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Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Jueves 14 de Agosto de 2014 - Año XV - Nº 3901 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 16,804.75 0.03-0.36 6.67 7.11 ISBVL 23,515.97 0.09-0.33 2.79 3.21 INCA 89.72-0.24-0.07 1.89 2.31 IBGC 147.59-0.38-0.05 1.39 1.81 Colombia COLCAP 1,723.15-0.18 1.69 7.27 10.02 Santiago IPSA 3,955.38 0.07 2.06 6.93-2.85 MILA S&P Mila 40 777.35-0.02 1.70 2.89 2.89 Sao Paulo IBOVESPA 55,780.41 0.36-0.09 8.30 12.85 México IPC 44,793.02 0.15 2.23 4.84 4.69 Buenos Aires MERVAL 8,373.82-1.77 2.27 55.33 17.97 Londres FTSE 100 6,685.26 0.43-0.67-0.95-1.67 Frankfurt Dax Index 9,225.10 0.29-1.94-3.42-6.18 Paris CAC 40 Index 4,205.43 0.25-0.96-2.11-4.90 Madrid IBEX 35 10,294.80-0.09-3.85 3.81 0.85 Tokio Nikkei 225 15,314.57 0.66-1.96-6.00-3.37 Hong Kong Hang Seng 24,801.36-0.36 0.18 6.41 6.46 Shanghai Shanghai Composite 2,206.47-0.74 0.22 4.28 2.60 New York Dow Jones 16,713.58 0.37 0.91 0.83 0.83 S&P 500 1,955.18 0.43 1.27 5.78 5.78 NYSE Composite 10,802.63 0.43 0.71 3.87 3.87 NASDAQ Composite 4,453.00 0.43 1.90 6.62 6.62 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 540.67-0.40 3.35 6.12 6.56 Sector Bancos y Financieras 936.52-0.08 0.31 15.92 16.39 Sector Diversas 1,330.91-0.49-0.02-1.42-1.02 Sector Industriales 532.61-0.26-5.13-19.22-18.89 Sector Mineras 3,049.69 0.32 1.94 31.88 32.42 Sector Servicios 758.00 0.19 0.66 5.99 6.43 Subsector Alimentos y Bebidas 2,388.23 0.24-4.25-9.46-9.09 Subsector Electricas 2,103.16 0.27 1.07 8.92 9.37 Subsector Minerales No Metalicos 1,117.93-0.69 2.41-14.66-14.31 Subsector Telecomunicaciones 185.81-0.13-0.95-1.55-1.14 Subsector Juniors 62.26-1.58 2.71 31.77 32.31 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 133,818,399.88 765 676,851,798.52 9,461,414,191.67 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 156 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 359,753.55 129,245.03 Cartera del Indice General(IGBVL) 161,584.27 58,050.75 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 124,539.01 44,741.87 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2013 08/08/2014 08/08/2014 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,132.01 1,209.17 52,873.00 6.82% % de Desmaterialización 41.03% 41.10% 41.10% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 874.10 893.80 22,774.00 2.25% - Valor Nominal 633.20 687.12 7,199.00 8.52% - Número de cuentas 179.85 176.75 7,070.00-1.72% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 23/Jul al 14/Ago 17050 16990 16930 16870 16810 16750 23 24 25 30 31 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 INDICE: Apertura 17,032.88 23/Jul Cierre 16,804.75 14/Ago Máximo 17,032.88 23/Jul Mínimo 16,787.32 05/Ago VARIACIONES: Máxima 0.66% 06/Ago Mínima -0.84% 05/Ago TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 9.0008 8.8236 9.4164 7.0000 -.- 9.0427 8.3028 8.1756 7.2500 -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.7500 -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses.2331.2336 0.0005 Prime rate 3.25 3.25 s.v. TAMEX 7.31 7.29-0.02 TIPMEX.35.36 0.01 TAMN 15.78 15.8 0.02 TIPMN 2.33 2.33 s.v. IRD 8.10096 8.10209 0.00113 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,312.86 1,313.15 0.02 2.40 8.93 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,312.10 1,313.90 0.14 2.49 9.32 Plata XAG US$/Oz. 19.80 19.87 0.35-2.57 2.00 Plata (COMEX) US$/Oz. 19.81 19.87 0.30-2.45 2.74 Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.106 3.086-0.66-4.27-10.34 Cobre (LME) US$/Lb. 3.13 3.103-0.86-4.15-7.28 Zinc (LME) US$/TM 2,270.75 2,265.00-0.25-4.73 10.33 Plomo (LME) US$/TM 2,208.50 2,187.50-0.95-1.40-0.14 Estaño (LME) US$/TM 22,352.00 22,401.00 0.22-1.80 0.30 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.7940 2.7950 2.7945 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.7970 2.7980 2.7975 Euro Dólar / Euro 1.3362 1.3367 1.3365 Yen Yen / Dólar 102.4300 102.4600 102.4450 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 17 Reduccion de Capital ** 10 2 Horario de Negociación 3 18 Cambios de Razón Social ** 11 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 11 4 Mercado de Renta Variable 3 20 Inscripciones y Retiros 11 5 Valores Representativos de Deuda 7 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 11 6 Colocacion Primaria 8 22 Operaciones Extrabursátiles 12 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 12 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 824Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13 9 MIENM 9 25 Comisiones y Contribuciones 13 10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 26 Negociación de Divisas 15 11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 27 Notas al Boletín 15 12 Hechos de Importancia 10 AVISOS: 13 Entrega de derechos ** 10 - Resultado Oferta Pública 1ra. Emisión 14 Convocatorias a Juntas ** 10 del 1er. Programa ICP Chavín, Serie G 15 Cambios de Valor Nominal ** 10 - OPA de Acciones Clase "A" y 16 Proceso de Suscripción ** 10 Clase "B" de Mibanco ** Ver Notas al Boletin

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ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N 267 - INTERIOR 1001-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA 215-2400 421-4173 COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA 611-5350 611-5351 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 211-2380 211-2440 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA 418-0060 4180075 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9435 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N 233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-5136 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N 205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421 PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849 RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA 604-3400 604-3401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210 Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA 619-3200 619-3229 TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, CENTRO 611-4600 611-4660 EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE ANDES ADVANCED SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA PRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / IVETTE FLORES PÉREZ-REYES ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699 AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 MARCO ANTONIO PIZZALI GRAUS AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855 PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 MELISSA SHIRLE PAULLO PÉREZ AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58-3820 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054-253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JUAN CARLOS TORRES ALVA / JAIME JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 ROLANDO JUAN JARA MORILLO JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERAS JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 FANNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRA ANDRES AVELINO CACERES N 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N CF 06-CHICLAYO 074-603411 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS / RICKY MARLON GARCIA PALZA AV. CAYMA N 608 OF N 204-205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320 JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472 ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 LUIS ROMULO CALDERON MORALES SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333 JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGO DANIEL ALONSO ALFARO GARATE CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 Pág 2

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 08:30 a 14:52 Renta Variable negociación de valores De 14:52 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 14/08/2014 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 122,549,967.77 44,027,292.17 705 445,719,286.23 159,401,194.74 7,463 5,905,004,295.89 2,109,173,752.83 97,728 Acciones 122,116,346.43 43,871,509.40 644 437,562,931.16 156,485,850.73 7,012 5,812,018,626.12 2,075,923,380.98 94,444 ADRs 433,621.34 155,782.77 61 7,506,446.41 2,683,455.71 445 67,185,694.27 24,015,304.59 3,209 Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 649,908.66 231,888.30 6 25,799,975.50 9,235,067.26 75 Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 2,237,364.79 803,795.51 8 135,749,313.92 48,434,516.82 146 1,950,380,413.80 697,014,345.14 2,027 Mercado Continuo 0.00 0.00 0 57,884,007.08 20,641,764.38 52 493,555,044.01 176,338,203.58 412 Mercado de Dinero 2,237,364.79 803,795.51 8 77,865,306.84 27,792,752.44 94 1,456,825,369.79 520,676,141.56 1,615 COLOCACION PRIMARIA 1,332,714.75 478,791.00 8 1,332,714.75 478,791.00 8 12,146,040.76 4,337,462.50 41 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 7,698,352.57 2,765,709.57 44 94,050,483.62 33,596,264.74 468 1,593,883,441.22 569,661,729.55 6,775 REP Renta Variable 7,641,864.59 2,745,415.70 43 90,912,210.39 32,475,368.90 453 1,543,754,650.86 551,754,338.43 6,582 REP Instrumentos de Deuda 56,487.99 20,293.87 1 3,138,273.23 1,120,895.83 15 50,128,790.37 17,907,391.11 193 Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 TOTAL MERCADO 133,818,399.88 48,075,588.25 765 676,851,798.52 241,910,767.30 8,085 9,461,414,191.67 3,380,187,290.02 106,571 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 10 156 TIPO DE CAMBIO ELEX 2.7835 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 A.F.P......................... 1.00 PEP102501009 HABITAC1.............................. 100.0... 206.71834625 05/02/13 6.318681318 13/04/05............ 100.00 PEP104001008 INTEGRC1.............................. 100.0... 371.5396 11/04/14.................. 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1.............................. 100.0... 4.374665 24/04/14 8.559 03/04/96...... 6.423... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1.............................. 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 3.44549465 25/06/14............ 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.076741130091984 23/06/14 7.5999 05/07/13...... 3.285 28/08 1.00 PEP141501002 BANFALC1 (ver HI).............................. 100.0......... 44.831403 18/07/13............ 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1.............................. 100.0... 2.735164 16/04/14 13.461062 20/06/14............ 30.00 PEP121001007 BIFC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.30805316 24/12/12 19.2533 30/06/14............ 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0... 0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0... 0.04539295 VER HI 1.70659786 VER HI............ 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (Ver HI).............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14............ 10.00 PEP168201007 COMPFC1.............................. 100.0... 0.23934823 15/04/14 22.38057716 12/12/13...... 19.148793 21/08 1.00 PEP116001004 CONTINC1 5.85 13/08 5.90 5.85 5.82 5.85 48,262 284,151.94 16 100.0 115.4... 0.09 15/04/14 25.8522 02/06/14............ 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.10 13/08 5.10 5.08 5.08 5.10 5,869 29,911.90 4 95.0 118.2-0.39 2.206608803 25/04/14 12.1242592939091 05/07/12............ 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0......... 7.73445 28/11/11............ 1.24 PEP132501003 DBKPEC1.............................. 100.0... 10.197812 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 (ver 16).............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 (ver 16).............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 (ver 16).............................. 100.0......... 36.671239 10/01/13...... 25.802092... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0......... 12.76 10/09/10............ 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.1462 27/03/06 12.82491 09/06/14............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1.............................. 100.0... 0.05 11/04/14 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1............... 0.58............ 100.0... 0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 17).............................. 100.0......... 7.3644146 02/01/14............ 1.00 PEP168701006 FINUNOC1.............................. 100.0......... 5.3383 17/07/14............ 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 18.00 12/08..................... 10.0 100.0......... 5.8722 17/07/14............ 10.00 PEP168402001 FPROEMP1.............................. 100.0......... 2.44266 VER HI............ 1.00 PEP169001000 GNBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP132801007 ICBCC1.............................. 100.0... 0.174696 15/04/14 17.57 10/06/14............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.75 06/08 3.80 3.80 3.77 3.80 4,200 15,960.00 2 45.0 127.7 1.33 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133001102 MIBANAC1.............................. 99.5... 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133004205 MIBANBP1.............................. 99.5... 120.5436 07/06/05 6.666227 VER HI............ 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1.............................. 100.0... 0.06658834 04/04/14.................. 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 1.1305429792 21/04/14 7.0801 28/02/14...... 16.53... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 30.85 13/08 30.50 30.50... 30.50 924 28,182.00 2 80.0 112.0-0.65 DIVERSAS COMUNES........................ 1.00 PEP736631008 ACPCORC1 (D,ver 18).............................. 100.0......... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1.............................. 100.0... US$ 0.01963133 21/11/13.................. 1.00 PEP713801004 AGROKAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.00 13/08...... 1.95 2.05......... 30.0 97.6... 0.1278191156 18/11/13 16.542755 06/10/08............ 1.00 PEP744001202 ASPIBC1.............................. 100.0... 0.00209054 23/12/13 20.9054 09/12/13............ 0.01 PEP726801009 BRAJAC1.............................. 100.0... 0.0393026429 07/08/14.................. 1.00 PEP900001103 BVLAC1 (v. 16 y HI)............... 10.40............ 102.3... 0.0412677751 07/08/14.................. 1.00 PEP900004206 BVLBC1 (v. 16 y HI).............................. 100.0... 0.01104869 06/08/14 10.699057 15/07/13............ 1.00 PEP727201001 CAVALIC1.............................. 110.0... US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1.............................. 100.0... 0.33597694 17/03/14 4.90 30/06/05............ 10.00 PEP730601007 COCESUC1 8.00 23/07..................... 5.0 98.0... 0.03835902 25/04/14 155.179551 19/10/10............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1.............................. 100.0... 0.0216 02/05/14 19.38 12/04/13...... 5.03... 1.00 PEP728801007 COMACEC1.............................. 100.0... 0.0892260091 15/04/14.................. 1.00 PEP726201002 CRECAPC1............ 4.01 6.50............ 100.0......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... Pág 3

