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Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Jueves 21 de Agosto de 2014 - Año XV - Nº 3906 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 16,979.49 0.06 0.67 7.78 6.58 ISBVL 23,642.10-0.14 0.20 3.34 2.19 INCA 90.95 0.02 1.30 3.28 2.13 IBGC 149.82 0.21 1.46 2.92 1.77 Colombia COLCAP 1,755.26 0.26 3.58 9.27 9.96 Santiago IPSA 3,969.36-0.22 2.42 7.30-3.29 MILA S&P Mila 40 773.21-0.17 1.16 2.34 2.34 Sao Paulo IBOVESPA 58,992.11 0.19 5.66 14.53 19.19 México IPC 45,410.36 0.36 3.63 6.28 5.80 Buenos Aires MERVAL 9,013.03 0.93 10.08 67.19 20.33 Londres FTSE 100 6,777.66 0.33 0.71 0.42 0.34 Frankfurt Dax Index 9,401.53 0.93-0.06-1.58-4.98 Paris CAC 40 Index 4,292.93 1.23 1.10-0.07-3.53 Madrid IBEX 35 10,556.40 1.30-1.41 6.45 2.77 Tokio Nikkei 225 15,586.20 0.85-0.22-4.33-2.96 Hong Kong Hang Seng 24,994.10-0.66 0.96 7.24 7.30 Shanghai Shanghai Composite 2,230.46-0.43 1.31 5.41 3.73 New York Dow Jones 17,039.49 0.36 2.87 2.79 2.79 S&P 500 1,992.37 0.29 3.20 7.79 7.79 NYSE Composite 10,982.83 0.30 2.39 5.60 5.60 NASDAQ Composite 4,532.10 0.12 3.71 8.51 8.51 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 544.27 0.00 4.04 6.83 5.64 Sector Bancos y Financieras 941.94-0.08 0.89 16.59 15.29 Sector Diversas 1,347.09 0.18 1.19-0.23-1.34 Sector Industriales 528.57-0.13-5.85-19.83-20.73 Sector Mineras 3,106.79 0.05 3.85 34.35 32.85 Sector Servicios 769.60 0.27 2.20 7.62 6.42 Subsector Alimentos y Bebidas 2,375.61 0.05-4.76-9.94-10.95 Subsector Electricas 2,132.03 0.07 2.46 10.41 9.18 Subsector Minerales No Metalicos 1,139.94 0.48 4.43-12.98-13.95 Subsector Telecomunicaciones 189.78 1.05 1.16 0.56-0.56 Subsector Juniors 65.09 2.15 7.37 37.76 36.22 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 42,363,593.85 568 942,019,013.28 9,726,581,406.43 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 161 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 364,678.30 129,021.16 Cartera del Indice General(IGBVL) 164,114.38 58,062.76 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 126,135.67 44,626.10 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2013 15/08/2014 15/08/2014 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,132.01 1,221.58 53,416.00 7.91% % de Desmaterialización 41.03% 41.40% 41.40% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 874.10 903.81 23,029.00 3.40% - Valor Nominal 633.20 687.98 7,208.00 8.65% - Número de cuentas 179.85 177.63 7,105.00-1.24% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 01/Ago al 21/Ago 17000 16950 16900 16850 16800 16750 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 INDICE: Apertura 16,922.14 01/Ago Cierre 16,979.49 21/Ago Máximo 16,979.49 21/Ago Mínimo 16,758.53 15/Ago VARIACIONES: Máxima Mínima 1.15% 18/Ago -0.84% 05/Ago TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 9.2338 8.9385 10.1920 -.- -.- 8.8322 8.4621 7.2813 -.- -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses.2344.2349 0.0005 Prime rate 3.25 3.25 s.v. TAMEX 7.24 7.23-0.01 TIPMEX.35.35 s.v. TAMN 15.7 16.18 0.48 TIPMN 2.32 2.32 s.v. IRD 8.10887 8.11 0.00113 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,291.65 1,276.75-1.15-0.44 5.91 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,293.40 1,273.70-1.52-0.65 5.97 Plata XAG US$/Oz. 19.475 19.46-0.08-4.58-0.10 Plata (COMEX) US$/Oz. 19.47 19.39-0.41-4.81 0.26 Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.174 3.172-0.06-1.58-7.83 Cobre (LME) US$/Lb. 3.192 3.193 0.01-1.38-4.59 Zinc (LME) US$/TM 2,356.75 2,360.00 0.14-0.74 14.95 Plomo (LME) US$/TM 2,261.00 2,255.00-0.27 1.65 2.94 Estaño (LME) US$/TM 22,377.00 22,156.00-0.99-2.87-0.80 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.8210 2.8220 2.8215 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.8160 2.8180 2.8170 Euro Dólar / Euro 1.3281 1.3283 1.3282 Yen Yen / Dólar 103.8200 103.8500 103.8350 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 11 2 Horario de Negociación 3 20 Inscripciones y Retiros 11 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 11 4 Mercado de Renta Variable 3 22 Operaciones Extrabursátiles 12 5 Valores Representativos de Deuda 7 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 12 6 Colocacion Primaria 8 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 25 Comisiones y Contribuciones 13 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 26 Negociación de Divisas 15 9 MIENM 9 27 Notas al Boletín 15 10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 AVISOS: 11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 9 - Resultado de Colocación primaria 12 Hechos de Importancia 10 de la Segunda Emisión del 1er. 13 Entrega de derechos ** 10 Programa de ICP Tritón, Serie A 14 Convocatorias a Juntas ** 10 - Conv. para selección de valorizadora en 15 Cambios de Valor Nominal ** 10 OPA de Accs.Com. de Casa Grande 16 Proceso de Suscripción ** 10 - OPA de Acciones Clase "A" y 17 Reduccion de Capital ** 10 Clase "B" de Mibanco 18 Cambios de Razón Social ** 10 ** Ver Notas al Boletin

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ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N 267 - INTERIOR 1001-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA 215-2400 421-4173 COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA 611-5350 611-5351 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 211-2380 211-2440 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA 418-0060 4180075 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9435 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N 233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-5136 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N 205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421 PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849 RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA 604-3400 604-3401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210 Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA 619-3200 619-3229 TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, CENTRO 611-4600 611-4660 EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE ANDES ADVANCED SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA PRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / IVETTE FLORES PÉREZ-REYES ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699 AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 MARCO ANTONIO PIZZALI GRAUS AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855 PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 MELISSA SHIRLE PAULLO PÉREZ AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58-3820 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054-253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JUAN CARLOS TORRES ALVA / JAIME JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 ROLANDO JUAN JARA MORILLO JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERAS JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 FANNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRA ANDRES AVELINO CACERES N 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N CF 06-CHICLAYO 074-603411 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS / RICKY MARLON GARCIA PALZA AV. CAYMA N 608 OF N 204-205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320 JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472 ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 LUIS ROMULO CALDERON MORALES SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333 JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGO DANIEL ALONSO ALFARO GARATE CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 Pág 2

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 08:30 a 14:52 Renta Variable negociación de valores De 14:52 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 21/08/2014 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 17,274,756.38 6,111,712.85 503 599,547,287.93 214,145,142.95 10,891 6,058,832,297.59 2,163,917,701.04 101,156 Acciones 16,883,333.61 5,973,229.65 467 585,650,041.92 209,186,459.04 10,190 5,960,105,736.88 2,128,623,989.29 97,622 ADRs 391,422.77 138,483.20 36 13,055,084.35 4,658,060.18 694 72,734,332.21 25,989,909.06 3,458 Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 842,161.66 300,623.73 7 25,992,228.50 9,303,802.69 76 Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 12,372,803.21 4,377,429.05 15 200,652,023.05 71,477,664.02 214 2,015,283,122.93 720,057,492.34 2,095 Mercado Continuo 6,340,983.75 2,243,404.83 3 105,012,768.30 37,358,176.00 80 540,683,805.23 193,054,615.20 440 Mercado de Dinero 6,031,819.46 2,134,024.22 12 95,639,254.75 34,119,488.02 134 1,474,599,317.70 527,002,877.14 1,655 COLOCACION PRIMARIA 2,749,514.62 972,763.00 13 4,082,229.37 1,451,554.00 21 14,895,555.38 5,310,225.50 54 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 9,966,519.64 3,526,099.29 37 137,737,472.93 49,154,845.71 647 1,637,570,430.53 585,220,310.52 6,954 REP Renta Variable 9,966,519.64 3,526,099.29 37 130,802,299.43 46,676,127.71 627 1,583,644,739.90 565,955,097.24 6,756 REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 6,935,173.51 2,478,717.99 20 53,925,690.65 19,265,213.27 198 Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 TOTAL MERCADO 42,363,593.85 14,988,004.19 568 942,019,013.28 336,229,206.68 11,773 9,726,581,406.43 3,474,505,729.40 110,259 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 15 161 TIPO DE CAMBIO ELEX 2.8265 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 A.F.P......................... 1.00 PEP102501009 HABITAC1.............................. 100.0... 206.71834625 05/02/13 6.318681318 13/04/05............ 100.00 PEP104001008 INTEGRC1.............................. 100.0... 371.5396 11/04/14.................. 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1.............................. 100.0... 4.374665 24/04/14 8.559 03/04/96...... 6.423... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1.............................. 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 3.44549465 25/06/14............ 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.076741130091984 23/06/14 7.5999 05/07/13...... 3.285 28/08 1.00 PEP141501002 BANFALC1 (ver HI).............................. 100.0......... 44.831403 18/07/13............ 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1.............................. 100.0... 2.735164 16/04/14 13.461062 20/06/14............ 30.00 PEP121001007 BIFC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.30805316 24/12/12 19.2533 30/06/14............ 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0... 0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0... 0.04539295 VER HI 1.70659786 VER HI............ 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (Ver HI).............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14............ 10.00 PEP168201007 COMPFC1.............................. 100.0... 0.23934823 15/04/14 22.38057716 12/12/13...... 19.148793 21/08 1.00 PEP116001004 CONTINC1 5.90 20/08 5.90 5.90 5.80 5.90 181,695 1,077,390.84 33 100.0 116.4... 0.09 15/04/14 25.8522 02/06/14............ 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.07 20/08 5.10 5.10 5.06 5.10 4,241 21,597.46 3 100.0 118.6 0.59 2.206608803 25/04/14 12.1242592939091 05/07/12............ 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0......... 7.73445 28/11/11............ 1.24 PEP132501003 DBKPEC1.............................. 100.0... 10.197812 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1.............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1.............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169804304 EDYFICC1.............................. 100.0......... 36.671239 10/01/13...... 25.802092... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0......... 12.76 10/09/10............ 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.1462 27/03/06 12.82491 09/06/14............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1............... 0.81............ 100.0... 0.05 11/04/14 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1............ 0.50 0.50............ 100.0... 0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 17).............................. 100.0......... 7.3644146 02/01/14............ 1.00 PEP168701006 FINUNOC1.............................. 100.0......... 5.3383 17/07/14............ 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 18.00 12/08..................... 10.0 100.0......... 5.8722 17/07/14............ 10.00 PEP168402001 FPROEMP1.............................. 100.0......... 2.44266 VER HI............ 1.00 PEP169001000 GNBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP132801007 ICBCC1.............................. 100.0... 0.174696 15/04/14 17.57 10/06/14............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.80 19/08...... 3.75 3.76 1,000 3,790.00 1 40.0 127.7... 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133001102 MIBANAC1.............................. 99.5... 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133004205 MIBANBP1.............................. 99.5... 120.5436 07/06/05 6.666227 VER HI............ 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1.............................. 100.0... 0.06658834 04/04/14.................. 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 1.1305429792 21/04/14 7.0801 28/02/14...... 16.53... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 30.80 19/08 30.45 30.45 30.45 30.80 517 15,742.65 1 90.0 111.8-1.14 DIVERSAS COMUNES........................ 1.00 PEP736631008 ACPCORC1 (D,ver 18).............................. 100.0......... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1.............................. 100.0... US$ 0.01963133 21/11/13.................. 1.00 PEP713801004 AGROKAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.00 13/08...... 2.00............ 25.0 97.6... 0.1278191156 18/11/13 16.542755 06/10/08............ 1.00 PEP744001202 ASPIBC1.............................. 100.0... 0.00209054 23/12/13 20.9054 09/12/13............ 0.01 PEP726801009 BRAJAC1.............................. 100.0... 0.0393026429 07/08/14.................. 1.00 PEP900001103 BVLAC1 (v. 16 y HI)............... 10.40............ 102.3... 0.0412677751 07/08/14.................. 1.00 PEP900004206 BVLBC1 (v. 16 y HI).............................. 100.0... 0.01104869 06/08/14 10.699057 15/07/13............ 1.00 PEP727201001 CAVALIC1.............................. 110.0... US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1.............................. 100.0... 0.33597694 17/03/14 4.90 30/06/05............ 10.00 PEP730601007 COCESUC1 8.00 23/07......... 8.50......... 5.0 98.0... 0.03835902 25/04/14 155.179551 19/10/10............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1.............................. 100.0... 0.0216 02/05/14 19.38 12/04/13...... 5.03... 1.00 PEP728801007 COMACEC1.............................. 100.0... 0.0892260091 15/04/14.................. 1.00 PEP726201002 CRECAPC1............ 4.74 4.74............ 100.0... Pág 3

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13...... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 DIVIC1.............................. 100.0... 0.14997276 10/07/14.................. 1.00 PEP734801009 DUNENC1.............................. 100.0... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735001005 ENPACIC1............ 2.05............... 113.9... US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.70 18/08 2.75 2.75 2.75 2.80 27,770 76,298.25 4 35.0 95.4 1.85 0.059031 21/04/14 7.3103302 25/07/14............ 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.70 20/08 1.70 1.70 1.70 1.71 1,126,002 1,914,203.40 5 100.0 98.0........................... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736301008 FUTURAC1............ 3.15............... 100.0... 0.169875409 15/04/14 30.37205 02/06/08............ 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 9.50 20/08 9.40 9.50 9.40 9.50 731,983 6,891,004.60 6 100.0 81.3... 0.03219316 14/04/14 0.7622 06/03/01............ 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 0.92 06/08...... 0.92............ 5.0 100.0........................... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1.............................. 100.0... 0.03442556 14/07/14.................. 1.00 PEP741601004 IIDEC1.............................. 100.0... 0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08............ 10.00 PEP742001006 INTURSC1 4.50 06/08......... 4.50......... 10.0 100.0... 0.20 27/05/14 17.647058 01/09/10............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.95 18/08 6.95 6.95 6.90... 23,301 161,941.95 5 30.0 118.5... 0.01841397 06/05/14 42.9702557 20/09/96 0.01841397 25/08...... 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP741881002 INVFINC1.............................. 100.0... VER HI VER HI 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0... US$ 0.07578232 01/04/14.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1.............................. 100.0... 0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 1.22719 19/06/14.................. 18.78 PEP751501003 LIMGASC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18).............................. 100.0... 1.138890367 14/03/07 10.6821103 16/06/14............ 100.00 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13............ 1.00 PEP752601000 MAESTRC1.............................. 100.0... 0.21395188 23/04/14 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0... 0.7315268 09/04/14 14.84902477 04/06/12............ 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1............... 2.25............ 148.2... 0.163232 13/05/14.................. 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.055 18/08......... 0.064......... 5.0 63.2... 0.129562 08/04/13.................. 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 100.00 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.2358 16/04/14 151.82460779 05/12/11............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 5.70 18/08...... 5.70 6.00......... 5.0 99.2... 1,249.9357 23/04/10 4.37118791 04/08/14............ 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1.............................. 100.0........................... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.003749 18/08/14 22.28 18/06/14............ 1.00 PEP757411009 TRADIC1.............................. 100.0... 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... AGRARIAS 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1.............................. 100.0... 0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05............ 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 10.10 19/08......... 11.00......... 55.0 98.3... 0.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01............ 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 9.10 20/08 9.13 9.10 9.05 9.10 19,859 181,084.08 23 100.0 113.3........................... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 25/07..................... 5.0 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 47.229805 28/01/13............ 10.00 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 2.50 07/05/14.................. 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 29.00 20/08...... 27.50............ 45.0 113.0... 0.240449872 27/05/14 4.89987484 23/10/08............ 10.00 PEP779001002 PARAMOC1.............................. 103.5........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.188 20/08...... 0.180 0.199......... 55.0 94.0........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1............ 0.40 1.25............ 100.0... 0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02............ 10.00 PEP780601006 SINTUC1 6.10 13/08...... 6.10... 25 152.50 2 10.0 105.2... 0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09............ 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.00 31/07...... 3.75... 271 1,084.00 1 15.0 114.0......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.79 12/08..................... 20.0 72.5... INDUSTRIALES COMUNES 0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 (F, ver 19) 7.85 20/08 7.85 7.85 7.85 7.90 28,045 220,153.25 10 95.0 87.5......... 0.9981458 10/08/10............ 1.00 PEP214501004 AMERALC1.............................. 100.0... 0.10 01/07/14.................. 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 2.24 19/08 2.23 2.23 2.23 2.25 3,942 8,790.66 2 55.0 93.5-0.45 1.87833361 12/06/14 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 122.00 13/08...... 120.00 124.00......... 15.0 94.6... 2.06616697 12/06/14 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 128.11 04/08...... 128.10............ 10.0 101.2... 49.2873033 07/05/14 60.60 16/09/93............ 46.90 PEP545001005 BATC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.00814415 27/03/14............ 51.99... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1............ 5.07............... 88.0... 0.00875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.73 20/08 0.72 0.72 0.71 0.74 36,000 25,920.00 1 60.0 80.0-1.37 0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.33 20/08 5.33 5.38 5.33 5.38 16,501 88,062.83 10 100.0 84.7 0.94 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1.............................. 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 6.50 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... 0.0947431 30/04/14.................. 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.30 30/07 1.28 1.28 1.10... 8,950 11,456.00 1 15.0 85.3... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1............... 1.99............ 100.0... 0.04935 07/04/14 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 1.22 14/08..................... 5.0 100.0... 0.5942475 22/04/14.................. 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0......... 3.303285 10/01/14...... 4.445079... 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1............ 0.20 0.30............ 100.0... 0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13...... 12.9500576 26/08 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1............ 2.00............... 107.9......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1.............................. 100.0... US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13............ 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.300 20/08 0.295 0.290 0.288 0.299 512,402 149,858.58 8 100.0 96.7-3.33........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.36 20/08...... 0.34 0.35......... 80.0 100.0... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 (D).............................. 100.0... 0.13254048 14/08/14 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 13.10 24/07...... 13.38............ 5.0 114.8... 0.013 05/08/14 38.7156 12/04/11............ 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 3.23 20/08 3.25 3.23 3.22 3.23 26,250 85,229.50 8 95.0 86.7... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1............... 0.45............ 100.0... MINERAS COMUNES 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1............... 0.45............ 100.0... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.330 05/08..................... 10.0 137.5... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.280 20/08 0.279 0.280 0.280 0.287 617,140 172,729.20 21 100.0 215.4... US$ 0.05 08/04/13.................. 7.00 PEP617001008 BROCALC1 13.50 20/08 13.55 13.55 13.50 13.60 28,707 390,189.45 49 85.0 135.5 0.37 US$ 0.011 10/04/14.................. 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 36.92 18/08...... 37.50 39.00......... 65.0 123.1... 0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13...... 17.60950947... 1.00 PEP614001001 CASTROC1............... 1.35............ 99.3........................... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... US$ 0.014757 13/03/14 19.19 09/06/14............ 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.74 20/08 2.74 2.77 2.75 2.77 530,400 1,462,893.02 24 100.0 159.7 1.09 US$ 0.1723207 24/07/14 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1 20.50 20/08 22.00 22.00 21.80... 964 21,208.00 1 10.0 107.3 3.77........................ 1.00 PEP624001009 MOROCOC1.............................. 100.0... 0.21 08/04/14 14.86828069568 29/04/10............ 1.00 PEP635001006 PODERC1 2.52 14/08...... 2.52 2.80......... 20.0 91.4... 1.84936646 06/05/14 185.592668 25/09/12............ 1.00 PEP639001002 SHPC1 15.01 20/08......... 15.80......... 20.0 100.1... 0.015 04/04/14 9.00051945 23/04/14............ 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.65 05/08......... 1.90......... 10.0 86.4... 0.01575 04/04/14 9.00051947 23/04/14............ 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 1.15 20/08 1.15 1.14 1.14 1.15 430,178 494,407.10 23 100.0 110.6-0.87 Pág 4 21 de Agosto de 2014

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 SERVICIOS PUBLICOS 0.085098 04/08/14 16.14965075 28/04/00............ 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 2.82 20/08...... 2.77 2.85 1,233 3,477.06 1 85.0 117.0... 0.027125 11/08/14 5.39727 16/06/05............ 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 5.06 20/08 5.06 5.06 5.06 5.30 5,800 29,348.00 1 85.0 109.9... 0.05014138 19/05/14.................. 1.00 PEP701601002 EDUNASC1............... 7.00............ 100.0........................... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1.............................. 100.0... 0.1360196 25/04/14.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.06984048 26/03/13.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.16653 08/04/14 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 6.05 15/08...... 6.00............ 10.0 115.6... US$ 0.089476636947 01/04/14 168.112912819568 06/06/14............ 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 9.50 20/08...... 9.50............ 60.0 102.9... 0.053177087766 29/04/11 5.09 14/04/14............ 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1.............................. 100.0... 0.0331678 24/01/14 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1............... 1.00............ 100.0... 0.123959 04/08/14.................. 1.00 PEP702201208 GENPEBC1.............................. 100.0... 0.04609347 29/04/14 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.400 14/08 0.400 0.400 0.400 0.415 29,300 11,720.00 2 25.0 138.5........................... 1.00 PEP702421004 KUNTURC1 (D).............................. 100.0... 0.15 11/06/14.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 9.76 20/08 9.76 9.78 9.78 10.40 2,013 19,664.50 5 95.0 107.3 0.20........................ 0.01 PEP702601001 MOCHEC1.............................. 100.0... 0.06086324 02/05/14 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.06086324 02/05/14 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1 0.65 18/08..................... 5.0 191.2... 0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05...... 3.905... 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1.............................. 100.0... 38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13............ 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.1311432351 06/05/14 50.119255 24/04/13............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.80 20/08 2.80 2.85 2.78 2.90 13,955 39,147.21 21 100.0 103.0 1.79 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19).............................. 100.0... 0.01388345599528 16/06/14 13.69 06/04/95............ 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19)............... 0.95............ 100.0... 0.01388345599528 16/06/14.................. 0.01 PEP704001028 TELMOVC2.............................. 100.0... SEGUROS 0.92358237 30/04/10.................. 3.04 PEP661001003 ACESEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1.............................. 100.0......... 40.237870803 15/04/14...... 43.4776243699... 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.74320435 15/04/14 18.9351754 15/08/13............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1.............................. 100.0... 0.046538243 27/02/14 11.88316135 10/04/14............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1.............................. 100.0... 0.4716386 27/02/14 12.85219286 10/04/14............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669701000 OHIOC1.............................. 100.0... 3.108108 17/03/14 19.3548387 22/06/09...... 54.05 27/08 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 0.00 29/03/06 9.155742 09/06/14............ 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver HI) 1.20 23/07..................... 5.0 97.0... 0.0383131 26/03/08 6.02897 03/06/14............ 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 0.128088 17/03/14 15.1577498 04/10/13...... 12.4963772 27/08 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1............... 25.00............ 100.0........................... 1.00 PEP671501000 RIGELC1.............................. 100.0... 0.02286 04/04/14 11.00 30/05/14............ 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.55 20/08 1.55 1.55 1.55 1.59 62,621 97,062.55 7 35.0 105.9... 0.8476894 05/03/14 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.16597472 09/03/12 1.9582194 13/05/14............ 1.00 PEP673501008 SGSURAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 13,675,606.64 Nº de Oper.: 279 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D).............................. 100.0... 0.03359769 17/03/14 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1............... 0.73............ 92.2... 0.16586781 05/04/13.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.40 25/07...... 4.40 4.55......... 5.0 111.4... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735005006 ENPACII1............ 1.82............... 115.4... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736305009 FUTURAI1............ 2.90............... 98.0... 0.03442556 14/07/14.................. 1.00 PEP741605005 IIDEI1.............................. 100.0... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 (F, ver 19) 3.45 19/08...... 3.30 3.45......... 30.0 88.9... 0.18783336 12/06/14 6.529359 20/06/05............ 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 12.00 18/08 12.00 12.00 12.05 12.50 2,786 33,432.00 4 60.0 101.9... 0.1786533 07/05/14 5.88 13/06/01............ 0.17 PEP545005006 BATI1 (ver 18).............................. 100.0... 0.00814415 27/03/14 12.36 06/06/00...... 51.99... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 5.15 20/08...... 4.70 5.00......... 25.0 86.0... 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1.............................. 100.0... 1.27 31/03/14 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 0.00875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.67 20/08 0.67 0.67 0.66 0.67 60,146 40,284.46 5 100.0 88.1... 0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 (F, ver 19) 2.40 19/08......... 2.40......... 35.0 88.9... 0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 2.81 05/08...... 2.52 2.81......... 10.0 74.9... 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1.............................. 100.0......... 467.03 22/07/94............ 2.68 PEP284005001 DELCROI1............ 0.31 1.50............ 100.0... 0.0298096 06/08/14 100.00 13/06/13............ 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (v. 18 y 19) 8.50 19/08......... 8.40......... 20.0 109.5... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 0.65 PEP387005007 ENVASEI1.............................. 100.0... 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 7.30 24/07...... 7.00............ 10.0 121.7... 0.10453400309 09/04/14 1.7984371 04/06/13............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19)............ 2.00 2.55............ 100.0... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.95 19/08...... 0.90 0.95......... 15.0 113.4... 0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 0.85 13/08...... 0.85............ 35.0 85.0... 0.35197636 04/04/14 49.506535 28/09/12............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (F, ver 19) 10.20 20/08...... 9.00 10.20......... 30.0 91.1... 0.119409 14/07/14 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.00 14/08...... 2.03............ 25.0 106.0... 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.52 31/07......... 0.54......... 5.0 120.9... 0.03 02/05/14 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1............ 0.25 1.00............ 98.9... US$ 0.06001173 07/04/14 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1............ 2.50 2.80............ 98.8......... 11.96253 23/09/13...... 5.66208... 1.00 PEP404505005 INTINDI1.............................. 100.0... 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1............ 0.36 3.25............ 100.0... 0.15112815 03/04/14...... 0.08635894 05/09...... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.50 18/08...... 2.50............ 5.0 127.6... 0.11947041 31/07/14.................. 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.60 07/08..................... 5.0 111.7... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1............ 0.18............... 100.0... 0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13...... 12.9500576 26/08 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1............ 1.90............... 108.1......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.030917 03/06/14 4.90 21/06/05............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.98 30/07......... 1.05......... 5.0 102.2......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.10 28/04/14 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1.............................. 100.0... 0.13254048 14/08/14 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 14.50 19/08...... 14.10............ 15.0 131.9... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1.............................. 83.3... 21 de Agosto de 2014 Pág 5

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 MINERAS DE INVERSION US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99............ 7.00 PEP617005009 BROCALI1 8.90 13/08...... 9.20............ 50.0 101.1... US$ 0.011 10/04/14 8.80 26/03/96............ 10.00 PEP612005004 BUENAVI1.............................. 100.0... 0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13...... 13.94167992... 1.00 PEP614005002 CASTROI1............... 1.00............ 97.9... 7.00 16/04/13 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 65.00 12/08...... 60.00 65.00......... 15.0 89.0......... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1.............................. 100.0... US$ 0.014757 13/03/14 31.60 09/06/14............ 1.00 PEP620005004 MILPOI1 2.00 07/08 1.90 1.90 1.80... 11,092 20,984.40 2 10.0 135.9-1.55 US$ 0.17237925 24/07/14 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 19.90 20/08...... 19.00 19.95......... 35.0 101.6... 0.04869931 02/04/14 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.85 20/08 1.85 1.87 1.86 1.90 311,882 582,318.09 17 100.0 135.0 1.08 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.22 19/08...... 0.20............ 25.0 64.7... US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.85 12/08......... 3.84......... 10.0 110.0... 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07............ 1.00 PEP638005004 RAURAI1 1.06 19/08 1.06 1.06 0.95... 30,000 31,800.00 3 30.0 101.0... 0.24680285 12/08/14 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 38.00 20/08...... 38.00............ 20.0 93.9... 0.24680285 12/08/14.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 708,818.95 Nº de Oper.: 31 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13 US$ 1.90 15/04/14 10.00 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP 155.00 20/08 155.00 155.00 155.00 156.50 19 2,945.00 1 90.0 120.2... US$ 0.16776394 11/06/14 12.68 21/12/05............ 5.00 BSP5625X1041 INTCOBC1.............................. 100.0... US$ 0.12 12/08/14.................. 0.01 US84265V1052 SCCO 31.71 20/08 31.00 31.20 31.20 32.10 2,202 68,585.54 6 85.0 109.7-1.61 US$ 1.57117712 19/11/10.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 25.30 20/08 25.00 25.00 24.00 25.00 1,273 31,785.00 7 80.0 102.0-1.19.................. 6.80 28/08 1.00 PEP702151205 CALIDBC1 (D).............................. 100.0... Div. en Accs. 25/09/13...... Div. en Accs. 28/08...... 1.00 PEP702151007 CALIDDC1 (D,ver HI).............................. 100.0... VER HI 14/11/12..................... CA03074G1090 ARG.............................. 100.0.............................. CA3499151080 FVI.............................. 140.0... US$ 1.6022996 25/04/14..................... PAP5626F1020 IFS 31.50 20/08 31.50 31.50 31.30 31.50 10,760 338,940.00 10 95.0 106.8.............................. PAL1801171A1 INRETC1 16.70 20/08 16.80 16.82 16.82 17.00 2,400 40,344.00 3 55.0 105.8 0.72........................... CA5503443031 LGC 0.84 20/08 0.80 0.81 0.78 0.81 81,115 64,198.80 27 100.0 63.8-3.57........................... JE00B1HNYF12 MIRL 0.162 20/08 0.162 0.164 0.158 0.164 47,800 7,798.60 4 80.0 96.5 1.23........................... CA76689T1049 RIO 2.76 20/08 2.72 2.70 2.70 2.71 55,870 150,184.08 37 100.0 165.6-2.17 CA$ 07/04/14..................... CA82639W1068 SMT 1.52 20/08...... 1.20 1.60......... 5.0 86.6.............................. CA89531J1093 TV 1.15 20/08 1.17 1.18 1.14 1.18 10,197 11,986.49 6 95.0 128.3 2.61 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 716,767.51 Nº de Oper.: 101 4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13........................... CA03349A2002 AAU.............................. 100.0.............................. CA0221431012 ALT 0.025 11/08......... 0.025......... 5.0 83.3.............................. CA00190T1066 AQM.............................. 100.0.............................. CA13739Y3041 DNT 0.205 20/08 0.204 0.204 0.204 0.210 40,000 8,160.00 3 60.0 81.6-0.49........................... CA26636P1018 DRV 0.017 22/07......... 0.015............ 85.0.............................. CA4856631086 KAR............ 0.21............... 100.0.............................. CA8432761069 LCY.............................. 100.0.............................. CA5504351019 LPK.............................. 100.0.............................. CA69863Q1037 PML 0.410 20/08 0.410 0.421 0.421 0.433 183,120 75,527.27 15 95.0 127.6 2.68........................... CA7157071050 PPX 0.085 20/08 0.090 0.090 0.085... 38,850 3,496.50 2 40.0 150.0 5.88........................... CA7670372035 RCZ.............................. 100.0.............................. CA77543A1093 RKR.............................. 100.0.............................. CA8677031004 SSM 0.010 18/08......... 0.013......... 15.0 50.0.............................. CA8651261064 SUE (S, D) 1.33 08/08..................... 40.0 195.6.............................. CA9225893044 VEM.............................. 120.0.............................. CA98959P8029 ZNC............... 0.150............ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 87,183.77 Nº de Oper.: 20 4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13 0.011 10/04/14.................. 1 US2044481040 BVN 13.21 20/08 13.18 13.40 13.35 13.40 10,307 137,132.40 34 95.0 120.7 1.4 0.549736 30/04/14... 13/01/11............ 1 US8793822086 TEF 15.33 20/08...... 15.31... 88 1,350.80 2 80.0 98.8... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 138,483.20 Nº de Oper.: 36 4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13............ 1.00 PEP800707106 INTPROA........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 4.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13............ 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY........................... 100.0............... 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2........................... 100.0............... 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Pág 6 21 de Agosto de 2014