FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013 32785 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 19,591.94 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013 32786 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3,110.00 PAGO TELEFONÍA CELULAR 32787 32788 YOLANDA CALIXTO JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 13,228.55 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 1,782.77 PAGO COMPLEMENTO DE CH32699 VIAJE CD. GUADALAJARA POR TRAMITES DE MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL 32789 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 10,290.00 PAGO VALES DE GASOLINA 32790 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32,822.54 FIDEICOMISO 030086-7
32791 CEEPAC 38,250.96 APORTACIÓN FONDO DE AHORRO 2DA DE JUNIO 2013 32792 CEEPAC 11,104.61 PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 2DA DE JUNIO DE 2013 32793 CEEPAC 353.00 PAGO SERVICIO DE CABLE 32794 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE CV. 8,073.96 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 32795 PEDRO MORALES SIFUENTES 3,580.74 VIÁTICOS TRASLADO DE CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC REUNIÓN DE TRABAJO COMISIONES PERMANENTES 32796 CARLOS AUGUSTO FERNÁNDEZ FALCÓN 1,700.00 GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS CON INTEGRANTES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL CEEPAC EL DIA 14 DE JULIO DE 2013 03/07/2013 32797 JOAQUÍN OTERO LEAL 20,070.78 PAGO RENTA BODEGA 03/07/2013
32798 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,519.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CEEPAC SIERRA LEONA 555 03/07/2013 32799 INTERAPAS 5,941.00 PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINAS CEEPAC SIERRA LEONA 555 03/07/2013 32800 32801 YOLANDA CALIXTO DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 2,201.00 1,100.00 REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMÓN. Y FINANZAS COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 03/07/2013 32802 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 8,000.00 COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO (MEXICO- CHETUMAL) PARA LOS CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DE QUINTANA ROO 32803 COSME ROBLEDO GOMEZ 2,100.00 32804 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,100.00 VIATICOS CON MOTIVO DE SU QUINTANA ROO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU QUINTANA ROO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013
32805 32806 32807 32808 32809 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO GABRIELA CAMARENA BRIONES REBECA ISAURA FLORES JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 3,000.00 3,500.00 32810 TOMAS TORRES TORRES 7,680.00 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO A LA CD. GUADALAJARA POR TRAMITES DE LA MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL QUE FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CURSARAN COMO PARTE DE SU PROFESIONALIZACIÓN VIÁTICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 GASTO DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE JULIO DE LOS CONSEJEROS PASCUAL DE LA CERDA BOCARDO, REBECA ISAURA FLORES, GABRIELA CAMARENA BRIONES EN LA CD. DE ZACATECAS POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DE ESTE ESTADO
32811 CYC FRONTERIZA 4,035.00 PAGO DE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE JULIO DE LOS CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES EN LA CD. DE QUINTANA ROO POR SU ELECTORAL DE ESTE ESTADO 32812 YOLANDA CALIXTO 21,350.71 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 32813 JUAN MANUEL RAMÍREZ GARCÍA 7,905.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES
32814 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 7,095.44 PAGO O.C 2013-07-001 POR LA COMPRA DE TONER XEROX DOCUPRINT 05/07/2013 32815 REBECA ISAURA FLORES 1,443.00 PAGO VIÁTICOS CONSEJERA REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIONES PERMANENTES EN EL CEEPAC 05/07/2013 32816 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR 08/07/2013 32817 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,000.00 PAGO POR REABASTECIMIENTO DE BOTIQUÍN 08/07/2013 32818 MARTHA GALLEGOS OJEDA 3,050.32 REPOSICIÓN CAJA CHICA PRESIDENCIA 08/07/2013 32819 PEDRO GERARDO GONZÁLEZ 20,000.00 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 08/07/2013 32820 CANCELADO - 08/07/2013 32821 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 19,452.57 PAGO VALES DESPENSA 1RA QUINCENA DE JULIO
32822 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 20,466.81 PAGO VALES TRANSPORTE 1RA QUINCENA DE JULIO 32823 SECRETARIA DE FINANZAS 28,956.00 PAGO 2% NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 32824 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,598.57 PAGO IMSS OEZH 32825 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 532,778.56 PAGO IMSS CEEPAC 32826 REBECA ISAURA FLORES 1,623.50 VIÁTICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA POR REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES 32827 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. 9,477.74 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA PILOT COLOR BLANCA MOD-2009 32828 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 3,688.00 REPOSICIÓN DE GASTOS 10/07/2013 32829 ALEJANDRA MARTÍNEZ NARVÁEZ 1,500.00 PRÉSTAMO PERSONAL 10/07/2013
32830 MA. DOLORES CASTILLO REYNOSO 2,544.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/07/2013 32831 YOLANDA CALIXTO 5,963.41 REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMÓN. Y FINANZAS 32832 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 10,290.00 PAGO VALES DE GASOLINA 32833 DAVID ENRIQUE MENCHACA ZUÑIGA 7,628.01 PAGO BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2013 32834 DAVID ENRIQUE MENCHACA ZÚÑIGA 1,723.99 PAGO COMPLEMENTO BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2013 32835 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32,822.54 PAGO FIDEICOMISO 030086-7 32836 CEEPAC 38,250.96 PAGO APORTACIÓN FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013 32837 CEEPAC 19,528.57 PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013
32838 CEEPAC 4,000.00 PAGO EBCA SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 32839 RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3,500.00 PAGO SÍNTESIS INFORMATIVA 32840 GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 2,231.37 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO 32841 FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1,773.15 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO 32842 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 550.00 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO 32843 GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 1,800.75 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 32844 FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1,655.06 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 32845 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 513.33 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
32846 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE SAN LUÍS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 9,216.90 PAGO F-13926 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS 32847 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 12,235.68 PAGO F-19809 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS 32848 DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. 3,200.00 PAGO F-134 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS 32849 JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6,960.00 32850 ALEJANDRO SESMA DÍAZ 1,226.12 PAGO F-2091 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO PAGO F-3187 Y 3188 REPARACIÓN Y SERVICIO CAMIONETA TRONADO COLOR PLATA Y AUTOMÓVIL ANISAN mod.-2009 32851 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUÍS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 10,276.87 PAGO F-1581 PUBLICACIÓN EN DIARIO EL MAÑANA 32852 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 1,020.03 PAGO F-605541 MONITOREO TRIMESTRAL NORMAL BÁSICO DE JULIO A SEPTIEMBRE