CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM PASEO DE LA REFORMA 383-14 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO R.F.C. BIN931011519 C.P. 06500 FOLIO: 639863 CONTRATO 300168491 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER Página 1 de 7 SALDO AL INICIO TOTAL RETIROS SALDO MINIMO REQUERIDO INTERESES GENERADOS 55,760,754.51 SALDO FINAL TOTAL DEPOSITOS SALDO PROMEDIO I.S.R. RETENIDO TASA BRUTA ANUAL % TASA NETA ANUAL COMISIONES CAUSADAS I.V.A. 55,760,754.51 899,217.33 % 07/07/2016 89206870 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,28 9,28 07/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016 89206876 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,28 FID13826 PAGO HONORARIOS FISO 10907 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 89292630 89292632 89310897 Depósito por SPEI 15,375,737.26 15,375,737.26 14/07/16 $15,375,737.26 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001607140000138835 1546901 SP 1546901 3725919 Depósito por SPEI 12,500,00 27,875,737.26 14/07/16 $12,500,00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001607140000138836 1546902 SP 1546902 3725921 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 27,875,737.26 89322753 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 27,875,737.25 27,875,737.25 89330534 Retiro por SPEI 4,573,50 23,302,237.25 $4,573,50 012320001373222169 MOTOS Y PARTES CHAVANE S.A. DE C.V.* 400371607182594151 2594151 'PAGO A PROVEEDOR MOTOS Y PART 89330540 Retiro por SPEI 5,283,597.01 18,018,640.24
Página 2 de 7 BMONEX $5,283,597.01 112580885011412906 SI VALE MEXICO SA DE CV* 400371607182594152 2594152 'PAGO A PROVEEDOR SI VALE MEXI 89330558 Retiro por SPEI 469,329.51 17,549,310.73 BANAMEX $469,329.51 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV* 400371607182594154 2594154 'PAGO A PROVEEDOR GRUPO MOTORM 89330564 Retiro por SPEI 85,514.04 17,463,796.69 $85,514.04 021320040562279946 HERRERA GARCIA JUAN CARLOS* 400371607182594155 2594155 'PAGO A PROVEEDOR HERRERA GARC 89330570 Retiro por SPEI 458,937.76 17,004,858.93 $458,937.76 021320040506691755 SOLTERO GARCIA ALVARO* 400371607182594156 2594156 'PAGO A PROVEEDOR SOLTERO GARC 89330576 Retiro por SPEI 48,302.58 16,956,556.35 $48,302.58 012320004456540927 SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV* 400371607182594157 2594157 'PAGO A PROVEEDOR SUPER RUEDAS 89330582 Retiro por SPEI 411,692.47 16,544,863.88
Página 3 de 7 BANAMEX $411,692.47 002320700640538318 SYC MOTORS SA DE CV* 400371607182594158 2594158 'PAGO A PROVEEDOR SYC MOTORS S 89330588 Retiro por SPEI 43,532.48 16,501,331.40 $43,532.48 021320040571417317 MARTIN GARCIA JORGE* 400371607182594159 2594159 'PAGO A PROVEEDOR MARTIN GARCI 89330594 Retiro por SPEI 2,389.60 16,498,941.80 BANAMEX $2,389.60 002320700071170332 ALBERTA MEZA MORALES* 400371607182594160 2594160 'PAGO A PROVEEDOR ALBERTA MEZA 89330600 Retiro por SPEI 6,826.60 16,492,115.20 BANORTE/IXE $6,826.60 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD PRIVADA* 400371607182594161 2594161 'PAGO A PROVEEDOR R.P. ALTA SE 89330606 Retiro por SPEI 59,067.20 16,433,048.00 $59,067.20 021320040505618289 RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE* 400371607182594162 2594162 'PAGO A PROVEEDOR RODRIGUEZ VI 89330612 Retiro por SPEI 5,565,182.00 10,867,866.00
Página 4 de 7 SANTANDER $5,565,182.00 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371607182594163 2594163 VIATICOS SECRETARIA DE PLANEAC 89331105 Retiro por SPEI 10,867,866.00 AZTECA $10,867,866.00 127180001090611094 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. 400371607182594153 2594153 'PAGO A PROVEEDOR TOTAL PLAY T LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON : N/A MOVIMIENTOS EN ACLARACION N/A AJUSTES Y BONIFICACIONES N/A
Página 5 de 7 Sello Digital del CFDI: Versión: 3.2 Folio: 300168491 R4bLDe4PGn88yy4AIiYZAPn8F5nsXZ5Zoy0+fMn8rLKFfo+Fp/vJdxtbKhkzxR0KWOMvE9Ej9Mk4jW8JLg8dvQ7pHhuYa5t6FeMe19qcZuJGn0U1 z+8m0fqjvoi7l6ihx//gaqmjkbuoeuetpc0frly2pizezgckj7qldul++hs= Sello del SAT: N4qytnxjQgsua7EEcD/1P1AYF97JhHkwPWTgHv3r9fyiT6R9+IdY35h6SSSr2wLkZ8+djwpUYUJmEcrjJQ/Rt1ygBeM6t97dtVlB2IKxj9HIIS3uGcD5 ZfkMBnvW7fHgvoO/2DQjSCtUeC3Bi2fyn3+6DJe0tRrew7CZp22pxWc= Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.0 E865F5A2-50C1-4B33-8881-4DDD01290D40 2016-07-30T12:51: 26 R4bLDe4PGn88yy4AIiYZAPn8F5nsXZ5Zoy0+fMn8rLKFfo+Fp/vJdxtbKhkzxR0KWOMvE9Ej9Mk4jW8JLg8dvQ7pHhuYa5t6FeMe19qcZuJGn0 U1z+8m0FqJvoI7l6iHX//GaQMjkbuOeUEtpC0FrlY2PIzEZGckJ7qlDUl++Hs= 00001000000202639521 Año de Aprobación: No. Aprobación: 2016 2016 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000203499138 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016/07/30 12:53:36 Régimen: Método de Pago: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY 99 OTROS 8491 No. de Cuenta: Unidad de Pago: Tipo de Cambio: 8491 PESO MEXICANO 1.00 No. de Serie del Certificado del SAT: Folio Fiscal: 00001000000202639521 E865F5A2-50C1-4B33-8881-4DDD01290D40 Fecha y Hora de Certificación: 30/07/2016 12:51:26p.m. Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital. Estimado Cliente : Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco. Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo. Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Página 6 de 7 Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionaclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432. AVISO AL PÚBLICO Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana. Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600. Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en el DF y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas. Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Distrito Federal y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en el DF y 01800 999 8080 en el interior de la república. En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación. Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.
Página 7 de 7 DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS COB. C.P. COM. CTA. DEP. DEP. SBC. DISP. F. CORTE I.V.A. IDE I.S.R. OPN. OPN. CAMBIOS PAGO SEG DAN PAGO SEG VID PF PM REF. RFC. RET. SPEI TARJ. TEF. Cobranza Código Postal Comisión Cuenta Depósito Depósito Salvo Buen Cobro Disposición Fecha de Corte Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre Depósitos en Efectivo Impuesto Sobre la Renta Operación Operación de Cambios Pago de Seguro de Daños Pago de Seguro de Vida Persona Física Persona Moral Referencia Registro Federal de Causantes Retiro Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Tarjeta Transferencia Electrónica de Fondos