HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES SA DE CV RABAUL 500 SN JARDIN AZPEITIA AZCAPOTZALCO D.F MEXICO CP 02530 Estado de Cuenta PAGINA 1/8 Periodo DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 Fecha de Corte 31/07/2016 R.F.C. HAI1011099G8 No. Cuenta CLABE 01218008 SUCURSAL : 0017 DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: HEGEL HEGEL 155 COL. CHAPULTEPEC MORALES MEX D CIUDAD DE MEXICO (5)5315644 Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 50,793.56 Comportamiento Saldo de Liquidación Inicial 75,258.75 Días del Periodo 31 Saldo de Operación Inicial 75,258.75 Tasa Bruta Anual % 0.000 Depósitos / Abonos (+) 54 67,726.07 Saldo Promedio Gravable 50,793.56 Retiros / Cargos (-) 17 110,672.76 Intereses A Favor (+) 0.00 Saldo Final (+) 32,312.06 ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operación Final 32,312.06 Comisiones de la Cuenta Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 11,999.99 Cheques pagados 15 240 Manejo de Cuenta 0.00 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) Anualidad 0.00 Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de Interes Nominal Real comisiones Operaciones 17 0.00 Total Comisiones 160.00 Antes de Impuestos Cargos Objetados 0 0.00 Abonos objetados 0 0.00 Detalle de Movimientos Realizados FECHA SALDO OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION 01/JUL 01/JUL C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 160.00 DEL 01JUN16 AL 30JUN16 01/JUL 01/JUL C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 25.60 16% 01/JUL 01/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,500.00 JUL01 12:28 BANCOMER 8783 FOLIO:0256 Ref. ******0375 Estimado Cliente, Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com Con Bancomer, adelante.
PAGINA 2/8 FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS SALDO OPERACION LIQUIDACION 01/JUL 01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,600.00 50,973.15 50,973.15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BULX880517-5V0 Ref. 311 05/JUL 05/JUL T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 5,500.00 0000001DINAMARCA A101 Y A204 Ref. 005052870 002 05/JUL 05/JUL T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1,500.24 6047228102 B Ref. 005120667 014 05/JUL 05/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,600.32 59,573.71 59,573.71 BNET 1295826454 MANT AGUA 401B DIN Ref. 0032623053 06/JUL 07/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1,500.00 61,073.71 59,573.71 JUL06 21:47 PRAC 2077 FOLIO:1671 Ref. ******5693 07/JUL 07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.33 Ref. 1058 07/JUL 07/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,105.00 55,469.04 55,469.04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSN840125-DZ7 Ref. 318 08/JUL 08/JUL T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 4,595.24 0000001Din 33 A 301 Jun y Jul Ref. 005126146 021 08/JUL 08/JUL T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1,500.07 0001104manto a104 Ref. 005144261 021 08/JUL 08/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,643.18 BNET 1101834258 D33 A403 mtto agua Ref. 0033974034 08/JUL 08/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 312 08/JUL 08/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMA831010-SZ3 Ref. 313 08/JUL 08/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.13 Ref. 1065 08/JUL 08/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.13 Ref. 1066 08/JUL 08/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 5,418.75 62,126.54 62,126.54 BNET 1432752425 MAYJUNJUL16B103 Ref. 0043894011 09/JUL 11/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 285.00 BNET 0444729862 DEPOSITO Ref. 0027252068 09/JUL 11/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 544.31 62,955.85 62,126.54 BNET 0444729862 DEPOSITO Ref. 0080214024 11/JUL 11/JUL T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3,143.60 0110716MANTENIMIENTO JUNIO JULIO AGUA Ref. 005170502 002 11/JUL 11/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.08 Ref. 1071 11/JUL 11/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,818.30 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAM130530 -MYA Ref. 314 11/JUL 11/JUL T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1,785.05 0000005A102 - JULIO 2016 Y AGUA 3ER Ref. 005209845 044 11/JUL 11/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 143.00 BNET 0145777232 AGUAB0033BIM2016 Ref. 0011520023 11/JUL 11/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 220.99 BNET 0145777232 GASB0053105A0707 Ref. 0053419020 11/JUL 11/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,785.23 BNET 1133336107 B101 JULIO Y AGUA Ref. 0012431016 11/JUL 11/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 442.61 70,158.11 70,158.11 BNET 1133336107 00006141212 Ref. 0012431034 12/JUL 12/JUL T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 211.77 61511200006151120 A102 PATRICIA CUEVA Ref. 005045919 044
PAGINA 3/8 FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS SALDO OPERACION LIQUIDACION 12/JUL 12/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 381.35 Ref. 107906153118 12/JUL 12/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 391.05 Ref. 108006133144 12/JUL 12/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,643.15 72,785.43 72,785.43 Ref. 1081000A 304 13/JUL 13/JUL T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1,700.27 5326341B202 dinamarca33 Ref. 466583963 072 13/JUL 13/JUL T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 312.62 6143218PAGO GAS DEPTO B301 JUNIO 2016 Ref. 005064444 002 13/JUL 13/JUL T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 174.26 2396633REF 6154124 DINAMARCA 33 A402 Ref. 005087848 014 13/JUL 13/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 285.21 Ref. 1085 13/JUL 13/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 313.77 75,571.56 75,571.56 Ref. 108606150221 14/JUL 14/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,279.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 323 14/JUL 14/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 205.12 67,497.68 67,497.68 BNET 1295826454 GAS DIN 33 INT 401 Ref. 0054647042 15/JUL 15/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 259.07 Ref. 108900259.07 15/JUL 15/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 143.08 Ref. 1090 15/JUL 15/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 262.33 Ref. 109106144216 15/JUL 15/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,385.34 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAI101109-9G8 Ref. 322 15/JUL 15/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 320 15/JUL 15/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 321 15/JUL 15/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 518.44 49,295.26 49,295.26 Ref. 109506131130 16/JUL 18/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 140.00 49,435.26 49,295.26 JUL16 10:46 PRAC E374 FOLIO:1240 Ref. ******5693 18/JUL 18/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 194.69 BMOV 2922191067 00006130132 Ref. 0076737008 18/JUL 18/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 273.09 49,903.04 49,903.04 Ref. 109806130140 19/JUL 19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,660.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BULX880517-5V0 Ref. 319 19/JUL 19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 13,882.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BULX880517-5V0 Ref. 324 19/JUL 19/JUL T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 754.02 6154116PAGO GAS DINAMARCA 33A401 Ref. 005147515 044 19/JUL 19/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 143.00 34,258.06 34,258.06 JUL19 18:08 PRAC D358 FOLIO:1048 Ref. ******5693 20/JUL 20/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 7,544.20 BNET 1110060097 SALDOS MANTENIMIEN Ref. 0087107021 20/JUL 20/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 426.50 42,228.76 42,228.76 Ref. 110406153126
PAGINA 4/8 FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS SALDO OPERACION LIQUIDACION 21/JUL 21/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.02 43,728.78 43,728.78 Ref. 1105 22/JUL 22/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 348.00 JUL22 12:57 PRAC D086 FOLIO:5126 Ref. ******5693 22/JUL 22/JUL T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1,041.89 0006938pago de gas saul alcantara b 4 Ref. 005167039 072 22/JUL 22/JUL T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 21.00 0006938pago restante de agua 3er bim Ref. 005170771 072 22/JUL 22/JUL T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1,500.16 46,639.83 46,639.83 0019052MANTENIMIENTO DINAMARCA 33 A40 Ref. 005211125 044 26/JUL 26/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 285.13 Ref. 1110 26/JUL 26/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 800.90 47,725.86 47,725.86 BNET 1432752425 00006131239 Ref. 0021015038 27/JUL 27/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,050.00 43,675.86 43,675.86 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSN840125-DZ7 Ref. 330 28/JUL 28/JUL T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 121.46 615112000006151120 A102 Ref. 005034596 044 28/JUL 28/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 325 28/JUL 28/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00 30,797.32 30,797.32 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMA831010-SZ3 Ref. 326 29/JUL 29/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,500.22 BNET 0145777232 MANTENB003AGOSTO16 Ref. 0060772016 29/JUL 29/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 96.11 BNET 0145777232 GASB003 Ref. 0060772032 29/JUL 29/JUL T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1,500.17 5723601DINAMARCA 33 A402 MTTO JULIO 2 Ref. 005098114 014 29/JUL 29/JUL T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 125.76 5582233REF 6154124 DINAMARCA 33 A402 Ref. 005100309 014 29/JUL 29/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,707.52 32,312.06 32,312.06 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NER841126 -MD7 Ref. 331 Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS 110,672.76 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 17 TOTAL IMPORTE ABONOS 67,726.07 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 54
PAGINA 5/8 Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período Concepto Cantidad Porcentaje Columna Saldo Inicial 75,258.75 68.00 % A Depósitos / Abonos (+) 67,726.07 61.19 % B Comisiones (-) -160.00-0.14 % C Intereses a favor (+) 0.00 0.00 % D Retiros efectivo (-) 0.00 0.00 % E Otros cargos (-) -110,672.76-100.00 % F Saldo Final 32,312.06 29.19 % G 100 % ( + ) ( - ) A B C D E F G Nota : Otros cargos : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Ver detalle de movimientos Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com
PAGINA 6/8 Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080. "Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 01218008 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios." www.ipab.org.mx
PAGINA 7/8 Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO MN MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT REDESC RFC REF. RESP RET REV SBC SEG SERV SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TRANS TRASP VTAS MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO MOVIMIENTOS MULTI DEPOSITO BANCOMER NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS
PAGINA 8/8 Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos Folio Fiscal: Certificado C265A528-219F-476E-A09F-D251B78E81C2 00001000000300892090 Sello Digital XGtHIsoUUsL4vqAOH59LVdKWFVfpcKhEErg7vT/NpRLkhHB7DJApjjiFG7SMqxnH9f60SPkyFk9O36amBdP+Qtx0Pu0UDwj2o8hvomLlE0 +agfdpxwe7bjyqtg/i6hpa1mu76wecomnjbjbgk4kxedrui/xj48ze02sf2cymies= Sello SAT no4r2enjjtaooqksozsb4hphcfxqqvlgzfhqjapnwyqc5iag4svzlqt703nbeltwssp8szcqwsnyfhutq +WcZFkS6oXiEmYGCmoCeqRcYbuGpZsqrUAa9gKAhsngtcITLXYm2BEITupgiclgsPWb/bk5k7snsJiKMpwf7BSF5xg= No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T04:57:03 Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: 1.0 C265A528-219F-476E-A09F-D251B78E81C2 2016-07-30T04:57:03 XGtHIsoUUsL4vqAOH59LVdKWFVfpcKhEErg7vT/ NpRLkhHB7DJApjjiFG7SMqxnH9f60SPkyFk9O36amBdP+Qtx0Pu0UDwj2o8hvomLlE0+aGFdpXWE7bjyQTG/ I6hpa1mU76wecoMnJBJbGk4kxEdrui/XJ48ZE02Sf2cYmiEs= 00001000000202695775 Este documento es una representación impresa de un CFDI. Emitido en México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 03:15:47 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales