PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Septiembre de 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Sagrario Pérez Barajas Factura F-185 5453 $4,118.00 Comprobantes 5454 $5,901.22 Sergio López Cuevas Factura 2 5455 $5,987.05 Alejandra Vázquez Cortez Pago Asociación Civil mes de agosto 5456 $19,579.68 Alejandra Vázquez Cortez Segunda aportación al comité de fiestas Patrias 5457 $25,000.00 José Antonio Cedeño Flores Agua Purificada 5458 $5,038.00 María Clara Galván Fuentes Renta de octubre-agosto 5459 $11,000.00 José Luis Valencia González Renta de Mueble para reunión de 65 y más 5460 $1,800.00 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5461 $9,970.87 02 Hugo Castillo Martínez Apoyos especiales del mes 5462 $8,660.00 Francisco Javier Rodríguez Díaz Talleres artísticos 5463 $9,600.00 Heriberto Buenrostro Vázquez Renta andamios para Polideportivo 5464 $900.00 Evangelina Díaz Álvarez Renta andamios para Polideportivo 5465 $660.00 Guadalupe Morfin Mejía Hechura de Birria, final Fút-bol Tecalitlán 5466 $2,230.00 Alejandro Herrera Ramírez Factura A-16, renta de mueble 5467 $2,438.64 03 Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. CANCELADO 5468 $0.00 José Mario Castillo Magaña Factura 16-A 5469 $9,744.00 Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de Combustible 5470 $27,850.06 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5471 $9,990.80 Gregorio Jiménez Lara Renta sonido, final fút-bol por 11 horas 5472 $1,500.00 Miguel Álvaro Pérez de la Mora Pago factura 637 y 635 5473 $13,134.60 Alejandra Ramírez Cárdenas Becas CECYTEJ 5474 $6,600.00 Pago música banda fút-bol 5475 $14,500.00 05 Eloisa Griselda Aguayo Mora Factura 53 (ajuste de factura) 5476 $928.00 Ana María Andrade Licea Factura 3 (Papelería) 5477 $2,123.43 Ramón Orozco Barajas Factura 10,13 y 11 5478 $10,238.71 José Manuel Rivera Valencia Factura 10 5479 $6,048.97 María Guadalupe Ascensión Delgadillo Pago factura adjunta 5480 $2,638.99
Braulio Amador Rebolledo Rolón Pago factura adjunta 5481 $362.64 Salvador de la Mora González Factura No. 37 5482 $8,795.12 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5483 $9,903.05 Obaldo Díaz Jiménez CANCELADO 5484 $0.00 Obaldo Díaz Jiménez Arbitraje torneo de barrios 5485 $1,300.00 08 Francisco Javier Larios López Pago de 3 chivos para evento Becas 5486 $3,640.00 Rafael Aguilar López Pago770 Block de cemento 5487 $1,694.00 Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 5488 $193,793.09 09 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5489 $9,935.70 Sniper Comercializadora, S.A de C.V. Factura 1997(Botas para seguridad pública 5490 $9,900.04 Medicinas Carolina, S.A. de C.V. CANCELADO 5491 $0.00 Agustín Iván Morett Ochoa Factura 20539 (motobomba sumerg) 5492 $2,300.00 5493 $3,934.63 10 José Torres Mejía Premios Torneo Basquetbol 5494 $1,300.00 Gerardo Ortiz Ramírez Compra de Papelería 5495 $5,000.00 11 Alejandra Vázquez Cortez Ultima Aportación comité fiestas patrias 5496 $30,000.00 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5497 $9,893.45 Factura 137 Material deportivo 5498 $2,835.04 5499 $2,989.11 Francisco Javier Rodríguez Díaz Arreglos florales p/informe de G 5500 $4,900.00 12 Elizardo Cárdenas Cisneros Factura 1, 10 viajes traslado estudiantes 5501 $11,999.97 María de Lourdes Cárdenas Arreguín Gastos a Comprobar 5502 $10,000.00 María Guadalupe Ascensión Delgadillo Pago varias facturas 5503 $2,036.99 Braulio Amador Rebolledo Rolón Factura 37 5504 $595.00 José Alberto Herrera Vázquez Gastos a Comprobar 5505 $2,000.00 Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago varias facturas mantenimiento 5506 $18,121.00 Obaldo Díaz Jiménez Pago arbitraje torneo de barrios Semifinal 5507 $760.00 15 Irma Lizeth Contreras Magaña Nomina primera quincena 5508 $46,657.97 J. Jesús Padilla Chávez Viáticos Ahuijullo, pintar cancha 5509 $1,500.00 J. Jesús Padilla Chávez Apoyo a escuelas 5510 $9,923.00 Guadalupe Morfin Mejía Hechura de Birria para segundo informe 5511 $3,500.00
Ramiro Torres Chávez Factura AT-14547 (Playera deportiva) 5512 $4,658.56 Pago varias facturas combustible 5513 $2,779.38 Omar Solano Martínez Factura 1706 Camión Amarillo # 1 5514 $4,640.00 Francisco Javier Hernández Sánchez Banderas para equipo de Fút-bol 5515 $3,000.00 Francisco Daniel Barajas Macías Vaca para birria del segundo Informe de 5516 $12,250.00 Gobierno Jorge Oceguera Bernal CANCELADO 5517 $0.00 María Ana Delia Cervantes Meléndez Pago meseros del segundo informe de gobierno 5518 $1,800.00 Factura 3348(combustible) 5519 $4,780.00 Obaldo Díaz Jiménez Pago arbitraje torneo de barrios en la Final 5520 $760.00 17 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago IMSS mes de agosto 5521 $126,481.32 José Guillermo Sánchez López Pago asesoría Contable 5522 $4,000.00 Rubén Silva Sandoval Renta del Instituto de la juventud 5523 $1,500.00 Miguel Ángel Rolon Pérez Factura 104 (Mantenimiento Camión ) 5524 $2,900.00 Margarito Salvador Victorino Pago Mariachi para segundo informe de 5525 $6,400.00 gobierno Emma Alejandra Jiménez Becerra Apoyo Funerario 5526 $3,000.00 José Alberto Herrera Vázquez Gastos a Comprobar 5527 $2,000.00 Lucio Jiménez Fregoso Pago factura adjunta 5528 $8,758.00 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5529 $9,987.58 18 Ana Gabriela Gómez Martínez Deposito en garantía para CFE Unidad deportiva 5530 $39,844.00 Ana Gabriela Gómez Martínez Deposito en garantía para CFE Polideportivo 5531 $7,663.00 José Luis Valencia González Renta sillas para reunión Próspera 5532 $1,530.00 José Antonio López Navarrete Pago factura adjunta 5533 $1,330.00 Radiomovil DIPSA, S.A de C.V Pago TELCEL 5534 $14,856.00 Beatriz Adriana Valencia Cruz Facturas No. 13 y 14 5535 $14,382.51 Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V Factura 166 (Agua purificada) 5536 $2,768.00 Gildardo Cárdenas Valencia Varias facturas 5537 $53,509.00 J. Jesús Padilla Chávez Gastos a Comprobar 5538 $1,850.00 J. Jesús Rolon González Factura F-372 y F-373 5539 $2,875.00 Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Factura F-585 5540 $1,365.00
Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago de varias Facturas 5541 $34,339.00 5542 $4,801.61 Sergio López Cuevas Pago de factura No. 3 5543 $7,174.25 19 Miguel Álvaro Pérez de la Mora Factura 655 y 656 5544 $2,399.00 Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de Combustible 5545 $134,884.80 Víctor Rodolfo Medina Panduro Gastos a Comprobar 5546 $2,000.00 Hugo Castillo Martínez Pago de varias Facturas 5547 $2,347.21 Ana María Martínez Flores Pago de facturas (Paletas de Hielo) 5548 $1,860.00 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5549 $9,932.07 Irma Leticia Rivera Flores Factura 14, reparación de camión escolar 5550 $4,186.00 Rafaela Adame Contreras Pago vaquilla final amateur del Sur de Jalisco 5551 $9,261.00 22 Pago de Combustible 5552 $7,827.72 Gastos a Comprobar 5553 $10,000.00 Comprobantes 5554 $7,428.67 Florencio Díaz Torres Comida trabajadores Ahuijullo 5555 $2,800.00 Hugo Castillo Martínez Ajuste alumbrado Público CFE 5556 $18,629.00 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5557 $9,743.12 23 Francisco Javier Lizardi García Tortillas para informe de Gobierno 5558 $1,768.00 Alfonso Aguilar Guerrero Apoyo Facturas Barrio Tercera Orden 5559 $3,000.00 Florencio Inés Bernal Factura 14 y 15 (Botas de trabajo) 5560 $1,530.01 Ana Gabriela Gómez Martínez Factura 1689 y 1766 (Viáticos) 5561 $3,000.00 Otilia Cortes Rodríguez Factura 13831(Llantas) 5562 $2,340.00 José Alberto Herrera Vázquez Gastos a Comprobar 5563 $5,000.00 Martin Tejeda de Anda Pago de Banda Fiestas Patrias 5564 $6,496.00 24 Ana Gabriela Gómez Martínez Préstamo Personal 5565 $100,000.00 Eliodoro Barajas Barbosa Gastos a Comprobar 5566 $2,000.00 25 Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5567 $9,971.68 Marta Elia Herrera Pimentel Factura 26-E (Uniformes Ahuijullo) 5568 $5,999.86 Alejandro Herrera Ramírez Factura a-18(mobiliario para Informe) 5569 $7,144.84 María Magdalena Torres Cárdenas Préstamo Personal 5570 $150,000.00 Pago de Combustible 5571 $11,710.23 26 María Guadalupe Ascensión Delgadillo Pago de Varias facturas 5572 $2,186.99
Hugo Castillo Martínez Reposición de caja 5573 $9,965.16 30 J. Jesús Padilla Chávez Apoyo a escuelas segunda quincena 5574 $9,923.00 Irma Lizeth Contreras Magaña Pago Nomina segunda quincena 5575 $39,478.44 Teléfonos de México, SAB de C.V. Pago Telmex 5576 $25,199.60 Elizardo Cárdenas Cisneros Pago Factura 3 (Traslado estudiantes) 5577 $9,599.97 Corporativo Eléctrico Tapatío,S.A de CV Pago Factura 4450 5578 $8,282.40 J. Guadalupe Zea Quiñones Factura B-128 5579 $1,403.00 Alejandro Herrera Ramírez Factura A-19 y A-20. 5580 $8,982.24 Francisco Javier Rodríguez Díaz Pago Talleres Artísticos septiembre 5581 $9,600.00 Ma. Concepción Amezcua Rodríguez Factura A-69 5582 $2,204.00 Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de Combustible 5583 $99,029.84 Ramón Orozco Barajas Factura 23 y 24. 5584 $740.01 Juan Pablo Cárdenas Mercado 5585 $4,760.79 Abigail Martínez Urenda Apoyo Fiestas Sta. Teresita 5586 $3,000.00 Florencio Inés Bernal Factura 16 y 17 (Botas para trabajadores) 5587 $2,140.00 Comprobantes 5588 $4,528.00 Guadalupe Morfin Mejía Hechura birria para maestros Jubilados 5589 $890.00 Ma. Isabel Serrano Licea Pago factura evento seguridad pública 5590 $808.00 Francisco Javier Larios López Pago del Chivo para evento Maestros jubilados 5591 $1,444.00 Francisco Vega Torres Factura 79-E 5592 $1,260.00 Wilver Morales Garibo Factura 168 5593 $1,299.20 Usiel Herrera Vázquez Comprobantes 5594 $3,307.98 Sergio López Cuevas Factura 4 5595 $6,416.77 Mario Ibarra Sánchez Factura 3625(Combustible) 5596 $3,350.00 01 NextCode, S.A de C.V. Factura A-607, 10901 $4,642.90 Francisco Javier García Espinoza Factura No. 40 10903 $5,250.16 02 Copiadoras Electrónicas De Guadalajara, S.A de Renta de Copiadoras 20901 $5,809.28 03 Sistema DIF Municipal Subsidio de la 2a.Q.-Agto.- 2014. 40901 $108,160.00 05 Eloisa Griselda Aguayo Mora Facturas 56,73,81,91,97 y 103 50901 $19,125.99 Juana Luis Juan Vásquez Factura FA000180, 2 mil volantes 50902 $1,100.00 08 Lhibian Inmobiliaria y Construcc. S.A de Factura l-1105(pintura) 80901 $9,912.41 09 Medicinas Carolina, S.A. de C.V. Factura No. 3291 90901 $1,719.67
Industrializac. Y Comerc. Buenrostro, SA Vrunger, S.A de C.V Impresos Revolución 2000, S.A de C.V. La FM de Ciudad Guzmán, S,A de C.V. Industrializac. Y Comerc.Buenrostro,SA 11 Nabesan, S.A de C.V 12 Municipio de Tecalitlán, Jalisco 15 Banco Nacional de México 17 Editora Diario de Zapotlán, S.A de C.V Consultoría Integral Grumaco, S.A de CV Factura B-1176 (lámina galvanizada) Factura V-1277 (Mat. Eléctrico) Factura A-629 Libros segundo Informe Factura C-841 Paquete de Publicidad Factura B-1240 (compra Papelería) Factura NAB-5728 (Refacciones) Apertura cuenta Banco Santander Descuento Nomina Bancanet primera quincena Factura 166 (Pago Publicidad) 90904 $7,605.89 90905 $10,706.14 90906 $27,782.00 90907 $5,800.00 90908 $5,581.30 110901 $8,058.76 120901 $10,000.00 150901 $684,956.90 150904 $1,856.00 Apoyo Funerario 170901 $3,000.00 Periodico del Sur, S de R.L de C.V. Factura 367, segundo Informe de Gobierno 170902 $3,480.00 SAT Pago ISR mes de agosto 170904 $189,477.00 Industrializac. Y Comerc.Buenrostro,SA Factura B-1275(Material de limpieza) 170905 $7,534.18 Lhibian Inmobiliaria y Construcc. S.A de Factura L-1145 (viajes de arena) 170906 $7,651.36 18 Sistema DIF Municipal Pago de primera quincena 180901 $108,160.00 22 Lhibian Inmobiliaria y Construcc. S.A de Factura L-1173 (compra de mezcla) 220901 $9,660.71 Queranda, S.A de C.V. Factura Q-1657 220902 $8,499.08 23 Industrializac. Y Comerc. Buenrostro, Factura B-1307 SA (Fertilizantes) 230901 $5,015.00 Industrializac. Y Comerc.Buenrostro,SA Factura B-1308(Lámina Galvanizada) 230902 $2,360.69 Colegio de Contadores Públicos de Factura CO-460, curso de Colima Contabilidad 230903 $15,660.00 24 Extremax Constructora y Urbanizad.SA de Factura X-316(Refacciones) 240901 $12,570.25 María Teresa Gómez Guzmán Factura A-1347 (Renta copiadoras) 240902 $13,586.80 Samuel Osvaldo Arreguín Macías Factura 681 y 682 240903 $25,424.32 Descuento Nomina Bancanet Segunda 300901 $662,624.49 30 Banco Nacional de México
quincena Edmundo Palafox Sandoval Factura A-730 (Reparación Maquinaria) 300903 $43,560.92 Copiadoras Electrónicas De Factura GDL-27881 (Renta Guadalajara, S.A de copiadoras) 300904 $5,800.00 NextCode, S.A de C.V. Factura A-637 (renta Programa) 309011 $4,640.00 Eloisa Griselda Aguayo Mora Factura 135 y 136 300913 $1,753.92 Eloisa Griselda Aguayo Mora Factura 121,129 y 130 300914 $5,904.35 Asesoramiento Profesional la Giralda SC Factura G-2582 300916 $9,894.80 Sistema DIF Municipal Pago de segunda quincena 300917 $108,160.00 Sistema SIMAR-Sur-Sureste Factura 74 300918 $33,407.86 Instalac. Y Serv.de Comunic.Profes. SA Factura A-265 300920 $5,702.56