MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO GOBIERNO OBREGON 16 TEOCUITATLAN DE CORO TEOCUITATLAN DE CORONA JAL MEXICO CP 49250 Estado de Cuenta PAGINA 1/9 Periodo DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016 Fecha de Corte 31/03/2016 R.F.C. MTC850101IG5 No. Cuenta CLABE 01241302 SUCURSAL : 0451 ZACOALCO DIRECCION: HIDALGO 65 COL. CENTRO MEX JA PLAZA: TELEFONO: ZACOALCO DE TORRES 4230006 Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 314,623.31 Comportamiento Saldo de Liquidación Inicial 31,924.12 Días del Periodo 31 Saldo de Operación Inicial 31,924.12 Tasa Bruta Anual % 0.000 Depósitos / Abonos (+) 24 2,140,812.57 Saldo Promedio Gravable 0.00 Retiros / Cargos (-) 66 2,150,085.43 Intereses A Favor (+) 0.00 Saldo Final (+) 22,651.26 ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operación Final 22,651.26 Comisiones de la Cuenta Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0.00 Cheques pagados 27 255 Manejo de Cuenta 0.00 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) Anualidad 0.00 Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de Interes Nominal Real comisiones Operaciones 16 0.00 Total Comisiones 912.00 Antes de Impuestos Cargos Objetados 0 0.00 Abonos objetados 0 0.00 Detalle de Movimientos Realizados OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS 01/MAR 01/MAR C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 390.00 DEL 01FEB16 AL 29FEB16 01/MAR 01/MAR C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 62.40 16% 01/MAR 01/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,629.00 Ref. 577 Estimado Cliente, Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com Con Bancomer, adelante.
PAGINA 2/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 01/MAR 01/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,194.00 Ref. 578 01/MAR 01/MAR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 5,984.00 01/MAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 24,676.39 PAGO EN EFECTIVO Ref. 278 01/MAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 30,285.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 279 01/MAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 11,317.33 11,317.33 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FARA820421-MU2 Ref. 280 03/MAR 03/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,854.00 Ref. 583 03/MAR 03/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,570.00 Ref. 584 03/MAR 03/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 9,000.00 21,741.33 21,741.33 0000710PAGO COMPLEMENTARIO MAC COMUNI Ref. 002060991 072 04/MAR 04/MAR S39 SERV BANCA INTERNET 250.00 Ref. SERV BCA INTERN 04/MAR 04/MAR S39 SERV BANCA INTERNET 110.00 Ref. OPS SERV BCA IN 04/MAR 04/MAR S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 57.60 21,323.73 21,323.73 Ref. IVA COM SERV BC 07/MAR 07/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,736.00 Ref. 589 07/MAR 07/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,056.00 Ref. 590 07/MAR 07/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 9,500.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 281 07/MAR 07/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,000.00 31,615.73 31,615.73 BNET 1255063922 Ref. 0062040011 08/MAR 08/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15,000.00 0000991ABARROTES MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000013769 002 08/MAR 08/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,025.00 Ref. 594 08/MAR 08/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,210.00 Ref. 595 08/MAR 08/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11,677.55 0009901PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABARROTE Ref. 002049134 002 08/MAR 08/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,002.00 22,171.18 22,171.18 BNET 0187010494 Ref. 0007471012 09/MAR 09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 282 09/MAR 09/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 6,960.00 CUENTA: 0103749428 BNET Ref. 0050118008 09/MAR 09/MAR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 6,960.00 20,171.18 20,171.18 0001882REFACCIONES PARA MOTODONFORMAD Ref. 002081995 044 10/MAR 10/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 13,779.90 CUENTA: 0103749428 BNET Ref. 0060659004 10/MAR 10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 11,917.84 PAGO EN EFECTIVO Ref. 285 10/MAR 10/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,380.00 15,653.24 15,653.24 00001151000 ACTAS DE NACIMIENTO FEDER Ref. 002103277 002
PAGINA 3/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 11/MAR 11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,603.00 Ref. 604 11/MAR 11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 287 11/MAR 11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,150.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 283 11/MAR 11/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,740.00 0002737RENTA DE PROYECTOR HD CRISTY A Ref. 002111175 072 11/MAR 11/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 600.00 BNET 0101205455 Ref. 0041389025 11/MAR 11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 13,779.90 17,986.34 17,986.34 PAGO EN EFECTIVO Ref. 286 14/MAR 14/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,148.50 Ref. 610 14/MAR 14/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8,654.00 0005780PINTURAS Y MATERIAL BROCHAS Ref. 002065211 002 14/MAR 14/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,344.30 BNET 0199672303 Ref. 0027990011 14/MAR 14/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,000.00 24,136.54 24,136.54 BNET 0146087469 Ref. 0014313011 15/MAR 15/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 1,283.50 SP 1510056 3566865 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 15/MAR 15/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 1,694,293.03 SP 1509058 3563619 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 15/MAR 15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,800.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 284 15/MAR 15/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 544,892.01 1,171,021.06 1,171,021.06 0000129PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MA Ref. 002183984 014 16/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 245.00 0000058NOMINA MARZO Ref. 002000482 014 16/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 90,000.00 BNET 0102899795 Ref. 0020245017 16/MAR 16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 32,465.95 PAGO EN EFECTIVO Ref. 289 16/MAR 16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19,796.72 PAGO EN EFECTIVO Ref. 290 16/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 86,652.04 0000437SERVICIO DE TRNS RESIDUOS SOLI Ref. 002064626 014 16/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 18,909.16 BNET 2650603651 Ref. 0079222017 16/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20,000.00 0005432RENTA DE MUEBLE TOLDO DESECHAB Ref. 002068382 002 16/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 24,435.95 BNET 0144598490 Ref. 0066278010 16/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 54,990.03 0000380MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR Ref. 002089412 002 16/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,540.00 0000234REPARACION DE TRANSMISION Ref. 002092708 002 16/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 21,576.00 794,410.21 794,410.21 0000048REPARACION DE MOTOR DIESEL REC Ref. 002097488 014 17/MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,500.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 291
PAGINA 4/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 17/MAR 17/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 50,000.00 CUENTA: 0103749827 BNET Ref. 0044236004 17/MAR 17/MAR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 106,565.00 0005208PAGO POR CONSUMO DE DIESEL Y G Ref. 002013965 044 17/MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 100,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 292 17/MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 293 17/MAR 17/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15,600.00 499,745.21 499,745.21 00051774 LLANTAS 11R22.5 CAMION INTER Ref. 002112040 030 18/MAR 18/MAR P14 RECAUDACION DE IMPUE G 35,597.00 REF:02160OOJ750011955437 CIE:0844985 Ref. UIA:1237951 18/MAR 18/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 106,670.82 SP 1510725 3569605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 18/MAR 18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 295 18/MAR 18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,481.00 552,338.03 552,338.03 PAGO EN EFECTIVO Ref. 294 22/MAR 22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 17,400.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCI100218FI1 Ref. 288 22/MAR 22/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,429.00 Ref. 640 22/MAR 22/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,193.00 Ref. 641 22/MAR 22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,996.