08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC-2013 452,395.86 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC-2013 306,562.98 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC-2013 92,227.95 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC-2013 51,607.55 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-DIC-2013 108,338.75 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-DIC-2013 70,000.00 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 2DA-DIC-2013 125,799.22 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC-2013 11,255.77 10/01/2014 D-2 EDUARDO CHAN GAXIOLA REG/PAGO F#2832/2853/2919 VARIOS MATERIALES PARA ALMACEN. 21,810.32 10/01/2014 D-5 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DICIEMBRE-2013 PARRA CORDOVA FCO. JAVIER 3,187.24 10/01/2014 D-6 BANORTE S..A REG/PAGO AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO EJERCICIO 2013. 310,144.97 13/01/2014 D-18 PRONEG S.A. REG/PAGO F#PRO-41480/PRO-41481/PRO-41482/PRO-41786/PRO-41787/PRO-41788/PRO-41848/PRO- 41850/PRO-41852 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. 110,426.75 13/01/2014 D-3 JAVIER FRANCO ARENAS REG/PAGO F#1349 BOMBA SUM MCA. FRANKLIN, MOD.175SC4 CON MOTOR DE 10HP 230VOLT. 3F 2P 60HZ P/UN GASTO DE 12LPS Y CARGA DINAMICA TOTAL DE 40MTRS. P/INST 42,537.20 13/01/2014 D-4 MARTHA GUADALUPE BOJORQUEZ C. REG. REPOSICION DE GASTOS BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 5,000.00 13/01/2014 D-8 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 2DA-NOV-2013 DURAN MANCE CARLOS ESTEBAN. 8,503.93 14/01/2014 D-16 BANORTE S.A. 15/01/2014 D-14 MARCOS CESAR ROSAS 15/01/2014 D-15 MANUEL LEON ESPINOZA 15/01/2014 D-17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DICIEMBRE-2013 A CARRANZA CALDERON MARIA DE LOURDES. REG/DEP POR GASTOS A COMPROBAR DE VIAJE A CULIACAN P/ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEP Y GOB. DEL ESTADO. REG/PAGO F#AA2136 Y F#AA2137 POR MATERIAL P/MANTTO CARCAMO A.NEGRAS SAN GABRIEL Y MANTTO BOMBA DE DISTRIBUCION DE PLANTA PALOS BLANCOS. REG/PAGO RECIBOS #3447853/3447870/3447872/3447878/3447979/3448025/3448043/3448045/3447925/3459790 Y ABONO A #3447876/3459925 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR 3,943.71 500.00 2,943.78 150,000.00 15/01/2014 D-20 JOSE MARIA SANCHEZ BELTRAN REG/PAGO F#559/563/579 POR SERVICIO DE PIPAS PARA AGUAS NEGRAS EN VARIOS SISTEMAS. 30,160.00 15/01/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 1RA-ENERO-2014. 1,312,037.54 15/01/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-ENERO-2014. 117,325.41 15/01/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 1RA-ENERO-2014. 132,056.45 16/01/2014 D-19 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 77,022.00 16/01/2014 D-21 REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ REG/PAGO F#46787/47238/47263/47279/46896/46805/46837/45595 VARIOS MATERIALES PARA ALMACEN Y P/INST. BOMBAS Y MANTENIMIENTOS A EQPOS. DE BOMBEO. 29,936.12 16/01/2014 D-28 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG/PAGO PARCIAL CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013. 21,338.62 1 de 93
16/01/2014 D-29 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ENERO-2014. 372,114.24 16/01/2014 D-29 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS C CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ENERO-2014. 38,107.99 16/01/2014 D-42 BANORTE S.A. REG/ABONO A LIQUIDACION POR DEFUNCION DE PERSONAL SINDICALIZADO VALDEZ AYALA ALFREDO. 20,000.00 16/01/2014 D-43 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION POR DEFUNCION DE PERSONAL SINDICALIZADO JUBILADO RODRIGUEZ BUEZNO GONZALO. 10,272.68 16/01/2014 D-63 BANORTE S.A. REG/NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ENERO-2014. 61,725.83 16/01/2014 D-99 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 1RA-ENERO-2014 PARRA CORDOVA FCO. JAVIER Y SIMENTAL PACHECO SAMUEL 6,988.08 16/01/2014 D-99 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS SIND 2DA-DIC-2013 SIMENTAL PACHECO SAMUEL 3,205.37 17/01/2014 D-22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO RECIBOS #3452334/3449994/3449995/3449996/3459780/3459825/3459838/3459995/3459925/3462572 POR 73,300.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. 17/01/2014 D-26 GAS EXPRESS NIETO S.A. REG/PAGO F#EBD-2013/EBD-2014/EBD-2024/EBD-2026/EBD-2028/EBD-2036/EBD-2038/EBD- 2040/EBD/2043 POR CONSUMO DE GAS LP P/VEHICULOS DE OPERACION. 14,198.26 17/01/2014 D-30 MARTHA GUADALUPE BOJORQUEZ C. REG/GTOS. A COMPROBAR P/COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS A ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GPE. 10,000.00 17/01/2014 D-33 ROSENDA LOPEZ OROZCO REG/PAGO F#97/78 REP DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS GLORIAS Y BATAMOTE. 15,312.00 17/01/2014 D-44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO RECIBOS #3462450/3461822 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. 85,922.00 20/01/2014 D-32 GRUPO HERVA S.A. REG/PAGO F#A099213/A098190/A098819/A098814 VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN DIVERSAS LOCALIDADES. 16,100.57 20/01/2014 D-37 BANORTE S.A. REG/PAGO VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA 1RA-ENERO-2014. 90,048.50 20/01/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2013 A PERSONAL SINDICALIZADO INZUNZA AMARILLAS FERNANDO. 23,038.63 21/01/2014 D-35 YULIANA BELTRAN CARO REG/APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA A CARO BELTRAN YULIANA. 5,000.00 21/01/2014 D-36 SINDICATO DE TRABAJADORES REG/PAGO RETENCIONES CAJA DE AHORROS DE SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA- NOVIEMBRE-2013. 104,350.00 21/01/2014 D-39 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS DE CONFIANZA 2DA-NOVIEMBRE-2013 Y 1RA Y 2DA-DICIEMBRE-2013 Y AGUINALDO PROPORCIONAL EJERCICIO 2014 LEYVA LEYVA INDALECIO 25,109.32 21/01/2014 D-40 BANCOMER S.A. REG/PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES 20,000.00 21/01/2014 DD-33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2013 303,528.00 27/01/2014 D-50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO RECIBOS #3468159/3471622/3471629 CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2013. 357,962.00 27/01/2014 D-55 BANORTE S.A. REG/PAGO LIQUIDACION POR TERMINACION DE REALCION LABORAL CON MELINA ROSARIO BALDENEBRO CERVANTES. 9,736.06 27/01/2014 D-58 SINDICATO DE TRABAJADORES REG/PAGO RETENCI AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CUOTAS SIND,CAJA DE AHORROS DESC. PRESTAMOS, APOYO A COMPAÑEROS Y PLAN FUNERARIIO 1RA-ENERO-2014 185,835.45 28/01/2014 157250 CANCELADO CANCELADO 0.00 30/01/2014 D-66 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 2DA-NOVIEMBRE-2013. 299,145.59 2 de 93
30/01/2014 D-66 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE JUBILADOS C 2DA-NOVIEMBRE-2013. 26,808.18 30/01/2014 D-67 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-ENERO-2014. 100,000.00 30/01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA-ENERO-2014 1,235,413.30 30/01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL CONFIANZA 2DA-ENERO-2014 323,456.53 30/01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-ENERO-2014 100,000.00 30/01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-ENERO-2014 118,426.26 30/01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 2DA-ENERO-2014 132,024.70 30/01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS C 2DA-ENERO-2014 38,460.72 30/01/2014 D-70 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA-NOVIEMBRE 2013. 53,176.05 30/01/2014 D-72 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA-ENERO 2014. 56,098.65 30/01/2014 D-77 JESUS BALDENEBRO LOPEZ REG/PAGO LIQUIDACION POR TERMINACION RELACION LABORAL BALDENEBRO LOOPEZ JESUS. 9,287.23 30/01/2014 D-79 PRONEG S.A. REG/PAGO F#PRO-42265/PRO-42267/PRO-42268/PRO-42298/PRO-42297/PRO-42299/PRO-42461/PRO- 42462/PRO-42463/PRO-42750/PRO-42751/PRO-42752 POR CONSUMOS DE GAS 138,560.95 30/01/2014 D-82 JATZIRY LEYVA CERVANTES REG/PAGO LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LEYVA CERVANTES JATZIRY. 31,668.00 31/01/2014 D-73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2013. 599,369.00 31/01/2014 D-80 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2014. 22,667.00 31/01/2014 D-85 MARTHA GUADALUPE BOJORQUEZ C. REG. TRANSFERENCIA BANCARIA POR REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA 8,704.00 31/01/2014 D-91 BANORTE S.A. REG/TRASPASO DE SALDO DE BANORTE DE LA CTA.003 A LA CTA.009 EL 31-01-2014 599,369.00 31/01/2014 DD-93 BANCOMER S.A. REG/SUELDO ASIMILADO 16,713.13 04/02/2014 D-2 PROESA TECNOGAS S.A. REG/PAGO F#FAGS15706, FAGS15707, FAGS15709, FAGS15710, FAGS15711 MATERIAL PARA MANTTO Y REPARACIION EQUIPO DE BOMBEO EN DIVERSAS LOCALIDADES. 35,240.41 04/02/2014 D-3 JUAN CARLOS PEREZ RAZCON REG/PAGO F#609B SERVICIOS DE PINTADO, ROTULADO Y REP. DE BARDA EN OFICINA CENTRAL. 12,099.27 04/02/2014 D-4 REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ REG/PAGO F#2/A, 3/A, 15/A, 27/A, VARIOS MATERIALES P/ALMACEN. 35,231.67 04/02/2014 D-5 ROSENDA LOPEZ OROZCO REG/PAGO F# 176 REP GENERAL DE BOMBA AGUAS CRUDAS 6PULG. DE 8 PZAS. P/PALOS BLANCOS. 13,920.00 04/02/2014 D-7 GAS EXPRESS NIETO S.A. REG/ANTICIPO A PROVEEDOR GAS EXPRESS NIETO. 6,417.84 05/02/2014 157251 LEAL ESPINOZA AIDA NATIVIDAD PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 5,710.53 05/02/2014 157252 0157252-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 05/02/2014 157253 RUBIO LEYVA BRENDA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 12,725.37 05/02/2014 157254 BARRAZA FONG NANCY RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 5,292.43 05/02/2014 157255 0157255-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 3 de 93
05/02/2014 157256 0157256-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 05/02/2014 157257 ARMENTA EGUINO JESUS ADRIANA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 9,307.08 05/02/2014 157258 0157258-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 05/02/2014 157259 GAMEZ CASTRO GUADALUPE ELIZABETH PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 6,061.07 05/02/2014 157260 PLATA FALOMIR LILIA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 9,143.24 05/02/2014 157261 ARCE SOTO DILIA RAMONA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 5,333.73 05/02/2014 157262 ESPINOZA POYORENA CECILIA RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 5,303.18 05/02/2014 157263 ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 4,833.21 05/02/2014 157264 CASTRO CASTRO MARINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 6,741.08 05/02/2014 157265 0157265-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/02/2014 157266 0157266-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/02/2014 157267 LOPEZ FELIX JOSE LUIS PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES EN COMPRA MATERIAL ALMACEN Y PARA REPARACION DE FUGAS 8,346.28 06/02/2014 157268 UMARES CAMACHO HIPOLITA REGINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 9,314.63 06/02/2014 157269 0157269-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/02/2014 157270 0157270-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/02/2014 157271 PROESA TECNOGAS SA DE CV PAGO FACT. # 15431 MATERIAL PARA MOTOR DISTRIBUCION PLANTA PALOS BLANCOS 06/02/2014 157272 BRISEÑO VALDEZ HECTOR PAGO ASIMILABLES A SALARIOS PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO 2014 4,824.81 07/02/2014 157273 FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO FACT. #8592 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CIUDAD 1,360.00 07/02/2014 157274 CASTRO ARMENTA SILVIA MIRIAM PAGO FACTS. #690 Y 691 SERVICIO REVISION VEHICULO JUMAPAG 1,229.60 07/02/2014 157275 REYES DIOMEDES PAGO FACTS. #3207 Y 3208 SERVICIO GRUA PARA VEHICULO JUMAPAG VACTOR 1,160.00 07/02/2014 157276 LOPEZ MONTEMAYOR BEATRIZ PAGO FACT. #54 SERVICIO REPARACION VEHICULO VACTOR JUMAPAG 1,308.12 07/02/2014 157277 FRENOS Y CLUTCH ALFE, SA DE CV PAGO FACT. #201 SERVICIO REPARACION DE HIDROJET 01 2,430.00 07/02/2014 157278 ELECTRO INYECCION DIESEL DE GUASAVE, S.A PAGO FACTS. #6 Y 19 SERVICIO REPARACION A HIDROJET 02 310.88 07/02/2014 157279 CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. # 391, 397, 398 Y 400 23,316.00 07/02/2014 157280 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS. 8214 Y 8215 LLANTAS PARA VACTOR 03 15,880.40 07/02/2014 157281 CASTRO MONTOYA MAGNOLIA PAGO FACT. # 2 Y 8 SERVICIO LIMPIEZA DE MOTOR VEHICULO JUMAPAG 1,948.80 07/02/2014 157282 VEGA GASTELUM AARON ELI PAGO FACT. #63 SERVICIO DE REPARACION SIST FRENOS VACTOR 03 14,999.96 4,544.87 4 de 93
07/02/2014 157283 FIERRO MONARREZ MANUEL PAGO FACT. #93 SERVICIO REPARACION A GRUA GRANDE ELECTROMECANICA 1,117.51 07/02/2014 157284 PATRONATO ADMON. CUERPO VOLUNTARIO BOMBEROS GVE, AC PAGO CUOTAS AL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS 68,000.00 07/02/2014 157285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ENERGIA MES DE ENERO 2014 MODULO COBRANZA PEIMBERT 517.00 07/02/2014 157286 SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014 20,555.15 07/02/2014 157287 CHAN VALLE EDUARDO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE ALMACEN Y PARA REPARACION DE FUGAS 20,010.00 07/02/2014 157288 LOPEZ ANGULO JOSE JAVIER PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS JUMAPAG 7,591.00 07/02/2014 157289 BORQUEZ GARCIA MYRNA JUDITH PAGO FACT. #92 RECIBOS VENTANILLA PARA AREA DE CAJAS 2,296.80 07/02/2014 157290 CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA IMPRESA 17,516.00 07/02/2014 157291 MOROYOQUI ROCHIN MANUELA DE JESUS PAGO FACTURAS VARIAS REPARACION Y SERVICIOS VEHICULOS JUMAPAG 9,320.60 07/02/2014 157292 VEGA GUTIERREZ VICTOR URIEL PAGO FACT. #21 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO 1,624.00 07/02/2014 157293 ROMAN HERALDEZ ROSA AMELIA PAGO FACTS. #446 Y 447 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 4,176.00 07/02/2014 157294 GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS VARIAS GAS COMBUSTIBLE 6,961.38 07/02/2014 157295 LOPEZ OROZCO ROSENDA PAGO FACT. #177 REPARACION GENERAL BOMBA AGUAS NEGRAS 11,600.00 07/02/2014 157296 FELIX HERNANDEZ RAQUEL DE JESUS PAGO FACT. #12 GARRAFONES AGUA PURIFICADA 1,530.00 07/02/2014 157297 ESCALANTE NORZAGARAY JAVIER PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR A VEHICULOS Y EQUIPOS DE BOMBEO JUMAPAG 5,684.00 07/02/2014 157298 FELIX AGUIRRE JESUS EDGARDO PAGO FACTS. #133 Y 134 MATERIAL PARA EQ. DE BOMBEO Y POZOS 6,597.44 07/02/2014 157299 PRONEG SA DE CV PAGO FACTURAS VARIAS CONSUMO COMBUSTIBLES 119,837.35 07/02/2014 157300 LEYVA ESPINOZA MARIA ALEJANDRA PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO Y REPARACION VEHICULOS JUMAPAG 3,427.80 07/02/2014 157301 GALARZA MORENO JOSE DE JESUS PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE BOMBEO 19,080.00 07/02/2014 157302 PEÑA ACOSTA MARIA ROSARIO PAGO FACT. #3406 SERVICIO PARA DESPONCHES VEHICULOS JUMAPAG 3,294.40 07/02/2014 157303 ORTEGA ARMENTA MARISOL PAGO FACT. #147, 149 Y 164 TRABAJOS DE SOLDADURA 1,514.95 07/02/2014 157304 ROMAN LOPEZ CARLOS RAMON PAGO FACTURAS VARIAS MANIOBRAS PARA SACAR BOMBAS SUMERGIBLES 11,136.00 07/02/2014 157305 GUTIERREZ SANDOVAL GLENDY ANAHI PAGO FACTS.# 139 Y 140 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA OFICINA CENTRAL 2,547.00 07/02/2014 157306 LOPEZ LOPEZ FABIOLA PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 216,790.26 07/02/2014 157307 LOPEZ LOPEZ FABIOLA PAGO GASTOS SEGUN CONTRATO SINDICATO 7,913.50 07/02/2014 157308 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION PAGO MAESTRIA EN APOYO AL ING. AARON ANGULO LOPEZ MES DE ENERO 2014 3,955.00 08/02/2014 157309 BRISEÑO VALDEZ HECTOR PAGO GASTOS A COMPROBAR 5,000.00 08/02/2014 157310 LEYVA LEYVA INDALECIO PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2013 32,068.65 08/02/2014 157311 GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 8,600.00 5 de 93
08/02/2014 157312 GALVEZ URIAS JESUS ALFONSO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157313 LOPEZ VILLANUEVA NATALIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157314 MARTINEZ MELENDREZ OCTAVIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157315 0157315-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 08/02/2014 157316 MARTINEZ FRANCISCO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157317 0157317-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 08/02/2014 157318 AYALA SEPULVEDA MARTIN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 5,000.00 08/02/2014 157319 OLGUIN ARCINIEGA LUDIVINA PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 1,300.00 08/02/2014 157320 LOPEZ JOSE CARLOS PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157321 HUMARES VALLE JESUS VIVIANO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157322 CONTRERAS GONZALEZ IGNACIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157323 VILLANUEVA CHAVEZ JESUS LEONEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157324 MEDINA AHUMADA TEODORO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157325 INZUNZA CAMPOS GONZALO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 2,346.00 08/02/2014 157326 VALENZUELA GARCIA MANUEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL SUMINISTRO AGUA EN PIPAS (1 TURNO) ENERO 2014 782.00 08/02/2014 157327 ARMENTA TERRAZAS CANDIDO IVAN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157328 0157328-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 08/02/2014 157329 CASTRO ROJO JESUS ANTONIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157330 ACOSTA INZUNZA JOSE RAMON PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE VACACIONES ENERO 2014 2,500.00 08/02/2014 157331 0157331-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 08/02/2014 157332 CARRILLO LAZCANO JUAN RAMON PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157333 FELIX RUBIO JESUS ARMANDO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 1,600.00 08/02/2014 157334 LOPEZ RODRIGUEZ ISRAEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE VACACIONES 15 DIAS ENERO 2014 1,500.00 08/02/2014 157335 SEPULVEDA RODRIGUEZ JOSE LUIS PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 08/02/2014 157336 PEREZ HERNANDEZ JESUS JAVIER PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE VACACIONES 8 DIAS ENERO 2014 800.00 08/02/2014 D-6 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO AGUNALDO 2013 251,852.53 08/02/2014 D-6 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO AGUNALDO 2013 17,581.02 08/02/2014 D-6 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL CONFIANZA AGUNALDO 2013 202,161.21 10/02/2014 157337 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA PAGO REEMBOLSO GASTOS GERENCIA ADMINISTRATIVA 4,973.26 10/02/2014 157338 GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT. # 2065 GAS COMBUSTIBLE 1,126.38 10/02/2014 157339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA CARCAMO MALECON 1,398.00 10/02/2014 D-24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 458,450.00 6 de 93
11/02/2014 157340 ALFREDO ANGULO BUELNA PAGO GASTOS A COMPROBAR 800.00 11/02/2014 D-17 BANORTE S.A. REG/PAGO F#154284 VALES DE DESPENSA DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA-ENERO-2014. 89,748.50 12/02/2014 157341 0157341-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 12/02/2014 D-13 BANORTE S.A. REG/TRASPASO DE SALDO DE BANORTE CTA.003 A LA CTA.010. 4,300.00 13/02/2014 157342 GUZMAN OSUNA ADRIAN PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GUZMAN OSUNA ADRIAN 13/02/2014 157343 LOPEZ ZAMORA JESUS PAGO ABONO A CONVENIO POR TERMINACION LABORAL JESUS LOPEZ ZAMORA 34,707.31 13/02/2014 157344 ARIAS FELIX OSCAR JAVIER PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ARIAS FELIX OSCAR JAVIER 3,000.00 13/02/2014 157345 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO EN COMPRA DE CELULAR 1,999.00 13/02/2014 157346 AHUMADA COTA MISAEL PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL AMOLE Y EJ. 3 DE MAYO 4,877.30 13/02/2014 157347 FRANCO ARENAS JAVIER PAGO 35% ABONO A FACTURA 1352 POR EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN TAMAZULA 82,815.88 13/02/2014 157348 0157348-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/02/2014 157349 0157349-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/02/2014 157350 VEGA GONZALEZ HECTOR PAGO FACT. #3211 SERVICIOS VARIOS A RETRO CAT 05 4,474.10 13/02/2014 157351 0157351-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/02/2014 157352 0157352-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/02/2014 157353 LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO APERTURA FONDO REVOLVENTE DE CAJA A LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE 2,000.00 14/02/2014 157354 AUTOSERVICIOS OSMI, SA DE CV PAGO IMPORTE DEPOSITO EFECTUADO POR ERROR A NUESTRO FAVOR 54,928.26 14/02/2014 157355 ESPINOZA OSORNIO JOSE ANTONIO PAGO ASIMILABLES A SALARIO 1RA. Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 10,224.92 14/02/2014 157356 SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO SUELDO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 10,259.51 14/02/2014 157357 PEREZ RASCON JUAN CARLOS PAGO FACTS. TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN RETROEXCAVADORA Y SERVICIOS DE PIPA 30,740.00 14/02/2014 157358 MOROYOQUI ROCHIN MANUELA DE JESUS PAGO MATERIAL PARA SERVICIO Y REPARACION VEHICULOS JUMAPAG 3,973.00 14/02/2014 157359 BERNAL ORTIZ JOSE RODRIGO 14/02/2014 157360 SAUCEDA BOJORQUEZ REYNALDO 14/02/2014 157361 CHAN VALLE EDUARDO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DIC Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA. QUINCENA ENERO 2014 PAGO FACTS. #7355 Y 7363 MATERIAL PARA ALMACEN PAGO FACTS. #4 Y 9 MATERIAL PARA ALMACEN 14/02/2014 157362 LOPEZ MENCHACA RAUL PAGO FACT. #6078 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS 2,288.00 14/02/2014 157363 GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO GAS COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS 10,095.36 14/02/2014 157364 GUTIERREZ MORALES IVAN DE JESUS PAGO FACTS. #32 Y 33 RENTA RETROEXCAVADORA ESTACION BAMOA 14/02/2014 157365 CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. #418 Y 420 REPARACION GENERAL DE BOMBAS 24,360.00 14/02/2014 157366 RUBIO GUERRERO MA. ESTELA PAGO FACT. # 644 CONSUMO ALIMENTACION 2,842.00 42,237.92 5,368.02 19,390.56 23,868.16 1,972.00 7 de 93
14/02/2014 157367 LOPEZ ANGULO JOSE JAVIER PAGO FACT. #100 Y 101 REFACCIONES PARA VEHICULO JUMAPAG 1,340.00 14/02/2014 157368 LOPEZ MONTEMAYOR BEATRIZ PAGO FACTS. #66 Y 69 SERVIC IO A VEHICULO JUMAPAG VACTOR 02 1,582.53 14/02/2014 157369 FIERRO TERRAZAS BLANCA ANTONIA POAGO FACT. #2 FABRICACION DE TAPAS PARA BROCAL FIERRO 10,150.00 14/02/2014 157370 FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA REPARACION DE INSTALACIONES DIVERSAS 4,522.00 14/02/2014 157371 MELENDREZ GAMEZ JULIO CESAR PAGO PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURAS VARIAS 6,687.50 14/02/2014 157372 CASTRO ARMENTA SILVIA MIRIAM PAGO FACT. 692 SERVICIO A VEHICULO JUMAPAG 336.40 14/02/2014 157373 LEON ESPINOZA MANUEL PAGO FACT. #1563 MATERIAL PARA ELABORACION DE ANUNCIOS 2,337.64 14/02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS SIND 1RA-FEBRERO-2014 1,176,252.37 14/02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS CONF 1RA-FEBRERO-2014 347,656.98 14/02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS A 1RA-FEBRERO-2014 117,355.31 14/02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS A 1RA-FEBRERO-2014 100,000.00 14/02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS B 1RA-FEBRERO-2014 130,156.28 14/02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS C 1RA-FEBRERO-2014 38,107.99 14/02/2014 D-22 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA-FEBRERO-2014. 46,797.00 15/02/2014 157374 GUERRERO VALDEZ ELEAZAR PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA. Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2014 3,000.00 17/02/2014 157375 GIL SANDOVAL PAULA ELENA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GIL SANDOVAL PAULA ELENA 26,817.11 17/02/2014 157376 LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014 4,250.00 17/02/2014 157377 GARCIA MONTOYA FELIPE DE JESUS PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014 5,500.00 17/02/2014 157378 MOROYOQUI LOPEZ ROSARIO JARIV PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014 2,800.00 17/02/2014 157379 SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO GASOLINA 1,300.00 17/02/2014 157380 ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO GASTOS A COMPROBAR 2,427.00 17/02/2014 157381 0157381-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 17/02/2014 157382 DATTATEC HOSTING, SA DE CV PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR SERVICIO ANUAL HOSTING (JUMAPAG.GOB.MX) 770.00 17/02/2014 157383 SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO FACT. #340 CONSUMO GASOLINA BOMBEO DRENAJE EN SIST. RUIZ CORTINES 1,200.00 17/02/2014 157384 MORALES OBESO HUMBERTO MARTIN PAGO REPOSICION DE GASTOS 1,499.90 17/02/2014 D-26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 302,457.00 17/02/2014 D-29 BANCOMER S.A. REG/PAGO SUELDOS DE 1RA-FEBRERO-2014. 18,989.55 17/02/2014 D-37 HECTOR BRISEÑO VALDEZ REG/PAGO SUELDOS DE BRISEÑO VALDEZ HECTOR 1RA-FEBRERO-2014. 10,338.88 18/02/2014 157385 MEGAMEDIOS GUASAVE,SA DE CV PAGO FACT.# 3515 CAMPAÑA PUBLICITARIA REGULARIZACION DE ADEUDOS 14,176.48 18/02/2014 157386 CHAVEZ FLORES MARIA TERESA PAGO PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURAS VARIAS 10,355.24 18/02/2014 157387 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA 4,985.21 18/02/2014 157388 SOTO BELTRAN JOSE ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ENCARGADO SISTEMA EST. BAMOA 1,954.55 8 de 93
18/02/2014 157389 LUGO LOPEZ ERSO LUIS PAGO RENTA LOCAL Y ANUNCIO LUMINOSO MODULO DE COBRANZA 20 DE NOVIEMBRE 3,800.00 18/02/2014 157390 BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO 18/02/2014 157391 FAVELA BELTRAN VICTOR HUGO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 (12 DIAS NUEVO INGRESO) JEFE RECURSOS MATERIALES PAGO CAJA DE AHORRO 18/02/2014 157392 SANCHEZ PARRA MARIA DE LOS ANGELES PAGO CREDITO INFANTILES ILEANA 2DA QUINCENA JUNIO Y 1RA DE JULIO 2012 6,502.50 18/02/2014 157393 0157393-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 19/02/2014 157394 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,373.00 19/02/2014 157395 RUBIO LEYVA BRENDA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 1,809.16 19/02/2014 157396 BARRAZA FONG NANCY RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 801.45 19/02/2014 157397 BERNAL ORTIZ JOSE RODRIGO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 906.40 19/02/2014 157398 UMARES CAMACHO HIPOLITA REGINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 1,317.80 19/02/2014 157399 CASTRO CASTRO MARINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 2,065.49 19/02/2014 157400 GAMEZ CASTRO GUADALUPE ELIZABETH PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 895.83 19/02/2014 157401 ARMENTA EGUINO JESUS ADRIANA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 1,336.91 19/02/2014 157402 PLATA FALOMIR LILIA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 2,294.58 19/02/2014 157403 ESPINOZA POYORENA CECILIA RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 753.03 19/02/2014 157404 ARCE SOTO DILIA RAMONA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 763.78 19/02/2014 157405 LEAL ESPINOZA AIDA NATIVIDAD PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 903.21 19/02/2014 157406 ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 756.72 19/02/2014 157407 FELIX HERNANDEZ RAQUEL DE JESUS PAGO FACT. # 13 CONSUMO AGUA PURIFICADA PERSONAL JUMAPAG 1,357.20 19/02/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1RA-DICIEMBRE -2013, BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO. 2,200.05 19/02/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA-DICIEMBRE -2013, BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO. 2,200.05 19/02/2014 D-32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2013. 196,720.00 19/02/2014 D-34 BANORTE S.A. REG/ABONO A LIQUIDACION DE PERS SIND POR DEFUNCION VALDEZ AYALA ALFREDO E INZUNZA AMARILLAS FERNANDO. 40,000.00 20/02/2014 157408 AXA SEGUROS SA DE CV PAGO RETENCIONES SEGURO DE VIDA TRABAJADORES SINDICALIZADOS 33,323.42 20/02/2014 157409 PROESA TECNOGAS SA DE CV PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR MATERIAL ELECTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE 4,067.54 20/02/2014 157410 SANCHEZ GARCIA CESAR PAGO FACT. #20039 COMPRA MATERIAL PARA ALMACEN 7,969.20 20/02/2014 157411 ESCALANTE NORZAGARAY JAVIER PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIOS DE TORNO Y SOLDADURA 3,665.60 20/02/2014 157412 VALDEZ BELTRAN JOSE LUIS PAGO RENTA MODULO DE COBRANZA (PEIMBERT) DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014 3,500.00 20/02/2014 157413 0157413-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 6,000.00 41,440.09 9 de 93
20/02/2014 157414 0157414-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 20/02/2014 157415 GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO GAS COMBUSTIBLE FACT. #2109,2126 Y 2129 8,396.07 20/02/2014 157416 LOPEZ MONTEMAYOR BEATRIZ PAGO FACTS. #63 Y 64 SERVICIOS DE REPARACION VEHICULOS JUMAPAG VACTOR 976.63 20/02/2014 157417 FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO FACTS. #8737 Y 8706 MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS 2,843.00 20/02/2014 157418 CHAN VALLE EDUARDO PAGO FACTS. #58, 59 Y 60 MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES SISTEMAS 8,404.20 20/02/2014 157419 SAUCEDA BOJORQUEZ REYNALDO PAGO MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DIFERENTES SISTEMAS FACTURAS VARIAS 17,616.10 20/02/2014 157420 CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. #422 Y 421 REPARACION GENERAL DE BOMBAS SIST. SAN GABRIEL Y ROJO GOMEZ 20,648.00 20/02/2014 157421 0157421-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 20/02/2014 157422 FELIX ESPINOZA EDGAR ROGELIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA. Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 20/02/2014 157423 ANGULO MORENO ESTELA PAGO DE PRESTACIONES PENDIENTES DEL 2013 24,812.68 20/02/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO JUBILADO B AGUINALDO EJERCICIO 2013 A ONTIVEROS GASTELUM PEDRO. 32,335.48 20/02/2014 D-40 BANORTE S.A. REG/ABONO A TREVIZO SANCHEZ ROSAURA A LIQUIDACION POR DEFUNCION DE PERSONAL SINDICALIZADO VALDEZ AYALA ALFREDO. 20,000.00 21/02/2014 157424 MARTINEZ ANTOLIN ANGEL GUADALUPE PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2013 3,500.00 21/02/2014 157425 VEGA GASTELUM AARON ELI PAGO FACT. #112 MATERIAL PARA DESAZOLVE EN VACTOR 03 32,944.00 21/02/2014 157426 PROVEEDORA DE PINTURAS COMEX SA DE CV PAGO FACT. #3524 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OFICINA TECNICA 1,188.01 21/02/2014 157427 ELECTRO INYECCION DIESEL DE GUASAVE, S.A PAGO FACT. #A80 SERVICIO REP. MANGUERA DE ALTA PRESION A HIDROJET 02 418.20 21/02/2014 157428 REYES LUGO MANUEL ARTURO PAGO FACT. #56 SERVICIO PINTADO Y ROTULADO DIFERENTES INSTALACIONES 7,076.00 21/02/2014 157429 RUIZ SOTO DULCE MIREYA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA BACHOCO 9,823.49 21/02/2014 157430 BURGOS RUELAS NORBERTO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA CAIMANERO 1,267.53 21/02/2014 157431 GUTIERREZ FELIX FELIX ANGELO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL CAMPESINO 5,110.99 21/02/2014 157432 BOJORQUEZ ANGULO OSBALDO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA PORTUGUEZ DE GALVEZ 2,733.35 21/02/2014 157433 ACOSTA MONTOYA JUANA PATRICIA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL DORADO Nº 3 1,475.03 21/02/2014 157434 MEDINA CHICUATE JULIETA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LA ENTRADA 1,267.66 21/02/2014 157435 FLORES ALVAREZ ROSALBA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA 5 DE MAYO 1,173.07 21/02/2014 157436 ARCE ARCE RITA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL PROGRESO 2,374.89 21/02/2014 157437 BOJORQUEZ CERVANTES NATALIO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA CAMPO FIGUEROA 21/02/2014 157438 MASCAREÑO CRUZ IMELDA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LAS MORAS 579.93 21/02/2014 D-41 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO AGUINALDO EJERCICIO 2013. 346,109.40 21/02/2014 D-42 BANORTE S.A. REG/PAGO VALES DE DESPENSA DE PERSONAL SINDICALIZADO 1RA-FEBRERO-2014. 89,748.50 6,000.00 1,049.29 10 de 93
21/02/2014 D-43 PRONEG S.A. REG/PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. 120,400.54 21/02/2014 D-44 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG/ABONO A CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014. 250,325.66 21/02/2014 D-45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 224,112.00 22/02/2014 157439 0157439-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 22/02/2014 157440 0157440-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 22/02/2014 157441 FAVELA BELTRAN VICTOR HUGO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FAVELA BELTRAN VICTOR HUGO 27,168.47 22/02/2014 157442 LOPEZ CAMACHO RUBEN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO 2014 3,000.00 24/02/2014 157443 0157443-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 24/02/2014 157444 ACEROS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. #462240 Y 462028 MATERIALES PARA INSTALACION MOTOR BOMBA AGUAS CRUDAS Y JALON PARA VEHICULO JUMAPAG 1,720.87 24/02/2014 157445 SOTO VALDEZ ROSA ARMIDA PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y MOTOBOMBA FACTURAS VARIAS 12,760.00 24/02/2014 157446 FELIX AGUIRRE JESUS EDGARDO PAGO MATERIAL PARA ALMACEN Y PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS 17,551.85 24/02/2014 157447 0157447-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 24/02/2014 157448 VALENZUELA APODACA MARTIN ENRIQUE PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULOS JUMAPAG FACTURAS VARIAS 25,531.60 25/02/2014 157449 FIERRO TERRAZAS BLANCA ANTONIA PAGO FACT. # 2604 TAPA PARA BROCAL POZO VISITA RUIZ PAYAN 1,740.00 25/02/2014 D-50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 302,422.00 26/02/2014 157450 SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA 1,300.00 26/02/2014 157451 SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONSUMO COMBUSTIBLE 1,200.00 26/02/2014 157452 ZUÑIGA PEÑUELAS RAMONA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LAS HIGUERAS-LAS FLORES 887.86 26/02/2014 157453 0157453-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 26/02/2014 157454 MEDINA GERARDO JUAN MANUEL PAGO ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. DE MEXICO (CONAGUA) 5,000.00 26/02/2014 157455 VIAJES MARCE S.A. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR BOLETO DE AVION VIAJE A CD DE MEXICO (CONAGUA) ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO 5,717.78 26/02/2014 157456 ESPINOZA GALAVIZ TERESA J PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA TERAHUITO Y EL PLATANITO 20,592.37 26/02/2014 157457 CALZADA GARCIA IVET PAOLA PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL CALZADA GARCIA IVET PAOLA 14,216.67 26/02/2014 157458 VALENZUELA AHUMADA JESUS HUMBERTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL SISTEMA TAMAZULA (20 DIAS) 3,000.00 26/02/2014 157459 LOPEZ ZAMORA JESUS PAGO ABONO A CONVENIO POR TERMINACION LABORAL JESUS LOPEZ ZAMORA 34,707.31 26/02/2014 157460 LUGO LUGO LUIS DONALDO 26/02/2014 157461 BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL LUGO LUGO LUIS DONALDO PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE 13,053.71 28,941.76 11 de 93
26/02/2014 157462 HERNANDEZ LOPEZ ADRIAN PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL HERNANDEZ LOPEZ ADRIAN 6,299.70 26/02/2014 157463 MACHADO VALENZUELA ROGER PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL MACHADO VALENZUELA ROGER 4,900.00 26/02/2014 157464 VELAZQUEZ PARRA SAUL PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL VELAZQUEZ PARRA SAUL 14,261.91 26/02/2014 157465 MONDACA VEGA ARMANDO PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL MONDACA VEGA ARMANDO 7,411.53 26/02/2014 157466 ROJO RIVERA JESUS RAMON PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL ROJO RIVERA JESUS RAMON 14,516.56 26/02/2014 157467 HERNANDEZ GARCIA NORMA ALICIA PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL HERNANDEZ GARCIA NORMA ALICIA 8,493.00 26/02/2014 157468 GARCIA MEJIA LUIS PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL GARCIA MEJIA LUIS 8,493.00 26/02/2014 D-54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 314,458.00 27/02/2014 157469 GARCIA DE ANDA LUIS ERNESTO PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS JUMAPAG FACTURAS VARIAS 17,855.73 27/02/2014 157470 0157470-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 27/02/2014 157471 URIAS GONZALEZ GABRIEL PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LOS HORNOS 909.45 27/02/2014 157472 0157472-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 27/02/2014 157473 0157473-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 27/02/2014 157474 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA GERENCIA GENERAL 4,782.72 27/02/2014 D-65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 93,065.00 27/02/2014 D-70 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE SINDICATO 2DA-FEBRERO-2014. 1,112,142.28 28/02/2014 157475 BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO PAGO APERTURA FONDO REVOLVENTE DE CAJA DEPARTAMENTO DE COMPRAS BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO 3,000.00 28/02/2014 157476 0157476-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 28/02/2014 157477 0157477-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 28/02/2014 D-71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMON DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2014. 247,395.00 28/02/2014 D-72 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 2DA-FEBRERO-2014. 331,230.38 28/02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 118,155.57 28/02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 100,000.00 28/02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 131,224.36 28/02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 38,460.72 28/02/2014 D-77 HECTOR BRISEÑO VALDEZ REG. PAGO ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014 ING. HECTOR BRISEÑO VALDEZ 10,338.88 28/02/2014 D-78 BANORTE S.A. REG. ABONO A LIQUIDACION DE PERS SIND POR DEFUNCION VALDEZ AYALA ALFREDO 20,000.00 28/02/2014 D-86 BANCOMER S.A. REG/PAGO SUELDOS DE 2DA-FEBRERO-2014, 18,989.55 28/02/2014 DD-107 BANORTE S.A. REG/F/ 157748 VALES DE DESPENSA 2DA FEBRERO SINDICATO 89,458.50 12 de 93
01/03/2014 157478 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2013 OFICINAS JUMAPAG 16,831.58 01/03/2014 157479 LOPEZ LOPEZ FABIOLA PAGO GASTOS DE EQUIPO DE FUTBOL, AMPAYEO Y PELOTAS, ENERGIA ELECTRICA, RENTA, PAPELERIA Y BECAS Y DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 22 Y 24 DE ENERO Y 12 Y 14,633.50 28 DE FEBRERO DEL 2014 01/03/2014 157480 CASA LEY S.A. DE C.V. PAGO ABONO A FACT. #144945 VALES DE DESPENSA PERS CONFIANZA 1RA. NOV 2013 25,861.45 03/03/2014 157481 GALARZA MORENO JOSE DE JESUS PAGO FACTS. #161 Y 153 REPARACION DE BOMBAS 7,700.00 03/03/2014 157482 LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE 03/03/2014 157483 RUBIO LEYVA BRENDA PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA ENCARGADO SISTEMA JJR, LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 03/03/2014 157484 BARRAZA FONG NANCY RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 801.45 03/03/2014 157485 BERNAL ORTIZ JOSE RODRIGO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 906.40 03/03/2014 157486 UMARES CAMACHO HIPOLITA REGINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 1,317.80 03/03/2014 157487 CASTRO CASTRO MARINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 849.89 03/03/2014 157488 GAMEZ CASTRO GUADALUPE ELIZABETH PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 860.46 03/03/2014 157489 ARMENTA EGUINO JESUS ADRIANA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 3,013.05 03/03/2014 157490 PLATA FALOMIR LILIA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 1,087.14 03/03/2014 157491 ESPINOZA POYORENA CECILIA RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 753.03 03/03/2014 157492 ARCE SOTO DILIA RAMONA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 763.78 03/03/2014 157493 LEAL ESPINOZA AIDA NATIVIDAD PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 788.90 03/03/2014 157494 ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014 756.72 03/03/2014 157495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA TRAMITAR LA BAJA DE EQUIPOS DEL POZO TANQUE 3 Y 5 1,925.71 03/03/2014 157496 BRISEÑO VALDEZ HECTOR PAGO ADEUDO POR COMPROBACION DE GASTOS 2,803.67 03/03/2014 157497 LOPEZ OROZCO ROSENDA PAGO FACT. #96 REPARACION GENERAL DE BOMBA DE AGUAS CRUDAS PLANTA BATAMOTE 13,920.00 03/03/2014 157498 SERVICIO JUAN JOSE RIOS, S.A DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR CONSUMO GASOLINA MES DE MARZO 2014 SISTEMA JUAN JOSE RIOS 5,200.00 04/03/2014 157499 0157499-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 04/03/2014 157500 CASTRO CERVANTES JULIO ARMANDO PAGO FACT. #3 SERVICIO SUPERVISION A DIFERENTES SISTEMAS ELECTRICOS Y SUBESTACIONES Y MANTENIMIENTO HIDRAULICO EN OFICINAS 17,400.00 04/03/2014 157501 PEREZ RASCON JUAN CARLOS PAGO FACTS. #621 Y 629 REP. CARGADOR FRONTAL A RETRO Y MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA 21,802.10 04/03/2014 157502 SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS PAGO CUOTAS SINDICALES 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 MUNICIP DE AGUA POTABLE 223,062.63 04/03/2014 157503 SIND DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE PAGO CUOTA ANUAL CONFEDERADA A LA CTM POR CADA TRABAJADOR 23,594.90 04/03/2014 157504 0157504-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 1,247.90 1,809.16 13 de 93
05/03/2014 157505 VILLASEÑOR CARDENAS DIANA MARGARITA PAGO CONSUMO ALIMENTOS AREA OPERATIVA 1,325.00 05/03/2014 157506 HERNANDEZ GUTIERREZ RODRIGO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE 2 DIAS FESTIVOS 560.00 05/03/2014 157507 BOJORQUEZ GERMAN ALBERTO PAGO NOMINA SUELDO 1RA Y 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2013 8,258.53 05/03/2014 157508 GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO 35% ANTICIPO A BOMBA DE LAS GLORIAS GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES 50,750.00 05/03/2014 157509 ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LIDERES SINDICALES 2,000.00 05/03/2014 157510 BAEZ FELIX NARCISO PAGO SERVICIOS A VEHICULOS JUMAPAG DIFERENTES FACTURAS 5,845.24 05/03/2014 157511 ALFREDO ANGULO BUELNA PAGO GASTOS A COMPROBAR 8,600.00 05/03/2014 157512 RUBIO MORALES MARIA DOLORES PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LEON FONSECA 5,357.13 05/03/2014 D-1 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS CONFIANZA 1RA-DICIEMBRE-2013 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA 3,780.97 05/03/2014 D-1 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS CONFIANZA 2DA-DICIEMBRE-2013 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA 3,836.09 05/03/2014 D-13 BANORTE S.A. REG/PAGO HONO ASIMILABLES A SALARIOS 16 AL 28 FEBRERO 2014 A LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE. 3,864.83 05/03/2014 D-2 BANORTE S.A. REG. PAGO TRABAJADORES EVENTUALES 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 29,750.00 05/03/2014 D-3 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 58,850.25 06/03/2014 157513 VERDUZCO HEREDIA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACT. #29 MUESTREO SIMPLE DE AGUA EN CANAL PLANTA POTABILIZADORA 6,612.00 06/03/2014 157514 0157514-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157515 0157515-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157516 0157516-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157517 0157517-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157518 0157518-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157519 0157519-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157520 0157520-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157521 0157521-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157522 0157522-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157523 0157523-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157524 0157524-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157525 0157525-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 06/03/2014 157526 JUAREZ VELAZQUEZ LIDIA PIEDAD PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA- 2DA Y AGUINALDO DICIEMBRE 2013 5,400.00 07/03/2014 157527 ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO APERTURA FONDO REVOLVENTE DE CAJA 5,000.00 07/03/2014 157528 CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO FACT. #412 ORDENES DE TRABAJO CON DOS COPIAS PAPEL AUTOCOPIANTE 9,512.00 07/03/2014 157529 LEYVA LEYVA INDALECIO PAGO TOTAL CONVENIO POR TERMINACION LABORAL 16,928.04 14 de 93
07/03/2014 157530 FELIX AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT. #16623 SERVICIO COMPLETO VEHICULO SINDICATO JUMAPAG 1,077.33 07/03/2014 157531 GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO FACT. #301 MATERIAL PARA BOMBA CARCAMO AGUAS NEGRAS SIST. EL HUITUSSI 4,756.00 07/03/2014 D-5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2014. 103,121.00 07/03/2014 D-6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2014. 447,232.00 07/03/2014 D-7 PRONEG.S.A REG/PAGO CONSUMOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM Y DIESEL.. 110,444.59 10/03/2014 157532 PATRONATO ADMON. CUERPO VOLUNTARIO BOMBEROS GVE, AC PAGO CUOTAS AL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS MES DE FEBRERO 2014 62,000.00 10/03/2014 157533 GIL SANDOVAL PAULA ELENA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GIL SANDOVAL PAULA ELENA 35,094.65 10/03/2014 157534 GUZMAN OSUNA ADRIAN PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GUZMAN OSUNA ADRIAN 10/03/2014 157535 ROJO RIVERA JESUS RAMON PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ROJO RIVERA JESUS RAMON 11,281.77 10/03/2014 157536 BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE 36,573.29 38,429.43 10/03/2014 157537 LOPEZ ZAMORA JESUS PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LOPEZ ZAMORA JESUS 34,707.31 10/03/2014 157538 FELIX ESPINOZA EDGAR ROGELIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FELIX ESPINOZA EDGAR ROGELIO 17,478.00 10/03/2014 157539 GUERRERO VALDEZ ELEAZAR PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GUERRERO VALDEZ ELEAZAR 5,421.23 10/03/2014 157540 GARCIA LOPEZ MARIA YOLANDA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GARCIA LOPEZ MARIA YOLANDA 12,032.85 10/03/2014 157541 FAVELA MERCADO EDGAR YUSEF PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FAVELA MERCADO EDGAR YUSEF 5,085.53 10/03/2014 157542 GARCIA LUGO LIDIA JAZMIN PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GARCIA LUGO LIDIA JAZMIN 11,307.00 10/03/2014 157543 AHUMADA MUÑOZ CLAUDIA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL AHUMADA MUÑOZ CLAUDIA 11,307.00 10/03/2014 157544 LOPEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LOPEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL 12,900.00 10/03/2014 157545 CERVANTES FIERRO ALFREDO ERNESTO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL CERVANTES FIERRO ALFREDO ERNESTO 10,012.08 10/03/2014 D-9 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO EJERCICIO 2013. 213,114.70 11/03/2014 0 0000000-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 0 0000000-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 0 0000000-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 0 0000000-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 157546 BOJORQUEZ VALDEZ OSWALDO PAGO FACT. #482 MATERIAL PARA ALMACEN 1,517.35 11/03/2014 157547 0157547-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 157548 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, SA DE CV PAGO FACT. #1430 PUBLICIDAD JUMAPAG "SPOTS" RADIO XHGS 12,760.00 11/03/2014 157549 CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO FACT. # 2 RECIBOS OFICIALES AMBAS CARAS CON PERFORACION 25,636.00 11/03/2014 157550 MORAN ACOSTA CLAUDIO PAGO FACT. #61 INVITACIONES PARA PLANTA POTABILIZADORA 13,224.00 11/03/2014 157551 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO SERVICIOS TELEFONOS CELULARES PERSONAL JUMAPAG MES DE FEBRERO 2014 8,145.00 15 de 93
11/03/2014 157552 FIGUEROA DIAZ JUAN MANUEL 11/03/2014 157553 BATIZ LEON JUAN FERNANDO PAGO FACT. #1085 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EQUIPO REFRIGERACION AREA SERVIDOR INFORMATICA PAGO FACT. #8 SERVICIO REPARACION FUGA CREMALLERA HID. A SILVERADO BLANCA 835.20 4,350.00 11/03/2014 157554 0157554-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 157555 CHAN VALLE EDUARDO PAGO MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FUGAS FACTURAS VARIAS 15,509.20 11/03/2014 157556 CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. #419 Y 423 REPARACION GENERAL DE BOMBAS SIST. BATAMOTE Y ROJO GOMEZ 18,096.00 11/03/2014 157557 BELTRAN LOPEZ JULIO CESAR FACT. #230 Y 218 MATERIAL SOLICITADO EN EL DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA 20,416.00 11/03/2014 157558 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES NSTE. SC PAGO FACT. #452 HONORARIOS POR ELABORACION Y PRESENTACION AMPLIACION DEMANDA NULIDAD VS INFONAVIT BIM 02/13 28,884.00 11/03/2014 157559 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO RECIBOS SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2014 35,169.16 11/03/2014 157560 0157560-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 157561 SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE ANTICIPO A UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO PRIMAVERA-VERANO 2014 300,000.00 11/03/2014 157563 LEYVA ESPINOZA MARIA ALEJANDRA PAGO FACTURAS VARIAS DE PROVEEDORES 2,472.10 11/03/2014 157566 SANCHEZ GARCIA ABRAHAM PAGO FACTURAS VARIAS DE PROVEEDORES 2,517.20 11/03/2014 157568 PROVEEDORA DE PINTURAS COMEX SA DE CV PAGO FACT. #3623 Y 3624 MATERIAL PARA PINTADO DE CASETA SIST. LA PICHIHUILA 1,696.00 11/03/2014 157569 PROESA TECNOGAS SA DE CV PAGO FACTS. #16050 Y 16069 MATERIAL PARA EMBOBINADO DE MOTORES 4,197.73 11/03/2014 157570 PEREZ RASCON JUAN CARLOS PAGO FACT. #631 SERVICIO PIPA PARA AGUAS NEGRAS DESAGÜE FOSAS SEPTICAS EL CARACOL 13,572.00 11/03/2014 157571 MOROYOQUI ROCHIN MANUELA DE JESUS PAGO FACT. #1173 MATERIAL PARA REPARACION MOTOR CHEVY LUB 20 JUMAPAG 13,264.60 11/03/2014 157572 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACT. #8406 LLANTAS,SERVICIO E INSTALACION A TUNDRA GRIS GERENCIA GENERAL 7,240.00 11/03/2014 157573 ORTEGA ARMENTA MARISOL PAGO FACT. #253 MATERIAL TRABAJOS SOLDADURA 869.97 11/03/2014 157574 LIZARRAGA LOPEZ MERCEDES PAGO SERVICIOS DE SOLDADURA, CORTE Y FABRICACION DE TAPAS FACTURAS VARIAS 3,944.00 11/03/2014 157575 MELENDREZ GAMEZ JULIO CESAR PAGO MATERIAL PARA OFICINAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURAS VARIAS 8,513.00 11/03/2014 157576 0157576-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 157577 REINHOLD BORBOA CLAUDETH PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE DIFERENTES BOMBAS 6,466.10 11/03/2014 157578 LOPEZ ANGULO JOSE JAVIER PAGO FACT. #150 REFACCION PARA DODGE RAM BLANCA 028 904.80 11/03/2014 157579 OCHOA OLIVAS ELBA DELIA PAGO FACT. #3418 SERVICIO PARA REPARAR GRUA GRANDE JUMAPAG 3,944.00 11/03/2014 157580 PARRA BELTRAN HERMILA PAGO FACT. #3432 REPARACION MOFLE A GRUA GRANDE 754.00 11/03/2014 157581 SUPER LLANTAS MORALES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. #4737 REFACCION PARA RETROEXCAVADORA 07 2,180.00 11/03/2014 157582 FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS FACTURAS VARIAS 9,040.50 11/03/2014 157583 FRENOS Y CLUTCH ALFE, SA DE CV PAGO FACTS. #316 Y 317 REPARACION GRUA GRANDE Y NISSAN 03 ELECTROMECANICA 2,333.80 11/03/2014 157584 0157584-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 16 de 93
11/03/2014 157585 GALARZA MORENO JOSE DE JESUS PAGO FACT. #176 REPARACION BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO AGUAS NEGRAS RUIZ CORTINES 14,850.00 11/03/2014 157586 GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO GAS COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS 9,590.46 11/03/2014 157587 SAUCEDA BOJORQUEZ REYNALDO PAGO MATERIAL DIFERENTES MANTENIMIENTOS FACTURAS VARIAS 15,211.37 11/03/2014 157588 GRUPO HERVA, S.A. DE C.V. PAGO MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS FACTURAS VARIAS 12,843.96 11/03/2014 157589 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION PAGO ANTICIPO A MAESTRIA POR APOYO A ING. AARON ANGULO LOPEZ MES DE FEBRERO 2014 3,955.00 11/03/2014 157590 URIAS VALENZUELA JUAN PAGO SUELDO EMPLEADO CONFIANZA 1RA. Y 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2013 7,599.74 11/03/2014 157591 PONCE VALERIO ERIKA CONSTANZA PAGO FACT. #1328 MATERIAL PARA USARSE DIA MUNDIAL DEL AGUA 1,625.00 11/03/2014 157592 0157592-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 11/03/2014 157593 0157593-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 12/03/2014 157594 VILLANAZUL ROJO MARCELINO PAGO ADEUDO A TRABAJADOR POR ASIMILABLES A SALARIOS 31,568.48 12/03/2014 157595 CERVANTES LEYVA JAIME PAGO AGUINALDO 2013 A CERVANTES LEYVA JAIME 15,676.98 12/03/2014 157596 LEON ROMERO ENRIQUE PAGO SERVICIOS Y REPARACIONES VEHICULOS JUMAPAG FACTS. #621, 622 Y 678 7,110.80 12/03/2014 157597 DURAN MANCE CARLOS ESTEBAN PAGO REPOSICION GASTOS JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACION ING. DURAN MANCE CARLOS ESTEBAN 1,027.75 12/03/2014 157598 0157598-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 12/03/2014 157599 SOTO CRISTINO PAGO ANTICIPO A COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA PALOS BLANCOS 11,316.57 12/03/2014 157600 0157600-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 12/03/2014 157601 FRANCO ARENAS JAVIER PAGO 35% ABONO A FACT. # 1352 POR EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN TAMAZULA 82,815.88 12/03/2014 157602 VILLASEÑOR CARDENAS DIANA MARGARITA PAGO FACT. #65, 66 Y 67 CONSUMO ALIMENTACION PERSONAL AREA OPERATIVA 1,620.00 13/03/2014 157603 SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA 10,378.49 13/03/2014 157604 VALENZUELA LOREDO CESAR GUADALUPE PAGO TRABAJADOR EVENTUAL EN LIMPIEZA DE PLANTA POTABILIZADORA JUAN JOSE RIOS (10 DIAS) 1,000.00 13/03/2014 157605 ACOSTA FELIX IRVIN ALFONSO TRABAJADOR EVENTUAL EN LIMPIEZA DE PLANTA POTABILIZADORA JUAN JOSE RIOS (8 DIAS) 800.00 13/03/2014 157606 0157606-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/03/2014 157607 ALVAREZ FLORES GUSTAVO PAGO ANTICIPO POR TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION EN EL MAQUIPO 20,000.00 13/03/2014 769801 0769801-A*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/03/2014 769802 0769802-A*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 13/03/2014 769803 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE TRASPASO A LA CUENTA 0110802349 BANORTE 180,000.00 13/03/2014 D-16 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO A PERS SINDICALIZADO EJERCICIO 2013 FELIX FLORES HUMBERTO. 16,195.01 13/03/2014 D-66 BANORTE S,A REG/PAGO A CAJA DE AHORRO 2DA-FEBRERO-2014, 2DA-MAYO-2014 Y ABONO A LA 1RA-JUNIO- 2014. 12,000.00 17 de 93
14/03/2014 203 0000203-G*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 14/03/2014 D-22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 444,822.00 14/03/2014 D-23 BANORTE S.A. REG. PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO 1RA QUINCENA DE MARZO 2014 89,458.50 14/03/2014 D-25 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA-MARZO-2014. 321,673.18 14/03/2014 D-26 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA-MARZO-2014. 1,140,625.20 14/03/2014 D-29 BANORTE S.A. REG/ABONO A LIQUIDACION DE PERS SIND POR DEFUNCION VALDEZ AYALA ALFREDO E INZUNZA AMARILLAS FERNANDO. 20,000.00 14/03/2014 D-68 BANORTE S.A. REG. TRASPASO DE LA CUENTA 17-739973- 6 BANAMEX A LA CUENTA 0110802349 BANORTE 137,191.40 15/03/2014 D-24 BANORTE S.A. REG. PAGO ASIMILABLES A SALARIOS 1RA. QUINCENA MARZO 2014 18,989.55 15/03/2014 D-28 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-MARZO-2014. 114,712.70 15/03/2014 D-28 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 1RA-MARZO-2014. 128,356.71 18/03/2014 157608 ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA ANGULO BUELNA ALFREDO 4,958.14 18/03/2014 157609 SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO NOMINA SUELDOS PERSONAL CONFIANZA 1RA QUINCENA MARZO 2014 SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE 10,254.75 18/03/2014 157610 BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO PAGO REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2,872.21 18/03/2014 157611 FIERRO TERRAZAS BLANCA ANTONIA PAGO FACT. #2598 MATERIAL PARA POZO VISITA SIST. RUIZ CORTINES 11,600.00 18/03/2014 157612 MONTES JACOBO JONATAN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS (9 DIAS) MONTES JACOBO JONATAN 1,950.00 18/03/2014 157613 0157613-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 18/03/2014 157614 SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE 18/03/2014 157615 ISARA CONSTRUCCIONES, SA DE CV PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014 246,058.92 PAGO PARCIAL A FACT. #6 DESMONTAJE Y TRASLADO EN SECCION DE TANQUE METALICO 250 M3 SIND. RUIZ CORTINES 25,000.00 18/03/2014 157616 LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA ENCARGADO SISTEMA JUAN JOSE RIOS 1,556.94 18/03/2014 D-30 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-MARZO-2014. 100,000.00 18/03/2014 D-37 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS C 1RA-MARZO-2014. 38,082.39 18/03/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 2DA-FEBRERO-2014. 8,000.10 18/03/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 1RA-MARZO-2014. 52,950.15 18/03/2014 D-39 BANORTE S.A. REG/PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA-MARZO-2014. 7,233.90 18/03/2014 D-41 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG/ABONO A CUOTAS DE SEGURO SOCIAL FEBRERO 2014. 81,355.73 18/03/2014 D-42 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 1RA-MARZO-2014. 11,036.00 18/03/2014 D-46 BANORTE S.A. REG/PAGO HONO ASIMILABLES A SALARIOS 1RA-MARZO-2014 VARIAS PERSONAS 36,723.93 18 de 93
19/03/2014 157617 0157617-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 19/03/2014 157618 MONTOYA TELLEZ EDUARDO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MONTOYA TELLEZ EDUARDO 14,563.95 19/03/2014 157619 AMADOR ALVAREZ ISRAEL PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL AMADOR ALVAREZ ISRAEL 19/03/2014 157620 BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO 4,601.74 20/03/2014 157621 CLUB ROTARIO DE GUASAVE A.C. PAGO RECIBO 052 CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,000.00 20/03/2014 157622 SALGADO VIANEY PAGO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA CONCURSO DE DIBUJO PRIMER LUGAR NIÑO OLIVER YAMIL ELIZONDO SALGADO ESCUELA MARIANO ESCOBEDO 2,000.00 20/03/2014 157623 COTA CAMACHO ADELAIDO PAGO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA CONCURSO DE DIBUJO 2DO LUGAR NIÑA MARIA OLIVIA COTA LUQUE ESCUELA JAIME NUNO 1,500.00 20/03/2014 157624 LOPEZ CARVAJAL GLADYS MARIA PAGO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA CONCURSO DE DIBUJO 3ER LUGAR NIÑA TERESITA DE JESUS BALDENEBRO LOPEZ ESCUELA CARMEN SERDAN 1,000.00 20/03/2014 157625 ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA ANGULO BUELNA ALFREDO 4,431.05 20/03/2014 157626 LEON CERVANTES BALTAZAR PAGO FACTS. #1773, 1931, 1933 Y 2208 ACUMULADORES PARA VEHICULOS JUMAPAG 6,200.00 20/03/2014 157627 0157627-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 20/03/2014 157628 CONTRERAS FLORES JUAN RAMON PAGO FACT. #1049 MOBILIARIO UTILIZADO EN CAJAS AREA COMERCIAL 1,600.00 20/03/2014 157629 0157629-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 20/03/2014 157630 0157630-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 20/03/2014 157631 0157631-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 20/03/2014 157632 BORQUEZ GARCIA MYRNA JUDITH PAGO FACT. #151 85 MIL RECIBOS DE AGUA PARA AREA COMERCIAL 23,385.95 21/03/2014 157633 0157633-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 21/03/2014 157634 SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE PAGO APOYO EN GASTOS DE SINDICATO SEGUN CONTRATO 9,513.50 21/03/2014 157635 ALVAREZ FLORES GUSTAVO PAGO ANTICIPO POR TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION EN EL MAQUIPO 30,000.00 21/03/2014 157636 0157636-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 21/03/2014 157637 ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MARZO 2014 756.72 21/03/2014 157638 VALDEZ BELTRAN JOSE LUIS PAGO RENTA MODULO PEIMBERT DEL 16-FEB AL 15-MZO-2014 3,500.00 21/03/2014 157639 0157639-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 22/03/2014 157640 MERCADO GIL MONICA IRINA PAGO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA SIST. RUIZ CORTINES 2,000.00 22/03/2014 157641 RIVERA RAMIREZ JESUS ALICIA PAGO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA SIST. BENITO JUAREZ 2,000.00 22/03/2014 D-62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOS MOCHIS 115,007.00 22/03/2014 D-63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GUASAVE 400,313.00 22/03/2014 D-64 PRONEG.S.A REG. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE 58,643.52 24/03/2014 157642 PEREA ROBLES MAGALY PAGO DE F-0741 FLORERIA 1,740.00 24/03/2014 157643 GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES ANTICIPO A LA ENTREGA DEL 40% DEL VALOR DE LA BOMBA PARA SISTEMA LAS GLORIAS 58,000.00 12,287.52 19 de 93
24/03/2014 157644 24/03/2014 157645 SINC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE SIND DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE PAGO AL SINDICATO VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. CONGRESO CTM, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO PAGO AL SINDICATO VIAJE A GUADALAJARA, JAL. CONGRESO CTM, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA OCTAVA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO. 24/03/2014 D-80 BANORTE S,A REG/PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA-MARZO-2014 4,823.92 25/03/2014 157646 FELIX HERNANDEZ RAQUEL DE JESUS PAGO FACTS. #565, 508 Y 554 CONSUMO AGUA PURIFICADA OFICINAS JUMAPAG 21,272.88 25/03/2014 157647 ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA BUELNA ANGULO ALFREDO 4,412.51 25/03/2014 157648 GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO ANTICIPO 35% A BOMBA POZO # SIST. COL. 2 DE OCTUBRE 12,992.00 25/03/2014 157649 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, SA DE CV 25/03/2014 157650 GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO ANTIPO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN SIST. BOCA DEL RIO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR BOMBA CENTRIFUGA PARA EQ DE CLORACION SIST. CHOROHUITO PLANTA PURIFICADORA 25/03/2014 157651 0157651-C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 0.00 25/03/2014 157652 CRUZ LUQUE ABEL PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL CRUZ LUQUE ABEL 6,600.00 25/03/2014 157653 ESPINOZA OSORNIO JOSE ANTONIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ESPINOZA OSORNIO JOSE ANTONIO 28,785.30 25/03/2014 157654 CASTRO LOPEZ GENARO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL CASTRO LOPEZ GENARO 5,678.26 25/03/2014 157655 ARMENTA ARMENTA WALTER ERVEY PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ARMENTA ARMENTA WALTER ERVEY 5,900.00 25/03/2014 157656 VERDUGO GUTIERREZ JESUS PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL VERDUGO GUTIERREZ JESUS 25/03/2014 157657 MIRANDA RUIZ GERARDO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MIRANDA RUIZ GERARDO 11,492.39 25/03/2014 157658 REPAC, SA DE CV PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS EN PLANTA POT. RUIZ CORTINES 3,155.00 25/03/2014 157659 VALENZUELA ROMERO INES ALTAGRACIA PAGO FACT. #7139 MATERIAL PARA CARCAMO AGUAS NEGRAS SIST. BATAMOTE 1,249.67 25/03/2014 157660 BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2,567.62 25/03/2014 157661 QUIÑONES SEPULVEDA MARICELA PAGO FACT. #7052 Y 7053 REFACCIONES PARA VEHICULOS JUMAPAG 2,350.00 25/03/2014 157662 RUBIO GUERRERO MARIA ESTELA PAGO FACT. #127 ALIMENTACION A PERSONAL REALIZA TRABAJOS POR LAS TARDES 5,452.00 25/03/2014 157663 LEON ESPINOZA MANUEL PAGO FACTURAS VARIAS DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS 4,840.38 25/03/2014 157664 LLANTAS Y SERVICIOS BONARDEL SA DE CV PAGO FACT. #32 LLANTAS PRA TORNADO 08 JUMAPAG 2,170.01 25/03/2014 D-70 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG. PAGO CUOTAS IMSS Y RECARGOS MES DE ENERO 2014 246,530.40 26/03/2014 157665 BUSTAMANTE CHAVEZ SERGIO RAFAEL PAGO SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA DE JUBILADOS Y RCV MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 82,077.14 27/03/2014 157666 CASA LEY S.A. DE C.V. PAGO TOTAL A FACT. #144945 VALES DE DESPENSA PERS CONFIANZA 1RA. NOV 2013, FACT. #146201 Y ABONO A FACT. #146202 POR VALES CONF. 2DA. NOV 2013 53,877.74 27/03/2014 157667 LUQUE QUEVEDO JORGE ARSEMIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LUQUE QUEVEDO JORGE ARSEMIO 6,550.00 37,364.58 37,364.58 15,894.92 1,740.00 8,117.43 20 de 93