 Efe. (20) 2013 26/02/14 15/04/2014 22/04/2014 16/05/2014 BCPCAPC1 S/. 0.0892260091 Efe. (20) 2013 28/03/14 15/04/2014 22/04/2014 14/05/2014 CONTINC1 S/. 0.23934823 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 29/04/2014 CREDITC1 S/. 0.09 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 13/05/2014 GRAMONC1 S/. 0.169875409 Efe. (20) 2013 28/03/14 15/04/2014 22/04/2014 29/04/2014 IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 VER HI 15/04/2014 15/04/2014 TRADIC1 S/. 0.02224368 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 En partes ANDEXAC1 S/. 0.03834516 Efe. (20) 2013 25/03/14 16/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 ANDEXBC1 S/. 0.03834516 Efe. (20) 2013 25/03/14 16/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 BIFC1 S/. 2.735164 Efe. (20) 2013 01/04/14 16/04/2014 23/04/2014 30/04/2014 FERREYC1 S/. 0.059031 Efe. (20) 2013 26/03/14 21/04/2014 24/04/2014 21/05/2014 SCOTIAC1 S/. 1.1305429792 Efe. (20) 2013 25/03/14 21/04/2014 24/04/2014 28/04/2014 ALICORC1 S/. 0.12 Efe. (20) 2010 27/03/14 22/04/2014 25/04/2014 27/05/2014 ALICORI1 S/. 0.12 Efe. (20) 2010 27/03/14 22/04/2014 25/04/2014 27/05/2014 FIIMRENT S/. 0.48777993 Efe. (20) 2013 03/04/14 22/04/2014 25/04/2014 28/04/2014 FIIMRENT US$ 0.0904001362 Efe. (15) 03/04/14 22/04/2014 25/04/2014 28/04/2014 PAMOLC1 S/. 0.5942475 Efe. (20) 2013 31/03/14 22/04/2014 25/04/2014 En partes MILENIC1 S/. 0.21395188 Efe. (20) 2013 27/03/14 23/04/2014 28/04/2014 29/04/2014 VOLCAAC1 9.00051945% Accs. (2) 2013 20/03/14 23/04/2014 28/04/2014 06/05/2014 VOLCABC1 9.00051947% Accs. (2) 2013 20/03/14 23/04/2014 28/04/2014 06/05/2014 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega MINCORC1 US$ 0.14313735 Efe. (20) Res. Acum. 08/04/14 24/04/2014 29/04/2014 07/05/2014 MINCORI1 US$ 0.14318599 Efe. (20) Res. Acum. 08/04/14 24/04/2014 29/04/2014 07/05/2014 PROFUTC1 S/. 4.374665 Efe. (20) 2013 25/03/14 24/04/2014 29/04/2014 05/05/2014 COFIINC1 S/. 0.03835902 Efe. (20) Res.Acum 2013 26/03/14 25/04/2014 30/04/2014 10/07/2014 CSCOTIC1 S/. 2.206608803 Efe. (20) 2013 31/03/14 25/04/2014 30/04/2014 06/05/2014 EDYFIAC1 S/. 10.197812 Efe. (20) 2013 25/03/14 25/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 EDYFIBC1 S/. 11.756072 Efe. (20) 2013 25/03/14 25/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 EDYFICC1 S/. 11.756072 Efe. (20) 2013 25/03/14 25/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 ELECPBC1 S/. 0.1360196 Efe. (20) 2013 31/03/14 25/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 IFS US$ 1.6022996 Efe. (20) 2013 07/04/14 25/04/2014 30/04/2014 06/05/2014 SIAMI1 S/. 0.10 Efe. (20) 2013 09/04/14 28/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 HIDRA2C1 S/. 0.04609347 Efe. (20) 2013 31/03/14 29/04/2014 05/05/2014 08/05/2014 CARTAVC1 S/. 0.19346199 Efe. (20) 2013 29/03/14 30/04/2014 06/05/2014 18/06/2014 EXALMC1 S/. 0.0947431 Efe. (20) 2010 15/04/14 30/04/2014 06/05/2014 13/05/2014 TEF VER HI (20) Reservas libre disp. 27/02/14 30/04/2014 06/05/2014 N.D. COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partes IEQSAI1 S/. 0.03 Efe. (20) 2013 09/04/14 02/05/2014 07/05/2014 09/05/2014 PERENAC1 S/. 0.06086324 Efe. (20) 2013 01/04/14 02/05/2014 07/05/2014 20/05/2014 PERENBC1 S/. 0.06086324 Efe. (20) 2013 01/04/14 02/05/2014 07/05/2014 20/05/2014 CASAGRC1 S/. 0.09497291 Efe. (20) 2013 02/04/14 05/05/2014 08/05/2014 25/06/2014 INVERTC1 S/. 0.01841397 Efe. (20) Res.Acum2008 15/04/14 06/05/2014 09/05/2014 15/05/2014 SHOUGEC1 S/. 0.1311432351 Efe. (20) 2013 11/04/14 06/05/2014 09/05/2014 19/05/2014 SHPC1 S/. 1.84936646 Efe. (20) 2013 11/04/14 06/05/2014 09/05/2014 19/05/2014 BATC1 S/. 49.2873033 Efe. (20) A cta. 2014 15/04/14 07/05/2014 12/05/2014 16/05/2014 BATI1 S/. 0.1786533 Efe. (20) A cta. 2014 15/04/14 07/05/2014 12/05/2014 16/05/2014 BVLAC1 S/. 0.044539153 Efe. (20) A Cta. 2014 21/04/14 07/05/2014 12/05/2014 14/05/2014 BVLBC1 S/. 0.0467661106 Efe. (20) A Cta. 2014 21/04/14 07/05/2014 12/05/2014 14/05/2014 LAREDOC1 S/. 2.50 Efe. (20) 2013 y Acum. 31/03/14 07/05/2014 12/05/2014 En partes EDELNOC1 S/. 0.020991 Efe. (20) A Cta. 2014 22/04/14 08/05/2014 13/05/2014 29/05/2014 CAVALIC1 S/. 0.01509147 Efe. (20) A Cta. 2014 23/04/14 09/05/2014 14/05/2014 16/05/2014 ELCOMEI1 S/. 0.02222067 Efe. (20) A cta. 2014 24/04/14 13/05/2014 16/05/2014 29/05/2014 NORVIBC1 S/. 0.163232 Efe. (20) A Cta. 2014 24/04/14 13/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 SGSURAC1 1.9582194% Accs. (2) 2013 18/02/14 13/05/2014 16/05/2014 27/05/2014 UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) A cta. 2014 28/04/14 13/05/2014 16/05/2014 29/05/2014 SNJUANC1 S/. 0.19371302 Efe. (20) A cta. 2014 29/04/14 14/05/2014 19/05/2014 20/06/2014 SNJUANI1 S/. 0.19371302 Efe. (20) A cta. 2014 29/04/14 14/05/2014 19/05/2014 20/06/2014 INVCENC1 S/. 0.20 Efe. (20) 2013 28/03/14 27/05/2014 30/05/2014 En partes PARAMOC1 S/. 0.240449872 Efe. (20) Util. Acum. 11/04/14 27/05/2014 30/05/2014 20/06/2014 MEPSAI1 S/. 0.0286141 Efe. (20) 2012 24/04/14 03/06/2014 06/06/2014 26/06/2014 RECORDI1 S/. 0.030917 Efe. (20) 2013 31/03/14 03/06/2014 06/06/2014 27/06/2014 INTCOBC1 US$ 0.16776394 Efe. (20) 2013 14/04/14 11/06/2014 16/06/2014 En partes AUSTRAC1 S/. 0.10 Efe. (20) 2013 09/04/14 01/07/2014 04/07/2014 11/07/2014 MODIANI1 S/. 0.11947041 Efe. (20) 2013 24/03/14 31/07/2014 05/08/2014 29/08/2014 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES 14. CONVOCATORIAS 14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) ZINCORE METALS INC. 01/05/2014 VER HI Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- Pág 10 30 de Abril de 2014
Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 06/05/2014 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- --- AMERIGO RESOURCES LTD. 06/05/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- MINERA IRL LIMITED 08/05/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,21,22) --- --- PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. 09/05/2014 12:00 1ra. Junta General de Accionistas (05) --- --- RIO ALTO MINING LIMITED 12/05/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- ALTURAS MINERALS CORP. 15/05/2014 VER HI Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 26/05/2014 11:00 Única Junta General de Accionistas (07,10,21) --- --- TELEFONICA, S.A. 29/05/2014 VER HI 1ra. Junta General de Accionistas (01,03,05,09,10,21,22) --- --- CANDENTE COPPER CORP. 04/06/2014 N.D. Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- --- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- --- (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje INTCOBC1 14/04/2014 US$ 4.00 INTERCORP PERU LTD. US$ 5.00 -.- 28/05/2014 28/05/2014 Aumento de Capital GNBC1 25/02/2014 S/. 0.58 BANCO GNB PERÚ S.A. (ANTES HSBC BANK PERU S.A.) S/. 1.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de Valor Nominal de S/. 0.58 a S/. 1.00 con reducción de número de acciones (ver HI) 16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al EDYFICC1 19/03/2014 S/. 50,972,900 134.9553 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 S/. 84.22 09/04/2014 07/05/2014 09/05/2014 13/05/2014 --- --- S-2 EDYFIAC1 19/03/2014 S/. 223,495,700 134.9553 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 S/. 84.22 09/04/2014 07/05/2014 09/05/2014 13/05/2014 --- --- S-2 EDYFIBC1 19/03/2014 S/. 328,900 134.9553 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 S/. 84.22 09/04/2014 07/05/2014 09/05/2014 13/05/2014 --- --- S-2 INTINDI1 14/04/2014 S/. 787,374 1.21765996 02/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 --- 12/05/2014 05/06/2014 06/06/2014 12/06/2014 --- --- S-2 FINANCC1 22/04/2014 S/. 41,008,683 11.324296 08/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 -.- 15/05/2014 09/06/2014 10/06/2014 13/06/2014 --- --- S-2 FINANPC1 22/04/2014 S/. 9,393,217 11.324296 08/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 -.- 15/05/2014 09/06/2014 10/06/2014 13/06/2014 --- --- S-2 FINTFCC1 24/04/2014 S/. 14,000,000 20.71319 12/05/2014 15/05/2014 16/05/2014 -.- 16/05/2014 11/06/2014 12/06/2014 17/06/2014 --- --- S-2 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje FINTFCC2 30/12/2013 N.D. FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para cubrir pérdidas FIIMRENT 03/04/2014 9.04001362 FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 22/04/2014 25/04/2014 Reducción de capital con devolución de aportes FINTFCC1 24/04/2014 8.288234 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para cubrir pérdidas FINTFCC1 24/04/2014 20.71319 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditado a aprobación de SBS 18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 06/12/2013 FINANCIERA UNIVERSAL S.A. FINANCIERA QAPAQ S.A. 02/05/2014 Acuerdo de JGA 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA 18/10/2013 BCP CAPITAL S.A.A. CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. N.D. Acuedo de JGA 22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera 31/03/2014 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA 19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP TELMOVC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. 0.1268291633 (07) N.D. N.D. Abs: Telefónica Móviles / Canje para accionistas distintos a TDP / Act relación canje JOA 21-Mar-13 CORLINI1 31/12/2012 (01) CORPORACION LINDLEY S.A. 31/12/2012 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Construcciones e Inmuebles Pucusana S.A.C. (100% de Corp. Lindley) -.- 30/04/2013 (03) TIENDAS EFE S.A. 01/05/2013 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Motocorp SAC INTEGRC1 15/05/2013 (01) A.F.P. INTEGRA S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: A.F.P. Horizonte S.A. HORIZC1 22/05/2013 (03) A.F.P. HORIZONTE S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Profuturo A.F.P. HORIZC1 22/05/2013 (01) A.F.P. INTEGRA S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: A.F.P. Horizonte S.A. ETNAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna) PROFUTC1 03/06/2013 (03) PROFUTURO A.F.P. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de A.F.P. Horizonte S.A. GLORIAI1 16/12/2013 (01) GLORIA S.A. 01/01/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Lacteos San Martin S.A.C. (100% de Gloria S.A.) DIVIC1 14/03/2014 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 21/03/2014 N.D. -.- -.- -.- Cías. absorbidas: NCF Valores S.A. y NCF Inmobiliaria S.A. (100% de Diviso Grupo Fin.) ALICORC1 27/03/2014 (04) ALICORP S.A.A. 01/07/2014 N.D. -.- -.- -.- Trans. bloque patrimonial a Vitapro S.A. ALICORC1 27/03/2014 (01) ALICORP S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A. ALICORI1 27/03/2014 (04) ALICORP S.A.A. 01/07/2014 N.D. -.- -.- -.- Trans. bloque patrimonial a Vitapro S.A. ALICORI1 27/03/2014 (01) ALICORP S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A. 30 de Abril de 2014 Pág 11
Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones MILPOC1 27/03/2014 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Minera El Muki S.A. (100% de Milpo) MILPOI1 27/03/2014 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Minera El Muki S.A. (100% de Milpo) ELCOMI1 24/04/2014 (04) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Segregación de bloque patrimonial para aportarlo a Vigenta Servicios Empresariales S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 20. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 01/04/2014 3er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15 Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01 PEP663501000 VIDCAMC1 ACCIONES DE CAPITAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. 01/04/2014 Resolución de Intendencia General SMV No 030-2014-SMV/11.1 PEP16940Q018 FCONF1CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. (ANTES CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA GENTE S.A.A.) 11/04/2014 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01 PEP01000T194 LTP18ABR15 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 22/04/2014 Letras del Tesoro 18 Abril 2015 / Art. 18 Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 PEP72840M010 CINEP1BC1A BONOS CORPORATIVOS CINEPLEX S.A. 29/04/2014 1er. Programa, 1ra. Emisión /Res. de Intendencia General SMV N 032-2014-SMV/11.1 N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO PEP771001000 BARRAZC1 ACCIONES DE CAPITAL EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/04/2014 Resolución de Intendencia General SMV No 027-2014-SMV/11.1 PEP01000T020 LTP30MAR14 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 03/04/2014 Letras del Tesoro Público 30 Marzo 2014 PEP80050F218 CRE1TCM4A BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 07/04/2014 1er. Prog., 4ta Emisión de BT CMR/ RIG Nº 020-2014-SMV/10.2 CA13740H1001 CDG ACCIONES DE CAPITAL CANDENTE GOLD CORP. 16/04/2014 Oficio N 1842-2014-SMV/11.1 -.- -.- BONOS CORPORATIVOS CHINANGO S.A.C. 16/04/2014 1er. Programa, 13ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 034-2014-SMV/11.1 NO0010352412 COP ACCIONES DE CAPITAL COPEINCA ASA 16/04/2014 Resolución de Intendencia General SMV No 033-2014-SMV/11.1 -.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 PEP527001007 SNCRISC1 ACCIONES DE CAPITAL TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D. Solicitud de deslistado en trámite VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP16920M019 CSCOT1BC2A BONOS CORPORATIVOS CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 07/04/2014 -- PEP70252M077 LUSUPBC11A BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 12/04/2014 -- PEP16920Q127 CSCOT4CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 14/04/2014 -- PEP23900M053 CEMLI1BC6U BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 16/04/2014 -- PEP58501M040 YURA3BC2A BONOS CORPORATIVOS YURA S.A. 16/04/2014 Vencimiento anticipado por rescate (vencimiento original: 31-May-2015) PEP58501M024 YURA2BC1B BONOS CORPORATIVOS YURA S.A. 16/04/2014 Vencimiento anticipado por rescate (vencimiento original: 30-Abr-2015) PEP12100G071 BIF0BH2C BONOS HIPOTECARIOS BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 20/04/2014 -- PEP70101M092 EDEL1BC9U BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 22/04/2014 -- PEP75736V422 EFE3CP1F INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO TIENDAS EFE S.A. 24/04/2014 -- PEP16890Q023 CMHU1CD1U CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 25/04/2014 -- PEP16890Q031 CMHU1CD3A CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 25/04/2014 -- PEP70252M085 LUSUPBC11B BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 26/04/2014 -- PEP73610M057 FRYS1DBC2B BONOS CORPORATIVOS FERREYROS S.A. 29/04/2014 Vencimiento anticipado por rescate (Vencimiento original: 28-Oct-2016) PEP58501M016 YURA2BC1A BONOS CORPORATIVOS YURA S.A. 30/04/2014 -- PEP36100M097 GLOR2BC9A BONOS CORPORATIVOS GLORIA S.A. 30/04/2014 -- 21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 30/ABR/2014 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP AIHC1 0 93,539 63,030 156,569 0 0 0 0 156,569 80,250,936 0.20% % 10% % % ALICORC1 0 225,097 246,481 471,578 0 0 0 0 471,578 626,719,790 0.08% % 10% % % ATACOBC1 0 32,767,178 11,740,634 44,507,812 0 0 0 0 44,507,812 412,335,543 10.79% % 10% % % AUSTRAC1 0 1,053,703 864,826 1,918,529 0 0 0 0 1,918,529 259,003,254 0.74% % 10% % % BACKUSI1 0 40,843 73,418 114,261 0 0 0 0 114,261 27,349,189 0.42% % 10% % % BAP 0 22,040 18,468 40,508 0 0 0 0 40,508 10,118,988 0.40% % 10% % % BPZ 0 131,382 241,180 372,562 0 0 0 0 372,562 1,088,524 34.23% % 10% % % BROCALC1 0 32,972 84,000 116,972 0 0 0 0 116,972 51,985,482 0.23% % 10% % % BUENAVC1 0 121,864 201,056 322,920 0 0 0 0 322,920 205,371,130 0.16% % 10% % % BVLAC1 0 65,663 0 65,663 0 0 0 0 65,663 56,405,407 0.12% % 10% % % BVN 0 165,828 82,215 248,043 0 0 0 0 248,043 3,230,741 7.68% % 10% % % C 0 193 730 923 0 0 0 0 923 112,474 0.82% % 10% % % CASAGRC1 0 1,169,267 684,199 1,853,466 0 0 0 0 1,853,466 82,938,578 2.23% % 10% % % CAUCHOI1 0 395,044 0 395,044 0 0 0 0 395,044 5,146,458 7.68% % 10% % % CAVALIC1 0 259,890 0 259,890 0 0 0 0 259,890 28,775,591 0.90% % 10% % % CONTINC1 0 1,706,087 2,109,516 3,815,603 0 0 0 0 3,815,603 808,412,239 0.47% % 10% % % CORAREC1 0 4,876,723 8,949,286 13,826,009 0 0 0 0 13,826,009 551,555,944 2.51% % 10% % % CORAREI1 0 3,022,114 5,207,111 8,229,225 0 0 0 0 8,229,225 177,670,288 4.63% % 10% % % CORLINI1 0 2,973,408 0 2,973,408 0 0 0 0 2,973,408 55,753,976 5.33% % 10% % % CPACASC1 0 84,654 247,025 331,679 0 0 0 0 331,679 304,734,233 0.11% % 10% % % CREDITC1 0 357,926 412,719 770,645 0 0 0 0 770,645 3,719,774,222 0.02% % 10% % % CVERDEC1 0 247,462 225,117 472,579 0 0 0 0 472,579 87,506,482 0.54% % 10% % % DNT 0 139,573 0 139,573 0 0 0 0 139,573 39,699,261 0.35% % 10% % % EDEGELC1 0 135,149 200,671 335,820 0 0 0 0 335,820 372,217,850 0.09% % 10% % % EDELNOC1 0 102,231 24,212 126,443 0 0 0 0 126,443 154,338,764 0.08% % 10% % % ENERSUC1 0 1,850 5,110 6,960 0 0 0 0 6,960 224,297,295 % % 10% % % FALABEC1 0 38,485 0 38,485 0 0 0 0 38,485 6,009,922 0.64% % 10% % % Pág 12 30 de Abril de 2014
VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP FERREYC1 0 27,622,179 24,132,484 51,754,663 0 0 0 0 51,754,663 935,284,566 5.53% % 10% % % GLORIAI1 0 13,193 0 13,193 0 0 0 0 13,193 33,925,741 0.04% % 10% % % GRAMONC1 0 120,938 231,827 352,765 0 0 0 0 352,765 660,053,790 0.05% % 10% % % IFS 0 1,860 4,694 6,554 0 0 0 0 6,554 88,362,341 0.01% % 10% % % INRETC1 0 6,350 0 6,350 0 0 0 0 6,350 5,619,901 0.11% % 10% % % LGC 0 1,460,095 830,819 2,290,914 0 0 0 0 2,290,914 10,476,402 21.87% % 10% % % LUSURC1 0 110,297 130,778 241,075 0 0 0 0 241,075 96,511,398 0.25% % 10% % % MILPOC1 0 131,738 959,094 1,090,832 0 0 0 0 1,090,832 1,082,116,147 0.10% % 10% % % MINCORI1 0 533,257 0 533,257 0 0 0 0 533,257 3,846,667 13.86% % 10% % % MINSURI1 0 7,544,608 3,861,278 11,405,886 0 0 0 0 11,405,886 803,014,355 1.42% % 10% % % MIRL 0 1,703,579 1,058,753 2,762,332 0 0 0 0 2,762,332 39,014,385 7.08% % 10% % % MOROCOI1 0 153,300 0 153,300 0 0 0 0 153,300 35,290,648 0.43% % 10% % % MPLE 0 6,727,251 11,923,422 18,650,673 0 0 0 0 18,650,673 154,251,451 12.09% % 10% % % PML 0 3,702,753 0 3,702,753 0 0 0 0 3,702,753 73,101,210 5.07% % 10% % % POMALCC1 0 42,811,562 13,614,506 56,426,068 0 0 0 0 56,426,068 314,269,168 17.95% % 10% % % RELAPAC1 0 25,688,711 31,907,817 57,596,528 0 0 0 0 57,596,528 599,505,252 9.61% % 10% % % RIO 0 836,527 921,136 1,757,663 0 0 0 0 1,757,663 28,968,378 6.07% % 10% % % SCCO 0 64,966 36,777 101,743 0 0 0 0 101,743 3,444,720 2.95% % 10% % % SCOTIAC1 0 15,801 17,822 33,623 0 0 0 0 33,623 6,741,825 0.50% % 10% % % SIDERC1 0 4,101,251 4,519,460 8,620,711 0 0 0 0 8,620,711 1,225,227,392 0.70% % 10% % % SUE 0 45,000 0 45,000 0 0 0 0 45,000 16,205,736 0.28% % 10% % % TEF 0 999 935 1,934 0 0 0 0 1,934 7,264,406 0.03% % 10% % % TELEFBC1 0 1,038,560 1,375,570 2,414,130 0 0 0 0 2,414,130 3,334,528,973 0.07% % 10% % % TUMANC1 0 3,060,011 1,308,135 4,368,146 0 0 0 0 4,368,146 24,171,864 18.07% % 10% % % TV 0 1,703,039 2,082,875 3,785,914 0 0 0 0 3,785,914 35,846,798 10.56% % 10% % % UNACEMC1 0 478,767 624,986 1,103,753 0 0 0 0 1,103,753 666,623,993 0.17% % 10% % % VOLCABC1 0 33,493,212 18,931,891 52,425,103 0 0 0 0 52,425,103 2,111,003,574 2.48% % 10% % % OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 30/ABR/2014 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 13,446,248.05 56 18,288,513.75 83 64,782,104.72 139 SEMINARIO Y CIA S.A.B 15,208,260.52 134 10,252,340.83 192 43,986,580.43 326 CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,863,578.14 89 5,212,795.53 126 23,495,894.79 215 SCOTIA BOLSA 5,340,381.24 91 3,051,638.88 92 13,906,331.34 183 MAGOT SAB S.A.C. 10,173,615.52 67 903,364.77 62 12,709,360.36 129 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 4,702,456.73 123 2,653,533.30 131 12,150,924.50 254 BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 9,838,120.51 11 619,173.00 6 11,576,139.07 17 CONTINENTAL BOLSA 9,033,879.69 17 376,669.09 10 10,091,189.80 27 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 3,710,105.03 30 1,620,131.79 22 8,257,814.84 52 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,886,529.36 56 1,421,174.95 70 6,875,767.33 126 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 4,908,614.72 15 509,018.55 12 6,337,429.75 27 MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0 1,870,839.63 25 5,251,446.70 25 S.A.B. CARTISA PERU S.A. 1,234,510.76 31 1,216,895.25 37 4,650,335.63 68 ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 1,296,693.97 12 952,082.65 15 3,969,189.89 27 INTELIGO SAB 567,349.00 22 1,081,569.17 26 3,603,313.58 48 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 1,465,653.05 6 231,970.64 3 2,116,794.62 9 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 532,572.91 7 392,930.31 20 1,635,528.26 27 PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 154,625.46 2 116,027.35 7 480,314.22 9 PROVALOR S.A.B. S.A. 0 60,708.75 3 170,409.46 3 TOTAL 93,363,194.66 769 50,831,378.19 942 236,046,869.29 1,711 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 30/ABR/2014 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL 22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción 23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture... 0.0272 25/04/14.................. CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture... 0.0182 24/04/14.................. US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ.01 300.38 29/04/14 298.1 304.13 304.56 298.1 4,082,039 1.25 CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture... 0.1043 28/04/14 0.105 0.1004 0.105 0.1004 196,000-3.74 CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX... 0.4569 29/04/14 0.4565 0.4474 0.4565 0.4382 88,175-2.08 US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 128.37 29/04/14 128.05 129.02 129.5 127.8 2,772,959 0.51 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 145 29/04/14 144.82 149.25 149.35 144.32 409,932 2.93 US0556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE... 2.59 29/04/14 2.59 2.7 2.71 2.53 685,577 4.25 US1729674242 C Citigroup NYSE.01 48.16 29/04/14 48.13 47.91 48.33 47.84 17,065,677-0.52 US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 105.3 29/04/14 105.23 105.4 106.24 104.99 5,199,201 0.10 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ.001 23.16 29/04/14 23.08 23.11 23.14 22.92 23,928,881-0.22 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca... 165 29/04/14 164.92 165.45 165.6 164.83 4,958,246 0.27 US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE.01 78.64 29/04/14 78.5 79.34 79.53 78.18 6,381,984 0.89 CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX... 0.1645 29/04/14 0.1598 0.1643 0.1689 0.1552 26,325-0.12 CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture... 0.0228 29/04/14 0.0183 0.0183 0.0183 0.0183 80,000-19.74 CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX... 4.1482 29/04/14 4.1176 4.145 4.2272 4.0537 368,621-0.08 US3696041033 GE General Electric NYSE.16 26.76 29/04/14 26.8 26.89 26.9 26.65 29,120,027 0.49 30 de Abril de 2014 Pág 13
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX... 8.5431 29/04/14 8.4726 8.5366 8.71 8.4726 402,714-0.08 US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 32.96 29/04/14 32.78 33.06 33.27 32.64 11,327,319 0.30 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE.2 195.11 29/04/14 194.38 196.47 196.86 194.35 4,206,079 0.70 US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ.001 26.48 29/04/14 26.32 26.69 26.7 26.22 25,710,407 0.79 CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture... 0.3086 24/04/14 0.2465 0.2465 0.2465 0.2465 4,000-20.12 US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE.25 40.57 29/04/14 40.69 40.79 40.88 40.59 12,292,615 0.54 CA8432761069 LCY Southern Legacy Mineral Inc. TSX Venture... 0.0503 29/04/14.................. CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX... 0.9502 29/04/14 0.9678 0.9587 0.986 0.9404 41,958 0.89 CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX... 0.1462 29/04/14............ 114... US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE.01 101.5 29/04/14 101.55 101.38 101.76 101.04 4,486,787-0.12 JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM... 0.1333 29/04/14 0.1333 0.1333 0.1333 0.1333 25,037... IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres AIM... 0.2525 29/04/14 0.2531 0.2363 0.2616 0.2363 25,000-6.42 US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 58.72 29/04/14 58.51 58.56 59 58.02 13,560,449-0.27 US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ.0000125 40.51 29/04/14 40.4 40.4 40.5 40.17 35,421,755-0.27 US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 25.02 29/04/14 24.86 24.83 25.06 24.56 6,504,869-0.76 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 40.11 29/04/14 40.09 40.88 40.93 40.02 16,464,066 1.92 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 82.44 29/04/14 82.39 82.55 82.75 82.24 6,242,620 0.13 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture... 0.2741 29/04/14 0.2648 0.2648 0.2648 0.2648 39,720-3.39 CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture... 0.0503 29/04/14 0.0502 0.0548 0.0548 0.0502 56,000 8.95 US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ... 87.16 29/04/14 86.79 87.39 87.48 86.54 38,643,006 0.26 CA7670372035 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture... 0.0183 14/04/14.................. CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX... 2.0284 29/04/14 1.9721 1.9995 2.004 1.9721 89,883-1.42 CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture... 0.1188 29/04/14 0.1187 0.1096 0.1187 0.105 364,400-7.74 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE.01 30.22 29/04/14 30.04 30.14 30.37 29.84 1,753,416-0.26 CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX... 1.5259 29/04/14 1.5521 1.5521 1.5886 1.5521 9,488 1.72 US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca... 187.75 29/04/14 187.44 188.31 188.5 187.18 101,233,904 0.30 CA8677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture... 91 28/04/14 91 91 91 91 11,000... CA8651261064 SUE Sulliden Gold Corporation Ltd. TSX... 0.731 29/04/14 0.7213 0.6939 0.7395 0.6848 529,951-5.08 CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX... 1.0233 29/04/14 1.0226 1.0134 1.0363 1.0134 168,255-0.97 US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE.01 64.74 29/04/14 64.04 66.46 68.89 63.42 14,394,617 2.66 CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX... 0.0457 29/04/14 0.0457 0.0457 0.0457 0.0457 211,000... US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 79.67 29/04/14 79.59 79.71 79.93 79.51 6,082,221 0.05 US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 101.45 29/04/14 101.13 102.41 102.41 100.71 13,955,279 0.95 US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ.001 35.83 29/04/14 35.89 35.95 36.44 35.25 23,282,911 0.33 CA98959P8029 ZNC Zincore Metals Inc. TSX... 0.127 28/04/14 0.1096 0.1096 0.1096 0.1096 8,301-13.70 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 12.43 29/04/14 12.22 12.35 12.37 12.16 3,404,011-0.64 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 12.76 29/04/14 12.7 13 13 12.67 2,215,435 1.88 US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 16.67 29/04/14 16.69 16.75 16.78 16.65 841,222 0.48 24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2013 A.F.P. Integra Credicorp Ltd. *IBGC Petróleos del Perú - PETROPERU Alicorp *IBGC Edegel *IBGC Prima AFP Unión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston Sociedad Minera El Brocal Profuturo A.F.P. BBVA Banco Continental *IBGC Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Manufactura de Metales y Aluminio "Record" Banco de Comercio Ferreycorp *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGC Compañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Cavali I.C.L.V. Compañía Minera Milpo *IBGC Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Negocios Contactos y Finanzas - Inversiones S.A./ NCF Inversiones S.A. Telefónica del Perú S.A.A. Copeinca ASA Cementos Pacasmayo *IBGC * Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2013) 25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 75% 5% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 9% 75% 5% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.021% 75% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.021% 75% 5% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria (19) - Comprador % 75% 5% 0.04095% % Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% % % Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) % -.- Contado 0.016%(8) 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (9) % -.- Plazo 8% (9) 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Agente Promotor 0.04095% (20) 0.0135% -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO 0.021% (17) Sobre el monto efectivo de compra y venta -ETFs 0.021% (17) Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 1 por comitente (16) % -.- US$ 5.00 5% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 1 por comitente (16) % -.- US$ 5.00 5% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 1 por comitente (16) % -.- US$ 5.00 5% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 1 por comitente % -.- US$ 5.00 5% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente % -.- Contado: US$ 18.00 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada Pág 14 30 de Abril de 2014
COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente % -.- Plazo: US$ 5.00 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada Colocacion - Vendedor 6. OPV Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (16) % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria (19) Colocación - Vendedor % % -.- % Libre (3) 18% Colocación - Comprador % % -.- % Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (16) % -.- 5% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,164.60 a enero 2013 Cotización 2%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 20% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (15) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor. ETFs 2 UIT (15) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ETFs 1 UIT mensual (18) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL POLÍTICA DE DESCUENTOS SABS Al finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago. 30 de Abril de 2014 Pág 15
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 8,547.01 5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000) 7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 75% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 13% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N 097-2006) 14. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/2011 15. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT. 16. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,00 la tarifa será de S/.2.00. Adicionalmente, según Acuerdo de Directorio, la tarifa BVL para la negociación de Letras del Tesoro a través del Mercado de Negociación Continua será de 0 (cero) hasta el 31.12.2013 17. En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular. 18. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT. 19. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014. 20. No se cobrará la tarifa a las operaciones que realice el participante cuando desempeñe la función de Agente Promotor. 26. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 30/04/2014 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo USD..................... 6 31,53 * Precios no considerados como precios de referencia 27. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 13 al N 19 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 2/Enero/2014, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,800 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,359.57 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100 INCA Base 12/12/2007 = 100 IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's, salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23) Las acciones de AAU, ALT, AQM, ARG, DNT, DRV, FVI, HBM, KAR, LCY, LGC, LPK, PML, PPX, RCZ, RIO, RKR, SMT, SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2014) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 17 y 18 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. Pág 16 30 de Abril de 2014
28. RESUMEN MENSUAL: Abril 2014 INDICADORES DE MERCADO MAR/2014 ABR/2014 MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares) RENTA VARIABLE 472.22 253.73 Acciones 468.05 250.13 ADRs 3.78 2.82 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion 0.38 0.78 Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA 94.46 133.42 Mercado Continuo 28.27 20.91 Mercado de Dinero 66.19 112.51 COLOCACION PRIMARIA 0.48 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 79.44 65.44 REP Renta Variable 78.74 63.64 REP Instrumentos de Deuda 0.69 1.80 Prestamo de Valores MIENM CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 115,244.94 119,660.16 INDICE GENERAL IGBVL 15531 15375 15219 15063 14907 14751 INDICES BVL (Var.% mes) IGBVL -7.40% +8.60% ISBVL -7.71% +8.33% INCA -5.46% +7.78% IBGC -4.60% +8.82% 14595 14439 NUMERO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE 11,731 9,676 INSTRUMENTOS DE DEUDA 286 309 COLOCACION PRIMARIA 10 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 904 886 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 21 22 23 24 25 28 29 30 14283 TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 2.8100 2.8070 Cifras en Millones de Dólares MONTO NEGOCIADO Millones de dólares 1,000 CAPITALIZACION BURSATIL 900 En Dólares al En Dólares al 31/03/2014 30/04/2014 800 700 600 500 400 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 140,721,767 140,872,164 AGRARIO 877,060,439 911,113,847 BANCOS Y FINANCIERAS 19,371,870,471 20,430,684,449 DIVERSAS 25,348,552,661 27,053,964,676 INDUSTRIALES 10,126,294,610 10,641,423,604 300 MINERAS 42,587,654,622 43,323,439,079 200 100 SEGUROS 1,193,733,225 1,260,254,264 SERVICIOS PUBLICOS 10,797,459,876 10,952,687,972 Abr13 May13 Jun13 Jul13 Ago13 Set13 Oct13 Nov13 Dic13 Ene14 Feb14 Mar14 Abr14 0 DIVERSAS DE INVERSION 86,823,280 86,916,073 INDUSTRIALES DE INVERSION 3,268,063,484 3,335,141,357 RENTA VARIABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO MIENM MINERAS DE INVERSION 1,446,701,103 1,523,665,610 Pág 17
INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES (Al cierre de cada período) (End of period) S E C T O R ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 Var. 2013 ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 Var. 2014 Indice General - IGBVL 17,352.92 16,049.65 15,549.55 15,118.46 16,652.22 15,919.71 16,322.01 15,200.40 15,753.65-23.63% 15,452.05 15,441.26 14,298.92 15,528.38-1.43% Variación Mensual -12.62% -7.51% -3.12% -2.77% 10.14% -4.40% 2.53% -6.87% 3.64% -.- -1.91% -0.07% -7.40% 8.60% -.- Variación Acumulada -15.88% -22.20% -24.62% -26.71% -19.28% -22.83% -20.88% -26.32% -23.63% -.- -1.91% -1.98% -9.23% -1.43% -.- Indice Selectivo - ISBVL 26,861.70 24,484.67 23,862.81 23,003.84 25,080.98 23,281.55 23,831.71 22,107.73 22,877.82-26.20% 22,656.75 22,428.68 20,699.29 22,422.87-1.99% Variación Mensual -12.24% -8.85% -2.54% -3.60% 9.03% -7.17% 2.36% -7.23% 3.48% -.- -0.97% -1.01% -7.71% 8.33% -.- Variación Acumulada -13.35% -21.02% -23.02% -25.80% -19.10% -24.90% -23.13% -28.69% -26.20% -.- -0.97% -1.96% -9.52% -1.99% -.- Indice Nacional de Capitalización 97.16 91.40 89.80 84.85 89.85 86.16 90.95 85.09 88.06-18.78% 86.70 85.77 81.09 87.40-0.75% Variación Mensual -10.14% -5.93% -1.75% -5.51% 5.89% -4.11% 5.56% -6.44% 3.49% -.- -1.54% -1.07% -5.46% 7.78% -.- Variación Acumulada -10.39% -15.70% -17.17% -21.74% -17.13% -20.53% -16.11% -21.52% -18.78% -.- -1.54% -2.60% -7.92% -0.75% -.- Indice de Buen Gobierno Corporativo 156.06 146.04 143.42 136.52 141.60 139.54 147.89 138.98 145.57-8.97% 143.35 139.21 132.80 144.51-0.73% Variación Mensual -5.96% -6.42% -1.79% -4.81% 3.72% -1.45% 5.98% -6.02% 4.74% -.- -1.53% -2.89% -4.60% 8.82% -.- Variación Acumulada -2.41% -8.68% -10.32% -14.63% -11.46% -12.74% -7.52% -13.09% -8.97% -.- -1.53% -4.37% -8.77% -0.73% -.- INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario 682.64 638.66 665.68 601.52 617.22 565.33 557.15 541.11 509.48-44.11% 425.93 426.74 402.98 445.98-12.46% Sector Bancos y Financieras 859.23 840.03 816.39 753.10 791.97 776.83 817.44 759.11 807.93 0.86% 830.42 836.34 786.96 857.89 6.18% Sector Diversas 1,410.55 1,322.16 1,325.97 1,258.20 1,298.10 1,302.42 1,358.40 1,297.33 1,350.13 6.64% 1,322.81 1,245.89 1,190.71 1,303.19-3.48% Sector Industriales 668.93 648.85 687.21 674.99 714.15 674.67 682.00 649.53 659.34-9.82% 612.55 584.77 525.13 553.83-16.00% Sector Mineras 2,799.06 2,458.43 2,217.55 2,213.74 2,590.54 2,462.88 2,462.35 2,204.82 2,312.51-42.17% 2,382.47 2,489.62 2,298.46 2,474.48 7.00% Sector Servicios 653.65 660.91 681.45 644.26 684.76 657.99 719.30 694.43 715.14 21.82% 677.86 712.75 690.61 718.87 0.52% INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 3,031.46 2,918.72 2,868.33 2,688.39 2,889.18 2,743.54 2,620.30 2,564.77 2,637.89 6.60% 2,536.52 2,552.43 2,376.61 2,503.83-5.08% Subsector Electricas 1,871.37 1,896.13 1,966.74 1,782.10 1,894.87 1,778.75 1,927.61 1,869.49 1,930.94 18.78% 1,828.98 1,949.87 1,896.50 1,974.43 2.25% Subsector Minerales No Metalicos 1,412.72 1,347.65 1,361.79 1,377.55 1,371.97 1,291.32 1,292.37 1,220.18 1,310.02 7.28% 1,156.83 1,131.07 1,038.45 1,171.11-10.60% Subsector Telecomunicaciones 141.40 141.76 142.65 156.43 165.70 173.66 195.37 185.38 188.73 29.60% 179.50 174.17 172.96 181.58-3.79% Subsector Juniors 47.59 43.39 40.90 44.53 58.24 59.19 51.86 44.05 47.25-30.99% 42.39 44.04 42.32 41.09-13.04% IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = 100 - INCA Base 12/12/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 - MONTOS NEGOCIADOS En miles de Dólares RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE TRADED VALUE In thousands - U.S.$ S E C T O R ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013 ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 TOTAL 2014 RENTA VARIABLE 821,491 334,498 275,093 272,072 451,183 186,656 222,699 210,847 301,165 4,100,455 267,366 181,927 472,220 253,732 1,175,245 Acciones 816,643 332,215 272,850 269,885 446,704 184,641 219,567 207,409 296,011 4,055,193 263,546 179,474 468,054 250,130 1,161,204 Acciones de Capital 787,073 309,231 260,012 248,610 425,592 165,887 211,350 189,039 261,773 3,784,333 230,886 151,788 456,002 238,061 1,076,737 A.F.P. 515,091 0 0 0 0 0 0 0 0 585,774 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 15,871 8,438 10,422 13,186 4,805 3,196 4,030 6,282 7,137 138,231 9,832 12,138 190,912 38,667 251,550 Agrario 3,543 2,952 3,163 875 1,658 1,261 1,093 1,497 1,117 27,005 838 1,168 901 920 3,827 Industriales 61,386 74,691 44,510 33,327 32,658 27,303 49,975 31,356 37,986 540,236 81,661 37,920 60,362 30,399 210,342 Mineras 38,623 41,259 44,380 20,477 16,143 33,325 12,865 21,626 36,983 376,742 26,081 13,641 22,190 19,227 81,138 Seguros 194 382 126 102 219 110 829 38,983 78 45,670 1,399 83 1,824 32,825 36,131 Servicios Publicos 13,904 14,950 18,635 34,720 5,547 18,871 21,855 7,793 65,801 256,959 6,538 22,104 6,593 13,898 49,133 Diversas 69,122 103,777 45,306 89,783 41,857 38,637 62,754 32,067 70,957 783,979 41,490 27,846 53,312 49,246 171,894 Val. emitidos en el extranjero 66,186 54,368 90,340 45,256 320,285 37,883 49,788 38,639 31,900 955,087 58,798 33,353 104,966 47,403 244,520 Otros Valores Extranjeros* 3,151 8,414 3,130 10,884 2,419 5,302 8,162 10,797 9,814 74,650 4,250 3,535 14,942 5,476 28,203 Acciones de Inversion 26,435 13,011 11,008 19,440 18,287 16,193 6,779 17,292 33,228 221,124 31,232 26,618 11,245 11,405 80,500 Industriales 9,706 7,613 4,255 17,748 5,990 2,882 2,415 6,094 4,427 95,590 3,498 2,455 4,960 3,836 14,749 Mineras 16,516 5,313 6,678 1,671 12,234 13,235 4,009 11,153 28,768 124,431 27,722 24,137 5,939 7,516 65,313 Diversas 212 85 74 20 62 76 355 45 32 1,103 12 27 346 53 437 Juniors 3,136 9,973 1,830 1,836 2,825 2,562 1,438 1,079 1,011 49,736 1,428 1,068 807 664 3,967 ADRs 3,749 2,006 1,348 1,650 3,931 1,662 2,927 2,003 1,151 33,342 2,280 1,930 3,785 2,820 10,815 Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cert. Fondos de Inversion 1,100 277 896 537 548 353 191 1,080 4,003 11,540 1,540 523 382 782 3,226 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 0 0 15 355 0 380 0 0 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 62,190 74,347 27,415 55,999 64,487 144,939 80,298 102,417 91,805 872,561 101,008 72,915 94,457 133,424 401,804 Mercado Continuo 0 2,556 5,993 914 5,469 9,868 12,054 18,955 16,612 79,688 26,242 14,533 28,268 20,914 89,957 MC Bonos 0 2,556 5,993 20 0 0 219 1,189 697 17,941 6,705 0 9,793 3,983 20,481 MC Certificados de Depósito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 0 0 894 5,469 9,868 11,835 17,766 15,915 61,747 19,537 14,533 18,475 16,931 69,476 Mercado de Dinero 62,190 71,791 21,421 55,085 59,019 135,071 68,244 83,462 75,192 792,873 74,765 58,382 66,189 112,510 311,847 MD Bonos 59,199 71,212 20,926 54,806 56,702 130,933 65,507 79,957 73,794 766,043 73,091 57,750 63,864 110,719 305,423 MD Certificados de Deposito 2,793 579 376 150 1,584 2,286 2,717 2,411 664 21,795 1,500 633 2,325 1,791 6,249 MD Instrumentos de Corto Plazo 198 0 119 129 733 1,851 20 1,094 735 5,034 175 0 0 0 175 COLOCACION PRIMARIA 18,220 1,566 0 1,057 4,783 8,460 0 0 946 80,361 971 0 483 0 1,454 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 18,220 1,566 0 1,057 4,783 8,460 0 0 946 80,361 971 0 483 0 1,454 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 92,798 94,571 72,199 62,352 63,166 85,519 65,234 58,993 83,770 948,969 89,958 63,141 79,436 65,441 297,976 REP Renta Variable 92,026 92,697 71,357 61,349 61,804 84,982 63,811 58,383 82,799 937,025 88,119 62,177 78,744 63,641 292,681 REP Instrumentos de Deuda 772 1,875 841 1,004 1,362 536 1,422 611 971 11,944 1,839 964 692 1,801 5,296 Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 994,699 504,983 374,706 391,480 583,619 425,573 368,231 372,258 477,686 6,002,346 459,303 317,983 646,596 452,597 1,876,479 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N 125-1998-EF/94.10
INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Abril 2014 PER SECURITY - April 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS HABITAC1 43,826,232 1.00 43,826,232 0.59 M -.- -.- HORIZC1 64,616,488 0.35 22,615,771 -.- -.- -.- -.- INTEGRC1 554,677 10 55,467,700 2,007.99 M -.- -.- PRIMAC1 255,392 1,00 255,392,000 1,747.15 M -.- -.- PROFUTC1 18,126,462 1.00 18,126,462 46.01 M -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION AMERFIC1 13,138,008 1.00 13,138,008 1.31 M -.- -.- BANCOMC1 146,235,055 1.00 146,235,055 1.15 M -.- -.- BANFALC1 304,400,000 1.00 304,400,000 1.76 M -.- -.- BAZC1 68,655,755 1.00 68,655,755 1.40 D -.- -.- BCENCOC1 (3) 168,210,000 1.00 168,210,000 0.97 M -.- -.- BIFC1 12,890,858 3 386,725,740 48.63 D -.- -.- BRIPLEC1 129,847,719 1.00 129,847,719 2.48 M -.- -.- BRIPLEC2 (4) 25,000,000 1.00 25,000,000 -.- -.- -.- -.- CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 1.54 M -.- -.- COFIDCC1 454,320,505 1.00 454,320,505 1.39 D -.- -.- COMPFC1 8,223,258 1 82,232,580 14.20 M -.- -.- CONTINC1 2,724,770,230 1.00 14,877,245,456 1.66 M 10 11.06 CREDITC1 3,752,616,786 1.00 22,140,439,037 2.23 M 9 12.54 CSCOTIC1 35,453,494 9.05 320,854,121 13.35 M -.- -.- DBKPEC1 129,771,744 1.24 160,916,963 1.50 M -.- -.- EDYFIAC1 1,656,072 10 165,607,200 182.36 M -.- -.- EDYFIBC1 2,437 10 243,700 182.36 M -.- -.- EDYFICC1 377,702 10 37,770,200 182.36 M -.- -.- EFECTIC1 58,822,022 1.00 58,822,022 1.52 M -.- -.- FCONFIC1 3,951,473 53.75 212,391,674 65.72 M -.- -.- FINANCC1 (3) 408,572,916 1.00 408,572,916 1.12 D -.- -.- FINANPC1 82,947,458 1.00 82,947,458 1.12 D -.- -.- FINTFCC1 (3) 67,589,793 1.00 67,589,793 -.- -.- -.- -.- FINTFCC2 (4) 8,400,000 1.00 8,400,000 -.- -.- -.- -.- FINUNOC1 (3) 220,255,793 1.00 220,255,793 0.72 D -.- -.- FPROEMC1 2,093,432 1 20,934,320 11.36 M -.- -.- FPROEMP1 2,804,978 1 28,049,780 11.36 M -.- -.- GNBC1 670,552,000 0.58 388,920,160 0.60 D -.- -.- ICBCC1 132,840,200 1.00 132,840,200 -.- -.- -.- -.- INTERBC1 1,680,225,330 1.00 6,788,110,333 1.50 M 55.00 13.90 MIBANAC1 426,709,333 1.00 789,412,266 1.47 M 5.00 -.- MIBANBP1 22,940,669 1.00 42,440,238 1.47 M 5.00 -.- MITSUFC1 106,147 1,00 106,147,000 1,170.46 D -.- -.- NUEVISC1 32,553,507 1.00 40,691,884 1.04 D 2 -.- SANC1 231,300,000 1.00 231,300,000 1.20 M -.- -.- SCOTIAC1 302,480,263 1 7,713,246,707 16.19 M 5-5.09 UNIVERC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.74 M -.- -.- DIVERSAS / ASSORTED ACPCORC1 570,381,673 1.00 570,381,673 1.00 D -.- -.- ADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.40 D -.- -.- AGROKAC1 66,475,362 1.00 66,475,362 1.61 M -.- -.- AIHC1 134,468,696 1.00 267,592,705 1.71 M 55.00-0.50 ASPIBC1 136,045,182 1.00 136,045,182 1.72 M -.- -.- BCPCAPC1 85,001,000 1.00 85,001,000 2.34 M -.- -.- BRAJAC1 87,602,100 0.01 876,021 0.01 D -.- -.- BVLAC1 56,405,407 1.00 586,616,233 1.30 M 5.00 1.00 BVLBC1 3,310,433 1.00 3,310,433 1.30 M -.- -.- CAVALIC1 28,775,591 1.00 28,775,591 1.37 M -.- -.- CEMAAC1 (1,12) 1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- -.- -.- CFUNERC1 15,361,106 1.00 15,361,106 1.17 D -.- -.- COCESUC1 24,863,591 1 211,340,524 18.13 M 1 4.12 COFIINC1 120,137,747 1.00 120,137,747 1.79 D -.- -.- COMACEC1 162,699,483 1.00 162,699,483 1.26 M -.- -.- DESXXIC1 (1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.- -.- DIVIC1 (7) 398,961,356 0.40 327,148,312 0.62 D 25.00 1.24 DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 1.02 D -.- -.- ENPACIC1 187,644,204 1.00 337,759,567 1.15 D 5.00 -.- FALABEC1 1,910,313,910 0.10 5,253,363,253 0.82 D 25.00 9.62 FERREYC1 945,227,102 1.00 1,587,981,531 1.37 D 95.00 15.31 FTOTALC1 3,430,000 1.00 3,430,000 0.98 D -.- -.- FUTURAC1 31,049,829 1.00 31,049,829 5.62 M -.- -.- GRAMONC1 660,053,790 1.00 6,547,733,597 3.48 M 10 3.05 GRHOLDC1 97,846,856 1.00 97,846,856 2.07 D -.- -.- HPSURAC1 31,254,200 1.00 31,254,200 0.74 D -.- -.- IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 1.04 M -.- -.- INTURSC1 80,669,715 1 806,697,150 9.94 M -.- -.- INVCENC1 200,000,000 1.00 1,232,000,000 4.40 D 2 2.67 INVERTC1 21,722,635 1.00 21,722,635 1.53 D -.- -.- INVFINC1 51,258 1.00 51,258 0.16 M -.- -.- IPSAC1 (3) 315,981,257 1.00 315,981,257 1.76 D -.- -.- LARIOJC1 76,535,000 1.00 76,535,000 3.27 M -.- -.- LATHOLC1 46,241,805 1.00 46,241,805 0.55 D -.- -.- LIMGASC1 (3) 2,852,046 18.78 53,561,424 26.74 D -.- -.- LPERUC1 49,538,348 1.00 49,538,348 0.94 D -.- -.- LTOTALC1 312,017 10 31,201,700 115.88 D -.- -.- MAESTRC1 170,792,155 1.00 170,792,155 1.24 D -.- -.- MILENIC1 23,369,741 1.00 23,369,741 5.30 M -.- -.- NEGOCIC1 137,075,257 0.92 208,354,391 3.00 M 5.00 -.- NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 2.08 M -.- -.- PHTBC1 320,277,193 0.50 21,458,572 0.61 D 1-18.29 PORTAC1 171,253,798 1.00 171,253,798 1.65 D -.- -.- PVTBC1 (1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.- -.- RBCAC1 280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 M -.- -.- RBCBC1 59,998,488 0.01 599,985 0.02 M -.- -.- SAGAC1 250,000,000 1.00 1,340,000,000 2.35 D 5.00-8.20 SOLUCIC1 6,886 10,00 68,860,000 12,297.12 M -.- -.- SUPERC1 (3) 330,481,532 1.05 347,005,609 2.00 D -.- -.- Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) TRADIC1 134,600,000 1.00 134,600,000 1.66 M -.- -.- TRANFIC1 10,000,000 1.00 10,000,000 3.16 D -.- -.- AGRARIO / AGRARIAN ANDAHUC1 227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- -.- -.- ASJUANC1 60,000,000 1.00 60,000,000 1.56 D -.- -.- AUNIONC1 (1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.- -.- CARTAVC1 20,675,896 1 186,289,823 19.69 D 25.00 0.12 CASAGRC1 84,234,550 1 589,641,850 14.34 D 10 13.82 CAYALTC1 23,571,486 1 235,714,860 1.16 D -.- -.- CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 321.36 D -.- -.- CHUCARC1 2,342,501 24.00 56,220,024 30.18 D -.- -.- FANUPEC1 (1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.- -.- GANSALC1 (1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.- -.- INGENIC1 4,369,972 1 43,699,720 10.28 M -.- -.- LAREDOC1 11,563,369 16.56 352,682,755 45.63 M 5.00 3.38 PARAMOC1 33,270,968 1 332,709,680 18.16 D -.- -.- POMALCC1 315,110,369 1.00 56,719,866 1.48 M 25.00 -.- PUCALAC1 (3) 20,882,274 1 208,822,740 -.- -.- -.- -.- SINTUC1 3,459,908 1 34,599,080 18.26 D -.- -.- SNJACIC1 28,452,786 1 99,584,751 10.56 D 5.00-4.11 TUMANC1 33,822,845 1 27,734,733 13.25 M 15.00-2.37 INDUSTRIALES / INDUSTRIAL AIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.30 D -.- -.- ALICORC1 847,191,731 1.00 7,201,129,714 2.41 D 10 7.79 AMERALC1 44,937,810 1.00 44,937,810 1.48 D -.- -.- AUSTRAC1 259,003,254 1.50 569,807,159 2.23 D 45.00-10.57 BACKUAC1 76,046,495 1 9,581,858,370 12.08 D 5.00-1.57 BACKUBC1 2,025,707 1 259,493,067 12.08 D 2-0.28 BATC1 166,667 46.90 7,816,682 79.06 M -.- -.- CAUCH2C1 3,574,800 1.00 17,516,520 12.97 D 2 0.18 CORAREC1 941,875,171 1.00 725,243,882 1.37 M 3-1.28 CPACASC1 531,461,479 1.00 2,737,026,617 3.14 M 9 5.09 CRETEXC1 163,194,418 1.00 163,194,418 2.06 D -.- -.- ENVASEC1 3,226,483 6.50 20,972,140 20.17 D -.- -.- EXALMC1 296,996,557 1.00 454,404,732 2.12 D 2-4.37 EXSAC1 114,429,155 1.00 114,429,155 1.74 M -.- -.- LAIVEBC1 9,425,879 1.00 9,425,879 1.95 M -.- -.- PAMOLC1 29,820,908 1.00 29,820,908 3.36 D -.- -.- PETROBC1 372,607,811 1.00 372,607,811 1.53 D -.- -.- PIURAC1 56,844,491 1.00 56,844,491 2.10 M -.- -.- QUIMPAC1 231,683,116 1.00 463,366,232 2.44 D 1 -.- REACTC1 17,155,648 1.00 17,155,648 4.19 M -.- -.- RELAPAC1 1,244,679,999 1.00 348,510,400 0.96 D 10 16.66 SIDERC1 1,227,918,383 1.00 442,050,618 1.03 D 85.00 16.13 SNCRISC1 (8,12) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.- -.- SNJUANC1 84,406,241 1.00 84,406,241 1.35 D -.- -.- UNACEMC1 1,646,503,408 1.00 5,927,412,269 2.10 M 95.00 18.42 UNITEXC1 86,026,412 1.00 86,026,412 1.12 D -.- -.- MINERAS / MINING ANDEXAC1 17,179,456 0.10 1,717,946 0.12 D -.- -.- ANDEXBC1 9,283,701 0.10 4,177,665 0.12 D 5.00 -.- ATACOAC1 (7) 520,914,220 0.66 100,536,444 0.24 D 1-8.09 ATACOBC1 (7) 423,891,503 0.66 64,007,617 0.24 D 10 16.15 BROCALC1 125,037,175 7.00 937,778,813 9.56 M 35.00-10.18 BUENAVC1 274,889,924 1 9,483,702,378 26.47 D 2-1.41 CASTROC1 80,435,489 1.00 80,435,489 1.03 D -.- -.- CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 22,452,575,107 US$ 11.96 M 95.00 17.19 FOSPACC1 (3) 254,659,580 1.00 254,659,580 0.90 M -.- -.- MILPOC1 (11) 1,098,962,569 1.00 2,428,707,277 1.34 D 95.00 17.55 MINCORC1 31,890,365 1.00 31,890,365 4.33 M -.- -.- MOROCOC1 81,679,661 1.00 81,679,661 1.11 D -.- -.- PODERC1 150,000,000 1.00 358,500,000 2.31 D 2 -.- SHPC1 446,050,471 1.00 446,050,471 3.49 M -.- -.- VOLCAAC1 1,633,414,553 1.00 2,727,802,304 1.03 D 15.00 1.97 VOLCABC1 2,443,157,622 1.00 2,589,747,079 1.03 D 10 9.60 SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES CALIDBC1 62,227,220 US$ 1.00 174,671,807 US$ 1.15 M -.- -.- CALIDDC1 158,301,277 US$ 1.00 444,351,685 US$ 1.15 M -.- -.- EDEGELC1 2,293,668,594 0.88 5,963,538,344 1.04 M 9 1.45 EDELNOC1 638,563,900 1.00 3,052,335,442 1.88 M 75.00 8.82 EDUNASC1 214,269,928 1.00 214,269,928 1.07 D -.- -.- EGESUBC1 20,634,181 1.00 20,634,181 0.65 M -.- -.- ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.22 M -.- -.- ELESUDC1 12,979,735 1.00 12,979,735 1.23 M -.- -.- ELPIUBC1 29,593,037 1.00 29,593,037 3.42 D -.- -.- ENERSUC1 224,297,295 1.00 5,742,010,752 8.22 M 65.00 0.55 EPUNOBC1 10,235,420 1.00 10,235,420 2.02 M -.- -.- ESUREBC1 9,498,677 1.00 9,498,677 1.87 M -.- -.- GENPEBC1 332,850,556 1.00 332,850,556 1.21 M -.- -.- HIDRA2C1 32,677,173 1.00 10,587,404 1.39 M 75.00 37.03 KUNTURC1 187,880,621 1.00 187,880,621 0.83 D -.- -.- LUSURC1 486,951,371 0.68 4,504,300,182 3.22 D 95.00 3.71 MOCHEC1 (3) 260,101,100 0.01 2,601,011 0.01 D -.- -.- PERENAC1 25,859,654 1.00 25,859,654 1.73 D -.- -.- PERENBC1 8,643,934 1.00 8,643,934 1.73 D -.- -.- SANGABC1 30,729,661 1.00 30,729,661 1.09 D -.- -.- SEALDC1 25,995,325 1.00 25,995,325 1.38 M -.- -.- SEDAPBC1 (3) 548,669 1,00 548,669,000 973.55 M -.- -.- SHOUGEC1 94,041,778 1.00 94,041,778 1.23 M -.- -.- TELCAAC1 (1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.- -.- TELCABC1 (1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.- -.- TELEFBC1 3,347,063,951 0.86 8,836,248,831 1.37 M 10 4.34 TELEFCC1 194,998 0.86 167,698 1.37 M -.- -.- TELMOVC1 743,236 0.01 7,432 0.12 M -.- -.- Pág 19
INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Abril 2014 PER SECURITY - April 2014 Pág 20 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) TELMOVC2 17,286,018,798 0.01 172,860,188 0.12 M -.- -.- SEGUROS / INSURANCE COMPANIES ACESEGC1 6,800,000 3.04 20,672,000 7.78 D -.- -.- CARDIFC1 95,112,438 1.00 95,112,438 0.66 D -.- -.- INSURC1 12,022,276 1.00 12,022,276 1.71 M -.- -.- INSURC2 (10) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- INTSEGC1 198,987,668 1.00 198,987,668 1.47 D -.- -.- MAGALLC1 (3) 14,476,190 1.00 14,476,190 0.75 M -.- -.- MAPFREC1 168,287,860 1.00 168,287,860 1.23 D -.- -.- MAPVIDC1 59,819,203 1.00 59,819,203 1.52 D -.- -.- PAVIDAC1 7,400,000 1 74,000,000 74.67 M -.- -.- POSITIC1 265,968,704 1.00 345,759,315 1.08 D 1 -.- POSITVC1 165,865,891 1.00 165,865,891 1.14 D -.- -.- PROTECC1 (3) 48,818,563 1.00 48,818,563 1.07 M -.- -.- PSUIZAC1 64,018,554 1 640,185,540 17.86 M -.- -.- RIGELC1 24,589,903 1.00 24,589,903 1.00 D -.- -.- RIMSEGC1 800,000,000 1.00 1,280,000,000 1.41 M 1 10.53 SECREXC1 14,093,417 1.00 14,093,417 1.93 M -.- -.- SGSURAC1 281,649,548 1.00 281,649,548 0.96 D -.- -.- SGSURAC2 (4) 42,000,000 1.00 42,000,000 -.- -.- -.- -.- VIDCAMC1 (3) 51,193,908 1.00 51,193,908 -.- -.- -.- -.- DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT BAYERI1 (8) 897,140 1.00 897,140 17.74 M -.- -.- COCESUI1 22,059,558 1.00 22,059,558 1.81 M -.- -.- CONCESI1 25,914,091 1.00 114,022,000 1.97 D 35.00 -.- ENPACII1 31,251,437 1.00 56,252,587 1.15 D 5.00 -.- FUTURAI1 15,524,521 1.00 47,660,279 5.62 M -.- -.- IIDEI1 3,081,853 1.00 3,081,853 1.04 M -.- -.- INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT ALICORI1 7,388,470 1.00 28,667,264 2.41 D 3-1.23 BACKUSI1 569,514,715 1.00 6,868,347,463 1.21 D 65.00 0.50 BATI1 21,015,660 0.17 3,572,662 0.29 M -.- -.- CAUCHOI1 5,720,456 1.00 28,030,234 12.97 D 35.00 2.08 CERAMII1 12,851,238 1.00 12,851,238 3.04 D -.- -.- CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 8.51 D -.- -.- CORAREI1 200,935,704 1.00 138,645,636 1.37 M 9 11.29 CORLINI1 71,965,514 1.00 166,240,337 0.98 D 2-2.12 CPACASI1 50,503,124 1.00 156,559,684 3.14 M 5.00-8.82 CRETEXI1 10,475,638 1.00 10,475,638 2.06 D -.- -.- DELCROI1 1,166,505 2.68 3,126,233 3.42 D -.- -.- ELCOMEI1 116,004,512 1.00 939,636,547 1.88 M 3 1.93 ENVASEI1 11,020,228 0.65 7,163,148 2.02 D -.- -.- ETERNII1 5,177,620 1.00 31,117,496 6.81 D 1 0.17 ETNAI1 22,680,289 1.00 22,680,289 1.82 D -.- -.- EXSAI1 57,213,423 1.00 69,228,242 1.74 M 3-0.03 FILAMEI1 11,751,082 1.00 11,516,060 2.71 D 1-2.00 GLORIAI1 39,117,107 1.00 391,171,070 3.22 M 15.00-4.76 GOODYEI1 20,304,326 1.00 42,639,085 4.58 D 1 1.45 HIDROSI1 21,602,650 1.00 8,641,060 1.49 M 1 -.- IEQSAI1 13,365,837 1.00 13,365,837 2.05 M -.- -.- INDECOI1 5,970,667 1.00 5,970,667 1.77 M -.- -.- INTINDI1 64,662,841 1.00 64,662,841 1.52 D -.- -.- MEPSAI1 18,438,398 1.00 18,438,398 1.68 D -.- -.- MICHEI1 3,272,805 1.00 5,891,049 3.98 D 5.00 16.21 MODIANI1 4,335,425 0.80 3,468,340 8.47 M -.- -.- PIURAI1 12,749,762 1.00 12,749,762 2.10 M -.- -.- QUIMPAI1 38,585,952 1.00 76,400,185 2.44 D 1 1.54 RAYONI1 (8,12) 1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- -.- -.- RECORDI1 9,601,839 1.00 9,601,839 2.46 M 5.00 -.- SANMIGI1 (8,12) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.- -.- SIAMI1 1,464,219 1.07 1,566,714 4.34 D -.- -.- SNJUANI1 13,676,995 1.00 161,662,081 1.35 D 25.00 0.06 UNITEXI1 42,693,177 1.00 42,693,177 1.12 D -.- -.- MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT BROCALI1 6,524,422 7.00 45,670,954 9.56 M -.- -.- BUENAVI1 744,640 1 7,446,400 26.47 D -.- -.- CASTROI1 35,549,028 1.00 35,549,028 1.03 D -.- -.- LUISAI1 664,671 1.00 49,185,654 68.22 M 25.00-3.90 MARMOLI1 566,134 1.00 566,134 1.60 D -.- -.- MILPOI1 (11) 17,968,942 1.00 29,289,375 1.34 D 5.00-11.41 MINCORI1 4,088,863 1.00 81,777,260 4.33 M 4-1.26 MINSURI1 961,000,840 1.00 1,710,581,495 2.07 D 10 19.33 MOROCOI1 36,195,532 1.00 10,858,660 1.11 D 5.00-14.28 PERUBAI1 17,454,224 1.00 67,198,762 3.82 M 5.00 -.- RAURAI1 27,696,010 1.00 26,311,210 1.15 D 1 -.- SPCCPI1 54,209,936 1.00 2,209,054,892 -.- -.- 1-0.12 SPCCPI2 3,439,543 1.00 3,439,543 -.- -.- -.- -.- VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD BAP 94,382,317 US$ 5.00 39,607,208,991 US$ 44.89 D 10 10.65 INTCOBC1 134,117,024 US$ 4.00 1,505,865,945 -.- -.- -.- -.- SCCO 884,596,086 US$ 0.01 73,995,224,159 US$ 4.42 D 9 3.11 ARG 172,492,844 -.- 216,625,449 -.- -.- -.- -.- COP (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- FVI 126,038,832 -.- 1,347,943,715 -.- -.- 5.00-18.93 IFS 93,615,451 -.- 8,408,914,271 -.- -.- 10 6.76 INRETC1 102,807,319 -.- 4,562,452,083 -.- -.- 65.00 12.12 LGC 121,978,566 -.- 342,393,835 -.- -.- 5-7.41 MIRL 228,868,605 -.- 83,516,443 -.- -.- 6-7.14 RIO 176,987,682 -.- 993,608,847 -.- -.- 10 1.01 SMT 158,919,095 -.- 736,041,734 -.- -.- 15.00-7.82 TV 279,333,538 -.- 791,930,134 -.- -.- 9 14.77 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS BVN -.- -.- -.- -.- -.- 95.00 4.64 TEF -.- -.- -.- -.- -.- 95.00 6.50 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE INTPROA -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS FICOCMP1 -.- US$ 10 -.- -.- -.- -.- -.- FICOCMP2 -.- US$ 10 -.- -.- -.- -.- -.- FICOCMP4 -.- US$ 10 -.- -.- -.- -.- -.- FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 3 0.49 FICOIF7 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 2 0.74 FICOMPPY -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.- FICOMPY2 (2) -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.- FIIFAROI -.- 200,00 -.- -.- -.- -.- -.- FIIMRENT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- FILEAS12 (2) -.- US$ 10,00 -.- -.- -.- -.- -.- FILEASO1 -.- US$ 10,00 -.- -.- -.- -.- -.- CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION CSPEDYFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CSPEDYFB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CSPEDYFC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- JUNIORS / JUNIORS AAU 91,301,935 -.- 6,970,939 -.- -.- -.- -.- ALT 132,310,856 -.- 7,427,931 -.- -.- 5.00 -.- AQM 139,046,713 -.- 39,186,534 -.- -.- -.- -.- CDG (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DNT 134,253,464 -.- 60,295,916 -.- -.- 7-11.11 DRV 234,331,435 -.- 12,497,598 -.- -.- 5.00-5.00 KAR 60,051,083 -.- 41,550,876 -.- -.- -.- -.- LCY 57,620,475 -.- 8,135,556 -.- -.- -.- -.- LPK 84,972,896 -.- 34,871,466 -.- -.- -.- -.- PML 202,252,261 -.- 155,555,854 -.- -.- 95.00 1.48 PPX 130,761,743 -.- 22,022,893 -.- -.- 35.00-14.29 RCZ 17,259,163 -.- 886,570 -.- -.- -.- -.- RKR 37,920,385 -.- 11,666,100 -.- -.- -.- -.- SSM 94,174,164 -.- 3,700,856 -.- -.- 15.00-3 SUE 310,842,332 -.- 628,224,787 -.- -.- 55.00 -.- VEM 68,723,119 -.- 9,645,290 -.- -.- 5.00 -.- ZNC 41,111,001 -.- 15,001,815 -.- -.- 1-13.34 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 1-2.11 BBVA -.- -.- -.- -.- -.- 15.00 3.82 BPZ -.- -.- -.- -.- -.- 25.00-16.07 C -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 15.00-4.16 CAT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DIA -.- -.- -.- -.- -.- 15.00 0.41 DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- GE -.- US$ 0.16 -.- -.- -.- -.- -.- HBM -.- -.- -.- -.- -.- 1-0.90 IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.- -.- INTC -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- KO -.- US$ 0.25 -.- -.- -.- -.- -.- MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- MPLE -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 9-34.76 MSFT -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- QQQ -.- -.- -.- -.- -.- 1-2.36 SPY -.- -.- -.- -.- -.- 6 1.63 TWX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- BA -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- HPQ -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- MRK -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.- -.- ORCL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- PG -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.- -.- XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- NOTAS: (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores en trámite de deslistado. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) La empresa mantiene 583,053 acciones comunes y 7'061,913 acciones de inversión en tesorería. (12) Empresa en liquidación.
ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE Abril 2014 April 2014 RENTA VARIABLE / EQUITIES SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven CREDICORP S.A.B. 407,695,171.79 28.74 1,646 1,682 0 0 407,695,171.79 28.74 1,646 1,682 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 209,717,394.33 14.78 434 467 0 0 209,717,394.33 14.78 434 467 INTELIGO S.A.B. 168,642,303.60 11.89 966 1,243 0 0 168,642,303.60 11.89 966 1,243 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 132,837,713.54 9.36 456 434 0 0 132,837,713.54 9.36 456 434 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 121,871,331.09 8.59 2,219 1,414 0 0 121,871,331.09 8.59 2,219 1,414 LARRAIN VIAL SAB S.A 107,028,788.67 7.54 307 697 0 0 107,028,788.67 7.54 307 697 SCOTIA BOLSA S.A.B. 89,200,609.79 6.29 667 782 0 0 89,200,609.79 6.29 667 782 DIVISO BOLSA SAB S.A. 72,113,449.80 5.08 207 260 0 0 72,113,449.80 5.08 207 260 PUENTE HNOS. SAB S.A. 35,042,485.88 2.47 191 286 0 0 35,042,485.88 2.47 191 286 KALLPA SAB S.A. 29,597,601.69 2.09 665 772 0 0 29,597,601.69 2.09 665 772 ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 8,766,654.54 0.62 481 243 0 0 8,766,654.54 0.62 481 243 GRUPO CORIL S.A.B. 6,806,339.95 0.48 189 131 0 0 6,806,339.95 0.48 189 131 MAGOT S.A.B. S.A.C. 6,390,717.46 0.45 300 324 0 0 6,390,717.46 0.45 300 324 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 5,625,827.34 0.40 88 128 0 0 5,625,827.34 0.40 88 128 COMPASS GROUP SAB S.A. 5,615,196.61 0.40 26 79 0 0 5,615,196.61 0.40 26 79 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 4,859,956.25 0.34 318 318 0 0 4,859,956.25 0.34 318 318 CARTISA PERU S.A.B. 3,603,186.24 0.25 330 303 0 0 3,603,186.24 0.25 330 303 PROVALOR S.A.B. 1,231,665.90 0.09 55 42 0 0 1,231,665.90 0.09 55 42 GPI VALORES SA SAB 1,097,700.79 0.08 61 43 0 0 1,097,700.79 0.08 61 43 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 312,115.76 0.02 6 4 0 0 312,115.76 0.02 6 4 TRADEK S.A. S.A.B. 284,776.38 0.02 14 13 0 0 284,776.38 0.02 14 13 CA PERU SAB SAC 246,767.71 0.02 45 9 0 0 246,767.71 0.02 45 9 MGS y ASOCIADOS S.A.B. 53,697.39 5 2 0 0 53,697.39 5 2 1,418,641,452.50 1,418,641,452.50 INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven CREDICORP S.A.B. 7,746,755.57 6.64 5 7 358,556,538.65 57.07 199 204 0 0 0 0 366,303,294.22 49.17 204 211 SCOTIA BOLSA S.A.B. 3,031,575.00 2.60 0 1 104,549,986.90 16.64 14 15 0 0 0 0 107,581,561.90 14.44 14 16 ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 3,051,588.95 2.61 6 6 67,707,13 10.78 6 6 0 0 0 0 70,758,718.95 9.50 12 12 DIVISO BOLSA SAB S.A. 10,112,400.36 8.66 10 10 52,383,803.49 8.34 8 7 0 0 0 0 62,496,203.85 8.39 18 17 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 15,927,936.50 13.65 7 6 28,867,282.15 4.59 6 1 0 0 0 0 44,795,218.65 6.01 13 7 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 25,910,303.25 22.20 5 5 10,807,351.73 1.72 6 6 0 0 0 0 36,717,654.98 4.93 11 11 KALLPA SAB S.A. 17,952,394.00 15.38 6 6 0 0 0 0 0 0 17,952,394.00 2.41 6 6 INTELIGO S.A.B. 10,062,497.81 8.62 4 5 5,386,483.43 0.86 7 7 0 0 0 0 15,448,981.24 2.07 11 12 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 13,873,144.75 11.89 8 8 0 0 0 0 0 0 13,873,144.75 1.86 8 8 PUENTE HNOS. SAB S.A. 7,565,973.80 6.48 9 9 0 0 0 0 0 0 7,565,973.80 1.02 9 9 LARRAIN VIAL SAB S.A 1,493,559.19 1.28 3 0 0 0 0 0 0 0 1,493,559.19 0.20 3 0 116,728,129.18 628,258,576.35 744,986,705.53 OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven SEMINARIO y CIA. S.A.B. 102,888,944.23 28.98 201 201 0 0 0 0 0 0 102,888,944.23 28.18 201 201 CREDICORP S.A.B. 51,001,578.84 14.36 91 91 10,090,424.66 10 26 26 0 0 0 0 61,092,003.50 16.73 117 117 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 48,149,512.84 13.56 30 30 0 0 0 0 0 0 48,149,512.84 13.19 30 30 SCOTIA BOLSA S.A.B. 32,234,678.43 9.08 82 82 0 0 0 0 0 0 32,234,678.43 8.83 82 82 KALLPA SAB S.A. 21,777,152.97 6.13 101 101 0 0 0 0 0 0 21,777,152.97 5.96 101 101 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 21,747,752.51 6.12 146 146 0 0 0 0 0 0 21,747,752.51 5.96 146 146 GPI VALORES SA SAB 21,709,803.22 6.11 24 24 0 0 0 0 0 0 21,709,803.22 5.95 24 24 CARTISA PERU S.A.B. 14,917,548.82 4.20 60 60 0 0 0 0 0 0 14,917,548.82 4.09 60 60 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 9,561,997.10 2.69 13 13 0 0 0 0 0 0 9,561,997.10 2.62 13 13 MAGOT S.A.B. S.A.C. 7,199,823.15 2.03 35 31 0 0 0 0 0 0 7,199,823.15 1.97 35 31 ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 4,898,101.84 1.38 16 16 0 0 0 0 0 0 4,898,101.84 1.34 16 16 GRUPO CORIL S.A.B. 4,236,111.85 1.19 12 16 0 0 0 0 0 0 4,236,111.85 1.16 12 16 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 3,936,408.92 1.11 13 13 0 0 0 0 0 0 3,936,408.92 1.08 13 13 MGS y ASOCIADOS S.A.B. 2,695,925.40 0.76 8 8 0 0 0 0 0 0 2,695,925.40 0.74 8 8 DIVISO BOLSA SAB S.A. 2,492,389.42 0.70 3 3 0 0 0 0 0 0 2,492,389.42 0.68 3 3 CA PERU SAB SAC 2,433,945.86 0.69 7 7 0 0 0 0 0 0 2,433,945.86 0.67 7 7 INTELIGO S.A.B. 1,580,489.49 0.45 11 11 0 0 0 0 0 0 1,580,489.49 0.43 11 11 PUENTE HNOS. SAB S.A. 1,319,313.58 0.37 6 6 0 0 0 0 0 0 1,319,313.58 0.36 6 6 PROVALOR S.A.B. 287,222.35 0.08 1 1 0 0 0 0 0 0 287,222.35 0.08 1 1 355,068,700.82 10,090,424.66 365,159,125.48 Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.
COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS En soles por acción Abril 2014 / April 2014 QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES In Local Currency 4.05 VOLCABC1 1.09 2.45 MINSURI1 1.82 14.40 GRAMONC1 10.22 3.24 1.06 1.96 1.75 11.52 9.99 2.43 1.03 1.47 1.68 8.64 9.76 1.62 1.00 0.98 1.61 5.76 9.53 0.81 0.97 0.49 1.54 2.88 9.30 0.94 1.47 9.07 11.90 FERREYC1 1.71 3.15 CONTINC1 5.49 0.60 MPLE 0.225 9.52 1.65 2.52 5.39 0.48 0.195 7.14 1.59 1.89 5.29 0.36 0.165 4.76 1.53 1.26 5.19 0.24 0.135 2.38 1.47 0.63 5.09 0.12 0.105 1.41 4.99 0.075 0.35 RIO 2.10 1.25 ATACOBC1 0.18 3.40 BAP 150.23 0.28 2.05 1.00 0.16 2.72 147.12 0.21 2.00 0.75 0.14 2.04 144.01 0.14 1.95 0.50 0.12 1.36 140.90 0.07 1.90 0.25 0.10 0.68 137.79 1.85 0.08 134.68 7.95 ALICORC1 8.54 0.80 RELAPAC1 0.30 3.45 IFS 32.12 6.36 8.40 0.64 0.28 2.76 31.67 4.77 8.26 0.48 0.26 2.07 31.22 3.18 8.12 0.32 0.24 1.38 30.77 1.59 7.98 0.16 0.22 0.69 30.32 7.84 0.20 29.87 1.15 CORAREI1 0.71 1.10 CVERDEC1 23.05 0.50 TV 1.04 0.92 0.68 0.88 22.20 0.40 1.01 0.69 0.65 0.66 21.35 0.30 0.98 0.46 0.62 0.44 20.50 0.20 0.95 0.23 0.59 0.22 19.65 0.10 0.92 0.56 18.80 0.89 2.90 UNACEMC1 3.64 2.40 CPACASC1 5.33 0.20 SIDERC1 0.41 2.32 3.51 1.92 5.28 0.16 0.38 1.74 3.38 1.44 5.23 0.12 0.35 1.16 3.25 0.96 5.18 0.08 0.32 0.58 3.12 0.48 5.13 0.04 0.29 2.99 5.08 0.26 0.85 LUSURC1 9.29 0.95 CASAGRC1 7.08 4.20 EDEGELC1 2.65 0.68 9.22 0.76 6.85 3.36 2.63 0.51 9.15 0.57 6.62 2.52 2.61 0.34 9.08 0.38 6.39 1.68 2.59 0.17 9.01 0.19 6.16 0.84 2.57 8.94 5.93 2.55 1.55 MILPOC1 2.24 0.10 TELEFBC1 2.70 0.05 TEF 16.78 1.24 2.16 0.08 2.66 0.04 16.53 0.93 2.08 0.06 2.62 0.03 16.28 0.62 2.00 0.04 2.58 0.02 16.03 0.31 1.92 0.02 2.54 0.01 15.78 1.84 2.50 15.53 Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho. Pág 22