1112 Bancos/Tesorer a 18,159,246.92 6,068,970.78 11,866,092.19 12,362,125.51 1112 000000004 1112 000000004 1112 000000004 0000000000001 Bancomer Cta 1004510-3 Empleo Temporal 98 C 0000000000002 Bancomer Cta 1004518-6 Fortamun 99 0000000000003 Bancomer Cta 104519-4 FISM 99 0000000000004 Bancomer Cta 1003368-7 Recup Proy Prod 0000000000005 Bancomer Cta 5001072-8 P.I.E. 2000 0000000000006 Bancomer Cta 501079-3 FISM 2000 0000000000007 Bancomer Cta 5001078-5 FAFM 2000 0000000000008 Bancomer Cta 1000835-8 Recur Prop 0000000000009 Bancomer Cta 1001047-9 Part Fed 0000000000051 Banamex Cta 131 8086601 R.P. 0000000000052 Banamex Cta 131 8086644 FISM 0000000000054 Banamex Cta 131 8162014 PIE 2000-2001 0000000000056 Banamex Cta 131 8173393 PAGIM 0000000000057 Banamex Cta 131 8184778 0000000000058 Banamex Cta 8199333 Mejoramiento de la Imagen Urbana 0000000000059 Banamex Cta 8184948 SEDESOL 0000000000001 Bancomer Cta 1083255-3 FAFMYDF 98 0000000000002 Bancomer Cta 1083232.2 FISM 98 0000000000003 Bancomer Cta 1005336-2 FORTAMUN 200 0000000000010 Bancomer Cta 00159732810 GIS 2008 0000000000011 Bancomer Cta 0016413545-8 FASP 0000000000001 Banamex Cta 793634-1 Recursos Propios 0000000000004 Banamex Cta 794261-9 Recursos Propios 0000000000005 Banamex Cta 794241-4 FAFM 2001 0000000000006 Banamex Cta 794258-9 FISM 2000 0000000000007 Banamex Cta 794242-2 FISM 2001 0000000000009 Banamex Cta 794257-0 FORTAMUN 00 0000000000011 Banamex Cta 794959-1 CEDIPIEM 0000000000012 Banamex Cta 794182-5 FISM 02 0000000000013 FAFM Administracion 2003-2009 0000000000006 Banamex Cta 796652-6 Recursos Premio Prteccion Civil 2003 0000000000008 Banamex Cta 796652-6 Recursos Microcuenca Corral de Piedra 0000000000019 Banamex Cta 797221-6 PAGIM 2005 0000000000001 Cta 22-00037187-1 Fafm 2009 3,559.47 197.90 1,081.98 3,919.68 1,885.67 343.26 3,400.02 22.62 11,067.77 21,278.69-24,934.17 26,264.98 3,948,036.39 1,083.08 375,393.10 533,688.74 10.38 50.28 1,494.84 257,906.31 560.18-5,582.30-8,064.00-704.35 2,635.22 10,290.11 1,581.16 8,081.26-35,201.19-33,673.65 153.24 28,00 1.00 2,508.47 2,508.47 3,559.47 197.90 1,081.98 3,919.68 1,885.67 343.26 3,400.02 22.62 11,067.77 21,278.69-24,934.17 26,264.98 3,948,036.39 1,083.08 375,393.10 533,688.74 10.38 50.28 1,494.84 257,906.31 560.18-5,582.30-8,064.00-704.35 2,635.22 10,290.11 1,581.16 8,081.26-35,201.19-33,673.65 153.24 28,00 1.00 0000000000011 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 31/12/2013 E 134 1 EMILIO ESTRADA GUADARRAMA 2,508.47 2,508.47 1,554,548.34 5,098,799.95 5,532,081.93 1,121,266.36 FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 1 de 7
02/12/2013 E 1 318 JANO, SA DE CV 12,307.60 02/12/2013 E 2 319 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 31/12/2013 D 3 3 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 464.00 02/12/2013 E 3 320 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 02/12/2013 E 4 321 IMPREOS Y EDICIONES POP SA DE CV 8,584.00 31/12/2013 D 5 5 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 12,50 31/12/2013 D 5 5 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 12,50 31/12/2013 D 5 5 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 12,50 02/12/2013 E 5 322 Edgar Rossell Lara Arguello 10,00 31/12/2013 D 5 5 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 12,50 31/12/2013 D 6 6 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 2,355,478.97 02/12/2013 E 6 323 Edgar Rossell Lara Arguello 5,00 03/12/2013 E 7 324 Edgar Rossell Lara Arguello 10,00 03/12/2013 E 8 325 SUTEYM 6,326.88 31/12/2013 D 8 8 LABORATORIOS HERSOL, SA DE CV 1,827.00 31/12/2013 D 9 9 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 22,50 03/12/2013 E 9 326 MANTENIMIENTO EN SERV AMBIENTALES, SA DE CV 32,572.80 31/12/2013 D 10 10 INSTITUTO DEL DEPORTE 48,00 03/12/2013 E 10 327 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 03/12/2013 E 11 328 GRUPO JEMSE, SA DE CV 25,00 31/12/2013 D 11 11 SISTEMA MUNICIPAL DIF 700,00 31/12/2013 D 12 12 SHCP 30,657.00 03/12/2013 E 12 329 OMAR HERNANDEZ VILAVICENCIO 100,137.00 03/12/2013 E 13 330 LETICIA VERA LOPEZ 9,164.00 03/12/2013 E 14 331 ENDINA ROQUE FELIX 5,855.00 03/12/2013 E 15 332 CARLOS ABERTO MARTINEZ COLIN 29,999.69 03/12/2013 E 16 333 JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA 5,231.60 10/12/2013 E 17 334 JORGE ZARZA RAMIREZ 50,642.45 10/12/2013 E 18 335 MARYLU CALIZTO ADAN 13,576.86 15/12/2013 E 19 336 NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 33,499.66 15/12/2013 E 19 336 NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 541,536.29 15/12/2013 E 19 336 NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 110,158.12 13/12/2013 E 20 337 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 13/12/2013 E 21 338 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 253,19 17/12/2013 E 22 339 REYNALDO MORALES GARCIA 13,92 18/12/2013 E 23 340 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 10,00 18/12/2013 E 24 341 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 10,00 18/12/2013 E 25 342 GLORIA SALGADO ESQUIVEL 2,529.96 28/12/2013 E 26 343 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 115,291.22 28/12/2013 E 26 343 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 28/12/2013 E 26 343 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 575,128.33 31/12/2013 I 26 26 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 2,238,734.43 19/12/2013 E 27 344 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 31/12/2013 D 28 28 LA EUROPEA MEXICO, SA DE CV 18,531.94 19/12/2013 E 28 345 ALDO MAURICIO MORALES CORDERO 20,88 19/12/2013 E 29 346 VICTOR MANUEL MUNGUIA MONTERO 5,80 19/12/2013 E 30 347 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 19/12/2013 E 31 348 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 19/12/2013 E 32 349 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 2 de 7
0000000000014 Cta 22-00037178-0 Fafm 2011 19/12/2013 E 33 350 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 292,843.00 19/12/2013 E 34 351 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 129,70 31/12/2013 E 35 352 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2013 1,672,846.87 31/12/2013 E 35 352 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2013 86,812.98 21/12/2013 E 36 353 ZENON VENTOLERO REYES 6,96 21/12/2013 E 37 354 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 31/12/2013 D 37 37 MALSAN, SA DE CV 100,00 21/12/2013 E 38 355 WILFRIDO HERNANDEZ LOPEZ 10,00 21/12/2013 E 39 356 EFRAIN DE LA CRUZ CAZARES 10,00 21/12/2013 E 40 357 ULISES AGUILAR LOPEZ 10,00 21/12/2013 E 41 358 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,00 21/12/2013 E 42 359 GABRIEL FANILA GONZALEZ 10,00 21/12/2013 E 43 360 MAIO ORTIZ ZARRAGA 10,00 21/12/2013 E 44 361 ELOY AVILA DE LA CRUZ 10,00 21/12/2013 E 45 362 JOSE LUIS CORTES VILCHIS 10,00 23/12/2013 E 46 363 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 9,566.85 31/12/2013 D 46 46 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 11,298.40 31/12/2013 D 46 46 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 3,261.36 31/12/2013 D 46 46 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 10,44 24/12/2013 E 47 364 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 9,728.95 31/12/2013 D 47 47 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 504,586.55 26/12/2013 E 48 365 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 9,977.57 19/12/2013 E 68 146 Cta 65-50357306-6 Participaciones Federales 220,334.55 5,098,799.95 5,532,081.93 22,890.79 22,890.79 0000000000017 Cta 22-00037179-4 Fafm 2012 0000000000019 Cta 22-00037163-8 Fafm 2010 0000000000026 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 31/12/2013 E 131 1 Cta 22-00037178-0 Fafm 2011 22,890.79 22,890.79 17,873.99 17,873.99 31/12/2013 E 133 15 EMILIO ESTRADA GUADARRAMA 17,873.99 17,873.99 25,657.43 25,657.43 31/12/2013 E 130 12 Cta 22-00037163-8 Fafm 2009 25,657.43 25,657.43 681,648.46 917,720.59 1,252,050.51 31/12/2013 D 3 3 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 283.04 31/12/2013 I 27 27 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 917,720.59 31/12/2013 D 36 36 MALSAN, SA DE CV 86,016.00 31/12/2013 D 48 48 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 25,228.38 03/12/2013 E 56 139 JULIETA LOPEZ VILCHIS 50,00 03/12/2013 E 57 140 Ramon Vera Vilchis 17,230.64 347,318.54 FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 3 de 7
0000000000027 Cta.22-00037560-9 Fism 2013 03/12/2013 E 58 141 GABRIEA SANCHEZ GARCIA 13,92 05/12/2013 E 59 142 Jose Luis Alvarez Corza 5,80 03/12/2013 E 60 143 Bernabe Zarza Juarez (Eventos Zarza) 20,00 05/12/2013 E 61 144 COMISION FEDERAL D ELECTRICIDAD 150,213.00 12/12/2013 E 62 145 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 3,00 12/12/2013 E 62 145 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 101,580.62 12/12/2013 E 62 145 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 58,690.21 12/12/2013 E 63 146 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 3,00 12/12/2013 E 63 146 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 33,339.38 12/12/2013 E 63 146 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 100,384.01 19/12/2013 E 64 147 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 101,563.00 19/12/2013 E 64 147 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 3,50 19/12/2013 E 64 147 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 58,690.21 19/12/2013 E 65 148 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 103,384.01 19/12/2013 E 65 148 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 33,623.74 19/12/2013 E 66 149 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 19/12/2013 E 67 145 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 75,789.48 19/12/2013 E 67 145 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 177,468.47 19/12/2013 E 68 146 Cta 22-00037558-3 Fafm 2013 29,346.32 917,720.59 1,252,050.51 657,812.87 574,080.74 83,732.13 0000000000028 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 31/12/2013 D 3 3 Cta.22-00037560-9 Fism 2013 250.56 06/12/2013 E 105 562 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 20,075.00 06/12/2013 E 106 563 Cta.22-00037560-9 Fism 2013 06/12/2013 E 107 564 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 5,70 10/12/2013 E 108 565 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 8,816.00 10/12/2013 E 109 566 HERNAN MERCED BERNON 15,544.00 10/12/2013 E 110 567 JUANA TOLENTINO CHIQUILLO 2,204.00 10/12/2013 E 111 568 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COIN 2,922.50 10/12/2013 E 112 569 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 7,219.42 10/12/2013 E 113 570 GERARDO MARTINEZ SIERRA 9,744.00 10/12/2013 E 114 571 Cta.22-00037560-9 Fism 2013 19/12/2013 E 115 572 Cta.22-00037560-9 Fism 2013 11/12/2013 E 116 573 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 5,10 12/12/2013 E 117 574 EDGAR ROSSELL LARA RGUELLO 10,65 19/12/2013 E 118 575 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 229,995.06 19/12/2013 E 119 576 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 9,099.92 19/12/2013 E 120 577 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 15,639.82 19/12/2013 E 121 578 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 3,016.00 19/12/2013 E 122 579 ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ 228,104.46 19/12/2013 E 123 580 Cta.22-00037560-9 Fism 2013 574,080.74 51,442.88 52,450.24 87,190.48 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 13,205.19 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 5,324.55 16,702.64 FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 4 de 7
0000000000029 Cta.22-00037581-1 Fefom 2013 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 7,30 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 2,70 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 1,60 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 9,00 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 5,120.50 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 5,00 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 1,00 31/12/2013 D 2 2 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 2,20 31/12/2013 D 3 3 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 55.68 31/12/2013 D 5 5 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 30,00 31/12/2013 D 7 7 CONAGUA 267.00 31/12/2013 D 13 13 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 28,00 10/12/2013 E 49 59 MANUEL GARCIA SANCHEZ 10,00 17/12/2013 E 50 60 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 17/12/2013 E 51 61 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 3,867.80 17/12/2013 E 52 62 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 17/12/2013 E 53 63 EMIIO ESTRADA GUADARRAMA 5,00 17/12/2013 E 54 64 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 10,00 17/12/2013 E 55 65 Cta. 22-00037749-3 Recursos Propios 52,450.24 87,190.48 7,148,904.97 3,760,327.86 31/12/2013 D 3 3 Cta.22-00037581-1 Fefom 2013 473.28 06/12/2013 E 69 194 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 4,20 06/12/2013 E 70 195 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 24,60 06/12/2013 E 71 196 Cta.22-00037581-1 Fefom 2013 10/12/2013 E 72 197 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 10,739.62 10/12/2013 E 73 198 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 10,907.64 10/12/2013 E 74 199 CARLOS ALBERTO MARTINZ COLIN 32,903.77 10/12/2013 E 75 200 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 59,953.00 10/12/2013 E 76 201 HERNAN MERCED BERNON 80,391.48 10/12/2013 E 77 202 FELIPA VIDAL JIMENEZ 8,816.00 10/12/2013 E 78 203 FELIPA VIDAL JIMENEZ 8,816.00 10/12/2013 E 79 204 FELIPA VIDAL JIMENEZ 4,408.00 10/12/2013 E 80 205 VICTOR MANUEL MUNGUIA 43,50 10/12/2013 E 81 206 Cta.22-00037581-1 Fefom 2013 11/12/2013 E 82 207 Enrique Rodriguez Marquez 442,327.52 12/12/2013 E 83 208 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 25,50 12/12/2013 E 84 209 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 33,00 12/12/2013 E 85 210 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 13/12/2013 E 86 211 CONSTRUCCIONES KIEF, SA DE CV 487,522.03 16/12/2013 E 87 212 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 41,399.88 17/12/2013 E 88 213 CONST Y EDIFICACIONES GISSA, SA DE CV 292,549.08 19/12/2013 E 89 214 JOSE LUIS ENRIQUE RANGEL 91,025.20 19/12/2013 E 90 215 CARLOS ALBERTO MARTINEZ COIN 8,453.10 19/12/2013 E 91 216 VASTI GOMEZ ROQUE 3,407.50 19/12/2013 E 92 217 JOSE LUIS ENRIQUE RANGEL 73,244.72 19/12/2013 E 93 218 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 51,00 19/12/2013 E 94 219 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 3,388,577.11 FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 5 de 7
0000000000030 Cta 22-0003828116 Feief 2013 19/12/2013 E 95 220 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 73,20 19/12/2013 E 96 221 EDGA ROSSELL LARA ARGUELLO 26,00 19/12/2013 E 97 222 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GISSA, SA DE CV 1,148,304.79 20/12/2013 E 98 223 HERNAN MERCED BERNON 27,26 20/12/2013 E 99 224 HERNAN MERCED BERNON 34,916.00 20/12/2013 E 100 225 DIMACOOB CONSTRUCCIONES, SA DE CV 48,457.84 20/12/2013 E 101 226 ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ 8,202.55 20/12/2013 E 102 227 ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ 92,373.81 20/12/2013 E 103 228 CONSTRUCCIONES KIEF, SA DE CV 8,057.10 20/12/2013 E 104 230 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GISSA, SA DE CV 316,707.27 31/12/2013 E 124 229 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 31/12/2013 E 125 231 APLICACION EN INGENIERIA DE PUNTA, SA DE CV 1,475.78 31/12/2013 E 126 232 EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 31/12/2013 E 127 233 EDGAR ROSSELL LARA RGUELLO 59,40 31/12/2013 E 128 234 CONSTRUCCIONES KIEF, SA DE CV 34,234.90 31/12/2013 E 129 193 Cta.22-00037581-1 Fefom 2013 3,760,327.86 581,351.55 581,351.55 0000000000031 Cta 22-00038408-1 Fasp 2013 0000000000032 Cta 22-00038966-9 Opciones productivas 31/12/2013 D 3 3 Cta 22-0003828116 Feief 2013 29 31/12/2013 D 4 4 OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO 51,475.00 31/12/2013 D 47 47 Cta 22-0003828116 Feief 2013 504,586.55 31/12/2013 D 49 49 Cta 22-0003828116 Feief 2013 25,00 581,351.55 9,990.47 10,032.23 31/12/2013 E 132 4 GUSTAVO POLO DELGADO 10,032.23 10,032.23 31/12/2013 D 3 3 Cta 22-00038966-9 Opciones productivas 46.21 46.21 0000000000034 Cta 22-00039898-0 Remanentes ejercicios anteriores -27.84 2,270,816.87 46.21-41.76-74.05 2,270,816.87 FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 6 de 7
ELABORO REVISO TESORERO L.C. LUIS F. GOMEZ RIVERA L.A.E. CARLOS GONZALEZ MENDOZA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 7 de 7