PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL MAYO 2015 CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4995448 Presincia 05 Classihogar, S.A Factura 4763 Regalos para el día las Madres 6348 $24,640.00 Rosa Bibiana Valencia Vargas Reposición Caja 6349 $9,909.48 Mario Alberto Díaz Buenrostro Pago combustible 6350 $2,500.00 Alejandra Vázquez Cortez Asociación Civil mes abril 6351 $20,353.42 Grupo Ferretería Calzada, S.A Factura T22-8398 por 2 esmeriladoras 6352 $3,248.68 Pago Comprobantes adjuntos 6353 $4,715.73 María Guadalupe Mendoza Factura 1-100 492 Bomba para Moto Munguía conformadora *050501 $13,920.00 BMC Colima, S.A. C. V. Factura B-2402 Compra Podadora *050502 $5,096.26 06 María Griselda Linares Mantenimiento l centro Romero Rehabilitación mes abril 6354 $2,600.00 Carlos Alberto Ochoa Gutiérrez Pago Varias Facturas Adjuntas 6355 $18,476.03 Rosa Bibiana Valencia Vargas Apoyos Especiales 6356 $8,410.00 Ernesto Lozano Hernánz Facturas 501-750 804, Recarga Extintores *060501 $1,289.27 Ernesto Lozano Hernánz Pago Total Factura 501-750 804. *060502 $137.53 BMC Colima, S.A. C. Factura B02415 Aceite y Disco para V. Podadora *060503 $1,289.27 Facturas 1187 y 1188 *060504 $9,469.78 Regalos día las Madres 6357 $12,061.77 07 Luz Bertha Orta Quiroz Apoyo Fiestas Barrio San Isidro 6358 $3,000.00 Rosa Bibiana Valencia Vargas Reposición Caja 6359 $9,781.15 Electronica Steren Guadalajara, S.A. Alfredo Gómez Morfin Distribucion y Comercializac. Mimvelha, S.A Facturas 93042 y 93045 6360 $4,294.08 Pago renta l basurero Ahuijullo semestre OCTUBRE 2014 MARZO 2015 6361 $4,800.00 CANCELADO 6362 $0.00 Compra Papelería *070501 $7,729.74
Ramón Orozco Barajas Facturas 143,142 y 144 *070503 $8,524.04 Raquel Parra Delgadillo Pago Factura adjunta *070504 $10,300.00 08 Rosa Bibiana Valencia Vargas Reposición Caja 6363 $9,884.70 BIOS 2.0, S. A. DE C. V. Factura GDLi-15723 (Nomipaq) *080501 $1,276.00 Gasolineria Tecalitlán, S.A Pago Combustible *080502 $92,356.00 Logística Unificada Internacional, S.A CV Pago Servicios Mecánicos *080503 $7,192.00 Miguel Álvaro la Mora Pago Varias Facturas Adjuntas *080504 $12,456.10 Cyberpuerta S.A. Compra Impresora para Reg. Civil legación Ahuijullo *080505 $2,592.00 HDI Seguros, S.A. Seguro Camioneta FORD F-150 Molo 1996 6364 $3,605.37 HDI Seguros, S.A. Seguro Camioneta Chevrolet Luv Molo 2002 6365 $5,284.90 HDI Seguros, S.A. Seguro Camioneta FORD F-350 Molo 1989 6366 $4,851.66 11 Irma Leticia Rivera Flores Factura 38 6367 $9,512.00 Ramiro Medrano Ruiz Viaje Grava con Arena para calle Victoria 110501 $1,624.00 Martha Azucena Castillo Guerrero Pago Papelería 110502 $1,978.50 José Alberto Herrera Vázquez Gastos a comprobar 6368 $8,000.00 12 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6369 $9,993.16 13 Miguel Ángel Ochoa Muñiz Comprobantes Adjuntos 6370 $3,692.59 Comprobantes Adjuntos 6371 $2,455.50 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6372 $9,996.00 Comprobantes Adjuntos 6373 $6,707.13 Edgar Armando Isais Cabadas CANCELADO 6374 $0.00 SB Flash Urbanizaciones y Construcción, S.A CV Mantenimiento edificios 130501 $8,323.03 Sistema DIF Municipal Pago primera quincena 130502 $112,486.40 Sodinet México, S.A Facturas 1792,2192 y 1795 Reparación plotter 130503 $9,976.00 Asesoría Integral OCM, S.A Refacciones para maquinaria 130504 $7,878.65 José Jesús Vázquez Mancilla Apoyo a Escuelas primera quincena 6375 $9,923.00 Irma Lizeth Contreras Magaña Pago Nomina primera quincena 6376 $151,548.94 Instituto Mexicano l Seguro Social Pago IMSS mes abril 6377 $124,589.47 Zenaida Márquez Martínez Comida l día las madres en la Purísima 6378 $2,935.00
14 15 19 20 Sergio López Cuevas Factura 72 6379 $6,999.04 Municipio Tecalitlán, Descuento nomina bancanet, Jalisco primera quincena 140501 $667,714.06 Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte (Arbitraje) 6380 $1,000.00 Martel la Mora Morfin Apoyo para fiestas San Rafael la comunidad l Tigre 6381 $3,000.00 Marina Cortez Gómez Pago Cuota sindical, marzo y abril 6382 $12,683.27 Gasolineria Tecalitlán, S.A Pago Combustible 140503 $118,191.00 Ferremateriales y Edificaciones Zhazon, S.A Factura ZH-173, cemento 140504 $9,987.60 CV. Tuto Comercializadora, S.A Factura T-224 material limpieza 140506 $7,534.18 Sparza Suministro, S.A Factura SP-2467 Material Eléctrico 140507 $9,137.32 Servicio Administración Tributaria Pago ISR, Mes Abril 150503 $147,955.00 Teléfonos México, SAB Pago Cuenta Maestra Telmex. 6383 $20,227.17 María Griselda Linares Apoyo para mantenimiento l centro Romero rehabilitación 6384 $2,600.00 Combustibles Mapa, S.A C.V Pago Combustible 6385 $23,088.75 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6386 $9,952.61 X-OR System, S. A. C. V. Factura 5359 Tableta 6387 $1,379.98 Corporativo Eléctrico Tapatío, S.A Facturas 5915 y 5897 6388 $18,664.40 MC Medicamentos S. RL Factura 298 190501 $2,505.73 María Teresa Gómez Guzmán Factura A1867 190502 $9,087.89 Sistema Simar Sur-Sureste. Factura 62 190504 $58,978.43 Eloísa Griselda Aguayo Mora Factura 401refacción para maquinaria 190505 $16,459.31 Distribución y Comercializac. Mimvelha, S.A Factura M-1129 Material limpieza 190506 $8,398.71 Pago Comprobantes adjuntos 6389 $5,402.38 Gildardo Cárnas Valencia CANCELADO 6390 $0.00 José Alberto Herrera Vázquez Factura 33-A apoyo para trofeos 6391 $6,960.00 Silverio Sandoval Aguilar Apoyo para fiestas San Miguel la Mora 6392 $3,000.00 Gildardo Cárnas Valencia Factura R-1718. 200501 $9,034.00 Gildardo Cárnas Valencia Pago Varias Facturas Adjuntas 200502 $47,415.00 Miguel Álvaro la Mora Pago Varias Facturas Adjuntas 200503 $34,415.49 Edgar Armando Isais Cabadas Factura 1054 200504 $15,439.28
Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Facturas F-1239,1233 y 1234. 200505 $614.00 Infraestructura y Maquinaria Ulter, S.A CV. Factura UL-98 Refacciones 200506 $8,336.80 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6393 $9,866.31 Comprobantes Adjuntos 6394 $1,676.63 Teresa Jesús Reyna Apoyo para fiestas comunidad Hernánz las Animas y La Miseria 6395 $3,000.00 21 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6396 $9,996.49 José Jesús Reyes González Facturas 18 y 19 6397 $8,004.00 Irma Guadalupe Munguía Borquez Factura 23 por medicamentos 210501 $4,043.00 Aurora Berenice Cárnas Facturas A06467 Centro comunitario Cisneros en Acueducto 210502 $4,760.00 Martin Tejeda Anda Pago Música Comunidad El Rayo 6398 $3,480.00 Pago Comprobantes adjuntos 6399 $3,023.47 22 Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 6400 $1,300.00 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6401 $9,933.18 Pago gastos l Día l Niño 6402 $9,315.33 Gasolineria Tecalitlán, S.A Pago Combustible 220501 $110,971.00 Municipio Tecalitlán, Traspaso cuenta l Instituto la Jalisco Mujer 220502 $20,000.00 Ramon Orozco Barajas Facturas 148 y 149 220503 $5,836.96 Radio Móvil Dipsa, S.A Pago Telcel 220504 $38,988.01 25 Pago Combustible 6403 $23,052.53 Casa Descanso María Teresa la Mora Apoyo al Asilo 250501 $15,000.00 Braulio Amador Rebolledo Facturas 138 y 139 materiales para Rolon obras públicas 250502 $4,625.29 María Guadalupe Mendoza Factura 1-100-504 mantenimiento Munguía maquinaria 250503 $18,676.00 Ma. Rosario Serna García Apoyo Fiestas Barrio Sagrado Corazón 6404 $3,000.00 Facturas 1216, 1217, 1219, 1218 250504 $31,082.20 Factura 1221Material limpieza 250505 $9,958.17 Factura 1222 250506 $4,843.05 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6405 $9,984.99
26 Marco Antonio Hernánz Factura 96 Reparación aire Rodríguez acondicionado 6406 $3,480.00 Mario Ibarra Sánchez Factura 7780 Combustible 6407 $4,790.00 María l Carmen Jiménez Ruelas Apoyo gastos Funerarios. 6408 $3,000.00 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6409 $9,964.61 BIOS 2.0, S. A. DE C. V. Factura GDLi-15723 (Nomipaq) 260501 $1,276.00 SB Flash Urbanizaciones y Construcción, S.A CV Factura 7725B Materiales para Obras 260502 $7,888.00 María Jesús Vázquez Herrera Pago Factura refacciones mecánicas 260503 $2,868.00 27 Miguel Ángel Ochoa Muñiz Pago Comprobantes adjuntos 6410 $7,173.49 Elizardo Cárnas Cisneros Factura 24 (8 Viajes Estudiantes) 270501 $9,599.97 Copiadoras Electrónicas Factura GDL-31834 Renta Guadalajara, SA CV. Copiadoras 270502 $5,800.00 Raquel Parra Delgadillo Pago Factura adjunta 270503 $27,000.00 Comercializadora Brupa e Indust., SA CV. Pago Fertilizante 270504 $4,030.00 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6411 $9,929.89 Agua Purificada Cristal Tk S.A Factura 314 Agua Purificada 270505 $2,240.00 Rosa Emma Ramírez Galván Factura 71 Servicio llantas 270506 $3,248.00 Municipio Tuxpan, Jalisco. Factura 233-A Recibimiento en feria Tuxpan, Jal. 270507 $8,000.00 Tuto Comercializadora, S.A Factura T-367material papelería 270508 $7,163.93 28 Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 6412 $1,300.00 Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte (Arbitraje) 6413 $1,600.00 Irma Lizeth Contreras Magaña Pago nómina 6414 $144,518.74 José Jesús Vázquez Mancilla Apoyo a escuelas. Segunda quincena 6415 $9,923.00 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6416 $9,985.16 SB Flash Urbanizaciones y Construcción, S.A CV Factura 8205B Material para soldar 280501 $7,484.99 Ignacio Martínez Figueroa Regalos para el día las Madres 280502 $3,329.20 29 Sistema DIF Municipal Pago quincenal 290501 $112,486.40 Municipio Tecalitlán, Descuento nomina bancanet segunda Jalisco quincena 290502 $662,562.81 Ramón Orozco Barajas Facturas 153 y 154 290504 $5,974.00 Hugo Castillo Martínez Reposición Caja 6417 $9,960.30
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4945165 20% 05 Comercializadora Industrial Zapopan, SA CV. Factura 4186E *050503 $23,200.00 07 Ramiro Ochoa Cuadra Facturas G-42952,43158 y 43161 *070502 $14,379.96 14 Ramiro Medrano Ruiz Viajes arena y balastre 140505 $6,728.00 15 Comercializadora Industrial Zapopan, SA CV. Facturas 4255E, 4254E y 4253E 150501 $7,540.00 Comercializadora Industrial Zapopan, SA CV. Factura 4256E 150502 $23,385.60 19 Ramiro Ochoa Cuadra Factura G-42952,43158 y 43161. 190503 $14,379.96 20 GMLP, S.A. Renta Volteos Para Agua Potable. 200507 $136,590.00 Banamex 460 / 4995472 Predial 13 Francisco Javier García Espinoza Factura 96 Reubicación red Unidad Deportiva 130505 $9,860.00 Banamex 7007-0904053= FORTA-2015 06 Rosa Bibiana Valencia Vargas Pago Luz Ahuijullo 23 $21,710.00 07 Imelda Rosas Amezcua Factura A56 Traslado Vehículo la Sena a Sayula *070505 $1,450.00 08 Comisión Feral Electricidad Pago Luz Eléctrica 24 $397,908.00 14 Municipio Tecalitlán, Jalisco. Descuento nómina bancanet 140502 $106,944.71 27 Comisión Feral Electricidad Pago Luz Eléctrica complemento 25 $19,797.00 Comisión Feral Electricidad Pago Luz Eléctrica complemento 26 $76,090.00 28 Blanca Idalia Cortez Ortiz Pago nómina seguridad pública, segunda quincena 27 $3,318.52 29 Municipio Tecalitlán, Jalisco. Descuento nómina bancanet segunda quincena 290503 $103,626.19
LAS CUENTAS BANCARIAS SIGUIENTES NO PRESENTARON MOVIMIENTOS AL 31 DE MAYO DEL 2015 Banamex 460 / 4945173 3% Banamex 7009-2552029 = FAIP-2015 (Av. Juárez) Banamex 7006-5617348=FOCOCI-2014 Banamex 7006-4822991= FONDEREG-2014 Banamex 7009-2552010= Fonreg-2015 Banamex 7006-6337705= Fondo Contingencias Economicas-2014. Convenio "C" Banamex 7006-5797494= Fondo Contingencias Economicas-2014 Banamex 7007-2463445= INFRA-2015 Banamex 7009-670261= INSTITUTO DE LA MUJER-2015 Banamex 7009-3159835= Ramo 20-2015 Banamex 7008-8964215=Talleres Artisticos-2015