BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2011 MARIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ TESORERA DE APTOCAM
APTOCAM BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2011 ACTIVO 2011 2010 A) ACTIVO NO CORRIENTE 492,75 492,75 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 198,75 198,75 217. Equipos para procesos de información 198,75 198,75 IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo 294,00 294,00 260. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 294,00 294,00 B) ACTIVO CORRIENTE 10.681,08 17.282,06 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 2. Otros deudores 0,00 0,00 440. Deudores 0,00 0,00 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.681,08 17.282,06 570. Cajas Euros 160,47 89,27 572. Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros 10.520,61 17.192,79 TOTAL ACTIVO (A + B) 11.173,83 17.778,81 PASIVO 2011 2010 A) PATRIMONIO NETO 10.046,93 15.155,41 A-1) Fondos propios 10.046,93 15.155,41 I. Dotación Fundacional 0,00 0,00 II. Reservas 0,00 0,00 III. Resultados de ejercicios anteriores 15.155,41 16.892,67 120. Remanente 15.155,41 16.892,67 IV. Resultado del ejercicio -5.108,48-1.737,26 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 1.126,90 2.623,40 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 2. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0,00 0,00 IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 V. Beneficiarios acreedores 0,00 0,00 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.126,90 2.623,40 2. Otros acreedores 1.126,90 2.623,40 410. Acreedores por prestaciones de servicios 84,28 2.195,60 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 1.042,62 427,80 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 485 Ingresos anticipados 0,00 0,00 TOTAL PASIVO (A + B+ C) 11.173,83 17.778,81
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo abreviado) Realizado 2011 -A- Realizado 2010 -B- Presupuesto 2011 -C- Diferencia B - A Diferencia A - C 1. Ingresos de la entidad por su actividad propia 20.884,30 23.605,00 26.860,00-2.720,70-5.975,70 a) Cuotas de usuarios y afiliados 20.884,30 23.605,00 26.860,00-2.720,70-5.975,70 700.0 Cuotas de socios 12.106,30 1.105,00 10.710,00 11.001,30 1.396,30 701.0 Cuotas formación 8.778,00 12.510,00 16.150,00-3.732,00-7.372,00 2. Ayudas monetarias y otros gastos 0,00-1.800,00-900,00 1.800,00 900,00 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00-1.800,00-900,00 1.800,00 900,00 Compensación de gastos por 653.0 prestación de colaboración o voluntariado 0,00-1.800,00-900,00 1.800,00 900,00 4. Aprovisionamientos -1.076,61 0,00 0,00-1.076,61-1.076,61 602 Gastos cursos -1.076,61 0,00 0,00-1.076,61-1.076,61 9. Otros gastos de explotación -24.916,17-23.542,29-25.534,04-1.373,88 617,87 621.0 Arrendamientos y cánones -4.371,24-4.522,00-4.961,44 150,76 590,20 623.0 Servicios profesionales independientes -5.666,00-13.449,37-8.839,00 7.783,37 3.173,00 626.0 Servicios bancarios y similares -196,69-138,86-300,00-57,83 103,31 627.0 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -11.118,92-2.217,60-8.300,00-8.901,32-2.818,92 628 Suministros -823,01-302,07 0,00-520,94-823,01 629 Otros servicios -2.591,87-2.015,50-3.133,60-576,37 541,73 631.0 Otros tributos -148,44-68,89 0,00-79,55-148,44 659.0 Otros gastos de gestión corriente 0,00-828,00 0,00 828,00 0,00 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,03 0,00-0,03 0,00 778.0 Ingresos excepcionales 0,00 0,03 0,00-0,03 0,00 A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.108,48-1.737,26 425,96-3.371,22-5.534,44 B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -5.108,48-1.737,26 425,96-3.371,22-5.534,44 A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20) -5.108,48-1.737,26 425,96-3.371,22-5.534,44 *ANEXO EXPLICATIVO AL FINAL DEL DOCUMENTO
PRESUPUESTO 2012 MARÍA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ TESORERA DE APTOCAM
APTOCAM CURSOS TOTALES PRESUPUESTO REALIZADO diferencia diferencia TERAPIA PERCEP. MIEMBRO 2012 2011 absoluta % RESTRICTIVA C. MOTOR SUPERIOR TAPPING General CUENTAS (p10) (u09) (p10) -(u09) (p10) -(u09) 2.012 2.012 2.012 2012 2.012 602.0 GASTOS CURSOS 2.100,00 1.076,61 1.023,39 95,06% 450,00 450,00 600,00 600,00 0,00 60 APROVISIONAMIENTOS 2.100,00 1.076,61 1.023,39 95,06% 450,00 450,00 600,00 600,00 0,00 621.0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.452,00 4.371,24 80,76 1,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.452,00 623.