CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 169392 169325 169324 PROPIOS. COMPRA DE SUMADORA CANON MP 250DV PARA LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO. BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $1,139.00 PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA FORD F 250 J2S CON RADIO NUMERO DE SERIE 3FTEF25NOVMA09869 MODELO 97 PLACAS JR 63 827 PARA USO EN LOS SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 20226. PAGADA CON TRANSACCION BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $36,000.00 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD MODELO 2006 TIPO F 250XLLOWCOST NUMERO DE SERIE 3FTGF17W06MA09865 PLACAS JS 10 064 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A44835. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $94,900.00 169323 169284 169289 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD F 250 MODELO 2006 NUMERO DE SERIE 3FTRF17W86MA15759 PLACAS JN 07 925 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A32446 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $95,000.00 PROPIOS. COMPRA DE HORNO TOSTADOR Y DE MICROONDAS PARA EL COMEDOR EN EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS # 377260 Y 377259. PAGADAS CON CHEQUE # 002165 BUENO 21/01/2011 ADQUISICIÓN $2,298.00 PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL SERVICIO EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # 217200. PAGADA CON CHEQUE # 002167 BUENO 21/01/2011 ADQUISICIÓN $1,925.55
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 169290 169412 PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # PCI11873 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 24/01/2011 BUENO 24/01/2011 ADQUISICIÓN $2,513.84 PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET 5 TONELADAS AÑO 2006 SERIE 3GBKC34G56M100887 PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Y CARTA RESPONSIVA ADJUNTA. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHSZ 27/01/2011 BUENO 27/01/2011 ADQUISICIÓN $140,000.00 TOTAL $ 373,776.39
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 169587 169588 169586 169544 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 665 PAGADA CON CHEQUE # 00469 BUENO 14/02/2011 ADQUISICIÓN $ 10,039.74 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE RADIOS Y ANTENAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 140. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/02/2011 BUENO 14/02/2011 ADQUISICIÓN $ 6,193.01 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 455 PAGADA CON CHEQUE # 00454 BUENO 17/02/2011 ADQUISICIÓN $ 9,628.02 PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY220525. PAGADA CON CHEQUE # 002308 BUENO 23/02/2011 ADQUISICIÓN $ 2,299.00 TOTAL $ 28,159.77
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 169765 PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY233581. PAGADA CON CHEQUE # 002391 BUENO 03/03/2011 ADQUISICIÓN $ 1,490.02 169731 PROPIOS. COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE TURISMO, BANCOS PARA EL COMEDOR DE LA PRESIDENCIA Y SILLAS PARA OFICINAS, SEGUN FACTURA # 0090. PAGADA CON CHEQUE # 002397 BUENO 04/03/2011 ADQUISICIÓN $ 7,337.00 TOTAL $ 8,827.02
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 192099 PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 1MP 4X EN RESGUARDO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY239202. PAGADA CON CHEQUE # 002571 BUENO 01/04/2011 ADQUISICION $ 2,556.48 191986 192188 192036 192037 133090 PROPIOS. COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANOPARA ENTREGA DE PROGRAMASSOCIALES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 12139. PAGADA CON CHEQUE # 002606 BUENO 11/04/2011 ADQUISICION $ 2,480.01 PROPIOS. COMPRA DE 3 MESAS PLEGABLES PARA DESARROLLO HUMANO. FACTURA CABY248328. TRANSFERENCIA 12/04/2011. BUENO 12/04/2011 ADQUISICION $ 2,487.00 PROPIOS. COMPRA DE BOCINAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 30263. PAGADA CON CHEQUE # 002618 BUENO 12/04/2011 ADQUISICION $ 360.01 PROPIOS. COMPRA DE AMPLIFICADORES, MICROFONOS, CALBES, BAFLE, MATERIALES PARA EQUIPO DE SONIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS # 9542 Y 9543. PAGADAS CON CHEQUE # 002618 BUENO 12/04/2011 ADQUISICION $ 7,914.00 INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T770 SERIE CN0CO4H02K PARA OBRAS PUBLICAS EN PROGRAMA PRODIM 2011. FACTURA 104982. TRANSFERENCIAS 15 Y 29/04/2011. BUENO 29/04/2011 ADQUISICION $ 49,068.00 TOTAL $ 64,865.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 133221 INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP HP PROBOOK 4520S SERIES: 2CE1040LPW, 2C31040LS5, 2CE1040LT6, 2CE1040LTZ Y 1 COMPUTADORA DESKTOP HP ELITE 8100 SERIES: SMXL11311GD EN PROGRAMA PRODIM. FACTURA 105033. CHEQUE 241. BUENO 03/05/2011 ADQUISICION $ 72,568.44 133166 PROPIOS. COMPRA DE REVOLVEDORA JOPPER CON MOTOR HONDA 11 HP PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA 9760. CHEQUE 2716. BUENO 05/05/2011 ADQUISICION $ 18,502.72 133173 PROPIOS. ELABORACION DE UN CLOSET DE MADERA PARA CASA DE CULTURA Y EDUCACION. NOTA 324. CHEQUE 2735. BUENO 09/05/2011 ADQUISICION $ 1,638.57 PROPIOS. COMPRA DE 1 VIBRADOR DE CONCRETO DE 6.5 HP 133065 BASTAGO 35 MM PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA 9743. CHEQUE 2742. BUENO 11/05/2011 ADQUISICION $ 8,745.94 INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE SOFTWARE SACG SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA HACIENDA MUNICIPAL EN PROGRAMA PRODIM. RECIBO 6692. 133270 TRANSFERENCIA 16/05/2011. BUENO 16/05/2011 ADQUISICION $ 15,000.00 192415 PROPIOS. COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP HP 4520S SERIE S2CE113104K EN COMODATO PARA DIF TALPA. FACTURA 105322. TRANSFERENCIA 27/05/2011. BUENO 27/05/2011 ADQUISICION $ 13,751.80 TOTAL $ 130,207.47
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 133489 133716 133717 133783 PROPIOS. COMPRA DE MONITOR LCD 24" BENQ NEGRO SERIES ETG1A02389SL0 PARA DESARROLLO RURAL Y BOCINAS LOGITECH Z313 2.1 SUBWOOFER PARA SECRETARIA GENERAL. FACTURA 105396. TRANSFERENCIA 07/06/2011. BUENO 07/06/2011 ADQUISICION $ 4,446.80 PROPIOS. COMPRA DESILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOPARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SEGUN FACTURA # 101 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/06/2011 BUENO 14/06/2011 ADQUISICION $ 3,847.00 PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX 890 PARA LA OFICINA DETESORERIA MUNICIPAL,SEGUNFACTURA # 105368. PAGADACON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/06/2011 BUENO 14/06/2011 ADQUISICION $ 5,637.60 PROPIOS. COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS, 1 ESCRITORIO DE 1.20 EN MELAMINA Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA OFICINAS SINDICATURA, DESARROLLO RURAL Y DELEGACION BRAMADOR. FACTURA 102. CHEQUE 2906. BUENO 15/06/2011 / ADQUISICION $ 4,128.83 TOTAL $ 18,060.23
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 134377 PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REPOSICION EN AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 562. PAGADA CON CHEQUE 002992 BUENO 08/07/2011 ADQUISICION $ 1,860.00 134391 PROPIOS. COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # F233. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION $ 9,825.20 20 134336 134504 137831 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMPUTADORA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # F232. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION $ 9,825.20 PROPIOS. COMPRA DE CAMARA WEB Y DIADEMA CON MICROFONO PARA LA OFICINA DE ESPACIO JOVEN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 15622. PAGADA CON CHEQUE 003003 BUENO 14/07/2011 ADQUISICION $ 440.00 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO FORD MODELO F 150 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE COMPRA VENTA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 18/07/2011 BUENO 18/07/2011 ADQUISICION $ 76,000.00 TOTAL $ 97,950.40
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 134006 PROPIOS. COMPRA DE 1 PODADORA MURRAY HW6 MOTOR B&S 6.5 HP PARA PARQUES Y JARDINES. FACTURA 2055. CHEQUE 3093. BUENO 04/08/2011 ADQUISICION $ 4,360.00 137852 PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REPOSICION DE AREAS VERDES EN EL MALECON SEGUN FACTURA 566. PAGADA CON CHEQUE 003076 BUENO 04/08/2011 ADQUISICION $ 2,025.00 00 381122 PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOTA 568. PAGADA CON CHEQUE 003112 BUENO 09/08/2011 ADQUISICION $ 395.00 PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 3350 PAGADA 381123 CON CHEQUE 003112 BUENO 09/08/2011 ADQUISICION $ 3,480.00 PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA 4 Y 6 CIL MODELO 2000 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS APROBADO EN EL PUNTO NUMERO ONCE LA VIGESIMA SEPTIMA SESION 133531 ORDINARIA DE AYUNTAMAIENTO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2011. BUENO 16/08/2011 ADQUISICION $ 95,000.00 TOTAL $ 105,260.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 134310 134137 134325 381337 381341 PROPIOS. PRIMER PAGO PARCIAL POR INDEMNIZACION DE TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION # 28 ORDINARIA INCISO E DE ASUNTOS VARIOS DEL 29 DE AGOSTO 2011. BUENO 02/09/2011 ADQUISICION $ 50,000.00 PROPIOS. COMPRA DE EQUIPODE SONIDO 2 BAFFLE WHARFEDALE, 2 AMPLIFICADOR BUNKER, 1 CROSSOVER ELECTRICO ASHLY, 1 ECUALIZADOR BEHRINGER Y 1 MODULO PARA PIROTECNIA PARA FORO DEL PEREGRINO. FACTURAS 13334, 13337, 13339. BUENO 07/09/2011 ADQUISICION $ 36,960.00 PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO POR INDEMNIZACION DE TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION # 28 ORDINARIA INCISO E DE ASUNTOS VARIOS DEL 29 DE AGOSTO 2011. BUENO 13/09/2011 ADQUISICION $ 80,000.00 PROPIOS. COMPRA DE MEMORIA USB PARA EL ENCARGADO DE INFORMATICA EN EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA 6114. PAGADA CON CHEQUE 003305 BUENO 19/09/2011 / ADQUISICION $ 680.00 PROPIOS. COMPRA DE SOPLADORA GASOLINA HOMELITE DESTINADA A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA HGHEE159465. CHEQUE 003305 BUENO 19/09/2011 ADQUISICION $ 1,699.01 TOTAL $ 169,339.01
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 382136 PROPIOS. COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO LINKSYS INSTALADO EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES FACTURA 0686. TRANSFERENCIA DEL 27/10/2011 BUENO 27/10/2011 ADQUISICION $ 2,900.00 382230 PROPIOS. COMPRA DE DESBROZADORA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL PARQUE LINEAL INGRESO A TALPA. FACTURA 10293. BUENO 31/10/2011 ADQUISICION $ 3,633.12 TOTAL $ 6,533.12
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 381847 FORTALECIMIENTO. COMPRA DE 3 ESCRITORIOS, 1 SILLON EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 ARCHIVERO Y 12 SILLAS PARA VISITANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 129. TRANSFERENCIA 17/11/2011. BUENO 17/11/2011 ADQUISICION $ 17,678.40 PROPIOS. COMPRA DE ESCALERAS PARA PARQUES Y JARDINES, PROTECCION CIVIL Y OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACTURA MT13478. 382595 CHEQUE 003568 BUENO 18/11/2011 ADQUISICION $ 4,615.01 382664 INFRAESTRUCTURA. FACTURA F1170 COMPRA DE COMPUTADORA HEWLETT PACKARD MONITORRE 8200 ELITE Y MONITOR LCD 20" HEWLETT PACKARD S2032, PARA OFICINA DE TESORERIA. TRANSFERENCIA 24/11/2011 BUENO 24/11/2011 ADQUISICION $ 15,924.48 383256 INFRAESTRUCTURA. COMPLEMENTO DE PAGO PROGRAMA SOFTWARE APLICACION DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES. FACTURA 0030. TRANSFERENCIA DEL 30/11/2011 BUENO 30/11/2011 ADQUISICION $ 27,840.00 TOTAL $ 66,057.89
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 383486 382780 PROPIOS. COMPRA DE BOMBA PARA REMOCION DE LODOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 15997 TRANSFERENCIA DEL 21/12/2011 BUENO 21/12/2011 ADQUISICION $ 6,903.00 FORTALECIMIENTO. COMPRA ALCOTECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSFERENCIA 22/12/2011. BUENO 22/12/2011 ADQUISICION $ 24,905.20 TOTAL $ 31,808.20