MANUAL DE REGISTRO DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA EN EL SAACG.NET 2013
Manual de Obra Contratada Información General 1. Presupuesto Aprobado Obra. $ 3,000.00 2. Firma del Contrato con el Contratista.. $ 1,000.00 3. Pago de Anticipo a Contratista. $ 200.00 4. Se recibe la primera Estimación de la Obra. $ 300.00 5. Se elabora la Orden de Pago de la Primera Estimación de la Obra. $ 300.00 6. Se realiza el Pago de la Primera Estimación de la Obra.. $ 300.00 a. Amortización del Anticipo Entregado al Contratista 30% 7. Se recibe la Segunda Estimación de la Obra $ 700.00 8. Se elabora la Orden de Pago de la Segunda Estimación de la Obra $ 700.00 9. Se realiza el pago de la segunda estimación de la obra.. $ 700.00 a. Amortización del Anticipo Entregado al Contratista 70% 10. Recepción de la Obra Terminada Página 2 de 14
Información General DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento describe los pasos a seguir para el Registro de la Obra Pública Contratada como parte de la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net OBJETIVO Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones, para reflejar el proceso de la Obra Pública Contratada. ALCANCE Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde el Proceso de la Obra Pública Contratada. AUDIENCIA Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net. Página 3 de 14
1. Se captura el Presupuesto Aprobado por $3,000.00 dentro de los momentos contables en la partida correspondiente, considerando que como hablamos de obra contratada, se afecta el capítulo 6000 Dentro del menú principal, seleccionamos y luego y capturamos los datos. Al capturar el presupuesto Aprobado, se generará la siguiente póliza: Página 4 de 14
2. Firma del Contrato con el Contratista por $1,000.00, se afecta el momento comprometido, seleccionando del menú principal y después Selecciona nuevo registro, se llenan los siguientes campos: Al comprometer el gasto se generará la siguiente póliza: Página 5 de 14
3. Pago de anticipo a contratista por $200 Se selecciona del menú principal la opción y después El anticipo no se afecta presupuestalmente, así que elaboramos una póliza de cheque con la siguiente afectación Se generará la siguiente póliza: 4. Se devenga dentro de los momentos contables la primera estimación de la obra. Se selecciona la opción del menú principal y luego, se agrega un nuevo registro, se selecciona y aparece la siguiente pantalla Seleccionamos el gasto comprometido que se despliega y luego aceptar. Página 6 de 14
A continuación aparecerán los movimientos del gasto comprometido que seleccionamos y el importe que se desea devengar se registra en el campo de importe, se terminan de llenar los campos vacíos y se guarda el registro. Después de registrar el Gasto Devengado se generará la siguiente póliza: Página 7 de 14
5. Se elabora la Orden de Pago de la Primera Estimación de la Obra por $300.00. Se afecta el Momento Contable Ejercido de la primera estimación de la obra. Se selecciona del menú principal la opción luego, se agrega un nuevo registro y se selecciona y aparece la siguiente pantalla: Se selecciona el gasto devengado que se despliega y se da click en aceptar, el movimiento se registrará al final, se terminan de llenar los campos vacíos y se guarda el registro. Al registrar el Gasto Ejercido, se generará la siguiente póliza: Página 8 de 14
6. Y 6ª. Se realiza el pago de la primera estimación de la obra por $300.00, junto con la amortización del 30% de anticipo al Contratista. Del menú principal se selecciona y después, se sigue el procedimiento del registro anterior seleccionando y seleccionando la opción que se despliega. Se llenan todos los campos y se guarda el registro. Para continuar registrando los movimientos que faltan se da click en el botón modificar y se selecciona y se continúa con la captura y al finalizar se selecciona aceptar. En esta parte, se abona a la cuenta 1134 01 que es Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo los $60.00 correspondientes a la amortización, ya que debe cancelarse Página 9 de 14
Al registrar el Egreso Pagado se generará la siguiente póliza: 7. Se recibe la Segunda Estimación de la Obra por $700.00. dentro del Momento del Devengado por el complemento del Comprometido que se indicó inicialmente. Se abre un nuevo registro dentro de, después y se selecciona y se siguen los mismos pasos anteriores. Página 10 de 14
Se llenan los campos vacíos y se guarda el registro. Al registrar el Gasto Devengado, se generará la siguiente póliza: Página 11 de 14
8. Se elabora la Orden de Pago de la Segunda Estimación de la Obra por $700. Se abre un nuevo registro dentro de luego, a continuación se selecciona y se siguen los pasos anteriores. Se llenan los campos vacíos y se guarda el registro. Al Ejercer el Gasto, se generará la siguiente póliza: Página 12 de 14
9 y 9ª. Se realiza el pago de la segunda estimación de la obra por $700.00, junto con la amortización del 70% de anticipo al Contratista. Del menú se selecciona, después, se abre un nuevo registro y se selecciona y se da click en la opción que se despliega y a continuación en aceptar. Se llenan los campos vacíos y se guarda el registro. Para continuar registrando los movimientos que faltan se da click en el botón modificar y se selecciona y se continúa con la captura y al finalizar se selecciona aceptar. En esta parte, se abona a la cuenta 1134 01 que es Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo los $140.00 restantes, correspondientes a la amortización para cancelar la cuenta Página 13 de 14
Al registrar el Pago se generará la siguiente póliza: 10.Se realiza la entrega de la obra y se capitaliza. Elaboramos una Póliza de Diario afectando la Cuenta 1236 1 6211 que se afectó en el devengo contra la Cuenta 1232 01 (se abrirá un nivel previamente en el Plan de Cuentas) Página 14 de 14