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 7.479,00 5.666,00 1.813,00 32,00% 1.864,50 1.864,50 2.400,00 1.350,00 0,00 626.0 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 300,00 196,69 103,31 52,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 627.0 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 3.900,00 11.118,92-7.218,92-64,92% 150,00 150,00 150,00 150,00 3.300,00 629.1 OTROS SERVICIOS: TELEFONIA MOVIL 900,00 823,01 76,99 9,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 629.4 OTROS SERVICIOS: MATERIAL DE OFICINA 500,00 301,02 198,98 66,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 629.9 OTROS SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 2.500,00 2.290,85 209,15 9,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 62 SERVICIOS EXTERIORES 23.031,00 24.767,73-1.736,73-7,01% 2.914,50 2.914,50 3.750,00 1.500,00 11.952,00 63 TRIBUTOS 0,00 148,44-148,44 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.0 OTROS GASTOS SOCIALES: FORMACION 600,00 0,00 600,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 64 GASTOS DE PERSONAL 600,00 0,00 600,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 65 OTROS GASTOS DE GESTION 600,00 0,00 600,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 66 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 COMPRAS Y GASTOS 24.231,00 24.916,17-685,17-2,75% 2.914,50 2.914,50 3.750,00 1.500,00 13.152,00 700.0 CUOTAS DE SOCIOS 11.690,00 12.106,30-416,30-3,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.690,00 701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN 17.160,00 8.778,00 8.382,00 95,49% 3.640,00 3.640,00 6.240,00 3.640,00 0,00 70 INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD 28.850,00 20.884,30 7.965,70 38,14% 3.640,00 3.640,00 6.240,00 3.640,00 11.690,00 778.0 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO E INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 EXCEPCIONALES 7 VENTAS E INGRESOS 28.850,00 20.884,30 7.965,70 38,14% 3.640,00 3.640,00 6.240,00 3.640,00 11.690,00 DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 4.619,00-5.108,48 9.727,48-190,42% 725,50 725,50 2.490,00 2.140,00-1.462,00
ANEXO CUENTA DE RESULTADOS 6 COMPRAS Y GASTOS 62 SERVICIOS EXTERIORES 602.0 APROVISIONAMIENTOS GASTOS CURSOS *** CURSO NEONATOLOGÍA CURSO DCA JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 621.0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA *** 651,37 602.002 - CURSO NEONATOLOGIA 340,96 602.003 - GASTOS CURSO DCA 84,28 602.004 - GASTOS JORNADAS Suma Total 1.076,61 4.371,24 621.0 Arrendamientos y Cánones Suma Total 4.371,24 623.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES ANGEL SANCHEZ. PONENTE CURSO DCA NIEVES MARTINEZ. PONENTE CURSO DCA MªJOSEFA ADRADOS DIAZ. PONENTE CURSO NEONATOLOGÍA FRANK KRONENBERG. PONENTE JORNADAS DE TO 626.0 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES COMISIONES POR TRANSFERENCIA, DEVOLUCIONES, REMESAS POR DOMICILIACIÓN 2.115,00 623.0 Servicios de Profesionales Independientes 1.551,00 623.0 Servicios de Profesionales Independientes 1.600,00 623.0 Servicios de Profesionales Independientes 400,00 623.0 Servicios de Profesionales Independientes Suma Total 5.666,00 196,69 626.0 Servicios Bancarios y Similares Suma Total 196,69
627.0 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS COMPRA SERVICIOS INFORMATICOS *** ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (PASO A LA VERSIÓN 2.0) ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (LICENCIA PLATAFORMA APTOCAM) ACENS TECNOLOGIES S.L. (DOMINIO HOSTALIA) GASTOS DE REPRESENTACIÓN *** Gastos de representación FEOTO 7.929,60 627.0 Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas 2.973,60 627.0 Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas 121,96 627.0 Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas 93,76 627.0 Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas Suma Total 11.118,92 628.4 SUMINISTROS VODAFONE 823,01 628.4 Suministros Suma Total 823,01 629.1 OTROS SERVICIOS CORREOS MATERIAL DE OFICINA GASTOS DEPÓSITO CUENTAS EN REGISTRO MERCANTIL COPIA LLAVES SEDE ASESORÍA ASEYA TAXI 63 TRIBUTOS 631.0 OTROS TRIBUTOS TASA CÁMARA DE COMERCIO 18,85 629.2 Otros Servicios: Correos 301,02 629.4 Otros Servicios: Material de Oficina 135,00 629.9 Otros Servicios 5,60 629.9 Otros Servicios 2.124,00 629.9 Otros Servicios 7,40 629.010 Otros servicios: Locomoción Suma Total 2.591,87 148,44 631.0 Otros Tributos Suma Total 148,44
7 VENTAS E INGRESOS 70 INGRESOS PROPIOS DE LA EXPLOTACION 700.0 CUOTAS DE SOCIOS CUOTAS ASOCIADOS 12.106,30 700.0 Cuotas de Socios Suma Total 12.106,30 701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN CURSO NEONATOLOGIA 2.412,00 CURSO DAÑO CEREBRAL 5.846,00 JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 520,00 Suma Total 8.778,00