A. Balance - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

A. Balance - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 A) Activo no corriente 729.994.587,57 719.198.250,17 A) Patrimonio neto 751.817.455,49 732.764.405,84 I. Inmovilizado intangible 2.858.586,65 3.033.647,91 100 I. Patrimonio aportado 617.841.109,35 617.557.304,13 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo 0 0 II. Patrimonio generado 133.976.346,14 115.207.101,71 203 (2803) (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual F7-F4 403.984,03 392.107,18 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 115.207.101,71 88.711.319,69 206 (2806) (2906) 3. Aplicaciones informáticas F7-F4 2.370.891,26 2.538.869,37 129 2. Resultados de ejercicio F-3 18.769.244,43 26.495.782,02 207 (2807) (2907) 4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos F7-F4 83.711,36 102.671,36 11 3. Reservas 0 0 208, 209 (2809) (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 0 0 III.Ajustes por cambio de valor 0 0 II. Inmovilizado material 727.118.267,67 716.148.115,93 136 1. Inmovilizado no financiero 0 0 210 (2810) (2910) (2990) 1. Terrenos F5-F4-F3 185.584.485,46 185.301.416,66 133 2. Activos financieros disponibles para la venta 0 0 211 (2811) (2911) (2991) 2. Construcciones F5-F4 422.926.730,62 396.236.079,14 134 3. Operaciones de cobertura 0 0 212 (2812) (2912) (2992) 3. Infraestructuras 0 0 130, 131, 132 IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 0 0 213 (2813) (2913) (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 0 0 B) Pasivo no corriente 0 0 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 5. Otro inmovilizado material F5-F4 3.378.113,37 3.661.154,04 14 I. Provisiones a largo plazo 0 0 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos F5-F4-F3 115.228.938,22 130.949.466,09 II. Deudas a largo plazo 0 0 1

Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 III.Inversiones Inmobiliarias 0 0 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 220 (2820) (2920) 1. Terrenos 0 0 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0 0 221 (2821 (2921) 2. Construcciones 0 0 176 3. Derivados financieros 0 0 2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0 0 171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas 0 0 IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 0 0 2400 (2930) 2401, 2402, 2403 (248) (2931) 241, 242, 245, (294) (295) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 0 0 16 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo 0 0 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0 0 C) Pasivo Corriente 22.789.073,47 45.471.081,93 3. Créditos y valores representativos de deuda 0 0 58 I. Provisiones a corto plazo 0 0 246, 247 4. Otras inversiones 0 0 II. Deudas a corto plazo 7.143.777,36 29.404.504,24 250, (259) (296) V. Inversiones financieras a largo plazo 17.733,25 16.486,33 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 1. Inversiones financieras en patrimonio 0 0 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito 0 0 251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 2. Crédito y valores representativos de deuda 17.733,25 16.486,33 526 3. Derivados financieros 0 0 253 3. Derivados financieros 0 0 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 7.143.777,36 29.404.504,24 258, 26 4. Otras inversiones financieras 0 0 524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 0 0 2521 (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0 0 4002, 51 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0 0 2

Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 B) Activo corriente 44.611.941,39 59.037.237,60 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 15.645.296,11 16.066.577,69 38 (398) I. Activos en estado de venta 0 0 4000, 401, 405, 406 1. Acreedores por operaciones de gestión 4.754.981,37 4.721.026,20 II. Existencias 591.875,48 0 4001, 41, 550, 554, 559, 5586 2. Otras cuentas a pagar 10.659.524,85 10.976.062,81 37 (397) 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades F4 591.875,48 0 47 3. Administraciones públicas F3 230.789,89 369.488,68 30, 35, (390) (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0 0 452, 453, 456 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0 0 31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396) 3. Aprovisionamientos y otros 0 0 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0 0 4300, 431, 435, 436, 4430 (4900) III.Deudores y otras cuentas a cobrar 27.271.674,60 24.288.136,10 1. Deudores por operaciones de gestión 18.298.799,68 16.334.704,03 4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585 2. Otras cuentas a cobrar F3 8.842.813,72 7.704.414,53 47 3. Administraciones públicas 130.061,20 249.017,54 450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0 0 IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 3

Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 530, (539) (593) 1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0 0 4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595) 2. Créditos y valores representativos de deuda 0 0 536, 537, 538 3. Otras inversiones 0 0 V. Inversiones financieras a corto plazo 67.800,00 13.664,60 540 (549) (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0 0 4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 2. Créditos y valores representativos de deuda 64.800,00 10.664,60 543 3. Derivados financieros 0 0 545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 3.000,00 3.000,00 480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0 0 VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.680.591,31 34.735.436,90 577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0 0 556, 570, 571, 573, 575, 576 2. Tesorería 16.680.591,31 34.735.436,90 TOTAL ACTIVO (A+B) 774.606.528,96 778.235.487,77 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 774.606.528,96 778.235.487,77 4

B. Cuenta del resultado económico patrimonial - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0 0 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 a) Impuestos 0 0 740, 742 b) Tasas 0 0 744 c) Otros ingresos tributarios 0 0 729 d) Cotizaciones sociales 0 0 2. Transferencias y subvenciones recibidas 84.333.906,78 180.215.719,28 a) Del ejercicio 84.333.906,78 180.215.719,28 751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 4.555.396,78 3.169.779,28 750 a.2) transferencias 79.778.510,00 177.045.940,00 a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación 752 específica de un elemento patrimonial 0 0 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0 0 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0 0 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 2.423.309,43 4.712.335,36 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas netas 8.527,91 8.939,39 741, 705 b) Prestación de servicios 2.414.781,52 4.703.395,97 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 0 0 71*, 7930, 7937, (6930), (6937) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 591.875,48 0 780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0 0 776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 11.954.010,86 12.650.722,70 795 7. Excesos de provisiones 0 0 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 99.303.102,55 197.578.777,34 1

Nº CTAS. NOTAS EN EJ. N EJ. N-1 MEMORIA 8. Gastos de personal -23.686.462,49-24.483.093,00 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -20.750.431,16-21.223.873,55 (642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -2.936.031,33-3.259.219,45-65 9. Transferencias y subvenciones concedidas -5.907.770,80-56.194.480,66 10. Aprovisionamientos -618.712,45-2.008.960,80 (600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -618.712,45-2.008.960,80 (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0 0 11. Otros gastos de gestión ordinaria -48.650.120,98-90.091.395,60-62 a) Suministros y otros servicios exteriores -47.780.151,61-89.329.392,91-63 b) Tributos -869.969,37-762.002,69-676 c) Otros 0 0-68 12. Amortización del inmovilizado -6.471.305,17-6.163.385,24 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -85.334.371,89-178.941.315,30 I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13.968.730,66 18.637.462,04 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -5.403,29-32.088,72 (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 a) Deterioro de valor 0 0 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -5.403,29-32.088,72 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0 0 2

Nº CTAS. NOTAS EN EJ. N EJ. N-1 MEMORIA 14. Otras partidas no ordinarias 4.781.011,76 7.917.271,79 773, 778 a) Ingresos 4.781.011,76 7.917.271,79-678 b) Gastos 0 0 II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 18.744.339,13 26.522.645,11 15. Ingresos financieros 113.168,21 62.994,79 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 0 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 760 a.2) En otras entidades 0 0 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 113.168,21 62.994,79 7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros 113.168,21 62.994,79 16. Gastos financieros -65.287,85-65.938,51-663 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) b) Otros -65.287,85-65.938,51 784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0 0 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0 0 7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0 0 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0 0 7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0 0 768, (668) 19. Diferencias de cambio 0 0 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -22.975,06 4.846,07 3

Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) b) Otros -22.975,06 4.846,07 755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0 0 III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 24.905,30 1.902,35 IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 18.769.244,43 26.524.547,46 (+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior F.3. -28.765,44 Resultado del ejercicio anterior ajustado 26.495.782,02 4

C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambio de valor IV. Otros incrementos patrimoniales TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 617.557.304,13 115.235.867,15 0 0 732.793.171,28 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES F3 0-28.765,44 0 0-28.765,44 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 617.557.304,13 115.207.101,71 0 0 732.764.405,84 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 283.805,22 18.769.244,43 0 0 19.053.049,65 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0 18.769.244,43 0 0 18.769.244,43 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 283.805,22 0 0 0 283.805,22 3. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 0 0 0 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 617.841.109,35 133.976.346,14 0 0 751.817.455,49

C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 129 I. Resultado económico patrimonial 18.769.244,43 26.495.782,02 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 0 0 920 1.1 Ingresos 0 0 (820), (821) (822) 1.2 Gastos 0 0 2. Activos y pasivos financieros 0 0 900, 991 2.1 Ingresos 0 0 (800), (891) 2.2 Gastos 0 0 3. Coberturas contables 0 0 910 3.1 Ingresos 0 0-810 3.2 Gastos 0 0 94 4. Otros incrementos patrimoniales 0 0 Total (1+2+3+4) 0 0 III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: -823 1. Inmovilizado no financiero 0 0 (802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0 0 3. Coberturas contables 0 0 (8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0 0 (8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0 0-84 4. Otros incrementos patrimoniales 0 0 Total (1+2+3+4) 0 0 IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 18.769.244,43 26.495.782,02

C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 1. Aportación patrimonial dineraria 0 0 2. Aportación de bienes y derechos 283.805,22 1.680.794,27 3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0 0 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0 5. (-) Devolución de bienes y derechos 0 0 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0 0 TOTAL 283.805,22 1.680.794,27 b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial 79.778.510,00 177.045.940,00 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0 0 TOTAL 79.778.510,00 177.045.940,00

D. Estado de flujos de efectivo - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: 101.188.976,30 251.873.303,44 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0 0 2. Transferencias y subvenciones recibidas 82.584.839,85 226.753.710,66 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 5.908.530,32 7.396.294,89 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0 0 5. Intereses y dividendos cobrados 11.463,27 7.532,25 6. Otros Cobros F3 12.684.142,86 17.715.765,64 B) Pagos 102.834.303,51 226.046.178,07 7. Gastos de personal F3 23.755.247,08 24.562.934,23 8. Transferencias y subvenciones concedidas 5.510.479,45 118.273.087,80 9. Aprovisionamientos 1.296.798,54 2.126.849,75 10. Otros gastos de gestión F3 69.935.618,58 78.212.447,29 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0 0 12. Intereses pagados 65.287,85 65.886,01 13. Otros pagos 2.270.872,01 2.804.972,99 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.645.327,21 25.827.125,37 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) Cobros: 2.864.449,21 2.647.066,35 1. Venta de inversiones reales 0 0 2. Venta de activos financieros 19.813,05 39.030,12 3. Otros cobros de las actividades de inversión 2.844.636,16 2.608.036,23 D) Pagos: 17.743.188,48 27.143.143,51 4. Compra de inversiones reales 17.541.828,51 26.930.581,26 5. Compra de activos financieros 21.059,97 32.258,62 6. Otros pagos de las actividades de inversión 180.300,00 180.303,63 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -14.878.739,27-24.496.077,16 1

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 E) Aumentos en el patrimonio: 0 0 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0 F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0 0 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0 0 G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 32.782,00 3.749,74 3. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 4. Préstamos recibidos 0 0 5. Otras deudas 32.782,00 3.749,74 H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 32.782,00 3.749,74 6. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 7. Préstamos recibidos 0 0 8. Otras deudas 32.782,00 3.749,74 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0 0 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación -4.822,85-561,65 J) Pagos pendientes de aplicación 1.525.956,26 182.456,43 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -1.530.779,11-183.018,08 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 0 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -18.054.845,59 1.148.030,13 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 34.735.436,90 33.587.406,77 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 16.680.591,31 34.735.436,90 2

E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4-5 DICIEMBRE (8=3-5) -1-2 (3=1+2) (7=5-6) 2012 20 432A 10000 RETRIBUCIONES BASICAS 16.930,00 0 16.930,00 15.342,44 15.342,44 15.342,44 0 1.587,56 2012 20 432A 10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.720,00 0 37.720,00 36.007,71 36.007,71 36.007,71 0 1.712,29 2012 20 432A 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 (Ley 7/2007) Y GRUPO A (Otras Leyes). 1.370.790,00 0 1.370.790,00 1.187.945,76 1.187.945,76 1.187.945,76 0 182.844,24 2012 20 432A 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 (Ley 7/2007) y GRUPO B (Otras Leyes) 471.820,00 0 471.820,00 451.677,87 451.677,87 451.677,87 0 20.142,13 2012 20 432A 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 (Ley 7/2007) Y GRUPO C1 (Otras Leyes) 380.170,00 0 380.170,00 333.539,36 333.539,36 333.539,36 0 46.630,64 2012 20 432A 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 (Ley 7/2007) Y GRUPO D (Otras Leyes) 560.900,00 0 560.900,00 515.148,11 515.148,11 515.148,11 0 45.751,89 2012 20 432A 12004 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (Ley 7/2007) y GRUPO E 19.740,00 0 19.740,00 19.727,23 19.727,23 19.727,23 0 12,77 2012 20 432A 12005 TRIENIOS 649.430,00 0 649.430,00 682.127,07 682.127,07 682.127,07 0-32.697,07 2012 20 432A 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS 766.830,00 0 766.830,00 358.483,11 358.483,11 358.483,11 0 408.346,89 2012 20 432A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.997.040,00 0 1.997.040,00 1.950.634,63 1.950.634,63 1.950.634,63 0 46.405,37 2012 20 432A 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 2.557.140,00 0 2.557.140,00 2.094.101,18 2.094.101,18 2.094.101,18 0 463.038,82 2012 20 432A 12300 INDEMNIZACION POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 5.153.200,00 0 5.153.200,00 4.647.724,13 4.647.724,13 4.647.724,13 0 505.475,87 2012 20 432A 12301 INDEMNIZACION POR EDUCACION 24.230,00 0 24.230,00 30.127,68 30.127,68 30.127,68 0-5.897,68 2012 20 432A 127 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 27.080,00 0 27.080,00 0 0 0 0 27.080,00 2012 20 432A 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 7.345.760,00 0 7.345.760,00 7.404.847,94 7.404.847,94 7.403.751,05 1.096,89-59.087,94 2012 20 432A 13001 OTRAS REMUNERACIONES 448.020,00 0 448.020,00 250.113,26 250.113,26 250.113,26 0 197.906,74 2012 20 432A 131 LABORAL EVENTUAL 161.650,00 0 161.650,00 141.412,40 141.412,40 141.412,40 0 20.237,60 2012 20 432A 137 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 16.160,00 0 16.160,00 0 0 0 0 16.160,00 2012 20 432A 150 PRODUCTIVIDAD 557.290,00 0 557.290,00 601.093,28 601.093,28 601.093,28 0-43.803,28 2012 20 432A 151 GRATIFICACIONES 30.460,00 0 30.460,00 30.378,00 30.378,00 30.378,00 0 82 2012 20 432A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.037.020,00 0 2.037.020,00 1.966.844,05 1.966.844,05 1.811.965,77 154.878,28 70.175,95 2012 20 432A 16009 OTRAS 815.000,00 0 815.000,00 682.560,53 682.560,53 682.560,53 0 132.439,47 2012 20 432A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 27.180,00 32.330,16 59.510,16 58.723,09 58.723,09 25.787,81 32.935,28 787,07 2012 20 432A 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 26.710,00 0 26.710,00 27.467,25 27.467,25 25.125,82 2.341,43-757,25 2012 20 432A 16204 ACCION SOCIAL 113.470,00 0 113.470,00 112.636,98 112.636,98 112.636,98 0 833,02 2012 20 432A 16205 SEGUROS 303.590,00 0 303.590,00 87.799,43 87.799,43 65.148,23 22.651,20 215.790,57 2012 20 432A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.640.340,00 30.000,00 7.670.340,00 7.646.250,41 7.646.250,41 7.333.699,68 312.550,73 24.089,59 2012 20 432A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 203.260,00-30.000,00 173.260,00 165.402,90 165.402,90 165.402,90 0 7.857,10 2012 20 432A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 8.750,00 0 8.750,00 8.431,00 8.431,00 8.431,00 0 319 2012 20 432A 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 0 5.000,00 932,43 932,43 932,43 0 4.067,57 2012 20 432A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 20.000,00 0 20.000,00 1.593,15 1.593,15 1.593,15 0 18.406,85 2012 20 432A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 81.010,00 0 81.010,00 86.257,03 86.246,95 73.233,16 13.013,79-5.236,95 2012 20 432A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.440,00 0 24.440,00 30.161,86 30.161,85 28.794,45 1.367,40-5.721,85 2012 20 432A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 1.130.310,00 0 1.130.310,00 683.673,81 683.673,77 165.250,69 518.423,08 446.636,23 2012 20 432A 218 BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 253.900,00 0 253.900,00 243.886,53 243.886,53 243.886,53 0 10.013,47 2012 20 432A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 57.140,00 0 57.140,00 49.329,22 48.620,31 35.090,66 13.529,65 8.519,69 2012 20 432A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 62.550,00 0 62.550,00 68.022,40 68.022,40 53.193,93 14.828,47-5.472,40 2012 20 432A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 84.610,00 0 84.610,00 59.284,36 59.284,36 59.284,36 0 25.325,64 2012 20 432A 22015 MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR 525.340,00 0 525.340,00 407.075,65 407.075,65 407.075,65 0 118.264,35 2012 20 432A 22100 ENERGIA ELECTRICA 276.280,00 0 276.280,00 262.727,72 259.771,35 240.668,93 19.102,42 16.508,65 2012 20 432A 22101 AGUA 9.000,00 0 9.000,00 7.766,30 7.766,30 7.766,30 0 1.233,70 2012 20 432A 22103 COMBUSTIBLES 26.600,00 0 26.600,00 38.998,44 38.998,44 38.998,44 0-12.398,44 1

OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4-5 DICIEMBRE (8=3-5) -1-2 (3=1+2) (7=5-6) 2012 20 432A 22104 VESTUARIO 10.000,00 0 10.000,00 5.800,53 5.800,53 5.800,53 0 4.199,47 2012 20 432A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.200,00 0 1.200,00 1.005,48 1.005,48 1.005,48 0 194,52 2012 20 432A 22111 SSUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS 5.000,00 0 5.000,00 2.593,62 2.593,62 2.593,62 0 2.406,38 2012 20 432A 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000,00 0 6.000,00 7.743,33 7.743,33 7.743,33 0-1.743,33 2012 20 432A 22115 SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 467.490,00 0 467.490,00 440.231,74 440.231,74 440.231,74 0 27.258,26 2012 20 432A 22199 OTROS SUMINISTROS 26.880,00 0 26.880,00 41.203,48 41.203,48 30.676,48 10.527,00-14.323,48 2012 20 432A 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 953.890,00 0 953.890,00 799.953,88 597.803,68 597.502,09 301,59 356.086,32 2012 20 432A 22201 POSTALES 63.190,00 0 63.190,00 19.227,26 19.227,26 17.078,57 2.148,69 43.962,74 2012 20 432A 22215 COMUNICAIONES EN EL EXTERIOR 617.110,00 0 617.110,00 526.514,14 526.514,14 526.514,14 0 90.595,86 2012 20 432A 223 TRANSPORTES 60.440,00 0 60.440,00 20.282,86 20.282,86 18.451,44 1.831,42 40.157,14 2012 20 432A 224 PRIMAS DE SEGUROS 94.740,00 0 94.740,00 131.700,40 131.700,40 131.700,40 0-36.960,40 2012 20 432A 22502 TRIBUTOS LOCALES 73.730,00 0 73.730,00 127.213,19 127.213,19 127.213,19 0-53.483,19 2012 20 432A 22515 TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 290.990,00 0 290.990,00 320.515,52 320.515,52 320.515,52 0-29.525,52 2012 20 432A 22601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 6.860,00 0 6.860,00 1.678,07 1.678,07 1.678,07 0 5.181,93 2012 20 432A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 47.500,00 0 47.500,00 21.113,56 21.113,56 20.460,16 653,4 26.386,44 2012 20 432A 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.000,00 0 10.000,00 26.522,95 26.522,95 26.522,95 0-16.522,95 2012 20 432A 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 14.340,00 0 14.340,00 104.733,61 104.733,61 80.951,79 23.781,82-90.393,61 2012 20 432A 22615 GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 12.020,00 0 12.020,00 2.358,87 2.358,87 2.358,87 0 9.661,13 2012 20 432A 22699 OTROS 3.000,00 0 3.000,00 810,44 810,44 810,44 0 2.189,56 2012 20 432A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 284.600,00 0 284.600,00 260.050,24 260.050,24 238.621,14 21.429,10 24.549,76 2012 20 432A 22701 SEGURIDAD 220.160,00 0 220.160,00 243.433,82 224.188,64 188.634,60 35.554,04-4.028,64 2012 20 432A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 168.040,00 0 168.040,00 87.883,63 87.883,62 65.277,16 22.606,46 80.156,38 2012 20 432A 22715 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 517.920,00 0 517.920,00 552.181,65 552.181,65 552.181,65 0-34.261,65 2012 20 432A 22799 OTROS 46.540,00 0 46.540,00 43.996,89 43.958,75 34.387,70 9.571,05 2.581,25 2012 20 432A 230 DIETAS 489.220,00 0 489.220,00 443.772,40 443.772,40 443.772,40 0 45.447,60 2012 20 432A 231 LOCOMOCION 917.310,00 0 917.310,00 761.445,05 761.445,05 761.445,05 0 155.864,95 2012 20 432A 232 TRASLADO 195.000,00 0 195.000,00 430.461,66 430.461,66 411.649,43 18.812,23-235.461,66 2012 20 432A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 1.200,00 2012 20 432A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000,00 0 70.000,00 65.287,85 65.287,85 65.287,85 0 4.712,15 2012 20 432A 461 CUOTA AL PATRONATO DE TURISMO DE MADRID 16.000,00 0 16.000,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0 14.230,00 2012 20 432A 470 TURISMO SOCIAL EUROPEO.EJE SOSTENIBILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 20 432A 481 CUOTAS A ASOCIACIONES DE CONGRESOS 1.800,00 0 1.800,00 531 531 0 531 1.269,00 2012 20 432A 484 BECAS PARA ALUMNOS DE TURISMO.EJE NUEVA ECONOMIA TURISTICA 1.120.000,00 0 1.120.000,00 1.065.324,22 1.058.553,08 987.942,48 70.610,60 61.446,92 2012 20 432A 485 AL INSTITUTO DE CALIDAD TURISTICAESPAÑOLA (ICTE) 450.000,00 0 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0 0 2012 20 432A 491 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE TURISMO 169.610,00 0 169.610,00 167.681,00 167.681,00 167.681,00 0 1.929,00 2012 20 432A 601 OTRAS 10.250.000,00 0 10.250.000,00 15.376.777,75 14.970.591,91 13.816.394,83 1.154.197,08-4.720.591,91 2012 20 432A 611 OTRAS 150.000,00 0 150.000,00 484.947,34 472.565,27 461.683,09 10.882,18-322.565,27 2012 20 432A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS 1.000.000,00 510.000,00 1.510.000,00 2.200.530,43 2.194.560,03 1.788.990,82 405.569,21-684.560,03 2012 20 432A 630 INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS 150.000,00 0 150.000,00 229.592,67 229.592,67 7.025,71 222.566,96-79.592,67 2012 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 35.060.910,00 2.035.000,00 37.095.910,00 30.159.529,17 30.037.031,60 24.886.454,09 5.150.577,51 7.058.878,40 2012 20 432A 76000 DINAMIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS.EJE DE SOSTENIBILIDAD 3.325.000,00 0 3.325.000,00 3.277.685,72 3.277.685,72 876.329,00 2.401.356,72 47.314,28 2

OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4-5 DICIEMBRE (8=3-5) -1-2 (3=1+2) (7=5-6) 2012 20 432A 762 PLANES DE RECUALIFICACION INTEGRAL DE DESTINOS TURISTICOS.EJE SOSTENIB 3.000.000,00-2.500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 500.000,00 2012 20 432A 764 2012 20 432A 765 CONVENIO AYUNTAMIENTO MANZANEDA ACCIONRS PROMOCIONALES ENTROIDO 2011 CONVENIO AYUNT.ORENSE DESARROLLO INVERS.PLAN ESTRAT.TERMAL Y PROM.TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 20 432A 78600 TRANSFERENCIA AL INST.CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA. EJE VALOR AL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 20 432A 78601 A ASOC,EDUCAC.AMBIENTAL Y DEL CONSUM.FINANCIAR CAMPAÑA BAN.AZ.EJE SOST 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 2012 20 432A 78602 A LA ASOCIACION ACEVIN ( RUTAS DEL VINO) 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 2012 20 432A 78603 A la Asociación Saborea España 120.000,00 0 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0 0 2012 20 432A 78604 A LA ESTACION DE ESPAÑOLA DE ESTACIONES NAUTICAS 30.000,00 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0 2012 20 432A 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.960,00 0 36.960,00 21.059,97 21.059,97 21.059,97 0 15.900,03 2012 20 467C 440 A LA SDAD ESTATAL PARA GESTION INNOVAC.Y TEC.TUR.(SEGITUR)EJE NUEVAET 500.000,00 0 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0 500.000,00 0 2012 20 467C 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 200.000,00 0 200.000,00 199.984,42 199.984,42 0 199.984,42 15,58 2012 20 467C 740 A LA SOCIEDAD ESTATAL PARA GESTION INNOV.Y TEC.TURIS.EJE NUEVA EC.TUR. 200.000,00 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0 200.000,00 0 2012 20 467C 782 PLAN I+D+I TURISMO.EJE NUEVA ECONOMIA TURISTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 97.878.510,00 77.330,16 97.955.840,16 93.521.385,51 92.742.469,55 81.172.258,45 11.570.211,10 5.213.370,61 3

E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA DERECHOS DERECHOS EXCESO/ APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS -4-5 -6 (7=4-5-6) -8 DE DICIEMBRE (10=7-3) -1-2 (3=1+2) (9=7-8) 20 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.200.000,00 0 1.200.000,00 2.054.644,65 4,12 0 2.054.640,53 2.054.640,53 0 854.640,53 20 39101 INTERESES DE DEMORA 30.000,00 0 30.000,00 105.927,32 0 0 105.927,32 94.196,30 11.731,02 75.927,32 20 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 120.000,00 0 120.000,00 264.415,68 0 0 264.415,68 264.415,68 0 144.415,68 20 40000 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO 31.618.790,00 0 31.618.790,00 31.618.790,00 0 0 31.618.790,00 28.633.284,00 2.985.506,00 0 20 40001 20 410 POR COMPENSACION GASTOS DE EDIFICIOS POR LA D.G.T. Y EL I.E.T. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS 632.780,00 0 632.780,00 632.780,00 0 0 632.780,00 158.195,52 474.584,48 0 0 32.330,16 32.330,16 32.330,16 0 0 32.330,16 32.330,16 0 0 20 441 DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 0 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0 0 45.000,00 45.000,00 0 0 20 52099 OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.000,00 0 20.000,00 7.240,89 0 0 7.240,89 6.627,00 613,89-12.759,11 20 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 9.000.000,00 0 9.000.000,00 9.014.861,33 0 0 9.014.861,33 5.700.607,16 3.314.254,17 14.861,33 20 570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 6.000.000,00 0 6.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 20 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.700.000,00 0 1.700.000,00 2.729.136,16 0 0 2.729.136,16 2.664.336,16 64.800,00 1.029.136,16 20 700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO 47.526.940,00 0 47.526.940,00 47.526.940,00 0 0 47.526.940,00 37.693.139,67 9.833.800,33 0 20 790 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 0 0 0 4.478.066,62 0 0 4.478.066,62 4.478.066,62 0 4.478.066,62 20 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000,00 0 30.000,00 19.813,05 0 0 19.813,05 19.813,05 0-10.186,95 TOTAL 97.878.510,00 77.330,16 97.955.840,16 98.529.945,86 4,12 0 98.529.941,74 81.844.651,85 16.685.289,89 6.574.101,58

E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA GASTOS INGRESOS IMPORTE IMPORTE ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO COMPRAS NETAS 1.500.000,00 618.712,45 VENTAS NETAS 500.000,00 8.527,91 DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS 0 0 DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0 0 RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0 0 RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0 0 GASTOS COMERCIALES NETOS 2.000.000,00 2.538.366,27 INGRESOS COMERCIALES NETOS 9.000.000,00 5.089.515,37 ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS 0 0 ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS 0 0 RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 6.000.000,00 1.940.964,56 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 0 0 TOTAL 9.500.000,00 5.098.043,28 TOTAL 9.500.000,00 5.098.043,28

E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario - 2012 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA DERECHOS OBLIGACIONES CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES NETOS NETAS RESULTADO PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 43.775.985,91 40.889.397,96 2.886.587,95 b. Operaciones de capital 54.734.142,78 51.832.011,62 2.902.131,16 c. Operaciones comerciales 5.098.043,28 3.157.078,72 1.940.964,56 1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 103.608.171,97 95.878.488,30 7.729.683,67 d. Activos financieros 19.813,05 21.059,97-1.246,92 e. Pasivos financieros 0 0 0 2. Total operaciones financieras (d+e) 19.813,05 21.059,97-1.246,92 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 103.627.985,02 95.899.548,27 7.728.436,75 AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0 0 4.145.196,50-4.145.196,50 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 3.583.240,25

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F. MEMORIA F.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD F.1.1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD: El Instituto de Turismo de España es un Organismo Autónomo de los comprendidos en el artículo 4.3.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior. La estructura orgánica y funciones del Instituto de Turismo de España, son las que se establecen en el REAL DECRETO 561/2009, de 8 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España. F.1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN. Actividad Principal: Corresponden al Instituto de Turismo de España en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, las funciones siguientes: a. La cooperación y coordinación turística con las Comunidades Autónomas, entes Locales, y otros departamentos ministeriales, así como con los agentes privados, para la elaboración de las bases y la planificación general de la política turística, especialmente a través de la Conferencia Sectorial de Turismo, el Consejo Español de Turismo y la Comisión Interministerial de Turismo. b. El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de los productos y destinos turísticos. c. Ejercer las relaciones turísticas internacionales de la Administración General del Estado, la cooperación turística Internacional en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el respaldo a la implantación en el exterior de las empresas turísticas españolas, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio. d. La planificación, el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales, el apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior y la colaboración con las comunidades autónomas, los entes locales y el sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior.

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) e. La gestión y explotación de establecimientos turísticos, que tenga encomendadas, así como realizar las inversiones que le correspondan en los bienes de su patrimonio propio, adscrito o en aquellos cuyo uso tenga cedido por otros organismos o entes públicos; en particular, es de su competencia fijar la estrategia y planificación de la inversión en la construcción de Paradores de Turismo, y el control de eficacia de la Sociedad Paradores de Turismo, S.A., previsto en el artículo 81.dos.5 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio del Estado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. f. La investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo. La creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría General y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España. g. El impulso de la modernización del sistema turístico español, mejorando la capacidad científica y tecnológica y aumentando la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto de Turismo de España podrá promover y participar directa o indirectamente en sociedades en constitución o ya constituidas, cuyo objetivo social esté vinculado a sus fines y objetivos. Régimen Jurídico: El Instituto de Turismo de España se regirá por el artículo 81 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990; por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por su Estatuto, y por las demás disposiciones legales aplicables a los organismos autónomos de la Administración General del Estado. Régimen Económico Financiero: El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero es el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Régimen de Contratación: El régimen de contratación es el establecido en el artículo 49 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS Y PRECIOS PÚBLICOS PERCIBIDOS Para el cumplimiento de sus fines el Instituto de Turismo de España dispone de los siguientes recursos: a) Los créditos que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos Generales del Estado. b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio y los productos y rentas de este y de los bienes que tengan adscritos, o cuya administración y explotación tenga atribuida. A estos efectos, forman parte del patrimonio adscrito al Instituto de Turismo de España los bienes del patrimonio del Estado en los que desarrolla su actividad mercantil la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima, y han sido puestos a su disposición por el Instituto de Turismo de España. Asimismo, se atribuye y encomienda al Instituto de Turismo de España la utilización y eventual comercialización de las marcas de que sea titular el Estado para la promoción y difusión del turismo español. c) Los ingresos de derecho público o privado que le corresponda percibir y los que se produzcan como consecuencia de sus actividades de gestión y de explotación o por la prestación de sus servicios. Concretamente TURESPAÑA tiene a su cargo la gestión y explotación del Palacio de Congresos de Madrid, sujeto al régimen de precios públicos. Asimismo realiza actividades que son objeto de facturación. d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que concedan u otorguen a su favor otras entidades públicas y organismos o personas privadas. e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que le puedan ser atribuidos. F.1.4. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA IDENTIDAD Y OPERACIONES SUJETAS A I.V.A. El Organismo esta exento del Impuesto sobre Sociedades. Están sujetas a I.V.A. sus operaciones comerciales. F.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA: Órgano Rector 1. El Presidente del Instituto de Turismo de España es el Secretario de Estado de Turismo, y le corresponden las siguientes funciones: a. La definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del organismo.

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) b. La alta dirección y la representación del organismo. c. La aprobación de los planes generales de actuación del organismo, así como del anteproyecto de presupuesto y de la memoria de gestión. d. La instrucción y propuesta de aprobación de las líneas de actuación estratégicas de la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima. e. La rendición de las cuentas del organismo ante el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa presupuestaria. Depende del Presidente, con rango de subdirección general, el Instituto de Estudios Turísticos que ejercerá las funciones de investigación, creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística. Igualmente depende del Presidente el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid 2. El Instituto de Turismo de España contará con un Director General del Instituto, que suplirá temporalmente al Presidente en caso de vacante, ausencia ó enfermedad. Corresponde a la Dirección General del Instituto, bajo la superior dirección del Presidente, las siguientes funciones: a. La planificación, definición de objetivos y evaluación del rendimiento de la acción del Instituto, así como el desarrollo de las herramientas y actuaciones para la aplicación del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, el impulso de su ejecución y seguimiento, así como la comunicación, difusión, participación y evaluación del mismo. b. El ejercicio de las funciones de cooperación y coordinación turística. c. El diseño de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de la planificación y gestión de los destinos basadas en la corresponsabilidad público-privada, la participación social, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda. d. El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de productos turísticos de alto valor añadido para el cliente; así como el fomento de nuevas categorías de producto que contribuyan a la desestacionalización de la oferta. e. La gestión de otros programas de apoyo económico al sector turístico que se asignen al Instituto de Turismo de España. f. Ejercer las relaciones turísticas internacionales de la Administración General del Estado, tanto de carácter bilateral como con las organizaciones turísticas internacionales de carácter multilateral, así como el ejercicio de la cooperación turística Internacional en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo, le corresponden la información, el análisis de oportunidades y el respaldo a la implantación en el exterior de las empresas turísticas españolas, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. g. El desarrollo y la ejecución de los planes para la promoción y apoyo a la comercialización de los productos turísticos españoles en los mercados exteriores mediante la utilización conjunta de los distintos instrumentos y medios de promoción turística y, especialmente, a través del aprovechamiento de las redes y tecnologías de la información y las comunicaciones. h. El análisis de los mercados y la elaboración de los planes de promoción y apoyo a la comercialización en colaboración con las comunidades autónomas, los entes locales y el sector turístico; el ejercicio de las relaciones inmediatas con las Oficinas Españolas de Turismo y, en particular, la coordinación y el control de gestión de sus

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) actividades; el impulso y desarrollo a la aplicación de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia de los procesos de gestión y prestación de servicios que realiza el Instituto. i. La gestión y control de los recursos humanos. j. La gestión y control de los recursos económicos así como la planificación y coordinación de los servicios informáticos del Instituto incluyendo las actuaciones económicas, contractuales y administrativas necesarias para el funcionamiento del organismo, así como la gestión de carácter patrimonial o de inversiones. k. Fijar la estrategia y la planificación de inversiones en la red de paradores, y ejercer el control de eficacia respecto de la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima. Corresponde a la Dirección General Instituto de Turismo de España, en relación con los órganos colegiados de ámbito turístico: La Presidencia de la Mesa de Directores de la Conferencia Sectorial del Turismo y la secretaría de dicha Conferencia Sectorial, la secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo y una vocalía nata del Consejo Español del Turismo. Estructura de la Dirección General La Dirección General del Instituto de Turismo de España se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general: a. La Secretaría General. b. La Subdirección General de Promoción y Comercialización Exterior del Turismo. c. La Subdirección General de Planificación y Coordinación de las Oficinas Españolas de Turismo. d. La Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. e. La Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística. Asiste al Director General del Instituto de Turismo de España, la División de Análisis de la Información y Evaluación de las Políticas Turísticas. Las Consejerías Españolas de Turismo (Oficinas de Turismo en el exterior) 1. Las Consejerías Españolas de Turismo, actualmente 33, son servicios de la Administración General del Estado en el exterior que dependen funcionalmente, a través del Director General del organismo, del Presidente del Instituto de Turismo de España, sin perjuicio de su dependencia del Jefe de la Misión Diplomática correspondiente a los efectos de la coordinación necesaria para la efectiva aplicación de las normas que establecen el principio de unidad de acción en el exterior.

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) 2. Corresponde a las Consejerías Españolas de Turismo ejecutar los planes para la promoción del turismo español y de apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en los mercados internacionales, así como el desarrollo de la colaboración con comunidades autónomas, los entes locales y el sector privado. Les corresponde, asimismo, el análisis de los mercados turísticos de los países asignados. 3. Cuando las Consejerías Españolas de Turismo formen parte de la Misión Diplomática, como Consejerías o Agregadurías sectoriales, o de la Oficina Consular correspondiente, sus Directores y Directores Adjuntos serán acreditados como miembros del personal diplomático o como funcionarios consulares. En estos casos, su nombramiento como tales corresponderá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. F.1.6. PRINCIPALES RESPONSABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012, TANTO A NIVEL POLÍTICO COMO DE GESTIÓN. Presidenta: Dª. Isabel María Borrego Cortés. Director General del Instituto: D. Manuel Isidro Butler Halter Secretario General: D. Ignacio Valle Muñoz Subdirectora General de Planificación y Coordinación de las Oficinas Españolas de Turismo: Dª. Elisa Sainz Ruiz Subdirectora General de Promoción y Comercialización Exterior del Turismo: Dª. Gloria Peñafiel García Subdirector General de Cooperación y Competitividad Turística: D. Miguel Ángel Nombela López Director del Instituto de Estudios Turísticos: D. Ignacio Ducasse Gutiérrez Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística: Dª. Elena Valdés del Fresno

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F.1.7. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2012: Funcionarios de carrera: ALTO CARGO EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO COMPLEMENTO DE DESTINO SEXO FCA1 A1 D.GRAL V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Funcionarios de carrera - SERVICIOS CENTRALES EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO COMPLEMENTO DE DESTINO SEXO FCA1 A1 30 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 FCA1 A1 30 V 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 FCA1 A1 29 M 4 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 FCA1 A1 29 V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 FCA1 A1 28 M 13 14 15 13 13 13 13 13 14 14 14 14 FCA1 A1 28 V 13 13 12 13 13 13 13 15 14 15 12 12 FCA1 A1 26 M 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 FCA1 A1 26 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 FCA1 A2 26 M 25 25 26 26 26 26 25 27 27 27 28 28 FCA1 A2 26 V 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 FCA1 A2 24 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA1 C1 24 M 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 FCA1 C1 22 M 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 9 FCA1 C1 22 V 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 FCA1 C1 20 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 FCA1 C1 20 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA1 C1 18 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 FCA1 C1 18 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA1 C1 17 M 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 FCA1 C1 17 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA1 C1 16 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA1 C1 16 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA1 C1 15 M 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA1 C2 18 M 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 31 FCA1 C2 18 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA1 C2 17 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 FCA1 C2 16 M 11 11 11 11 11 11 12 10 10 10 11 10 FCA1 C2 16 V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 FCA1 C2 15 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 FCA1 C2 14 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA1 C2 14 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA1 E 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA1 E 13 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA1 E 12 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUMA 195 196 198 198 198 199 201 201 202 202 204 197

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Funcionarios de carrera EXTRANJERO EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO COMPLEMENTO DE DESTINO SEXO FCA2 A1 30 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A1 30 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FCA2 A1 29 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A1 28 M 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 FCA2 A1 28 V 21 21 21 21 20 20 20 20 21 20 22 22 FCA2 A1 26 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A1 26 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A2 22 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C1 22 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 16 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 15 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 15 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 14 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 SUMA 48 48 48 48 47 47 47 47 47 46 48 47

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Laboral fijo - SERVICIOS CENTRALES EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO PUESTO SEXO LAB1 1 Puesto no definido M 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 LAB1 1 Puesto no definido V 64 63 62 62 61 59 63 57 59 57 59 57 SUMA 108 107 106 106 105 103 107 101 103 100 102 100 Laboral fijo EXTRANJERO EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO PUESTO SEXO LAB2 2 Puesto no definido M 115 117 117 117 115 115 114 111 112 112 113 111 LAB2 2 Puesto no definido V 45 45 46 46 46 46 45 46 46 45 45 45 SUMA 160 162 163 163 161 161 159 157 158 157 158 156

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Laboral temporal - SERVICIOS CENTRALES EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO PUESTO SEXO LAB3 3 Puesto no definido M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 LAB3 3 Puesto no definido V 1 2 2 2 5 5 7 7 6 6 7 8 SUMA 1 2 2 2 5 5 7 7 6 6 7 9 Laboral temporal EXTRANJERO EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA CLASE GRUPO PUESTO SEXO LAB4 4 Puesto no definido M 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 SUMA 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) A 31 DE DICIEMBRE DE 2012: COLECTIVO SEXO ALTO CARGO V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS- S. CENTRALES FUNCIONARIOS - EXTRANJERO LABORAL FIJO - S. CENTRALES LABORAL FIJO - EXTRANJERO LABORAL TEMPORAL - S. CENTRALES M 128 129 132 131 131 131 133 131 133 132 138 132 V 67 67 66 67 67 68 68 70 69 70 66 65 M 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 20 V 26 26 26 26 25 25 25 25 26 25 27 27 M 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 V 64 63 62 62 61 59 63 57 59 57 59 57 M 115 117 117 117 115 115 114 111 112 112 113 111 V 45 45 46 46 46 46 45 46 46 45 45 45 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 V 1 2 2 2 5 5 7 7 6 6 7 8 LABORAL TEMPORAL - EXTRANJERO M 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 TOTALES.. 518 519 521 520 519 518 524 516 519 514 524 513

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