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 DIVIC1.............................. 100.0... 0.14997276 10/07/14.................. 1.00 PEP734801009 DUNENC1.............................. 100.0... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735001005 ENPACIC1............ 2.05............... 113.9... US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.70 13/08 2.51 2.51 2.51 2.70 2,991 7,507.41 4 20.0 87.0-7.04 0.059031 21/04/14 7.3103302 25/07/14............ 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.69 13/08 1.68 1.68 1.67 1.68 572,749 959,835.67 26 100.0 96.8-0.59........................ 1.00 PEP735801008 FTOTALC1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736301008 FUTURAC1............ 3.15............... 100.0... 0.169875409 15/04/14 30.37205 02/06/08............ 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 9.33 13/08 9.33 9.33 9.30 9.38 247,668 2,301,705.41 17 100.0 79.8... 0.03219316 14/04/14 0.7622 06/03/01............ 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 0.92 06/08..................... 5.0 100.0........................... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1.............................. 100.0... 0.03442556 14/07/14.................. 1.00 PEP741601004 IIDEC1.............................. 100.0... 0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08............ 10.00 PEP742001006 INTURSC1 4.50 06/08......... 4.50......... 10.0 100.0... 0.20 27/05/14 17.647058 01/09/10............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.95 11/08...... 6.50 6.95......... 30.0 118.5... 0.01841397 06/05/14 42.9702557 20/09/96 0.01841397 25/08...... 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP741881002 INVFINC1.............................. 100.0... VER HI VER HI 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0... US$ 0.07578232 01/04/14.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1.............................. 100.0... 0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 1.22719 19/06/14.................. 18.78 PEP751501003 LIMGASC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18).............................. 100.0... 1.138890367 14/03/07 10.6821103 16/06/14............ 100.00 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13............ 1.00 PEP752601000 MAESTRC1.............................. 100.0... 0.21395188 23/04/14 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0... 0.7315268 09/04/14 14.84902477 04/06/12............ 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1............... 2.25............ 148.2... 0.163232 13/05/14.................. 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 0.50 PEP740001206 PHTBC1............... 0.064............ 63.2... 0.129562 08/04/13.................. 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 100.00 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.2358 16/04/14 151.82460779 05/12/11............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1............ 5.70 5.70............ 97.4... 1,249.9357 23/04/10 4.37118791 04/08/14............ 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1.............................. 100.0........................... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.02224368 15/04/14 22.28 18/06/14 0.003749 18/08...... 1.00 PEP757411009 TRADIC1.............................. 100.0... 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... AGRARIAS 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1.............................. 100.0... 0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05............ 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 10.10 12/08 10.10 10.10 10.01 10.10 500 5,050.00 1 65.0 98.3... 0.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01............ 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 9.00 13/08 9.10 9.00 8.70 9.09 66,987 603,380.15 31 100.0 112.0-0.55........................ 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 25/07..................... 5.0 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 47.229805 28/01/13............ 10.00 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 2.50 07/05/14.................. 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 29.45 11/08 29.00 29.00 28.00 29.00 1,000 29,000.00 3 30.0 113.0-1.53 0.240449872 27/05/14 4.89987484 23/10/08............ 10.00 PEP779001002 PARAMOC1.............................. 103.5........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.189 11/08 0.189 0.189 0.180 0.200 30,700 5,802.30 1 60.0 94.5........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1............ 0.40 0.90............ 100.0... 0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02............ 10.00 PEP780601006 SINTUC1 6.10 13/08...... 6.10... 100 610.00 1 10.0 105.2... 0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09............ 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.00 31/07...... 3.72............ 30.0 114.0......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.79 12/08......... 0.73......... 25.0 72.5... INDUSTRIALES COMUNES 0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 (F, ver 19) 7.85 13/08 8.00 7.90 7.90 7.95 25,834 205,228.20 7 95.0 88.1 0.64...... 0.9981458 10/08/10............ 1.00 PEP214501004 AMERALC1.............................. 100.0... 0.10 01/07/14.................. 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 2.23 13/08...... 2.23 2.25......... 45.0 93.5... 1.87833361 12/06/14 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 122.00 13/08......... 124.00......... 30.0 94.6... 2.06616697 12/06/14 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 128.11 04/08...... 128.10............ 10.0 101.2... 49.2873033 07/05/14 60.60 16/09/93............ 46.90 PEP545001005 BATC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.00814415 27/03/14............ 51.99... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 5.40 15/07........................ 88.0... 0.00875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.72 13/08 0.72 0.72 0.72 0.73 4,107,787 2,957,676.64 60 50.0 80.0... 0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.25 13/08 5.18 5.18 5.15 5.20 6,000 31,080.00 3 100.0 81.6-1.33 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1.............................. 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 6.50 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... 0.0947431 30/04/14.................. 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.30 30/07...... 1.10 1.30......... 25.0 86.6... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1............... 1.99............ 100.0... 0.04935 07/04/14 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1...... 1.20 1.22...... 14,081 17,077.20 3 5.0 100.0... 0.5942475 22/04/14.................. 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0......... 3.303285 10/01/14...... 4.445079... 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1............ 0.20 0.39............ 100.0... 0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13...... 12.9500576 26/08 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1............ 2.00............... 107.9......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1.............................. 100.0... US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13............ 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.285 13/08 0.285 0.280 0.277 0.283 1,038,120 292,778.60 25 100.0 93.3-1.75........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.35 12/08 0.34 0.34 0.34 0.35 195,000 66,300.00 11 90.0 94.4-2.86 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 (D).............................. 100.0... 0.15089224 14/07/14 6.48913 20/06/05 0.13254048 14/08...... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 13.10 24/07...... 13.21............ 5.0 114.8... 0.013 05/08/14 38.7156 12/04/11............ 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 3.23 13/08 3.23 3.23 3.21 3.35 46,473 150,107.79 3 95.0 86.7... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1............... 0.45............ 100.0... MINERAS COMUNES 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1............... 0.45............ 100.0... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.330 05/08..................... 10.0 137.5... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.270 13/08 0.265 0.270 0.262 0.270 1,137,050 293,736.15 13 95.0 207.7... US$ 0.05 08/04/13.................. 7.00 PEP617001008 BROCALC1 13.00 13/08 13.00 13.00 12.70 13.00 450 5,850.00 1 90.0 130.0... US$ 0.011 10/04/14.................. 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 36.70 13/08 36.84 36.70... 36.70 841 30,906.70 2 65.0 122.4... 0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13...... 17.60950947... 1.00 PEP614001001 CASTROC1............... 1.35............ 99.3........................... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... US$ 0.014757 13/03/14 19.19 09/06/14............ 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.70 13/08 2.70 2.69 2.68 2.69 431,858 1,165,860.86 6 100.0 155.1-0.37 US$ 0.1723207 24/07/14 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1............... 20.50............ 100.0........................... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1.............................. 100.0... 0.21 08/04/14 14.86828069568 29/04/10............ 1.00 PEP635001006 PODERC1 2.50 13/08 2.52 2.52 2.52 2.80 2,000 5,040.00 1 30.0 91.4 0.40 1.84936646 06/05/14 185.592668 25/09/12............ 1.00 PEP639001002 SHPC1 15.01 06/08...... 15.00 15.90......... 10.0 100.1... 0.015 04/04/14 9.00051945 23/04/14............ 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.65 05/08......... 1.90......... 10.0 86.4... 0.01575 04/04/14 9.00051947 23/04/14............ 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 1.14 13/08 1.15 1.14 1.13 1.14 721,344 822,370.73 59 100.0 110.6... SERVICIOS PUBLICOS 0.085098 04/08/14 16.14965075 28/04/00............ 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 2.78 13/08...... 2.72 2.78......... 90.0 115.3... 0.027125 11/08/14 5.39727 16/06/05............ 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 4.94 13/08 5.00 5.00 5.01 5.50 9,163 45,815.00 2 80.0 108.5 1.21 Pág 4 14 de Agosto de 2014

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 0.05014138 19/05/14.................. 1.00 PEP701601002 EDUNASC1............... 7.00............ 100.0........................... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1.............................. 100.0... 0.1360196 25/04/14.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.06984048 26/03/13.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.16653 08/04/14 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 6.00 13/08...... 5.60 6.00......... 10.0 114.7... US$ 0.089476636947 01/04/14 168.112912819568 06/06/14............ 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 9.55 12/08 9.55 9.55 9.60... 1,876 17,915.80 1 55.0 103.4... 0.053177087766 29/04/11 5.09 14/04/14............ 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1.............................. 100.0... 0.0331678 24/01/14 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1............... 1.00............ 100.0... 0.123959 04/08/14.................. 1.00 PEP702201208 GENPEBC1.............................. 100.0... 0.04609347 29/04/14 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.415 01/08 0.400 0.400 0.400 0.415 337,950 135,180.00 17 25.0 138.5-2.44........................ 1.00 PEP702421004 KUNTURC1 (D).............................. 100.0... 0.15 11/06/14.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 9.51 13/08 9.51 9.51 9.51 9.53 8,303 78,961.35 5 95.0 104.3-0.11........................ 0.01 PEP702601001 MOCHEC1.............................. 100.0... 0.06086324 02/05/14 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.06086324 02/05/14 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1............... 0.75............ 200.0... 0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05...... 3.905... 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1.............................. 100.0... 38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13............ 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.1311432351 06/05/14 50.119255 24/04/13............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.08962557261655 02/07/14 303.92011 15/09/94 0.02987519087218 15/08...... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.80 13/08 2.80 2.80... 2.80 3,000 8,400.00 2 100.0 100.1... 0.08962557261655 02/07/14 303.92011 15/09/94 0.02987519087218 15/08...... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19).............................. 100.0... 0.01388345599528 16/06/14 13.69 06/04/95............ 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19)............... 0.95............ 100.0... 0.01388345599528 16/06/14.................. 0.01 PEP704001028 TELMOVC2.............................. 100.0... SEGUROS 0.92358237 30/04/10.................. 3.04 PEP661001003 ACESEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1.............................. 100.0......... 40.237870803 15/04/14...... 43.4776243699... 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.74320435 15/04/14 18.9351754 15/08/13............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1.............................. 100.0... 0.046538243 27/02/14 11.88316135 10/04/14............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1.............................. 100.0... 0.4716386 27/02/14 12.85219286 10/04/14............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669701000 OHIOC1.............................. 100.0... 3.108108 17/03/14 19.3548387 22/06/09...... 54.05 27/08 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 0.00 29/03/06 9.155742 09/06/14............ 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver HI) 1.20 23/07..................... 10.0 97.0... 0.0383131 26/03/08 6.02897 03/06/14............ 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 0.128088 17/03/14 15.1577498 04/10/13...... 12.4963772 27/08 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1............... 25.00............ 100.0........................... 1.00 PEP671501000 RIGELC1.............................. 100.0... 0.02286 04/04/14 11.00 30/05/14............ 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.55 13/08......... 1.55 1,500 2,325.00 1 30.0 105.9... 0.8476894 05/03/14 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.16597472 09/03/12 1.9582194 13/05/14............ 1.00 PEP673501008 SGSURAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 10,603,706.80 Nº de Oper.: 330 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D).............................. 100.0... 0.03359769 17/03/14 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.71 21/07......... 0.73......... 5.0 92.2... 0.16586781 05/04/13.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.40 25/07......... 4.55......... 5.0 111.4... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735005006 ENPACII1............ 1.82............... 115.4... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736305009 FUTURAI1.............................. 98.0... 0.03442556 14/07/14.................. 1.00 PEP741605005 IIDEI1.............................. 100.0... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 (F, ver 19) 3.50 08/08...... 3.40 3.50......... 25.0 90.2... 0.18783336 12/06/14 6.529359 20/06/05............ 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 12.53 12/08 12.26 12.26 12.25 12.53 1,500 18,388.19 3 60.0 104.1-2.15 0.1786533 07/05/14 5.88 13/06/01............ 0.17 PEP545005006 BATI1 (ver 18).............................. 100.0... 0.00814415 27/03/14 12.36 06/06/00...... 51.99... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 5.00 13/08 5.20 5.15... 5.15 2,500 12,950.00 4 20.0 86.0 3.00 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1.............................. 100.0... 1.27 31/03/14 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 0.00875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.66 13/08 0.65 0.66 0.65 0.67 75,679 49,441.35 6 95.0 86.7... 0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 (F, ver 19) 2.35 13/08...... 2.27 2.70......... 35.0 87.0... 0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 2.81 05/08...... 2.50............ 15.0 74.9... 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1.............................. 100.0......... 467.03 22/07/94............ 2.68 PEP284005001 DELCROI1............ 0.31 1.50............ 100.0... 0.0298096 06/08/14 100.00 13/06/13............ 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (v. 18 y 19)...... 8.50 8.50 8.50 9.00 5,000 42,500.00 2 5.0 109.5... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 0.65 PEP387005007 ENVASEI1.............................. 100.0... 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 7.30 24/07...... 7.00............ 10.0 121.7... 0.10453400309 09/04/14 1.7984371 04/06/13............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19)............ 2.00 2.55............ 100.0... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.95 06/08...... 0.90 1.07......... 10.0 113.4... 0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 0.85 13/08...... 0.85............ 35.0 85.0... 0.35197636 04/04/14 49.506535 28/09/12............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (F, ver 19) 10.30 08/08...... 10.30............ 25.0 92.0... 0.119409 14/07/14 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.04 11/08 2.04 2.00 2.03... 33,044 66,628.00 5 25.0 106.0-1.96 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.52 31/07......... 0.54......... 5.0 120.9... 0.03 02/05/14 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1............ 0.25 1.00............ 98.9... US$ 0.06001173 07/04/14 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1............ 2.30 2.80............ 98.8......... 11.96253 23/09/13...... 5.66208... 1.00 PEP404505005 INTINDI1.............................. 100.0... 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1............ 0.36 3.25............ 100.0... 0.15112815 03/04/14.................. 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.50 21/07...... 2.50............ 10.0 127.6... 0.11947041 31/07/14.................. 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.60 07/08..................... 5.0 111.7... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1............ 0.18............... 100.0... 0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13...... 12.9500576 26/08 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1............ 2.01... 1,000 2,010.00 1... 108.1......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.030917 03/06/14 4.90 21/06/05............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.98 30/07......... 1.05......... 5.0 102.2......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.10 28/04/14 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1.............................. 100.0... 0.15089224 14/07/14 6.48913 20/06/05 0.13254048 14/08...... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 13.32 12/08...... 13.80 14.25......... 15.0 120.0... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1.............................. 83.3... MINERAS DE INVERSION US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99............ 7.00 PEP617005009 BROCALI1 8.90 13/08...... 8.62............ 65.0 101.1... US$ 0.011 10/04/14 8.80 26/03/96............ 10.00 PEP612005004 BUENAVI1.............................. 100.0... 0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13...... 13.94167992... 1.00 PEP614005002 CASTROI1............... 1.30............ 97.9... 7.00 16/04/13 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 65.00 12/08...... 61.00 65.00......... 20.0 89.0......... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1.............................. 100.0... 14 de Agosto de 2014 Pág 5

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 US$ 0.014757 13/03/14 31.60 09/06/14............ 1.00 PEP620005004 MILPOI1 2.00 07/08...... 1.80............ 5.0 143.0... US$ 0.17237925 24/07/14 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 19.50 08/08...... 19.01 19.49......... 30.0 99.6... 0.04869931 02/04/14 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.80 13/08 1.80 1.80 1.80 1.84 45,548 81,986.40 6 100.0 130.0... 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.22 11/08...... 0.20 0.24......... 25.0 64.7... US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.85 12/08......... 3.85......... 15.0 110.0... 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07............ 1.00 PEP638005004 RAURAI1 1.05 06/08...... 0.95............ 30.0 100.0... 0.24680285 12/08/14 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 38.01 05/08...... 38.00 40.50......... 10.0 93.4... 0.24680285 12/08/14.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 273,903.94 Nº de Oper.: 27 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13 US$ 1.90 15/04/14 10.00 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP 156.00 13/08 155.90 154.50 153.00 156.50 576 89,169.90 5 90.0 119.8-0.96 US$ 0.16776394 11/06/14 12.68 21/12/05............ 5.00 BSP5625X1041 INTCOBC1.............................. 100.0... US$ 0.12 12/08/14.................. 0.01 US84265V1052 SCCO 31.69 13/08 31.90 31.50 31.35 32.00 419 13,286.10 2 90.0 110.8-0.60 US$ 1.57117712 19/11/10.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 24.89 12/08 24.50 24.92 24.92 25.00 8,491 209,006.84 21 85.0 101.7 0.12.................. 6.80 28/08 1.00 PEP702151205 CALIDBC1.............................. 100.0... Div. en Accs. 25/09/13...... Div. en Accs. 28/08...... 1.00 PEP702151007 CALIDDC1 (ver HI).............................. 100.0... VER HI 14/11/12..................... CA03074G1090 ARG.............................. 100.0.............................. CA3499151080 FVI.............................. 140.0... US$ 1.6022996 25/04/14..................... PAP5626F1020 IFS 32.45 13/08...... 32.45............ 95.0 110.0.............................. PAL1801171A1 INRETC1 16.55 13/08 16.50 16.50 16.50 17.00 2,315,014 38,197,731.00 6 50.0 103.8-0.30........................... CA5503443031 LGC 0.94 13/08 0.93 0.92 0.88 0.92 29,243 27,052.59 28 100.0 72.4-2.13........................... JE00B1HNYF12 MIRL 0.155 13/08 0.158 0.156 0.156 0.160 40,000 6,280.00 4 85.0 91.8 0.65........................... CA76689T1049 RIO 2.64 13/08 2.64 2.73 2.70 2.73 452,847 1,231,573.82 143 100.0 167.5 3.41 CA$ 07/04/14..................... CA82639W1068 SMT............ 1.20............... 88.3.............................. CA89531J1093 TV 1.15 13/08 1.16 1.17 1.15 1.17 48,999 56,868.84 15 95.0 127.2 1.74 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 39,830,969.09 Nº de Oper.: 224 4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13........................... CA03349A2002 AAU.............................. 100.0.............................. CA0221431012 ALT 0.025 11/08...... 0.020............ 5.0 83.3.............................. CA00190T1066 AQM.............................. 100.0.............................. CA13739Y3041 DNT 0.225 13/08...... 0.210 0.240......... 50.0 90.0.............................. CA26636P1018 DRV 0.017 22/07...... 0.014 0.023......... 5.0 85.0.............................. CA4856631086 KAR............ 0.21............... 100.0.............................. CA8432761069 LCY.............................. 100.0.............................. CA5504351019 LPK.............................. 100.0.............................. CA69863Q1037 PML 0.400 13/08 0.400 0.390 0.390 0.395 228,490 89,879.70 33 95.0 118.2-2.50........................... CA7157071050 PPX 0.070 13/08...... 0.050 0.072......... 20.0 116.7.............................. CA7670372035 RCZ.............................. 100.0.............................. CA77543A1093 RKR.............................. 100.0.............................. CA8677031004 SSM 0.010 13/08......... 0.013......... 10.0 50.0.............................. CA8651261064 SUE (S, D) 1.33 08/08..................... 60.0 195.6.............................. CA9225893044 VEM.............................. 120.0.............................. CA98959P8029 ZNC............... 0.150............ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 89,879.70 Nº de Oper.: 33 4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13 0.011 10/04/14.................. 1 US2044481040 BVN 13.18 13/08 13.00 13.00 12.50 13.10 11,361 147,949.17 52 85.0 117.1-1.4 0.549736 30/04/14... 13/01/11............ 1 US8793822086 TEF 15.37 12/08 15.36 15.36 15.10... 510 7,833.60 9 80.0 99.0-0.1 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 155,782.77 Nº de Oper.: 61 4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13............ 1.00 PEP800707106 INTPROA........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 4.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13............ 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY........................... 100.0............... 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2........................... 100.0............... 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13............ 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 199.37 25/07..................... 10.0 104.6............... 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 201.14 07/08..................... 5.0 105.2............... 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4........................... 100.0............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.07 06/08..................... 25.0 103.5............... 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 187.15 13/08..................... 30.0 103.9... Pág 6 14 de Agosto de 2014

4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13 S/. 0.21775313 17/07/14...... 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT (ver 17)........................... 100.0............... 10,000.00 PEP795509F26 FILEAS12 (ver HI)........................... 100.0............... 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. 21/07/2014 S/. 15,000,000 25.118900 12/08/2014 13/08/2014 02/09/2014 PEP900006110 CSPBVLA........................... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y FORMADOR DE MERCADO 4.9.1 VALORES EXTRANJEROS (LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR) INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/13 % US0556391086 BPZ... 1,000 2.27 2.42......... 2.38 12/08...... 2.30 2.42......... 55.0 124.0... CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. CA4436281022 HBM 08/11/2012 500 9.88 10.57......... 10.50 25/07...... 9.88 10.57......... 10.0 143.8... CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. IE00B1FRPX03 MPLE 20/12/2007 250...... 500 650.00 2 0.127 13/08 0.133 0.130 0.121 0.140 328,700 42,771.00 30 95.0 26.0 2.36 CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 11.41 12.19......... 12.00 04/08..................... 15.0 102.0... US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 161.18 172.28......... 171.14 22/07...... 161.18 172.28......... 5.0 103.7... US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 93.41 99.85..................... 93.41 99.85............ 94.7... US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 188.79 201.79......... 193.00 12/08...... 188.79 201.79......... 30.0 104.6... US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 316.19 338.33..................... 316.19 338.33............ 106.5... US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 47.28 50.58......... 48.18 08/08...... 47.28 50.00......... 15.0 94.5... US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 101.88 109.01..................... 101.88 109.01............ 100.0... US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 23.61 25.26....................................... 100.0... US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 85.06 91.01..................... 85.06 91.01............ 100.0... US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 24.90 26.64....................................... 100.0... US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 180.63 193.27..................... 180.63 193.27............ 100.0... US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 32.97 35.27..................... 32.97 35.27............ 100.0... US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 38.65 41.34......... 36.08 30/07...... 38.65 41.34......... 5.0 100.0... US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 90.18 96.49..................... 90.18 96.49............ 100.0... US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 42.64 45.62......... 43.68 30/07...... 42.64 45.62......... 5.0 100.0... US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 72.49 77.56..................... 72.49 77.56............ 100.0... US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 34.97 37.41......... 36.73 30/07...... 34.97 37.41......... 5.0 98.7... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 42,771.00 Nº de Oper.: 30 4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTOR Valores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op................................................................................................................... 4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/13 % US0970231058 BA........................... 100.0... US4282361033 HPQ........................... 100.0... US5893311077 MRK........................... 100.0... US6516391066 NEM........................... 100.0... US68389X1054 ORCL........................... 100.0... US7427181091 PG........................... 100.0... US9311421039 WMT........................... 100.0... US30231G1022 XOM........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 4.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS BFAL1BC1B 100.8070 5.6526 24/07/2014.................. BFIN1BC1A 100.1025 6.9000 29/05/2014.................. CEMLI1BC8U 100.6460 4.4998 10/06/2014.................. CONTI4BC1U 106.4116 5.9001 11/08/2014.................. CONTI5BC1A 102.0823 5.1000 02/06/2014.................. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. EDEL4BC1B 105.0309 4.8000 23/07/2014.................. EFECT1BC1A 103.6500 9.0139 26/05/2014.................. LUSUR2BC5U 99.9145 5.4501 22/07/2014.................. LUSUR3BC1A 103.5688 6.2001 17/07/2014.................. MIBAN3BC1B 100.1783... 18/07/2014.................. SCOTI1BC8A 106.9447 4.8001 14/07/2014.................. SCOTI2BC1C 100.6344 4.9000 06/08/2014.................. SCOTI2BC9A 102.1078 4.6000 17/07/2014.................. SCOTI2BC9B 102.0794 4.6001 17/07/2014.................. 14 de Agosto de 2014 Pág 7

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. SECTOR PUBLICO SB05MAY15 104.9771... 18/07/2014.................. SUBORDINADOS BNCOM0BS22 98.0000 11.1435 22/07/2014.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LETRAS DEL TESORO PUBLICO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LTP11JUL15 96.1182... 16/07/2014.................. LTP13DIC14 98.0855 4.0100 18/06/2014.................. LTP13JUN15 96.0906... 18/06/2014.................. LTP13SEP14 99.5021 3.4485 21/07/2014.................. LTP14MAR15 97.2179 4.0800 02/07/2014.................. LTP15NOV14 98.9970 3.8939 11/08/2014.................. LTP16AGO14 99.7648 3.4485 21/07/2014.................. LTP16MAY15 97.1053 3.8914 11/08/2014.................. LTP17ENE15 98.3390 3.8900 11/08/2014.................. LTP18OCT14 99.3208 3.7300 11/08/2014.................. LTP27JUL15 96.1562 4.0433 04/08/2014.................. T O T A L......... OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS BFINA2BC4A 100.0000 8.6427 24/07/2014.................. PLUSL1BC2A 101.5500 3.0847 22/05/2014.................. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. SUBORDINADOS INTER2BS3A 104.8518 6.8000 13/08/2014.................. T O T A L......... 5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. AH2OL1BC1U 5.7200... 490,000 485,796.29 1.................. BRIPL3BC1U 6.1500... 940,000 928,171.98 1.................. CONTI2BA1A 5.3800... 200,000 200,084.60 1.................. CONTI5BC1A 4.9000... 130,000 133,071.38 1.................. CRED4BC10A 6.2500... 200,000 211,581.40 1.................. EDEL5BC9A 5.9000... 5,000 5,238.78 1.................. LUSUR2BC8U 5.0500... 120,000 122,621.16 1.................. SCOTI2BC9A 5.2500... 150,000 150,799.20 1.................. 2,235,000 2,237,364.79 8......... 6. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 400,000 102,600.00 103,687.39 1 8.8000 8.8000 8.8000.................................... ATACOBC1 180,000 46,801.80 47,464.33 1......... 8.8000 8.8000 8.8000........................... BACKUSI1 1,152 14,411.52 14,538.67 1 10.7400 10.7400 10.7400.................................... CASAGRC1 5,424 47,839.68 48,261.78 1 10.7400 10.7400 10.7400.................................... CASAGRC1 6,617 58,361.94 59,851.95 1.................. 10.6100 10.6100 10.6100.................. CONTINC1 4,995 28,821.15 29,278.49 1.................. 6.5000 6.5000 6.5000.................. CORAREC1 53,000 38,160.00 39,473.01 1........................... 7.0000 7.0000 7.0000......... CORAREI1 1,009,053 632,974.98 639,672.89 3 10.7400 8.8000 8.8183.................................... CORAREI1 34,480 22,756.80 23,080.75 1......... 8.7000 8.7000 8.7000........................... CVERDEC1 893 61,868.21 62,637.84 1......... 7.7000 7.7000 7.7000........................... FERREYC1 13,000 20,748.00 21,209.57 1.................. 9.2000 9.2000 9.2000.................. GRAMONC1 5,109 47,156.07 47,526.45 1 9.5111 9.5111 9.5111.................................... LUSURC1 5,355 50,818.95 51,671.69 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... MILPOC1 280,300 723,510.36 733,752.45 3......... 8.8000 8.8000 8.8000........................... RIO 2,968 17,993.39 18,469.01 1.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. TV 2,305 7,378.36 7,436.30 1 9.5102 9.5102 9.5102.................................... VOLCABC1 29,500 30,267.00 30,704.86 1......... 9.0000 9.0000 9.0000........................... VOLCABC1 56,300 57,763.80 59,055.60 1.................. 9.2500 9.2500 9.2500.................. 2,010,232.01 2,037,773.03 22 9.0008 8.8236 9.4164 7.0000 0.0000 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 230,000 20,792.94 21,255.51 1.................. 9.2000 9.2000 9.2000.................. AUSTRAC1 5,852 4,162.72 4,272.75 1.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. BVN 200 2,444.00 2,463.82 1 9.5122 9.5122 9.5122.................................... CVERDEC1 6,504 145,696.10 147,595.17 1......... 8.0800 8.0800 8.0800........................... CVERDEC1 1,483 36,911.87 37,667.98 2.................. 8.5000 8.2500 8.3525.................. CVERDEC1 8,100 201,609.00 208,789.45 1........................... 7.2500 7.2500 7.2500......... MILPOC1 24,400 22,484.62 22,648.51 1 8.8000 8.8000 8.8000.................................... PML 120,000 40,800.00 41,103.89 1 9.0000 9.0000 9.0000.................................... RELAPAC1 110,000 10,699.65 10,777.64 1 8.8000 8.8000 8.8000.................................... Pág 8 14 de Agosto de 2014

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM RIO 946 2,289.32 2,309.51 1 10.7400 10.7400 10.7400.................................... RIO 3,414 7,022.59 7,135.03 1......... 10.0000 10.0000 10.0000........................... SCCO 1,664 48,817.84 49,313.94 2 10.7400 8.7500 9.1879.................................... SCCO 871 27,767.48 28,229.76 1.................. 6.7500 6.7500 6.7500.................. SIDERC1 111,950 13,372.76 13,472.36 1 9.0000 9.0000 9.0000.................................... SIDERC1 79,970 8,547.11 8,683.96 1......... 10.0000 10.0000 10.0000........................... TV 4,341 4,992.15 5,068.32 1......... 9.5112 9.5112 9.5112........................... VOLCABC1 110,154 40,814.01 41,117.95 3 10.7400 8.8000 8.9996.................................... 639,224.16 651,905.55 21 9.0427 8.3028 8.1756 7.2500 0.0000 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CREDI1BS4A 12,000 10,082.77 10,211.10 1......... 7.7500 7.7500 7.7500........................... 10,082.77 10,211.10 1 0.0000 7.7500 0.0000 0.0000 0.0000 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 88,233.49 31,641.92 1 Colocación Primaria 1,332,714.75 478,791.00 8 1,332,714.75 478,791.00 8 12,146,040.76 4,337,462.50 41 TOTAL MAV 1,332,714.75 478,791.00 8 1,332,714.75 478,791.00 8 12,234,274.25 4,369,104.42 42 10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. TRIT1CP1A 98.8810 5.5500 11/06/2014.................. T O T A L......... 10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 14/08/2014 CHAVI1CP1G 5.9062 500,000 478,791.00 8......... 500,000 478,791.00 8 14 de Agosto de 2014 Pág 9

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) 12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega ARG VER HI (20) Al 30-Set-2012 05/11/12 14/11/2012 19/11/2012 29/11/2012 CALIDDC1 Div. en Accs. (22) 27/06/13 25/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 SMT CA$ (20) 09/01/14 16/01/2014 21/01/2014 31/01/2014 GNBC1 2.44266% Accs. (2) 2013 25/02/14 VER HI 25/02/2014 12/05/2014 MITSUFC1 6.666227% Accs. (2) 2013 27/03/14 VER HI 27/03/2014 24/07/2014 COFIDCC1 S/. 0.04539295 Efe. (20) 2013 31/03/14 VER HI 31/03/2014 30/04/2014 COFIDCC1 1.70659786% Accs. (2) 2013 31/03/14 VER HI 31/03/2014 N.D. SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 ETNAI1 S/. 0.10453400309 Efe. (20) 2013 12/03/14 09/04/2014 14/04/2014 En partes IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 VER HI 15/04/2014 15/04/2014 TRADIC1 S/. 0.02224368 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 En partes PAMOLC1 S/. 0.5942475 Efe. (20) 2013 31/03/14 22/04/2014 25/04/2014 En partes COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partes INVCENC1 S/. 0.20 Efe. (20) 2013 28/03/14 27/05/2014 30/05/2014 En partes INTCOBC1 US$ 0.16776394 Efe. (20) 2013 14/04/14 11/06/2014 16/06/2014 En partes FERREYC1 7.3103302% Accs. (2) (90) 26/03/14 25/07/2014 01/08/2014 12/08/2014 MODIANI1 S/. 0.11947041 Efe. (20) 2013 24/03/14 31/07/2014 05/08/2014 29/08/2014 EDEGELC1 S/. 0.085098 Efe. (20) A Cta. 2014 17/07/14 04/08/2014 07/08/2014 28/08/2014 GENPEBC1 S/. 0.123959 Efe. (20) A Cta. 2014 17/07/14 04/08/2014 07/08/2014 28/08/2014 SOLUCIC1 4.37118791% Accs. (2) 2013 31/03/14 04/08/2014 07/08/2014 15/08/2014 UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) A cta. 2014 18/07/14 05/08/2014 08/08/2014 21/08/2014 CAVALIC1 S/. 0.01104869 Efe. (20) A Cta. 2014 15/07/14 06/08/2014 11/08/2014 13/08/2014 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega ELCOMEI1 S/. 0.0298096 Efe. (20) A cta. 2014 17/07/14 06/08/2014 11/08/2014 22/08/2014 BVLAC1 S/. 0.0393026429 Efe. (20) A Cta. 2014 21/07/14 07/08/2014 12/08/2014 14/08/2014 BVLBC1 S/. 0.0412677751 Efe. (20) A Cta. 2014 21/07/14 07/08/2014 12/08/2014 14/08/2014 EDELNOC1 S/. 0.027125 Efe. (20) A Cta. 2014 24/07/14 11/08/2014 14/08/2014 28/08/2014 SCCO US$ 0.12 Efe. (20) Res. Acum 24/07/14 12/08/2014 15/08/2014 28/08/2014 SPCCPI1 S/. 0.24680285 Efe. (20) A Cta. 2014 24/07/14 12/08/2014 15/08/2014 28/08/2014 SPCCPI2 S/. 0.24680285 Efe. (20) A Cta. 2014 24/07/14 12/08/2014 15/08/2014 28/08/2014 SNJUANC1 S/. 0.13254048 Efe. (20) A Cta. 2014 31/07/14 14/08/2014 19/08/2014 24/09/2014 SNJUANI1 S/. 0.13254048 Efe. (20) A Cta. 2014 31/07/14 14/08/2014 19/08/2014 24/09/2014 TELEFBC1 S/. 0.02987519087218 Efe. (20) Res. Acum 2013 01/08/14 15/08/2014 20/08/2014 28/08/2014 TELEFCC1 S/. 0.02987519087218 Efe. (20) Res. Acum 2013 01/08/14 15/08/2014 20/08/2014 28/08/2014 TRADIC1 S/. 0.003749 Efe. (20) 30/07/14 18/08/2014 21/08/2014 En partes CONTINC1 19.148793% Accs. (2) 2013 (3) 31/03/14 21/08/2014 26/08/2014 02/09/2014 INVERTC1 S/. 0.01841397 Efe. (20) Res.Acum2008 07/08/14 25/08/2014 28/08/2014 04/09/2014 QUIMPAC1 12.9500576% Accs. (2) 2013 04/04/14 26/08/2014 29/08/2014 25/09/2014 QUIMPAI1 12.9500576% Accs. (2) 2013 04/04/14 26/08/2014 29/08/2014 25/09/2014 PAVIDAC1 54.05% Accs. (2) 2013 28/02/14 27/08/2014 01/09/2014 11/09/2014 PSUIZAC1 12.4963772% Accs. (2) 2013 28/02/14 27/08/2014 01/09/2014 18/09/2014 BANFALC1 3.285% Accs. (2) Res.Acum. 11/11/13 28/08/2014 02/09/2014 03/09/2014 CALIDBC1 6.80% Accs. (2) Al 31-Dic-13 25/06/14 28/08/2014 02/09/2014 02/09/2014 CALIDDC1 Div. en Accs. (22) 25/06/14 28/08/2014 02/09/2014 02/09/2014 BANFALC1 6.570302% Accs. (2) 2013 26/03/14 29/08/2014 03/09/2014 04/09/2014 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS 14. CONVOCATORIAS 14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 15/08/2014 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (09,10) --- --- MICHELL Y CIA. S.A. 20/08/2014 15:00 Única Junta General de Accionistas (03) --- --- FINANCIERA TFC S.A. 20/08/2014 16:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,21) --- --- PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. 01/09/2014 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (07) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- --- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- --- (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL 14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 2do. Programa Bonos de Titulización IPSA 21/08/2014 10:00 (17,20) (*) (17) MODIFICACION DE CONTRATO DE EMISION (20) OTROS TEMAS 15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje 16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al EDYFIAC1 30/06/2014 S/. 74,881,400 16.3413 14/07/2014 17/07/2014 21/07/2014 S/. 58.09 21/07/2014 15/08/2014 18/08/2014 20/08/2014 --- --- S-1 EDYFIBC1 30/06/2014 S/. 110,200 16.3413 14/07/2014 17/07/2014 21/07/2014 S/. 58.09 21/07/2014 15/08/2014 18/08/2014 20/08/2014 --- --- S-1 EDYFICC1 30/06/2014 S/. 17,078,100 16.3413 14/07/2014 17/07/2014 21/07/2014 S/. 58.09 21/07/2014 15/08/2014 18/08/2014 20/08/2014 --- --- S-1 BVLBC1 21/07/2014 VER HI 25.1189 06/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 S/. 9.40 18/08/2014 05/09/2014 08/09/2014 10/09/2014 --- --- S-1 BVLAC1 21/07/2014 S/. 15,000,000 25.1189 06/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 S/. 9.40 18/08/2014 05/09/2014 08/09/2014 10/09/2014 --- --- S-1 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje FINTFCC1 24/04/2014 8.288234 FINANCIERA TFC S.A. 19/08/2014 22/08/2014 Reducción de capital para cubrir pérdidas FINTFCC1 30/04/2014 22.26245 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS Pág 10

18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 30/05/2014 GRUPO ACP CORP. S.A.A. GRUPO ACP CORP. S.A. 06/08/2014 Cambio de forma societaria 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A..D. ambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA 31/03/2014 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. (BAT HOLDINGS S.A.A.) BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. (BAT HOLDINGS S.A.) N.D. Cambio de forma societaria 22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera 19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELMOVC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. 0.1268291633 (07) N.D. N.D. Abs: Telefónica Móviles / Canje para accionistas distintos a TDP / Act relación canje JOA 21-Mar-13 CORLINI1 31/12/2012 (01) CORPORACION LINDLEY S.A. 31/12/2012 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Construcciones e Inmuebles Pucusana S.A.C. (100% de Corp. Lindley) ETNAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna) GLORIAI1 16/12/2013 (01) GLORIA S.A. 01/01/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Lacteos San Martin S.A.C. (100% de Gloria S.A.) ALICORC1 27/03/2014 (04) ALICORP S.A.A. 01/07/2014 N.D. -.- -.- -.- Trans. bloque patrimonial a Vitapro S.A. ALICORC1 27/03/2014 (01) ALICORP S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A. ALICORI1 27/03/2014 (04) ALICORP S.A.A. 01/07/2014 N.D. -.- -.- -.- Trans. bloque patrimonial a Vitapro S.A. ALICORI1 27/03/2014 (01) ALICORP S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A. ELCOMI1 24/04/2014 (04) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Segregación de bloque patrimonial para aportarlo a Vigenta Servicios Empresariales S.A.C. ETERNII1 23/05/2014 (01) FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 01/08/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Gyplac Perú S.A.C. TELMOVC1 23/07/2014 (01) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. (100% de propiedad de Telefónica Móviles) (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 20. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. PEP01000C4U8 SB12FEB30 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 06/08/2014 Bonos Soberanos 12 Febrero 2030 / Artículo 18 de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 PEP01000C4V6 SB12FEB40 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 14/08/2014 Bonos Soberanos 12 Febrero 2040 / Art. N 18 Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO GNB PERÚ S.A. (ANTES HSBC BANK PERU S.A.) 15/08/2014 1er. Programa, 1ra. Emisión/ Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01 N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CINEPLEX S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL NESSUS HOTELES PERÚ S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN 07/08/2014 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 067-2014-SMV/11.1 -.- -.- BONOS SUBORDINADOS SCOTIABANK PERU S.A.A. 07/08/2014 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 068-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 4to. Programa, 6ta. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 4to. Programa, 7ma. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 4to. Programa, 8va. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 2do. Programa, 14ta. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 2do. Programa, 11ra. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 2do. Programa, 13ra. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 4to. Programa, 10ma. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 2do. Programa, 19na. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 3er. Programa, 14ta. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -- -- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 15/08/2014 4to. Programa, 2da. Emisión / Oficio N 3884-2014-SMV/11.1 -.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 PEP736631008 ACPCORC1 ACCIONES DE CAPITAL GRUPO ACP CORP. S.A.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite PEP702421004 KUNTURC1 ACCIONES DE CAPITAL KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 CA8651261064 SUE ACCIONES DE CAPITAL SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. N.D. Solicitud de deslistado en trámite PEP527001007 SNCRISC1 ACCIONES DE CAPITAL TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D. Solicitud de deslistado en trámite VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO 21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 14/AGO/2014 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP AIHC1 0 5,000 123,551 128,551 0 0 0 0 128,551 88,722,461 0.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ALICORC1 0 71,539 48,765 120,304 0 0 0 0 120,304 623,861,133 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ATACOBC1 0 21,840,240 13,363,157 35,203,397 0 0 0 0 35,203,397 411,858,067 8.55% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% AUSTRAC1 0 908,760 572,634 1,481,394 0 0 0 0 1,481,394 259,003,254 0.57% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BACKUSI1 0 33,816 48,084 81,900 0 0 0 0 81,900 27,554,511 0.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BAP 0 16,624 13,756 30,380 0 0 0 0 30,380 9,750,383 0.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 14 de Agosto de 2014 Pág 11

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP BPZ 0 272,851 260,377 533,228 0 0 0 0 533,228 1,753,712 30.41% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BROCALC1 0 73,843 55,992 129,835 0 0 0 0 129,835 51,974,828 0.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BUENAVC1 0 149,221 162,010 311,231 0 0 0 0 311,231 184,242,120 0.17% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BVN 0 200,011 96,721 296,732 0 0 0 0 296,732 3,772,613 7.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% C 0 49 480 529 0 0 0 0 529 109,975 0.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CASAGRC1 0 1,207,828 785,792 1,993,620 0 0 0 0 1,993,620 81,485,969 2.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CAUCHOI1 0 363,241 0 363,241 0 0 0 0 363,241 5,147,154 7.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CAVALIC1 0 806,407 0 806,407 0 0 0 0 806,407 28,775,591 2.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CONTINC1 0 1,337,575 1,749,540 3,087,115 0 0 0 0 3,087,115 2,723,233,372 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORAREC1 0 3,292,165 5,843,595 9,135,760 0 0 0 0 9,135,760 557,469,488 1.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORAREI1 0 5,692,108 4,989,617 10,681,725 0 0 0 0 10,681,725 178,314,830 5.99% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORLINI1 0 754,721 0 754,721 0 0 0 0 754,721 55,753,976 1.35% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CPACASC1 0 81,220 229,291 310,511 0 0 0 0 310,511 304,746,495 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CREDITC1 0 429,858 668,465 1,098,323 0 0 0 0 1,098,323 4,681,815,027 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CVERDEC1 0 189,086 125,409 314,495 0 0 0 0 314,495 18,948,668 1.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% DNT 0 183,910 0 183,910 0 0 0 0 183,910 40,574,284 0.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% EDEGELC1 0 298,743 241,303 540,046 0 0 0 0 540,046 372,182,664 0.15% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ENERSUC1 0 15,090 16,552 31,642 0 0 0 0 31,642 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% FERREYC1 0 24,581,988 16,404,505 40,986,493 0 0 0 0 40,986,493 1,003,680,981 4.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% GRAMONC1 0 62,782 87,339 150,121 0 0 0 0 150,121 660,053,790 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% IFS 0 580 492 1,072 0 0 0 0 1,072 88,892,011 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% LGC 0 1,980,327 1,163,073 3,143,400 0 0 0 0 3,143,400 12,933,986 24.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% LUSURC1 0 252,432 127,966 380,398 0 0 0 0 380,398 96,470,212 0.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MILPOC1 0 3,579,783 2,013,438 5,593,221 0 0 0 0 5,593,221 1,289,687,850 0.43% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MINCORI1 0 533,854 0 533,854 0 0 0 0 533,854 3,848,117 13.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MINSURI1 0 2,427,924 2,618,150 5,046,074 0 0 0 0 5,046,074 803,013,904 0.63% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MIRL 0 799,460 559,982 1,359,442 0 0 0 0 1,359,442 42,035,913 3.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MPLE 0 3,196,230 5,538,416 8,734,646 0 0 0 0 8,734,646 146,254,674 5.97% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% PML 0 3,388,580 0 3,388,580 0 0 0 0 3,388,580 75,712,774 4.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% POMALCC1 0 44,342,110 11,251,065 55,593,175 0 0 0 0 55,593,175 312,899,673 17.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RELAPAC1 0 31,143,790 32,797,748 63,941,538 0 0 0 0 63,941,538 599,505,252 10.67% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RIO 0 542,813 551,431 1,094,244 0 0 0 0 1,094,244 34,617,389 3.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SCCO 0 42,475 19,601 62,076 0 0 0 0 62,076 3,399,725 1.83% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SCOTIAC1 0 22,906 20,046 42,952 0 0 0 0 42,952 6,740,250 0.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SIDERC1 0 4,440,401 3,899,800 8,340,201 0 0 0 0 8,340,201 1,225,217,571 0.68% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TELEFBC1 0 1,172,391 1,093,231 2,265,622 0 0 0 0 2,265,622 3,334,539,707 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TUMANC1 0 2,695,681 1,139,850 3,835,531 0 0 0 0 3,835,531 23,890,708 16.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TV 0 754,608 1,206,790 1,961,398 0 0 0 0 1,961,398 28,212,061 6.95% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% UNACEMC1 0 495,100 548,338 1,043,438 0 0 0 0 1,043,438 666,390,646 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% VOLCABC1 0 34,194,556 19,118,611 53,313,167 0 0 0 0 53,313,167 2,302,774,290 2.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 14/AGO/2014 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 14,854,132.65 50 15,535,503.08 83 58,097,204.79 133 SEMINARIO Y CIA S.A.B 22,391,674.71 161 9,455,869.92 182 48,712,088.22 343 CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,205,243.01 106 4,184,853.01 104 19,853,781.18 210 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 6,413,028.82 141 2,606,264.17 136 13,667,565.02 277 BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 10,731,053.21 12 500,156.27 5 12,123,238.17 17 MAGOT SAB S.A.C. 9,674,018.21 73 837,748.66 55 12,005,891.57 128 SCOTIA BOLSA 6,833,994.06 88 1,595,628.05 75 11,275,424.67 163 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 3,681,620.71 26 2,302,631.12 31 10,090,994.33 57 CONTINENTAL BOLSA 7,039,635.25 13 143,195.65 7 7,438,220.34 20 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,982,635.07 57 973,042.55 45 5,691,098.97 102 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 4,675,189.88 15 331,940.99 7 5,599,147.61 22 S.A.B. CARTISA PERU S.A. 1,430,381.79 38 1,396,678.60 48 5,318,036.61 86 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 4,959,969.84 5 30,781.21 2 5,045,649.34 7 ANDES ADVANCED SECURITIES S.A.B. S.A.C. 1,609,591.10 15 977,576.26 13 4,330,674.58 28 MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0.00 0 1,507,266.42 17 4,195,476.01 17 INTELIGO SAB 1,204,688.42 21 996,251.23 21 3,977,753.68 42 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 589,973.50 7 528,107.49 19 2,059,960.68 26 PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 1,012,686.92 8 137,301.56 8 1,394,865.81 16 PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 211,170.45 7 587,792.94 7 TOTAL 108,289,517.15 836 44,251,966.69 865 231,464,864.52 1,701 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 14/AGO/2014 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL 0.00 0.00 22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción 23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture... 0.0273 08/08/14 0.0321 0.0321 0.0321 0.0321 32,000 17.58 CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture... 0.0183 13/08/14.................. US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ.01 326.28 13/08/14 327.8 333.21 334.09 326.71 3,415,546 2.12 CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture... 0.0824 12/08/14 0.0826 0.0963 0.0963 0.0826 52,000 16.87 CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX... 0.4125 13/08/14 0.4128 0.4082 0.4128 0.3944 107,466-1.04 US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 121.98 13/08/14 122.2 124.11 124.69 122.16 4,816,433 1.75 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 155.68 13/08/14 155.92 154.65 156.77 154.17 175,953-0.66 US0556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE... 2.34 13/08/14 2.35 2.32 2.37 2.3 1,192,902-0.85 US1729674242 C Citigroup NYSE.01 48.75 13/08/14 48.83 49.13 49.15 48.74 9,691,123 0.78 Pág 12 14 de Agosto de 2014

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 105.16 13/08/14 105.51 105.66 106 104.99 4,175,640 0.48 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ.001 25.2 13/08/14 24.94 24.54 24.94 24.32 63,738,728-2.62 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca... 166.49 13/08/14 166.69 167.1 167.1 166.46 2,747,565 0.37 US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE.01 87.6 13/08/14 88.03 88.61 88.91 87.81 8,210,928 1.15 CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX... 0.2246 13/08/14 0.2293 0.211 0.2293 0.211 4,500-6.06 CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture... 0.0138 13/08/14............ 750... CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX... 5.3994 13/08/14 5.4212 5.2286 5.4212 5.1919 606,741-3.16 US3696041033 GE General Electric NYSE.16 25.83 13/08/14 25.89 25.88 25.95 25.73 23,320,296 0.19 CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX... 10.1754 13/08/14 10.1362 10.0536 10.182 10.0307 764,255-1.20 US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 35.3 13/08/14 35.3 35.59 35.62 34.96 9,814,462 0.82 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE.2 187.95 13/08/14 187.57 187.88 188.17 186.93 1,929,422-0.04 US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ.001 34.1 13/08/14 34.05 33.94 34.23 33.74 25,452,390-0.47 CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture... 0.2647 05/08/14.................. US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE.25 39.94 13/08/14 39.93 40.18 40.19 39.93 6,881,945 0.60 CA8432761069 LCY Southern Legacy Mineral Inc. TSX Venture... 0.1099 12/08/14.................. CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX... 0.9625 13/08/14 0.9356 0.899 0.9632 0.899 231,820-6.60 CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX... 0.165 13/08/14 0.1559 0.1559 0.1559 0.1559 1,227-5.52 US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE.01 93.96 13/08/14 93.65 93.66 93.89 93.26 5,638,499-0.32 JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM... 0.1522 13/08/14 0.1585 0.1627 0.1642 0.151 143,884 6.90 IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres AIM... 0.1168 13/08/14 0.1168 0.1355 0.1418 0.1168 3,083,416 16.01 US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 57.85 13/08/14 58.05 58.78 58.79 58 7,911,455 1.61 US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ.0000125 44.08 13/08/14 44.08 44.27 44.42 44.01 19,304,234 0.43 US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 27.07 13/08/14 27.12 27.05 27.32 26.86 4,960,391-0.07 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 40.24 13/08/14 40.29 40.22 40.4 39.98 9,706,695-0.05 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 81.48 13/08/14 81.59 81.95 82.04 81.44 5,925,827 0.58 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture... 0.3942 13/08/14 0.3853 0.3853 0.3899 0.3715 946,850-2.26 CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture... 0.0825 13/08/14 0.078 0.078 0.078 0.078 46,300-5.45 US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ... 96.43 13/08/14 96.54 96.93 96.95 96.43 24,950,248 0.52 CA7670372035 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture... 0.0184 30/07/14.................. CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX... 2.6401 13/08/14 2.6418 2.706 2.7794 2.6235 2,247,560 2.50 CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture... 0.0963 13/08/14 0.0917 0.0917 0.0917 0.0871 46,000-4.78 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE.01 31.85 13/08/14 31.62 31.56 31.74 31.18 2,443,167-0.91 CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX... 1.6042 13/08/14 1.6236 1.6053 1.6695 1.5961 10,600 0.07 US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca... 194.84 13/08/14 195.16 195.76 195.76 194.98 57,159,707 0.47 CA8677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture... 0.0046 11/08/14.................. CA8651261064 SUE Sulliden Gold Corporation Ltd. TSX... 1.3401 08/08/14.................. CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX... 1.1734 13/08/14 1.165 1.1925 1.1925 1.1466 638,589 1.63 US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE.01 74.16 13/08/14 74.68 76.52 76.74 74.48 7,113,268 3.18 CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX... 0.055 13/08/14 0.055 0.055 0.055 0.055 1,500... US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 74.03 13/08/14 73.89 74.39 74.43 73.61 6,135,394 0.49 US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 99.09 13/08/14 99.1 99.09 99.28 98.6 6,547,195... US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ.001 36.19 13/08/14 36.32 36.36 36.42 36.17 8,901,470 0.47 CA98959P8029 ZNC Zincore Metals Inc. TSX... 0.1282 12/08/14.................. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 11.82 13/08/14 11.8 11.78 11.8 11.72 908,769-0.34 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 13.13 13/08/14 13.14 13.07 13.25 13 2,103,089-0.46 US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 15.67 13/08/14 15.7 15.66 15.7 15.63 493,661-0.06 24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014 A.F.P. Integra Corporación Lindley S.A. Profuturo A.F.P. AFP Habitat Credicorp Ltd. *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGC Alicorp *IBGC DIVISO Grupo Financiero Rimac Seguros y Reaseguros BBVA Banco Continental *IBGC Edegel *IBGC Seguros SURA Cavali I.C.L.V. Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Sociedad Minera El Brocal Cementos Pacasmayo *IBGC Ferreycorp *IBGC Telefónica del Perú S.A.A. Compañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Unión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston Compañía Minera Milpo *IBGC Manufactura de Metales y Aluminio "Record" Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Prima AFP * Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2014) 25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 0.009% 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Agente Promotor 0.00% 0.04095% (4) (18) 0.0135% -ADR, ADS y otros valores de los Países de Referencia 0.021% Sobre el monto efectivo de compra y venta -ETFs listados en mercados de los Países de Referencia 0.021% Sobre el monto efectivo de compra y venta 11. Formador de Mercado 0.021% (16) Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 14 de Agosto de 2014 Pág 13

COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) 3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada Colocacion - Vendedor 6. OPV Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria (17) Colocación - Vendedor 0.00% 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Colocación - Comprador 0.00% 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,164.60 a enero 2013 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en los Países de Referencia 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en los Países de Referencia 2 UIT mensuales Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor. ETFs 2 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ETFs 1 UIT mensual Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/. 840.00 Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/. 280.00 Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas POLÍTICA DE DESCUENTOS SABS Al finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago. Pág 14 14 de Agosto de 2014

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000) 7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N 097-2006) 14. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/2011 15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. Adicionalmente, según Acuerdo de Directorio, la tarifa BVL para la negociación de Letras del Tesoro a través del Mercado de Negociación Continua será de 0 (cero) hasta el 31.12.2013 16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia 17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014. 18. No se cobrará la tarifa a las operaciones que realice el participante cuando desempeñe la función de Agente Promotor. 26. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 14/08/2014 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo USD..................... 6 31,530.00 * Precios no considerados como precios de referencia 27. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 13 al N 19 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 2/Enero/2014, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,800 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,359.57 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100 INCA Base 12/12/2007 = 100 IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's, salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23) Las acciones de AAU, ALT, AQM, ARG, DNT, DRV, FVI, HBM, KAR, LCY, LGC, LPK, PML, PPX, RCZ, RIO, RKR, SMT, SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2014) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 17 y 18 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 14 de Agosto de 2014 Pág 15

Jueves, 14 de agosto del 2014 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha 34 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 10-jul (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 22-jul (1,3) 25-jul (19) Inversiones Financieras del Perú 18-jul (1) Integra 15-jul (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-jul (1,3) Inversiones La Rioja 24-jul (1) Prima 16-jul (1,3) 07-ago (41) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-jul (1,3) Inversiones Centenario 24-jul (1) Profuturo 14-jul (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 30-jul (1,3) Inversiones Aspi (antes Inv.Pacasmayo) 24-jul (1,25) 05-ago (2) Mapfre Perú Vida 30-jul (1,3) Latina Holding 22-jul (1) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida 30-jul (1,3) Leasing Perú 24-jul (1,3) 05-ago (37) Banco Azteca del Perú 31-jul (1,3) Protecta Cía. de Seguros 18-jul (1,3) 14-ago (17,48) Leasing Total 30-jul (1,3) 08-ago (2,42) Banco Cencosud 18-jul (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 30-jul (1,3) Lima Gas 31-jul (1) BBVA Bco. Continental 17-jul (1,3,4) 08-ago (2,43) Rímac Seguros y Reaseguros 18-jul (1,3) 13-ago (2) Los Portales 30-jul (1) 12-ago (2) Banco de Comercio 15-jul (1,3) 05-ago (2,36) SECREX - Cía. de Seg. 23-jul (1,3) Maestro Peru S.A. 30-jul (1) 31-jul (2) Bco. de Crédito 23-jul (1,3,4) 23-jul (2,41) Seguros Sura 23-jul (1,3) 14-ago (2) Negocios e Inmuebles 18-jul (1) 12-ago (2) Bco. Falabella Perú 14-jul (1,3) 30-jul (24) Norvial 17-jul (1) 24-jul (11) Bco. Financiero 22-jul (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Perú Holding de Turismo 31-jul (1) 14-ago (2) Banco GNB 24-jul (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 26-jul (18) Perú LNG S.R.L. 30-jul (1) 30-jul (30) Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 16-jul (1,3) Agroindustrias AIB 23-jul (1) 13-ago (2) Pluspetrol Camisea 30-jul (1) INTERBANK 22-jul (1,3) 25-jul (19) ALICORP 30-jul (1) 30-jul (2) Pluspetrol Lote 56 30-jul (1) Bco. Latino - En Liquid. Ameral 24-jul (1) PVT Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Austral Group 30-jul (1) RBC 30-jul (1) Banco Ripley Perú 23-jul (1,3) Cementos Pacasmayo 24-jul (1,32) 24-jul (2) Rash Perú 25-jul (1) Bco. Santander Perú 18-jul (1,3) 31-jul (28) Cervecería San Juan 30-jul (1) 14-ago (54) Saga Falabella 30-jul (1) 30-jul (2,24) Citibank del Perú 25-jul (1,3) Cía. Goodyear 30-jul (1) Supermercados Peruanos 23-jul (1) (46) Deutsche Bank (Perú) 25-jul (1,3) 29-jul (20) Cía. Universal Textil 30-jul (1) Solución EAH 30-jul (1,3) 23-jul (6) ICBC Perú Bank 25-jul (1,3) Cons. Indust. de Arequipa 30-jul (1) Tiendas EFE 18-jul (1) Mibanco 21-jul (1,3) 23-jul (6,41) Corporación Aceros Arequipa 21-jul (1) 21-jul (2) Tradi 25-jul (1) Scotiabank Perú 18-jul (1,3) Corporación Cerámica 30-jul (1) Transacciones Financieras 30-jul (1) COFIDE 30-jul (1,3) Corporación Lindley 30-jul (1) 30-jul (2) Triton Trading 31-jul (18) Amérika Financiera 22-jul (1,3) Creditex 30-jul (1) Compartamos Financiera 22-jul (1,3) DELCROSA 30-jul (1) MINERAS Simples Consolidado Crediscotia Financiera 25-jul (1,3) Emp. Editora El Comercio 24-jul (1) 24-jul (2) Andina de Explorac. 30-jul (1) 14-ago (2) Empresa Financiera Edyficar 16-jul (1,3) 23-jul (6,41) Eternit 30-jul (1) Atacocha 30-jul (1) Financiera Efectiva 16-jul (1,3) ETNA 30-jul (1) Buenaventura 30-jul (1,25) 30-jul (2) Financiera Nueva Visión 30-jul (1,3) EXSA 30-jul (1) 14-ago (2) Castrovirreyna 30-jul (1) 14-ago (2) Financiera Proempresa 24-jul (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 10-jul (1) Cerro Verde 30-jul (1) 08-ago (8) Financiera TFC 31-jul (1) 13-ago (2) Filamentos Industriales 18-jul (1) Compañía Minera Poderosa 25-jul (1) Financiera Qapaq (ant F. Universal) 18-jul (1,3) Gloria 30-jul (1) 14-ago (2,55) Corona 30-jul (1) Financiera Uno 23-jul (1,3) Hidrostal 18-jul (1) El Brocal 24-jul (1) Fin. Confianza (ant Nuestra Gente) 23-jul (1,3) IEQSA 25-jul (1) Fosfatos del Pacífico 24-jul (1,25) 24-jul (12) CMAC Arequipa 22-jul (1,3) INDECO 25-jul (1) 25-jul (16) Milpo 30-jul (1) CMAC Sullana 25-jul (1,3) Industria Textil Piura 30-jul (1) Minsur 30-jul (1) Mitsui Auto Finance 30-jul (1,3) Industrias del Envase 30-jul (1) Morococha 30-jul (1,32) Intradevco Industrial 04-ago (1) 14-ago (2) MYGSA 30-jul (1,32) AGRARIAS Laive 30-jul (1) Perubar 25-jul (1) Agro. Ind. Paramonga 30-jul (1) 13-ago (2) Lima Caucho 25-jul (1) Raura 30-jul (1) Agroindust. San Jacinto 30-jul (1) Manufactura "Récord" 24-jul (1) Santa Luisa 23-jul (1) Agro Pucalá Medrock Corporation 30-jul (21) Shougang Hierro Perú 22-jul (1) Cartavio 30-jul (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-jul (1) SPCC - Suc. Perú 31-jul (1) 05-ago (22,29) Casa Grande 30-jul (1) Michell y Cía. 30-jul (1) Volcán 25-jul (1) 25-jul (2) Central Azuc. Chucarapi 30-jul (1) 30-jul (2) Motores Diesel Andinos 23-jul (1) Emp. Agrícola La Unión Peruana de Moldeados 30-jul (1) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Emp Agríc. Gan. Salamanca Pesquera Exalmar 30-jul (1) Amerigo Resources (39) Emp. Agrícola San Juan 30-jul (1) Petróleos del Perú - Petroperú 25-jul (1) Corporac. Andina de Fomento Emp. Agrícola Sintuco 30-jul (1) QUIMPAC 25-jul (1) Credicorp 07-ago (1) Emp. Agroind. Cayaltí 30-jul (1,38) Rayón Industrial - En Liquid 30-jul (1) Fortuna Silver Mines Inc. (50) Emp. Agroind. Laredo 22-jul (1) Refinería la Pampilla 23-jul (1) 23-jul (2,13) InRetail Perú Corp. 23-jul (1) 13-ago (2) Emp. Agroind. Pomalca 25-jul (1) RENASA 25-jul (1) Intercorp Perú Ltd. 30-jul (1) Emp. Agroind. Tumán 25-jul (1) SIAM 21-jul (1) Intercorp Financial Services (IFS) 25-jul (1) 25-jul (2) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIDERPERU 29-jul (1) 31-jul (23) Luna Gold Corp. (50) Emp. Agraria Chiquitoy 30-jul (1) BAT Holding 30-jul (1) 30-jul (31) SCC 05-ago (22,29) Emp. Azuc. El Ingenio 22-jul (1) Tex. San Cristóbal Rio Alto Mining Limited 14-ago (44) Palmas del Espino UCP Backus 30-jul (1) 14-ago (2) Telefónica 31-jul (27) Soc. Fanupe Vichayal UNACEM 18-jul (1) 14-ago (2,53) Trevali Mining Corporation Yura 30-jul (1) (56) Minera IRL Limited (50) SERVICIOS Sierra Metals Inc. 13-ago (44) Consorcio Agua Azul 25-jul (1) DIVERSAS Simples Consolidado EDEGEL 30-jul (1) 14-ago (2,52) A. Jaime Rojas Rep. Generales 30-jul (18) JUNIORS Simples Consolidado EDELNOR 24-jul (1) 13-ago (45) Administradora del Comercio 30-jul (1) 05-ago (36) Alturas Minerals Corp. EGENOR 30-jul (1) 14-ago (2) Agrokasa Holdings 30-jul (1) 14-ago (2) AndeanGold Ltd. EGESUR 26-jul (1) Andino Investment Holding 30-jul (1) 31-jul (2,34) AQM Copper Inc. Electro Dunas 30-jul (1) Bayer 30-jul (1) Candente Copper Corp. Electro Puno 30-jul (1) Bolsa de Valores de Lima 22-jul (1) Duran Ventures Inc. Electroperu 30-jul (1) Braja Constructora Inmobiliaria 30-jul (1) Karmin Exploration Electrosur 30-jul (1) CAVALI ICLV 15-jul (1) Lupaka Gold Corp. Electro Sur Este 25-jul (1) Cema Comunicaciones Panoro Minerals Ltd. Emp. Eléctrica de Piura 30-jul (1) 14-ago (51) Cineplex 18-jul (1) 13-ago (2) Peruvian Precious Metals Corp. EnerSur 25-jul (1) Comercial del Acero 30-jul (1) Rio Cristal Resources Gas Natural de Lima y Callao 30-jul (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-jul (1) Rokmaster Resources Corp. Generandes Perú 30-jul (1) 14-ago (2) Consorcio Cementero del Sur 30-jul (1) 14-ago (2) Southern Legacy Minerals Inc. Hidrandina 21-jul (1) Corp. Cervesur 30-jul (1) Sulliden Gold Corporation Kallpa Generación 30-jul (1) Corp. Financ. de Inversiones 30-jul (1) Sunset Cove Mining Kuntur Transportadora de Gas 30-jul (1) Corporación Funeraria 30-jul (1) Vena Resources Inc. Luz del Sur 30-jul (1) 13-ago (2,47) Credicorp Capital Perú (a BCP Cap.) 23-jul (1) 23-jul (2) Zincore Metals Inc. 04-ago (33) Moche Inversiones 30-jul (1) Desarrollos Siglo XXI Peruana de Energía 30-jul (1) Diviso Grupo Financiero 18-jul (1) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. San Gabán 30-jul (1) Dunas Energía 30-jul (1) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 24-jul (1) 30-jul (1) SEAL 22-jul (1) Energía del Pacífico 25-jul (1) F.I. Multirenta Inmobiliario 25-jul (1) 25-jul (1) SEDAPAL 25-jul (1) Factoring Total 30-jul (1,3) 08-ago (2,40,42) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 30-jul (1) 30-jul (1) Shougang Gener. Eléctrica 21-jul (1) Falabella Peru 30-jul (1) 31-jul (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 30-jul (1) 30-jul (1) Red de Energía del Perú 30-jul (1) Ferreycorp 23-jul (1) 23-jul (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 30-jul (1) 30-jul (1) TC Siglo 21 Futura Consorcio Inmobiliario 30-jul (1) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 30-jul (1) 30-jul (1) Telefónica del Perú 23-jul (1) 23-jul (2) GR Holding 25-jul (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-jul (1) 30-jul (1) Telefónica Móviles 23-jul (1) 23-jul (5) Graña y Montero 24-jul (1) 24-jul (2) Compass Fondo para Pymes 18-jul (1) 30-jul (1) Transportadora de Gas del Perú 30-jul (1) Grupo ACP Corp. 30-jul (1) 14-ago (2,17) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 30-jul (1) 30-jul (1) H2Olmos 30-jul (1) SEGUROS Simples Consolidado Hipermercados Tottus 30-jul (1) 30-jul (24) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Ace Seguros 25-jul (1,3) Hipotecaria Sura EAH 30-jul (1,3) 14-ago (49) Scotia Sociedad Titulizadora 25-jul (15) 25-jul (1,32) Aseguradora Magallanes 14-jul (1,3) Inmobiliaria IDE 30-jul (1) 14-ago (54) Continental Soc.Titutilizadora 30-jul (26) 30-jul (1,43) BNP Paribas Cardif 30-jul (1,3) Inmobiliaria Milenia 30-jul (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 23-jul (9) 23-jul (1,7) Cía. de Seg. de Vida Cámara 25-jul (1,3) Inmuebles Comerciales 30-jul (1) (35) Intertítulos Soc.Titutilizadora 25-jul (14) 25-jul (1,19) El Pacífico Peruano - Suiza 24-jul (1,3) 24-jul (2,41) Inmuebles Panamericana 30-jul (1) 14-ago (2) El Pacifico Vida 24-jul (1,3) 24-jul (10) INTURSA 16-jul (1) 22-jul (2) Insur Cía. de Seguros 25-jul (1,3) INVERTUR 30-jul (1) 07-ago (2) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Los Jardines Open Plaza - D.S. N 093-2002-EF, Título XI. El 30-Jul-2014 remitieron nuevo (35) Con fecha 04-Ago-2014 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del (2) Remitieron Notas a los EE.FF. Informe Trimestral. Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 30-Jun-2014 (pesos chilenos). (3) Remitieron Balance General y Patrimonio en Fideicomiso (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. EGyP en formato de la SBS, los cuales - D.LEG. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - Primer que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. (4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que Programa de Bonos de Titulización. (37) Remitieron información financiera consolidada al Segundo Trimestre del 2014 de su matriz reemplaza al presentado anteriormente. Patrim. en Fideicom. - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). -Peaje EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y (16) Remitieron una Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Auditados del 1er. Semestre 2014 de (38) Con fecha 06-Ago-2014 remitieron como Hecho (5) Subsidiarias, que consolidan, entre otros, de Importación la rectificación de sus Notas a Telefónica Móviles S.A. Nexans que consolidan, entre otros, a Indeco.(dcto. en inglés) a los EE.FF y su Declaración de Responsabilidad al 30-Jun-2014. Remitieron EE.FF. y Notas (17) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones (39) Con fecha 07-Ago-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus (6) de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre y Desarrollo y Subs. EEFF Consolidados otros, a Solución EAH, Empresa Financiera Edyficar y Mibanco. que consolidan, entre otros, a Protecta Seguros y Grupo ACP Corp. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2014 (doc. en inglés). Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú (18) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. al 30-Jun-2014. (40) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (7) y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (19) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Banco (41) Adicionalmente, con fecha 07-Ago-2014, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de (8) El 24-Jul-2014 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre los Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Gerencia y Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc al 30-Jun-14 (dcto. en inglés), Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. Perú y Subsidiarias, El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. Con fecha 14-Ago-2014 remitieron traducción al español. Con fecha 08-Ago-2014 (20) Reporte Interino al 30-Jun-2014 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. y Prima AFP. remitieron el Formato 10-Q de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (en expresados en euros (dcto. en inglés). (42) Adicionalmente, inglés). remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, TIANA - Primer Programa. Con fecha Remitieron EE.FF. al 30-Jun-2014. consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.) (9) (21) 25-Jul-2014 remitieron nuevamente la información financiera. (22) Con fecha 30-Jul-2014 Southern Copper (43) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. Corporation remitió, como Hecho de Importancia, que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, una nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/2014 que incluye sus EEFF Intermedios entre otros, a Continental Soc. Titulizad. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de 2009-TPUSD E-1 Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR Consolidados. Con fecha 05-Ago-2014 remitió el Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., Holding Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú que incluye información financiera consolidada al 30-Jun-2014 (doc. en inglés). Continental Sociedad. Titulizadora. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (23) Información Financiera al 30-Jun-2014 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- (44) EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú solida a Siderperú (dcto. en inglés). (45) EE.FF. y Notas de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor). Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (24) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (46) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. (10) que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (25) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (47) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, (26) Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (11) a Norvial. (12) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, (27) Remitieron como Hecho de Importancia una presentación sobre sus resultados del (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Corp. y Subs., que consolidan, entre otros, entre otras, a Fosfatos del Pacífico. período Ene-Jun/2014 (en inglés) a Protecta Cía. de Seguros. Adicionalmente, remitieron los Resultados (28) Remitieron Informe del Pimer Trimestre (49) EE.FF. Consolidados y Notas (13) al 2do. Trimestre 2014 de su matriz Repsol S.A. del 2014 de Grupo Santander que incluye de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura). que incluyen Información Financiera Consolidada. información financiera al 30-Jun-2014, expresada en euros. (50) Con fecha 14-Ago-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, (29) Con fecha 31-Jul-2014 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2014. (14) Título XI - Primer Programa de Bonos de Grupo México S.A.. Titulizados Supermercados Peruanos. de C.V. y Subsidiarias al 30-Jun-2014 que incluyen, entre otros, a Southern Copper (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria Pat. en Fideicomiso - D.S Nº 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (52) Adicionalmente remitieorn EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y Subsidiarias, Pat. en Fideicomiso - D.S Nº 093-2002-EF, Interproperties Holding (30) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. S.R.L.). Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial La Marina (31) Remitieron Nota de Prensa sobre los resultados de British American Tobacco (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados (15) 2007 - Plc. de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. D.S. N 093-2002-EF, Título XI al 2do. Trimestre del 2014 (dcto en inglés). Conf echa 07-Ago-2014 remitieron la (54) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank traducción del docoumento. a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. - Centro Comercial Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI Posteriormente remitieron nuevo (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados (32) ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. y Notas de Holding Alimentario del Perú Patrimonio Fideicometido Scotiabank (33) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de y Subs. (Gloria S.A.) - Centro Comercial Mall Aventura Plaza Trujillo - la D.S. N 093-2002-EF, Título XI Gerencia al 30-Jun-2014 (docs en ingles). (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Patrim. Fideicom. Scotiabank - (34) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Sur y Subs., que consolidan, entre otros, a Yura. Centro Comerc. Atocongo Open Plaza y Centro Comercial las Notas a los EE.FF. ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS CONSOLIDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS Indeco (1) 14-ago-14 (1) Remitieron una Nota de Prensa de su matriz Nexans con resultados al cierre del 1er. Trim. del 2014 (en inglés y su traducción al español).

Jueves, 14 de agosto del 2014 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria AFP Habitat 20-feb (2) 20-feb (2) BNP Paribas Cardif 26-mar (2) 14-may (81) 26-mar (2) Inversiones La Rioja 17-mar (2) 17-mar (2) Horizonte El Pacífico Peruano - Suiza 03-mar (2) 03-mar (2,48) 03-mar (2) Inversiones Centenario 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2) Integra 29-ene (2,5) 29-ene (2,5) El Pacifico Vida 03-mar (2) 03-mar (16) 03-mar (2) Inversiones Financieras 28-mar (2) 28-mar (2) Prima 27-mar (2) 01-abr (48) 27-mar (2,19) Insur S.A. Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Inv. Aspi (antes Inv. Pacasmayo) 12-mar (2) 25-mar (2) 12-mar (2) Profuturo 27-mar (2,34) 27-mar (2,34) Interseguro Cía de Seg. 26-feb (2) 07-abr (58,79) 26-feb (2) Latina Holding (34) 15-may (2) (34) La Positiva Seg. y Reaseg. 03-mar (2) 07-abr (2) 03-mar (2) Leasing Perú 17-feb (2) 07-abr (60) 17-feb (2) BANCOS Y FINANCIERAS La Positiva Vida Seg. y Rea. 25-feb (2) 07-abr (59) 25-feb (2) Leasing Total 17-mar (2,92) 15-may (2,91) 17-mar (2) Simples Consolidado Memoria Mapfre Perú Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2) Banco Azteca del Perú 02-abr (2) 02-abr (2) Mapfre Perú Vida 31-ene (2) 14-abr (2) 31-ene (2) Los Portales 09-abr (2) 09-abr (2,47,71) 09-abr (2) BBVA Bco. Continental 01-abr (2) 01-abr (2,50) 01-abr (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 15-may (66,93) 28-feb (2) Maestro Peru 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2) Banco Cencosud 15-abr (2) 15-abr (2) Rigel Perú Cía. de Seguros 07-abr (2) 07-mar (20) 07-abr (2) Negocios e Inmuebles 13-mar (2) 16-abr (2) 13-mar (2) Banco de Comercio 31-mar (2) 30-abr (2,4,78) 31-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 19-mar (2) 19-mar (2,98) 19-mar (2) Norvial 27-mar (2) 28-mar (44) 27-mar (2) Bco. de Crédito 01-abr (2) 01-abr (2,48) 01-abr (2,3) SECREX - Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Perú Holding de Turismo 12-mar (2) 09-may (2) 12-mar (2) Bco. Falabella Perú 27-mar (2) 01-abr (52) 27-mar (2) Seguros Sura 19-feb (2) 19-feb (2) 19-feb (2) Peru LNG 01-abr (2) 01-abr (53) 01-abr (2) Bco. Financiero 25-mar (2) 15-may (2) 25-mar (2,4) Pluspetrol Camisea 01-abr (2) 01-abr (2) Bco. Inter. Finanzas - BanBif 02-abr (2) 02-abr (2) INDUSTRIALES Pluspetrol Lote 56 01-abr (2) 01-abr (2) INTERBANK 31-mar (2) 07-abr (58,79) 31-mar (2) Simples Consolidado Memoria PVT Bco. Latino - En Liquid. Agríc.y Gan.Chavín de Huantar 05-may (2) 05-may (2) RBC 11-mar (2) 29-abr (2) 11-mar (2) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Rash Perú 15-abr (2) 15-abr (2) Banco Ripley Perú 15-abr (2) 03-abr (56) 15-abr (2) ALICORP 26-feb (2) 27-mar (2) 26-feb (2) Saga Falabella 19-mar (2) 01-abr (2,52) 19-mar (2) Bco. Santander Perú 21-mar (2) 28-mar (2,41) 21-mar (2) Ameral Supermercados Peruanos 26-mar (2) (64,79) 26-mar (2) Citibank del Perú 01-abr (2) 06-mar (18) 01-abr (2) Austral Group 10-abr (2) 15-may (2) 10-abr (2) Solución EAH 31-mar (2) (49) 31-mar (2) Deutsche Bank (Perú) 21-mar (2) 20-mar (28) 21-mar (2) BAT Holding 01-abr (2) 24-mar (2,29) 01-abr (2) Tiendas EFE Banco GNB Perú 26-feb (2) 26-feb (2) Cementos Pacasmayo 25-mar (2) 25-mar (2,32) 25-mar (2) Tradi 20-mar (2) 20-mar (2) ICBC Perú Bank 31-mar (2) 05-may (39) 31-mar (2) Cervecería San Juan 03-mar (2) 30-abr (74) 14-feb (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 07-abr (60) 15-abr (2) Mibanco 21-mar (2) 15-may (66,93) 21-mar (2) Cía. Goodyear 31-mar (2) 31-mar (2) Tritón Trading S.A. 15-abr (2) 15-abr (2) Scotiabank Perú 27-feb (2) 01-abr (2) 27-feb (2) Cía. Universal Textil 13-mar (2,4) 13-mar (2,4) COFIDE 01-abr (2) 01-abr (2,3) Cons. Indust. de Arequipa 25-feb (2) 25-feb (2) MINERAS Amérika Financiera 31-mar (2) 15-may (83) 31-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 28-feb (2) 24-abr (2) 28-feb (2) Simples Consolidado Memoria Crediscotia Financiera 01-abr (2) 01-abr (51) 01-abr (2) Corporación Cerámica 07-abr (2) 13-jun (99) 07-abr (2) Andina de Explorac. 26-feb (2) 26-mar (2) 26-feb (2) Empresa Financiera Edyficar 12-mar (2) (49) 12-mar (2) Corporación Lindley 18-mar (2) 18-mar (2) 18-mar (2) Atacocha 28-feb (2) (6) 28-feb (2) Compartamos Financiera 03-mar (2) 03-mar (2) CREDITEX 24-mar (2) 15-may (2,84) 24-mar (2) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2) Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) DELCROSA 15-abr (2) 15-abr (2,19) Castrovirreyna 09-abr (2) 14-may (2) 09-abr (2) Financiera Nueva Visión 15-abr (2) 15-abr (2) Emp. Editora El Comercio 07-mar (2) 20-mar (2) 07-mar (2,3) Cerro Verde 27-feb (2) (11) 27-feb (2) Financiera Proempresa 04-mar (2) 04-mar (2) Eternit 12-mar (2,4) 29-may (2) 12-mar (2,4) Compañía Minera Poderosa 13-mar (2) 13-mar (2) Financiera TFC 07-ago (1) 07-ago (1) ETNA 26-feb (2) 09-may (2) 26-feb (2,3,4) Corona 18-mar (2) 18-mar (2) Financiera Universal 01-abr (2) 01-abr (2,4) EXSA 27-mar (2) 20-feb (2,4,98) 27-mar (2) El Brocal 21-mar (2) 27-feb (2,14) 21-mar (2) Financiera Uno 26-mar (2) 26-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq 09-abr (2) 09-abr (2) Fosfatos del Pacífico 24-mar (2) 25-mar (2,33) 24-mar (2) Fin.Confianza (antes Ntra. Gente) 28-mar (2) 28-mar (2) Filamentos Industriales 10-abr (2) 10-abr (2) Milpo 28-feb (2) 28-mar (2) 28-feb (2) CMAC Arequipa 28-mar (2) 20-mar (2,4) Gloria 25-feb (2) 15-may (2,88) 25-feb (2) Minsur 31-mar (2) 31-mar (2,98) 31-mar (2) CMAC Huancayo 01-abr (2) 01-abr (2) Hidrostal 06-mar (2) 06-mar (2,19) Morococha 16-may (2) 04-jul (2) 16-may (2) CMAC Sullana 28-mar (2) 28-mar (2) IEQSA 10-abr (2) 10-abr (2) MYGSA 30-abr (2) 30-abr (2) Mitsui Auto Finance 28-mar (2) 28-mar (2) INDECO 19-mar (2) 16-may (95) 19-mar (2,19) Perubar 07-abr (2) 07-abr (2) Industria Textil Piura 15-abr (2) 15-abr (2) Raura 20-mar (2) 15-may (2) 20-mar (2) AGRARIAS Industrias del Envase 21-feb (2) 21-feb (2) Santa Luisa 11-mar (2) 11-mar (2) Simples Consolidado Memoria Intradevco Industrial 16-abr (2) 15-may (2) 16-abr (2,4) Shougang Hierro Perú 12-abr (2) 12-abr (2,4) Agro. Ind. Paramonga 11-abr (2) 12-may (2) 11-abr (2) Laive 28-feb (2) 28-feb (2) SPCC - Suc. Perú 15-abr (2) 27-feb (12) 15-abr (2,68) Agroindust. San Jacinto 03-mar (2) 03-mar (2,19) Lima Caucho 10-mar (2) 10-mar (2) Volcán 20-mar (2) 21-mar (2) 20-mar (2) Agro Pucalá Manufactura "Récord" 01-abr (2) 01-abr (2) Cartavio 03-mar (2) 03-mar (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 27-mar (2) 27-mar (2,4) EMPRESAS DEL EXTERIOR Casa Grande 03-mar (2) 03-mar (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 07-mar (2) Simples Consolidado Memoria Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 18-mar (2) 31-mar (2) Motores Diesel Andinos 25-mar (2) 25-mar (2) Amerigo Resources (10) Emp. Agrícola Barraza Peruana de Moldeados S.A. 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr (2) COPEINCA ASA Emp. Agrícola La Unión Pesquera Exalmar 15-abr (2) 15-abr (2) Corp. Andina de Fomento Emp Agríc. Gan. Salamanca Petróleos del Perú - Petroperú 10-abr (2) 10-abr (2) Credicorp 01-abr (2) 27-feb (2,3) Emp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2) QUIMPAC 09-abr (2) 06-jun (2) 09-abr (2) Fortuna Silver Mines Inc. (24) (24) Emp. Agrícola Sintuco 03-mar (2) 03-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 03-abr (2) 31-mar (2,19) Inretail Perú Corp. 27-mar (2) 11-abr (2,79) 27-mar (2,3) Emp. Agroind. Cayaltí Refinería la Pampilla 28-mar (2) 28-mar (2,13) 28-mar (2) Intercorp Perú Ltd. (antes IFH) 25-mar (2) 09-may (2) 25-mar (2,3) Emp. Agroind. Laredo 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) RENASA 01-abr (2,4) 01-abr (2) Intercorp Financial Services (IFS) 14-mar (2) 07-abr (2,79) 14-mar (2) Emp. Agroind. Pomalca 08-abr (2) 08-abr (2) SIAM 10-abr (2) 10-abr (2,19) Luna Gold Corp (26) (26) Emp. Agroind. Tumán 14-abr (2) 14-abr (2) SIDERPERU 21-feb (2) 24-feb (9) 21-feb (2) Minera IRL Limited (46) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Tex. San Cristóbal Rio Alto Mining Limited (40) (40) Emp. Agraria Chiquitoy 17-jun (2,4) 17-jun (2,4) UCP Backus 03-mar (2) 30-abr (2,21) 03-mar (2) SCC 27-feb (12) (68) Emp. Azuc. El Ingenio 10-abr (2) 10-abr (2) UNACEM 03-mar (2) 31-mar (2,80) 03-mar (2,3) Sierra Metals Inc. 27-mar (35) (35) Neg. Agr. Vista Alegre Yura 03-mar (2) 15-may (2,86,87) 03-mar (2) Telefónica 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) Palmas del Espino 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Trevali Mining Corporation (61) (61) Soc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado Memoria A. Jaime Rojas (31) (31) JUNIORS SERVICIOS Administradora del Comercio 24-mar (2) 08-may (4,78) 24-mar (2) Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Agrokasa Holding 01-abr (2,4) 15-may (2) 01-abr (2) Alturas Minerals Corp. 09-abr (25) (25) Chinango 03-mar (2) 03-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 01-abr (2) 05-mar (2) Andeangold Ltd. (101) Consorcio Agua Azul 27-mar (2) 27-mar (2) Bayer 05-mar (2) 05-mar (2) AQM Copper Inc. (75,96) EDEGEL 13-feb (2) 15-may (85) 13-feb (2) BCP Capital 27-feb (2) 31-mar (2) 27-feb (2) Candente Copper Corp. (63) (63) EDELNOR 18-mar (2) 09-may (77) 18-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 13-may (2) 26-mar (2) Candente Gold Corp. EGENOR 20-mar (2,4) 12-may (2,97) 20-mar (2,4) Braja Const. Inmobiliaria 15-abr (2) 15-abr (2) Duran Ventures Inc. (76) EGESUR 08-ago (2) 08-ago (2) CAVALI ICLV 12-mar (2) 12-mar (2) Karmin Exploration Electro Dunas 15-abr (2) 15-may (94) 15-abr (2) Cema Comunicaciones Lupaka Gold Corp. Electro Puno Cineplex S.A. 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Panoro Minerals Ltd. (73) (73) Electroperu 31-mar (2,4) 31-mar (2,4) Comercial del Acero 15-abr (2) 15-abr (2) Peruvian Precious Metal Corp. (15) Electrosur Conces. Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Rio Cristal Resources Electro Sur Este Consorcio Cementero del Sur 03-mar (2) 15-may (2,87) 03-mar (2) Rokmaster Resources (55) (55) Emp. Eléctrica de Piura 20-mar (2) 08-may (76) 20-mar (2) Corp. Cervesur 31-mar (2) 15-may (2) 31-mar (2) Southern Legacy Minerals Inc. EnerSur 18-mar (2) 29-abr (72) 18-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 26-mar (2) 15-may (2) 26-mar (2) Sulliden Gold Corporation (100) Gas Nat. de Lima y Callao 27-mar (2) 27-mar (2) Corporación Funeraria 13-feb (2) 14-abr (65) 13-feb (2) Sunset Cove Mining Generandes Perú 13-feb (2) 15-may (2) 13-feb (2) Desarrollos Siglo XXI Vena Resources Inc. (54) (54) Hidrandina 19-mar (2) 02-abr (2,4,38) Diviso Grupo Financiero 15-abr (2) 29-may (2) 15-abr (2) Zincore Metals Inc. 19-mar (25) (25) Kallpa Generación 14-abr (2) 14-abr (2) Dunas Energía 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Kuntur Transp. de Gas 14-abr (2) 14-abr (2) Energía del Pacífico 24-mar (2) 24-mar (2) FONDOS DE INVERSION Luz del Sur 28-feb (2) 27-mar (2,82) 28-feb (2) Factoring Total 15-abr (2) 15-may (90,91) 15-abr (2) Simples Socied. Adm. Memoria Moche Inversiones 14-abr (2) 14-abr (2) Falabella Peru 04-mar (2) 01-abr (2) 04-mar (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario 15-abr (2) 15-abr (62) 15-abr (2) Peruana de Energía 28-feb (2) 28-feb (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 04-abr (2) 15-abr (62) 04-abr (2) San Gabán 08-ago (2) 08-ago (2) Ferreyros 01-abr (2) 27-mar (36) 01-abr (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (62) 08-abr (2) SEAL 11-mar (2) 11-mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 20-mar (2) (98) 20-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (62) 08-abr (2) SEDAPAL 10-abr (2) 10-abr (2,3) Graña y Montero 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Coril ICMP1 09-abr (2) 15-abr (62) 09-abr (2) Shougang Gen. Eléctrica 14-mar (2) 14-mar (2) GR Holding 31-mar (2) 31-mar (2,4,72) 31-mar (2) Coril ICMP2 09-abr (2) 15-abr (62) 09-abr (2) Red de Energía del Perú 26-feb (2) 26-feb (2,4) Grupo ACP Corp. 15-abr (2) 15-may (2,66) 15-abr (2) Coril ICMP4 22-abr (2) 15-abr (62) 22-abr (2) TC Siglo 21 H2Olmos 15-abr (2) 15-abr (2) Compass Fondo Pymes 11-abr (2) 15-abr (62) 11-abr (2) Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Hipermercados Tottus 01-abr (2) 01-abr (2,52) 01-abr (2) SIGMA - FI LeasOp I 15-abr (2) 27-mar (4,62) 15-abr (2) Telefónica Móviles 24-mar (2) 24-mar (2,7) 24-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 19-feb (2) 19-feb (8) 19-feb (2) TGP 21-feb (2) 21-feb (2) Inmobiliaria Ide 07-mar (2) 30-abr (74) 07-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Inmobiliaria Milenia 13-mar (2) 13-mar (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria SEGUROS Inmuebles Comerciales 21-abr (2) 15-may (2,17) 21-abr (2) Scotia Sociedad Titulizadora 15-abr (69) 15-abr (2,51) 15-abr (2) Simples Consolidado Memoria Inmuebles Panamericana 07-abr (2) 07-abr (2,17,89) 07-abr (2) Continental Soc.Titutilizadora 28-mar (43) 28-mar (2,50) 28-mar (2) Ace Seguros 01-abr (2) 01-abr (2) INTURSA 19-mar (2,4) 19-mar (2,4,98) 19-mar (2,4) Credicorp Capital Soc.Tituliz. 15-abr (67) 01-abr (2) 01-abr (2) Aseguradora Magallanes INVERTUR 14-mar (2) 27-mar (2) 14-mar (2) Intertítulos Soc.Titutilizadora 15-abr (70) 15-abr (2,58) 15-abr (2) (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Ferreycorp S.A.A. y Subs que consolidan entre otros a Ferreyros S.A Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (37) EE.FF. Auditados y Memoria de la Soc. Adm. y/o Titulizadora pendiente de aprobación por parte de la (68) Con fecha 15-Abr-2014, Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, su Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano Junta Obligatoria Anual, la cual puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia Memoria Anual y Principios de Buen Gobierno Corporativo así como información (2) societario. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (38) Con fecha 27-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, el Documento de Información Anual. complementaria de Southern Perú Copper Corporation - Sucursal Perú. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Con fecha 01-Abr-2014, el documento fue nuevamente remitido. (69) Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (5) Con fecha 28-Ene-2014 remitieron como Hecho de Importancia (39) Información Financiera Consolidada de Industrial and Commerce Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N 093-2002-EF, los EE.FF. Auditados y la Bank of China Limited. Título XI Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la Junta Obligatoria Anual. Con fecha 28-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, el Reporte Anual 2013 Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. de su matriz (6) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias, que Industrial and Commercial Bank of China Limited que incluye Información Financiera Consolidada Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. Auditada Anual al 31-Dic-2013. Con fecha 25-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. (70) Pat. en Fideic - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. EFF. Consolidados de Telefónica del Perú y Subsidiarias (40) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisis Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. (7) que consolidan, entre otros, a Telefónica Móviles. y Discusión de la Gerencia y Formato de Información Anual delaño cerrado el 31-Dic-2013 (en ing). Patrimonio en Fideicomiso D.S. N 093-2002 EF -Interproperties Holding (8) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura). Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, traducción de EE.FF. y AyDG. (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs.(GR Holding y Los Portales). (9) Información Financiera al 31-Dic-2013 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- El 23-Abr-2014 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual 2013. (72) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés), solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 20-Mar-2014 remitieron la traducción del dcto. (41) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2013 de Grupo Santander. Con fecha 22-May-2014 remitieron la traducción al español. Con fecha 27-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados (42) Remitieron únicamente el documento correspondientes a los Princ. de (73) Con fecha 30-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, (10) Buen Gobierno Corporativo sus EE.FF Consolidados y Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). (43) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, Instrumentos de Titulización el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2013 (doc. en inglés). Con fecha 28-02-2014 remitieron como HI el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario Adicionalmente remitieron el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2013. (11) & Gold Inc., con información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2013 (en inglés). (44) EEFF Cons. Auditados de Grañna y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (74) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería. Con fecha 28-Mar-2014 remitieron la traducción al español. (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de BCP Capital y Subs, que consolidan, a Credicorp San Juan. e Inm. Ide Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información Capital Sociedad Titulizadora (75) Con fecha 30-Abr-2014 (12) financiera consolidada remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y auditada al 31-Dic-2012 (doc. en inglés). Con fecha 28-Mar-2014 remitieron traducción. (46) Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2013 (doc. en inglés). como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Con fecha 28-Feb-2014 remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol,S.A. Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (en español e inglés). (76) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria (13) (14) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, (47) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. (77) EE.FF. de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor). que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. entre otros, a Los Portales. (78) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. Con fecha 28-Feb-2014 remitieron, como (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (15) Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolid. Auditados y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, del año cerrado el 30-Set-2013 (en inglés). Con fecha 11-Mar-2014 remitieron como Hecho de a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que (79) Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013. (49) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, y Edyficar. (16) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs., que consolidan (50) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental Soc. Tituliz. Intertítulos e Interseguro), y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental. Peruanos e InRetail Perú Corp). Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados (51) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a (80) Adicionalmente, remitieron EE.FF. (17) de Parque Arauco S.A. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmueb. Panamericana S.A. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (81) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada (52) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú 13-Jun-2014 remitieron la traducción al español de la parte correspondiente a los EE.FF. (18) y Subsidiarias que consolidan, auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. El 28-Mar-2014 remitieron entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. la traducción de dicho documento. (53) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (83) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera) (19) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los Princ. de Buen Gobierno Corporativo (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, (20) EE.FF. Consolidados Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú S.A. Cia de Seg. (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el entre otros a Creditex S.A.A. de Vida) (21) Remitieron el Reporte Anual 2014 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año (85) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que Anual al 31-Mar-2014 (dcto. en inglés). Con fecha 30-May-2014 remitieron la traducción del cerrado el 31-Dic-2013 (docs. en inglés). que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. Reporte Anual 2013 de SABMiller. Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como Hecho (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados (55) de Importancia, sus EE.FF Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero Remitieron EE.FF. Anuales sin auditar Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Dic-2013. del Sur S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. (22) (ver HI). (23) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. Adicionalmente remitieron el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2013. (87) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. (24) Con fecha 17-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, (56) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (expres. en pesos chilen). y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. sus EE.FF. Consolidados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013. El 01-Abr-2014 remitieron el Formato de (57) Los Estados Financieros no contienen el Dictamen de los Auditores Independientes. (88) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs. Información Anual (docs. en inglés). (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, a (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (25) Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2013 (documentos en inglés). Con e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. (90) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) fecha 30-Abr-2014 remitieron la traducción de sus EE.FF Consolidados. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La (91) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiarias (Leasing Total y Con fecha 19-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados Positiva Vida y Transacciones Financieras). Factorin Total). (26) y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). El 31-Mar-2014 remitieron (60) Remitieron el Informe Anual 2013 de su matriz Bancolombia S.A. que contiene información (92) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado. el Formulario de Información Anual. El 08-Abr-2014 remitieron traducción EEFF y AyDG. financiera consolidada auditada al 31-Dic-2013 (en pesos colombianos). (93) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Corp. S.A.A. y Subs., que consolidan, El 22-Abr-2014 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual 2013. (61) Con fecha 01-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF entre otros, a Mibanco y a Protecta. Consolidados, el Con fecha 20-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formato de Información Anual al 31-Dic-2013 (ingl.). EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas (27) Individuales (94) Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, y Consolidados al 31-Dic-2013. Con fecha 27-May-2014 remitieron nuevamente el Formato de Información Anual al 31-Dic-2013 entre otros, a Electro Dunas S.A.A. (ingl. Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2013 (62) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en (95) Remitieron Información Financiera Auditada (28) de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco. Auditada al 31-Dic-2013 (doc. en inglés). El 19-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (96) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés). Con (63) Con fecha 09-Abr-2014 remitieron, como por el año cerrado el 31-Dic-2013. (29) Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, fecha 11-Jul-2014 remitieron la traducción al español. el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formullario de Información Anual del año cerrado Adicionalmente, remitieron el Reporte (97) Anual y Formato 10-K de su matriz Duke Energy Con fecha 24-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, el 31-Dic-2013. Corp. al 31-Dic-2013 (en inglés) y la traducción al español de los EE.FF. (30) los Estados Financieros Consolidados de la matriz BNP Paribas. Adicionalmente remitieron (98) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolid. de Inversiones Breca (64) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., S.A. y Subs. Con fecha 25-Mar-2014 remitieron, como que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. que consolidan, entre otras, a Minsur S.A., Exsa S.A, Futura Consorcio Inmobiliario S.A., (31) Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individuales y Memoria Anual del ejercicio 2013. (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Rímac Seguros y Reaseg. e Inversiones Nacionales de Turismo S.A. Funeraria). Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., (32) de Inversiones ASPI (antes Inv. Pacasmayo) y que consolidan, y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo. Desarrollo y Subs., que consolidan, entre otros, a Grupo ACP Corp., Mibanco y a Protecta. entre otros a Corporación Cerámica S.A.. EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, (67) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (100) Con fecha 25-Jul-2014 remitieron, como (33) a Fosfat. del Pacifico Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados del (34) Con fecha 26-Mar-2014 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Auditados Individuales Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA - Primer Programa año cerrado el 30-Abr-2014 (en inglés) y Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la JOA. Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (101) Con fecha 01-Ago-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Mar-2014 (en inglés) (35) al 31-Dic-2013 (dctos. en inglés). Con fecha 02-Abr-2014 remitieron traducción de EE.FF. y, como HI, Formato de Información Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Anual (en inglés). Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.

AVISO RESULTADO DE LA COLOCACIÓN PRIMARIA REALIZADA EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES DE LA PRIMERA EMISION DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR - SERIE G (CHAVI1CP1G) Tasa adjudicación 5.9062% Monto Nominal ($) SAB Compradora 12,000.00 ITG 488,000.00 BNB 500,000.00 Lima, 14 de Agosto del 2014