Nómina - Administración 1641 PABLO AMADO LEAL ROMANO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2011 3,456.67 1667 MIGUEL AYALA DAVILA PAGO POR TERMINACION LABORAL 100,000.00 1690 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 6,000.00 1691 MIGUEL ANGEL POZOS TRUJEQUE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 5,000.00 1692 GUSTAVO CABRERA SANDOVAL NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,541.72 1693 FERNANDO REYES REYES NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,541.72 1694 MARIA DOLORES HERNANDEZ VICENTE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,527.00 1695 KAREN MARLENE ZUÑIGA MARTIN NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,375.05 1696 BENJAMIN HUMBERTO MARTINEZ CARPIO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,541.72 1697 DAFNE NOEMI PEREZ EXPINOZA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,541.72 1698 JOSE MARTIN ROJAS MARTINEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 4,666.62 1699 MARTIN VALAZQUEZ FRANCISCO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,733.38 1700 ALEJANDRO MONTIEL HERNANDEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,270.00 1701 JUAN VEGA LOPEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,683.33 1702 LUIS MANUEL CANCINO GUTIERREZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,162.50 1703 PABLO AMADO LEAL ROMANO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,400.00 1704 MAURICIO GARDUÑO SALGADO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,795.78 1705 JUAN CARLOS SALGADO LOPEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,250.07 1706 EDUARDO GARDUÑO SALGADO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,900.00 1707 CONRADO LUZ RODRIGUEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,875.06 1708 LUIS ALBERTO SANCHEZ PONCE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 2,708.39 1709 ERICA ALVAREZ FAJARDO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 3,500.00
1715 ADMINISTRACION ALLINONE ADMINISTRACION DE ENERO DEL 2011 56,840.00 1716 ADMINISTRACION ALLINONE ADMINISTRACION DE DICIEMBRE DEL 2011 RESIDENTE 37,120.00 Sub total Nómina - Administración 264,430.73 Nómina - Limpieza 1665 HECTOR ESCUTIA ITURBE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2011 67,120.65 1681 HECTOR ESCUTIA ITURBE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 67,452.11 Sub total Nómina - Limpieza 134,572.76 Nómina - Vigilancia 1622 MIRIAM GARCIA SANTANA SEGURIDAD PRIMERA QUINC DE DIC 2011 155,550.00 1669 MIRIAM GARCIA SANTANA SEGURIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 154,930.00 1670 MIRIAM GARCIA SANTANA ELEMENTO ESTRA PARA EVENTO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 549.99 1765 MIRIAM GARCIA SANTANA SEGURIDAD DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 155,550.00 Sub total Nómina - Vigilancia 466,579.99 Nómina - Clases casa club 1624 DANIEL DURAN GUSMAN SERV. GYM SEGUNDA QUINCENA DIC 2011 3,000.00 1625 ARACELI SILVIA DE LA CRUZ NAVARRETE SERVICIO DE FRUTA 2 FINES DE SEMANA 1,100.00 1678 PASCUAL ZEPEDA REYES CLASES DE BOLICHE 13 15 20 Y 22 DE DIC Y 3,5 Y 10 DE ENERO 1,680.00 1683 ALFREDO BARRERA VELAZQUEZ ENTRENADORES DE GYM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 8,000.00 1687 ARACELI SILVIA DE LA CRUZ NAVARRETE SERVICO DE FRUTA 2 FINES DE SEMANA 1,100.00 1688 JESUS DURAN GUZMAN ENTRENADOR O DE GYM VESPERTINO 3,000.00 1734 ALFREDO BARRERA VELAZQUEZ SERVICIO DE ENTRENADORES GYM SEGUNDA QUINCENA ENERO 2012 8,000.00 1737 ARACELI SILVIA DE LA CRUZ NAVARRETE PAGO SERVICIO DE FRUTA 2 FINES DE SEMANA 1,100.00 Sub total Nómina - Clases casa club 26,980.00 SUB TOTAL NÓMINA 892,563.48
Servicios - Jardinería 1666 FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ SERV. DE JARDINERIA SEGUNDA QUIINC, DIC 2011 Y NOCHE BUENAS 15,180.00 1682 FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ JARDINERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011 12,500.00 1733 FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ SERVICIO DE JARDINERIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2012 Y TIERRA 14,300.00 Sub total Servicios - Jardinería 41,980.00 Servicios - Basura 1664 CARLOS OMAR NAVA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 1,600.00 Sub total Servicios - Basura 1,600.00 Servicios - Electricidad 1717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUZ AREAS COMUNES PERIODO DEL 02-12-11 AL 04-01-2012 42,774.00 1718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUZ AREAS COMUNES PERIODO DEL 02-12-11 AL 04-01-2012 44,123.00 1719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUZ AREAS COMUNES PERIODO DEL 02-12-11 AL 04-01-2012 42,730.00 1720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUZ AREAS COMUNES PERIODO DEL 02-12-11 AL 04-01-2012 68,756.00 1722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUZ AREAS COMUNES PERIODO DEL 02-12-11 AL 04-01-2012 30,778.00 Sub total Servicios - Electricidad 229,161.00 Servicios - Gas 1626 GAS AMERICA SA DE CV GAS ALBERCA DE NOVIEMBRE 2011 58,590.00 1712 GAS AMERICA SA DE CV GAS CONSUMO DE LAS TORRES DE NOVIEMBRE DEL 2011 210,757.39 Sub total Servicios - Gas 269,347.39 Servicios - Fumigación 1674 ENRIQUE MONCADA SERVICIO DE FUMIGACION AREAS COMUNES MES DE DICIEMBRE 2011 4,100.00 Sub total Servicios - Fumigación 4,100.00 Servicios - Teléfono 1723 AXTEL SA B DE CV SERVICIO TELEFONICO DE VIGILANCIA 875.00 1724 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ PAGO MAXCOM SERVICO TELEFONICO 2,378.58 Sub total Servicios - Teléfono 3,253.58 SUB TOTAL SERVICIOS 549,441.97
Mantenimiento 1545 FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA PARA SISTEMA DE RIEGO 5,825.52 1561 UNICO VIDRIO DOMOS Y ALUMINIO SA DE CV CAMBIO CRISTAL 2002 A 808.18 1562 GERARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DICIEMBRE 2011 7,925.00 1563 FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO ASOLEADERO 1,848.65 1378 QUBICA MEXICO AMF S DE RL DE CV MANTENIMIENTO DE BOLICHE 3,171.44 1660 DANIEL SANTANA CASTREJON REPARACION DEL PROYECTOR 5,150.40 1661 JUAN ONTIVEROS ZEPEDA COMPRA DE CALENTADOR PARA CASA CLUB 29,580.00 1663 DANIEL SANTANA CASTREJON SALDO REPARACION DEL PROYECTOR 3,433.60 1680 CONSTRUCTORA SUMINISTROS Y MOBTAJES LOMAS 10 CINTAS ANTIADERENTES 1,365.00 1714 SWIMQUIP DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE TINA DEJACUZZI 15,447.35 SUB TOTAL MANTENIMIENTO 74,555.14 Otros 1551 JACOBO FARCA ROMANO COMPRA DE SANITAS, PAPEL HIGIENICO Y PAPELERIA 2,405.13 1662 MARTIN ROJAS MARTINEZ PAGO SKY CUENTA 326267737 401.00 1668 MARTIN ROJAS MARTINEZ PAGO SKY CUENTAS 501045631089 Y 501045631089 1,519.00 1672 MARTIN ROJAS MARTINEZ PAGO SKY CUENTAS 501051810775 Y 501045630271 1,020.00 1676 JACOBO FARCA ROMANO PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS Y CONOS 2,680.24 1689 MARGARITA POLICAR SONSINO ARREGLOS FLORALES DE LA SEGUNDA DIC Y PRIMERA DE ENERO 3,000.00 1679 ANTONIO GUTIERREZ MORALES QUIMICOS ALBERCA 3,950.00 1519 SERGIO SANTANA GIL COMPRA DE PIPAS DE AGUA 13,500.00 1659 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMON 5,903.50 1675 JACOBO FARCA ROMANO TONER IMPRESORA HP Y CAJA DE PAPEL BOND 1,877.21
1711 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION 3,762.90 1725 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION 3,755.67 1740 NORA SALAZAR GARCIA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE MANTENIMIENTO Y LUDOTECA 4,950.00 1768 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION 4,927.90 1774 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ COMPRA DE TONER IMPRESORA ADMINISTRACION 1,850.00 IDE 14,369.00 COMISIONES 314.36 SUB TOTAL OTROS 70,185.91 GRAN TOTAL EGRESOS 1,586,746.50