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 297 22/MAR 22/MAR C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 19,205.00 0451ZACOALCO Ref. 299 22/MAR 22/MAR C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 299 22/MAR 22/MAR C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 299 22/MAR 22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 555,171.11 555,171.11 PAGO EN EFECTIVO Ref. 298 23/MAR 23/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 7,000.00 BNET 2971733737 Ref. 0049041010 23/MAR 23/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,680.00 544,491.11 544,491.11 0005802PAGO DE UNIFORMES MALLAS Y BAL Ref. 002051200 014 28/MAR 28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 296 28/MAR 28/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,044.00 Ref. 650 28/MAR 28/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,550.00 Ref. 651 28/MAR 28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19,560.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 302 28/MAR 28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19,560.00 524,965.11 524,965.11 PAGO EN EFECTIVO Ref. 301 29/MAR 29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JOM790618DU5 Ref. 300 29/MAR 29/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 38,889.00 0009269TP942 TRACTOR PODADORA A GASOL Ref. 002004180 021
PAGINA 5/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 29/MAR 29/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 6,801.82 488,877.93 488,877.93 SP 1512050 3574220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 30/MAR 30/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 258.68 488,619.25 488,619.25 BNET 0448438943 Ref. 0072754014 31/MAR 31/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 40,000.00 CUENTA: 0103751589 BNET Ref. 0045596007 31/MAR 31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11,386.00 0002486PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR T Ref. 002002193 002 31/MAR 31/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 474,750.86 0003103PAGO NOMINA 16 AL 31 DE MARZO Ref. 000031486 014 31/MAR 31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,814.00 Ref. 661 31/MAR 31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,984.00 Ref. 662 31/MAR 31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 21,329.13 PAGO EN EFECTIVO Ref. 303 31/MAR 31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,300.00 22,651.26 22,651.26 PAGO EN EFECTIVO Ref. 304 Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS 2,150,085.43 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 66 TOTAL IMPORTE ABONOS 2,140,812.57 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 24
PAGINA 6/9 Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período Concepto Cantidad Porcentaje Columna Saldo Inicial 31,924.12 1.48 % A 100 % B Depósitos / Abonos (+) 2,140,812.57 99.56 % B Comisiones (-) -912.00-0.04 % C Intereses a favor (+) 0.00 0.00 % D Retiros efectivo (-) 0.00 0.00 % E Otros cargos (-) -2,150,085.43-100.00 % F Saldo Final 22,651.26 1.05 % G ( + ) ( - ) A C D E F G Nota : Otros cargos : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Ver detalle de movimientos Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com
PAGINA 7/9 Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080. "Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 01241302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios." www.ipab.org.mx
PAGINA 8/9 Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION MARCA PROPIA MERCADO MN MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT REDESC RFC REF. RESP RET REV SBC SEG SERV SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TRANS TRASP VTAS MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO MOVIMIENTOS MULTI DEPOSITO BANCOMER NO APLICA ES ORDEN PAGO PATRIMONIAL REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS
PAGINA 9/9 Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos Folio Fiscal: Certificado FC70F074-E70F-45F6-B5B5-DF81327C023F 00001000000300892090 Sello Digital fqv8umxahyshkgoi2jivo6soqbpv5zhyw4uiojvmc6ttaded7e+c1d4kf/ gl5wa3tr8hcxtsat7csho8h2fnqyoiir2ler8vnkuyvic8vfuvsb9thfsosee1ns4ihh7newgzpldrrtxiynjx3bh4oiqe7x9ol12vxd6cdqjaegc= Sello SAT h/amgx23lhypn2f8uc1agrddrsr0jqnee4yp/jukhgwsfnuzz46a+jotzvj+evhctu +JZV2kGDWStwzwp57WVfGShVYH04VdwF5DIC05MrnE86fYzd+L1mDoQ8z752zmwiur8rPgtZeFQasNZGTRQkcPznqIHMyL4ZK8mGwZKpI= No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:11:21 Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: 1.0 FC70F074-E70F-45F6-B5B5-DF81327C023F 2016-04-01T00:11:21 fqv8umxahyshkgoi2jivo6soqbpv5zhyw4uiojvmc6ttaded7e +C1D4Kf/ gl5wa3tr8hcxtsat7csho8h2fnqyoiir2ler8vnkuyvic8vfuvsb9thfsosee1ns4ihh7newgzpldrrtxiynjx3bh4oiqe7x9ol12vxd6cdqjaegc= Este documento es una representación impresa de un CFDI. Emitido en México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:06:06 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales