Estado de Cuenta CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN PAGINA 1 / 7

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Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

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Transcripción:

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO FIMS OBREGON 48 EL GRULLO CENTRO EL GRULLO Default MEXICO CP 48740 Información Financiera Rendimiento Saldo Promedio 2,132,548.24 Días del Periodo 31 Tasa Bruta Anual % 0.000 Saldo Promedio Gravable 0.00 Intereses a Favor (+) 0.00 ISR Retenido (-) 0.00 Comisiones de la cuenta Cheques pagados 0 0.00 Manejo de Cuenta 0.00 Anualidad 0.00 Operaciones 0 0.00 Total Comisiones 1,446.50 Cargos Objetados 0 0.00 Abonos Objetados 0 0.00 Periodo DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 Fecha de Corte 31/10/2017 No. de Cuenta 0170532797 No. de Cliente 93567848 R.F.C MGR850101SY5 No. Cuenta CLABE 012320001705327975 SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA PLAZA: GUADALAJARA TELEFONO: 6693820 Estado de Cuenta PAGINA 1 / 7 MONEDA NACIONAL Comportamiento Saldo de Liquidación Inicial 2,330,618.77 Saldo de Operación Inicial 2,330,618.77 Depósitos / Abonos (+) 1 311,843.87 Retiros / Cargos (-) 22 368,071.27 Saldo Final (+) 2,274,391.37 Saldo de Operación Final 2,274,391.37 Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) Contrato Producto Tasa de Interes GAT Nominal GAT Real Antes de Impuestos Total de comisiones N/A N/A N/A N/A N/A N/A Detalle de Movimientos Realizados FECHA SALDO OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 02/OCT 02/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 5,350.00 2,325,268.77 2,325,268.77 BNET 2774198298 Ref. 0093415031 05/OCT 05/OCT S39 SERV BANCA INTERNET 660.00 Ref. SERV BCA INTERN Estimado Cliente, Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com Con Bancomer, adelante.

PAGINA 2 / 7 FECHA SALDO OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 05/OCT 05/OCT S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 Ref. IVA COM SERV BC 05/OCT 05/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 850.00 2,323,653.17 2,323,653.17 BNET 0192033631 Ref. 0092921043 06/OCT 06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26,281.61 0061017PAGO MATERIALES PARA CALLE MAR Ref. 002805849 002 00002348044912225521 BNET01001710060002805849 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM 06/OCT 06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 83,879.84 2,213,491.72 2,213,491.72 0061017MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y Ref. 002806493 002 00002348044912225521 BNET01001710060002806493 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM 18/OCT 18/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 19,140.00 BNET 2774198298 Ref. 0089546040 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31,743.52 0181017MEZCLA ASFALTICA EL CHACALITO Ref. 002550812 072 BNET01001710180002550812 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,292.00 0181017RENTA VOLTEO ASFALTO CHACALITO Ref. 002565107 072 BNET01001710180002565107 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 63,487.03 0181017MEZCLA ASFALTICA EL AGUACATE Ref. 002566593 072 BNET01001710180002566593 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,584.00 0181017RENTA VOLTEO ASFALTO EL AGUACA Ref. 002567034 072 BNET01001710180002567034 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31,743.52 0181017MEZCLA ASFALTICA NORPONIENTE Ref. 002567393 072 BNET01001710180002567393 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,292.00 0181017RENTA VOLTEO ASFALTO NORPONIEN Ref. 002570926 072 BNET01001710180002570926 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 41,417.73 0181017MEZCLA ASFALTICA LAS PILAS Ref. 002571230 072 BNET01001710180002571230

PAGINA 3 / 7 FECHA SALDO OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,292.00 2,004,499.92 2,004,499.92 0181017RENTA VOLTEO ASFALTO LAS PILAS Ref. 002571614 072 BNET01001710180002571614 19/OCT 19/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 6,380.55 BNET 0169570543 Ref. 0079892074 19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 21,048.00 1,977,071.37 1,977,071.37 0000040FACTURAS 8770,8547 Ref. 002734734 002 00002348044911809061 BNET01001710190002734734 RUBEN PUEBLA RUELAS 24/OCT 24/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,936.94 1,968,134.43 1,968,134.43 BNET 0155255201 Ref. 0021604009 27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,038.59 00000402 FACTURAS Ref. 002111324 002 00002348700138091844 BNET01001710270002111324 RICARDO NAVA RUBIO 27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,636.00 1,963,459.84 1,962,547.50 0000040FACTURA 8872 Ref. 002122352 002 00002348044911809061 BNET01001710270002122352 RUBEN PUEBLA RUELAS 30/OCT 25/OCT S39 SERV BANCA INTERNET 786.50 Ref. OPS SERV BCA IN 30/OCT 25/OCT S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 125.84 1,962,547.50 1,962,547.50 Ref. IVA COM SERV BC 31/OCT 31/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 311,843.87 2,274,391.37 2,274,391.37 7017835SP 1684746 4303313 Ref. 005481821 014 00014320655059346108 2017103140014 TCT0000470178350 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS 368,071.27 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 22 TOTAL IMPORTE ABONOS 311,843.87 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 1

PAGINA 4 / 7 Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período Concepto Cantidad Porcentaje Columna 100 % A G Saldo Inicial 2,330,618.77 100.00% A Depósitos / Abonos (+) 311,843.87 13.38% B Comisiones (-) -1,446.50-0.06% C Intereses a favor (+) 0.00 0.00% D Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E Otros cargos (-) -368,071.27-15.79% F Saldo Final 2,274,391.37 97.58% G ( + ) ( - ) B C D E F Nota: Otros cargos: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Ver detalle de movimientos Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

PAGINA 5 / 7 Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080. "Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012320001705327975 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios." www.ipab.org.mx

PAGINA 6 / 7 Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMOV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO MN MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT REDESC RFC REF. RESP RET REV SBC SEG SERV SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TRANS TRASP VTAS MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO MOVIMIENTOS MULTI DEPOSITO BANCOMER NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS

PAGINA 7 / 7 Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos Folio Fiscal: Sello Digital Certificado 8A514FF8-309C-4698-BECC-915BBE255481 00001000000403784184 fw4eyvyi8vtaspj8mp9fxwelbzwtvnxzxvkisdybeeffjh7mo9jvnbpia3weoetr/pbkuwzjcnbvjv1p4+xp0ourb2a GTNrjSM49vW8lc7V2ozkQ3zTxTxsoEN1ayJngngFvI69ItEhqW33On1zOjcFg9VcOLWw29el6HmeggyPBBctDI2M7p om8bwtojhphgbdpei6ukw2r/+i7uzhga0nveyftoosatu07tqltfgbgubnt+lj4g/xk3/c5gwyizktgxzd4n2xge+ RUlFXxslZr71mDlYWqZEv/YGgBcnDkbSf4m2IYCT8w1GxsexPvylWZHLVpBDub8yftTM+BTA== Sello SAT iiao4rr7xmlz+/t6ti9dpliww8u7ppbwevmq5c+m4zqcnls7tnptc6vov8qfc/sv1pjdcfiybbj8whmilmiz+dalxqj MC93B8FBq12UEAvtZtocAxcmH3vh3aPBH6Wng9/90CS3SUKlmDUU0hqf92HgJRUv/S8FZQEoRDpDp/6s1zfSM+ ars5ciqhmf2mdhgc7ffxd5qvlziwraumansifyp4n8wfg96rdw1ifj1vhwemme2ks57/ihu85k1vmgd/u2y0sfuoqp S+Zmi9mHwB3A0N8c056o6ffyp27QS0Hx35qe1YlIiVUCEncyoYz6yr88cxtGdVAAxnZRLNddxpA== No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:47:53 Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: 1.0 8A514FF8-309C-4698-BECC-915BBE255481 2017-11-01T00:47:53 fw4eyvyi8vtaspj8mp9fxwelbzwtvnxzx vkisdybeeffjh7mo9jvnbpia3weoetr/pbkuwzjcnbvjv1p4+xp0ourb2agtnrjsm49vw8lc7v2ozkq3ztxtxsoen1ay JngngFvI69ItEhqW33On1zOjcFg9VcOLWw29el6HmeggyPBBctDI2M7pom8BwtOJHpHGBDpei6ukw2R/+i7UzHGa0 nveyftoosatu07tqltfgbgubnt+lj4g/xk3/c5gwyizktgxzd4n2xge+rulfxxslzr71mdlywqzev/yggbcndkbsf4m 2IYCT8w1GxsexPvylWZHLVpBDub8yftTM+BTA== 00001000000404490387 Este documento es una representación impresa de un CFDI. Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:35:49 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales