Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Jueves 28 de Junio de 2018 - Año XIX - Nº 4870 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima SP/BVL Peru Select 522.39-1.09-5.88 1.55 0.67 SP/BVL Peru General 19,800.26-1.03-4.87-0.87-1.74 SP/BVL LIMA 25 28,379.32-1.80-7.88-7.76-8.56 SP/BVL IBGC 212.45-1.26-4.94 3.35 2.45 Colombia COLCAP 1,555.61 0.34 0.58 2.77 3.93 Santiago IPSA 5,257.68-0.36-3.62-5.52-10.40 MILA S&P Mila 40 694.03-0.55-4.36-4.81-4.81 Sao Paulo IBOVESPA 71,766.53 1.64-6.50-6.07-19.39 México IPC 47,031.27 0.33 5.30-4.71-5.02 Buenos Aires MERVAL 26,789.41 3.35-6.20-10.90-38.97 Londres FTSE 100 7,615.63-0.08-0.81-0.94-4.06 Frankfurt Dax Index 12,177.23-1.39-3.39-5.73-9.12 Paris CAC 40 Index 5,275.64-0.97-2.27-0.69-4.26 Madrid IBEX 35 9,589.00-0.72 1.30-4.53-7.96 Tokio Nikkei 225 22,270.39-0.01 0.31-2.17-0.24 Hong Kong Hang Seng 28,497.32 0.50-6.47-4.75-5.18 Shanghai Shanghai Composite 2,785.98-0.93-1 -15.76-17.33 New York Dow Jones 24,216.05 0.41-0.82-2.04-2.04 S&P 500 2,716.31 0.62 0.41 1.60 1.60 NYSE Composite 12,475.98 0.51-0.41-2.60-2.60 NASDAQ Composite 7,503.68 0.79 0.83 8.70 8.70 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL FINANCIALS 1,164.91-0.54-0.38 8.96 8.01 SP/BVL INDUSTRIALS 236.08-1.06-4.89 0.05-0.82 SP/BVL MINING 317.89-1.44-9.47-10.57-11.35 SP/BVL SERVICES 404.52-0.27-3.07-2.90-3.74 SP/BVL CONSUMER 1,002.82-0.44-2.81 11.22 10.25 SP/BVL ELECTRIC 394.91-0.27-3.08-2.89-3.74 SP/BVL CONSTRUCTION 269.65-0.03-0.93 1.70 0.82 SP/BVL JUNIORS 32.12-0.22-7.33-26.72-27.36 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 33,485,046.96 602 1,630,426,176.48 11,844,796,249.59 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 124 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 535,877.16 163,851.75 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 29/12/2017 22/06/2018 22/06/2018 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,662.02 1,699.07 74,295.00 2.23% % de Desmaterialización 44.76% 44.93% 44.93% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 1,093.10 1,079.83 27,514.00-1.21% - Valor Nominal 790.78 812.83 8,516.00 2.79% - Número de cuentas 165.53 164.13 6,565.00-0.85% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 570 560 550 540 530 520 DATOS DEL PERIODO SP/BVL PERU SEL Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 08/Jun al 28/Jun 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 INDICE: Apertura 563.92 08/Jun Cierre 522.39 28/Jun Máximo 565.09 12/Jun Mínimo 522.39 28/Jun VARIACIONES: Máxima 0.34% 12/Jun Mínima -1.81% 15/Jun TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 8.5665 8.5100 8.5100 -.- -.- 7.1331 7.9937 6.6608 6.1000 -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 8.1250 -.- -.- -.- 7.3500 -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses 2.33563 2.33438-125 Prime rate 5 5 s.v. TAMEX 7.42 7.42 s.v. TIPMEX 0.67.7 0.03 TAMN 14.09 14.15 0.06 TIPMN 2.33 2.32-0.01 IRD 8.98602 8.98608 006 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,252.02 1,248.81-0.26-3.81-4.12 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,252.80 1,245.70-0.57-4.09-4.36 Plata XAG US$/Oz. 16.05 16.015-0.22-2.47-5.46 Plata (COMEX) US$/Oz. 16.14 15.98-0.99-2.56-6.33 Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.99 2.949-1.37-3.55-10.09 Cobre (LME) US$/Lb. 3.037 3.007-0.97-3.16-8.03 Zinc (LME) US$/TM 2,923.00 2,939.00 0.55-5.12-11.94 Plomo (LME) US$/TM 2,428.00 2,392.25-1.47-2.20-3.72 Estaño (LME) US$/TM 19,94 19,689.00-1.26-4.56-2.03 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2760 3.2770 3.2765 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2730 3.2740 3.2735 Euro Dólar / Euro 1.1563 1.1564 1.1564 Yen Yen / Dólar 110.4800 110.5100 110.4950 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 18 Reduccion de Capital ** 12 2 Horario de Negociación 3 19 Cambios de Razón Social ** 12 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 4 Presencia Bursátil 3 21 Inscripciones y Retiros 12 5 Mercado de Renta Variable 3 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 13 6 Valores Representativos de Deuda 8 23 Operaciones Extrabursátiles 14 7 Colocacion Primaria 9 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 26 Comisiones y Contribuciones 15 10 MIENM 10 27 Negociación de Divisas 17 11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 28 Notas al Boletín 17 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 29 Resumen Semanal 18 13 Hechos de Importancia 11 30 Resumen Mensual 20 14 Entrega de derechos ** 11 AVISOS: 15 Convocatorias a Juntas ** 11 - Segmento de Alta/Baja liquidez 16 Cambios de Valor Nominal ** 12 - Nueva Tabla de Valores Referenciales 17 Proceso de Suscripción ** 12 ** Ver Notas al Boletin
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ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 215-2151 440-9044 209-2380 209-2440 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 611-8000 611-8001 625-9500 625-9501 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N 233, OFICINA 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360 PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421 RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA 604-3400 604-3401 SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA 712-8282 712-8210 619-3200 619-3229 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037 TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699 AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855 PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58-3820 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 054-600817 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CAMPOS PINEDA, ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 HEREDIA CARRANZA, CARMEN SUSANA CASTILLO DURAN, CARLOS CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320 HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / HELFER REYNAFARJE, CESAR AUGUSTO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472 MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE / ALCAZAR ESPINOZA, VICTOR AUGUSTO CANALES MILLA, ANDRES / DEL SOLAR BOTTO LERCARI, MANUEL AUGUSTO CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333 ACHA SILVA, JORGE EDUARDO CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185 CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970 SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 MESTANZA MORI, VIMA MANUELA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 08:30 a 12:25 Subasta De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 28/06/2018 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. RENTA VARIABLE 21,127,067.92 6,459,889.29 542 743,372,929.75 227,341,223.99 8,086 6,507,994,292.24 2,002,929,326.26 59,814 Acciones 20,749,691.40 6,344,501.27 535 724,263,402.85 221,495,691.04 7,831 6,249,293,069.75 1,923,030,826.23 56,744 ADRs 377,376.52 115,388.02 7 15,690,208.38 4,799,365.75 224 221,630,116.62 68,475,949.85 2,862 Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 Cert. Fondos de Inversion 0 3,419,318.52 1,046,167.20 31 37,071,105.87 11,422,550.18 208 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 1,897,043.06 580,046.80 7 691,891,126.01 211,371,289.78 158 4,099,441,030.46 1,261,629,864.27 957 Mercado Continuo 565,60 172,939.92 2 620,860,595.48 189,679,012.31 76 3,506,027,407.39 1,078,974,968.76 443 Mercado de Dinero 1,331,443.06 407,106.88 5 71,030,530.53 21,692,277.47 82 593,413,623.07 182,654,895.51 514 COLOCACION PRIMARIA 0 5,081,184.65 1,552,892.56 20 45,497,064.25 14,027,859.43 103 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 10,460,935.98 3,198,573.91 53 190,080,936.07 58,146,926.00 705 1,191,863,862.64 367,031,267.39 4,660 REP Renta Variable 9,806,446.77 2,998,454.90 50 181,215,376.42 55,435,144.45 665 1,135,283,997.63 349,607,649.83 4,407 REP Instrumentos de Deuda 654,489.22 200,119.01 3 8,865,559.65 2,711,781.54 40 56,579,865.00 17,423,617.62 253 Prestamo de Valores 0 0 0 MIENM 0 0 0 TOTAL MERCADO 33,485,046.96 10,238,51 602 1,630,426,176.48 498,412,332.33 8,969 11,844,796,249.59 3,645,618,317.35 65,534 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 20 124 TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2705 4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/ (Válido para el 02 de julio de 2018 con información al 28 de junio de 2018) Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % VOLCABC1 10 TV 92.22 BACKUSI1 63.33 HBM 36.11 EPU 22.22 FERREYC1 10 ATACOBC1 91.67 ENGIEC1 62.22 LUISAI1 35.00 BACKUBC1 20.56 ALICORC1 99.44 SCCO 88.33 ENDISPC1 60.56 BVLAC1 33.89 INTERBC1 19.44 BAP 98.89 UNACEMC1 87.22 PPX 56.11 FB 32.22 MILPOI1 19.44 CPACASC1 97.78 MILPOC1 85.56 ENGEPEC1 55.00 AAPL 31.11 GDX 18.33 CVERDEC1 96.67 PML 82.22 MINCORI1 52.78 HIDRA2C1 3 XLF 17.78 BVN 96.67 CREDITC1 82.22 SPY 51.11 MIRL 3 BUENAVC1 17.78 CORAREI1 94.44 LUSURC1 82.22 TELEFBC1 48.89 AIHC1 29.44 FCX 17.22 GRAMONC1 94.44 SIDERC1 8 EEM 47.78 FEZ 27.78 POMALCC1 17.22 IFS 93.89 R 8 TEF 43.33 RIMSEGC1 27.22 CPAC 16.11 RELAPAC1 93.33 MINSURI1 78.89 DNT 42.22 AMZN 26.11 SNJUANI1 15.00 INRETC1 93.33 MOROCOI1 74.44 SCOTIAC1 40.56 BROCALC1 25.56 GDXJ 15.00 CONTINC1 92.22 CASAGRC1 67.78 CORAREC1 40.56 EFA 24.44 *1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html 5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 A.F.P......................... 1.00 PEP102501009 HABITAC1.............................. 100.0... 230.38341607 16/04/18 6.318681318 13/04/05............ 10 PEP104001008 INTEGRC1.............................. 100.0... 527.995361 17/04/18.................. 1,00 PEP106501005 PRIMAC1.............................. 100.0... 6.8820612 25/04/18 6.423 25/03/14............ 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04/17........................ 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 13.91 06/06/18............ 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.105385971132151 19/07/17 5.97779675491033 05/07/17 0.08058018 09/07...... 1.00 PEP141501002 BANFALC1.............................. 100.0......... 12.09 07/12/17............ 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1.............................. 100.0... 0.765598 19/04/18 8.931984 17/05/18............ 3 PEP121001007 BIFC1.............................. 100.0... 0.1379047 23/05/18 9.5961 21/11/17............ 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0... 1.25404 08/06/18 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0... 0.02857626 18/04/17 0.49978619 06/09/17...... 0.12388... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (ver 18).............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14............ 15.84 PEP168201007 COMPFC1 (ver 16).............................. 100.0... 0.15623233 17/04/18 9.9420575 19/06/18............ 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.25 27/06 4.20 4.17 4.17 4.20 133,213 557,439.63 13 100.0 114.5-1.88...... 4.58504907 05/07/16...... 2.507131... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 20) 1.84 22/07/16........................ 100.0... 0.1884 18/04/18 10.550693 21/06/18............ 1.00 PEP120001008 CREDITC1 6.28 27/06 6.40 6.40 6.30 6.40 18,363 117,803.20 6 80.0 121.4 1.91 2.02868382931267 08/05/18 25.0555777526986 17/08/17...... 24.7371977410236... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0... 0.0368194 09/05/18 16.799618 10/10/16...... 14.727758... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0... 2.2660352 25/04/18 3.290493 27/06/17...... 4.727475 02/07 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) 91.09 20/12/17......... 89.00............ 100.0........................... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 17) 2.00 09/02/17........................ 100.0... 0.1462 27/03/06 2.307331 21/06/18............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (F, ver 20) 0.49 07/02......... 0.60............ 98.0... 0.05 16/04/18 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (F, ver 20) 0.55 18/06...... 0.54 0.60......... 10.0 109.6......... 12.56203373 29/05/18............ 1.00 PEP168701006 FINOHC1.............................. 100.0... 0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 18).............................. 100.0........................... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2.............................. 100.0... 0.31742 16/04/18 4.1833 08/06/17...... 4.76131 28/06 1 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16........................ 100.0... 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5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 0.34464 16/04/18 4.6017 08/06/17...... 5.1696 28/06 1 PEP168402001 FPROEMP1.............................. 100.0......... 2.44266 25/02/14............ 1.00 PEP169001000 GNBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP132801007 ICBCC1.............................. 100.0... 0.13325137 16/04/18 13.325137 14/05/18............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 4.21 27/06...... 4.20 4.55......... 45.0 111.8... 0.1255142821 24/04/18 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.82 23/05...... 3.84............... 99.9... 99.23932318 12/04/18 9.9169033 08/08/17............ 1,00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1.............................. 100.0... 0.07521289 11/04/18 7.5212885 31/05/18............ 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 1.08351481015176 02/05/18 9.0556 17/10/17...... 8.6681... 1 PEP140001004 SCOTIAC1 37.00 19/06...... 35.00 37.00 61 2,135.00 1 35.0 118.1... DIVERSAS COMUNES...... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1............... 1.00............ 100.0... US$ 0.1975 15/06/18.................. 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 9.61 31/01/17........................ 100.0........................... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.85 27/06 2.85 2.85 2.85 2.90 10,000 28,50 1 40.0 178.1... 0.1740602 26/06/18.................. 1.00 PEP717001007 AZZAROC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06/17........................ 100.0... 0.01875059 11/05/18 154.73584516 25/07/16............ 1.00 PEP900001103 BVLAC1 3.14 27/06 3.10 2.75 2.66 2.84 120,000 337,55 15 20.0 79.9-12.42 0.01968812 11/05/18 154.73584516 25/07/16............ 1.00 PEP900004206 BVLBC1 3.03 27/06......... 3.10......... 10.0 102.4... 0.24617675 11/05/18 4.082606 06/05/15............ 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.89 31/01........................ 105.4... 0.14167 09/02/18 305.331 25/08/15............ 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04/17........................ 100.0... 0.35 19/03/18 4.90 30/06/05............ 1 PEP730601007 COCESUC1 7.25 17/04........................ 115.1... US$ 0.04592562 19/10/17 5.38290247 07/06/18............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1 2.40 20/12/17........................ 100.0........................... 1 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 20) 26.28 03/06/16........................ 100.0... 0.052353943414915 19/04/18 36.139354386 24/04/18............ 1.00 PEP728801007 COMACEC1 (E, ver 20).............................. 100.0... 0.26604519 12/04/18.................. 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.73 25/06...... 2.73............ 20.0 123.1......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11/17......... 0.86............ 100.0... 0.48809675 11/05/18.................. 1.00 PEP734801009 DUNENC1.............................. 100.0... 0.01796897 18/12/17.................. 1.00 PEP741952100 EDUCAAC1 2.78 27/12/17........................ 100.0... 0.03358112 07/06/18.................. 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 3.36 27/12/17........................ 100.0... 0.20340743 23/01/18.................. 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 (ver 20) 1.52 04/05...... 1.49............... 105.1... US$ 0.01033129 27/04/18 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.59 06/06......... 2.59......... 5.0 88.1... 0.1354654234 19/04/18 7.3103302 25/07/14............ 1.00 PEP736001004 FERREYC1 (F, v 20) 2.42 27/06 2.41 2.35 2.33 2.37 331,168 783,024.80 23 100.0 97.1-2.89........................ 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.20 18/06...... 0.19 0.20......... 5.0 71.4... 0.05695587 16/04/18 12.51478444 08/07/16............ 1.00 PEP735801008 FTOTALC1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.71 18/01...... 1.40............... 100.6... 0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08............ 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 2.08 26/06 2.08 2.08 2.08 2.12 749,644 1,559,189.52 7 95.0 111.2... 0.05389173379 17/04/18 38.674576 27/07/17............ 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 (ver 17) 0.93 21/04/17...... 0.75............... 100.0... 0.3438395415 27/06/18.................. 1.00 PEP736681003 HERMESC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 0.81 02/11/17........................ 100.0... 0.056100842 09/05/18.................. 1.00 PEP741601004 IIDEC1.............................. 100.0... 0.11 18/04/18.................. 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16........................ 100.0... 0.708631401416 22/02/17 4.8055 03/12/08 0.31777080842......... 1 PEP742001006 INTURSC1 (ver 18) 4.15 14/05...... 4.15............... 103.8... 0.045 16/05/18 10 30/06/17............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 20) 3.50 18/06..................... 20.0 94.6... 0.032224452 02/04/18 42.9702557 20/09/96............ 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0... VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1.............................. 100.0... US$ 0.13114754 06/04/18.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 (D) 7.36 30/10/17........................ 100.0... 862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 (ver 18).............................. 100.0... 2.4856091537 10/05/18 11.01449081 03/07/17............ 10 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0........................... 0.92 PEP754151004 NASSETC1.............................. 100.0... US$ 1.65447715 12/06/18.................. 0.92 PEP754201007 NBLINC1 (ver 20)............ 1.00............... 100.0... 0.065703806348631 11/06/18 129.88242309 14/11/17............ 1.00 PEP754001001 NEGOCIC1 (F,E,v20) 2.17 22/11/17........................ 100.0... 0.10778685 02/03/18.................. 1.00 PEP754101009 NESSUSC1.............................. 100.0........................... 0.92 PEP754301005 NISAINC1 (ver 20)............ 2.20............... 100.0........................... 0.92 PEP741881002 NMALLSC1.............................. 100.0... 0.06347901 08/06/18...... 0.08161587 04/07...... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.056 29/12/17......... 0.056............ 100.0... 0.08568861053 24/04/18 48.17411407 14/05/18............ 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 10 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1 (ver 18).............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.28 27/04/18 151.82460779 05/12/11............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.69 21/06...... 7.60 7.70......... 15.0 111.0........................... 1.00 PEP757081000 SATURNC1.............................. 100.0... 630.915056 16/04/18 14.28968972 16/06/15 3,384.78202......... 10,00 PEP757101006 SOLUCIC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.485100235906396 09/05/18.................. 1.05 PEP757251009 SUPERC1.............................. 100.0... 0.054467353 11/04/18 6.07 26/05/15............ 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16........................ 100.0... 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... AGRARIAS 803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.30 28/05........................ 111.1... 0.02029663 27/06/18 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 (ver HI) 0.50 12/06..................... 5.0 87.7........................... 1.00 PEP770751027 ASJUANC2.............................. 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 0.87057895 31/07/17 1.74975 24/06/05 0.09673099 07/08...... 1 PEP771431009 CARTAVC1 8.10 25/06......... 8.10......... 25.0 81.0... 0.40363486 31/08/17 5.417981258 15/02/01 0.01899458 31/07...... 1 PEP771461006 CASAGRC1 4.20 27/06 4.20 4.18 3.70 4.40 30,178 126,289.04 12 100.0 67.5-0.48........................ 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05/17......... 0.78............ 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 3.00 08/11/17...... 6.00............... 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 47.229805 28/01/13............ 1 PEP775001006 INGENIC1 4.00 03/04........................ 100.0... 1.55 11/04/18.................. 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 18.95 16/04........................ 102.4... 0.6011246802 08/05/18 4.89987484 23/10/08............ 1 PEP779001002 PARAMOC1 1 19/03........................ 100.0........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.13 08/06 0.12 0.12 0.102 0.125 255,000 29,60 6 25.0 80.5-7.69........................ 1 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09/17......... 0.455............ 100.0... 0.49950981 02/11/17 3.5881033288 12/02/02............ 1 PEP780601006 SINTUC1 4.50 19/03...... 4.00............... 91.8... 0.14058377 30/06/17 41.44 15/01/09 0.03866053 14/08...... 1 PEP780851007 SNJACIC1 4.40 08/06......... 4.50......... 5.0 97.8......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 1 PEP781401000 TUMANC1 0.53 14/05......... 0.53............ 84.1... INDUSTRIALES COMUNES 0.02915584 18/05/18 13.9544 23/05/11............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.24 19/04/18 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 11.22 27/06 11.16 11.05 11.05 11.12 136,417 1,518,588.18 19 100.0 106.4-1.52 0.10 01/07/14.................. 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.30 25/06...... 1.15 1.20......... 5.0 86.7... 2.2113251 27/03/18 6.529359 20/06/05 3.404229184 16/07...... 1 PEP218021108 BACKUAC1 20 13/06..................... 5.0 86.2... 2.43245761 27/03/18 6.529359 20/06/05 3.744652103 16/07...... 1 PEP218024201 BACKUBC1 205.00 27/06...... 20 205.00 10 2,05 1 70.0 112.2... 0.05724466 17/04/15.................. 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1.............................. 100.0... 0.021539 12/04/18 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.98 21/06 0.98 0.98 0.90 0.98 50,000 49,00 1 55.0 120.8... 0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 7.82 27/06 7.82 7.82 7.75 7.82 61,298 479,350.36 7 100.0 96.0... 0.07 19/03/18 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.90 22/05/17...... 0.35 0.83............ 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 6.50 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... US$ 0.03383681 03/09/15.................. 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.00 13/06......... 1.00......... 15.0 95.2... Pág 4 28 de Junio de 2018
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1 0.96 22/03......... 1.09............ 96.0... 0.0861 02/04/18 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07/16...... 0.50............... 100.0... 1.3789240757 20/04/18.................. 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0......... 11.54955478 08/09/17...... 13.25717182... 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.04 15/06......... 0.18......... 5.0 100.0... 0.11114958 23/04/18 7.682734 27/07/17...... 11.114958... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.53 05/03...... 1.47............... 100.0... US$ 7362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13............ 0.46 PEP521051107 RELAPAC1 0.225 27/06 0.219 0.21 0.21 0.212 2,516,585 525,635.39 45 100.0 67.7-6.67........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.70 27/06 0.69 0.70 0.68 0.70 571,000 399,92 20 100.0 145.8... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1.............................. 100.0... 0.42439464 27/03/18 6.48913 20/06/05 0.526376967 16/07...... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 28.76 10/04...... 29.15............... 109.9... 0.013 15/05/18 38.7156 12/04/11............ 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.85 27/06 2.85 2.85 2.85 2.88 246,874 705,160.27 9 90.0 95.8... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 0.15 13/06...... 0.16............ 5.0 100.0... MINERAS COMUNES 0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.47 02/05......... 0.40............ 114.6... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.37 PEP608001108 ATACOAC1 (v 16 y 19) 0.80 05/04......... 0.79............ 109.6... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.37 PEP608004201 ATACOBC1 (v 16 y 19) 0.41 27/06 0.41 0.39 0.38 0.39 650,065 257,602.26 45 100.0 57.4-4.88 US$ 0.05 08/04/13.................. 7.00 PEP617001008 BROCALC1 9.00 22/06...... 8.10 9.00......... 35.0 76.3... US$ 0.03 16/04/18.................. 1 PEP612001003 BUENAVC1 45.00 27/06 44.53 45.00 43.20 51.00 13,808 614,850.74 3 25.0 100.2... 0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13...... 17.60950947... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L).............................. 100.0........................... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... US$ 0.263343 04/10/17 19.19 09/06/14............ 1.00 PEP620001003 MILPOC1 (ver 19) 4.45 27/06 4.38 4.36 4.30 4.34 78,451 342,425.29 4 80.0 94.8-2.02 US$ 0.08338098 30/04/18 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1 26.46 09/05......... 26.00............ 124.2... 0.12619 27/04/18.................. 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.95 08/05........................ 104.1... 0.66 02/04/18 11.111111 27/07/16...... 44.00 28/06 1.00 PEP635001006 PODERC1 12.00 26/06 12.00 12.00... 12.00 700 8,40 1 35.0 163.5... 0.4679300764 23/04/18 185.592668 25/09/12............ 1.00 PEP639001002 SHPC1 4.86 21/06...... 4.85............ 5.0 102.5... 0.013 17/10/17 9.00051945 23/04/14............ 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.59 04/06............ 640 2,297.60 1 10.0 89.8... 0.01365 17/10/17 9.00051947 23/04/14............ 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.88 27/06 0.87 0.81 0.81 0.83 4,228,471 3,476,817.60 119 100.0 61.4-7.95 SERVICIOS PUBLICOS 0.02633337 23/04/18.................. 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16........................ 100.0... 0.102741 03/08/17 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.60 03/05......... 7.00............ 101.5... 0.03101599 11/04/18.................. 1.00 PEP701401205 EGESUBC1.............................. 100.0... 0.15038468 19/04/18.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.1191854 23/04/18.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.02061 04/05/18 5.39727 16/06/05............ 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.80 26/06 5.80 5.70 5.70 6.00 23,410 134,117.25 3 70.0 104.3-1.72 0.027834 04/05/18 10.59086181 28/09/16............ 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 1.85 27/06 1.85 1.85 1.85 1.95 15,500 28,675.00 3 60.0 96.4... US$ 0.026540151966 03/04/18 168.112912819568 06/06/14............ 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 6.55 27/06 6.55 6.55 6.55 6.60 39,203 256,779.65 12 85.0 91.0... 0.16106 23/05/18 5.09 14/04/14............ 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1.............................. 100.0... 0.11905069 08/06/18 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 0.72 06/12/17........................ 100.0... 0.12219704 25/04/18 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.33 27/06...... 1.30 1.37......... 35.0 126.1... 0.20 19/06/18.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.95 27/06 11.95 11.98 11.10 11.98 32,258 386,163.85 9 95.0 102.1 0.25 0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05............ 1 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05............ 1 PEP702904207 PERENBC1 14.38 15/05......... 14.38............ 102.7... 0.08085241 24/04/18 3.905 30/03/13............ 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.202216 11/04/18 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15........................ 100.0... 38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13............ 1,00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.1729730269 23/04/18 50.119255 24/04/13............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02/17........................ 100.0........................... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.27 27/06 1.29 1.29 1.13 1.27 3,702 4,744.66 3 100.0 66.5 1.57 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20) 1.75 27/10/17........................ 100.0... SEGUROS...... 48.48717 11/12/17............ 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 (ver 18).............................. 100.0........................... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1.............................. 100.0... 0.92358237 30/04/10.................. 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663301005 COFACEC1.............................. 100.0..................... 9.33385... 1.00 PEP663701006 CRECERC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04/16........................ 100.0......... 44.1455014426 15/09/16............ 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.143646084294863 07/06/18 31.55029672 31/03/17...... 8.89788064967057... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1.............................. 100.0... 0.10879077272 26/02/18 4.7547579 11/04/17............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.17 08/06...... 1.17............ 5.0 118.0... 0.48098152112 26/02/18 18.5521443862 17/04/18............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 4.10 12/04...... 3.47............... 100.0........................... 1.00 PEP669701000 OHIOC1.............................. 100.0... 2.32 11/04/18 16.438705 24/11/16............ 1 PEP669501004 PACIFIC1 34.06 27/06...... 34.06............ 5.0 100.0... 29/03/06 8.66051473 08/11/17...... 11.36095924... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver 19) 1.81 22/06...... 1.80 2.00......... 5.0 140.3... 0.0383131 26/03/08 5.412599 14/08/17...... 15.02682361... 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0......... 5.48855217 22/05/18............ 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16............ 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09/17........................ 100.0... 700807 03/05/18 8.763864 15/06/17...... 3.804378 11/07 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.45 26/06 1.41 1.41... 1.45 13,000 18,33 1 25.0 93.8-2.76 0.38511718 05/03/18 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.07698559 18/05/18............ 10.76961857 12/07 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06/17........................ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 12,752,439.29 Nº de Oper.: 390 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 22/08/17........................ 100.0... 0.035 19/03/18 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.75 25/06...... 0.75 0.80......... 35.0 158.0... 0.36845204948 05/10/17.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.11 13/06...... 4.11............ 10.0 111.1... 0.20340743 23/01/18.................. 1.00 PEP735005006 ENPACII1 (ver 20) 1.50 17/05...... 1.50............... 105.8... 0.04609491 20/06/18 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 20/06..................... 10.0 100.0........................... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.20 29/05...... 1.02 1.17............ 83.3... 0.056100842 09/05/18.................. 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.63 26/09/17........................ 100.0... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.24 19/04/18 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 9.70 13/06......... 9.70......... 15.0 107.0... 0.22113251 27/03/18 6.529359 20/06/05 0.340422918 16/07...... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 21.50 22/06...... 21.50 22.50 139 2,988.50 1 70.0 121.7... 28 de Junio de 2018 Pág 5
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00............ 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.22 27/06...... 1.03 1.20......... 15.0 84.1... 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08/17........................ 100.0... 1.00 07/07/17 3.11026 14/06/02 0.90 13/07...... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 0.021539 12/04/18 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.78 27/06 0.78 0.77 0.76 0.78 101,632 79,053.40 11 100.0 110.0-1.28 0.04 06/04/18 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.34 09/05......... 4.34............ 106.8... 0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 6.30 27/06 6.40 6.40 6.25... 5,000 32,00 1 10.0 106.7 1.59 0.07 19/03/18 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15...... 0.30............... 100.0... 320823 14/05/18 10 13/06/13............ 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (F v 19y20) 1.75 13/06 1.75 1.75 1.70 1.95 12,000 21,00 2 15.0 71.2... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.79 27/09/17......... 0.69............ 100.0... 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 2.40 15/05........................ 77.4... 0.136177893435024 05/04/18 1.7984371 04/06/13............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 19) 1.60 27/06..................... 5.0 115.1... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.90 26/06..................... 35.0 76.3... 0.6285292 07/05/18 49.506535 28/09/12............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 7.39 22/06...... 7.39 7.89......... 15.0 123.4... 0.108121 05/12/17 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 3.13 11/01........................ 102.6... 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 07/03/17........................ 100.0... US$ 0.02 02/05/18 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.50 14/06..................... 10.0 93.5... US$ 0.04276133 17/05/18 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.56 25/05......... 2.56............ 101.9......... 19.4082141 31/05/16............ 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.22 18/01........................ 100.0... 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 1.38 15/06..................... 10.0 65.7... 0.14162866 13/06/18.................. 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.45 26/06...... 2.50............ 5.0 158.5... 0.05142753 28/08/17...... 0.10024865 29/08...... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 8.96 19/06...... 8.96 9.50......... 5.0 101.1... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.02 15/06...... 0.01 0.05......... 5.0 100.0... 0.11114958 23/04/18 7.682734 27/07/17...... 11.114958... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.42 09/05...... 1.44............... 112.1......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D).............................. 100.0... 0.0394 06/06/17 4.90 21/06/05 74 10/10...... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.90 05/03......... 1.02............ 94.7......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D).............................. 100.0... 0.70 17/06/15 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1 (L) 0.60 19/12/16........................ 100.0... 0.42439464 27/03/18 6.48913 20/06/05 0.526376967 16/07...... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 29.50 18/06..................... 30.0 121.7... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.122 15/06 0.12 0.12... 0.13 55,785 6,694.20 1 15.0 92.3-1.64 MINERAS DE INVERSION US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99............ 7.00 PEP617005009 BROCALI1 6.10 07/06 6.25 6.25 5.20 6.49 147,948 924,675.00 1 15.0 89.3 2.46 US$ 0.03 16/04/18 8.80 26/03/96............ 1 PEP612005004 BUENAVI1 22.15 19/03........................ 100.7... 0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13...... 13.94167992... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L)............... 1.38............ 100.0... 23.00 03/04/18 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 21 22/06......... 21......... 15.0 115.9... US$ 0.263343 04/10/17 31.60 09/06/14............ 1.00 PEP620005004 MILPOI1 (ver 19) 2.90 19/06......... 2.90......... 15.0 90.6... US$ 0.08340931 30/04/18 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 24.26 14/06...... 23.00 25.00......... 15.0 98.0... 0.068921323 09/10/17 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.56 27/06 1.55 1.55 1.50 1.55 245,878 381,110.90 13 95.0 86.1-0.64 0.12619 27/04/18 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 2.70 27/06 2.70 2.70... 2.69 4,000 10,80 1 60.0 87.9... US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.15 08/06......... 4.10......... 5.0 101.5... 0.28957214 07/05/18 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 3 15/06......... 3......... 10.0 84.8... 0.28957214 07/05/18.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11/17......... 32.50............ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 1,458,322.00 Nº de Oper.: 31 5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 29/12/17 S/ 14.1726 16/04/18 1 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP (ver HI) 222.00 27/06 218.50 221.00 218.00... 1,783 391,398.10 14 100.0 108.3-0.45 US$ 0.20131672 13/06/18 12.68 21/12/05............ 9.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 (ver 16).............................. 100.0... US$ 0.30 07/05/18.................. 0.01 US84265V1052 SCCO 46.15 27/06 45.50 45.85 45.50... 6,599 301,366.65 3 95.0 97.6-0.65 US$ 0.571337 11/04/18.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 25.00 27/06 25.00 24.30 22.00 24.30 4,412 109,305.30 12 95.0 83.5-2.80 US$ 1.40 20/04/18..................... PAP5626F1020 IFS 40.35 27/06 39.95 39.95... 41.80 11,268 450,156.60 7 90.0 107.2-0.99 US$ 0.194538678710219 18/04/17..................... PAL1801171A1 INRETC1 24.70 27/06 24.70 25.00 24.80 25.00 8,475 209,926.20 4 100.0 119.1 1.21........................... JE00B1HNYF12 MIRL 0.072 27/06 0.072 0.072 0.072 0.073 130,090 9,366.48 3 65.0 84.7.............................. CA7565662045 R 0.135 27/06 0.135 0.143 0.14 0.153 246,900 34,566.00 15 95.0 56.5 5.93 Div. en Accs. 21/07/17..................... CA82639W1068 SMT 2.80 07/06......... 2.70......... 10.0 101.8.............................. CA89531J1093 TV 0.67 27/06 0.67 0.65 0.65 0.67 201,704 134,246.68 39 95.0 54.2-2.99 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,640,332.01 Nº de Oper.: 97 5.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 29/12/17........................... CA0221431012 ALT 0.019 17/05 0.01 0.01 0.01 0.017 269,263 2,692.63 3 5.0 31.3-47.37........................... CA07380N1042 BCM 1.52 05/06..................... 5.0 100.0.............................. CA13739Y3041 DNT 0.063 12/06...... 0.053 0.059 2,359 125.03 1 20.0 54.3.............................. CA26636P2008 DRV 0.03 29/09/17........................ 100.0.............................. CA4856631086 KAR 0.88 13/11/17........................ 100.0.............................. CA69863Q1037 PML 0.199 27/06 0.198 0.198 0.151 0.199 7,500 1,485.00 1 70.0 61.9-0.50........................... CA69354U1003 PPX 0.073 27/06 0.073 0.073 0.06 0.073 50,000 3,599.00 4 60.0 109.0.............................. CA75915M1077 REG 1.30 30/04........................ 98.5.............................. CA8875221001 TK 0.412 16/04........................ 72.3... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 7,901.66 Nº de Oper.: 9 5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/17 0.03 16/04/18.................. 1 US2044481040 BVN 13.83 27/06 13.80 13.70 13.60 14.70 8,450 115,388.02 7 95.0 97.2-0.9 0.54323 13/11/17.................. 5 US15126Q2084 CPAC 12.50 13/06..................... 10.0 104.2... 0.231819 12/06/18... 13/01/11............ 1 US8793822086 TEF 8.30 26/06...... 7.90 8.35......... 60.0 88.7... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 115,388.02 Nº de Oper.: 7 5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 29/12/17 MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 Pág 6 28 de Junio de 2018
5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 5.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 29/12/17 MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/17............ 10 PEP790559FD5 FICOCMP1 265.33 27/06..................... 40.0 103.6............... 10 PEP790569FD4 FICOCMP2 269.07 27/06..................... 25.0 103.6............... 10 PEP790579FD3 FICOCMP4 125.63 19/09/17........................ 100.0............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.62 14/06..................... 20.0 102.8............... 10 PEP790539FD7 FICOIF7 235.83 27/06..................... 45.0 102.9... U S/ 0.4135932 01/12/17...... 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16........................ 100.0............... 2 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03/17........................ 100.0............... 10 PEP795859FD4 FILXGLAH........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO 5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 29/12/17 % ishares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca... BNB VALORES PERU SAB 167.80 14/06..................... 5.0 109.4... Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 184.10 19/06...... 181.50............ 25.0 107.9... ishares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 73.11 05/06..................... 5.0 103.1... ish Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 105.75 25/06..................... 5.0 96.4... Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1679.45 26/06..................... 35.0 143.4... Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.04 07/06..................... 5.0 106.2... Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.20 26/04........................ 98.7... Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 66.90 21/06..................... 5.0 89.1... Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 1 BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.01 26/10/17........................ 100.0... ish 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 103.81 26/04........................ 99.2... Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 106.77 21/06..................... 10.0 94.1... WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 56.25 11/04........................ 108.0... ishares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.11 27/06..................... 35.0 91.7... ishares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 67.31 27/06..................... 20.0 95.9... ish JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.20 05/02........................ 98.6... ishares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 41.41 15/06..................... 10.0 108.0... ish MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 23.75 26/04 19.94 19.94...... 285 5,682.90 1 5.0 87.4-16.04 ishares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.70 03/05........................ 98.6... ishares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 61.10 15/05........................ 101.8... ishares MSCI UK ETF US46435G3341 EWU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 35.75 03/05........................ 103.1... ishares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 33.49 14/06..................... 25.0 86.3... Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 199.00 27/06..................... 45.0 111.5... SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 38.97 22/06..................... 5.0 94.9... ishares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.24 14/06..................... 5.0 102.9... VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 22.10 05/06...... 19.00............ 5.0 95.3... VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.83 08/06..................... 10.0 96.0... SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 119.30 26/06..................... 5.0 96.7... ishares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.50 07/11/17........................ 100.0... ishares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.05 22/01........................ 103.3... ish Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.69 22/06..................... 10.0 101.4... ish iboxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.55 15/05........................ 96.4... ishares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 51.33 12/04........................ 107.3... ishares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 111.20 17/01........................ 104.0... International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 139.00 25/06..................... 5.0 79.9... ish 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 277.03 05/06..................... 5.0 102.3... ishares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.60 11/05........................ 97.9... Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 140.80 17/10/17........................ 100.0... SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.26 26/08/16........................ 100.0... Newmont Mining Corporation US6516391066 NEM NYSE 1.60 BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.00 25/07/17........................ 100.0... Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.72 12/09/17........................ 100.0... ishares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.30 28/06/17........................ 100.0... The Procter & Gamble Company US7427181091 PG NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 86.30 23/05/17........................ 100.0... ish MSCI Glob Gold Miners ETF US46434G8556 RING NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ish 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.10 03/05........................ 99.0... ishares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 15.95 11/05........................ 95.4... ishares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 112.25 25/06..................... 5.0 98.3... ish 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 129.70 06/03........................ 94.5... ish 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 TLT NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... Invesco DB US $ Index Bullish US46141D2036 UUP NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... VISA INC US92826C8394 V NYSE 01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 131.10 25/06..................... 5.0 115.7... Vanguard Val Indx Fund ETF Sha US9229087443 VTV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 49.90 22/06..................... 5.0 89.7... Walmart Inc. US9311421039 WMT NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 97.88 29/11/17........................ 100.0... Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 75.46 05/06..................... 5.0 104.4... Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 27.42 22/06 26.64 26.64...... 6,037 160,825.68 1 15.0 94.0-2.84 Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 69.48 29/05........................ 109.9... Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.85 27/06..................... 10.0 100.3... Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 109.50 27/06..................... 10.0 118.4... Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 77.58 10/04........................ 93.6... 28 de Junio de 2018 Pág 7
Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 29/12/17 % American Airlines Group Inc US02376R1023 AAL NASDAQ 0.01 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB.............................. 100.0... Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 6.82 19/06 6.91 6.91...... 1,000 6,91 1 20.0 81.2 1.32 SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 241.60 25/06..................... 10.0 99.9... Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 16.34 19/06..................... 30.0 101.8... Invesco QQQ Trust, Series 1 US46090E1038 QQQ NASDAQ... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 177.70 14/06..................... 10.0 101.7... Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 37.44 12/04/17........................ 100.0... Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 272.50 26/06 270.50 270.50...... 311 84,088.90 3 45.0 101.3-0.73 Tesla, Inc. US88160R1014 TSLA NASDAQ 1 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 335.00 26/06 353.00 353.00...... 150 52,95 1 45.0 103.6 5.37 Twitter, Inc. US90184L1026 TWTR (S) NYSE 0005 CONTINENTAL BOLSA S.A.B............................... 100.0... Barrick Gold Corporation CA0679011084 ABX TSX... CREDICORP S.A.B. 13.20 12/06..................... 20.0 100.9... HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX... CREDICORP S.A.B. 5.86 25/06 5.55 5.55 5.30 5.65 7,329 40,675.95 1 20.0 62.4-5.29 ishares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca... CREDICORP S.A.B. 198.90 26/01........................ 112.2... ish$shortdtioncorpbonducitsetf IE00BYXYYP94 SDIA Londres... CREDICORP S.A.B............................... 100.0... Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca... CREDICORP S.A.B. 32.35 19/04/17........................ 100.0... ishvii Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres... INTELIGO S.A.B. 136.52 23/05........................ 96.3... ish VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres... INTELIGO S.A.B. 265.55 23/05........................ 107.1... SPDR Emerging Markets Corp Bnd IE00B7LFXY77 EMCO Londres... INTELIGO S.A.B. 97.40 18/05........................ 96.2... ishares $ EM Corp Bond UCITS IE00B6TLBW47 EMCR Londres... INTELIGO S.A.B. 100.25 18/05........................ 98.2... ishii Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres... INTELIGO S.A.B. 5.22 18/05........................ 98.1... ish US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres... INTELIGO S.A.B. 105.28 24/08/17........................ 100.0... ishares S&P 500 Value ETF US4642874089 IVE NYSE Arca... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ishii PlcIs JPM$EmBndUcits ETF IE00BYXYYK40 JPEA Londres... INTELIGO S.A.B. 5.11 18/05........................ 94.6... ish Plc ish$corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres... INTELIGO S.A.B. 5.10 18/05........................ 94.6... Netflix, Inc. US64110L1061 NFLX NASDAQ 1 INTELIGO S.A.B. 395.00 19/06..................... 5.0 100.0... SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres... INTELIGO S.A.B. 47.71 23/01........................ 96.9... Dir DlyGld Miners IndxBear3XSh US25490K1337 DUST NYSE Arca... KALLPA SAB S.A............................... 100.0... ishares MSCI Chile ETF US4642866408 ECH BATS... KALLPA SAB S.A. 49.88 15/06..................... 5.0 89.8... ishares MSCI India ETF US46429B5984 INDA BATS... KALLPA SAB S.A. 35.17 30/04........................ 103.4... Dir DlyGldMiners IndxBull 3XSh US25460E8443 NUGT NYSE Arca... KALLPA SAB S.A. 25.90 14/06..................... 5.0 104.4... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 351,133.43 Nº de Oper.: 8 5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op. INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,500 US$ 24.80 US$ 25.50......... 8,475 US$ 209,926.20 4 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 0.80 0.84 867,341 719,160.21 23 3,361,130 2,757,657.39 96 ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875... 11.20 40,000 445,812.35 4 96,417 1,072,775.83 15 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000... 2.84 10,000 29,25 2 110,000 308,30 13 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 7.75 7.85......... 61,298 479,350.36 7 ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 6.50 6.60......... 39,203 256,779.65 12 FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 2.33 2.37 175,968 415,074.80 11 155,200 367,95 12 HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 5.30 US$ 5.65......... 7,329 US$ 40,675.95 1 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000... 1.49 13,000 18,33 1......... 5.10 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTI2BA1C 103.8909... 23/02/2018.................. CORPORATIVOS ALICO3BC2A 105.9864... 15/05/2018............... 1.7 ALICO3BC4A 105.9731... 28/02/2017.................. ALICO3BC5A 95.5250... 01/08/2017.................. ATEL5BC22A 104.7160... 12/06/2018............... 1.7 BFIN1BC1A 103.5972... 17/10/2017.................. BRIPL4BC1C 100.2059... 08/08/2017.................. BRIPL4BC2A 101.1609... 06/09/2016.................. CINEP1BC1A 103.4543... 13/09/2017.................. COAZ1BC1A 105.8380... 24/10/2017.................. COF4DBC11A 112.0033... 10/08/2017.................. CONTI4BC1U 98.1601... 08/01/2016.................. CONTI5BC2A 106.0387... 12/06/2018............... 8.3 CONTI5BC5U 100.4917... 25/06/2015.................. COSAP1BC1A 103.2000... 09/05/2017.................. CRED4BC10B 102.5729... 12/10/2017.................. CRED4BC10C 103.6453... 02/03/2018.................. CREDI5BC1A 102.8953... 12/04/2018............... 1.7 EDP4BC13A 104.2391... 21/02/2018.................. EDP4BC4A 103.0024... 16/05/2017.................. EDP5BC10A 107.5803... 24/04/2018............... 1.7 EDP5BC19A 116.2298... 14/12/2017.................. EDP5BC20A 106.8826... 17/04/2018............... 1.7 EDP5BC21A 100.9189... 18/05/2018............... 3.3 EDP6BC1A 102.3632... 28/03/2018.................. EGP3BC3A 101.8677... 17/03/2017.................. ENGIE3BC1A 111.8610... 16/01/2018.................. ENGIE3BC2A 106.4515... 05/02/2018.................. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. FALAB1BC3A 107.3219... 14/12/2017.................. FALAB2BC2A 101.2588... 01/03/2018.................. FINOH1BC1A 107.2935... 06/02/2018.................. FINOH1BC1B 106.8327... 22/03/2018.................. FINOH1BC2A 105.1121... 13/03/2018.................. FMV0BC1U 111.7831... 27/03/2018.................. GLOR1BC2A 101.0661... 21/03/2017.................. GLOR1BC3A 101.8340... 17/10/2017.................. GLOR1BC4A 101.8900... 22/08/2016.................. GLOR1BC5A 103.4997... 25/10/2017.................. ICCIN1BC1A 100.1112... 18/05/2015.................. JPLAZ1BC3A 102.3297... 17/03/2017.................. LUSUR2BC1U 102.4049... 12/06/2017.................. LUSUR2BC2U 109.6783... 21/02/2018.................. LUSUR2BC5U 100.9144... 27/03/2017.................. LUSUR3BC1A 99.9864... 27/06/2016.................. LUSUR3BC2A 120.9264... 16/03/2018.................. LUSUR3BC3A 102.2123... 08/06/2018............... 3.3 LUSUR3BC4A 105.5357... 14/12/2017.................. LUSUR3BC5A 101.7457... 27/06/2017.................. MIBAN4BC1A 101.3128... 31/03/2017.................. MIBAN4BC1B 103.3384... 08/11/2017.................. PAEPS1BC1A 105.4038... 25/01/2018.................. PRIMX1BC2A 98.4704... 22/03/2017.................. REP3BC1B 93.4814... 10/08/2016.................. SAGA2BC2A 103.1845... 19/05/2015.................. SAGA3BC2A 90.2642... 08/09/2015.................. SCOTI2BC3A 105.1987... 29/04/2015.................. SCOTI2BC3B 102.2977... 02/02/2018.................. TDP6BC11A 109.8082... 08/03/2018.................. TDP6BC11B 102.1289... 09/06/2017.................. TDP6BC12A 100.4200... 20/09/2017.................. TDP6BC13A 103.6008... 23/02/2018.................. TDP6BC14A 101.2403... 04/06/2018............... 1.7 UNAC2DBC1A 93.2045... 04/05/2016.................. Pág 8 28 de Junio de 2018
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. UNAC2DBC2A 99.1419... 20/04/2018............... 1.7 YURA4BC1A 109.0458... 12/04/2017.................. DE TITULIZACION Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO CRE2TIP1U 107.6930... 12/06/2018............... 1.7 SCO1TSCO1U 103.2976... 20/04/2017.................. SCOT1TIP1U 109.3988... 23/05/2017.................. SCOT1TPN1A 102.1634... 10/05/2018............... 1.7 BRIPL5CD1B 97.0878... 17/04/2018............... 1.7 FINOH3CD3A 100.6805... 07/03/2018.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SECTOR PUBLICO LETRAS DEL TESORO PUBLICO SB12AGO26 114.4592... 11/05/2016.................. SUBORDINADOS BANCOMBS21 94.0000... 16/05/2018............... 1.7 BN1BS1A 112.3493... 03/10/2017.................. BNCOM0BS22 102.0000... 14/02/2018.................. BNCOM0BS23...... 101.0000... 400,000 404,00 1 1.7 BNCOM0BS24 87.1100... 27/06/2016.................. INTER1BS8A 100.7962... 25/03/2015.................. INTER2BS2A 99.9705... 24/10/2017.................. MIBAN2BS1A 108.2500... 11/12/2017.................. MIBAN3BS5A 105.3877... 16/08/2017.................. TFC1BS1A...... 101.0000... 160,000 161,60 1 1.7 LTP05DIC18 98.9449... 27/06/2018............... 3.3 LTP17ABR19 97.7408... 16/05/2018............... 3.3 LTP17OCT18 98.8162... 25/04/2018............... 3.3 LTP18JUL18 99.3900... 18/04/2018............... 1.7 LTP19JUN19 97.6283... 27/06/2018............... 1.7 LTP19SEP18 99.4023... 20/06/2018............... 1.7 LTP20FEB19 98.2737... 06/06/2018............... 3.3 LTP20MAR19 98.1812... 20/06/2018............... 3.3 LTP21NOV18 98.8532... 30/05/2018............... 3.3 LTP22MAY19 97.7202... 13/06/2018............... 3.3 LTP23AGO18 99.4875... 06/06/2018............... 5 LTP23ENE19 98.2508... 09/05/2018............... 5 T O T A L 560,000 565,60 2 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO LTOTA5BA1A 99.6380... 31/07/2015.................. LTOTA5BA3A 1000... 06/02/2017.................. CORPORATIVOS ENGIE1BC3U 112.0734... 20/06/2016.................. ENGIE1BC6A 114.0000... 28/09/2016.................. JPLAZ1BC1A 109.7331... 18/06/2018............... 1.7 REP2BC20A 112.0198... 15/02/2017.................. DE TITULIZACION 6.2 MERCADO DE DINERO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. SCO1TRYT1A 101.5421... 29/04/2015.................. SUBORDINADOS BFINA0BS1U 1000... 30/04/2015.................. CONTI1BS2A 115.5000... 27/11/2017.................. CONTI2BS3A 106.0428... 11/05/2018............... 1.7 INTER2BS3A 113.5543... 28/02/2017.................. INTSE2BS1U 103.0000... 03/08/2017.................. INTSE2BS2U 103.0000... 09/06/2017.................. PACIF1BS1A 118.0000... 30/11/2017.................. T O T A L......... OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. ENGIE3BC3B 6.4800 101.7744 237,000 241,205.33 1 INTSE2BS1U... 100.8623 50,000 50,431.15 1 ENGIE3BC3B 6.4500 101.9913 339,000 345,750.51 1 JPLAZ1BC1A... 110.8958 100,000 110,895.80 1.................. REP2BC20A 5.4000 106.9519 62,000 66,310.18 1 576,000 586,955.84 2 212,000 227,637.13 3 OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 7. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 169,147 62,415.24 63,717.19 1.................. 8.5100 8.5100 8.5100.................. BACKUSI1 1,486 28,813.54 29,208.43 1......... 8.5100 8.5100 8.5100........................... BAP 7 4,980.64 5,084.53 1.................. 8.5100 8.5100 8.5100.................. CASAGRC1 7,770 29,448.30 29,655.78 1 8.7900 8.7900 8.7900.................................... CASAGRC1 27,702 104,990.58 106,429.49 1......... 8.5100 8.5100 8.5100........................... CORAREI1 184,445 132,800.40 133,696.02 1 8.4000 8.4000 8.4000.................................... 28 de Junio de 2018 Pág 9
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CVERDEC1 100 7,925.00 7,980.84 1 8.7900 8.7900 8.7900.................................... MINCORI1 4,530 93,906.90 94,540.22 2 8.4000 8.4000 8.4000.................................... MOROCOI1 9,611 25,276.93 25,434.12 1 8.0000 8.0000 8.0000.................................... PML 7,227 3,974.85 4,002.85 1 8.7900 8.7900 8.7900.................................... PML 18,032 9,016.00 9,139.57 1......... 8.5100 8.5100 8.5100........................... PPX 77,000 14,014.00 14,206.06 1......... 8.5100 8.5100 8.5100........................... RELAPAC1 1,215,036 240,577.13 242,272.11 1 8.7900 8.7900 8.7900.................................... RELAPAC1 147,844 29,273.11 29,674.30 1......... 8.5100 8.5100 8.5100........................... SIDERC1 694,463 422,737.98 425,743.21 5 8.4000 9.3807 8.6845.................................... VOLCABC1 469,010 365,133.80 367,596.30 4 8.4000 8.4000 8.4000.................................... VOLCABC1 49,625 40,692.50 41,541.32 4.................. 8.5100 8.5100 8.5100.................. 1,615,976.90 1,629,922.34 28 8.5665 8.5100 8.5100 00 00 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 30,900 3,09 3,107.47 1 7.0000 7.0000 7.0000.................................... BAP 215 46,775.40 48,188.86 1........................... 6.1000 6.1000 6.1000......... BVN 200 2,71 2,728.00 1 8.2700 8.2700 8.2700.................................... CASAGRC1 316 363.40 367.99 1......... 8.1000 8.1000 8.1000........................... CONTINC1 5,698 6,666.66 6,710.95 1 8.2700 8.2700 8.2700.................................... CORAREI1 25,000 5,625.00 5,760.64 1.................. 100 100 100.................. FERREYC1 1,108,300 775,81 787,914.09 2.................. 6.5487 6.6060 6.5786.................. MINCORI1 6,480 41,083.20 41,309.05 1 6.8000 6.8000 6.8000.................................... PML 10,216 1,593.70 1,604.28 1 8.2700 8.2700 8.2700.................................... PML 377,214 58,845.38 59,603.69 4......... 7.9900 8.1000 7.9930........................... PML 53,209 8,300.60 8,463.47 1.................. 7.9900 7.9900 7.9900.................. POMALCC1 310,000 8,37 8,653.26 1.................. 10.5000 10.5000 10.5000.................. PPX 62,182 3,482.19 3,505.33 1 8.2700 8.2700 8.2700.................................... RELAPAC1 104,015 6,153.60 6,189.38 2 8.2700 7.0000 7.2070.................................... SIDERC1 116,305 20,934.90 21,053.27 2 7.0000 7.0000 7.0000.................................... VOLCABC1 21,000 5,46 5,553.14 1.................. 7.0000 7.0000 7.0000.................. 995,264.03 1,010,712.87 22 7.1331 7.9937 6.6608 6.1000 00 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM INTER2BS2A 155,000 136,109.37 141,561.55 1........................... 8.1250 8.1250 8.1250......... 136,109.37 141,561.55 1 00 00 00 8.1250 00 OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CONTI2BS3A 60,000 57,086.60 58,130.73 2.................. 7.3500 7.3500 7.3500.................. 57,086.60 58,130.73 2 00 00 7.3500 00 00 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. Renta Variable 0 0 0 Instrumentos de deuda 0 0 483,846.90 150,356.40 1 Colocación Primaria 0 1,899,609.17 578,443.72 11 38,502,219.63 11,882,798.42 83 TOTAL MAV 0 1,899,609.17 578,443.72 11 38,986,066.53 12,033,154.82 84 11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 DIVERSAS COMUNES........................ 1 PEP736501003 GLOBOKC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... Pág 10 28 de Junio de 2018
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CIUDA1BC1A 100.2376... 30/01/2018.................. CORPORATIVOS T O T A L......... 11.2.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) 13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 14. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 ELESUDC1 S/ 0.0884151 Efe. (20) 2016 31/03/17 27/04/2017 03/05/2017 En partes INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2016 11/04/17 12/06/2017 15/06/2017 En partes SMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017 MAPVIDC1 S/ 0.48098152112 Efe. (20) 2017 07/02/18 26/02/2018 28/02/2018 13/12/2018 PODERC1 S/ 0.66 Efe. (20) 2014 y 2017 14/03/18 02/04/2018 04/04/2018 En partes ETNAI1 S/ 0.136177893435024 Efe. (20) 2017 08/03/18 05/04/2018 09/04/2018 En partes LAREDOC1 S/ 1.55 Efe. (20) Res. Acum. 21/03/18 11/04/2018 13/04/2018 En partes TRADIC1 S/ 0.054467353 Efe. (20) 2017 23/03/18 11/04/2018 16/04/2018 En partes COMACEC1 S/ 0.052353943414915 Efe. (20) 2017 28/03/18 19/04/2018 23/04/2018 En partes PAMOLC1 S/ 1.3789240757 Efe. (20) Res.Acum.2015 27/03/18 20/04/2018 24/04/2018 En partes MOROCOC1 S/ 0.12619 Efe. (20) 2017 11/04/18 27/04/2018 02/05/2018 En partes MOROCOI1 S/ 0.12619 Efe. (20) 2017 11/04/18 27/04/2018 02/05/2018 En partes TEF US$ 0.231819 Efe. (20) Reservas 25/04/18 12/06/2018 14/06/2018 28/06/2018 INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2017 02/04/18 13/06/2018 15/06/2018 En partes CONTINC1 9.9420575% Accs. (2) 2017 28/03/18 19/06/2018 21/06/2018 27/06/2018 LUSURC1 S/ 0.20 Efe. (20) Res. Acum. 01/06/18 19/06/2018 21/06/2018 26/06/2018 FILAMEI1 S/ 0.04609491 Efe. (20) Res. Acum 2014 05/06/18 20/06/2018 22/06/2018 27/06/2018 CREDITC1 10.550693% Accs. (2) 2017 28/03/18 21/06/2018 25/06/2018 25/07/2018 FINANCC1 2.307331% Accs. (2) 2017 20/03/18 21/06/2018 25/06/2018 27/06/2018 AZZAROC1 S/ 0.1740602 Efe. (20) A Cta. 2018 11/06/18 26/06/2018 28/06/2018 03/07/2018 ( Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega ASJUANC1 S/ 0.02029663 Efe. (20) A Cta 2018 12/06/18 27/06/2018 02/07/2018 04/07/2018 HERMESC1 S/ 0.3438395415 Efe. (20) Ut. Ret 2016 y 2017 12/06/18 27/06/2018 02/07/2018 04/07/2018 FPROEMC1 4.76131% Accs. (2) 2017 (90) Res.Acum. 23/03/18 28/06/2018 03/07/2018 04/07/2018 FPROEMP1 5.1696% Accs. (2) 2017 (90) Res.Acum. 23/03/18 28/06/2018 03/07/2018 04/07/2018 PODERC1 44.00% Accs. (2) 2015 14/03/18 28/06/2018 03/07/2018 25/07/2018 FCONFIC1 4.727475% Accs. (2) 2017 22/03/18 02/07/2018 04/07/2018 10/07/2018 NORVIBC1 S/ 0.08161587 Efe. (20) Res. Acum 2017 18/06/18 04/07/2018 06/07/2018 30/07/2018 BANFALC1 S/ 0.08058018 Efe. (20) Res. Acum. 20/06/18 09/07/2018 11/07/2018 16/07/2018 RIMSEGC1 3.804378% Accs. (2) 2017 27/03/18 11/07/2018 13/07/2018 31/07/2018 VIDCAMC1 10.76961857% Accs. (2) 2017 (10) Aportes 16/04/18 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 CIAREQI1 S/ 0.90 Efe. (20) Res.Acum.2017 19/03/18 13/07/2018 17/07/2018 19/07/2018 BACKUAC1 S/ 3.404229184 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018 BACKUBC1 S/ 3.744652103 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018 BACKUSI1 S/ 0.340422918 Efe. (20) a Cta.2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018 SNJUANC1 S/ 0.526376967 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018 SNJUANI1 S/ 0.526376967 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018 CASAGRC1 S/ 0.01899458 Efe. (20) 2017 22/03/18 31/07/2018 02/08/2018 12/09/2018 CARTAVC1 S/ 0.09673099 Efe. (20) 2017 26/03/18 07/08/2018 09/08/2018 19/09/2018 SNJACIC1 S/ 0.03866053 Efe. (20) 2017 28/03/18 14/08/2018 16/08/2018 26/09/2018 MODIANI1 S/ 0.10024865 Efe. (20) 2017 26/03/18 29/08/2018 03/09/2018 28/09/2018 RECORDI1 S/ 74 Efe. (20) 2017 28/03/18 10/10/2018 12/10/2018 30/10/2018 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (10) AJUSTE - VARIACION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS. (90) OTROS 15. CONVOCATORIAS 15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%) DURAN VENTURES INC. 28/06/2018 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- CANDENTE COPPER CORP. 29/06/2018 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- --- ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 02/07/2018 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (02,03,10,21) --- --- BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 13/07/2018 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10,21) --- --- ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 16/07/2018 10:30 1ra. Junta General de Accionistas (03) --- --- LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 23/07/2018 10:30 1ra. Junta General de Accionistas (06) --- --- UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 24/07/2018 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- --- (*) (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) ENGIE ENERGIA PERU S.A 3ra. Emisión de 3er. Programa de Bonos Corporativos 28/06/2018 11:00 (13,14) (*) (13) APROBACION GESTION REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS (14) RATIFICACION/CAMBIO REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS 16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje COMPFC1 23/03/2018 S/ 14.43 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 15.84 -.- 07/06/2018 -.- Cambio de valor nominal por aumento de capital INTCOBC1 02/04/2018 US$ 8.00 INTERCORP PERU LTD. US$ 9.00 -.- 11/06/2018 -.- Aumento de capital ATACOAC1 28/03/2018 S/ 0.37 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.20 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas ATACOBC1 28/03/2018 S/ 0.37 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.20 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas 17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al GRHOLDC1 19/06/2018 S/ 4,920,000 3.625946397 05/07/2018 09/07/2018 11/07/2018 -.- 12/07/2018 03/08/2018 07/08/2018 09/08/2018 --- --- S-1 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje LATHOLC1 20/12/2017 54.0636336 LATINA HOLDING S.A. N.D. N.D. Reducción de capital por pérdidas acumuladas al 31-Dic-2016 FINTFCC1 16/03/2018 10.35652896 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para restablecimiento patrimonial y otros SOLUCIC1 20/03/2018 33.84782 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes INTURSC1 04/04/2018 3.17770808425 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes COFIDCC1 22/05/2018 20.86 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE N.D. N.D. Constitución/incremento de provisiones COFIDCC2 22/05/2018 20.86 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE N.D. N.D. Constitución/incremento de provisiones AVLASGC1 31/05/2018 12.73362 AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. Compensación resultado del ajuste a la metodología sobre la reserva riesgo. 19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA 09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA 18/12/2017 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA 18/12/2017 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. NEXA RESOURCES PERU S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA 22/03/2017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA 01/06/2018 OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N.D. Acuerdo de Junta Universal 20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 15/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 18/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 18/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 15/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos) CRANDEC1 09/02/2017 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C. NEGOCIC1 03/03/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 03/03/2017 07/07/2017 -.- -.- -.- Abs.: Administradora Mobiliaria e Inmobiliaria S.A. (100% de Negocios e Inmuebles) FERREYC1 29/03/2017 (01) FERREYCORP S.A.A. 01/07/2017 31/07/2017 -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Inmobiliaria CDR S.A.C (100% de Ferreycorp) NBLINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A. NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 0.019058847 (09) 13/11/2017 15/11/2017 Transf. parte bloque patrimonial a Nisa Inmuebles S.A. / Rel. Canje NEGOCIC1: 0.961882306 NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 0.019058847 (09) 13/11/2017 15/11/2017 Transferencia de parte de bloque patrimonial escindido a Nisa Blindados S.A. NEGOCIC1 21/07/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 21/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Cía. Absorbida: Corporación Neptuno S.A. (accionista del 27.7861% de NISA) NISAINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A. INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 20/12/2017 04/06/2018 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Retail S.A.C. INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 19/12/2017 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Nuevas Inversiones Centro Comercial Camino Real S.A.C. INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 19/12/2017 18/06/2018 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Oficinas S.A.C. ENPACIC1 05/01/2018 (05) ENERGIA DEL PACIFICO S.A. 01/02/2018 06/06/2018 -.- -.- -.- Son dos procesos: (i) Escisión, (ii) Fusión: Energía del Pacífico absorbe a Quimpac Corp. ENPACII1 05/01/2018 (05) ENERGIA DEL PACIFICO S.A. 01/02/2018 06/06/2018 -.- -.- -.- Son dos procesos: (i) Escisión, (ii) Fusión: Energía del Pacífico absorbe a Quimpac Corp. INVCENC1 06/04/2018 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 24/05/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. INVCENC1 06/04/2018 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 24/05/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inmobiliaria San Silvestre S.A. INVCENC1 06/04/2018 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 24/05/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. ELCOMEI1 23/05/2018 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 01/07/2018 N.D. -.- -.- -.- Abs:Revistas Amauta, Punto y Coma Edit., Produc. Cantabria, Publiqualy y Vigenta Serv. Empresariales FINANCC1 24/05/2018 (01) BANCO FINANCIERO DEL PERU N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs.: Technology Outsorcing Servicios Operativos S.A.C. (100% del Banco) FINANPC1 24/05/2018 (01) BANCO FINANCIERO DEL PERU N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs.: Technology Outsorcing Servicios Operativos S.A.C. (100% del Banco) (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 21. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. PEP795859FD4 FILXGLAH CUOTAS DE PARTICIPACION LXG LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND, FI 08/06/2018 Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 060-2018-SMV/10.2 -.- -.- BONOS CORPORATIVOS LOS PORTALES S.A. 12/06/2018 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 045-2018-SMV/11.1 -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO FACTORING TOTAL S.A. 13/06/2018 1er. Programa, 10ma. Emisión / Art. 15 R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO FACTORING TOTAL S.A. 13/06/2018 1er. Programa, 9na. Emisión / Art. 15 R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 US64110L1061 NFLX ACCIONES DE CAPITAL NETFLIX, INC. 15/06/2018 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV Pág 12 28 de Junio de 2018
INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. PEP01000T707 LTP19JUN19 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 26/06/2018 Letras del Tesoro 19JUN2019 / Artículo 18 de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US46141D2036 UUP CUOTAS DE PARTICIPACION INVESCO DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND 27/06/2018 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 US4642874329 TLT CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 27/06/2018 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 US9229087443 VTV CUOTAS DE PARTICIPACION VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF SHARES 27/06/2018 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INCA RAIL S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL LATINA MEDIA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO PEP23750M029 ANDIN1BC3A BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 05/06/2018 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de intendencia General SMV Nº 041-2018-SMV/11.1 PEP80200F177 SCOT1TLM1U BONOS DE TITULIZACION SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 06/06/2018 BT Centro Comercial La Marina - 1ra Emisión / RIG de Supervisión de Entidades Nº 069-2018-SMV/10.2 PEP731201005 CFUNERC1 ACCIONES DE CAPITAL CORPORACION FUNERARIA S.A. 07/06/2018 Resolución de Intendencia General SMV Nº 044-2018-SMV/11.1 PEP673501008 SGSURAC1 ACCIONES DE CAPITAL SEGUROS SURA 18/06/2018 Resolución de Intendencia General SMV Nº 051-2018-SMV/11.1 -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 26/06/2018 2do. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 056-2018-SMV/11.1 PEP01000T582 LTP20JUN18 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 26/06/2018 Letras del Tesoro 20JUN2018 -.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 PEP746301006 LARIOJC1 ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES LA RIOJA S.A. N.D. RIG SMV N 022-2018-SMV/11.1/Deslistado condicionado a realización de OPC PEP754001001 NEGOCIC1 ACCIONES DE CAPITAL NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. N.D. RIG SMV N 053-2018-SMV/11.1/Deslistado condicionado a realización de OPC PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP80050F309 CRE3THOC8A BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/06/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 27-Jun-2018) PEP80050F358 CRE3THO10A BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/06/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 27-Jun-2023) PEP80050F291 CRE3THOC7A BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/06/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 27-Jun-2023) PEP80050F366 CRE3THO12A BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/06/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 27-Dic-2018) PEP70210M026 ENGIE1BC2U BONOS CORPORATIVOS ENGIE ENERGIA PERU S.A 09/06/2018 -- PEP12000M188 CREDI2BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 12/06/2018 -- PEP16835Q010 FCRED1CD1U CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA CREDINKA S.A. 18/06/2018 -- 22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 28/JUN/2018 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ALICORC1 0 256,497 336,870 593,367 0 0 0 0 593,367 733,010,545 0.08% % 10% % % ATACOBC1 0 8,944,734 22,998,906 31,943,640 0 0 0 0 31,943,640 407,422,683 7.84% % 10% % % BACKUSI1 0 63,103 14,927 78,030 0 0 0 0 78,030 30,152,266 0.26% % 10% % % BAP 0 13,368 13,661 27,029 0 0 0 0 27,029 9,620,389 0.28% % 10% % % BROCALC1 0 140,980 450,717 591,697 0 0 0 0 591,697 54,807,283 1.08% % 10% % % BVLAC1 0 9,300,026 779,503 10,079,529 0 0 0 0 10,079,529 173,659,481 5.80% % 10% % % BVN 0 74,319 67,969 142,288 0 0 0 0 142,288 7,346,147 1.94% % 10% % % CASAGRC1 0 1,694,686 514,880 2,209,566 0 0 0 0 2,209,566 80,952,219 2.73% % 10% % % CONTINC1 0 2,782,455 3,166,369 5,948,824 0 0 0 0 5,948,824 5,368,601,572 0.11% % 10% % % CORAREC1 0 9,366,134 14,651,712 24,017,846 0 0 0 0 24,017,846 540,147,993 4.45% % 10% % % CORAREI1 0 2,988,777 2,476,157 5,464,934 0 0 0 0 5,464,934 177,934,800 3.07% % 10% % % CPACASC1 0 104,283 93,988 198,271 0 0 0 0 198,271 280,124,961 0.07% % 10% % % CREDITC1 0 910,943 857,470 1,768,413 0 0 0 0 1,768,413 7,876,088,836 0.02% % 10% % % CVERDEC1 0 91,265 75,330 166,595 0 0 0 0 166,595 19,081,128 0.87% % 10% % % DNT 0 65,817 0 65,817 0 0 0 0 65,817 59,116,585 0.11% % 10% % % ENGEPEC1 0 264,622 251,352 515,974 0 0 0 0 515,974 1,320,366,021 0.04% % 10% % % ENGIEC1 0 3,837 2,851 6,688 0 0 0 0 6,688 601,370,011 % % 10% % % FERREYC1 0 27,839,654 20,903,870 48,743,524 0 0 0 0 48,743,524 965,475,353 5.05% % 10% % % GDX 0 7,500 0 7,500 0 0 0 0 7,500 266,814 2.81% % 10% % % GRAMONC1 0 90,721 93,122 183,843 0 0 0 0 183,843 660,053,790 0.03% % 10% % % HBM 0 508 5,642 6,150 0 0 0 0 6,150 344,186 1.79% % 10% % % HIDRA2C1 0 445,490 519,544 965,034 0 0 0 0 965,034 31,579,277 3.06% % 10% % % IFS 0 1,832 655 2,487 0 0 0 0 2,487 84,393,959 % % 10% % % LUSURC1 0 63,730 274,683 338,413 0 0 0 0 338,413 77,841,036 0.43% % 10% % % MILPOC1 0 63,501 63,931 127,432 0 0 0 0 127,432 1,299,888,387 0.01% % 10% % % MINCORI1 0 116,449 18,091 134,540 0 0 0 0 134,540 3,861,970 3.48% % 10% % % MINSURI1 0 477,066 561,582 1,038,648 0 0 0 0 1,038,648 960,999,163 0.11% % 10% % % MOROCOI1 0 886,233 828,221 1,714,454 0 0 0 0 1,714,454 35,287,048 4.86% % 10% % % PML 0 11,347,708 0 11,347,708 0 0 0 0 11,347,708 124,728,311 9.10% % 10% % % POMALCC1 0 43,155,071 0 43,155,071 0 0 0 0 43,155,071 310,787,074 13.89% % 10% % % PPX 0 1,125,459 0 1,125,459 0 0 0 0 1,125,459 156,251,274 0.72% % 10% % % R 0 26,673,702 19,616,115 46,289,817 0 0 0 0 46,289,817 136,934,287 33.80% % 10% % % RELAPAC1 0 23,984,705 42,058,516 66,043,221 0 0 0 0 66,043,221 566,609,905 11.66% % 10% % % RIMSEGC1 0 65,617 0 65,617 0 0 0 0 65,617 547,803,919 0.01% % 10% % % SCCO 0 29,478 3,569 33,047 0 0 0 0 33,047 2,403,588 1.37% % 10% % % SCOTIAC1 0 2,443 3,605 6,048 0 0 0 0 6,048 10,851,220 0.06% % 10% % % SIDERC1 0 6,320,517 5,126,793 11,447,310 0 0 0 0 11,447,310 1,225,312,391 0.93% % 10% % % TELEFBC1 0 408,275 496,240 904,515 0 0 0 0 904,515 3,332,033,523 0.03% % 10% % % TV 0 1,528,838 1,511,490 3,040,328 0 0 0 0 3,040,328 37,873,389 8.03% % 10% % % UNACEMC1 0 395,321 238,623 633,944 0 0 0 0 633,944 635,564,214 0.10% % 10% % % VOLCABC1 0 64,045,934 55,031,172 119,077,106 0 0 0 0 119,077,106 2,406,398,581 4.95% % 10% % % OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 28/JUN/2018 DEUDA PENDIENTE Total Op. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 20,661,336.91 22 26,162,772.52 77 106,226,682.99 99 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 3,915,137.78 19 8,481,346.08 24 31,653,379.67 43 BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 9,758,453.60 7 6,286,873.83 18 30,319,674.11 25 SEMINARIO Y CIA S.A.B 14,513,936.86 114 3,982,498.55 128 27,538,698.15 242 CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 17,766,725.77 100 2,981,523.21 64 27,517,797.26 164 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 13,601,685.67 222 2,979,086.65 175 23,344,788.39 397 28 de Junio de 2018 Pág 13
DEUDA PENDIENTE Total Op. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. MAGOT SAB S.A.C. 4,182,878.22 99 855,646.35 53 6,981,269.56 152 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,441,759.00 39 1,267,037.21 47 6,585,604.13 86 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 1,047,596.35 8 1,511,876.25 19 5,992,187.54 27 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 400,956.28 3 1,393,002.69 8 4,956,771.50 11 INTELIGO SAB 2,976,482.83 37 381,281.41 9 4,223,463.66 46 S.A.B. CARTISA PERU S.A. 913,924.73 29 547,865.88 32 2,705,720.06 61 CONTINENTAL BOLSA 1,438,157.66 13 229,704.73 3 2,189,406.97 16 PROVALOR S.A.B. S.A. 0 659,965.22 7 2,158,416.22 7 ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 511,191.35 14 408,051.28 5 1,845,723.04 19 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 68,493.36 3 322,412.93 8 1,122,944.83 11 RENTA 4 S.A.B. S.A. 0 30,800.98 2 100,734.60 2 TOTAL 94,198,716.37 729 58,481,745.77 679 285,463,262.68 1,408 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 28/JUN/2018 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL 23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ US02376R1023 AAL American Airlines Group Inc NASDAQ 0.01 38.26 27/06/18 38.33 38.2 38.53 37.06 7,895,772-0.16 US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ.00001 184.16 27/06/18 184.1 185.5 186.21 183.8 17,346,584 0.73 CA0679011084 ABX Barrick Gold Corporation TSX... 12.7483 27/06/18 12.7946 12.7418 12.8022 12.6437 1,465,637-0.05 US4642882579 ACWI ishares MSCI ACWI ETF NASDAQ... 70.41 27/06/18 70.45 70.78 70.93 70.21 2,789,147 0.53 US4642872265 AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca... 106.24 27/06/18 106.28 106.23 106.29 106.16 1,731,374-0.01 CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture... 0.0152 31/05/18.................. US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ.01 1660.51 27/06/18 1672.54 1701.45 1705.5 1661.17 4,520,196 2.47 US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE... 28.24 27/06/18 28.4 28.67 28.84 28.3 70,571,613 1.52 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 219.52 27/06/18 219.25 221.32 221.8 217.63 228,720 0.82 CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture... 1.3798 27/06/18 1.3655 1.3504 1.3806 1.3428 19,020-2.13 US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca... 79.27 27/06/18 79.24 79.21 79.27 79.18 1,266,540-0.08 US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca... 78.28 27/06/18 78.29 78.26 78.29 78.23 827,070-0.03 US1729674242 C Citigroup NYSE.01 65.46 27/06/18 65.98 66.88 67.13 65.56 19,451,899 2.17 IE00B3VWN518 CBU0 ishares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres... 137.18 27/06/18 137.28 137.26 137.38 137.26 3,872 0.06 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ.001 42.33 27/06/18 42.33 42.94 43.19 42.28 21,835,803 1.44 US4642886463 CSJ ishares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ... 103.75 27/06/18 103.8 103.75 103.85 103.72 842,649... IE00B5BMR087 CSPX ishares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres... 264.72 27/06/18 262.34 262.68 263.28 261.03 379,577-0.77 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca... 241.12 27/06/18 240.47 242.08 242.96 239.83 5,518,458 0.40 US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE.01 103.96 27/06/18 103.91 104.77 105.12 103.68 6,303,276 0.78 CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX... 0.0602 25/06/18.................. CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture... 0.0414 19/06/18.................. US25490K1337 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares NYSE Arca... 25.93 27/06/18 25.68 25.46 26.04 25.39 1,606,419-1.81 US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca... 53.59 27/06/18 53.71 53.92 54.06 53.52 1,368,955 0.62 US4642866408 ECH ishares MSCI Chile ETF BATS... 46.08 27/06/18 46.1 45.76 46.18 45.72 171,560-0.69 US4642872349 EEM ishares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca... 42.33 27/06/18 42.29 42.69 42.71 42.15 105,341,455 0.85 US4642874659 EFA ishares MSCI EAFE ETF NYSE Arca... 66.35 27/06/18 66.33 66.6 66.68 66.2 21,345,750 0.38 US4642882819 EMB ishares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ... 106.55 27/06/18 106.54 106.76 106.82 106.4 2,552,144 0.20 IE00B7LFXY77 EMCO SPDR Emerging Markets Corporate Bond Londres... 95.765 27/06/18... 95.73......... -0.04 IE00B6TLBW47 EMCR ishares $ EM Corp Bond UCITS Londres... 95.97 27/06/18 96 95.91 96.05 95.81 14,590-0.06 US4642898427 EPU ishares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca... 39.25 27/06/18 39.06 38.88 39.06 38.87 91,315-0.94 US4642891802 EUFN ishares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ... 19.87 27/06/18 19.93 20.03 20.06 19.89 1,989,924 0.81 US4642868065 EWG ishares MSCI Germany ETF NYSE Arca... 29.67 27/06/18 29.42 29.53 29.58 29.32 5,415,434-0.47 US46434G8226 EWJ ishares MSCI Japan ETF NYSE Arca... 58.03 27/06/18 57.95 58.1 58.15 57.8 9,721,932 0.12 US46435G3341 EWU ishares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca... 34.26 27/06/18 34.3 34.5 34.57 34.25 1,968,108 0.70 US4642864007 EWZ ishares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca... 31 27/06/18 31.59 31.89 32.03 31.32 32,789,832 2.87 US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0006 195.84 27/06/18 195.18 196.23 197.34 193.26 18,152,793 0.20 US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE 0.10 16.9 27/06/18 16.68 16.79 16.92 16.22 17,568,341-0.65 US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca... 37.82 27/06/18 37.72 37.88 37.93 37.63 4,668,757 0.16 US4642871846 FXI ishares China Large-Cap ETF NYSE Arca... 41.99 27/06/18 41.91 42.36 42.37 41.84 26,721,162 0.88 US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca... 21.81 27/06/18 21.88 21.93 21.96 21.77 27,504,011 0.55 US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca... 32.14 27/06/18 32.26 32.2 32.3 32.06 5,765,836 0.19 US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca... 118.58 27/06/18 118.59 118.22 118.67 118.01 7,759,779-0.30 CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX... 5.5118 27/06/18 5.492 5.3713 5.492 5.2959 2,501,487-2.55 US46429B6636 HDV ishares Core High Dividend ETF NYSE Arca... 84.38 27/06/18 84.46 84.93 85.08 84.39 310,530 0.65 US46434V7047 HEWG ishares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ... 27.8 27/06/18 27.54 27.63 27.7 27.39 346,215-0.61 US46434V6395 HEZU ishares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca... 30.02 27/06/18 29.91 30.01 30.07 29.77 1,579,662-0.03 US4642885135 HYG ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca... 85.52 27/06/18 85.35 85.28 85.41 85.16 13,829,199-0.28 US4642887784 IAT ishares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca... 49.27 27/06/18 49.3 49.35 49.64 49.03 118,571 0.16 US4642851053 IAU ishares Gold Trust NYSE Arca... 12 27/06/18 12.02 11.97 12.02 11.95 13,678,078-0.25 US4642875565 IBB ishares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ... 107.34 27/06/18 107.44 107.95 108.31 106.18 2,163,389 0.57 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE.2 137.48 27/06/18 138.1 140.04 140.54 137.95 4,504,899 1.86 US4642874402 IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ... 102.69 27/06/18 102.68 102.59 102.71 102.51 3,704,925-0.10 IE00BYXYYL56 IHYA ishares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres... 5.19 27/06/18 5.18 5.17 5.18 5.17 565,856-0.39 US4642875078 IJH ishares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca... 193.72 27/06/18 193.65 194.56 194.97 192.76 1,259,709 0.43 US46429B5984 INDA ishares MSCI India ETF BATS... 32.64 27/06/18 32.39 32.57 32.58 32.3 6,458,546-0.21 IE00B44CGS96 IUAG ishares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres... 101.27 27/06/18 100.9 101.37 101.66 100.9 5,079 0.10 US4642874089 IVE ishares S&P 500 Value ETF NYSE Arca... 109.63 27/06/18 109.6 110.08 110.34 109.23 2,691,531 0.41 US4642872000 IVV ishares Core S&P 500 ETF NYSE Arca... 271.12 27/06/18 271.08 272.82 273.61 270.32 5,285,695 0.63 US4642876555 IWM ishares Russell 2000 ETF NYSE Arca... 163.38 27/06/18 163.23 163.88 164.22 162.26 26,736,609 0.31 US4642873412 IXC ishares Global Energy ETF NYSE Arca... 37 27/06/18 37.04 37.08 37.12 36.74 740,213 0.22 US4642877967 IYE ishares U.S. Energy ETF NYSE Arca... 41.72 27/06/18 41.79 41.65 41.89 41.33 544,010-0.17 Pág 14 28 de Junio de 2018
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % US4642877397 IYR ishares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca... 79.53 27/06/18 79.6 80.38 80.48 79.58 8,831,624 1.07 US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 121.61 27/06/18 121.78 122 122.41 121.07 5,295,802 0.32 US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca... 35.69 27/06/18 35.62 35.56 35.63 35.53 13,049,760-0.36 IE00BYXYYK40 JPEA ishares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Londres... 4.96 27/06/18.................. CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture... 0.6934 08/06/18.................. US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE.25 43.07 27/06/18 43.24 43.47 43.68 43.17 12,650,391 0.93 IE00BYXYYJ35 LQDA ishares USD Corp Bond UCITS ETF Londres... 5.02 27/06/18.................. US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 36.98 27/06/18 37.26 37 37.26 36.88 4,037,043 0.05 US64110L1061 NFLX NETFLIX, INC. NASDAQ... 390.39 27/06/18 395 395.42 396.9 387.1 12,199,997 1.29 US25460E8443 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares NYSE Arca... 23.03 27/06/18 23.02 23.18 23.31 22.76 4,550,623 0.65 US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE... 36.21 27/06/18 36.11 36.36 36.49 36.11 15,648,753 0.41 US4642886877 PFF ishares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ... 37.55 27/06/18 37.54 37.62 37.63 37.53 1,356,027 0.19 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 77.69 27/06/18 77.86 78.05 78.32 77.66 5,706,811 0.46 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture... 0.1998 22/06/18.................. CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture... 0.0716 22/06/18.................. US46090E1038 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ... 169.73 27/06/18 169.52 171.19 171.77 169.17 46,333,502 0.86 CA7565662045 R Red Eagle Mining Corporation TSX... 0.135 27/06/18 0.1358 0.1433 0.1433 0.1358 248,150 6.15 CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture... 1.3573 27/06/18 1.373 1.3579 1.373 1.3579 8,100 0.04 US46434G8556 RING ishares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ... 17.11 27/06/18 17.21 17.17 17.25 17.12 425,234 0.35 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE.01 46.01 27/06/18 45.75 45.9 46 44.73 994,048-0.24 IE00BYXYYP94 SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres... 5.04 27/06/18 5.05 5.04 5.05 5.04 114,269 0.07 US4642874576 SHY ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ... 83.39 27/06/18 83.41 83.39 83.41 83.36 1,049,975... US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca... 28.52 27/06/18 28.53 28.35 28.58 28.35 56,965-0.60 IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres... 46.99 27/06/18... 46.895...... 2,230-0.20 US46428Q1094 SLV ishares Silver Trust NYSE Arca... 15.12 27/06/18 15.1 15.07 15.11 14.99 8,800,665-0.33 CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX... 2.578 21/06/18.................. US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca... 269.35 27/06/18 269.29 270.89 271.75 268.49 76,402,907 0.57 US4642871762 TIP ishares TIPS Bond ETF NYSE Arca... 112.98 27/06/18 113.01 112.83 113.01 112.74 1,882,998-0.13 CA8875221001 TK Tinka Resources Limited TSX Venture... 0.4124 27/06/18 0.4074 0.3923 0.4225 0.3847 353,525-4.87 US4642886539 TLH ishares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca... 131.63 27/06/18 131.6 131.53 131.65 131.45 20,089-0.08 US88160R1014 TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 1 344.5 27/06/18 348.66 349.93 357.02 346.11 8,383,257 1.58 CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX... 0.6599 27/06/18 0.6714 0.6412 0.679 0.6412 1,697,591-2.83 US90184L1026 TWTR Twitter, Inc. NYSE 0005 43.7 27/06/18 43.65 44.79 44.84 42.49 18,883,219 2.49 US92826C8394 V Visa Inc NYSE.0001 131.02 27/06/18 131 132.74 133.12 130.65 6,575,291 1.31 US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE.1 49.31 27/06/18 49.43 50.86 51.05 49.41 21,592,826 3.14 US9311421039 WMT Walmart Inc. NYSE.1 86.89 27/06/18 86.85 85.86 87.29 85.69 8,465,529-1.19 US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 75.57 27/06/18 75.68 75.47 75.96 74.89 14,281,468-0.13 US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 26.36 27/06/18 26.36 26.59 26.7 26.31 78,228,171 0.87 US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 68.66 27/06/18 68.57 69.5 69.73 68.57 17,754,801 1.22 US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 32.31 27/06/18 32.3 32.63 32.68 32.3 2,795,789 0.99 US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 83.18 27/06/18 82.87 83.29 83.5 82.29 9,023,240 0.13 US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 108.26 27/06/18 108.37 109.11 109.36 107.8 5,973,916 0.79 US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 81.71 27/06/18 81.73 81.97 82.07 81.03 9,387,349 0.32 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 6.81 27/06/18 6.87 6.87 6.91 6.84 2,661,054 0.88 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 13.93 27/06/18 13.89 13.63 13.89 13.6 1,365,922-2.15 US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 12.03 13/06/18.................. US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 8.48 27/06/18 8.48 8.49 8.51 8.42 1,763,248 0.12 25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2017 A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A. AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Scotiabank Peru S.A.A. BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Telefónica del Perú S.A.A. CAVALI S.A. I.C.L.V. Profuturo A.F.P. Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Red de Energía del Perú S.A. * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de julio de 2017) 26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% (18)(19)(20) 75% % 0.04095% (4) (20) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 9% (19)(20) 75% % 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. OPAs - Comprador 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 4. OPC y OPV - Comprador 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPI - Comprador 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. Subastas 0.021% 75% % 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Colocación Primaria - Comprador 0.021% 75% % 0.04095% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) % -.- Contado 0.016%(8) 5% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (9) % -.- Plazo 8% (9) 5% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Formador de Mercado 0.021% (16) 75% 0.04095% (16) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/ 1 por comitente (15) % -.- US$ 5.00 5% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/ 1 por comitente (15) % -.- US$ 5.00 5% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/ 1 por comitente (15) % -.- US$ 5.00 5% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 1 por comitente % -.- US$ 5.00 5% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/ 5.00 por comitente % -.- Contado: US$ 18.00 5% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ 5.00 por comitente % -.- Plazo: US$ 5.00 5% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor 28 de Junio de 2018 Pág 15
COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 33 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,65 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,30 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,95 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,60 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,90 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,20 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,50 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 1 por comitente (15) % -.- 5% (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 33 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,65 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,30 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,95 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,60 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,90 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,20 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,50 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 1 por comitente (15) % -.- % (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 33 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,65 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,30 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,95 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,60 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,90 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,20 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,50 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 1 por comitente (15) % -.- 5% (3) 18% Aplicada por operación realizada RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/ 2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,565.42 a Dic- 2017 Cotización 2%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 20% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017 < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (17) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/ 0.50 Por copia Copia certificada S/ 3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/ 10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100 Cuota fija S/ 11,550 Tarifa variable por acción S/ 132 Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/ 330 Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL SERVICIO DE CONECTIVIDAD De Operación S/ 84 mensual (21) Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/ 28 mensual (22) Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (23) Proceso de certificación y emisión de certificado Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,36 mensual (24) Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM Conexión DropCopy Fix S/ 56 mensual (24) Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN TARIFAS PROMOCIONALES De Operacion 2 x 1 S/ 1,68 mensual (24) Por 2 (dos) Códigos de Operación Paquete Promocional 1 S/ 4,50 mensual (24) Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes Paquete Promocional 2 S/ 6,00 mensual (24) Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy Paquete Promocional 3 S/ 8,00 mensual (24) Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago. Pág 16 28 de Junio de 2018
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) 3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa 5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N 037-2017-SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (%) hasta el 31 de diciembre de 2018. 7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. 9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. 10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N 013-2011-SMV/01 12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2018 (Resolución SMV Nº 037-2017-SMV/01) 14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I. 15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,00 la tarifa será de S/ 2.00. 16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. 17. De acuerdo a la Resolución SMV N 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento. 18. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N 00031-2012 y normas modificatorias. 19. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce (12) primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF. 20. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 21. S/ 1,68 mensual a partir del 01 de Agosto de 2018 22. S/ 56 mensual a partir del 01 de Agosto de 2018 23. Pago único por evento, renovación cada 4 años 24. Vigente a partir del 01 de Agosto de 2018 27. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 28/06/2018 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo USD..................... 1 50 * Precios no considerados como precios de referencia 28. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 14 al N 20 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 2/Enero/2018, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (4,150 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,28 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100 SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24) Las acciones de ALT, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, R, REG, SMT, TK y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2018) 1 de Enero 1 de Mayo 8 de Octubre 29 y 30 de Marzo 29 de Junio 1 de Noviembre 13 de Abril 30 de Agosto 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 28 de Junio de 2018 Pág 17
29. RESUMEN SEMANAL Semana del 25 al 28 de Junio de 2018 En la Semana: Miles de $ Var%(1) RENTA VARIABLE 35,295.81 2.73% Acciones 33,661.40-0.20% ADRs 1,372.34 159.22% Cert. Patrim. Fideicomiso % Cert. Fondos de Inversion 262.07 160.85% Cert. Suscripc. Preferente % INSTRUMENTOS DE DEUDA 55,263.81 13.79% Mercado Continuo 54,357.74 30.50% Mercado de Dinero 906.07-86.90% Montos Negociados (Millones de dólares) CAPITALIZACION BURSATIL En Soles al En Dólares al 22/06/2018 28/06/2018 22/06/2018 28/06/2018 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 618,913,511 618,913,511 188,894,708 189,241,251 AGRARIO 1,695,446,479 1,645,870,202 517,456,578 503,247,272 BANCOS Y FINANCIERAS 124,639,504,159 125,036,393,013 38,040,440,763 38,231,583,248 DIVERSAS 117,791,087,318 117,351,109,565 35,950,278,443 35,881,702,970 INDUSTRIALES 40,813,221,904 40,308,229,295 12,456,347,292 12,324,791,101 MINERAS 207,057,689,468 199,181,701,393 63,194,777,802 60,902,522,976 SEGUROS 5,877,881,028 8,575,769,129 1,793,951,176 2,622,158,425 SERVICIOS PUBLICOS 25,082,341,039 24,923,870,617 7,655,223,879 7,620,813,520 DIVERSAS DE INVERSION 216,955,763 216,955,763 66,215,707 66,337,185 INDUSTRIALES DE INVERSION 14,225,521,861 14,226,116,667 4,341,682,240 4,349,829,282 MINERAS DE INVERSION 3,821,165,316 3,792,228,349 1,166,233,883 1,159,525,562 Total 541,839,727,846 535,877,157,505 165,371,502,471 163,851,752,792 COLOCACION PRIMARIA -10% OPERACIONES PLAZO CON PRIMA % MAYORES ALZAS MAYORES BAJAS OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 11,194.89 39.41% REP Renta Variable 10,790.92 40.86% REP Instrumentos de Deuda 403.97 9.47% Prestamo de Valores % MIENM % TOTAL B.V.L. 101,754.52 11.17% (1) Variación respecto de la semana anterior. Vi22/06 Lu25/06 Ma26/06 Mi27/06 Ju28/06 Renta Variable Instrumentos de Deuda Colocación Primaria Plazo Con Prima Operaciones de Reporte MIENM VALORES Var. % VALORES Var. % 1 MIRL 12.51% 1 ALT -47.37% 2 R 8.34% 2 TV -17.71% 3 SIDERC1 4.48% 3 EUFN -16.05% 4 MICHEI1 4.28% 4 VOLCABC1-14.74% 5 CORAREI1 2.67% 5 HBM -13.28% 6 BROCALI1 2.47% 6 BVLAC1-12.41% 7 UNACEMC1 1.78% 7 BUENAVC1-11.76% 8 CREDITC1 1.51% 8 CASAGRC1-11.62% 9 GRAMONC1 1.46% 9 ATACOBC1-9.31% 10 BBVA 1.32% 10 MILPOC1-8.21% SUBIERON 20 VALORES BAJARON 45 VALORES SIN VARIACION 23 VALORES SP/BVL Peru Select -3.41% INDICES BVL -VARIACIONES SEMANALES SP/BVL Peru General -2.59% SP/BVL LIMA 25-3.78% Vi 22/06 Lu 25/06 Ma 26/06 Mi 27/06 Ju 28/06 Var. del 18/06 al 22/06-1.45% Var. del 11/06 al 15/06-2.68% Vi 22/06 Lu 25/06 Ma 26/06 Mi 27/06 Ju 28/06 Var. del 18/06 al 22/06-1.96% Var. del 11/06 al 15/06-2.22% Vi 22/06 Lu 25/06 Ma 26/06 Mi 27/06 Ju 28/06 Var. del 18/06 al 22/06-2.81% Var. del 11/06 al 15/06-2.13% PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Mayo 2018 (Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op. RENTA VARIABLE 8.82 499 6.87 358 29.47 464 Acciones 8.42 484 6.75 349 29.19 452 ADRs 0.34 14 0.11 8 0.19 10 Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 Cert. Fondos de Inversion 0.07 2 0.02 1 0.09 2 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 13.82 10 9.71 6 8.78 7 Mercado Continuo 13.59 5 8.33 3 7.04 3 Mercado de Dinero 0.23 4 1.38 3 1.74 4 COLOCACION PRIMARIA 0 0.12 2 0.06 1 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2.80 41 1.61 33 2.90 33 REP Renta Variable 2.70 39 1.53 31 2.77 32 REP Instrumentos de Deuda 0.10 2 0.07 1 0.13 2 Prestamo de Valores 0 0 0 MIENM 0 0 0 INDICES BURSATILES Vi 22/06 Lu 25/06 Ma 26/06 Mi 27/06 Ju 28/06 VarSem% SP/BVL PERU SEL 540.81 535.17 530.60 528.14 522.39-3.41% VAR. DIA 0.02% -1.04% -0.85% -0.46% -1.09% -.- SP/BVL PERU GEN 20,325.83 20,149.21 20,039.05 20,005.93 19,800.26-2.59% VAR. DIA -0.17% -0.87% -0.55% -0.17% -1.03% -.- SP/BVL LIMA 25 29,494.67 29,034.07 28,914.43 28,900.46 28,379.32-3.78% VAR. DIA -0.64% -1.56% -0.41% -0.05% -1.80% -.- SP/BVL IBGC 218.87 217.70 215.75 215.16 212.45-2.93% VAR. DIA 0.36% -0.53% -0.90% -0.27% -1.26% -.- INDICES SECTORIALES: SP/BVL FINANCI 1,163.60 1,156.08 1,166.91 1,171.29 1,164.91 0.11% SP/BVL INDUSTR 235.97 236.67 239.20 238.62 236.08 0.05% SP/BVL MINING 335.51 331.66 324.83 322.54 317.89-5.25% SP/BVL SERVICES 408.14 405.62 403.65 405.61 404.52-0.89% SP/BVL CONSUMER 1,032.87 1,023.50 1,015.05 1,007.26 1,002.82-2.91% INDICES SUBSECTORIALES: SP/BVL ELECTRIC 398.44 395.99 394.07 395.98 394.91-0.89% SP/BVL CONSTRUC 267.34 269.64 271.18 269.74 269.65 0.86% SP/BVL JUNIORS 33.00 32.95 30.88 32.19 32.12-2.67% TOTAL B.V.L. 25.44 549 18.31 399 41.21 505 Pág 18
Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) ALICORC1 Frec.=10% NºOp.=55 Rend.Sem=-5.80% 19.26 12.08 16.05 11.80 12.84 9.63 11.52 6.42 11.24 3.21 10.96 CONTINC1 Frec.=10% NºOp.=48 Rend.Sem=-2.34% 9.42 4.30 7.85 4.23 6.28 4.71 4.16 3.14 4.09 1.57 4.02 GRAMONC1 Frec.=95.00% NºOp.=35 Rend.Sem=+1.46% 4.26 2.25 3.55 2.15 2.84 2.13 2.05 1.42 1.95 0.71 1.85 MINSURI1 Frec.=95.00% NºOp.=35 Rend.Sem=-1.90% 9.12 1.77 7.60 1.71 6.08 4.56 1.65 3.04 1.59 1.52 1.53 UNACEMC1 Frec.=9% NºOp.=52 Rend.Sem=+1.78% 2.76 2.96 2.30 2.91 1.84 1.38 2.86 0.92 2.81 0.46 2.76 Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana. Montos Negociados(millones de soles) 0.48 0.40 0.32 0.24 0.16 0.08 BACKUBC1 Frec.=7% NºOp.=17 Rend.Sem=% COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIA CARTERA SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del Vi 18/May al Ju 28/Jun Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 17.34 14.45 11.56 8.67 5.78 2.89 6.06 5.05 4.04 3.03 2.02 1.01 1.26 1.05 0.84 0.63 0.42 0.21 9.36 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 ATACOBC1 Frec.=10% NºOp.=115 Rend.Sem=-9.31% CPACASC1 Frec.=10% NºOp.=43 Rend.Sem=-0.38% IFS Frec.=9% NºOp.=30 Rend.Sem=-2.54% RELAPAC1 Frec.=10% NºOp.=186 Rend.Sem=-4.55% VOLCABC1 Frec.=10% NºOp.=365 Rend.Sem=-14.74% 0.610 0.550 0.490 0.430 0.370 8.20 8.09 7.98 7.87 7.76 42.21 41.59 40.97 40.35 39.73 0.300 0.270 0.240 0.210 0.180 1.13 1.04 0.95 0.86 0.77 Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) 4.56 3.80 3.04 2.28 1.52 0.76 2.94 2.45 1.96 1.47 0.98 0.49 9.12 7.60 6.08 4.56 3.04 1.52 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 BAP Frec.=10% NºOp.=43 Rend.Sem=+0.20% CVERDEC1 Frec.=95.00% NºOp.=48 Rend.Sem=-5.07% INRETC1 Frec.=10% NºOp.=20 Rend.Sem=+0.77% SCCO Frec.=95.00% NºOp.=17 Rend.Sem=-2.34% OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Vi 18/May al Ju 28/Jun 210.67 208.71 206.75 204.79 Montos Negociados(millones de soles) BVLAC1 Frec.=2% NºOp.=16 Rend.Sem=-12.41% 0.36 3.25 0.30 3.11 0.24 0.18 2.97 0.12 2.83 0.06 Montos Negociados(millones de soles) CASAGRC1 Frec.=10% NºOp.=28 Rend.Sem=-11.62% 0.18 5.48 0.15 5.12 0.12 0.09 4.76 0.06 4.40 0.03 233.44 229.14 224.84 220.54 216.24 28.37 27.26 26.15 25.04 23.93 26.19 25.67 25.15 24.63 24.11 53.17 51.17 49.17 47.17 45.17 Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de soles) 2.40 2.00 1.60 1.20 0.80 0.40 6.18 5.15 4.12 3.09 2.06 1.03 6.84 5.70 4.56 3.42 2.28 1.14 0.72 0.60 0.48 0.36 0.24 0.12 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 BVN Frec.=95.00% NºOp.=51 Rend.Sem=-6.55% FERREYC1 Frec.=10% NºOp.=93 Rend.Sem=-1.26% MILPOC1 Frec.=8% NºOp.=19 Rend.Sem=-8.21% TV Frec.=95.00% NºOp.=151 Rend.Sem=-17.71% CORAREI1 Frec.=10% NºOp.=54 Rend.Sem=+2.67% 16.37 15.64 14.91 14.18 13.45 2.71 2.61 2.51 2.41 2.31 5.41 5.12 4.83 4.54 4.25 0.97 0.88 0.79 0.70 0.61 0.86 0.82 0.78 0.74 Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de soles) 1.38 1.15 0.92 0.69 0.46 0.23 ENDISPC1 Frec.=7% NºOp.=7 Rend.Sem=-3.39% 202.83 6.14 6.02 5.90 5.78 Montos Negociados(millones de soles) 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 ENGEPEC1 Frec.=6% NºOp.=32 Rend.Sem=% 2.69 1.90 1.88 1.86 1.84 Montos Negociados(millones de soles) 14.82 12.35 9.88 7.41 4.94 2.47 ENGIEC1 Frec.=85.00% NºOp.=30 Rend.Sem=-0.75% 4.04 6.85 6.75 6.65 6.55 Montos Negociados(millones de soles) 2.88 2.40 1.92 1.44 0.96 0.48 LUSURC1 Frec.=95.00% NºOp.=33 Rend.Sem=% 0.70 12.34 12.22 12.10 11.98 5.66 PML Frec.=7% NºOp.=11 Rend.Sem=-5.71% 0.06 0.290 0.06 0.05 0.05 0.260 0.04 0.04 0.03 0.230 0.03 0.02 0.02 0.200 0.01 0.01 0.170 (*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana. Montos Negociados(millones de dólares) Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) PPX Frec.=6% NºOp.=10 Rend.Sem=% 1.82 0.090 0.080 0.070 0.060 0.050 Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de soles) 0.84 0.70 0.56 0.42 0.28 0.14 RIMSEGC1 Frec.=25.00% NºOp.=16 Rend.Sem=% 6.45 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 Montos Negociados(millones de soles) 0.96 0.80 0.64 0.48 0.32 0.16 SIDERC1 Frec.=10% NºOp.=94 Rend.Sem=+4.48% 11.86 0.80 0.76 0.72 0.68 0.64 Pág 19
30. RESUMEN MENSUAL: Junio 2018 INDICADORES DE MERCADO MAY/2018 JUN/2018 MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares) RENTA VARIABLE 648.30 227.34 Acciones 642.18 221.50 ADRs 4.18 4.80 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion 1.94 1.05 Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA 193.09 211.37 Mercado Continuo 154.90 189.68 Mercado de Dinero 38.19 21.69 COLOCACION PRIMARIA 1.43 1.55 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 63.76 58.15 REP Renta Variable 60.96 55.44 REP Instrumentos de Deuda 2.80 2.71 Prestamo de Valores MIENM INDICE SP/BVL PERU SEL 570 562 554 546 CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 168,094.13 163,851.75 INDICES BVL (Var.% mes) SP/BVL Peru General -2.87% -4.87% SP/BVL Peru Select -2.88% -5.88% SP/BVL LIMA 25-4.22% -7.88% SP/BVL IBGC -2.20% -4.94% 538 530 NUMERO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE 10,200 8,086 INSTRUMENTOS DE DEUDA 159 158 COLOCACION PRIMARIA 15 20 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 729 705 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 522 TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.2710 3.2705 Cifras en Millones de Dólares MONTO NEGOCIADO Millones de dólares 1,800 CAPITALIZACION BURSATIL 1,600 1,400 1,200 En Dólares al En Dólares al 31/05/2018 28/06/2018 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 189,212,324 189,241,251 AGRARIO 525,548,454 503,247,272 1,000 BANCOS Y FINANCIERAS 37,532,967,973 38,231,583,248 800 600 DIVERSAS 36,175,708,593 35,881,702,970 INDUSTRIALES 12,609,742,303 12,324,791,101 MINERAS 65,835,236,448 60,902,522,976 400 SEGUROS 1,802,394,614 2,622,158,425 Jun17 Jul17 Ago17 Set17 Oct17 Nov17 Dic17 Ene18 Feb18 Mar18 Abr18 May18 Jun18 200 0 SERVICIOS PUBLICOS 7,870,669,154 7,620,813,520 DIVERSAS DE INVERSION 66,081,286 66,337,185 INDUSTRIALES DE INVERSION 4,274,846,484 4,349,829,282 RENTA VARIABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO MIENM MINERAS DE INVERSION 1,211,718,453 1,159,525,562 Pág 20
INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES (Al cierre de cada período) (End of period) S E C T O R JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 Var. 2017 ENE 18 FEB 18 MAR 18 ABR 18 MAY 18 JUN 18 Var. 2018 SP/BVL Peru Select 413.70 429.62 453.32 477.80 513.56 504.41 514.40 26.59% 540.44 539.58 538.33 571.48 555.03 522.39 1.55% Variación Mensual 0.38% 3.85% 5.52% 5.40% 7.48% -1.78% 1.98% -.- 5.06% -0.16% -0.23% 6.16% -2.88% -5.88% -.- Variación Acumulada 1.81% 5.73% 11.56% 17.58% 26.38% 24.13% 26.59% -.- 5.06% 4.90% 4.65% 11.10% 7.90% 1.55% -.- SP/BVL Peru General 16,132.87 16,750.17 17,616.44 18,538.27 19,874.12 19,694.09 19,974.38 28.31% 21,068.89 20,831.78 20,558.84 21,428.86 20,814.29 19,800.26-0.87% Variación Mensual 0.83% 3.83% 5.17% 5.23% 7.21% -0.91% 1.42% -.- 5.48% -1.13% -1.31% 4.23% -2.87% -4.87% -.- Variación Acumulada 3.64% 7.60% 13.17% 19.09% 27.67% 26.51% 28.31% -.- 5.48% 4.29% 2.93% 7.28% 4.20% -0.87% -.- SP/BVL LIMA 25 23,972.03 24,632.27 25,948.83 28,962.67 32,465.25 31,173.09 30,766.81 30.49% 32,125.68 30,908.51 30,728.05 32,165.60 30,807.48 28,379.32-7.76% Variación Mensual -1.13% 2.75% 5.34% 11.61% 12.09% -3.98% -1.30% -.- 4.42% -3.79% -0.58% 4.68% -4.22% -7.88% -.- Variación Acumulada 1.67% 4.47% 10.05% 22.84% 37.69% 32.21% 30.49% -.- 4.42% 0.46% -0.13% 4.55% 0.13% -7.76% -.- SP/BVL IBGC 168.80 171.60 182.63 190.19 203.18 206.40 205.57 22.30% 218.21 213.65 213.31 228.51 223.49 212.45 3.35% Variación Mensual -0.20% 1.66% 6.43% 4.14% 6.83% 1.58% -0.40% -.- 6.15% -2.09% -0.16% 7.13% -2.20% -4.94% -.- Variación Acumulada 0.43% 2.09% 8.66% 13.15% 20.88% 22.80% 22.30% -.- 6.15% 3.93% 3.77% 11.16% 8.72% 3.35% -.- INDICES SECTORIALES SP/BVL CONSUMER 725.20 741.18 768.36 811.16 860.55 886.39 901.65 32.40% 941.51 943.69 958.48 1,023.89 1,031.78 1,002.82 11.22% SP/BVL FINANCIALS 914.39 936.41 1,010.98 1,038.71 1,055.41 1,080.10 1,069.15 31.00% 1,178.79 1,123.62 1,144.83 1,207.36 1,169.36 1,164.91 8.96% SP/BVL INDUSTRIALS 194.34 197.62 204.84 233.57 251.39 241.24 235.96 6.73% 241.96 231.48 237.44 252.59 248.21 236.08 0.05% SP/BVL MINING 258.56 283.23 297.41 305.64 345.74 336.36 355.48 43.13% 370.97 383.24 362.09 372.31 351.13 317.89-10.57% SP/BVL SERVICES 429.27 444.86 439.64 442.62 436.05 417.95 416.58-13.90% 411.03 403.23 407.10 403.46 417.35 404.52-2.90% INDICES SUBSECTORIALES SP/BVL ELECTRIC 419.07 434.29 429.20 432.11 425.70 408.02 406.68-13.90% 401.26 393.66 397.43 393.88 407.44 394.91-2.89% SP/BVL CONSTRUCTION 236.37 243.38 248.73 286.79 291.61 271.21 265.13-10.34% 272.02 257.34 265.66 279.45 272.19 269.65 1.70% SP/BVL JUNIORS 20.54 20.43 31.79 35.33 45.62 41.19 43.83 56.20% 40.11 38.25 34.34 37.88 34.66 32.12-26.72% SP/BVL Peru Select Base 30/12/1991 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 MONTOS NEGOCIADOS En miles de Dólares RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE TRADED VALUE In thousands - U.S.$ S E C T O R JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 TOTAL 2017 ENE 18 FEB 18 MAR 18 ABR 18 MAY 18 JUN 18 TOTAL 2018 RENTA VARIABLE 250,173 147,963 217,936 366,408 1,498,062 1,277,982 354,818 6,292,734 440,848 217,717 224,929 243,795 648,299 227,341 2,002,929 Acciones 241,439 137,959 193,391 348,683 1,479,634 1,264,207 324,932 6,130,171 413,818 202,936 217,459 225,146 642,177 221,496 1,923,031 Acciones de Capital 232,028 134,058 184,570 338,343 1,462,144 1,251,659 314,456 5,970,019 383,532 198,871 208,812 218,395 624,596 207,634 1,841,840 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 11,487 2,028 3,201 7,977 3,632 4,766 6,819 1,113,765 5,365 4,176 2,795 45,060 477,578 37,182 572,155 Agrario 927 948 1,351 1,095 1,328 519 2,206 12,135 979 808 218 438 508 341 3,293 Industriales 42,903 39,924 39,692 57,325 62,835 56,402 56,055 538,534 69,037 33,185 25,539 46,885 36,628 42,381 253,655 Mineras 14,920 23,266 35,430 33,866 109,307 788,341 41,671 1,212,496 59,999 30,417 25,662 19,252 19,989 19,176 174,494 Seguros 21,952 104 9,710 65,225 1,172 188,421 137 289,977 229 95 44 313 214 327 1,222 Servicios Publicos 15,903 4,401 10,461 10,396 973,029 3,368 5,539 1,071,126 6,144 4,815 1,851 1,678 7,137 10,647 32,271 Diversas 38,900 10,014 28,812 22,301 254,939 120,167 104,585 692,328 34,010 18,740 19,208 20,443 19,367 11,741 123,508 Val. emitidos en el extranjero 63,695 44,754 48,479 133,802 48,173 77,876 92,599 917,220 198,916 84,483 121,719 62,820 45,907 73,741 587,586 Otros Valores Extranjeros* 21,342 8,619 7,434 6,357 7,729 11,799 4,845 122,435 8,854 22,153 11,776 21,505 17,269 12,098 93,655 Acciones de Inversion 8,900 3,686 6,444 8,122 13,218 10,813 8,521 144,675 27,872 3,179 7,565 5,171 16,663 13,494 73,944 Industriales 6,277 1,953 1,292 3,058 5,789 3,812 4,723 61,636 20,324 1,248 4,248 3,210 13,578 5,147 47,755 Mineras 2,553 1,714 5,130 4,997 7,374 6,965 3,780 82,621 7,531 1,926 1,949 1,900 2,973 8,043 24,322 Diversas 71 20 22 67 55 36 18 419 17 4 1,368 61 112 304 1,867 Juniors 510 215 2,377 2,218 4,273 1,735 1,955 15,477 2,413 886 1,081 1,580 919 368 7,247 ADRs 7,985 8,430 23,202 15,484 16,852 10,876 7,493 119,705 24,822 12,239 4,744 17,694 4,178 4,799 68,476 Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cert. Fondos de Inversion 749 1,574 1,343 2,241 1,575 2,899 22,278 42,743 2,208 2,542 2,726 956 1,944 1,046 11,423 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 0 0 115 115 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 210,748 149,692 147,783 129,443 128,456 121,417 155,283 1,914,783 215,754 202,129 254,412 184,877 193,087 211,371 1,261,630 Mercado Continuo 185,635 135,223 121,073 109,041 114,404 99,038 93,679 1,580,872 191,287 180,789 216,238 146,084 154,898 189,679 1,078,975 MC Bonos 23,889 10,382 14,309 10,808 18,741 902 15,074 124,261 5,129 7,778 13,817 11,742 9,823 19,715 68,003 MC Certificados de Depósito 0 0 560 905 1,693 0 0 5,754 619 0 1,668 994 0 0 3,281 MC Instrumentos de Corto Plazo 161,745 124,841 106,203 97,328 93,970 98,136 78,605 1,450,857 185,539 173,011 200,753 133,348 145,075 169,964 1,007,690 Mercado de Dinero 25,114 14,470 26,710 20,402 14,052 22,378 61,605 333,911 24,467 21,340 38,174 38,793 38,189 21,692 182,655 MD Bonos 24,814 13,815 26,074 19,118 13,384 20,315 60,469 300,650 18,845 20,092 32,232 35,744 35,072 21,601 163,586 MD Certificados de Deposito 0 575 636 1,233 28 2,063 1,033 24,873 628 1,248 1,082 2,299 2,472 0 7,728 MD Instrumentos de Corto Plazo 300 80 0 51 640 0 103 8,387 4,995 0 4,860 750 645 91 11,340 COLOCACION PRIMARIA 976 1,831 388 0 1,867 13,758 441 38,112 485 1,183 1,652 7,725 1,429 1,553 14,028 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 976 1,831 388 0 1,867 13,758 441 38,112 485 1,183 1,652 7,725 1,429 1,553 14,028 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 56,560 51,628 65,941 57,321 81,003 75,345 59,953 698,070 66,342 56,427 55,857 66,497 63,762 58,147 367,031 REP Renta Variable 53,309 49,524 62,575 54,986 76,318 72,489 58,537 664,582 63,729 53,236 53,272 62,975 60,961 55,435 349,608 REP Instrumentos de Deuda 3,251 2,104 3,237 2,300 4,652 2,856 1,416 33,290 2,613 3,191 2,585 3,522 2,801 2,712 17,424 Prestamo de Valores 0 0 129 35 33 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 518,457 351,114 432,048 553,173 1,709,388 1,488,502 570,496 8,943,698 723,430 477,456 536,849 502,894 906,577 498,412 3,645,618 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N 125-1998-EF/94.10
INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Junio 2018 PER SECURITY - June 2018 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/ S/ S/ % bility (%) Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/ S/ S/ % bility (%) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS CHUCARC1 2,342,501 24.00 7,027,503 26.22 M -.- -.- HABITAC1 81,826,232 1.00 81,826,232 0.73 M -.- -.- FANUPEC1 (1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.- -.- INTEGRC1 554,677 10 55,467,700 1,918.31 M -.- -.- GANSALC1 (1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.- -.- PRIMAC1 210,392 1,00 210,392,000 2,459.29 M -.- -.- INGENIC1 4,369,972 1 17,479,888 11.76 M -.- -.- PROFUTC1 19,290,724 1.00 271,227,579 46.23 M -.- -.- LAREDOC1 11,563,369 16.56 219,125,843 44.73 M -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION PARAMOC1 33,270,968 1 312,747,099 16.10 M -.- -.- AMERFIC1 14,138,008 1.00 14,138,008 1.13 M -.- -.- POMALCC1 315,110,369 1.00 37,813,244 1.42 M 25.00-7.69 BANCOMC1 249,997,683 1.00 249,997,683 1.13 M -.- -.- PUCALAC1 (3) 20,882,274 1 11,694,073 -.- -.- -.- -.- BANFALC1 496,400,000 1.00 496,400,000 1.51 M -.- -.- SINTUC1 3,459,908 1 15,569,586 19.85 M -.- -.- BAZC1 116,168,324 1.00 116,168,324 1.21 M -.- -.- SNJACIC1 28,452,786 1 125,192,258 12.28 M 5.00 -.- BCENCOC1 196,610,000 1.00 196,610,000 0.92 M -.- -.- TUMANC1 33,822,845 1 17,926,108 -.- -.- -.- -.- BIFC1 25,865,587 3 775,967,610 37.67 M -.- -.- INDUSTRIALES / INDUSTRIAL BRIPLEC1 253,798,437 1.00 253,798,437 1.60 M -.- -.- AIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 2.05 M -.- -.- CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 1.79 M -.- -.- ALICORC1 847,191,731 1.00 9,361,468,628 3.26 M 10-4.74 COFIDCC1 (5) 568,841,705 1.00 568,841,705 -.- -.- -.- -.- AUSTRAC1 259,003,254 1.50 336,704,230 1.86 M 5.00 -.- COFIDCC2 (4,5) 150,115,887 1.00 150,115,887 -.- -.- -.- -.- BACKUAC1 76,046,495 1 15,209,299,000 15.77 M 5.00 -.- COMPFC1 18,221,000 15.84 288,620,640 17.87 M -.- -.- BACKUBC1 2,025,707 1 415,269,935 15.77 M 7-0.97 CONTINC1 5,368,601,572 1.00 22,387,068,555 1.35 M 10 2.79 CAUCH2C1 3,574,800 1.00 3,574,800 13.91 M -.- -.- CRANDEC1 (7) 40,120,317 1.00 73,821,383 1.60 M -.- -.- CORAREC1 941,875,171 1.00 923,037,668 1.65 M 55.00-1.01 CREDITC1 8,770,364,708 1.00 56,130,334,131 1.83 M 8 4.05 CPACASC1 423,868,449 1.00 3,314,651,271 3.31 M 10-0.38 CSCOTIC1 53,603,040 9.05 485,107,512 14.62 M -.- -.- CRETEXC1 163,194,418 1.00 135,451,367 2.09 M -.- -.- EFECTIC1 108,133,917 1.00 108,133,917 1.52 M -.- -.- ENVASEC1 3,226,483 6.50 20,972,140 26.37 M -.- -.- FCONFIC1 4,181,069 53.75 371,362,549 72.17 M -.- -.- EXALMC1 295,536,144 1.00 295,536,144 2.35 M 15.00 3.10 FCREDIC1 152,518,157 1.00 305,036,314 1.09 M -.- -.- EXSAC1 114,429,155 1.00 109,851,989 2.15 M -.- -.- FINANCC1 636,878,882 1.00 305,064,984 1.07 M -.- -.- LAIVEBC1 9,425,879 1.00 8,671,809 2.79 M -.- -.- FINANPC1 82,947,518 1.00 45,621,135 1.07 M 1 1.86 PAMOLC1 29,820,908 1.00 29,820,908 5.38 M -.- -.- FINOHC1 247,924,400 1.00 247,924,400 1.07 M -.- -.- PETROBC1 785,542,659 1.00 785,542,659 1.40 M -.- -.- FINTFCC1 (3) 90,960,437 1.00 90,960,437 1.03 M -.- -.- PIURAC1 56,844,491 1.00 2,273,780 1.02 D 5.00 -.- FINTFCC2 (15) 218,946 1.00 218,946 1.03 M -.- -.- QUIMPAC1 342,431,093 1.00 486,252,152 2.80 M -.- -.- FINTFCC3 (4) 23,475,000 1.00 23,475,000 -.- -.- -.- -.- RELAPAC1 3,534,890,000 0.46 742,326,900 0.56 M 10-19.85 FPROEMC1 2,532,811 1 31,052,263 11.59 M -.- -.- SIDERC1 1,227,918,383 1.00 859,542,868 1.11 M 10-7.89 FPROEMP1 3,445,665 1 34,456,650 11.59 M -.- -.- SNCRISC1 (11) 32,123,547 1.00 32,123,547 0.08 D -.- -.- GNBC1 517,045,160 1.00 517,045,160 1.36 M -.- -.- SNJUANC1 84,406,241 1.00 2,427,523,491 2.00 M -.- -.- ICBCC1 (3) 297,140,200 1.00 297,140,200 0.88 M -.- -.- UNACEMC1 1,646,503,408 1.00 4,692,534,713 2.67 M 9-2.40 INTERBC1 3,470,409,104 1.00 14,610,422,328 1.48 M 45.00-8.48 UNITEXC1 86,026,412 1.00 12,903,962 0.73 M 5.00 -.- MIBANC1 1,008,646,456 1.00 3,853,029,462 1.56 M -.- -.- MINERAS / MINING MITSUFC1 156,747 1,00 156,747,000 1,174.31 M -.- -.- ANDEXAC1 17,179,456 0.10 1,717,946 0.06 M -.- -.- QAPAQC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 M -.- -.- ANDEXBC1 9,283,701 0.10 4,363,339 0.06 M -.- -.- SANC1 477,899,871 1.00 477,899,871 1.33 M -.- -.- ATACOAC1 520,914,220 0.37 416,731,376 0.24 M -.- -.- SCOTIAC1 563,453,942 1 20,847,795,854 14.08 M 35.00 2.78 ATACOBC1 423,891,503 0.37 165,317,686 0.24 M 10-29.09 DIVERSAS / ASSORTED BROCALC1 155,971,426 7.00 1,403,742,834 8.47 M 35.00 -.- ADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.55 M -.- -.- BUENAVC1 274,889,924 1 12,370,046,580 33.65 M 25.00-1 AGROKAC1 66,475,362 1.00 626,197,910 6.01 M -.- -.- CASTROC1 (11) 80,435,489 1.00 80,435,489 0.56 J -.- -.- AIHC1 134,468,696 1.00 383,235,784 0.86 M 4 5.56 CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 27,820,053,950 US$ 14.65 M 95.00-12.90 AZZAROC1 14,362,845 1.00 14,362,845 3.20 M -.- -.- FOSPACC1 (3) 393,041,270 1.00 393,041,270 0.88 M -.- -.- BNBVALC1 5,227,400 1.00 8,625,210 1.70 M -.- -.- MILPOC1 1,309,748,288 1.00 5,710,502,536 1.61 M 8-15.34 BVLAC1 173,659,481 1.00 477,563,573 1.13 M 2-13.51 MINCORC1 31,890,365 1.00 843,819,058 8.58 M -.- -.- BVLBC1 8,432,859 1.00 25,551,563 1.13 M 1-0.34 MOROCOC1 91,741,978 1.00 270,638,835 1.69 M -.- -.- CAVALIC1 29,950,385 1.00 173,712,233 1.80 M -.- -.- PODERC1 150,000,000 1.00 1,800,000,000 4.02 M 35.00 2 CFUNERC1 (9) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- SHPC1 446,050,471 1.00 2,167,805,289 2.12 M 5.00 0.58 CINEPLC1 64,497,615 1.00 239,286,152 1.40 M -.- -.- VOLCAAC1 1,633,414,552 0.87 5,863,958,242 0.95 M 1 -.- COCESUC1 (7) 22,776,389 1 165,128,820 21.84 M -.- -.- VOLCABC1 2,443,157,621 0.87 1,978,957,673 0.95 M 10-18.19 COFIINC1 137,678,571 1.00 313,907,142 2.59 M -.- -.- SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES COLPERC1 (3) 31,141,042 1 818,386,584 11.30 M -.- -.- EDUNASC1 214,269,928 1.00 289,264,403 1.09 M -.- -.- COMACEC1 172,274,399 1.00 172,274,399 1.19 M -.- -.- EGEPIBC1 29,593,037 1.00 195,314,044 5.88 M -.- -.- CRECAPC1 88,706,733 1.00 242,169,381 1.87 M 2 1.87 EGESUBC1 13,276,415 1.00 13,276,415 1.03 M -.- -.- DESXXIC1 (1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.- -.- ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.24 M -.- -.- DIVIC1 454,516,911 0.40 409,065,220 0.84 M -.- -.- ELESUDC1 13,396,725 1.00 13,396,725 1.34 M -.- -.- DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 2.88 M -.- -.- ENDISPC1 638,563,900 1.00 3,639,814,230 2.95 M 7-6.41 EDUCAAC1 217,442,401 1.00 604,489,875 1.15 M -.- -.- ENGEPEC1 2,893,136,765 0.88 5,352,303,015 1.01 M 6-1.08 ENFOSLC1 139,959,605 1.00 466,065,485 1.47 M -.- -.- ENGIEC1 601,370,011 1.00 3,938,973,572 5.70 M 85.00-3.11 ENPACIC1 187,644,204 1.00 285,219,190 1.40 M -.- -.- EPUNOBC1 10,235,420 1.00 10,235,420 2.36 M -.- -.- FALABEC1 2,083,092,471 0.10 5,395,209,500 2.81 M 5.00-3.23 ESUREBC1 (3) 10,506,438 1.00 6,303,863 1.39 M -.- -.- FERREYC1 975,683,029 1.00 2,292,855,118 1.93 M 10-11.66 HIDRA2C1 34,457,028 1.00 45,827,847 1.30 M 35.00 0.76 FOSSALC1 107,594,030 1.00 21,518,806 2.28 M 5.00-9.09 LUSURC1 486,951,371 0.68 5,833,677,425 5.27 M 95.00-2.58 FTOTALC1 15,262,093 1.00 15,262,093 1.06 M -.- -.- PERENAC1 (3,5) 2,585,967 1 25,859,670 22.77 M -.- -.- FUTURAC1 31,049,829 1.00 53,095,208 7.33 M -.- -.- PERENBC1 (3,5) 863,800 1 12,421,444 22.77 M -.- -.- GLOBOKC1 2,245,897 1 22,458,970 -.- -.- -.- -.- SANGABC1 31,929,661 1.00 31,929,661 1.13 M -.- -.- GRAMONC1 660,053,790 1.00 1,372,911,883 3.33 M 95.00 1.96 SEALDC1 25,995,325 1.00 8,292,509 1.62 M -.- -.- GRHOLDC1 135,688,713 1.00 90,911,438 2.34 M -.- -.- SEDAPBC1 548,669 1,00 548,669,000 791.58 M -.- -.- HERMESC1 87,250,000 1.00 87,250,000 2.82 M -.- -.- SHOUGEC1 94,041,778 1.00 81,816,347 1.18 M -.- -.- HPSURAC1 17,830,857 1.00 14,442,994 0.62 M -.- -.- TCHILAC1 35,219,410 1.00 35,219,410 1.25 M -.- -.- IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 0.98 M -.- -.- TCHILBC1 80,398,747 1.00 80,398,747 1.25 M -.- -.- INTLOTC1 74,493,970 1.00 289,036,604 1.64 M -.- -.- TCHILCC1 41,031,921 1.00 41,031,921 1.25 M -.- -.- INTURSC1 (6) 101,519,709 1 421,306,792 10.29 M -.- -.- TCHILDC1 22,686,768 1.00 22,686,768 1.25 M -.- -.- INVCENC1 577,245,314 1.00 2,020,358,599 3.21 M 2 1.31 TCHILEC1 94,209,294 1.00 94,209,294 1.25 M -.- -.- INVERTC1 21,722,635 1.00 21,722,635 1.74 M -.- -.- TELCAAC1 (1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.- -.- IPSAC1 (3) 375,981,257 1.00 375,981,257 2.36 M -.- -.- TELCABC1 (1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.- -.- JPMORGC1 83,400,000 1.00 83,400,000 1.00 M -.- -.- TELEFBC1 3,344,172,812 0.86 4,313,982,927 1.86 M 10-3.02 LARIOJC1 76,250,000 1.00 529,175,000 5.10 M -.- -.- TELEFCC1 190,346 0.86 333,106 1.86 M -.- -.- LATHOLC1 (5) 46,241,805 1.00 46,241,805 0.42 M -.- -.- SEGUROS / INSURANCE COMPANIES LTOTALC1 495,975 10 49,597,500 99.95 M -.- -.- AVLASGC1 24,562,961 1.00 24,562,961 1.16 M -.- -.- MILENIC1 23,369,741 1.00 23,369,741 6.36 M -.- -.- CARDIFC1 149,612,438 1.00 149,612,438 0.71 M -.- -.- NASSETC1 27,931,397 0.92 25,696,885 0.88 M -.- -.- CHUBSGC1 6,800,000 6.12 41,616,000 10.15 M -.- -.- NBLINC1 1,087,957 0.92 1,000,920 62.67 M -.- -.- COFACEC1 16,619,335 1.00 16,619,335 0.46 M -.- -.- NEGOCIC1 126,108,233 1.00 264,827,289 1.44 M -.- -.- CRECERC1 27,167,192 1.00 27,167,192 0.83 M -.- -.- NESSUSC1 60,675,304 1.00 60,675,304 1.50 M -.- -.- HDISEGC1 64,070,304 1.00 15,376,873 0.19 M -.- -.- NISAINC1 1,087,957 0.92 1,000,920 114.69 M -.- -.- INSURC1 36,812,276 1.00 36,812,276 1.82 M -.- -.- NMALLSC1 46,682,514 0.92 42,947,913 0.82 M -.- -.- INTSEGC1 713,863,149 1.00 713,863,149 1.48 M -.- -.- NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 3.72 M -.- -.- LIBSEGC1 14,250,000 1.00 14,250,000 0.81 M -.- -.- PHTBC1 661,427,867 0.50 37,039,961 0.45 M -.- -.- MAPFREC1 257,374,769 1.00 301,128,480 1.41 M 5.00 18.04 PORTAC1 253,753,798 1.00 253,753,798 1.29 M -.- -.- MAPVIDC1 103,521,442 1.00 358,184,189 1.98 M -.- -.- PVTBC1 (1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.- -.- OHIOC1 100,000,000 1.00 100,000,000 1.14 M -.- -.- RBCAC1 198,024,892 0.01 1,980,249 0.02 M -.- -.- OHIOC2 (10) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- RBCBC1 42,372,474 0.01 423,725 0.02 M -.- -.- PACIFIC1 112,131,675 1 3,819,204,851 16.95 M 5.00 -.- SAGAC1 250,000,000 1.00 1,922,500,000 2.44 M 15.00-0.13 POSITIC1 341,980,287 1.00 618,984,319 1.37 M 5.00-2.16 SATURNC1 5,243,444 1.00 5,243,444 2.29 M -.- -.- POSITVC1 354,615,948 1.00 354,615,948 1.45 M -.- -.- SOLUCIC1 (6) 7,386 10,00 73,860,000 12,313.02 M -.- -.- PROTECC1 114,631,263 1.00 114,631,263 1.03 M -.- -.- SUPERC1 (3) 330,482,384 1.05 347,006,503 2.89 M -.- -.- RIGELC1 17,951,226 1.00 12,386,346 0.58 M -.- -.- TRADIC1 174,600,000 1.00 53,776,800 1.96 M -.- -.- RIMSEGC1 1,260,000,000 1.00 1,776,600,000 1.32 M 25.00-2.76 TRANFIC1 10,000,000 1.00 10,000,000 7.21 M -.- -.- SECREXC1 14,093,417 1.00 14,093,417 2.24 M -.- -.- AGRARIO / AGRARIAN SGSURAC1 (9) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- ANDAHUC1 227,462,392 1.00 68,238,718 -.- -.- -.- -.- VIDCAMC1 62,914,373 1.00 66,060,092 1.08 M -.- -.- ASJUANC1 4,808,524 1.00 2,308,092 -.- -.- 5.00-12.28 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT ASJUANC2 55,191,476 1.00 55,191,476 -.- -.- -.- -.- BAYERI1 (8) 897,140 1.00 12,559,960 25.05 M -.- -.- AUNIONC1 (1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.- -.- COCESUI1 (7) 16,077,539 1.00 12,058,154 2.18 M 35.00 7.15 CARTAVC1 20,675,896 1 167,474,758 26.06 M 25.00-4.71 CONCESI1 25,914,091 1.00 106,506,914 2.15 M 1 -.- CASAGRC1 84,234,550 1 352,100,419 16.06 M 10-19.45 ENPACII1 31,251,437 1.00 46,877,156 1.40 M -.- -.- CAYALTC1 237,958,555 1.00 190,366,844 1.12 M -.- -.- FILAMEI1 11,751,082 1.00 8,343,268 2.61 M 1-4.22 CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 480.30 M -.- -.- FOSSALI1 10,224,230 1.00 10,224,230 2.28 M -.- -.- Pág 22
INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Junio 2018 PER SECURITY - June 2018 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/ S/ S/ % bility (%) FUTURAI1 15,524,521 1.00 18,629,425 7.33 M -.- -.- IIDEI1 3,081,853 1.00 1,756,656 0.98 M -.- -.- INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT ALICORI1 7,388,470 1.00 71,668,159 3.26 M 15.00-3.00 BACKUSI1 569,514,715 1.00 12,244,566,373 1.58 M 7 2.38 CAUCHOI1 5,720,456 1.00 6,978,956 13.91 M 15.00-3.18 CERAMII1 12,851,238 1.00 14,136,362 2.79 M -.- -.- CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 8.13 M -.- -.- CORAREI1 200,935,704 1.00 154,720,492 1.65 M 10-7.23 CORLINI1 71,965,514 1.00 312,330,331 1.39 M -.- -.- CPACASI1 40,278,894 1.00 257,784,922 3.31 M 1-1.39 CRETEXI1 10,475,638 1.00 3,771,230 2.09 M -.- -.- ELCOMEI1 35,794,872 1.00 62,641,026 2.54 M 15.00-0.22 ENVASEI1 11,020,228 0.65 8,705,980 2.64 M -.- -.- ETERNII1 5,177,620 1.00 12,426,288 5.56 M -.- -.- ETNAI1 22,680,289 1.00 36,288,462 1.71 M 5.00 -.- EXSAI1 57,213,423 1.00 51,492,081 2.15 M 35.00 5.89 GLORIAI1 39,117,107 1.00 289,075,421 3.38 M 15.00 0.14 GOODYEI1 434,423 1.00 1,359,744 5.90 M -.- -.- HIDROSI1 21,602,650 1.00 5,400,663 2.78 M -.- -.- IEQSAI1 13,365,837 1.00 6,682,919 2.13 M 1-6.55 INDECOI1 4,868,936 1.00 12,464,476 1.51 M -.- -.- INTINDI1 76,834,468 1.00 93,738,051 1.52 M -.- -.- MEPSAI1 18,438,398 1.00 25,444,989 1.55 M 1-34.29 MICHEI1 3,272,805 1.00 11,291,177 5.71 M 5.00 4.28 MODIANI1 4,335,425 0.80 38,845,408 11.16 M 5.00-5.68 PIURAI1 12,749,762 1.00 254,995 1.02 D 5.00 -.- QUIMPAI1 57,030,612 1.00 80,983,469 2.80 M -.- -.- RAYONI1 (13) 1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- -.- -.- RECORDI1 9,601,839 1.00 8,641,655 3.28 M -.- -.- SANMIGI1 (14) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.- -.- SIAMI1 (11) 1,444,989 1.07 866,993 0.63 M -.- -.- SNJUANI1 13,676,995 1.00 403,471,353 2.00 M 3-1.67 UNITEXI1 42,693,177 1.00 5,123,181 0.73 M 15.00 9.09 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT BROCALI1 6,526,230 7.00 40,788,938 8.47 M 15.00 2.47 BUENAVI1 744,640 1 16,419,312 33.65 M -.- -.- CASTROI1 (11) 35,549,028 1.00 35,549,028 0.56 J -.- -.- LUISAI1 664,671 1.00 139,580,910 89.28 M 15.00-6.67 MILPOI1 21,415,462 1.00 62,104,840 1.61 M 15.00-4.91 MINCORI1 4,088,863 1.00 99,195,816 8.58 M 15.00-2.96 MINSURI1 961,000,840 1.00 1,489,551,302 1.40 M 95.00-8.82 MOROCOI1 36,195,871 1.00 97,728,852 1.69 M 6-5.93 PERUBAI1 17,454,224 1.00 72,435,030 4.41 M 5.00-0.48 SPCCPI1 54,209,936 1.00 1,626,298,080 -.- -.- 1-0.33 SPCCPI2 3,439,543 1.00 112,576,242 -.- -.- -.- -.- VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD BAP 94,382,317 US$ 5.00 68,217,698,272 US$ 71.67 M 10-0.32 INTCOBC1 134,117,024 US$ 9.00 3,947,667,543 US$ 15.80 M -.- -.- SCCO 884,596,086 US$ 0.01 132,647,328,241 US$ 6.96 M 95.00-6.16 IFS 113,110,864 -.- 14,778,666,774 -.- -.- 9-3.73 INRETC1 102,807,319 -.- 8,405,783,420 -.- -.- 10-1.19 MIRL 231,135,028 -.- 54,426,752 -.- -.- 65.00 2 R 436,541,522 -.- 204,162,394 -.- -.- 95.00-14.38 SMT 163,427,336 -.- 1,496,569,487 -.- -.- 1 -.- TV 830,092,385 -.- 1,764,631,144 -.- -.- 95.00-20.72 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS BVN -.- -.- -.- -.- -.- 95.00-10.58 CPAC -.- -.- -.- -.- -.- 1 0.81 TEF -.- -.- -.- -.- -.- 6-1.63 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS FICOCMP1 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 4 0.61 FICOCMP2 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 25.00 0.64 FICOCMP4 -.- US$ 10 -.- -.- -.- -.- -.- FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 2 0.39 FICOIF7 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 45.00 0.42 FIIMRENT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- FILXGARF -.- US$ 2 -.- -.- -.- -.- -.- FILXGLAH -.- US$ 10 -.- -.- -.- -.- -.- CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION CSPTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- JUNIORS / JUNIORS ALT 144,882,143 -.- 4,738,370 -.- -.- 5.00-47.37 BCM 103,085,064 -.- 512,452,347 -.- -.- 5.00 -.- DNT 178,924,820 -.- 36,865,938 -.- -.- 2 5.01 DRV 62,468,697 -.- 6,129,116 -.- -.- -.- -.- KAR 76,748,714 -.- 220,885,869 -.- -.- -.- -.- PML 262,584,356 -.- 170,038,863 -.- -.- 7-15.74 PPX 447,898,617 -.- 106,934,227 -.- -.- 6 1.40 REG 74,226,722 -.- 315,586,043 -.- -.- -.- -.- TK 259,617,453 -.- 349,820,499 -.- -.- -.- -.- VValores extranjeros listados por agente promotor / Foreign securities listed by promoter agent AAL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- AAPL -.- -.- -.- -.- -.- 25.00-1.87 ABX -.- -.- -.- -.- -.- 2 0.16 ACWI -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-0.26 AGG -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-0.23 AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 35.00 3.96 BAC -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 3.41 BBVA -.- -.- -.- -.- -.- 2-10.72 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- C -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 5.00 2.38 CBU0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CSCO -.- US$ 1 -.- -.- -.- -.- -.- CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CSPX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DIA -.- -.- -.- -.- -.- 1-2.60 DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 1 3.66 DUST -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- ECH -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-2.44 EEM -.- -.- -.- -.- -.- 35.00-4.44 EFA -.- -.- -.- -.- -.- 2-2.16 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- EPU -.- -.- -.- -.- -.- 1-2.59 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-16.05 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/ S/ S/ % bility (%) EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- EWZ -.- -.- -.- -.- -.- 25.00-6.16 FB -.- -.- -.- -.- -.- 45.00 6.08 FCX -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- 3-4.66 FEZ -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 0.23 FXI -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-1.97 GDX -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 0.04 GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- 1-0.03 GLD -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-3.00 HBM -.- -.- -.- -.- -.- 2-15.91 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- HEZU -.- -.- -.- -.- -.- 1 1.12 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- 5.00-3.12 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IHYA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- INDA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IVV -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 3.44 IWM -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 5.09 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- JNJ -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- KO -.- US$ 0.25 -.- -.- -.- -.- -.- LQDA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.- -.- NFLX -.- US$ 1 -.- -.- -.- 5.00 -.- NUGT -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 2.99 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PG -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- QQQ -.- -.- -.- -.- -.- 1-5.24 QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SDIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SPY -.- -.- -.- -.- -.- 45.00-0.91 TIP -.- -.- -.- -.- -.- 5.00 0.22 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TLT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TSLA -.- US$ 1 -.- -.- -.- 45.00 24.73 TWTR (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- UUP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- V -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-0.19 VTV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- VZ -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- 5.00-10.33 WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.- -.- XLE -.- -.- -.- -.- -.- 5.00-4.28 XLF -.- -.- -.- -.- -.- 15.00-3.37 XLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- XLV -.- -.- -.- -.- -.- 1 2.26 XLY -.- -.- -.- -.- -.- 1 4.09 XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- NOTAS: (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. (1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) Empresa en proceso de liquidación. (12) Valores en trámite de deslistado. (13) Mediante Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa. (14) Mediante Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa. (15) Acciones temporalmente diferenciadas (acuerdo de JGA del 02-Jun-2015). De acuerdo a lo informado (H.I. del 11-Abr-2018), éstas acciones fueron amortizadas no obstante lo cual la empresa no ha efectuado la reducción de capital correspondiente. Pág 23
ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE Junio 2018 June 2018 RENTA VARIABLE / EQUITIES SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. DE BOLSA (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven SEMINARIO y CIA. S.A.B. 462,766,739.56 31.13 1,680 1,983 0 0 462,766,739.56 31.13 1,680 1,983 CREDICORP S.A.B. 418,240,165.94 28.13 1,957 1,674 0 0 418,240,165.94 28.13 1,957 1,674 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 152,035,565.16 10.23 629 512 0 0 152,035,565.16 10.23 629 512 SCOTIA BOLSA S.A.B. 139,530,363.50 9.38 409 336 0 0 139,530,363.50 9.38 409 336 LARRAIN VIAL SAB S.A 123,723,513.55 8.32 347 664 0 0 123,723,513.55 8.32 347 664 INTELIGO S.A.B. 57,502,116.26 3.87 361 236 0 0 57,502,116.26 3.87 361 236 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 35,385,704.62 2.38 278 189 0 0 35,385,704.62 2.38 278 189 KALLPA SAB S.A. 25,836,693.37 1.74 772 857 0 0 25,836,693.37 1.74 772 857 PROVALOR S.A.B. 15,645,295.26 1.05 26 22 0 0 15,645,295.26 1.05 26 22 SAB SURA 10,405,460.24 0.70 115 103 0 0 10,405,460.24 0.70 115 103 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 9,156,442.64 0.62 324 362 0 0 9,156,442.64 0.62 324 362 GRUPO CORIL S.A.B. 8,220,619.46 0.55 118 69 0 0 8,220,619.46 0.55 118 69 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 6,974,639.03 0.47 133 265 0 0 6,974,639.03 0.47 133 265 MAGOT S.A.B. S.A.C. 6,801,129.35 0.46 318 304 0 0 6,801,129.35 0.46 318 304 CARTISA PERU S.A.B. 5,190,274.39 0.35 252 269 0 0 5,190,274.39 0.35 252 269 DIVISO BOLSA SAB S.A. 3,391,977.91 0.23 189 119 0 0 3,391,977.91 0.23 189 119 RENTA 4 SAB S.A. 2,036,321.32 0.14 44 43 0 0 2,036,321.32 0.14 44 43 ADCAP SECURITIES PERU SAB 1,473,346.06 0.10 39 36 0 0 1,473,346.06 0.10 39 36 ACRES SAB S.A. 1,005,458.59 0.07 13 16 0 0 1,005,458.59 0.07 13 16 CA PERU SAB SAC 642,086.52 0.04 44 7 0 0 642,086.52 0.04 44 7 BNB VALORES PERU SAB 544,191.99 0.04 24 19 0 0 544,191.99 0.04 24 19 TRADEK S.A. S.A.B. 237,754.52 0.02 14 1 0 0 237,754.52 0.02 14 1 1,486,745,859.24 1,486,745,859.24 INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven CA PERU SAB SAC 236,547,54 19.05 8 8 0 0 0 0 0 0 236,547,54 16.97 8 8 SAB SURA 201,674,64 16.24 8 8 0 0 0 0 0 0 201,674,64 14.47 8 8 SCOTIA BOLSA S.A.B. 132,262,845.48 10.65 9 9 47,184,195.45 33.21 6 6 0 0 0 0 179,447,040.93 12.87 15 15 ADCAP SECURITIES PERU SAB 162,295,515.00 13.07 11 11 0 0 0 0 551,197.86 5.42 5 0 162,846,712.86 11.68 16 11 DIVISO BOLSA SAB S.A. 118,273,77 9.52 8 8 0 0 0 0 0 0 118,273,77 8.48 8 8 CARTISA PERU S.A.B. 118,259,895.00 9.52 8 8 0 0 0 0 0 0 118,259,895.00 8.48 8 8 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 88,639,036.25 7.14 6 6 0 0 0 0 0 0 88,639,036.25 6.36 6 6 BNB VALORES PERU SAB 65,756,465.00 5.30 5 5 0 0 0 0 7,507,560.08 73.88 10 20 73,264,025.08 5.26 15 25 CREDICORP S.A.B. 24,938,955.21 2.01 3 3 37,968,080.35 26.73 69 69 0 0 47,299.80 0.47 1 0 62,954,335.36 4.52 73 72 RENTA 4 SAB S.A. 44,029,485.00 3.55 3 3 0 0 0 0 0 0 44,029,485.00 3.16 3 3 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 0 0 42,138,251.34 29.66 4 4 0 0 0 0 42,138,251.34 3.02 4 4 MAGOT S.A.B. S.A.C. 29,482,365.00 2.37 2 2 0 0 0 0 0 0 29,482,365.00 2.12 2 2 GRUPO CORIL S.A.B. 17,638,011.00 1.42 2 2 0 0 0 0 0 0 17,638,011.00 1.27 2 2 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 0 0 14,733,881.60 10.37 2 2 0 0 0 0 14,733,881.60 1.06 2 2 INTELIGO S.A.B. 791,468.00 0.06 1 1 36,652.32 0.03 1 1 0 0 2,056,311.54 20.23 4 0 2,884,431.86 0.21 6 2 KALLPA SAB S.A. 1,131,20 0.09 2 2 0 0 0 0 0 0 1,131,20 0.08 2 2 1,241,721,190.94 142,061,061.06 10,162,369.28 1,393,944,621.28 OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven (S/) % Com Ven PROM E INV. INVESTA S.A.B. 89,911,636.18 24.81 26 26 0 0 0 0 0 0 89,911,636.18 23.65 26 26 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 73,230,297.69 20.21 152 152 0 0 0 0 0 0 73,230,297.69 19.26 152 152 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 59,634,313.85 16.45 10 10 0 0 0 0 0 0 59,634,313.85 15.69 10 10 CREDICORP S.A.B. 20,479,154.19 5.65 44 44 15,865,206.65 89.48 37 37 0 0 0 0 36,344,360.84 9.56 81 81 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 32,729,694.92 9.03 213 213 1,057,448.60 5.96 2 2 0 0 0 0 33,787,143.52 8.89 215 215 KALLPA SAB S.A. 17,969,762.42 4.96 59 59 0 0 0 0 0 0 17,969,762.42 4.73 59 59 CA PERU SAB SAC 15,145,691.31 4.18 4 5 808,463.98 4.56 1 1 0 0 0 0 15,954,155.29 4.20 5 6 DIVISO BOLSA SAB S.A. 9,881,743.94 2.73 4 4 0 0 0 0 0 0 9,881,743.94 2.60 4 4 CARTISA PERU S.A.B. 9,700,916.29 2.68 50 49 0 0 0 0 0 0 9,700,916.29 2.55 50 49 ADCAP SECURITIES PERU SAB 9,608,884.51 2.65 9 9 0 0 0 0 0 0 9,608,884.51 2.53 9 9 MAGOT S.A.B. S.A.C. 7,590,449.25 2.09 53 53 0 0 0 0 0 0 7,590,449.25 2.00 53 53 INTELIGO S.A.B. 5,782,524.77 1.60 22 22 0 0 0 0 0 0 5,782,524.77 1.52 22 22 SAB SURA 4,343,971.68 1.20 8 8 0 0 0 0 0 0 4,343,971.68 1.14 8 8 PROVALOR S.A.B. 2,695,393.27 0.74 3 3 0 0 0 0 0 0 2,695,393.27 0.71 3 3 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 1,915,967.48 0.53 4 4 0 0 0 0 0 0 1,915,967.48 0.50 4 4 GRUPO CORIL S.A.B. 1,593,896.25 0.44 3 3 0 0 0 0 0 0 1,593,896.25 0.42 3 3 RENTA 4 SAB S.A. 216,455.28 0.06 1 1 0 0 0 0 0 0 216,455.28 0.06 1 1 362,430,753.28 17,731,119.23 380,161,872.51 Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.
COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS En soles por acción Junio 2018 / June 2018 QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES In Local Currency 7.80 VOLCABC1 1.08 3.50 FERREYC1 2.67 1.30 RELAPAC1 0.29 6.24 1.02 2.80 2.60 1.04 0.27 4.68 0.96 2.10 2.53 0.78 0.25 3.12 0.90 1.40 2.46 0.52 0.23 1.56 0.84 0.70 2.39 0.26 0.21 0.78 2.32 0.19 1.00 SIDERC1 0.80 0.50 TV 0.94 19.45 ALICORC1 11.96 0.80 0.77 0.40 0.88 15.56 11.77 0.60 0.74 0.30 0.82 11.67 11.58 0.40 0.71 0.20 0.76 7.78 11.39 0.20 0.68 0.10 0.70 3.89 11.20 0.65 0.64 11.01 0.50 CORAREI1 0.86 4.60 BAP 232.65 2.15 CONTINC1 4.30 0.40 0.83 3.68 229.79 1.72 4.26 0.30 0.80 2.76 226.93 1.29 4.22 0.20 0.77 1.84 224.07 0.86 4.18 0.10 0.74 0.92 221.21 0.43 4.14 0.71 218.35 4.10 0.10 R 0.20 0.60 ATACOBC1 0.57 2.95 CVERDEC1 28.20 0.08 0.18 0.48 0.53 2.36 27.38 0.06 0.16 0.36 0.49 1.77 26.56 0.04 0.14 0.24 0.45 1.18 25.74 0.02 0.12 0.12 0.41 0.59 24.92 0.10 0.37 24.10 1.45 BVN 16.26 1.10 UNACEMC1 2.95 2.90 LUSURC1 12.33 1.16 15.72 0.88 2.91 2.32 12.24 0.87 15.18 0.66 2.87 1.74 12.15 0.58 14.64 0.44 2.83 1.16 12.06 0.29 14.10 0.22 2.79 0.58 11.97 13.56 2.75 11.88 3.10 GRAMONC1 2.14 13.70 CPACASC1 8.08 9.20 MINSURI1 1.72 2.48 2.12 10.96 8.02 7.36 1.68 1.86 2.10 8.22 7.96 5.52 1.64 1.24 2.08 5.48 7.90 3.68 1.60 0.62 2.06 2.74 7.84 1.84 1.56 2.04 7.78 1.52 6.10 IFS 42.10 9.20 INRETC1 26.08 0.05 MIRL 0.090 4.88 41.65 7.36 25.79 0.04 0.080 3.66 41.20 5.52 25.50 0.03 0.070 2.44 40.75 3.68 25.21 0.02 0.060 1.22 40.30 1.84 24.92 0.01 0.050 39.85 24.63 0.040 94.30 CREDITC1 6.44 1.15 MILPOC1 5.21 0.15 CASAGRC1 5.22 75.44 6.35 0.92 5.03 0.12 5.00 56.58 6.26 0.69 4.85 0.09 4.78 37.72 6.17 0.46 4.67 0.06 4.56 18.86 6.08 0.23 4.49 0.03 4.34 5.99 4.31 4.12 Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho. Pág 25
Jueves, 28 de junio del 2018 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 12-abr (1,3) 28-may (73) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (2) H2Olmos 30-abr (1) Integra 16-abr (1) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3,32) 15-may (53) Hermes Transportes Blindados 19-abr (1) 07-may (2) Prima 16-abr (1,3) 03-may (36) Liberty Seguros 30-abr (1,3) Hipotecaria Sura EAH - En Liquidación 20-abr (1,3) Profuturo 10-abr (1,3) (75) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-abr (1,3) ICCGSA Inversiones Mapfre Perú Vida 26-abr (1,3) 15-may (2) Inmobiliaria IDE 27-abr (1) 11-may (45,78) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida 30-abr (1,3) Inmobiliaria Milenia 30-abr (1) Banco Azteca del Perú 30-abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-abr (1,3) 28-may (72) Inmuebles Panamericana 27-abr (1) 27-abr (2) Banco Cencosud 19-abr (1,3) 06-jun (80) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 30-abr (1,3) Intralot de Perú 27-abr (1) Banco de Comercio 11-abr (1,3) 15-may (2,44) Rímac Seguros y Reaseguros 24-abr (1,3) 15-may (2) INTURSA 30-abr (1) 14-may (2) Banco de la Nación 19-abr (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 26-abr (1,3) INVERTUR 30-abr (1) 14-may (2) Banco GNB 20-abr (1,3) Seguros Sura Inversiones Educa 30-abr (1) 15-may (2) Banco Ripley Perú 25-abr (1,3) Inversiones La Rioja 30-abr (1) 14-may (47) BBVA Bco. Continental 17-abr (1,3) 30-abr (2,49) INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones Centenario 29-abr (1) 30-abr (2) Bco. de Crédito 25-abr (1,3) 25-abr (2,36) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar (82) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-abr (1,3) 02-may (31) Bco. Falabella Perú 19-abr (1,3) 15-may (63) Agroindustrias AIB 30-abr (1) Latina Holding 27-abr (1) Bco. Financiero 25-abr (1,3) 30-abr (2) ALICORP 27-abr (1) 27-abr (2) Leasing Perú en Liquidación Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-abr (1,3) Austral Group 30-abr (1) 14-may (2) Leasing Total 30-abr (1,3) 15-may (2,59) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 24-abr (1) 24-abr (2) Lima Gas Bco. Santander Perú 26-abr (1,3) 24-abr (6) Cervecería San Juan 03-may (1,24) 11-may (45,78) Los Portales 30-abr (1) 15-may (2,61) Citibank del Perú 24-abr (1,11,3) 03-may (35) Cía. Goodyear 30-abr (1) Negocios e Inmuebles 20-abr (1) ICBC Perú Bank 26-abr (1,3) 27-abr (19) Cía. Universal Textil 30-abr (1) Nessus Hoteles 30-abr (1) 14-may (2) INTERBANK 17-abr (1,3) 09-may (41,62) Cons. Indust. de Arequipa 30-abr (1) Nisa Asset Management 26-abr (1) Mibanco 23-abr (1,3) 25-abr (12,36) Corporación Aceros Arequipa 26-abr (1) 26-abr (2) Nisa Malls 26-abr (1) Scotiabank Perú 24-abr (1,3) 15-may (2,75) Corporación Cerámica 30-abr (1) 15-may (57) Nisa Blindados 27-abr (1) COFIDE 27-abr (1,3) Corporación Lindley 27-abr (1) 27-abr (2,18) Nisa Inmuebles 27-abr (1) 15-may (2) Fondo Mivivienda 30-abr (1,3) Creditex 30-abr (1) 15-may (2,56) Norvial 19-abr (1) 26-abr (68) CMAC de Sullana 30-abr (1,3) Eco-acuícola Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-abr (1) 08-may (2) CRAC los Andes 24-abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 27-abr (1) 15-may (2) Perú Holding de Turismo 30-abr (1) 15-may (2) Amérika Financiera 25-abr (1,3) 30-abr (25) Eternit 30-abr (1,11) Perú LNG S.R.L. 26-abr (1) 26-abr (17) Compartamos Financiera 26-abr (1,3) 25-abr (14) ETNA 30-abr (1) PVT Crediscotia Financiera 19-abr (1,3) 15-may (67,75) EXSA 30-abr (1) 15-may (2) RBC 27-abr (1) 15-may (2) Edpyme Inversiones La Cruz (3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 25-abr (1) Representaciones Química Europea Edpyme Santander Consumo Perú 25-abr (1,3,4) Hidrostal 30-abr (1) Saga Falabella 30-abr (1) 15-may (2,63) Financiera Confianza 26-abr (1,3) IEQSA 27-abr (1) San Martín Contratistas Generales 23-abr (1) 23-abr (2) Financiera Credinka 24-abr (1,3) 15-may (55) INDECO 27-abr (1) 03-may (34) Servicios Generales Saturno 30-abr (1) Financiera Efectiva 30-abr (1,3) Industria Textil Piura Supermercados Peruanos 30-abr (1) 15-may (62,64) Financiera Proempresa 19-abr (1,3) Industrias del Envase 27-abr (1) Solución EAH 30-abr (1,3) 25-abr (12,36) Financiera Qapaq 19-abr (1,3) Intradevco Industrial 30-abr (1) 15-may (2) Tradi 24-abr (1) Financiera TFC 22-may (1,3,4) Laive 30-abr (1) Transacciones Financieras 30-abr (1) 15-may (2,53) Financiera OH! 18-abr (1,3) Leche Gloria 30-abr (1) 15-may (2,52) Viaconsumo Mitsui Auto Finance 26-abr (1,3) Lima Caucho 30-abr (1) Manufactura "Récord" 19-abr (1) MINERAS Simples Consolidado AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation Buenaventura 26-abr (1) 26-abr (2) Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-abr (1) Castrovirreyna Agro Industial Paramonga 30-abr (1) 15-may (2) Michell y Cía. 30-abr (1) Cía. Minera Atacocha 30-abr (1) 30-abr (22) Agroindustrial Laredo 30-abr (1) 30-abr (2) Motores Diesel Andinos 27-abr (1) Cía. Minera Milpo 30-abr (1) 30-abr (2) Agroindustrias San Jacinto 30-abr (1) 14-may (2) Peruana de Moldeados 30-abr (1) 14-may (2,46) Cía. Minera Santa Luisa 30-abr (1) Cartavio 30-abr (1) Pesquera Exalmar 30-abr (1) Compañía Minera Poderosa 24-abr (1) 14-may (2) Casa Grande 30-abr (1) 14-may (2) Petróleos del Perú - Petroperú 30-may (1,11,79) Fosfatos del Pacífico 30-abr (1) 11-may (43) Central Azuc. Chucarapi 30-abr (1) 30-abr (2) QUIMPAC 30-abr (1) 15-may (2) Minera Andina de Explorac. 30-abr (1) 14-may (2) Emp Agríc. Gan. Salamanca Rayón Industrial - En Liquid 25-abr (1) Minsur 30-abr (1) 15-may (2) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Refinería la Pampilla 30-abr (1) 30-abr (2,37) Morococha 30-abr (1) 15-may (2) Emp. Agraria Chiquitoy 30-abr (1) SIAM 27-abr (1) Perubar 27-abr (1) Emp. Agrícola La Unión SIDERPERU 30-abr (1) 09-may (40) Shougang Hierro Perú 27-abr (1) Emp. Agrícola San Juan 30-abr (1) Tex. San Cristóbal Soc. Minera Cerro Verde 27-abr (1) 05-may (8,38) Emp. Agrícola Sintuco 30-abr (1) UCP Backus 27-abr (1,30) 11-may (2,78) Sociedad Minera Corona 30-abr (1) Emp. Agroind. Cayaltí 30-abr (1) 15-may (2) UNACEM 27-abr (1) 15-may (2,54) Sociedad Minera El Brocal 19-abr (1) 26-abr (16) Emp. Agroind. Pomalca 30-abr (1) Yura 30-abr (1) 15-may (2,65,66) SPCC - Suc. Perú 30-abr (1) 02-may (9,10) Emp. Agroind. Tumán Volcan Cía Minera 27-abr (1) 27-abr (2) Emp. Azuc. El Ingenio 30-abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Administradora del Comercio 24-abr (1) 11-may (44) Corporac. Andina de Fomento SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza 27-abr (1) Credicorp 03-may (2) EGESUR 27-abr (1) Agrokasa Holdings 25-abr (1) 14-may (2) InRetail Perú Corp. 30-abr (1) 15-may (2,62) Electro Dunas 30-abr (1) 15-may (51) Andino Investment Holding 30-abr (1) 15-may (2) Intercorp Financial Services (IFS) 30-abr (1) 09-may (2,62) Electro Puno 27-abr (1) Azzaro Trading 23-abr (1) 16-may (2) Intercorp Perú Ltd. 01-may (1) 15-may (2) Electro Sur Este 27-abr (1) Bayer 20-abr (1) Minera IRL Limited 30-abr (1,11) 14-may (2) Electroperu 27-abr (1) BNB Valores Perú SAB 02-may (1,28) Red Eagle Mining Corporation Electrosur 30-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 24-abr (1) 15-may (2) SCC 02-may (9,10) Enel Distribución Perú 27-abr (1) BPO Consulting Sierra Metals Inc. (42) Enel Generación Perú 27-abr (1) 15-may (2) CAVALI ICLV 25-abr (1,13) 15-may (50) Telefónica 26-abr (15) Enel Generación Piura 27-abr (1) Cineplex 27-abr (1) 15-may (2) Trevali Mining Corporation (71) Engie Energía Perú 26-abr (1) Ciudaris Consultores Inmob. Hidrandina 30-abr (1) Colegios Peruanos 30-abr (1) 15-may (62) JUNIORS Simples Consolidado Luz del Sur 30-abr (1,13) 15-may (2,58) Comercial del Acero 30-abr (1) Alturas Minerals Corp. 17-may (69,70) Peruana de Energía 30-abr (1) 14-may (2) Concesionaria Trasvase Olmos 30-abr (1) Candente Copper Corp. Red de Energía del Perú 30-abr (1) Consorcio Cementero del Sur 30-abr (1) 15-may (2,66) Duran Ventures Inc. (74,81) San Gabán 27-abr (1) Corp. Cervesur 27-abr (1) 15-may (2) Karmin Exploration SEAL 27-abr (1) Corp. Financ. de Inversiones 26-abr (1) 09-may (2) Panoro Minerals Ltd. (76) SEDAPAL 27-abr (1) Corporación Funeraria 26-abr (1) 15-may (48) PPX Mining Corp. Shougang Gener. Eléctrica 27-abr (1) COSAPI 27-abr (1) 27-abr (2) Regulus Resources Inc. TC Siglo 21 Credicorp Capital Perú 30-abr (1) 30-abr (2,36) Tinka Resources Limited Telefónica del Perú 19-abr (1) 19-abr (2) Desarrollos Siglo XXI Termochilca 30-abr (1) Diviso Grupo Financiero 26-abr (1,11) 15-may (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Transportadora de Gas del Perú 27-abr (1) Dunas Energía 30-abr (1) 15-may (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 30-abr (1) 30-abr (1) Electrovía Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1) SEGUROS Simples Consolidado Energía del Pacífico 30-abr (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1) Avla Perú 19-abr (1,3) 31-may (77) Enfoca Servicios Logísticos 30-abr (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1) BNP Paribas Cardif 26-abr (1,3) Factoring Total 30-abr (1,3) 15-may (59,60) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1) Chubb Perú 26-abr (1,3) 02-may (33) Falabella Peru 30-abr (1) 15-may (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1) Cía. de Seg. de Vida Cámara 30-abr (1,3) 28-may (73) Ferreycorp 25-abr (1) 25-abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 30-abr (1) 30-abr (1,39) Coface 30-abr (1,3) 24-abr (7) Filamentos Industriales 30-abr (1) Crecer Seguros 25-abr (1,3) 30-abr (25) Fossal 30-abr (1) 11-may (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. El Pacífico Peruano - Suiza Futura Consorcio Inmobiliario 30-abr (1) Scotia Sociedad Titulizadora 27-abr (20) 27-abr (1,67,75) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 24-abr (1,3) 24-abr (2,36) Gerens Esc. de Gestión y Econ. Continental Soc.Titutilizadora 30-abr (21,29) 30-abr (1,27,49) HDI Seguros 16-abr (1,3) Globokas Perú Credicorp Capital Soc.Titulizadora 30-abr (26) 30-abr (1,23,36) Insur Cía. de Seguros 27-abr (1,3) GR Holding 30-abr (1) 15-may (2) Interseguro Cía. de Seg. 17-abr (1,3,5) 09-may (41,62) Graña y Montero 26-abr (1) 26-abr (2) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (26) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). (2) Remitieron Notas a los EE.FF. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA II (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre otros, (3) Remitieron Estado de Situación Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca a Financiera Credinka S.A. Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, - ATN los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Estado de Situación Financiera y Estado Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. (4) de Resultados en formato de la SBS. (27) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados de BBVA Banco Continental y Subsidiarias. (57) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros, Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar (28) Con fecha 30-Abr-2018 remitieron como HI los EF.FF y Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2018. a Corporación Cerámica. (5) de los EE.FF. y de la Declaración de Responsabilidad. (29) Remitieron un nuevo ejemplar de su información financiera que reemplaza a los presentados (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias Informe Ene-Mar/2018 anteriormente de los siguientes patrimonios: que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (6) de Grupo Santander que incluye información financiera al 31-Mar-2018, expresada en euros. Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar (59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y de Los Portales - Negocio Inmobil. Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (7) Remitieron los EE.FF. No Auditados Consolidados al 31-Mar-2018 de su matriz Coface Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio que consolidan a Leasing Total S.A. y Factoring Total S.A. SA (en inglés). Con fecha 09-May-2018 remitieron la traducción del documento. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (60) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total). (8) Con fecha 24-Abr-2018 remitieron como HI una nota de prensa su matriz Freeport-McMoRan Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que con sus resultados al 31-Mar-2018, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. El 09-May-2018 remitieron la traducción del dcto. (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración (62) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y de Responsabilidad. Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, Con fecha 25-Abr-2018 Southern Copper Corp. remitió, (31) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank e Interseguro), a (9) como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/18 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp) y a NG Con fecha 02-May-2018 remitió su Formulario 10-Q con información financiera consolidada (32) Posteriormente remitieron un nuevo Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos). ejemplar de Notas a los EE.FF. y de la Declaración de al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). Con fecha 18-May-2018 remitieron la traducción. Responsabilidad. (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. (33) Formulario 10-Q de Banco Falabella Perú y Saga Falabella (10) de C.V. su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. al al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). (64) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (34) Remitieron Nota de Prensa con información Supermercados Peruanos S.A. (11) financiera al 1er. Trim. del 2018 de Nexans que al presentado anteriormente. consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 22-May-2018 remitieron la traducción. Adicionalmente, remitieron EE.FF. (65) y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que EE.FF. y Notas de Banco de Crédito (35) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada consolidan, entre otros, a Yura S.A. (12) y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y Solución EAH. al 31-Mar-2018 (en inglés) que consolida, entre otros, a Citibank del Perú. Con fecha Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados (66) y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. Posteriormente remitieron 19-Jun-2018 remitieron traducción del documento. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. (13) un nuevo ejemplar de su Informe de Análisis y Discusión de la Gerencia que reemplaza al presentado anteriormente. (36) El 03-May-2018, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, (67) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre Notas y reporte trimestral EE.FF. Cons. de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (que consolidan que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (14) a Compartamos Financiera). (14) EE.FF. Cons. de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (que consolidan a Compartamos Financiera). Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (68) EE.FF. Consolidados y Notas de Graña y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a (16) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, (37) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 1er. Trimestre 2018 de su Norvial S.A. matriz Repsol S.A. entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (38) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (69) Remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados al 31-Mar-2018 (dcto. en inglés) (17) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). consolidada al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). El 23-May-2018 remitieron la traducción. (70) Con fecha 17-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (18) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Mar-2018 El 24-May-2018 remitieron nuevamente los documentos (en inglés y español). Gerencia al 31-Mar-2018 (doc.en inglés) de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (39) Remitieron como HI un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia. (71) Con fecha 21-May-2018 remitieron como HI sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Remitieron los EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2018 (40) Información Financiera al 31-Mar-2018 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, Gerencia al 31-Mar-2018 (en inglés). Con fecha 30-May-2018 remitieron nuevamente la información. (19) de su matriz Industrial and que Commercial Bank Of China Limited (en inglés). Con fecha 25-May-2018 remitieron consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 24-May-2018 remitieron la traducción del (72) EE.FF. Consolid. de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta Cía.de Seg. la dcto. traducción del documento. (41) EEFF Cons. y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional del Perú (73) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que consolida, Pat. en Fideicomiso C.C. Mall - Interbank y Subs. y a Interseguro y Subs. entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos). (20) Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (42) Con fecha 09-May-2018 remitieron como HI sus (74) Con fecha 29-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N 093-2002-EF, Título XI. de la Gerencia al 31-Mar-2018 (en inglés). El 14-May-2018 remitieron la traducción. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2018 (doc.en inglés) Pat.Fideicometido - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (75) Adicionalmente, el 30-May-2018 remitieron el Reporte al 2do. Trimestre y Subs (43) (cerrado el 30-Abr-2018) Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (44) Remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que consolidan, con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés). Con fecha entre Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N 861, Título XI otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. 18-Jun-2018 remitieron la traducción al español. Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (45) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y (76) Con fecha 31-May-2018 remitieron, como Hecho Johnston, que consolidan, entre otros, a de Importancia, sus EE.FF Consolidados EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título X, Instrumentos Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Mar-2018 (doc.en inglés) (21) de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Carvajal (77) Remitieron los EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2018 de Avla S.A. y filiales que consolida S.A. (en pesos colombianos) que consolidan, a Avla Perú Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales entre otros, a Pamolsa. Compañía de Seguros S.A. - Negocio Inmobil. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio (47) EE.FF. y Notas de Intursa (78) Adicionalmente remitieron Nota y Subs que consolida, entre otros, a Inversiones La Rioja S.A. de Prensa de AB InBev con Información Financiera Consolidada Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). al 31-Mar-2018 (en inglés) que incluye a UCP Backus y John.,Cerv. San Juan e Inmob. Ide. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio (49) Con fecha 14-May-2018 remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de El 27-Jun-2018 remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera y la traducción del dcto. Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión Gestión del Grupo BBVA al 31-Mar-2018. (79) Adicionalmente remitieron un ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2018 (en inglés). EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (50) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima (80) EE.FF. Intermedios Consolidados de Cencosud S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos). (22) S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). (23) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (81) Posteriormente, mediante H.I del 13-Jun-2018 remitieron un nuevo ejemplar de su Información Capital Sociedad Titulizadora S.A. otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera al 31-Mar-2018 (doc.en inglés) (24) Adicionalmente, remitieron como H.I. la Informac. Financ. Intermedia Individual al 31-Mar-2018. (52) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Hold. Aliment. del Perú y Subs.(Leche Gloria S.A.). (82) Con fecha 15-Jun-2018 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. y Notas al 31-Mar-2018. (25) EE.FF. Consolidados de Banco Financiero y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (53) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias, que consolidan, Crecer Seguros. entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
Jueves, 28 de Junio del 2018 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 1 AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Habitat 12-mar (2) 26-mar (38) 12-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 27-mar (2,4) 30-abr (81) 27-mar (2,18,35) ICCGSA Inversiones Integra 22-ene (2) 22-ene (2,6) Liberty Seguros 28-mar (2,4) 28-mar (2,7) Inmobiliaria IDE 27-mar (2) 20-mar (33,96) 27-mar (2) Prima 28-mar (2) 28-mar (48) 28-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 07-feb (2) 07-feb (2) Inmobiliaria Milenia 27-mar (2) 27-mar (2,32) Profuturo 15-mar (2) 15-mar (2) Mapfre Perú Vida 07-feb (2) 02-mar (2) 07-feb (2) Inmuebles Panamericana 28-mar (2) 28-mar (2,8) 28-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-feb (2) 26-feb (2,18) Intralot de Perú 02-abr (2,4) 02-abr (2,4) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Protecta Cía. de Seguros 01-mar (2) 01-mar (24) 01-mar (2) INTURSA 23-mar (2) 23-mar (2,99) 23-mar (2) Banco Azteca del Perú 28-mar (2) 28-mar (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 28-mar (2) 28-mar (2) Inversiones Centenario 06-abr (2) 09-abr (2) 06-abr (2) Banco Cencosud 27-mar (2) 07-mar (29) 27-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 27-mar (2) 27-mar (2,100) 27-mar (2) Inversiones Educa 27-mar (2,4) 26-abr (2) 27-mar (2,4,51) Banco de Comercio 26-mar (2) 24-abr (2,56) 26-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 16-feb (2) 16-feb (2) Inversiones La Rioja 08-mar (2) 08-mar (2) Banco de la Nación 16-mar (2) 16-mar (2) Seguros Sura 22-mar (2) 22-mar (2) INVERTUR 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2) Banco GNB 19-ene (2,4) 05-abr (52) 19-ene (2,7,4) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-mar (2) 01-mar (23) 28-mar (2) Banco Ripley Perú 28-mar (2) 26-abr (67) 28-mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Latina Holding 23-mar (2) 23-mar (2,32) BBVA Banco Continental 28-mar (2) 28-mar (2,12) 28-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 16-abr (2) 16-abr (2) Leasing Perú en Liquidación Banco de Crédito 28-mar (2) 28-mar (2,46,48 28-mar (2) Agroindustrias AIB 28-mar (2) 27-abr (2) 28-mar (2) Leasing Total 26-mar (2,4) 30-abr (2,77) 26-mar (2,4) Banco Falabella Perú 28-mar (2) 30-abr (70) 28-mar (2,30,55) ALICORP 23-feb (2) 04-abr (2) 23-feb (2) Lima Gas Banco Financiero 20-mar (2) 25-abr (2) 20-mar (2) Austral Group 28-feb (2) 10-abr (2) 28-feb (2) Los Portales 22-mar (2) 22-mar (2,43) 22-mar (2) Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 28-mar (2) 28-mar (2) Cementos Pacasmayo 27-mar (2) 27-mar (2,75) 27-mar (2) Negocios e Inmuebles 26-mar (2) 26-mar (2) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cervecería San Juan 12-mar (2) 20-mar (33,96) 12-mar (2) Nessus Hoteles 02-abr (2) 30-abr (2) 02-abr (2) Banco Santander Perú 22-mar (2) 16-feb (10) 22-mar (2) Cía. Goodyear 04-abr (2) 04-abr (2) Nisa Asset Management 15-mar (2) 15-mar (2) Citibank del Perú 27-mar (2) 27-mar (2) Cía. Universal Textil 27-mar (2) 27-mar (2) Nisa Malls 15-mar (2) 15-mar (2) ICBC Perú Bank 28-mar (2) 23-abr (60) 28-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-mar (2) 08-mar (2) Nisa Blindados 27-mar (2) 27-mar (2) INTERBANK 27-mar (2) 02-abr (65, 66) 27-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 22-feb (2) 26-mar (2) 22-feb (2) Nisa Inmuebles 27-mar (2) 17-abr (2) 27-mar (2) Mibanco 27-mar (2) 28-mar (2,46,48 27-mar (2) Corporación Cerámica 15-mar (2) 30-abr (79) 15-mar (2) Norvial 05-abr (2) 05-abr (2,53) Scotiabank Perú 19-feb (2) 22-mar (2) 19-feb (2) Corporación Lindley 19-mar (2) 19-mar (2,92) 19-mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-abr (2) 30-abr (2) 17-abr (2) COFIDE 28-mar (2) 28-mar (2) Creditex 19-mar (2) 30-abr (2,59) 19-mar (2) Perú Holding de Turismo 26-feb (2) 30-abr (2) 26-feb (2) Fondo Mivivienda 28-mar (2) 28-mar (2) Eco-Acuícola 18-abr (2) (73) 18-abr (2) Perú LNG S.R.L. 27-mar (2) 27-mar (42) 27-mar (2) Amérika Financiera 27-mar (2) 25-abr (64) 27-mar (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 19-mar (2) 06-mar (2,3) Pluspetrol Camisea CMAC de Sullana 26-mar (2) 26-mar (2) Eternit 22-mar (2,4) 22-mar (2,4) PVT CRAC los Andes 26-mar (2) 26-mar (2) ETNA 15-feb (2) 15-feb (2,3) RBC 18-abr (2) 27-abr (2) 18-abr (2) Compartamos Financiera 23-mar (2) 23-abr (61) 23-mar (2) EXSA 14-mar (2) 14-mar (2,98) 14-mar (2) Representaciones Química Europea 18-abr (2,57) 18-abr (2,57) Crediscotia Financiera 27-mar (2) 22-mar (2,13) 27-mar (2,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 16-mar (2) 16-mar (2) Saga Falabella 14-mar (2) 28-mar (2,70) 14-mar (2) Edpyme Inversiones La Cruz 28-mar (2,4) 28-mar (2,32) Hidrostal 14-mar (2) 14-mar (2) San Martín Contratistas Generales 28-mar (2) 23-abr (2) 28-mar (2) Edpyme Santander Consumo Perú 21-mar (2,4) 21-mar (2,4) IEQSA 20-mar (2) 20-mar (2) Servicios Generales Saturno 02-abr (2) 02-abr (2) Financiera Confianza 22-mar (2) 22-mar (2) INDECO 22-mar (2) 10-may (88) 22-mar (2,30) Solución EAH 22-mar (2) 28-mar (2,46,48) 22-mar (2) Financiera Credinka 23-mar (2,4) 30-abr (74) 23-mar (2,4) Industria Textil Piura Supermercados Peruanos 14-mar (2) 15-mar (31,66) 14-mar (2) Financiera Efectiva 26-mar (2) 30-abr (80) 26-mar (2) Industrias del Envase 02-abr (2) 02-abr (2,4) Tekton Corp. Financiera OH! 23-mar (2) 23-mar (2,3) Intradevco Industrial 23-mar (2) 30-abr (2) 23-mar (2,35) Tradi 12-mar (2) 12-mar (2) Financiera Proempresa 23-mar (2) 23-mar (2) Laive 01-mar (2,4) 01-mar (2,3) Transacciones Financieras 21-mar (2) 30-abr (2,81) 21-mar (2,36) Financiera Qapaq 28-mar (2) 28-mar (2) Leche Gloria 12-mar (2) 30-abr (2,83) 12-mar (2) Viaconsumo 11-abr (2) 11-abr (2) Financiera TFC Lima Caucho 09-mar (2) 09-mar (2) Mitsui Auto Finance 20-mar (2) 20-mar (2) Manufactura "Récord" 28-mar (2) 28-mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 11-abr (2,4) 11-abr (2,4) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2,53) Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-abr (2) 02-abr (2) Castrovirreyna AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Michell y Cía. 12-mar (2) 12-mar (2) Cía. Minera Atacocha 22-feb (2) 28-mar (2,16) 22-feb (2) Agro Industrial Paramonga 26-mar (2,58) 26-abr (2) 26-mar (2) Motores Diesel Andinos 26-mar (2) 26-mar (2) Cía. Minera Milpo 22-feb (2) 28-mar (2) 22-feb (2) Agro Pucalá Peruana de Moldeados 27-mar (2) 27-mar (2,34) 27-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 12-mar (2) 12-mar (2) Agroindustrial Laredo 22-feb (2) 23-abr (2) 22-feb (2) Pesquera Exalmar 27-mar (2) 27-mar (2,7) Compañía Minera Poderosa 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2) Agroindustrias San Jacinto 01-mar (2) 16-abr (2) 01-mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 27-jun (2) 27-jun (2) Fosfatos del Pacífico 28-feb (2) 27-mar (40) 28-feb (2) Cartavio 27-feb (2) 27-feb (2) QUIMPAC 21-mar (2) 30-abr (2) 21-mar (2) Minera Andina de Explorac. 20-feb (2) 23-mar (2) 20-feb (2) Casa Grande 23-feb (2) 16-abr (2) 23-feb (2) Rayón Industrial - En Liquid 16-mar (2) 16-mar (2) Minsur 28-mar (2) 03-may (2,95) 28-mar (2) Central Azuc. Chucarapi 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) Refinería la Pampilla 22-feb (2) 23-mar (2,21) 22-feb (2) Morococha 11-abr (2) 30-abr (2) 11-abr (2) Emp Agríc. Gan. Salamanca SIAM 02-abr (2) 02-abr (2) Perubar 02-abr (2) 02-abr (2) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIDERPERU 23-feb (2) 28-feb (22) 23-feb (2,17,18) Shougang Hierro Perú 28-mar (2) 28-mar (2) Emp. Agraria Chiquitoy 07-mar (2) 07-mar (2) Tex. San Cristóbal Soc. Minera Cerro Verde 20-feb (2) 20-feb (14) 20-feb (2) Emp. Agrícola La Unión UCP Backus 02-mar (2) 20-mar (2,96) 02-mar (2,4) Sociedad Minera Corona 13-mar (2) 13-mar (2) Emp. Agrícola San Juan 16-mar (2) 16-mar (2) UNACEM 23-mar (2) 27-abr (2,82) 23-mar (2,3,4,49) Sociedad Minera El Brocal 22-feb (2) 22-feb (2) Emp. Agrícola Sintuco 02-mar (2) 02-mar (2) Yura 15-mar (2) 30-abr (2,89,90) 15-mar (2) SPCC - Suc. Perú 28-mar (2) 02-mar (28,78) 28-mar (2) Emp. Agroind. Cayaltí 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2) Volcan Cía Minera 04-abr (2,27) 04-abr (2) 04-abr (2) Emp. Agroind. Pomalca DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Emp. Agroind. Tumán A. Jaime Rojas Rep. Generales 13-abr (2) 13-abr (2) Emp. Azuc. El Ingenio 02-mar (2) 02-mar (2) Administradora del Comercio 09-mar (2) 12-abr (56) 09-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria Soc. Fanupe Vichayal Administradora Jockey Plaza 21-mar (2) 21-mar (2) Corporac. Andina de Fomento Agrokasa Holdings 26-mar (2) 26-abr (2) 26-mar (2) Credicorp 28-mar (2) 01-mar (2) Andino Investment Holding 13-mar (2) 30-abr (2) 13-mar (2,30) InRetail Perú Corp. 15-mar (2) 28-mar (2,66) 15-mar (2) SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Azzaro Trading 02-may (2,4) 09-may (2) 02-may (2,17,4) Intercorp Perú Ltd. 19-mar (2) 25-abr (2) 19-mar (2) EGESUR 26-mar (2) 26-mar (2) Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 19-mar (2) 02-abr (2,66) 19-mar (2) Electro Dunas 06-mar (2) 27-abr (69) 06-mar (2) BNB Valores Perú SAB 18-ene (2,5,4) 18-ene (2,5,4,87) Minera IRL Limited (50) 02-abr (2) (50) Electro Puno 18-abr (2) 18-abr (2) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 24-abr (2) 26-mar (2) Red Eagle Mining Corporation Electro Sur Este 17-may (2) 17-may (2) BPO Consulting 12-abr (2) 12-abr (2) SCC 02-mar (28,78) 28-mar (47) Electroperu 23-mar (2) 23-mar (2) CAVALI ICLV 28-feb (2) 24-abr (62) 28-feb (2) Sierra Metals Inc. (63) (63) Electrosur 26-mar (2) 26-mar (2,53) Cema Comunicaciones Telefónica 22-feb (1,15) 22-feb (1,15) 22-feb (1,15) Enel Distribución Perú 26-feb (2) 03-may (85) 26-feb (2) Cineplex 23-mar (2,4) 27-abr (2) 23-mar (2,4) Trevali Mining Corporation (97) Enel Generación Perú 26-feb (2) 30-abr (2,85) 26-feb (2) Ciudaris Consultores Inmob. 16-abr (2) 16-abr (2) Enel Generación Piura 26-feb (2) 03-may (85) 26-feb (2) Colegios Peruanos 28-mar (2) 25-abr (66) 28-mar (2) Engie Energía Perú 14-mar (2) 18-may (94) 14-mar (2) Comercial del Acero 28-mar (2) 28-mar (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria Hidrandina 02-abr (2) 02-abr (2,53) Concesionaria Trasvase Olmos 28-mar (2) 28-mar (2) Alturas Minerals Corp. 18-may (93) Luz del Sur 27-mar (2) 27-mar (2,72) 27-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 15-mar (2) 15-may (2,90) 15-mar (2) Candente Copper Corp. Peruana de Energía 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2) Corp. Cervesur 16-mar (2) 19-abr (2) 16-mar (2) Duran Ventures Inc. (71) Red de Energía del Perú 13-mar (2) 13-mar (2,4) Corp. Financ. de Inversiones 16-mar (2) 26-abr (2) 16-mar (2) Karmin Exploration San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) Corporación Funeraria 07-feb (2) 02-mar (25) 07-feb (2) Panoro Minerals Ltd. (84) SEAL 26-mar (2) 26-mar (2) COSAPI 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) PPX Mining Corp. 19-feb (11) SEDAPAL 26-mar (2) 26-mar (2) Credicorp Capital Perú 26-mar (2) 26-mar (2,48) 26-mar (2) Regulus Resources Inc. Shougang Gener. Eléctrica 02-mar (2) 02-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Tinka Resources Limited TC Siglo 21 Diviso Grupo Financiero 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2) Telefónica del Perú 23-mar (2) 23-mar (2) 23-mar (2,4) Dunas Energía 21-mar (2) 27-abr (2) 21-mar (2) Termochilca 23-mar (2) 23-mar (2) Edyficar Perú Transportadora de Gas del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) Electrovía FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria Energía del Pacífico 21-mar (2) 21-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 26-mar (2) 28-mar (37) 26-mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 02-abr (2,4) 02-abr (2,4) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 09-abr (2) 26-mar (37) 09-abr (2) SEGUROS Simples Consolidado Memoria Factoring Total 26-mar (2,4) 30-abr (76,77) 26-mar (2,4) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 09-abr (2) 26-mar (37) 09-abr (2) Avla Perú 28-mar (2) 17-may (91) 28-mar (2,4,49) Falabella Peru 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 26-mar (37) 10-abr (2) BNP Paribas Cardif 28-mar (2) 04-may (86) 28-mar (2) Ferreycorp 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 26-mar (37) 10-abr (2) Chubb Perú 28-mar (2) 26-feb (19) 28-mar (2) Filamentos Industriales 02-abr (2) 02-abr (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 20-abr (2) 26-mar (37) 20-abr (2) Coface 27-mar (2) 27-mar (2) Fossal 27-mar (2) 27-mar (2,41) 27-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-may (2) 02-abr (37) 02-may (2) Cía. de Seg. de Vida Cámara 27-mar (2) 26-mar (38) 27-mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 26-mar (2) (101) 26-mar (2) Crecer Seguros 21-mar (2,4) 25-abr (64) 21-mar (2,32,35) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 26-mar (2) 26-mar (2) El Pacífico Peruano - Suiza Globokas Perú 16-abr (2) 16-abr (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-feb (2) 23-mar (2,48) 27-feb (2) GR Holding 16-mar (2) 28-mar (2) 16-mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 28-mar (44) 28-mar (2,13) 28-mar (2) HDI Seguros 27-mar (2) 27-mar (2) Graña y Montero Continental Soc.Titutilizadora 27-abr (68) 28-mar (2,45) 28-mar (2) Insur Cía. de Seguros 21-mar (2) 21-mar (2) H2Olmos 02-abr (2) 02-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 12-abr (54) 27-mar (2,39,48) 27-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 22-mar (2) 02-abr (65, 66) 22-mar (2) Hermes Transportes Blindados 27-feb (2) 06-mar (2) 27-feb (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 26-feb (2) 30-abr (2) 26-feb (2) Hipotecaria Sura EAH 28-mar (2) 28-mar (2) (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (43) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. otros, a Los Portales. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (44) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI entre otros, a Electro Dunas S.A.A. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (70) EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella (5) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y la Memoria Anual Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N 093-2002-EF, Título XI. (71) Con fecha 30-Abr-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados aprobados en Junta de Accionistas del 16-Ene-2018. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2017 (doc.en inglés) (6) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo. Pat.Fideicometido - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (72) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. (7) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y 02/Abr: Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N 861, Título XI (73) Remitieron como H.I. los EE.FF. Auditados Consolidados al 31-Dic-2017. del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (45) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados de BBVA Banco Continental (74) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, (8) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Continental Sociedad Titulizadora. entre otros, a Financiera Credinka S.A. Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (46) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (75) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera (9) Con fecha 31-Ene-2018 remitieron EE.FF. al 31-Dic-2017 sin el dictamen de auditoria. El Mibanco y Solución EAH. auditada al 31-Dic-2017 (doc. en inglés). 05-Feb-2018 remitieron los EE.FF. Auditados. (47) Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad, remitidos como Hecho de Importancia. (76) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (10) Información de Banco Santander, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Santander). (48) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (77) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). (11) Remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados al 30-Set-2017 (dcto. en inglés) a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima AFP (78) Adicionalmente, remitieron el Reporte Anual de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. y Subs. con (12) Con fecha 19-Feb-2018 remitieron las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de y Credicorp Capital Perú y Sub. inf. financiera consolidada que incluye a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. Gestión Consolidado y el Informe de Auditoría de Grupo BBVA. (49) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Memoria Anual como Hecho de Importancia. (79) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre (13) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (50) Con fecha 02-Abr-2018, remitieron como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Individuales, otros a, Corporación Cerámica S.A. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Memoria Anual, Formulario de Inf. Anual y Análisis y Discusión de la Gerencia del 2017. (80) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva). (14) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2017 (en inglés). Con (51) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar del Reporte (81) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que fecha 09-Mar-2018 remitieron la traducción al español. de Buen Gobierno Corporativo (secciones B y C) consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. (15) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2017. (52) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2017 (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). (16) EE.FF. Auditados de Compañía Minera Minera Milpo y Subsidiarias. (en pesos colombianos). Con fecha 05-Abr-2018 fueron remitidos como HI. (83) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria). (17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y (53) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Memoria Anual (84) Con fecha 03-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, la Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (54) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Análisis y Discusión de la Gerencia así como el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2017 (18) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA II (doc.en inglés) (19) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2017 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (83) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria). (20) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (84) Con fecha 03-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Sostenibilidad Corporativa. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Análisis y Discusión de la Gerencia así como el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2017 (21) Adicionalmente, con fecha 28-Feb-2018 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol (55) El 11-Abr-2018 remitieron como HI la Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (doc.en inglés) S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2017. (56) Remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolidan, entre otros, a (85) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados de Enel S.P.A. y Subsidiarias que consolidan, (22) EE.FF. al 31-Dic-2017 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú Banco de Comercio y Administradora del Comercio. entre otros, a Enel Gen. Perú, Enel Gen. Piura y Enel Dist. Perú (en italiano e inglés). (dcto.en portugués). Con fecha 20-Mar-2018 remitieron la traducción del documento. (57) Con fecha 12-Abr-2018, remitieron como Hecho de Importancia, su información financiera Con fecha 10-May-2018 remitieron traducción. (23) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada auditada y Memoria Anual aprobado en Junta de Accionistas de dicha fecha. (86) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP Paribas (doc. en inglés). El 23-May-2018 auditada al 31-Dic-2017 (doc. en inglés). (58) Posteriormete remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado, con el dictamen firmado. remitieron la traducción de documento. (24) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (59) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, (87) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (57) Con fecha 12-Abr-2018, remitieron como Hecho de Importancia, su información financiera como Hecho de Importancia, el cual fue modificado y aprobado en JGA del 07-May-2018 (25) EE.FF. Auditados Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). auditada y Memoria Anual aprobado en Junta de Accionistas de dicha fecha. (88) Remitieron el Reporte Anual 2017 de su matriz Nexans que contiene Informac. Financ. Auditada (26) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (58) Posteriormete remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado, con el dictamen firmado. Consolidada (en inglés). Con fecha 30-May-2018 remitieron la traducción de los EE.FF. (secciones B, C y D) (59) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, (89) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que (27) Remitieron los EE.FF. en Dólares y en Soles. entre otros, a Creditex S.A.A. consolidan, entre otros, a Yura. (28) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada (60) Reporte Anual 2017 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú auditada al 31-Dic-2017 (en inglés). El 23-Mar-2018 remitieron la traducción al español. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2017 (en inglés). Con fecha S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. (29) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos). 23-May-2018 remitieron la traducción al español. (91) EE.FF. Auditados Cons. de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (30) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (61) Reporte Anual 2017 de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. que incluye Información Financiera (92) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consol. de Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (Sección B). Consolidada Auditada al 31-Dic-2017 (en pesos mexicanos). (93) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (31) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2017 (documentos en inglés). otros, a Supermercados Peruanos S.A. (63) Con fecha 23-Mar-2018 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis (94) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). Con fecha (32) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual del año 2017 (en inglés). 07-Jun-2018 remitieron la traducción al español. (secciones B y C) Con fecha 25-Abr-2018 remitieron traducción del Análisis y Discusión de la Gerencia. (95) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. y Subs que consolidan, (33) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). El 26-Abr-2018 remitieron la traducción de los EE.FF. Consolidados Auditados. entre otros, a Minsur S.A. (34) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Carvajal S.A. que consolidan, entre El 30-Abr-2018 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual. (96) Adicionalmente remitieron Reporte Anual 2017 de AB InBev con Inf. Financ.Cons. Auditada otras, a Peruana de Moldeados S.A. (64) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Financiero y Subs. que consolidan a Amérika al 31-Dic-2017 (en español) que incluye a UCP Backus y John.,Cerv. San Juan e Inmob. Ide. (35) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad Corporativa Financiera y Crecer Seguros. El 11-Jun-2018 remitieron la versión en inglés del documento. El 13-Jun-2018 la información (Sección A). (65) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. fue nuevamente remitida (en inglés y en español). (36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs. (97) Con fecha 30-May-2018 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el Buen Gobierno Corporativo (secciones B y C). (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2017. (37) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank e (98) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Soluciones de en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Supermercados Voladura S.A.C. y Subsidiaria (Exsa S.A.). (38) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos). (99) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Turismo S.A.C. consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). y Subsidiaria (39) EE.FF. Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp (68) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título X, Instrumentos de (100) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud Capital Sociedad Titulizadora S.A. Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. S.A.C. y Subsidiarias (entre otras, Rímac Seguros y Reaseguros). (40) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio (101) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub. (41) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados de Fossal S.A.A. y Sub Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (102) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados del ejercicio 2017 en inglés. (dcto. en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio (42) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión
AVISO Dirección de Mercados Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa Resolución CONASEV N 0021-1999-EF/94.10 Artículo 15,- Operaciones al contado Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015- SMV/01. Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1) ASJUANC1 CONCESI1 FALABEC1 IEQSAI1 MAPFREC1 MICHEI1 MODIANI1 PACIFIC1 PIURAC1 PIURAI1 SHPC1 UNITEXC1 Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2) ANDAHUC1 ANDEXBC1 CORLINI1 EGEPIBC1 ETERNII1 FUTURAI1 INDECOI1 INTURSC1 MIBANC1 MINCORC1 MOROCOC1 PERENBC1 QUIMPAI1 TUMANC1 Lima, 28 de junio de 2018