REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Plan Anual Estratégico de Inversiones del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Cundinamarca PAEI Febrero de 1 Avenida Calle 24 No 51

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA Plan Anual Estratégico de Inversiones del Departamento de Cundinamarca PAEI Este documento contiene el Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Cundinamarca, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 2246 de 2012 y del Manual Operativo del PAP-PDA, y en concordancia con el Plan General Estratégico y de Inversiones 2012-2016, aprobado en la sesión 61 del Comité Directivo. De acuerdo con las decisiones y autorizaciones del Comité Directivo PAP-PDA en su sesión 61, el PAEI contiene: La estructuración financiera del PAEI, comprendida por la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos por componente de inversión. La asignación de recursos a inversiones que no requieren viabilización, como son las consultorías, asesorías, remuneración del Gestor, inversiones del componente ambiental diferentes a proyectos de infraestructura, Plan de Aseguramiento y Plan de Gestión Social. Los proyectos que formaban parte del PAEI 2014 que no han iniciado su ejecución y la asignación de recursos por el Comité Directivo 61. 1 Esquema financiero del PAEI 1.1 Fuentes de financiación Los recursos disponibles para la financiación de nuevas inversiones del PAP-PDA para, provienen de: i) Saldos libres de compromiso disponibles en el patrimonio autónomo FIA provenientes de los aportes del Departamento para el PAP-PDA ii) Recursos libres de compromiso, destinados a inversiones en agua potable y saneamiento básico, de recursos provenientes de un crédito al Departamento con tasa compensada, que se encuentran en la tesorería de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 2 Avenida Calle 24 No 51

iii) Saldos libres de compromiso disponibles en el patrimonio autónomo FIA provenientes de los aportes de los municipios para el PAP-PDA iv) Recursos comprometidos por el Departamento para la vigencia provenientes del SGP-APSB, regalías y recursos propios v) Proyección de los recursos comprometidos por los municipios para la vigencia provenientes del SGP-APSB o recursos propios. vi) Aportes de las corporaciones autónomas regionales, vii) Otros aportes de la Nación que se asignen a los proyectos urbanos y rurales que obtengan el concepto técnico favorable del mecanismo de viabilización de proyectos. No. Origen de los recursos Departamento Fuentes de financiación PAEI Fuentes Disponibilidad Caja PDA-FIA 38.999.763.898 SGP APSB 13.065.235.000 Regalías directas 4.853.270.862 Recursos Propios 40.934.186.393 Tasa compensada 4.584.323.151 Nación Audiencias Públicas 3.432.268.305 Municipios Caja PDA-FIA 89.521.531.253 SGP APSB 34.998.387.505 Otros aportes Municipios 800.000.000 CAR 53.007.915.123 TOTAL 284.196.881.491 Fuentes: Informe 31 dic 2014 Consorcio FIA, Valores proyectados de compromisos de municipios y Departamento, Convenios CAR, Convenios con Municipios Recursos disponibles provenientes de los municipios Municipio Disponible a 31/12/2014 Aportes Presupuesto 1 Agua de Dios 274.149.390 166.724.856 440.874.246 2 Albán 181.567.994 233.682.423 415.250.418 3 Anapoima 667.019.957 291.537.575 958.557.531 4 Anolaima 995.528.851 260.608.761 1.256.137.612 5 Apulo 721.364.082 242.441.984 963.806.066 6 Arbeláez 1.111.453.393 261.200.993 1.372.654.385 3 Avenida Calle 24 No 51

No. Municipio Disponible a 31/12/2014 Aportes Presupuesto 7 Beltrán 533.746.001 167.589.443 701.335.445 8 Bituima 206.174.864 96.023.133 302.197.997 9 Bojacá 382.273.308 178.238.390 560.511.698 10 Cabrera 820.139.657 210.163.771 1.030.303.428 11 Cachipay 875.963.192 197.215.696 1.073.178.888 12 Cajicá 594.821.110 457.553.196 1.052.374.306 13 Caparrapí 1.543.874.906 640.577.905 2.184.452.811 14 Cáqueza 2.334.902.225 523.928.464 2.858.830.689 15 Carmen de Carupa 7.215.124 41.868.800 49.083.924 16 Chaguaní 164.045.976 72.181.121 236.227.097 17 Chipaque 773.307.005 250.322.864 1.023.629.869 18 Choachí 216.430.551 238.770.590 455.201.141 19 Chocontá 1.958.539.867 474.672.179 2.433.212.047 20 Cucunubá 780.640.362 157.242.926 937.883.289 21 El Colegio 932.597.334 345.371.106 1.277.968.439 22 El Peñón 419.286.614 229.552.435 648.839.049 23 El Rosal 311.208.421 216.200.867 527.409.288 24 Facatativá 646.376.735 584.206.052 1.230.582.787 25 Fómeque 1.011.064.595 290.232.996 1.301.297.590 26 Fosca 868.680.354 227.198.300 1.095.878.654 27 Fúquene 253.891.138 140.209.447 394.100.585 28 Fusagasugá 2.008.615.198 748.241.534 2.756.856.732 29 Gachalá 381.558.399 88.538.252 470.096.651 30 Gachancipá 413.149.100 239.671.389 652.820.489 31 Gachetá 799.793.090 355.120.152 1.154.913.242 32 Gama 269.267.919 172.571.533 441.839.451 33 Girardot 3.410.510.517 1.168.412.092 4.578.922.609 34 Granada 1.206.682.196 193.629.004 1.400.311.199 35 Guachetá 565.708.075 251.880.084 817.588.159 36 Guaduas 2.528.157.618 723.763.548 3.251.921.167 37 Guasca 558.318.409 182.497.447 740.815.856 38 Guataquí 510.074.649 124.348.146 634.422.795 4 Avenida Calle 24 No 51

No. Municipio Disponible a 31/12/2014 Aportes Presupuesto 39 Guatavita 795.400.493 143.605.625 939.006.118 40 Guayabal de Síquima 686.211.136 118.507.448 804.718.583 41 Guayabetal 327.100.733 114.521.134 441.621.868 42 Gutiérrez 1.062.056.462 183.079.716 1.245.136.178 43 Jerusalén 344.012.548 139.896.831 483.909.379 44 Junín 455.140.704 278.628.595 733.769.299 45 La Calera 295.550.556 169.208.579 464.759.135 46 La Mesa 923.807.795 451.566.272 1.375.374.066 47 La Palma 761.655.666 232.370.546 994.026.212 48 La Peña 569.949.930 314.893.813 884.843.743 49 La Vega 489.304.304 304.609.978 793.914.282 50 Lenguazaque 269.422.774 188.774.041 458.196.815 51 Machetá 367.830.895 190.216.499 558.047.394 52 Madrid 726.056.407 584.206.052 1.310.262.459 53 Manta 867.873.414 187.997.660 1.055.871.074 54 Medina 498.597.364 265.469.010 764.066.375 55 Mosquera 610.289.701 494.712.408 1.105.002.110 56 Nariño 144.321.711 168.130.442 312.452.153 57 Nemocón 851.288.498 266.801.736 1.118.090.234 58 Nilo 874.746.438 147.804.131 1.022.550.568 59 Nimaima 424.691.752 198.546.998 623.238.750 60 Nocaima 563.800.870 288.390.782 852.191.651 61 Pacho 1.346.312.211 500.870.629 1.847.182.840 62 Paime 550.611.469 305.271.237 855.882.706 63 Pandi 301.452.934 173.962.541 475.415.475 64 Paratebueno 1.527.364.270 292.103.020 1.819.467.290 65 Pasca 1.213.905.460 230.591.204 1.444.496.664 66 Puerto Salgar 1.080.985.745 522.198.048 1.603.183.793 67 Pulí 792.346.606 190.031.025 982.377.631 68 Quebradanegra 129.056.577 214.798.063 343.854.640 69 Quetame 1.354.359.843 265.362.295 1.619.722.138 70 Quipile 342.704.899 220.000.000 562.704.899 5 Avenida Calle 24 No 51

No. Municipio Disponible a 31/12/2014 Aportes Presupuesto 71 Ricaurte 827.099.986 329.940.405 1.157.040.391 72 San Antonio del Tequendama 643.913.457 286.165.154 930.078.611 73 San Bernardo 1.036.542.447 301.181.778 1.337.724.225 74 San Cayetano 982.063.915 196.527.793 1.178.591.708 75 San Francisco 173.641.352 212.439.961 386.081.313 76 San Juan de Rioseco 329.515.182 136.648.423 466.163.605 77 Sasaima 988.540.007 255.852.260 1.244.392.267 78 Sesquilé 910.194.916 210.314.182 1.120.509.099 79 Sibaté 1.458.685.067 425.759.956 1.884.445.023 80 Silvania 1.151.181.678 454.096.487 1.605.278.165 81 Simijaca 955.031.955 224.367.542 1.179.399.497 82 Soacha 3.613.598.452 4.699.105.024 8.312.703.476 83 Sopó 1.619.082.920 267.589.922 1.886.672.843 84 Subachoque 50.195.273 16.850.840 67.046.113 85 Supatá 18.963.014 183.961.664 202.924.678 86 Susa 448.088.115 184.538.904 632.627.018 87 Sutatausa 779.827.026 166.649.500 946.476.526 88 Tabio 879.954.837 257.584.122 1.137.538.959 89 Tausa 56.067.497 53.481.581 109.549.078 90 Tena 455.466.875 215.967.424 671.434.299 91 Tibacuy 742.999.197 198.973.692 941.972.888 92 Tibirita 695.651.416 167.716.018 863.367.434 93 Tocaima 1.036.841.362 346.604.901 1.383.446.263 94 Topaipí 1.139.408.921 291.700.224 1.431.109.144 95 Ubalá 787.179.460 416.211.719 1.203.391.179 96 Ubaque 336.646.891 221.710.620 558.357.511 97 Ubaté 2.526.377.936 554.907.570 3.081.285.506 98 Une 581.545.375 188.895.932 770.441.307 99 Útica 753.145.964 147.757.610 900.903.574 100 Venecia 885.041.854 151.082.332 1.036.124.186 101 Vergara 488.836.471 308.235.330 797.071.801 6 Avenida Calle 24 No 51

No. Municipio Disponible a 31/12/2014 Aportes Presupuesto 102 Vianí 213.579.572 141.984.344 355.563.916 103 Villagómez 709.508.451 174.553.353 884.061.804 104 Villapinzón 1.140.108.822 391.978.058 1.532.086.880 105 Villeta 406.743.291 233.682.423 640.425.714 106 Viotá 838.425.785 344.565.725 1.182.991.510 107 Yacopí 1.038.947.373 331.391.360 1.370.338.733 108 Zipacón 940.111.050 187.060.383 1.127.171.434 109 Zipaquirá 3.096.469.750 1.329.037.181 4.425.506.931 Total 89.521.531.253 34.998.387.505 124.519.918.758 7 Avenida Calle 24 No 51

Aseguramiento de la Prestación 1.2 Distribución de recursos por componente Componente Plan de aseguramiento de la Prestación SGP - APSB Regalías Departamento Recursos propios Usos PAEI Tasa compensada Audiencias Públicas SGP - APSB municipios Otros aportes municipios 0 12.501.100.000 4.000.000.000 16.501.100.000 Gestor 0 10.135.647.500 10.135.647.500 Plan de Gestión Social 0 1.844.200.000 1.844.200.000 Subtotal 0 0 24.480.947.500 0 0 4.000.000.000 0 0 28.480.947.500 Preinversión 2.083.256.121 4.270.000.000 4.200.000.000 300.000.000 10.853.256.121 Infraestructura 22.711.486.605 13.426.937.101 5.174.743.949 4.584.323.151 3.432.268.305 101.019.918.758 500.000.000 150.849.677.869 CAR Total Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento Gestión predial 0 Adquisición de predios 3.000.000.000 7.000.000.000 10.000.000.000 Emergencias 0 4.640.000.000 4.640.000.000 Imprevistos 0 0 Subtotal 24.794.742.726 13.426.937.101 17.084.743.949 4.584.323.151 3.432.268.305 112.219.918.758 800.000.000 0 176.342.933.991 Plan Ambiental 2.800.000.000 4.983.000.000 7.783.000.000 Ambiental Agua y Saneamiento Preinversión PTAR 3.100.000.000 150.000.000 160.000.000 3.410.000.000 Inversión PTAR 452.084.877 4.600.000.000 600.000.000 6.500.000.000 52.847.915.123 65.000.000.000 PTAR Canoas 1.380.000.000 1.800.000.000 3.180.000.000 Subtotal 7.732.084.877 4.600.000.000 5.733.000.000 0 0 8.300.000.000 0 53.007.915.123 79.373.000.000 TOTAL PAEI 32.526.827.603 18.026.937.101 47.298.691.449 4.584.323.151 3.432.268.305 124.519.918.758 800.000.000 53.007.915.123 284.196.881.491 8 Avenida Calle 24 No 51

2 Remuneración del Gestor De acuerdo con la certificación del Señor Gobernador los costos estimados del Gestor durante serán los siguientes: Categoría Valor anual Gestión de proyectos 10.135.647.500 Interventoría de proyectos que no requieren concepto de viabilidad 2.682.799.202 Atención de emergencias 1.560.000.000 Aseguramiento de la prestación de los servicios 7.545.100.000 Total gastos 21.923.546.702 En resumen, los costos totales del Gestor para el año ascienden a la suma de $21.923.546.702. La remuneración del Gestor se pagará de la siguiente forma: Remuneración Remuneración fija por gestión de proyectos (12 cuotas) Remuneración variable por proyectos de preinversión con autorización para contratar y proyectos de inversión radicados Remuneración por interventoría de proyectos que no requieren concepto de viabilidad Remuneración fija por atención de emergencias (12 cuotas) Remuneración fija por aseguramiento de la prestación de los servicios (12 cuotas) Valor $511.303.958 4% del valor del proyecto incluyendo la interventoría Valor autorizado por el Comité Directivo a cada proyecto $130.000.000 $628.758.333 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., cuenta con disponibilidad para la gestión del Riesgo y atención de emergencias con los siguientes equipos: Un (1) Equipo succión presión serie B-10/1500, con capacidad de 1500 galones de agua y un tanque de 10 yardas cubicas para almacenamiento de lodos 9 Avenida Calle 24 No 51 41 Piso 11

Dos plantas potabilizadoras compactas portátiles con capacidad para tratar hasta 1.5 litros/segundo Dos bombas de caudal de 10 motor diésel Un vehículo carrotanque con capacidad de 9 m 3 Un vehículo carrotanque con capacidad de 10,5 m 3 Un vehículo carrotanque con capacidad de 9,7 m 3 Es importante resaltar, que de los equipos citados se tiene disponibilidad total para apoyar la atención de emergencias durante los 365 días de, y se espera tener una atención efectiva de al menos el 60% del tiempo, para un total de 219 días (atención superior a 7 meses). 3 Consultorías, asesorías y proyectos con plan financiero aprobado Ver anexo Proyectos PAEI CD 61, PAEI. 4 Programa de aseguramiento de la prestación de los servicios Ver Anexo Plan de aseguramiento ajustado CD 61. 5 Plan de gestión social Ver Anexos Plan de Gestión Social CD 56 y PGS 2014. 6 Cronograma de ejecución anual por componente Ver anexo Proyectos PAEI 2014 CD 57, Cronograma. 10 11 Avenida Calle 24 No 51 41 Piso