CUENTAS EJERCICIO 2016 EL HIDALGO CLUB DE GOLF RESUMEN AÑO 2016 INGRESOS PRESUPUESTO REAL DESVIO NOTA SOCIOS 9.500,00 8.810,00-690,00 1 LOTERIA 1.000,00 974,70-25,30 2 PATROCINADORES - 1.700,00 1.700,00 3 TOTALES 10.500,00 11.484,70 984,70 4 GASTOS PRESUPUESTO REAL DESVIO NOTA GASTOS CORRIENTES 800,00 800,66-0,66 5 ASAMBLEA 500,00-500,00 6 PUBLICIDAD 1.200,00 624,75 575,25 7 APOYO SOCIAL 500,00 362,14 137,86 8 RYDER 400,00 533,30-133,30 9 GTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACION 500,00-500,00 10 TORNEOS 6.100,00 7.465,54-1.365,54 11 INMOVILIZADO MATERIAL E IMPREVISTOS 500,00 685,00-185,00 12 GASTOS FINANCIEROS 169,26-169,26 13 TOTAL DE GASTOS 10.500,00 10.640,65-140,65 14 PRESUPUESTO REAL NOTA RESULTADO EJERCICIO 2016-844,05 15 Como complemento a esta información a continuación se establecen una información relacionada con la tesorería del EL HIDALGO CLUB DE GOLF. El Saldo inicial de la cuenta corriente al cierre del ejercicio era de 1.942,19 euros. El Saldo de la cuenta corriente al final del ejercicio 2016, es de 3.328,47 euros. Durante el presente ejercicio EL HIDALGO CLUB DE GOLF ha abonado la cantidad de 932,42 euros que tenia pendiente del ejercicio 2015 (Trofeo y Premio de la Orden de
Merito 2015, Comida Ryder 2015 y un regalo del Torneo de Feria (abono trimestral Abedul). También se ha cobrado en este 2016, un importe pendiente de Viveros Abedul correspondiente a unos Green Fees de juego de los socios no abonados. Además de esto EL HIDALGO CLUB DE GOLF ha recuperado de sus socios las siguientes cantidades relacionadas con los Green Fees de los campos de Ciudad Real y de El Bonillo. Green Fee de Ciudad Real 600 euros. Green Fee de El Bonillo 185 euros. Se debe tener en cuenta en relación con el saldo de la cuenta corriente al cierre del ejercicio 2016 de 3.328,47 euros, existen unos pagos/cobros que se encuentran pendientes y que se tienen que identificar para una mejor información al socio. De la partida de Patrocinios (Nota 3 del presupuesto), se encuentra pendiente de cobrar la cantidad de 300 euros, relacionado con el patrocinador del Torneo de Cuenca. Esta cantidad si esta incluida en su partida correspondiente. De los Green Fee de Ciudad Real, después de cubrir los Green Fees que teníamos comprados, se encuentra pendiente de pago la cantidad de 340 euros. De la partida de Torneos (Nota 11), al cierre del ejercicio se encuentra pendiente de pago el premio de primer clasificado de la Orden de Merito 2016, por un valor de 200 euros. Esta cantidad si esta incluida en su partida correspondiente. Esta Directiva también ha tenido en consideración que para realizar el cierre de tesorería se tenia que tener en cuenta los cargos de la tarjeta de crédito que tiene su liquidación en enero de 2017 pero que son como consecuencia de gastos de 2016. Estos gastos también se encuentran incluidos cada uno en sus partidas, concretamente en las relacionada con los Torneos (Nota 11), estos gastos corresponden a 35 euros del Restaurante La Fabrica, por la compra de una caja de tercios de cervezas para la carpa de la Feria ya que nos habíamos quedado sin cerveza, para las últimas partidas. La cantidad de 180 euros, por un pago a Pastelería La Rosa, por la merienda de los niños del Torneo de Feria y también a los picnic de los Torneos de Cuenca y El Bonillo.
La cantidad de 34,65 euros, por la compra en Cash Alcazar de los regalos del Torneo de los dos palos. Al final del ejercicio 2016, Tiendas MoviStar Mata, nos reclamo que se encontraba pendiente de pago un IPAP correspondiente al Torneo Benéfico de 2015, la factura no se llego a presentar al HIDALGO CLUB DE GOLF, en ese momento pero si es cierto que el equipo se entrego, por tanto se ha reconocido como pendiente de pago la cantidad de 500 euros a favor de Tiendas MoviStar Mata. Con todo ello, la Junta Directiva, hace constar que al cierre del ejercicio y con la información que consta en su poder, el saldo teórico de tesorería es de 2.338,82 euros, esto es 396,63 euros más que al inicio, pero ya descontado todos los cobros/pagos comprometidos por la Junta Directiva.
NOTAS SOBRE EL PRESUPUESTO. NOTA 1. SOCIOS. En el ejercicio 2016, se ha producido una bajada de socios, esta disminución de socios se debe principalmente al hecho de darse de baja, socios que ya no practican golf. También se ha debido a que socios que se habían inscritos era como consecuencia del programa de Golf en los colegios, y de personas que se habían iniciado en la Escuela de Golf y que por diversos motivos no han continuado con la practica. NOTA 2. LOTERIA. Esta partida ha cumplido aproximadamente con la cantidad presupuestada. NOTA 3. PATROCINADORES. En nuestro presupuesto inicial no habíamos considerado cantidad alguna de patrocinadores, para ser más conservadores. Posteriormente la Junta Directiva opto por una nueva estrategia de captación de patrocinadores, que nos ha permitido alcanzar la cantidad de 1.700 euros, esta aportación de patrocinadores, la Junta Directiva la ha destinado a la organización de Torneos, ya que durante este ejercicio 2016 como se vera más adelante el programa de torneos ha aumentado, con infantiles, senior, interclubs (CLM y Nacional) y Torneo Diputación. NOTA 4. Pese a la bajada de socios por los motivos expuestos, los ingresos del club han sido superiores a los presupuestados por la captación de patrocinadores. NOTA 5. GASTOS CORRIENTES, estos gastos han sido según lo presupuestado, y corresponden con los gastos de teléfono, apartado de correos y el alojamiento web. NOTA 6. ASAMBLEA, durante el ejercicio 2016 no se ha asumido gasto al respecto, ya que el gasto al que incurrimos en esta partida, se compenso con una publicidad a favor del lugar donde se celebro el acto. NOTA 7. PUBLICIDAD, La Junta directiva tomo la decisión a mediados del año 2016 de reducir los gastos de publicidad, porque se habían asumido gastos de celebración de Torneos (senior), que no se tenían inicialmente presupuestados y se entendió que el gasto en publicidad lo podía eliminar. NOTA 8. APOYO SOCIAL, aportación del club al Torneo Benéfico. Se adjunta junto con esta información una memoria del Torneo Benéfico, con el resultado del mismo. NOTA 9. RYDER. Este año la composición del equipo de la Ryder ha variado con respecto a otros años. Este gasto corresponde con la compra de la equitación.
NOTA 10. GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO. Durante el ejercicio 2016 no se han producido gastos de representación ni de protocolo por parte de la Junta Directiva, y las invitaciones que se han producido como a miembros de la corporación municipal o de presidentes de otros club a la comida del Torneo de Feria se han incluido como gastos propios del Torneo. NOTA 11. TORNEOS. Esta partida ha sido que mayor desvío ha tenido y la misma se debe a que del programa inicial propuesto, se han ido incorporando partidas como la organización de los Torneos de Senior, participación en el Interclubs de Picht and Putt y la inscripción del Club en el Torneo Diputación que se ha celebrado en el Abedul Golf, además del Torneo de Interclubs organizado por la Federación de Castilla La Mancha, cuyo coste si estaba presupuestado. Además de ello se ha continuado con los Torneos Infantiles, dentro del Campeonato Infantil Mancha Centro, organizando los torneos que nos han asignado en Abedul Golf. La partida de Torneos es la más importante dentro del Club, ya que es en la misma donde el Club repercute a sus socios la mayor parte de la cuota de socio. La Junta Directiva ha considerado desde un principio que la mejor forma de poder redistribuir a sus socios la cuota anual, es mediante la celebración de Torneos, y mediante la entrega de Trofeos (1.189,74 euros) y Premios (1.865,04 euros), a parte de los premios de la Orden de Merito 2016, cuyo valor asciende a 330 euros. Durante este ejercicio 2016, el mayor cargo de Torneos se lo ha llevado como es normal, el Torneo de Feria en el que el Club ha destinado la cantidad de 2.748,59 euros, en este importe esta incluido, los Green Fee de todos los participantes al Torneo de Feria, la carpa con barra libre de cerveza, vinos, y refrescos junto con aperitivos al termino del recorrido, y de regalos. El resto del importe de esta partida corresponde a carcelería. NOTA 12. INMOVILIZADO E IMPREVISTOS, el club ha tenido que comprar en este ejercicio un ordenador, ya que el anterior, fue robado, en el mismo acto de robo que sufrió Viveros Abedul. El resto del inmovilizado se corresponde con la compra de 140 pin del logo del Club que se ha adquirido a Trofeos Alonso Quijano, un buzón y el vinilo que identifica el tablón de anuncios del Club en las instalaciones de Abedul Golf. NOTA 13. GASTOS FINANCIEROS. Corresponde a los gastos financieros del envio de las remesas de los recibos de la cuota anual, los gastos de devolución en algunos casos y las comisiones de la entidad financiera.
NOTA 14. Los gastos totales de este ejercicio se corresponden con el valor presupuestado al inicio del ejercicio. La Junta Directiva ha sido en ese aspecto muy consciente de no gastar más de lo que tenía. NOTA 15. RESULTADO DEL EJERCICIO. El Resultado del ejercicio se debe principalmente, a un buen control del gasto una vez avanzado el ejercicio, tomando decisiones conservadoras, y una captación de patrocinadores que ha permitido equilibrar el resultado del ejercicio.