Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Lunes 02 de Febrero de 2015 - Año XVI - Nº 4018 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima SP/BVL Peru Select 330.30-0.17-0.17-3.12-5.31 IGBVL 13,542.85-0.93-0.93-8.46-10.53 ISBVL 18,848.41-0.85-0.85-6.99-9.09 INCA 78.65-0.68-0.68-7.67-9.75 IBGC 130.38 0.02 0.02-6.58-8.69 Colombia COLCAP 1,408.20 1.38 1.38-6.93-7.68 Santiago IPSA 3,861.55 0.65 0.65 0.27-3.38 MILA S&P Mila 40 601.23 1.70 1.70-5.60-5.60 Sao Paulo IBOVESPA 47,650.73 1.58 1.58-4.71-7.16 México IPC 40,950.58 Feriado 0.00-5.09-5.85 Buenos Aires MERVAL 8,627.94 1.61 1.61 0.57 5.61 Londres FTSE 100 6,782.55 0.49 0.49 3.30 7.08 Frankfurt Dax Index 10,828.01 1.25 1.25 10.43 3.44 Paris CAC 40 Index 4,627.67 0.51 0.51 8.31 1.46 Madrid IBEX 35 10,328.10-0.72-0.72 0.47-5.88 Tokio Nikkei 225 17,558.04-0.66-0.66 0.61 2.39 Hong Kong Hang Seng 24,484.74-0.09-0.09 3.73 3.74 Shanghai Shanghai Composite 3,128.30-2.56-2.56-3.29-4.10 New York Dow Jones 17,361.04 1.14 1.14-2.59-2.59 S&P 500 2,020.85 1.30 1.30-1.85-1.85 NYSE Composite 10,669.03 1.25 1.25-1.57-1.57 NASDAQ Composite 4,676.69 0.89 0.89-1.25-1.25 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 405.46-2.64-2.64-13.36-15.32 Sector Bancos y Financieras 845.45-0.74-0.74-6.82-8.92 Sector Diversas 1,171.92 0.01 0.01-8.43-10.50 Sector Industriales 364.95-1.94-1.94-9.90-11.93 Sector Mineras 2,335.49-0.75-0.75-7.21-9.30 Sector Servicios 881.44-0.21-0.21 0.19-2.07 Subsector Alimentos y Bebidas 2,197.44-0.50-0.50-1.84-4.06 Subsector Electricas 2,562.38-0.13-0.13 0.65-1.62 Subsector Minerales No Metalicos 1,026.51-1.09-1.09-7.05-9.15 Subsector Telecomunicaciones 178.15-0.60-0.60-1.98-4.19 Subsector Juniors 31.28-1.17-1.17-8.54-10.60 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 68,819,310.23 601 68,819,310.23 934,073,684.92 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 21 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 349,007.37 114,166.62 Cartera del Indice General(IGBVL) 150,419.61 49,204.98 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 108,265.07 35,415.46 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2014 30/01/2015 30/01/2015 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 1,144.56 50,048.00-2.05% % de Desmaterialización 42.31% 43.56% 43.56% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 833.36 819.78 20,888.00-1.63% - Valor Nominal 660.02 663.55 6,952.00 0.54% - Número de cuentas 174.30 172.40 6,896.00-1.09% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 13/Ene al 02/Feb 14100 13940 13780 13620 13460 13300 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 02 INDICE: Apertura 14,018.22 13/Ene Cierre 13,542.85 02/Feb Máximo 14,018.22 13/Ene Mínimo 13,394.86 21/Ene VARIACIONES: Máxima 1.52% 30/Ene Mínima -3.68% 14/Ene TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 9.5111 10.9917 9.6410 -.- -.- 9.0000 8.3110 9.6809 -.- -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses.2546.2531-0.0015 Prime rate 3.25 3.25 s.v. TAMEX 7.63 7.67 0.04 TIPMEX.4.4 s.v. TAMN 16.15 16.15 s.v. TIPMN 2.27 2.23-0.04 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,283.945 1,274.25-0.76-0.76 7.72 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,283.10 1,275.00-0.63-0.63 7.69 Plata XAG US$/Oz. 17.26 17.21-0.29-0.29 9.48 Plata (COMEX) US$/Oz. 17.19 17.24 0.29 0.29 10.73 Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.54 2.526-0.53-0.53-11.01 Cobre (LME) US$/Lb. 2.514 2.507-0.29-0.29-13.24 Zinc (LME) US$/TM 2,119.75 2,124.00 0.20 0.20-1.98 Plomo (LME) US$/TM 1,844.50 1,834.50-0.54-0.54-0.46 Estaño (LME) US$/TM 18,983.00 18,815.00-0.89-0.89-3.18 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.0620 3.0640 3.0630 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.0660 3.0670 3.0665 Euro Dólar / Euro 1.1340 1.1344 1.1342 Yen Yen / Dólar 117.5800 117.6100 117.5950 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 20 Inscripciones y Retiros 11 2 Horario de Negociación 3 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 11 3 Resumen de Montos y Operaciones 2 22 Operaciones Extrabursátiles 12 4 Mercado de Renta Variable 2 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 12 5 Valores Representativos de Deuda 7 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13 6 Colocacion Primaria 8 25 Comisiones y Contribuciones 13 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 26 Negociación de Divisas 15 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 27 Notas al Boletín 15 9 MIENM 9 AVISOS: 10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 - Resultado de Colocación Primaria 11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 de 2da. Emisión del 1er. Prog. de 12 Hechos de Importancia 10 ICP Medrock - Serie C 13 Entrega de derechos ** 10 - Oferta Pública Primaria de Letras del 14 Convocatorias a Juntas ** 10 Tesoro: 16MAY2015 y 11NOV2015 15 Cambios de Valor Nominal ** 10 - Oferta Pública 1ra. Emisión del 1er. 16 Proceso de Suscripción ** 10 Prog. de Certificados de Dep. Neg. 17 Reduccion de Capital ** 10 de Financiera TFC, Serie A 18 Cambios de Razón Social ** 11 - OPA de Accs. Com. de Cavali S.A. I.C.L.V. 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 11 ** Ver Notas al Boletin
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ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N 267 - INTERIOR 1001-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA 215-2400 421-4173 COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS AV. LA PAZ 1049-MIRAFLORES-LIMA 611-5350 611-5351 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 211-2380 211-2440 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 611-8000 611-8001 418-0060 4180075 625-9500 625-9435 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N 233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-5136 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421 PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849 RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA 604-3400 604-3401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 1.2 OTRAS OFICINAS 712-8282 712-8210 619-3200 619-3229 611-4600 611-4660 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE ANDES ADVANCED SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA PRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / IVETTE FLORES PÉREZ-REYES ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699 AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855 PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 MELISSA SHIRLE PAULLO PÉREZ AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58-3820 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054-253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS / RICKY MARLON GARCIA PALZA AV. CAYMA N 608 OF N 204-205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320 JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472 ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333 JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGO CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 DANIEL ALONSO ALFARO GARATE SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 09:00 a 09:30 Renta Variable fase de apertura De 09:30 a 16:00 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el exterior) De 09:30 a 15:52 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el Perú) De 15:52 a 16:00 Renta Variable fase de cierre (para valores emitidos en el Perú) De 16:00 a 16:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 02/02/2015 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 44,020,593.11 14,399,932.32 547 44,020,593.11 14,399,932.32 547 539,942,951.26 179,523,890.74 9,383 Acciones 43,979,802.95 14,386,589.12 543 43,979,802.95 14,386,589.12 543 517,633,335.58 172,101,064.31 8,930 ADRs 40,790.16 13,343.20 4 40,790.16 13,343.20 4 16,775,949.54 5,584,366.69 435 Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 5,533,666.14 1,838,459.74 18 Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 14,994,523.13 4,904,979.76 13 14,994,523.13 4,904,979.76 13 240,225,237.56 79,897,363.71 295 Mercado Continuo 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 90,947,173.88 30,317,513.25 56 Mercado de Dinero 14,994,523.13 4,904,979.76 13 14,994,523.13 4,904,979.76 13 149,278,063.68 49,579,850.46 239 COLOCACION PRIMARIA 3,012,321.95 985,385.00 7 3,012,321.95 985,385.00 7 3,012,321.95 985,385.00 7 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 6,791,872.04 2,221,744.21 34 6,791,872.04 2,221,744.21 34 150,893,174.15 50,266,173.47 724 REP Renta Variable 6,791,872.04 2,221,744.21 34 6,791,872.04 2,221,744.21 34 146,731,710.75 48,880,782.67 698 REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,161,463.41 1,385,390.78 26 Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 TOTAL MERCADO 68,819,310.23 22,512,041.29 601 68,819,310.23 22,512,041.29 601 934,073,684.92 310,672,812.92 10,409 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 1 21 TIPO DE CAMBIO ELEX 3.0570 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 A.F.P......................... 1.00 PEP102501009 HABITAC1.............................. 100.0... 324.51318515 30/01/15 6.318681318 13/04/05............ 100.00 PEP104001008 INTEGRC1.............................. 100.0... 176.199 VER HI.................. 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 (v. 17 y HI).............................. 100.0... 4.374665 24/04/14 6.423 VER HI............ 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (Ver HI).............................. 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 3.44549465 25/06/14............ 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.024886363636364 27/10/14 6.570302 29/08/14...... 8.97129187... 1.00 PEP141501002 BANFALC1.............................. 100.0......... 15.714 29/04/14............ 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1.............................. 100.0... 2.735164 16/04/14 13.461062 20/06/14............ 30.00 PEP121001007 BIFC1.............................. 100.0... 0.1668 22/10/14 19.2533 30/06/14............ 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0... 0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 (ver 19).............................. 100.0... 0.04539295 31/03/14 1.70659786 31/03/14............ 1.00 PEP111001306 COFIDCC1.............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14............ 10.00 PEP168201007 COMPFC1.............................. 100.0... 0.23934823 15/04/14 19.148793 21/08/14............ 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.11 30/01 4.11 4.05 4.05 4.10 775,708 3,128,893.96 53 100.0 87.1-1.46 0.09 15/04/14 25.8522 02/06/14............ 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.77 30/01 5.79 5.79 5.65 5.80 3,000 17,370.00 2 100.0 109.0 0.70 2.34746562412156 17/12/14 12.1242592939091 05/07/12............ 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0... 0.16127134023 28/01/15 7.73445 28/11/11............ 1.24 PEP132501003 DBKPEC1.............................. 100.0... 10.197812 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 (E, ver 19).............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 (E, ver 19).............................. 100.0... 11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 (E, ver 19).............................. 100.0......... 25.802092 15/04/14............ 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0......... 12.76 10/09/10............ 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.1462 27/03/06 12.82491 09/06/14............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1 0.50 09/01..................... 10.0 100.0... 0.05 11/04/14 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.52 22/01...... 0.52............ 15.0 94.6... 0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1.............................. 100.0......... 7.3644146 02/01/14............ 1.00 PEP168701006 FINUNOC1.............................. 100.0......... 5.3383 17/07/14............ 10.00 PEP168401003 FPROEMC1.............................. 100.0......... 5.8722 17/07/14............ 10.00 PEP168402001 FPROEMP1.............................. 100.0......... 2.44266 25/02/14............ 1.00 PEP169001000 GNBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP132801007 ICBCC1.............................. 100.0... 0.174696 15/04/14 17.57 10/06/14............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.92 20/01......... 3.90......... 10.0 106.0... 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 (ver 19).............................. 100.0... 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 (ver 19).............................. 100.0... 120.5436 07/06/05 6.666227 27/03/14............ 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1 (E,v. 18y19).............................. 100.0........................... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1.............................. 100.0... 0.06658834 04/04/14.................. 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 1.1305429792 21/04/14 3.6944 31/12/14............ 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 24.50 28/01......... 24.50......... 35.0 94.2... DIVERSAS COMUNES...... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1.............................. 100.0... US$ 0.01963133 25/11/14.................. 1.00 PEP713801004 AGROKAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.02 30/01 2.02 2.02 1.76 2.07 2,500 5,050.00 1 40.0 101.0... 0.375 12/12/14 16.542755 06/10/08............ 1.00 PEP744001202 ASPIBC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.0350137323 03/11/14.................. 1.00 PEP900001103 BVLAC1.............................. 100.0... 0.0367644189 03/11/14.................. 1.00 PEP900004206 BVLBC1............... 9.00............ 100.0... 0.02992028 07/11/14 10.699057 15/07/13 0.02828237 11/02...... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.90 30/01..................... 15.0 98.3... US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0... 0.278555919 25/11/14...... 0.65099479......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 (ver 17).............................. 100.0... 0.9316686264 30/12/14.................. 1.00 PEP728401006 CINEPLC1............ 5.00............... 100.0... 0.33597694 17/03/14 4.90 30/06/05............ 10.00 PEP730601007 COCESUC1............... 8.28............ 100.0... 0.03835902 25/04/14 155.179551 19/10/10............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1.............................. 100.0... 0.0216 02/05/14 5.03 19/09/14............ 1.00 PEP728801007 COMACEC1.............................. 100.0... 0.0892260091 15/04/14.................. 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 (ver 16,19) 3.61 22/01..................... 10.0 90.3......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.82 30/01..................... 5.0 100.0... 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4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 0.10398111 20/01/15.................. 1.00 PEP734801009 DUNENC1.............................. 100.0... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735001005 ENPACIC1............ 2.05............... 100.0... US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 3.54 07/01......... 3.50......... 5.0 92.0... 0.059031 21/04/14 7.3103302 25/07/14............ 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.50 30/01 1.43 1.45 1.43 1.45 204,991 297,153.88 7 95.0 89.5-3.33........................ 1.00 PEP735801008 FTOTALC1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736301008 FUTURAC1.............................. 100.0... 0.169875409 15/04/14 30.37205 02/06/08............ 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 6.21 30/01 6.31 6.40 6.40 6.44 600,056 3,836,304.62 18 100.0 88.2 3.06 0.03219316 14/04/14 0.7622 06/03/01............ 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1.............................. 100.0... 0.03442556 14/07/14.................. 1.00 PEP741601004 IIDEC1.............................. 100.0... 0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08 0.359490547 18/02...... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 17)............... 4.45............ 100.0... 0.20 27/05/14 17.647058 01/09/10............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.70 29/01 6.60 6.60 6.60... 223,880 1,477,608.00 1 45.0 96.4-1.49 0.01841397 25/11/14 42.9702557 20/09/96............ 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP741881002 INVFINC1.............................. 100.0... VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0... US$ 0.07578232 01/04/14.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1.............................. 100.0... 0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 1.22719 24/09/14.................. 18.78 PEP751501003 LIMGASC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18).............................. 100.0... 1.138890367 14/03/07 10.6821103 16/06/14............ 100.00 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13............ 1.00 PEP752601000 MAESTRC1.............................. 100.0... 0.21395188 23/04/14 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0... 0.7315268 09/04/14 14.84902477 04/06/12............ 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1............ 2.30............... 100.0... 0.01852484 06/01/15.................. 1.00 PEP754101009 NESSUSC1.............................. 100.0... 0.108821 04/12/14.................. 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 0.50 PEP740001206 PHTBC1 (F, ver 19) 0.059 16/01......... 0.060......... 5.0 98.3... 0.129562 08/04/13.................. 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 100.00 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.496736 23/12/14 151.82460779 05/12/11............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 6.55 07/01......... 6.55......... 5.0 100.0... 1,249.9357 23/04/10 4.37118791 04/08/14............ 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1.............................. 100.0........................... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI).............................. 100.0... 0.003749 18/08/14 22.28 18/06/14............ 1.00 PEP757411009 TRADIC1.............................. 100.0... 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... AGRARIAS 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1.............................. 100.0... 0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1............... 0.70............ 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05............ 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 8.90 26/01...... 8.00 8.85......... 15.0 96.2... 0.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01............ 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 6.45 30/01 6.35 6.22 6.00 6.22 16,623 104,305.06 15 100.0 82.9-3.57........................ 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.75 20/01..................... 5.0 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 47.229805 28/01/13............ 10.00 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 2.50 07/05/14.................. 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 27.11 22/01...... 27.12............ 15.0 100.0... 0.240449872 27/05/14 4.89987484 23/10/08............ 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 20/01..................... 5.0 100.0........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.182 21/01......... 0.178......... 10.0 101.7........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1............... 0.50............ 100.0... 0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02............ 10.00 PEP780601006 SINTUC1............ 6.05............... 100.0... 0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09............ 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 3.40 28/01...... 3.00 3.40......... 20.0 94.2......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.54 13/01......... 0.54......... 5.0 96.4... INDUSTRIALES COMUNES 0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 6.95 30/01 6.85 6.90 6.90 6.95 634,650 4,360,484.14 16 95.0 97.1-0.72...... 0.9981458 10/08/10............ 1.00 PEP214501004 AMERALC1.............................. 100.0... 0.10 01/07/14.................. 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.69 26/01...... 1.72............ 25.0 88.0... 1.83026602 26/11/14 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 125.00 30/01...... 125.00............ 25.0 104.9... 2.01329262 26/11/14 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 124.00 20/01...... 129.00............ 5.0 99.2... 49.2873033 07/05/14 60.60 16/09/93............ 46.90 PEP545001005 BATC1 (D).............................. 100.0... 0.00814415 27/03/14............ 51.99... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 3.90 14/01..................... 5.0 100.0... 0.01001916 12/11/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.69 30/01 0.67 0.62 0.62 0.64 112,968 74,438.56 5 10.0 80.5-8.82 0.20 10/11/14 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.11 30/01 5.14 5.20 5.18... 1,010,727 5,255,614.78 5 100.0 98.1 1.56 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1............... 0.90............ 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 6.50 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... 0.0947431 30/04/14.................. 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.35 07/01......... 1.29......... 5.0 100.0... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1............ 1.05............... 100.0... 0.04935 07/04/14 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1.............................. 100.0... 0.5942475 22/04/14.................. 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0......... 4.445079 12/11/14............ 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1............... 0.32............ 100.0... 0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14............ 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 2.20 19/01..................... 10.0 93.6......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1.............................. 100.0... US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13............ 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.180 30/01 0.180 0.166 0.166 0.175 721,549 123,883.03 24 100.0 79.1-7.78........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.17 30/01...... 0.17 0.18......... 85.0 77.3... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1.............................. 100.0... 0.19167393 12/01/15 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530001002 SNJUANC1.............................. 100.0... 0.013 17/11/14 38.7156 12/04/11 0.013 06/02...... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.66 30/01 2.58 2.54 2.54 2.62 318,287 818,048.98 15 100.0 86.7-4.51 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1............... 0.45............ 100.0... MINERAS COMUNES 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1.............................. 100.0... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608001108 ATACOAC1............ 0.200 0.310............ 100.0... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.192 30/01 0.192 0.181 0.171 0.187 497,460 93,289.85 19 85.0 72.4-5.73 US$ 0.05 08/04/13.................. 7.00 PEP617001008 BROCALC1 9.00 29/01...... 8.10 9.00......... 25.0 85.7... US$ 0.023 13/11/14.................. 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 33.90 28/01......... 35.90......... 30.0 107.5... 0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13...... 17.60950947... 1.00 PEP614001001 CASTROC1............... 1.35............ 100.0........................... 1.00 PEP616101007 CGESMIC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... US$ 0.014757 13/03/14 19.19 09/06/14............ 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.12 30/01 2.12 2.09 2.07 2.09 677,599 1,428,563.05 18 90.0 83.9-1.42 US$ 0.34742076 12/12/14 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1............ 21.70............... 100.0........................... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1.............................. 100.0... 0.21 08/04/14 14.86828069568 29/04/10............ 1.00 PEP635001006 PODERC1............ 2.10 2.40............ 100.0... 1.84936646 06/05/14 185.592668 25/09/12............ 1.00 PEP639001002 SHPC1 9.65 19/01......... 10.00......... 5.0 100.0... 0.005 08/01/15 9.00051945 23/04/14............ 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.30 30/01......... 1.40......... 20.0 87.0... 0.00525 08/01/15 9.00051947 23/04/14............ 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 0.48 30/01 0.49 0.50 0.49 0.52 18,115,603 9,058,583.90 185 100.0 70.0 4.17 SERVICIOS PUBLICOS 0.032466 31/10/14 16.14965075 28/04/00............ 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 3.75 30/01 3.75 3.79 3.78 4.00 161,055 606,144.18 12 70.0 101.1 1.07 Pág 4 02 de Febrero de 2015
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 0.017994 04/11/14 5.39727 16/06/05............ 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 5.76 30/01 5.65 5.65 5.56 5.77 47,496 268,352.40 2 80.0 94.2-1.91 0.03647612 14/01/15.................. 1.00 PEP701601002 EDUNASC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 (ver 17).............................. 100.0... 0.1360196 25/04/14.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.05776199 30/09/14.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.16653 08/04/14 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1............ 5.60 6.10............ 100.0... US$ 0.035968549163 25/11/14 168.112912819568 06/06/14............ 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 9.95 29/01......... 9.95......... 70.0 96.6... 0.08304279 28/10/14 5.09 14/04/14............ 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1.............................. 100.0... 0.06247115 17/10/14 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1............... 1.00............ 100.0... 0.04609347 29/04/14 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.407 30/01...... 0.405............ 20.0 90.2... 0.15 13/11/14.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.51 30/01 11.50 11.50 11.20 11.51 36,574 420,602.84 8 100.0 106.2-0.09........................ 0.01 PEP702601001 MOCHEC1.............................. 100.0... 0.04228546 18/12/14 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.04228546 18/12/14 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1.............................. 100.0... 0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05...... 3.905... 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1.............................. 100.0... 38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13............ 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.1311432351 06/05/14 50.119255 24/04/13............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.50 30/01 2.43 2.43 2.15 2.43 19,995 48,425.32 10 100.0 91.0-1.62 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19).............................. 100.0... 0.01388345599528 16/06/14 13.69 06/04/95............ 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19) 0.80 14/01......... 0.80......... 5.0 100.0... 0.01388345599528 16/06/14.................. 0.01 PEP704001028 TELMOVC2.............................. 100.0... SEGUROS 0.92358237 30/04/10.................. 5.61 PEP661001003 ACESEGC1 (ver 15).............................. 100.0........................... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1.............................. 100.0......... 43.4776243699 09/01/15............ 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.74320435 15/04/14 18.9351754 15/08/13............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1.............................. 100.0... 0.046538243 27/02/14 11.88316135 10/04/14............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1.............................. 100.0... 0.4716386 27/02/14 12.85219286 10/04/14............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669701000 OHIOC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669701026 OHIOC2.............................. 100.0... 3.108108 17/03/14 54.05 27/08/14...... 266.34... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 0.00 29/03/06 9.155742 09/06/14............ 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.22 15/01 1.21 1.21 1.20... 74,850 90,568.50 1 15.0 96.8-0.82 0.0383131 26/03/08 14.340919 10/12/14............ 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 0.128088 17/03/14 12.4963772 27/08/14............ 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 15.68 07/01..................... 5.0 100.0............... 0.03558965......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 (v. HI y 17).............................. 100.0... 0.02286 04/04/14 11.00 30/05/14............ 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.49 21/01..................... 25.0 99.3... 0.8476894 05/03/14 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.16597472 09/03/12 1.9582194 13/05/14............ 1.00 PEP673501008 SGSURAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 31,513,685.05 Nº de Oper.: 417 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D).............................. 100.0... 0.03359769 17/03/14 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1............... 0.68............ 100.0... 0.16586781 05/04/13.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.15 13/01...... 4.00............ 5.0 98.8... 0.0548206 23/12/13.................. 1.00 PEP735005006 ENPACII1............ 1.82 1.98............ 100.0... 0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.80 08/01...... 0.80............ 5.0 98.8... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 2.98 07/01......... 3.05......... 5.0 100.0... 0.03442556 14/07/14.................. 1.00 PEP741605005 IIDEI1.............................. 100.0... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 2.90 30/01...... 2.80 3.00......... 35.0 101.8... 0.1830266 26/11/14 6.529359 20/06/05............ 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 13.16 26/01 12.50 12.93 12.93... 2,664 33,955.15 5 70.0 106.0 0.31 0.1786533 07/05/14 5.88 13/06/01............ 0.17 PEP545005006 BATI1 (D).............................. 100.0... 0.00814415 27/03/14 12.36 06/06/00...... 51.99... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 4.05 28/01......... 4.00......... 5.0 96.4... 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1.............................. 100.0... 1.00 23/12/14 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 0.01001916 12/11/14 5.00004192 19/07/13............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.43 30/01 0.43 0.42 0.41 0.42 645,506 273,797.58 22 95.0 79.3-2.33 0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 2.65 13/01......... 2.75......... 5.0 96.4... 0.20 10/11/14 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 2.45 22/01...... 2.15............ 10.0 98.0... 0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1............ 0.20............... 100.0......... 467.03 22/07/94............ 2.68 PEP284005001 DELCROI1.............................. 100.0... 0.02796038 10/11/14 100.00 13/06/13 0.041315 17/02...... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 9.02 21/01...... 9.02............ 25.0 98.6... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 0.65 PEP387005007 ENVASEI1............... 1.45............ 100.0... 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 (ver 19)............ 6.60............... 100.0... 0.035095096013996 04/11/14 1.7984371 04/06/13............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19) 1.60 09/01...... 1.36 1.66......... 5.0 96.4... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.00 30/01...... 0.97 1.15......... 15.0 100.0... 0.35197636 04/04/14 49.506535 28/09/12............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (ver 19) 9.95 22/01......... 9.94......... 10.0 99.7... 0.119409 14/07/14 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.01 30/01...... 2.03............ 15.0 99.0... 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1............... 0.54............ 100.0... 0.03 02/05/14 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1............ 0.25 1.40............ 100.0... US$ 0.06001173 07/04/14 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1.............................. 100.0......... 5.66208 04/11/14............ 1.00 PEP404505005 INTINDI1............... 1.95............ 100.0... 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1............ 0.36 3.25............ 100.0... 0.15112815 22/12/14.................. 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.20 28/01..................... 5.0 105.3... 0.11947041 31/07/14.................. 0.80 PEP461015005 MODIANI1............ 9.40............... 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1.............................. 100.0... 0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14............ 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 2.20 20/01......... 2.25......... 20.0 91.7......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.030917 03/06/14 4.90 21/06/05............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1............... 1.02............ 100.0......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.10 28/04/14 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1.............................. 100.0... 0.19167393 12/01/15 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 14.62 29/01 15.00 15.00 14.63... 500 7,500.00 1 45.0 104.1... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1............... 0.200............ 100.0... MINERAS DE INVERSION US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99............ 7.00 PEP617005009 BROCALI1 7.02 22/01...... 6.65 8.08......... 5.0 94.9... US$ 0.023 13/11/14 8.80 26/03/96............ 10.00 PEP612005004 BUENAVI1.............................. 100.0... 0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13...... 13.94167992... 1.00 PEP614005002 CASTROI1............ 0.20 1.36............ 100.0... 7.00 16/04/13 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 53.00 28/01...... 50.00 53.00......... 30.0 101.9......... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1.............................. 100.0... 02 de Febrero de 2015 Pág 5
4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 US$ 0.014757 13/03/14 31.60 09/06/14............ 1.00 PEP620005004 MILPOI1............... 1.90............ 100.0... US$ 0.34753881 12/12/14 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 23.50 30/01 23.00 23.50 23.00 23.49 2,500 57,625.00 4 65.0 101.7... 0.04869931 02/04/14 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.75 30/01 1.75 1.65 1.60 1.65 666,800 1,149,527.00 13 100.0 91.7-5.71 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1.............................. 100.0... US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.90 27/01......... 3.85......... 10.0 100.0... 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07............ 1.00 PEP638005004 RAURAI1 0.95 29/01...... 0.95 0.98......... 15.0 100.0... 0.31355316 06/11/14 10.5065 28/03/95 0.25457573 12/02...... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 28.00 28/01...... 26.10 29.80......... 20.0 82.4... 0.31355316 06/11/14...... 0.25457573 12/02...... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,522,404.73 Nº de Oper.: 45 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/14 US$ 1.90 15/04/14 10.00 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP 145.70 30/01 145.15 147.92... 167.00 2,652 387,932.65 7 100.0 92.2 1.52 US$ 0.16776394 11/06/14 12.68 21/12/05............ 5.00 BSP5625X1041 INTCOBC1.............................. 100.0... US$ 0.12 06/11/14...... US$ 0.10 12/02...... 0.01 US84265V1052 SCCO 27.34 30/01 27.30 27.15...... 1,376 37,407.30 5 95.0 95.9-0.69 US$ 1.57117712 19/11/10.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 22.00 30/01 21.50 21.50 20.50 22.00 5,474 117,691.00 3 100.0 89.6-2.27........................... CA3499151080 FVI.............................. 100.0... US$ 1.6022996 25/04/14..................... PAP5626F1020 IFS 29.70 30/01 29.30 29.10 29.10 29.30 8,625 251,788.80 11 90.0 95.7-2.02........................... PAL1801171A1 INRETC1 16.40 30/01 16.40 16.35 16.35 16.50 91,469 1,499,993.15 3 85.0 88.9-0.30........................... CA5503443031 LGC 0.29 26/01......... 0.28......... 35.0 93.6.............................. JE00B1HNYF12 MIRL 0.055 29/01...... 0.056 0.058......... 65.0 114.6.............................. CA76689T1049 RIO 2.87 30/01 2.86 2.83 2.83 2.87 449,477 1,266,696.24 38 100.0 116.5-1.05 CA$ 07/04/14..................... CA82639W1068 SMT.............................. 100.0.............................. CA89531J1093 TV 0.79 30/01 0.80 0.80 0.75 0.83 7,225 5,780.00 3 70.0 86.0 1.27 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,567,289.14 Nº de Oper.: 70 4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/14........................... CA03349A2002 AAU.............................. 100.0.............................. CA0221431012 ALT.............................. 100.0.............................. CA00190T1066 AQM.............................. 100.0.............................. CA13739Y3041 DNT 0.080 30/01 0.080 0.080 0.070 0.095 107,530 8,602.40 9 20.0 100.0.............................. CA26636P1018 DRV.............................. 100.0.............................. CA4856631086 KAR............ 0.21 0.56............ 100.0.............................. CA5504351019 LPK.............................. 100.0.............................. CA69863Q1037 PML 0.175 30/01......... 0.170......... 55.0 87.5.............................. CA7157071050 PPX 0.110 20/01..................... 15.0 84.6.............................. CA7670373025 RCZ.............................. 100.0.............................. CA75915M1077 REG (Ver HI).............................. 100.0.............................. CA77543A1093 RKR.............................. 100.0.............................. CA8677032093 SSM............ 0.010............... 100.0.............................. CA9225893044 VEM 0.060 16/01......... 0.070......... 5.0 85.7.............................. CA98959P8029 ZNC.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 8,602.40 Nº de Oper.: 9 4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/14 0.023 13/11/14.................. 1 US2044481040 BVN 11.47 30/01 11.50 11.50 11.01 11.47 1,163 13,343.20 4 100.0 122.3 0.3 VER HI 13/11/14... 13/01/11............ 1 US8793822086 TEF (ver HI) 14.71 30/01......... 14.71......... 85.0 96.1... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 13,343.20 Nº de Oper.: 4 4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/14............ 1.00 PEP800707106 INTPROA........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 4.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/14............ 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY........................... 100.0............... 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2........................... 100.0............... 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/14............ 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 206.92 28/01..................... 5.0 100.0............... 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 208.39 23/01..................... 5.0 100.0............... 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4........................... 100.0............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.14 30/01..................... 35.0 100.9............... 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 192.37 30/01..................... 30.0 100.5... S/. 0.09882242 23/10/14...... 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT........................... 100.0............... 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Pág 6 02 de Febrero de 2015
4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y FORMADOR DE MERCADO 4.9.1 VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Y/O CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL INFORMACION DEL MERCADO Código Valor A Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN P Día nunciada Comp enta Lotes fectivo e Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día S/. S/. Negoc. S/. Op. S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negoc. S/. Op. 31/12/14 % PEP715001009 AIHC1... 1,000... 2.07 2,500 5,050.00 1 2.02 30/01 2.02 2.02 1.76 2.07 2,500 5,050.00 1 40.0 101.0... CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. MONTO NEGOCIADO DIA S/. 5,050.00 Nº de Oper.: 1 INFORMACION DEL PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor A Cantidad Mínima ropuestas º de Accs. onto º COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN P Día nunciada Comp enta Lotes fectivo e Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/14 % US0556391086 BPZ... 1,000 0.23... 1,000 240.00 1 0.24 27/01......... 0.27 1,000 240.00 1 15.0 104.4... CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. CA4436281022 HBM 08/11/2012 500 7.02... 500 3,755.00 1 7.07 30/01 7.51 7.51 7.02 8.30 500 3,755.00 1 40.0 90.7 6.22 CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A................... 8.55 26/01..................... 15.0 81.4... US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A................... 171.92 29/01..................... 15.0 99.6... US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A................... 100.05 20/01..................... 5.0 97.8... US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A................... 199.76 29/01..................... 50.0 96.0... US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A................... 345.00 30/01..................... 15.0 113.1... US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A................... 48.60 23/01...... 40.15 52.00......... 5.0 91.5... US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A................... 82.64 20/01..................... 5.0 93.0... US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A................... 27.20 20/01..................... 5.0 100.4... US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A................................................. 100.0... US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A.................................. 49.20............ 100.0... IE00B1FRPX03 MPLE (s) KALLPA SECURITIES SAB S.A................................................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,995.00 Nº de Oper.: 2 4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTOR Valores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op................................................................................................................... 4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/14 % US0970231058 BA.............................. 100.0... US4282361033 HPQ.............................. 100.0... US5893311077 MRK.............................. 100.0... US6516391066 NEM 20.05 07/01..................... 5.0 100.0... US68389X1054 ORCL.............................. 100.0... US7427181091 PG.............................. 100.0... US9311421039 WMT.............................. 100.0... US30231G1022 XOM.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 4.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTI2BA1A 102.3984 4.3501 03/12/2014.................. CORPORATIVOS ALICO3BC1A 100.5348 4.7500 23/01/2015.................. BFAL1BC4A 100.7265... 04/11/2014.................. BRIPL4BC1A 100.2078... 12/12/2014.................. CINEP1BC1A 103.7306... 29/01/2015.................. CONTI4BC2A 107.4082 5.6501 22/01/2015.................. CONTI4BC3A 107.0481 4.9502 13/01/2015.................. CONTI5BC5U 102.1727 5.2499 05/11/2014.................. CRED4BC10A 108.6415 5.7000 27/01/2015.................. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CRED4BC10B 97.7979 5.8500 02/12/2014.................. CRED4BC10C 95.0487 6.0995 05/11/2014.................. EDEL1BC14U 101.8047 3.9500 20/01/2015.................. EDEL2BC5A 103.8824 4.0150 28/01/2015.................. EDEL3BC1A 101.6867 3.9601 28/01/2015.................. EDEL3BC7A 104.3682 4.2002 14/11/2014.................. EDEL4BC1A 105.1547 4.5999 14/01/2015.................. EDEL4BC3A 100.7025 3.9403 21/01/2015.................. EDEL5BC11A 102.3176 5.2498 12/12/2014.................. EDEL5BC2A 103.4513 5.8698 04/12/2014.................. EDEL5BC9A 105.9652 5.6500 18/11/2014.................. EFECT1BC1A 104.0000 8.4101 22/01/2015.................. ENER1BC1U 106.6067 4.4499 12/11/2014.................. GLOR1BC2A 102.4950 5.5800 28/11/2014.................. LUSUR2BC3U 102.9028 4.4700 08/01/2015.................. LUSUR2BC4U 104.4685 5.0999 14/01/2015.................. 02 de Febrero de 2015 Pág 7
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LUSUR3BC1A 101.3469 6.5001 06/01/2015.................. SCOTI2BC1A 102.9502 4.3001 20/11/2014.................. SCOTI2BC1C 101.8987 4.3500 20/11/2014.................. SCOTI2BC9A 102.8692 4.1400 05/11/2014.................. TELMO2BC9B 103.3606 4.3502 07/01/2015.................. TEMO2BC11B 107.5153 4.8002 08/01/2015.................. TGP1BC4A 114.7500 5.1934 05/12/2014.................. SUBORDINADOS EDYFI1BS2A 106.8252 6.9010 18/11/2014.................. EDYFI1BS5A 104.0370 7.1800 18/12/2014.................. EDYFI1BS5B 103.5669 7.2500 25/11/2014.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LETRAS DEL TESORO PUBLICO LTP09DIC15 96.8217 3.5000 31/12/2014.................. LTP09SEP15 97.6673 3.5000 31/12/2014.................. LTP11JUL15 97.6481 3.6500 13/11/2014.................. LTP11NOV15 96.5294 3.7000 25/11/2014.................. LTP13ENE16 96.6007... 21/01/2015.................. LTP13JUN15 98.5015 3.5000 05/01/2015.................. LTP14FEB15 99.5356 3.7100 29/12/2014.................. LTP14MAR15 99.2505 3.4002 22/12/2014.................. LTP14OCT15 97.1426 3.8115 07/01/2015.................. LTP16MAY15 98.1728 3.8219 19/11/2014.................. LTP18ABR15 98.9959 3.7000 07/01/2015.................. LTP27JUL15 98.2517 3.4727 21/01/2015.................. T O T A L......... OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BFINA1BA2A 100.0000 4.2600 29/01/2015.................. CORPORATIVOS BFINA2BC4A 100.0000 8.6433 29/12/2014.................. CONTI5BC6A 102.9211 2.8005 24/11/2014.................. ENER1BC6A 111.4454 5.1000 26/01/2015.................. SUBORDINADOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CONTI2BS1A 96.9000... 24/11/2014.................. CREDI1BS4A 106.6158 2.1850 19/01/2015.................. INTSE2BS2U 106.2295 5.1720 20/01/2015.................. PACIF1BS1A 106.4841... 24/11/2014.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PORTA1PC3B 97.1875 2.9352 24/11/2014.................. T O T A L......... 5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. BFIN3BC3A 5.5000... 1,500,000 1,500,000.00 1.................. CEMLI1BC2U 3.8700... 10,000,000 10,025,770.00 1.................. CINEP1BC1A 6.5000... 320,000 334,140.80 1.................. CONTI4BC3A 4.9000... 5,000 5,356.34 1.................. CRED4BC10C 6.3000... 947,000 890,067.31 1.................. EDEL4BC13A 6.3000... 1,470,000 1,406,156.43 1.................. EDYFI1BS4A 6.9500... 64,000 61,132.54 1.................. EDYFI1BS5A 6.5500... 54,000 58,544.05 1.................. EDYFI3BC1A 4.7000... 50,000 50,474.15 1.................. ICCIN1BC2A 7.7500... 5,000 5,102.54 1.................. INTER2BS2A 6.7000... 9,000 8,566.02 1.................. SCOTI2BC1B 6.1000... 140,000 137,293.38 1.................. SCOTI2BC3B 6.5000... 530,000 511,919.58 1.................. 15,094,000 14,994,523.13 13......... 6. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BROCALC1 4,907 44,113.93 44,916.74 1......... 11.0400 11.0400 11.0400........................... CONTINC1 735 3,020.85 3,087.77 1.................. 9.0554 9.0554 9.0554.................. CREDITC1 20,720 118,518.40 121,316.03 1.................. 7.2500 7.2500 7.2500.................. CVERDEC1 193 12,490.32 12,756.50 1.................. 8.7000 8.7000 8.7000.................. RELAPAC1 105,730 19,031.40 19,176.03 1 9.5111 9.5111 9.5111.................................... RELAPAC1 27,610 4,969.80 5,096.68 1.................. 10.6100 10.6100 10.6100.................. UNACEMC1 69,500 176,404.90 181,120.36 1.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. VOLCABC1 9,021 4,330.08 4,399.07 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... VOLCABC1 112,026 53,244.48 54,605.23 3.................. 10.6100 8.7000 10.6245.................. 436,124.16 446,474.41 11 9.5111 10.9917 9.6410 0.0000 0.0000 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 289,570 16,368.21 16,775.04 1.................. 10.2000 10.2000 10.2000.................. BAP 4,276 592,991.71 601,017.75 2......... 8.1000 8.6000 8.1190........................... BAP 190 27,129.34 27,854.53 1.................. 11.0000 11.0000 11.0000.................. Pág 8 02 de Febrero de 2015
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BROCALC1 4,317 12,695.39 12,926.43 1......... 11.0400 11.0400 11.0400........................... BVN 2,339 25,916.12 26,357.32 2......... 11.0400 8.7500 10.3028........................... CASAGRC1 2,000 4,219.82 4,280.20 1......... 8.6000 8.6000 8.6000........................... CASAGRC1 709 1,495.92 1,534.11 1.................. 10.6100 10.6100 10.6100.................. CORAREI1 819,565 103,752.00 106,284.79 2.................. 10.0000 10.0000 10.0000.................. CVERDEC1 1,252 25,179.59 25,535.85 1......... 8.5000 8.5000 8.5000........................... CVERDEC1 2,027 42,911.59 43,836.42 2.................. 9.0000 8.5000 8.8801.................. LUSURC1 15,170 56,174.14 57,375.27 1.................. 8.7300 8.7300 8.7300.................. MINSURI1 19,545 10,549.29 10,817.19 1.................. 10.4300 10.4300 10.4300.................. PML 20,370 3,030.03 3,107.38 1.................. 10.6100 10.6100 10.6100.................. RELAPAC1 205,000 12,070.64 12,245.31 1......... 8.7000 8.7000 8.7000........................... SCCO 109 2,952.81 2,999.50 1......... 9.3807 9.3807 9.3807........................... SCCO 200 5,418.00 5,557.75 1.................. 10.6000 10.6000 10.6000.................. TELEFBC1 6,200 5,009.48 5,027.50 1 9.0000 9.0000 9.0000.................................... UNACEMC1 6,685 5,663.76 5,781.76 1.................. 8.5000 8.5000 8.5000.................. VOLCABC1 32,151 5,048.22 5,140.09 1......... 11.0400 11.0400 11.0400........................... 958,576.06 974,454.19 23 9.0000 8.3110 9.6809 0.0000 0.0000 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 689,603.74 228,981.89 6 Colocación Primaria 3,012,321.95 985,385.00 7 3,012,321.95 985,385.00 7 3,012,321.95 985,385.00 7 TOTAL MAV 3,012,321.95 985,385.00 7 3,012,321.95 985,385.00 7 3,701,925.69 1,214,366.89 13 10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. EDILC1CP1A 97.8682 5.9600 19/01/2015.................. T O T A L......... OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... 10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 02/02/2015 MEDRO1CP2C 2.9500 1,000,000 985,385.00 7......... 1,000,000 985,385.00 7 02 de Febrero de 2015 Pág 9
11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) 12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega SMT CA$ (20) 09/01/14 16/01/2014 21/01/2014 31/01/2014 PROFUTC1 6.423% Accs. (8) Saldo 2004 25/03/14 VER HI 25/03/2014 23/01/2015 SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 TRADIC1 S/. 0.02224368 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 En partes PAMOLC1 S/. 0.5942475 Efe. (20) 2013 31/03/14 22/04/2014 25/04/2014 En partes COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partes INTCOBC1 US$ 0.16776394 Efe. (20) 2013 14/04/14 11/06/2014 16/06/2014 En partes ELESUDC1 S/. 0.05776199 Efe. (20) 2013 29/09/14 30/09/2014 30/09/2014 En partes ETNAI1 S/. 0.035095096013996 Efe. (20) A cta. 2014 21/10/14 04/11/2014 07/11/2014 En partes TEF VER HI (90) Scrip Dividend 30/05/14 13/11/2014 18/11/2014 17/12/2014 PRIMAC1 S/. 176.199 Efe. (15) 08/01/15 VER HI 08/01/2015 Prox. Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega SNJUANC1 S/. 0.19167393 Efe. (20) A cta. 2014 24/12/14 12/01/2015 15/01/2015 04/02/2015 SNJUANI1 S/. 0.19167393 Efe. (20) A cta. 2014 24/12/14 12/01/2015 15/01/2015 04/02/2015 DBKPEC1 S/. 0.16127134023 Efe. (20) Res Acum 2013 31/12/14 28/01/2015 02/02/2015 18/02/2015 INTEGRC1 S/. 324.51318515 Efe. (20) 2014 19/01/15 30/01/2015 04/02/2015 05/02/2015 UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) A Cta. 2014 23/01/15 06/02/2015 11/02/2015 24/02/2015 CAVALIC1 S/. 0.02828237 Efe. (20) A Cta. 2014 27/01/15 11/02/2015 16/02/2015 18/02/2015 SCCO US$ 0.10 Efe. (20) Res. Ac. 29/01/15 12/02/2015 17/02/2015 03/03/2015 SPCCPI1 S/. 0.25457573 Efe. (20) A Cta. 2014 29/01/15 12/02/2015 17/02/2015 03/03/2015 SPCCPI2 S/. 0.25457573 Efe. (20) A Cta. 2014 29/01/15 12/02/2015 17/02/2015 03/03/2015 ELCOMEI1 S/. 0.041315 Efe. (20) A Cta. 2014 02/02/15 17/02/2015 20/02/2015 27/02/2015 INTURSC1 S/. 0.359490547 Efe. (15) 15/10/14 18/02/2015 23/02/2015 27/02/2015 (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS 14. CONVOCATORIAS 14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 10/02/2015 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,10,21,22) --- --- MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 10/02/2015 12:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,10,21,22) --- --- FALABELLA PERÚ S.A.A. 12/02/2015 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (09,10) --- --- COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 13/02/2015 16:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- --- SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS S.A. 17/02/2015 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- --- UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 24/02/2015 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- --- SCOTIABANK PERU S.A.A. 25/02/2015 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (07,09,10) --- --- RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION 26/02/2015 10:00 Unica Junta General de Accionistas (01,05,06,10,22) --- --- EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. 24/03/2015 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- --- EDEGEL S.A.A. 25/03/2015 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- --- EDELNOR S.A.A. 26/03/2015 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- --- CREDICORP LTD. 31/03/2015 15:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,22) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- --- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- --- (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje 16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje EGESUBC1 19/09/2014 35.65814239 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonio INTURSC1 15/10/2014 3.594905474 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA 18/02/2015 23/02/2015 Reducción de capital con devolución de aportes CFUNERC1 13/11/2014 65.099479 CORPORACION FUNERARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes RIGELC1 06/01/2015 3.558965 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes PRIMAC1 08/01/2015 17.6192 PRIMA AFP S.A. Ver HI Ver HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista Grupo Crédito S.A. (ver HI) Pág 10
18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 23/12/2014 FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. Acuerdo supeditado a la aprobación de la SBS 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA 22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera 19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) ETNAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna) ETERNII1 23/05/2014 (01) FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 01/08/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Gyplac Perú S.A.C. TELEFBC1 18/09/2014 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/10/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP TELEFCC1 18/09/2014 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/10/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP TELMOVC1 18/09/2014 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/10/2014 N.D. 0.1188895586 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Telefónica Móviles / Canje para accionistas distintos a TDP PHTBC1 06/10/2014 (01) PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. Ver HI N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Perú Hotel S.A. /Emitirá acciones a favor de accs Perú Hotel distintos de PHT CRECAPC1 09/10/2014 (04) CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. (ANTES BCP CAPITAL S.A.A.) 04/12/2014 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Grupo Crédito S.A. (ver HI) MIBANAC1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. N.D. N.D. 0.736649 (07) N.D. N.D. Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI) MIBANBP1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. N.D. N.D. 0.736649 (07) N.D. N.D. Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI) EDYFIAC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. N.D. N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la Micromepresa EDYFIBC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. N.D. N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la Micromepresa EDYFICC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. N.D. N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la Micromepresa GLORIAI1 18/11/2014 (04) GLORIA S.A. 02/01/2015 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Agropecuaria Chachani S.A.C. -.- 15/12/2014 (05) TRITÓN TRADING S.A 31/12/2014 N.D. -.- -.- -.- Segrega bloque patrimonial a VLM S.A.C. y luego es absorbida por Tritón Rental (ver HI) NUEVISC1 23/12/2014 (03) FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A. N.D. N.D. 0.6469491724 (07) N.D. N.D. Absorbe bloque patrimonial escindido de CRAC Credinka / Recibe 1.2481220460 acciones de Credinka CITIBKC1 28/01/2015 (04) CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK N.D. N.D. -.- -.- -.- Tranferencia de un bloque patrimonial a Servicios SPV S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 20. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. PEP770101009 ACPRIC1 ACCIONES DE CAPITAL AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. 03/02/2015 Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2015-SMV/11.1 -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA TFC S.A. 03/02/2015 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15 Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES EN SALUD S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO -.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. PEP545001005 BATC1 ACCIONES DE CAPITAL BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. (BAT HOLDINGS S.A.) N.D. Solicitud de deslistado en trámite PEP545005006 BATI1 ACCIONES DE INVERSION BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. (BAT HOLDINGS S.A.) N.D. Solicitud de deslistado en trámite PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP20950V060 CHAVI1CP1F PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 01/02/2015 -- 21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 02/FEB/2015 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP AIHC1 0 39,000 5,000 44,000 0 0 0 0 44,000 98,489,631 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ALICORC1 0 151,661 51,134 202,795 0 0 0 0 202,795 628,077,190 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ATACOBC1 0 17,756,160 17,121,345 34,877,505 0 0 0 0 34,877,505 408,512,695 8.54% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% AUSTRAC1 0 914,617 547,935 1,462,552 0 0 0 0 1,462,552 259,003,254 0.56% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BACKUSI1 0 28,645 61,427 90,072 0 0 0 0 90,072 28,052,093 0.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BAP 0 18,634 16,004 34,638 0 0 0 0 34,638 9,621,493 0.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BPZ 0 125,040 289,840 414,880 0 0 0 0 414,880 1,836,003 22.60% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BROCALC1 0 336,980 168,474 505,454 0 0 0 0 505,454 51,365,857 0.98% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BVN 0 254,100 303,359 557,459 0 0 0 0 557,459 4,111,849 13.56% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% C 0 47 284 331 0 0 0 0 331 104,974 0.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CASAGRC1 0 1,359,437 1,060,412 2,419,849 0 0 0 0 2,419,849 81,432,834 2.97% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CAUCHOI1 0 42,994 0 42,994 0 0 0 0 42,994 5,156,099 0.83% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CONTINC1 0 689,196 1,192,378 1,881,574 0 0 0 0 1,881,574 3,246,530,842 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORAREC1 0 2,795,215 4,691,462 7,486,677 0 0 0 0 7,486,677 558,721,330 1.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORAREI1 0 3,767,760 4,292,098 8,059,858 0 0 0 0 8,059,858 178,281,978 4.52% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORLINI1 0 27,000 0 27,000 0 0 0 0 27,000 55,834,651 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CPACASC1 0 77,227 202,581 279,808 0 0 0 0 279,808 304,796,042 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CREDITC1 0 816,637 781,051 1,597,688 0 0 0 0 1,597,688 4,682,916,649 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CVERDEC1 0 231,005 243,391 474,396 0 0 0 0 474,396 18,948,305 2.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% DNT 0 149,330 0 149,330 0 0 0 0 149,330 40,533,488 0.37% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% EDEGELC1 0 289,929 148,150 438,079 0 0 0 0 438,079 372,251,892 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ENERSUC1 0 20,120 27,479 47,599 0 0 0 0 47,599 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 02 de Febrero de 2015 Pág 11
VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP FERREYC1 0 29,382,863 23,310,922 52,693,785 0 0 0 0 52,693,785 1,003,754,980 5.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% GRAMONC1 0 159,901 125,475 285,376 0 0 0 0 285,376 660,053,790 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% HIDRA2C1 0 15,000 0 15,000 0 0 0 0 15,000 29,757,800 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% IFS 0 4,925 730 5,655 0 0 0 0 5,655 88,476,874 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% INRETC1 0 397 300 697 0 0 0 0 697 12,694,015 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% LGC 0 3,031,477 3,633,348 6,664,825 0 0 0 0 6,664,825 20,170,001 33.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% LUSURC1 0 170,636 137,335 307,971 0 0 0 0 307,971 77,873,155 0.40% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MILPOC1 0 2,130,612 977,538 3,108,150 0 0 0 0 3,108,150 1,289,869,677 0.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MINCORI1 0 531,779 0 531,779 0 0 0 0 531,779 3,852,645 13.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MINSURI1 0 1,998,587 3,428,372 5,426,959 0 0 0 0 5,426,959 803,305,248 0.68% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MIRL 0 1,172,070 1,461,698 2,633,768 0 0 0 0 2,633,768 48,423,444 5.44% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% PML 0 3,480,160 0 3,480,160 0 0 0 0 3,480,160 79,454,321 4.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% POMALCC1 0 44,311,220 8,215,779 52,526,999 0 0 0 0 52,526,999 312,745,626 16.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% PPX 0 331,140 0 331,140 0 0 0 0 331,140 46,221,345 0.72% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RAURAI1 0 85,073 0 85,073 0 0 0 0 85,073 7,888,769 1.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RELAPAC1 0 36,643,320 46,025,725 82,669,045 0 0 0 0 82,669,045 599,597,920 13.79% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RIMSEGC1 0 13,606 0 13,606 0 0 0 0 13,606 253,615,316 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RIO 0 642,788 1,040,785 1,683,573 0 0 0 0 1,683,573 30,354,382 5.55% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SCCO 0 32,363 26,233 58,596 0 0 0 0 58,596 3,540,257 1.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SCOTIAC1 0 29,206 125,613 154,819 0 0 0 0 154,819 8,144,068 1.90% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SIDERC1 0 3,611,102 4,922,184 8,533,286 0 0 0 0 8,533,286 1,225,260,983 0.70% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TELEFBC1 0 1,222,466 709,327 1,931,793 0 0 0 0 1,931,793 3,331,697,462 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TV 0 803,405 900,602 1,704,007 0 0 0 0 1,704,007 26,723,555 6.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% UNACEMC1 0 343,420 735,767 1,079,187 0 0 0 0 1,079,187 666,562,791 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% VOLCABC1 0 47,313,396 40,963,871 88,277,267 0 0 0 0 88,277,267 2,308,321,994 3.82% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 02/FEB/2015 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 12,035,096.79 40 15,368,039.25 74 59,015,191.58 114 SEMINARIO Y CIA S.A.B 11,225,298.53 86 7,413,086.01 150 33,887,101.88 236 CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 13,443,155.99 111 2,541,401.57 68 21,212,220.39 179 BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 13,909,217.73 17 465,666.24 5 15,332,759.39 22 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 2,940,816.34 23 3,415,987.28 44 13,383,489.19 67 SCOTIA BOLSA 7,198,647.43 78 1,733,508.06 57 12,497,981.43 135 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 4,955,870.44 132 1,825,886.03 107 10,537,603.89 239 MAGOT SAB S.A.C. 8,348,160.43 53 658,283.49 49 10,360,533.01 102 S.A.B. CARTISA PERU S.A. 758,445.45 24 1,227,230.26 37 4,510,088.26 61 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 4,331,072.30 5 20,315.71 1 4,393,177.42 6 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,973,501.32 35 770,859.23 33 4,330,017.93 68 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 3,636,702.79 14 106,430.19 3 3,962,059.87 17 INTELIGO SAB 1,283,529.92 16 835,558.89 14 3,837,833.38 30 ANDES ADVANCED SECURITIES S.A.B. S.A.C. 1,547,940.52 13 730,440.86 10 3,780,898.17 23 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 783,441.36 8 503,121.66 18 2,321,484.24 26 CONTINENTAL BOLSA 1,314,699.90 7 123,205.46 1 1,691,338.98 8 PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 998,481.82 9 187,349.24 9 1,571,208.43 18 PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 328,821.83 10 1,005,208.31 10 TOTAL 90,684,079.06 671 38,255,191.26 690 207,630,195.75 1,361 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 02/FEB/2015 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL 0.00 0.00 22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción 02/02/2015 12:00 MINCORC1 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB 200.00 S/. 21.70 4,340.00 02/02/2015 23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture... 0.0202 27/01/15.................. CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture... 0.0043 30/12/14.................. US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ.01 354.53 30/01/15 350.05 364.47 365 350.01 10,222,664 2.80 CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture... 0.0511 30/01/15 0.0517 0.0557 0.0557 0.0517 60,000 9.00 US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 145.37 30/01/15 143.72 146.26 146.59 143.05 6,790,894 0.61 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 144.12 30/01/15 144.25 147.38 147.95 143.8 269,869 2.26 US0556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE... 0.23 30/01/15 0.23 0.26 0.26 0.23 2,236,235 15.38 US1729674242 C Citigroup NYSE.01 46.95 30/01/15 47.2 47.72 47.77 46.9 19,177,197 1.64 US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 79.97 30/01/15 80.08 80.84 80.88 79.49 7,146,343 1.09 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ.001 26.37 30/01/15 26.39 26.83 26.87 25.92 29,368,529 1.76 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca... 171.45 30/01/15 171.95 173.27 173.43 170.1 9,435,879 1.06 US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE.01 90.96 30/01/15 91.3 91.93 92.05 90.06 9,372,010 1.07 CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX... 0.0748 30/01/15 0.0755 0.0755 0.0795 0.0716 111,300 0.94 CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture... 0.0079 30/01/15 0.008 0.008 0.008 0.008 42,250 1.27 CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX... 4.8473 30/01/15 4.7473 4.9541 5.0098 4.6996 337,173 2.20 US3696041033 GE General Electric NYSE.16 23.89 30/01/15 24 24.21 24.22 23.9 39,565,289 1.34 CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX... 7.2788 30/01/15 7.2761 7.626 7.6419 7.2164 651,953 4.77 US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 36.13 30/01/15 36.26 36.47 36.56 35.44 15,450,489 0.94 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE.2 153.31 30/01/15 154 154.66 154.66 151.51 4,711,986 0.88 US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ.001 33.04 30/01/15 33.06 33.65 33.75 32.65 38,702,942 1.85 CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture... 0.2046 30/01/15 0.2147 0.2227 0.2227 0.2147 3,000 8.85 US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE.25 41.17 30/01/15 41.21 41.59 41.63 40.9 15,186,989 1.02 CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX... 0.2675 30/01/15 0.2704 0.2704 0.2704 0.2545 97,320 1.08 CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX... 0.1062 30/01/15 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 13,757 1.13 US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE.01 92.44 30/01/15 92.05 92.51 92.66 91.43 6,722,133 0.08 JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM... 0.0561 30/01/15 0.056 0.0557 0.0584 0.0557 14,442-0.71 Pág 12 02 de Febrero de 2015
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres AIM... 0.0253 08/12/14.................. US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 60.28 30/01/15 60.5 60.88 60.93 59.78 9,265,952 1.00 US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ.0000125 40.4 30/01/15 40.59 41.28 41.37 40.23 50,302,574 2.18 US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 25.15 30/01/15 24.74 25.11 25.2 24.56 7,496,977-0.16 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 41.89 30/01/15 42.21 42.68 42.71 41.56 16,889,510 1.89 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 84.29 30/01/15 84.58 85.12 85.14 83.68 10,274,574 0.98 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture... 0.1574 30/01/15.................. CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture... 0.0911 29/01/15 0.0795 0.0954 0.0954 0.0795 10,500 4.72 US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ... 101.1 30/01/15 101.33 101.98 102.07 99.75 43,594,657 0.87 CA7670373025 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture... 0.1188 29/01/15 0.1352 0.1352 0.1352 0.1352 26,155 13.80 CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture... 0.2754 30/01/15 0.2783 0.2783 0.2783 0.2783 1,000 1.05 CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX... 2.8564 30/01/15 2.8707 2.8389 2.9025 2.7514 1,691,789-0.61 CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture... 0.0079 30/01/15 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 78,000 50.63 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE.01 27.28 30/01/15 27.47 27.37 27.87 27.04 2,338,580 0.33 CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX... 1.141 30/01/15 1.153 1.153 1.153 1.1212 36,023 1.05 US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca... 199.45 30/01/15 200.05 201.92 202.03 197.86 162,664,294 1.24 CA8677032093 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture... 0.0197 30/01/15 0.0239 0.0278 0.0278 0.0239 3,500 41.12 CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX... 0.7712 30/01/15 0.7952 0.8032 0.8191 0.7872 589,872 4.15 US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE.01 77.93 30/01/15 77.93 78.59 78.67 76.94 5,707,611 0.85 CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX... 0.0511 30/01/15............ 650... US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 84.98 30/01/15 84.79 85.71 85.87 83.93 6,875,399 0.86 US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 87.42 30/01/15 87.85 89.58 89.59 87.5 20,291,371 2.47 US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ.001 43.99 30/01/15 44.43 44.69 44.76 43.88 20,279,404 1.58 CA98959P8029 ZNC Zincore Metals Inc. TSX... 0.0472 30/01/15 0.0557 0.0398 0.0557 0.0398 20,833-15.68 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 8.52 30/01/15 8.51 8.71 8.72 8.51 2,195,066 2.23 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 11.42 30/01/15 11.17 11.35 11.56 11.02 1,848,413-0.61 US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 14.91 30/01/15 14.51 14.67 14.71 14.49 1,174,863-1.61 24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014 A.F.P. Integra Corporación Lindley S.A. Profuturo A.F.P. AFP Habitat Credicorp Ltd. *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGC Alicorp *IBGC DIVISO Grupo Financiero Rimac Seguros y Reaseguros BBVA Banco Continental *IBGC Edegel *IBGC Seguros SURA Cavali I.C.L.V. Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Sociedad Minera El Brocal Cementos Pacasmayo *IBGC Ferreycorp *IBGC Telefónica del Perú S.A.A. Compañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Unión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston Compañía Minera Milpo *IBGC Manufactura de Metales y Aluminio "Record" Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Prima AFP * Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2014) 25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 0.009% 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Agente Promotor 0.00% -ADR, ADS y otros valores de los Países de Referencia 0.021% 0.0075% 0.04095% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta -ETFs listados en mercados de los Países de Referencia 0.021% 0.0075% 0.04095% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 11. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria 02 de Febrero de 2015 Pág 13
COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,455.31 a enero 2014 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.522.77 a enero 2014 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en los Países de Referencia 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en los Países de Referencia 2 UIT mensuales Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor. ETFs 2 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ETFs 1 UIT mensual Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/. 840.00 Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/. 280.00 Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas POLÍTICA DE DESCUENTOS SABS Al finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago. Pág 14 02 de Febrero de 2015
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000) 7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N 097-2006) 14. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/2011 15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. 16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. 17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014. 18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado. 19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014) 26. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 02/02/2015 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo * Precios no considerados como precios de referencia 27. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 13 al N 19 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 5/Enero/2015, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,850 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,289.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100 INCA Base 12/12/2007 = 100 IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's, salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23) Las acciones de AAU, ALT, AQM, DNT, DRV, FVI, HBM, KAR, LGC, LPK, PML, PPX, RCZ, REG, RIO, RKR, SMT, SSM, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2015) 1 y 2 de Enero 29 de Junio 8 y 25 de Diciembre 2 y 3 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Mayo 8 de Octubre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 02 de Febrero de 2015 Pág 15
Lunes, 02 de febrero del 2015 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria AFP Habitat La Positiva Seg. y Reaseg. Inversiones Financieras Integra 19-ene (2) 19-ene (2) La Positiva Vida S. y Reaseg. Latina Holding Prima Mapfre Perú Cía de Seg. 28-ene (1) 28-ene (1) Leasing Perú Profuturo Mapfre Perú Vida 28-ene (1) 28-ene (1) Leasing Total Ohio National Seg. de Vida Lima Gas Protecta Cía. de Seguros Los Portales BANCOS Y FINANCIERAS Rigel Perú Cía. de Seguros Maestro Peru Simples Consolidado Memoria Rímac Seguros y Reaseg. Negocios e Inmuebles Banco Azteca del Perú SECREX - Cía de Seg. 27-ene (1) 27-ene (1) Nessus Hoteles BBVA Bco. Continental Seguros Sura Norvial Banco Cencosud Obras de Ingeniería Banco de Comercio Perú Holding de Turismo Bco. de Crédito INDUSTRIALES Peru LNG Bco. Falabella Perú Simples Consolidado Memoria Pluspetrol Camisea Bco. Financiero Ag. y G.Chavín de Huantar Pluspetrol Lote 56 B. Inter. Finanzas - BanBif Agroindustrias AIB PVT INTERBANK ALICORP RBC B. Nuevo Mundo - En Liq. Ameral Rash Perú Banco Ripley Perú Austral Group Saga Falabella Bco. Santander Perú BAT Holding Supermercados Peruanos Citibank del Perú Cementos Pacasmayo Solución EAH Deutsche Bank (Perú) Cervecería San Juan Tiendas EFE Banco GNB Perú Cía. Goodyear Tradi ICBC Perú Bank Cía. Universal Textil Transacciones Financieras Mibanco Cons. Indust. de Arequipa Tritón Trading Scotiabank Perú Corp. Aceros Arequipa COFIDE Corporación Cerámica MINERAS Amérika Financiera Corporación Lindley Simples Consolidado Memoria Crediscotia Financiera CREDITEX Andina de Explorac. Edpyme Inv. La Cruz DELCROSA Atacocha Empr. Financiera Edyficar Emp. Editora El Comercio Buenaventura Compartamos Financiera Eternit Castrovirreyna Financiera Efectiva ETNA Cerro Verde Financiera Nueva Visión EXSA Compañía M. Poderosa Financiera Proempresa F. H.y T. San Miguel - En Liq. Corona Financiera TFC Gloria Corp. de Gestión Minera Financiera Qapaq Hidrostal El Brocal Financiera Uno IEQSA Fosfatos del Pacífico Financiera Confianza INDECO Milpo Fondo Mivivienda Industria Textil Piura Minsur CMAC Sullana Industrias del Envase Morococha Mitsui Auto Finance Intradevco Industrial MYGSA Laive Perubar Lima Caucho Raura AGRARIAS Manufactura "Récord" Santa Luisa Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation Shougang Hierro Perú Agro. Ind. Paramonga Metalúrg. Peruana - MEPSA SPCC - Suc. Perú Agroindustrial Laredo Michell y Cía. Volcán Agroindust. San Jacinto Motores Diesel Andinos Agro Pucalá Peruana de Moldeados S.A. Cartavio Pesquera Exalmar EMPRESAS DEL EXTERIOR Casa Grande Petróleos del Perú-Petroperú Simples Consolidado Memoria Central Azuc. Chucarapi QUIMPAC Corp. Andina de Fomento Emp. Agrícola La Unión Rayón Industrial - En Liquid Credicorp Emp A. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla Fortuna Silver Mines Inc. Emp. Agrícola San Juan RENASA Inretail Perú Corp. Emp. Agrícola Sintuco SIAM Intercorp Perú Ltd. Emp. Agroind. Cayaltí SIDERPERU Intercorp Financial Serv. Emp. Agroind. Pomalca Tex.San Cristóbal - En Liquid Luna Gold Corp Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 27-ene (1) 27-ene (1) Minera IRL Limited Emp. A. Azuc. Andahuasi UNACEM Rio Alto Mining Limited Emp. Agraria Chiquitoy Yura SCC Emp. Azuc. El Ingenio Sierra Metals Inc. Soc. Fanupe Vichayal Telefónica DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Trevali Mining Corp. A. Jaime Rojas SERVICIOS Administr. del Comercio Simples Consolidado Memoria Agrokasa Holding JUNIORS EDEGEL 27-ene (1) 27-ene (1) Andino Investment Holding Simples Consolidado Memoria EDELNOR 28-ene (1) 28-ene (1) Bayer Alturas Minerals Corp. EGENOR Bolsa de Valores de Lima Andeangold Ltd. EGESUR CAVALI ICLV AQM Copper Inc. Electro Dunas Cema Comunicaciones Candente Copper Corp. Electro Puno Cineplex Duran Ventures Inc. Electroperu Comercial del Acero Karmin Exploration Electrosur Conces. Trasvase Olmos Lupaka Gold Corp. Electro Sur Este Consor. Cementero del Sur Panoro Minerals Ltd. Emp. Eléctrica de Piura 28-ene (1) 28-ene (1) Corp. Cervesur Peruvian P. Metal Corp. EnerSur Corp. Financ. de Inversiones Rio Cristal Resources Hidrandina Corporación Funeraria Rokmaster Resources Kallpa Generación Credicorp Capital Perú Southern Legacy M. Inc. Luz del Sur Desarrollos Siglo XXI Sunset Cove Mining Moche Inversiones Diviso Grupo Financiero Vena Resources Inc. Peruana de Energía Dunas Energía Zincore Metals Inc. San Gabán Energía del Pacífico SEAL Factoring Total SEDAPAL Falabella Peru FONDOS DE INVERSION Shougang Gen. Eléctrica Ferreycorp Simples Socied. Adm. Memoria Red de Energía del Perú Filamentos Industriales Faro Capital F.I. Inmob. TC Siglo 21 Futura Consorcio Inmobi. F.I. Multirenta Inmob. Telefónica del Perú Graña y Montero Coril Inst. Financ. 5 - F.I. Telefónica Móviles GR Holding Coril Inst. Financ. 7 - F.I. TGP H2Olmos Coril ICMP1 Hipermercados Tottus Coril ICMP2 Hipotecaria Sura EAH Coril ICMP4 SEGUROS ICCGSA Inversiones Compass Fondo Pymes Simples Consolidado Memoria Inmobiliaria Ide SIGMA - FI LeasOp I Ace Seguros Inmobiliaria Milenia Aseguradora Magallanes Inmuebles Comerciales BNP Paribas Cardif Inmuebles Panamericana PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Cía. de Seguros Vida Cámara INTURSA Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria El Pacífico Peruano - Suiza INVERTUR Scotia Soc. Titulizadora El Pacifico Vida Inversiones Aspi Continental Soc.Titutiliz. Insur S.A. Cía. de Seguros Inversiones La Rioja Credicorp Capital S.Tituliz. Interseguro Cía de Seg. Inversiones Centenario Intertítulos Soc.Tituliz. (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida.
Lunes, 02 de febrero del 2015 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha 8 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 15-ene (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 27-ene (1,3) INVERTUR Integra 20-ene (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inversiones Financieras del Perú Prima 28-ene (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3) Inversiones La Rioja Profuturo 29-ene (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-ene (1,3) Inversiones Centenario Mapfre Perú Vida 29-ene (1,3) Inversiones Aspi (antes Inv.Pacasmayo) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida (3) Latina Holding 29-ene (1) Banco Azteca del Perú (3) Protecta Cía. de Seguros Leasing Perú 14-ene (1,3) Banco Cencosud 22-ene (1) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida (3) Leasing Total (3) BBVA Bco. Continental 22-ene (1,3,6) Rímac Seguros y Reaseguros 27-ene (1,3) Lima Gas Banco de Comercio 29-ene (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 26-ene (1,3) Los Portales Bco. de Crédito 28-ene (1,3) 28-ene (2) Seguros Sura 30-ene (1,3) Maestro Peru S.A. Bco. Falabella Perú 13-ene (1,3,4) Negocios e Inmuebles Bco. Financiero 28-ene (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles Banco GNB (3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 22-ene (1) 29-ene (10) Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 29-ene (1,3,7) Agroindustrias AIB Obras de Ingeniería - Obrainsa INTERBANK 27-ene (1,3) ALICORP Perú Holding de Turismo Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Ameral Perú LNG S.R.L. Banco Ripley Perú 29-ene (1,3) Austral Group Pluspetrol Camisea Bco. Santander Perú 30-ene (1,3) Cementos Pacasmayo Pluspetrol Lote 56 Citibank del Perú 27-ene (1,3) Cervecería San Juan PVT Deutsche Bank (Perú) (3) Cía. Goodyear RBC ICBC Perú Bank 30-ene (1,3) Cía. Universal Textil Rash Perú Mibanco 22-ene (1,3) Cons. Indust. de Arequipa Saga Falabella Scotiabank Perú 26-ene (1,3) Corporación Aceros Arequipa Supermercados Peruanos COFIDE (3) Corporación Cerámica Solución EAH 29-ene (1) 28-ene (9) Amérika Financiera 27-ene (1,3) Corporación Lindley Tiendas EFE Compartamos Financiera 30-ene (1,3) Creditex Tradi Crediscotia Financiera 27-ene (1,3) DELCROSA Transacciones Financieras Edpyme Inversiones La Cruz (3) Emp. Editora El Comercio Triton Trading Empresa Financiera Edyficar 22-ene (1,3) 28-ene (9) Eternit Financiera Efectiva 20-ene (1,3) ETNA MINERAS Simples Consolidado Financiera Nueva Visión (3) EXSA Andina de Explorac. Financiera Proempresa 22-ene (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Atacocha Financiera TFC (3) Filamentos Industriales Buenaventura Financiera Qapaq (ant F. Universal) 22-ene (1,3) Gloria Castrovirreyna Financiera Uno 28-ene (1,3) Hidrostal Cerro Verde (8) Fin. Confianza (ant Nuestra Gente) 22-ene (1,3) IEQSA Compañía Minera Poderosa 28-ene (1) Fondo Mivivienda (3) INDECO Corona CMAC Sullana (3) Industria Textil Piura El Brocal Mitsui Auto Finance 29-ene (1,3) Industrias del Envase Fosfatos del Pacífico Intradevco Industrial Milpo Laive Minsur AGRARIAS Lima Caucho Morococha Agro. Ind. Paramonga Manufactura "Récord" 27-ene (1) MYGSA Agroindust. San Jacinto Medrock Corporation Perubar Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA Raura Cartavio Michell y Cía. Santa Luisa Casa Grande Motores Diesel Andinos Shougang Hierro Perú Central Azuc. Chucarapi Peruana de Moldeados SPCC - Suc. Perú Emp. Agrícola La Unión Pesquera Exalmar Volcán Emp Agríc. Gan. Salamanca Petróleos del Perú - Petroperú Emp. Agrícola San Juan QUIMPAC EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Emp. Agrícola Sintuco Rayón Industrial - En Liquid Corporac. Andina de Fomento Emp. Agroind. Cayaltí Refinería la Pampilla Credicorp Emp. Agroind. Laredo RENASA Fortuna Silver Mines Inc. Emp. Agroind. Pomalca SIAM InRetail Perú Corp. Emp. Agroind. Tumán SIDERPERU Intercorp Perú Ltd. Emp. Agr. Azuc. Andahuasi BAT Holding Intercorp Financial Services (IFS) Emp. Agraria Chiquitoy Tex. San Cristóbal Luna Gold Corp. Emp. Azuc. El Ingenio UCP Backus SCC Palmas del Espino UNACEM 23-ene (1) Rio Alto Mining Limited Soc. Fanupe Vichayal Yura Telefónica Trevali Mining Corporation SERVICIOS DIVERSAS Simples Consolidado Minera IRL Limited EDEGEL 27-ene (1) A. Jaime Rojas Rep. Generales Sierra Metals Inc. EDELNOR 28-ene (1) Administradora del Comercio EGENOR Agrokasa Holdings JUNIORS Simples Consolidado EGESUR Andino Investment Holding Alturas Minerals Corp. Electro Dunas Bayer 30-ene (1) AndeanGold Ltd. Electro Puno Bolsa de Valores de Lima AQM Copper Inc. Electroperu CAVALI ICLV 27-ene (1) Candente Copper Corp. Electrosur Cema Comunicaciones Duran Ventures Inc. Electro Sur Este Cineplex Karmin Exploration Emp. Eléctrica de Piura 28-ene (1) Comercial del Acero Lupaka Gold Corp. EnerSur Concesionaria Trasvase Olmos 30-ene (1) Panoro Minerals Ltd. Gas Natural de Lima y Callao Consorcio Cementero del Sur Peruvian Precious Metals Corp. Hidrandina Corp. Cervesur Rio Cristal Resources Kallpa Generación Corp. Financ. de Inversiones Rokmaster Resources Corp. Kuntur Transportadora de Gas Corporación Funeraria 28-ene (1) Regulus Resources Inc.(ant.South. Leg) Luz del Sur Credicorp Capital Perú (a BCP Cap.) 29-ene (1) 29-ene (2) Sulliden Gold Corporation Moche Inversiones Desarrollos Siglo XXI Sunset Cove Mining Peruana de Energía Diviso Grupo Financiero Vena Resources Inc. San Gabán Dunas Energía Zincore Metals Inc. SEAL 27-ene (1) Energía del Pacífico SEDAPAL Factoring Total (3) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Shougang Gener. Eléctrica Falabella Peru Faro Capital F.I. Inmobiliario I Red de Energía del Perú Ferreycorp F.I. Multirenta Inmobiliario TC Siglo 21 Futura Consorcio Inmobiliario Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 29-ene (1) 29-ene (1) Telefónica del Perú GR Holding Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 29-ene (1) 29-ene (1) Telefónica Móviles Graña y Montero 29-ene (1) 29-ene (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1) Transportadora de Gas del Perú Grupo ACP Corp. Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1) H2Olmos 30-ene (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1) SEGUROS Simples Consolidado Hipermercados Tottus Compass Fondo para Pymes Ace Seguros (3) Hipotecaria Sura EAH (3) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 29-ene (1) Aseguradora Magallanes 14-ene (1) ICCGSA Inversiones BNP Paribas Cardif (3) Inmobiliaria IDE PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Cía. de Seg. de Vida Cámara (3) Inmobiliaria Milenia Scotia Sociedad Titulizadora El Pacífico Peruano - Suiza 22-ene (1,6,3) 22-ene (2,6) Inmuebles Comerciales Continental Soc.Titutilizadora El Pacifico Vida 22-ene (1,3) 22-ene (5,6) Inmuebles Panamericana Credicorp Capital Soc.Titulizadora 30-ene (12) 30-ene (1,11) Insur Cía. de Seguros (3) INTURSA Intertítulos Soc.Titutilizadora (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. de la SBS, que reemplaza al presentado anteriormente. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (8) El 28-Ene-2015 remitieron como Hecho de Importancia, Patrimonio en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú una nota de prensa sobre los (3) Remitieron Balance General y resultados de su matriz Freeport-McMoRan al 31-Dic-14 (en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (9) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Solución EAH y Empresa Financiera Edyficar. (4) Adicionalmente, el 12-Ene-2015, remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera Intermedia Individual al 31-Dic-2014. (10) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (11) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que (12) Patrimonio en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt (6) Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú reemplaza al presentado anteriormente. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Balance General y EGyP en formato Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, TIANA
Lunes, 02 de febrero del 2015 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 16-oct (1,3) 02-dic (83) Generandes Perú 24-oct (1) 14-nov (2) Pesquera Exalmar 29-oct (1) Tradi 28-oct (1) Integra 16-oct (1,3) Hidrandina 30-oct (1) Petróleos del Perú - Petroperú 30-oct (1) Transacciones Financieras 30-oct (1) 14-nov (75) Prima 15-oct (1,3) 06-nov (40) Kallpa Generación 11-nov (1) QUIMPAC 30-oct (1) 14-nov (2) Triton Trading Profuturo 14-oct (1,3) Luz del Sur 30-oct (1) 14-nov (2,72) Rayón Industrial - En Liquid 28-oct (1) Moche Inversiones 30-oct (1) Refinería la Pampilla 28-oct (1) 28-oct (2,38) MINERAS Simples Consolidado BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Peruana de Energía 30-oct (1) 14-nov (2) RENASA 30-oct (1) Andina de Explorac. 30-oct (1) 13-nov (2) Banco Azteca del Perú 30-oct (1,3,12) San Gabán 24-oct (1) SIAM 29-oct (1) Atacocha 30-oct (1) 14-nov (68) Banco Cencosud 16-oct (1) SEAL 27-oct (1) SIDERPERU 30-oct (1,10) 05-nov (36) Buenaventura 30-oct (1) 30-oct (2) BBVA Bco. Continental 24-oct (1,3) 14-nov (55) SEDAPAL 30-oct (1) BAT Holding 29-oct (1) 24-oct (9) Castrovirreyna 30-oct (1) 14-nov (2) Banco de Comercio 14-oct (1,3) 21-oct (2,43) Shougang Gener. Eléctrica 20-oct (1) Tex. San Cristóbal - En Liquid. Cerro Verde 29-oct (1) 07-nov (14) Bco. de Crédito 22-oct (1,3) 22-oct (2,40) Red de Energía del Perú 30-oct (1) UCP Backus 30-oct (1,15) 14-nov (2) Compañía Minera Poderosa 29-oct (1) 14-nov (2) Bco. Falabella Perú 16-oct (1,3) 31-oct (26) TC Siglo 21 UNACEM 31-oct (1) 14-nov (2,57) Corona 30-oct (1) Bco. Financiero 28-oct (1,3) 28-oct (2) Telefónica del Perú 21-oct (1,24) 21-oct (2) Yura 30-oct (1) 14-nov (2,60,65) El Brocal 16-oct (1) Banco GNB 23-oct (1,3,10) Telefónica Móviles 21-oct (5) Fosfatos del Pacífico 27-oct (1) 27-oct (11) B. Inter. de Finanzas - BanBif 30-oct (1,3) Transp. de Gas del Perú 30-oct (1) DIVERSAS Simples Consolidado Milpo 30-oct (1) 14-nov (2) INTERBANK 28-oct (1,3) 10-nov (46,74) A. Jaime Rojas Rep. Generales Minsur 30-oct (1) 17-nov (2) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) SEGUROS Simples Consolidado Administradora del Comercio 29-oct (1) 10-nov (43) Morococha 30-oct (1) 14-nov (2) Banco Ripley Perú 22-oct (1,3) 29-dic (84) Ace Seguros 30-oct (1,3) Agrokasa Holdings 30-oct (1) 14-nov (2) MYGSA 30-oct (1) Bco. Santander Perú 24-oct (1,3) 04-nov (35) Aseguradora Magallanes 10-oct (1) Andino Investment Holding 30-oct (1) 30-oct (2) Perubar 30-oct (1) Citibank del Perú 27-oct (1,3) 31-oct (29) BNP Paribas Cardif 24-oct (1,3) Bayer 23-oct (1) Raura 30-oct (1) 14-nov (2) Deutsche Bank (Perú) 30-oct (1,3) 29-oct (18) Cía. de Seg. de Vida Cámara 29-oct (1,3) 02-dic (83) Bolsa de Valores de Lima 20-oct (1) 14-nov (2) Santa Luisa 30-oct (1) ICBC Perú Bank 30-oct (1,3) El Pacífico Peruano - Suiza 23-oct (1,3) 23-oct (2,40) CAVALI ICLV 22-oct (1) Shougang Hierro Perú 29-oct (1) Mibanco 23-oct (1,3) El Pacifico Vida 23-oct (1,3,15) 23-oct (10) Cema Comunicaciones SPCC - Suc. Perú 30-oct (1) 31-oct (13,31) Scotiabank Perú 22-oct (1,3) 14-nov (2) Insur Cía. de Seguros 24-oct (1,3) Cineplex S.A. 29-oct (1) 14-nov (2) Volcán 30-oct (1) 30-oct (2) COFIDE 28-oct (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 28-oct (1,3) 10-nov (46,74) Comercial del Acero 27-oct (1) Amérika Financiera 28-oct (1,3) 28-oct (16) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3,30) 14-nov (2) Concesionaria Trasvase Olmos 30-oct (1) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Compartamos Financiera 21-oct (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3) 14-nov (75) Consorcio Cementero del Sur 30-oct (1) 14-nov (2,60) Corporac. Andina de Fomento Crediscotia Financiera 24-oct (1,3) 14-nov (54) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-oct (1,3) Corp. Cervesur 30-oct (1) 14-nov (2) Credicorp 06-nov (1,4) Empresa Financiera Edyficar 15-oct (1,3) 22-oct (6) Mapfre Perú Vida 29-oct (1,3) 15-nov (2) Corp. Financ. de Inversiones 29-oct (1) 14-nov (2) Fortuna Silver Mines Inc. (44) Financiera Efectiva 14-oct (1,3) Ohio National Seguros de Vida 29-oct (1,3) Corporación Funeraria 29-oct (1) 15-nov (77) InRetail Perú Corp. 29-oct (1) 13-nov (2,74) Financiera Nueva Visión 30-oct (1,3) 14-nov (70) Protecta Cía. de Seguros 17-oct (1,3) 30-oct (28) Credicorp Capital Perú 29-oct (1) 29-oct (2) Intercorp Perú Ltd. 30-oct (1) 14-nov (2) Financiera Proempresa 24-oct (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-oct (1,3) Desarrollos Siglo XXI Intercorp Financial Services (IFS) 10-nov (1) 10-nov (2,74) Financiera TFC 23-oct (1) Rímac Seguros y Reaseguros 21-oct (1,3) 13-nov (2) Diviso Grupo Financiero 23-oct (1) 14-nov (2) Luna Gold Corp. 13-nov (53) Financ. Qapaq (a. F. Universal) 18-oct (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 22-oct (1,3) Dunas Energía 30-oct (1) 14-nov (2) SCC 31-oct (13,31) Financiera Uno 29-oct (1,3) Seguros Sura 30-oct (1,3) 14-nov (2) Energía del Pacífico 30-oct (1) Rio Alto Mining Limited (42) Financ. Confianza 23-oct (1,3,7) Factoring Total 29-oct (1,3) 14-nov (62,63) Telefónica 12-nov (47) Fondo Mivienda 27-oct (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Falabella Peru 30-oct (1) 31-oct (2) Trevali Mining Corporation (73) CMAC Sullana 30-oct (1,3) Agríc. y Gan. Chavín de Huantar Ferreycorp 29-oct (1) 29-oct (2) Minera IRL Limited (50) Mitsui Auto Finance 30-oct (1,3) Agroindustrias AIB 28-oct (1) 14-nov (2) Futura Consorcio Inmobiliario 30-oct (1) Sierra Metals Inc. 13-nov (51) ALICORP 30-oct (1) 30-oct (2) GR Holding 24-oct (1) 06-nov (2) AGRARIAS Simples Consolidado Ameral 28-oct (1) Graña y Montero 30-oct (1) 30-oct (2) JUNIORS Simples Consolidado Agro. Ind. Paramonga 29-oct (1) 12-nov (2) Austral Group 30-oct (1,15) 14-nov (2) H2Olmos 30-oct (1) Alturas Minerals Corp. 14-nov (69) Agroindust. San Jacinto 30-oct (1) Cementos Pacasmayo 27-oct (1) 27-oct (2,21) Hipermercados Tottus 30-oct (1) 30-oct (2,26) AndeanGold Ltd. Agro Pucalá Cervecería San Juan 30-oct (1) 14-nov (56) Hipotecaria Sura EAH 29-oct (1,3) 14-nov (59) AQM Copper Inc. (81) Cartavio 30-oct (1) Cía. Goodyear 30-oct (1) Inmobiliaria IDE 30-oct (1) 14-nov (56) Candente Copper Corp. (79) Casa Grande 30-oct (1) Cía. Universal Textil 30-oct (1) Inmobiliaria Milenia 29-oct (1) Duran Ventures Inc. (81) Central Azuc. Chucarapi 30-oct (1) 30-oct (2) Cons. Indust. de Arequipa 29-oct (1) Inmuebles Comerciales 30-oct (1) 14-nov (2,34) Karmin Exploration Emp. Agrícola La Unión Corporación Aceros Arequipa 29-oct (1) 29-oct (2) Inmuebles Panamericana 30-oct (1) 14-nov (2, 34,71) Lupaka Gold Corp. Emp Agríc. Gan. Salamanca Corporación Cerámica 30-oct (1) 14-nov (66) INTURSA 20-oct (1) 23-oct (2) Panoro Minerals Ltd. (80) Emp. Agrícola San Juan 29-oct (1) Corporación Lindley 30-oct (1) 30-oct (2) INVERTUR 29-oct (1) 10-nov (2) Peruvian Precious Metals Corp. Emp. Agrícola Sintuco 30-oct (1) Creditex 30-oct (1) 14-nov (2,61) Invers. Financieras del Perú 28-oct (1) Rio Cristal Resources 02-dic (82) Emp. Agroind. Cayaltí 30-oct (1) DELCROSA 29-oct (1) Inversiones La Rioja 28-oct (1) Rokmaster Resources Corp. Emp. Agroind. Laredo 30-oct (1) Emp. Editora El Comercio 30-oct (1) 30-oct (2) Inversiones Centenario 30-oct (1,33) 14-nov (2) Regulus Resources Inc.(a.South. Leg) Emp. Agroind. Pomalca 29-oct (1) Eternit 01-nov (1) 14-nov (76) Invers. Aspi (a. Inv.Pacasmayo) 27-oct (1) 29-oct (2) Sunset Cove Mining Emp. Agroind. Tumán 27-oct (1) ETNA 30-oct (1) 14-nov (2) Latina Holding 29-oct (1,15) Vena Resources Inc. (78) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi EXSA 29-oct (1) 14-nov (2) Leasing Perú 30-oct (1,3) 10-nov (45) Zincore Metals Inc. 03-nov (32) Emp. Agraria Chiquitoy 29-oct (1) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 22-oct (1) Leasing Total 29-oct (1,3,10) 14-nov (2,63) Emp. Azuc. El Ingenio 29-oct (1) Filamentos Industriales 30-oct (1) Lima Gas 30-oct (1,4) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Soc. Fanupe Vichayal Gloria 30-oct (1) 14-nov (2,67) Los Portales 30-oct (1) 14-nov (2,41) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 29-oct (1) 29-oct (1) Hidrostal 30-oct (1) Maestro Peru S.A. 12-nov (1) 12-nov (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 30-oct (1) 29-oct (1) SERVICIOS Simples Consolidado IEQSA 24-oct (1) Negocios e Inmuebles 28-oct (1) 13-nov (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 21-oct (1) 21-oct (1) Consorcio Agua Azul 29-oct (1) INDECO 29-oct (1) 05-nov (37) Norvial 16-oct (1) 30-oct (27) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 21-oct (1) 21-oct (1) EDEGEL 23-oct (1) 14-nov (2,58) Industria Textil Piura 30-oct (1) Perú Holding de Turismo 30-oct (1,39) 14-nov (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 21-oct (1) 21-oct (1) EDELNOR 22-oct (1) 12-nov (49) Industrias del Envase 30-oct (1) Perú LNG S.R.L. 28-oct (1) 28-oct (17) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 21-oct (1) 21-oct (1) EGENOR 28-oct (1) 13-nov (2) Intradevco Industrial 30-oct (1) 14-nov (2) Pluspetrol Camisea 30-oct (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 21-oct (1) 21-oct (1) EGESUR 29-oct (1) Laive 30-oct (1) Pluspetrol Lote 56 30-oct (1) Compass Fondo para Pymes 17-oct (1) 28-oct (1) Electro Dunas 30-oct (1) 14-nov (64) Lima Caucho 21-oct (1) PVT SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 30-oct (1) 27-oct (1) Electro Puno 30-oct (1,4) Manufactura "Récord" 30-oct (1) RBC 30-oct (1) 14-nov (2) Electroperu 30-oct (1) Medrock Corporation Rash Perú 30-oct (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Electrosur 29-oct (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-oct (1) Saga Falabella 30-oct (1) 30-oct (2,26) Scotia Sociedad Titulizadora 30-oct (25) 30-oct (1,54) Electro Sur Este 30-oct (1) Michell y Cía. 30-oct (1) Supermercados Peruanos 29-oct (1) 13-nov (52,74) Continental Soc.Titutilizadora 30-oct (23) 30-oct (1,55) Emp. Eléctrica de Piura 24-oct (1) 12-nov (48) Motores Diesel Andinos 29-oct (1) Solución EAH 29-oct (1,3) 22-oct (6) Credicorp Capital Soc.Titulizad. 29-oct (20) 29-oct (1,22) EnerSur 27-oct (1) Peruana de Moldeados 30-oct (1) 13-nov (2) Tiendas EFE 30-oct (1) 14-nov (2,4) Intertítulos Soc.Titutilizadora 29-oct (19) 29-oct (1,46,74) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Los Jardines Open Plaza - D.S. N 093-2002-EF, Título XI. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (55) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - Primer otros, a Continental Soc. Titulizad. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Programa de Bonos de Titulización. Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental (4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que Patrim. en Fideicom. - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje Sociedad Titulizadora. reemplaza al presentado anteriormente. (26) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (56) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (5) Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Telefónica Móviles S.A. (27) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados a Norvial. de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (6) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre (28) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs. (58) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y otros, a Solución EAH y Empresa Financiera Edyficar. que consolidan, entre otros, a Protecta Seguros. Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. Con fecha 22-Oct-2014 remitieron como Hecho de Importancia (29) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (7) el Informe de Gerencia con información al 3er.Trim. (Hipotecaria Sura). y las Notas a los EE.FF. 2014 (doc. en inglés). Con fecha 18-Nov-2014 remitieron la traducción del dcto. (60) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú EE.FF. y Notas de El Pacífico (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. (8) - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (31) Con fecha 31-Oct-2014, Southern Copper Corporation remitió como (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que Hecho de Importancia (9) Remitieron Nota de Prensa sobre los resultados de British American Tobacco Plc. su formulario 10-Q que incluye información financiera consolidada al 30-Set-2014 (doc. en consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. al 3er. Trimestre del 2014 (dcto en inglés). Con fecha 17-Nov-2014 remitieron la inglés). Con fecha 25-Nov-2014, SCCO remitió la traducción del formulario 10-Q (62) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) traducción del documento. (32) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que (10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia, Gerencia al 30-Set-2014 (docs en ingles). consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.) que reemplaza al presentado anteriormente. (33) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar (64) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que de sus EE.FF. consolidan, (11) Remitieron EEFF y Notas de Cementos (34) Con fecha 03-Nov-2014 remitieron como Hecho de Importancia entre otros, a Electro Dunas S.A.A. Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, de Inm. Comerciales del entre otras, a Fosfatos del Pacífico. Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 30-Set-2014 (pesos chilenos). (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Posteriormente remitieron un nuevo (35) Remitieron Informe del Tercer Trimestre del 2014 de Grupo Santander que incluye Sur y Subs., que consolidan, entre otros, a Yura. (12) ejemplar del Balance General y EGyP en formato de la SBS. Con fecha 05-Nov-2014 remitieron nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. información financiera al 30-Set-2014, expresada en euros. (66) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, Con fecha 27-Oct-2014 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, (36) Información Financiera al 30-Set-2014 de Metalúrgica Gerdau entre otros, a Corporación Cerámica. (13) y Emp. Controladora, que conuna nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/2014 que incluye sus EEFF solida a Siderperú (dcto. en inglés). Con fecha 21-Nov-2014 remitieron traducción al español. (67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú Intermedios Consolidados. (37) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Audit. del 3er. Sem-2014 de Nexans que y Subs. (Gloria S.A.) El 28-Oct-2014 remitieron como consolidan, entre otros, a Indeco (dcto. en inglés). El 03-Dic-2014 remitieron la traducción. (68) EE.FF. Consolidados (14) Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre los y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias que consolidan, resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc al 30-Set-14 (en inglés). (38) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 3er. Trimestre 2014 de su matriz Repsol S.A. entre otros, a Atacocha. Con fecha 27-Nov-2014 remitieron la traducción de dicha nota de prensa. Con fecha que incluyen Información Financiera Consolidada. (69) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la 07-Nov-2014 remitieron el Formato 10-Q de su matriz Freeport-McMoRan (en inglés). (39) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. Gerencia al 30-Set-2014 (docs en ingles). Con fecha 05-Dic-2014 remitieron la traducción en español. (40) Adicionalmente, con fecha 07-Ago-2014, remitieron EE.FF. Consolidados, (70) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero Informe de y Subsidiarias que consolidan, Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de la Declaración de Gerencia y Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del entre otros, a Financiera Nueva Visión. (15) Responsabilidad. (16) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). Perú y Subsidiarias, El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú S.A.C. (17) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). y Prima AFP. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (18) Reporte Interino al 30-Set-2014 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. (41) Adicionalmente, (72) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. S.A.C. expresados en euros (dcto. en inglés). El 20-Nov-14 remitieron a traducción del dcto. que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Interproperties Holding (42) Con fecha 10-Nov-2014 remitieron, como Hecho (73) Con fecha 17-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus (19) de Importancia, sus EEFF. Consolidados y EEFF. Consolidados y (20) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, TIANA - Primer Programa Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (documentos en inglés y español). Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (documentos en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca (43) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. (74) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que - ATN consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (44) Con fecha 11-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF. Consolidados y y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). Patrimonio en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (documentos en inglés). (75) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Patrimonio en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (45) Remitieron información financiera consolidada al Tercer Trimestre del 2014 de su matriz (Positiva Vida y Transacciones Financieras). (21) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inversiones Aspi y Subs. (Cem. Pacasmayo). Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). (76) EE.FF. Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinculadas (Fca. Peruana Eternit) (22) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Banco (77) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por (78) Con fecha 17-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (23) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, Bonos de Titulización @VE Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, Instrumentos de Titulización (47) Adicionalmente, remitieron como Hecho de (79) Con fecha 18-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus Importancia una presentación sobre sus EEFF Consolidados Hipotecaria Banco Continental - Primera Emisión. resultados del período Ene-Set/2014 (en inglés) y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (en inglés). Patrim. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco (80) Con fecha 27-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus Bonos de Titulización de Cuentas por S.A. - ELECSA y Subsidiaria EEFF Consolidados Cobrar de Los Portales S.A. - Negocio Inmobiliario. (49) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria. al 30-Set-2014 (en inglés). Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de la Declaración (50) Con fecha 13-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF (81) Con fecha 28-Nov-2014 remitieron, (24) de Responsabilidad. Consolidados como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (25) Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial La Marina 2007 - y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (docs. en inglés y español). y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (en inglés). D.S. N 093-2002-EF, Título XI EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés) (82) EE.FF. Consolidados del 2do. Trimestre cerrado el 30-Set-2014. Adicionalmente, (51) Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial Mall Aventura Plaza Bellavista - (52) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Disc. de la Gerencia. (en inglés). D.S. N 093-2002-EF, Título XI que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. (83) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción S.A. y Subs. que Patrimonio Fideicometido Scotiabank (53) EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia (en consolida, entre otros, a AFP Habitat S.A. y Cia de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos). - Centro Comercial Mall Aventura Plaza Trujillo - inglés). Con fecha D.S. N 093-2002-EF, Título XI 24-Nov-2014 remitieron la traducción del documento. EE.FF. Consolidados y Notas de Ripley Corp. S.A. al 30-Set-2014 (en pesos chilenos). (84) Patrim. Fideicom. Scotiabank - Centro Comerc. Atocongo Open Plaza y Centro Comercial (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre
Lunes, 02 de febrero del 2015 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP MINERAS Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria AFP Habitat 20-feb (2) 20-feb (2) Electrosur 29-sep (2,108) 29-sep (2) Pesquera Exalmar 15-abr (2) 15-abr (2) Andina de Explorac. 26-feb (2) 26-mar (2) 26-feb (2) Horizonte Electro Sur Este 29-sep (2) 29-sep (2) Petróleos del Perú-Petroperú 10-abr (2) 10-abr (2) Atacocha 28-feb (2) (6) 28-feb (2) Integra 29-ene (2,5) 06-nov (109) 29-ene (2,5) Emp. Eléctrica de Piura 20-mar (2) 08-may (76) 20-mar (2) QUIMPAC 09-abr (2) 06-jun (2) 09-abr (2) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2) Prima 27-mar (2) 01-abr (48) 27-mar (2,19) EnerSur 18-mar (2) 29-abr (72) 18-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 03-abr (2) 31-mar (2,19) Castrovirreyna 09-abr (2) 14-may (2) 09-abr (2) Profuturo 27-mar (2,34) 05-dic (110) 27-mar (2,34) Gas Nat. de Lima y Callao 27-mar (2) 27-mar (2) Refinería la Pampilla 28-mar (2) 28-mar (2,13) 28-mar (2) Cerro Verde 27-feb (2) (11) 27-feb (2) Generandes Perú 13-feb (2) 15-may (2) 13-feb (2) RENASA 01-abr (2,4) 01-abr (2) Compañía M. Poderosa 13-mar (2) 13-mar (2) BANCOS Y FINANCIERAS Hidrandina 19-mar (2) 02-abr (2,4,38) SIAM 10-abr (2) 10-abr (2,19) Corona 18-mar (2) 18-mar (2) Simples Consolidado Memoria Kallpa Generación 14-abr (2) 14-abr (2) SIDERPERU 21-feb (2) 24-feb (9) 21-feb (2) El Brocal 21-mar (2) 27-feb (2,14) 21-mar (2) Banco Azteca del Perú 02-abr (2) 02-abr (2) Kuntur Transp. de Gas 14-abr (2) 14-abr (2) Tex.San Cristóbal - En Liquid Fosfatos del Pacífico 24-mar (2) 25-mar (2,33) 24-mar (2) BBVA Bco. Continental 01-abr (2) 01-abr (2,50) 01-abr (2) Luz del Sur 28-feb (2) 27-mar (2,82) 28-feb (2) UCP Backus 03-mar (2) 30-abr (2,21) 03-mar (2) Milpo 28-feb (2,106) 28-mar (2,106) 28-feb (2) Banco Cencosud 15-abr (2) 15-abr (2) Moche Inversiones 14-abr (2) 14-abr (2) UNACEM 03-mar (2) 31-mar (2,80) 03-mar (2,3) Minsur 31-mar (2) 31-mar (2,98) 31-mar (2) Banco de Comercio 31-mar (2) 30-abr (2,4,78) 31-mar (2) Peruana de Energía 28-feb (2) 28-feb (2) Yura 03-mar (2) 15-may (2,86,87) 03-mar (2) Morococha 16-may (2) 04-jul (2) 16-may (2) Bco. de Crédito 01-abr (2) 01-abr (2,48) 01-abr (2,3) San Gabán 08-ago (2) 08-ago (2) MYGSA 30-abr (2) 30-abr (2) Bco. Falabella Perú 27-mar (2) 01-abr (52) 27-mar (2) SEAL 11-mar (2) 11-mar (2) DIVERSAS Perubar 07-abr (2) 07-abr (2) Bco. Financiero 25-mar (2) 15-may (2) 25-mar (2,4) SEDAPAL 10-abr (2) 10-abr (2,3) Simples Consolidado Memoria Raura 20-mar (2) 15-may (2) 20-mar (2) B. Inter. Finanzas - BanBif 02-abr (2) 02-abr (2) Shougang Gen. Eléctrica 14-mar (2) 14-mar (2) A. Jaime Rojas (31) (31) Santa Luisa 11-mar (2) 11-mar (2) INTERBANK 31-mar (2) 07-abr (58,79) 31-mar (2) Red de Energía del Perú 26-feb (2) 26-feb (2,4) Administr. del Comercio 24-mar (2) 08-may (4,78) 24-mar (2) Shougang Hierro Perú 12-abr (2) 12-abr (2,4) Bco. Latino - En Liquid. TC Siglo 21 Agrokasa Holding 01-abr (2,4) 15-may (2) 01-abr (2) SPCC - Suc. Perú 15-abr (2) 27-feb (12) 15-abr (2,68) B. Nuevo Mundo - En Liq. Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 01-abr (2) 05-mar (2) Volcán 20-mar (2) 21-mar (2) 20-mar (2) Banco Ripley Perú 15-abr (2) 03-abr (56) 15-abr (2) Telefónica Móviles 24-mar (2) 24-mar (2,7) 24-mar (2) Bayer 05-mar (2) 05-mar (2) Bco. Santander Perú 21-mar (2) 28-mar (2,41) 21-mar (2) TGP 21-feb (2) 21-feb (2) Credicorp Capital Perú 27-feb (2) 31-mar (2) 27-feb (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Citibank del Perú 01-abr (2) 06-mar (18) 01-abr (2) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 13-may (2) 26-mar (2) Simples Consolidado Memoria Deutsche Bank (Perú) 21-mar (2) 20-mar (28) 21-mar (2) SEGUROS Braja Const. Inmobiliaria 15-abr (2) 15-abr (2) Amerigo Resources (10) Banco GNB Perú 26-feb (2) 26-feb (2) Simples Consolidado Memoria CAVALI ICLV 12-mar (2) 12-mar (2) COPEINCA ASA ICBC Perú Bank 31-mar (2) 05-may (39) 31-mar (2) Ace Seguros 01-abr (2) 01-abr (2) Cema Comunicaciones Corp. Andina de Fomento Mibanco 21-mar (2) 15-may (66,93) 21-mar (2) Aseguradora Magallanes Cineplex S.A. 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Credicorp 01-abr (2) 27-feb (2,3) Scotiabank Perú 27-feb (2) 01-abr (2,110) 27-feb (2) BNP Paribas Cardif 26-mar (2) 14-may (81) 26-mar (2) Comercial del Acero 15-abr (2) 15-abr (2) Fortuna Silver Mines Inc. (24) (24) COFIDE 01-abr (2) 01-abr (2,3) El Pacífico Peruano - Suiza 03-mar (2) 03-mar (2,48) 03-mar (2) Conces. Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Inretail Perú Corp. 27-mar (2) 11-abr (2,79) 27-mar (2,3) Amérika Financiera 31-mar (2) 15-may (83) 31-mar (2) El Pacifico Vida 03-mar (2) 03-mar (16) 03-mar (2) Consor. Cementero del Sur 03-mar (2) 15-may (2,87) 03-mar (2) Intercorp Perú Ltd. 25-mar (2) 09-may (2) 25-mar (2,3) Crediscotia Financiera 01-abr (2) 01-abr (51,110 01-abr (2) Insur S.A. Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Corp. Cervesur 31-mar (2) 15-may (2) 31-mar (2) Intercorp Financial S. (IFS) 14-mar (2) 07-abr (2,79) 14-mar (2) Empr. Financiera Edyficar 12-mar (2) (49) 12-mar (2) Interseguro Cía de Seg. 26-feb (2) 07-abr (58,79) 26-feb (2) Corp. Financ. de Inversiones 26-mar (2) 15-may (2) 26-mar (2) Luna Gold Corp (26) (26) Compartamos Financiera 03-mar (2) 03-mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 03-mar (2) 07-abr (2) 03-mar (2) Corporación Funeraria 13-feb (2) 14-abr (65) 13-feb (2) Minera IRL Limited (46) Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) La Positiva Vida S. y Reaseg. 25-feb (2) 07-abr (59) 25-feb (2) Desarrollos Siglo XXI Rio Alto Mining Limited (40) (40) Financiera Nueva Visión 15-abr (2) 15-abr (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Diviso Grupo Financiero 15-abr (2) 29-may (2) 15-abr (2) SCC 27-feb (12) (68) Financiera Proempresa 04-mar (2) 04-mar (2) Mapfre Perú Vida 31-ene (2) 14-abr (2) 31-ene (2) Dunas Energía 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Sierra Metals Inc. 27-mar (35) (35) Financiera TFC 20-ago (2) 20-ago (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 15-may (66,93) 28-feb (2) Energía del Pacífico 24-mar (2) 24-mar (2) Telefónica 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) Financiera Universal 01-abr (2) 01-abr (2,4) Rigel Perú Cía. de Seguros 07-abr (2) 07-mar (20) 07-abr (2) Factoring Total 15-abr (2) 15-may (90,91) 15-abr (2) Trevali Mining Corp. (61) (61) Financiera Uno 26-mar (2) 26-mar (2) Rímac Seguros y Reaseg. 19-mar (2) 19-mar (2,98) 19-mar (2) Falabella Peru 04-mar (2) 01-abr (2) 04-mar (2) Financiera Confianza 28-mar (2) 28-mar (2) SECREX - Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) JUNIORS CMAC Arequipa 28-mar (2) 20-mar (2,4) Seguros Sura 19-feb (2) 19-feb (2,109) 19-feb (2) Ferreyros 01-abr (2) 27-mar (36) 01-abr (2) Simples Consolidado Memoria CMAC Huancayo 01-abr (2) 01-abr (2) Futura Consorcio Inmobi. 20-mar (2) (98) 20-mar (2) Alturas Minerals Corp. 09-abr (25) (25) CMAC Sullana 28-mar (2) 28-mar (2) INDUSTRIALES Graña y Montero 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Andeangold Ltd. (101) Mitsui Auto Finance 28-mar (2) 28-mar (2) Simples Consolidado Memoria GR Holding 31-mar (2) 31-mar (2,4,72) 31-mar (2) AQM Copper Inc. (75,96) Agr. y G.Chavín de Huantar 05-may (2) 05-may (2) Grupo ACP Corp. 15-abr (2) 15-may (2,66) 15-abr (2) Candente Copper Corp. (63) (63) AGRARIAS Agroindustrias AIB 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) H2Olmos 15-abr (2) 15-abr (2) Candente Gold Corp. Simples Consolidado Memoria ALICORP 26-feb (2) 27-mar (2) 26-feb (2) Hipermercados Tottus 01-abr (2) 01-abr (2,52) 01-abr (2) Duran Ventures Inc. (76) Agro. Ind. Paramonga 11-abr (2) 12-may (2) 11-abr (2) Ameral Hipotecaria Sura EAH 19-feb (2) 19-feb (8,109) 19-feb (2) Karmin Exploration 04-sep (105) Agroindust. San Jacinto 03-mar (2) 03-mar (2,19) Austral Group 10-abr (2) 15-may (2) 10-abr (2) Inmobiliaria Ide 07-mar (2) 30-abr (74) 07-mar (2) Lupaka Gold Corp. Agro Pucalá BAT Holding 01-abr (1,111) 24-mar (2,29) 01-abr (1,111) Inmobiliaria Milenia 13-mar (2) 13-mar (2) Panoro Minerals Ltd. (73) (73) Cartavio 03-mar (2) 03-mar (2) Cementos Pacasmayo 25-mar (2) 25-mar (2,32) 25-mar (2) Inmuebles Comerciales 21-abr (2) 15-may (2,17) 21-abr (2) Peruvian P. Metal Corp. (15) Casa Grande 03-mar (2) 03-mar (2) Cervecería San Juan 03-mar (2) 30-abr (74) 14-feb (2) Inmuebles Panamericana 07-abr (2) 07-abr (2,17,89) 07-abr (2) Rio Cristal Resources 15-ago (102) Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 18-mar (2) 31-mar (2) Cía. Goodyear 31-mar (2) 31-mar (2) INTURSA 19-mar (2,4) 19-mar (2,4,98) 19-mar (2,4) Rokmaster Resources (55) (55) Emp. Agrícola Barraza Cía. Universal Textil 13-mar (2,4) 13-mar (2,4) INVERTUR 14-mar (2) 27-mar (2) 14-mar (2) Southern Legacy M. Inc. Emp. Agrícola La Unión Cons. Indust. de Arequipa 25-feb (2) 25-feb (2) Inversiones La Rioja 17-mar (2) 17-mar (2) Sulliden Gold Corp. (100) Emp A. Gan. Salamanca Corp. Aceros Arequipa 28-feb (2) 24-abr (2) 28-feb (2) Inversiones Centenario 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2) Sunset Cove Mining Emp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2,103) Corporación Cerámica 07-abr (2) 13-jun (99) 07-abr (2) Inversiones Financieras 28-mar (2) 28-mar (2) Vena Resources Inc. (54) (54) Emp. Agrícola Sintuco 03-mar (2) 03-mar (2) Corporación Lindley 18-mar (2) 18-mar (2) 18-mar (2) Inv. Aspi (a. Inv. Pacasmayo) 12-mar (2) 25-mar (2) 12-mar (2) Zincore Metals Inc. 19-mar (25) (25) Emp. Agroind. Cayaltí CREDITEX 24-mar (2) 15-may (2,84) 24-mar (2) Latina Holding (34) 15-may (2) (34) Emp. Agroind. Laredo 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) DELCROSA 15-abr (2) 15-abr (2,19) Leasing Perú 17-feb (2) 07-abr (60) 17-feb (2) FONDOS DE INVERSION Emp. Agroind. Pomalca 08-abr (2) 08-abr (2) Emp. Editora El Comercio 07-mar (2) 20-mar (2) 07-mar (2,3) Leasing Total 17-mar (2,92) 15-may (2,91) 17-mar (2) Simples Socied. Adm. Memoria Emp. Agroind. Tumán 14-abr (2) 14-abr (2) Eternit 12-mar (2,4) 29-may (2) 12-mar (2,4) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2) Faro Capital F.I. Inmob. 15-abr (2) 15-abr (62) 15-abr (2) Emp. A. Azuc. Andahuasi ETNA 26-feb (2) 09-may (2) 26-feb (2,3,4) Los Portales 09-abr (2) 09-abr (2,47,71) 09-abr (2) F.I. Multirenta Inmob. 04-abr (2) 15-abr (62) 04-abr (2) Emp. Agraria Chiquitoy 17-jun (2,4) 17-jun (2,4) EXSA 27-mar (2) 20-feb (2,4,98) 27-mar (2) Maestro Peru 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2) Coril Inst. Financ. 5 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (62) 08-abr (2) Emp. Azuc. El Ingenio 10-abr (2) 10-abr (2) F. H.y T. San Miguel - En Liq. 09-abr (2) 09-abr (2) Negocios e Inmuebles 13-mar (2) 16-abr (2) 13-mar (2) Coril Inst. Financ. 7 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (62) 08-abr (2) Neg. Agr. Vista Alegre Filamentos Industriales 10-abr (2) 10-abr (2) Norvial 27-mar (2) 28-mar (44) 27-mar (2) Coril ICMP1 09-abr (2) 15-abr (62) 09-abr (2) Palmas del Espino 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Gloria 25-feb (2) 15-may (2,88) 25-feb (2) Perú Holding de Turismo 12-mar (2) 09-may (2) 12-mar (2) Coril ICMP2 09-abr (2) 15-abr (62) 09-abr (2) Soc. Fanupe Vichayal Hidrostal 06-mar (2) 06-mar (2,19) Peru LNG 01-abr (2) 01-abr (53) 01-abr (2) Coril ICMP4 22-abr (2) 15-abr (62) 22-abr (2) IEQSA 10-abr (2) 10-abr (2) Pluspetrol Camisea 01-abr (2) 01-abr (2) Compass Fondo Pymes 11-abr (2) 15-abr (62) 11-abr (2) SERVICIOS INDECO 19-mar (2) 16-may (95) 19-mar (2,19) Pluspetrol Lote 56 01-abr (2) 01-abr (2) SIGMA - FI LeasOp I 15-abr (2) 27-mar (4,62) 15-abr (2) Simples Consolidado Memoria Industria Textil Piura 15-abr (2) 15-abr (2) PVT Chinango 03-mar (2) 03-mar (2) Industrias del Envase 21-feb (2) 21-feb (2) RBC 11-mar (2) 29-abr (2) 11-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Consorcio Agua Azul 27-mar (2) 27-mar (2) Intradevco Industrial 16-abr (2) 15-may (2) 16-abr (2,4) Rash Perú 15-abr (2) 15-abr (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria EDEGEL 13-feb (2) 15-may (85) 13-feb (2) Laive 28-feb (2) 28-feb (2) Saga Falabella 19-mar (2) 01-abr (2,52) 19-mar (2) Scotia Soc. Titulizadora 15-abr (69) 15-abr (2,51,110) 15-abr (2) EDELNOR 18-mar (2) 09-may (77) 18-mar (2) Lima Caucho 10-mar (2) 10-mar (2) Supermercados Peruanos 26-mar (2) (64,79) 26-mar (2) Continental Soc.Titutiliz. 28-mar (43) 28-mar (2,50) 28-mar (2) EGENOR 20-mar (2,4) 12-may (2,97) 20-mar (2,4) Manufactura "Récord" 01-abr (2) 01-abr (2) Solución EAH 31-mar (2) (49) 31-mar (2) Credicorp Capital S.Tituliz. 15-abr (67) 01-abr (2) 01-abr (2) EGESUR 08-ago (2) 08-ago (2) Metalúrg. Peruana - MEPSA 27-mar (2) 27-mar (2,4) Tiendas EFE 26-ago (2) 26-ago (2) Intertítulos Soc.Tituliz. 15-abr (70) 15-abr (2,58) 15-abr (2) Electro Dunas 15-abr (2) 15-may (94) 15-abr (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 07-mar (2) Tradi 20-mar (2) 20-mar (2) Electro Puno 01-sep (2) 01-sep (2) Motores Diesel Andinos 25-mar (2) 25-mar (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 07-abr (60) 15-abr (2) Electroperu 31-mar (2,4) 31-mar (2,4) Peruana de Moldeados S.A. 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr (2) Tritón Trading S.A. 15-abr (2) 15-abr (2) (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma Con fecha 28-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, el Reporte Anual 2013 de su matriz (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs.(GR Holding y Los Portales). que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Industrial and Commercial Bank of China Limited que incluye Información Financiera Consolidada (72) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés), (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Auditada Anual al 31-Dic-2013. Con fecha 25-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. Con fecha 22-May-2014 remitieron la traducción al español. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (40) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisis (73) Con fecha 30-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. y Discusión de la Gerencia y Formato de Información Anual delaño cerrado el 31-Dic-2013 (en ing). el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2013 (doc. en inglés). (5) Con fecha 28-Ene-2014 remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Auditados y la Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, traducción de EE.FF. y AyDG. Adicionalmente remitieron el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2013. Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la Junta Obligatoria Anual. El 23-Abr-2014 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual 2013. (74) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería. (6) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias, que (41) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2013 de Grupo Santander. San Juan. e Inm. Ide incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. (42) Remitieron únicamente el documento correspondientes a los Princ. de Buen Gobierno Corporativo (75) Con fecha 30-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y (7) EFF. Consolidados de Telefónica del Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (43) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, Instrumentos de Titulización el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2013 (doc. en inglés). Telefónica Móviles. Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario (76) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria (8) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura). (44) EEFF Cons. Auditados de Grañna y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (77) EE.FF. de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor). (9) Información Financiera al 31-Dic-2013 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de BCP Capital y Subs, que consolidan, a Credicorp (78) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 20-Mar-2014 remitieron la traducción del dcto. Capital Sociedad Titulizadora que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (10) Con fecha 27-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados (46) Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el (79) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (en español e inglés). consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, (11) Con fecha 28-02-2014 remitieron como HI el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & (47) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, Intertítulos e Interseguro), y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Gold Inc., con información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2013 (en inglés). entre otros, a Los Portales. Peruanos e InRetail Perú Corp). Con fecha 28-Mar-2014 remitieron la traducción al español. (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (80) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (12) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. (81) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha auditada al 31-Dic-2012 (doc. en inglés). Con fecha 28-Mar-2014 remitieron traducción. (49) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar. 13-Jun-2014 remitieron la traducción al español de la parte correspondiente a los EE.FF. (13) Con fecha 28-Feb-2014 remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol,S.A. (50) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental Soc. Tituliz. (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. (14) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental. (83) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera) entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (51) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, (15) Con fecha 28-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolid. Auditados Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. entre otros a Creditex S.A.A. del año cerrado el 30-Set-2013 (en inglés). Con fecha 11-Mar-2014 remitieron como Hecho de (52) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, (85) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013. entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. (16) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs., que consolidan (53) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el del Sur S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. (17) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el (87) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmueb. Panamericana S.A. Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. (18) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada cerrado el 31-Dic-2013 (docs. en inglés). (88) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs. auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. El 28-Mar-2014 remitieron (55) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Auditados (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú la traducción de dicho documento. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Dic-2013. S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (19) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los Princ. de Buen Gobierno Corporativo Adicionalmente remitieron el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2013. (90) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (20) EE.FF. Consolidados Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú S.A. Cia de Seg. de Vida) (56) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (expres. en pesos chilen). (91) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiarias (Leasing Total y (21) Remitieron el Reporte Anual 2014 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada (57) Los Estados Financieros no contienen el Dictamen de los Auditores Independientes. Factorin Total). Anual cerrado al 31-Mar-2014 (dcto. en inglés). Con fecha 19-Ago-2014 remitieron la traducción del (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, a (92) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado. documento. Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) (93) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Corp. S.A.A. y Subs., que consolidan, (22) Remitieron EE.FF. Anuales sin auditar (ver HI). e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. entre otros, a Mibanco y a Protecta. (23) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La (94) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (24) Con fecha 17-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados Positiva Vida y Transacciones Financieras). entre otros, a Electro Dunas S.A.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013. El 01-Abr-2014 remitieron el Formato de (60) Remitieron el Informe Anual 2013 de su matriz Bancolombia S.A. que contiene información (95) Remitieron Información Financiera Auditada de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco. Información Anual (docs. en inglés). financiera consolidada auditada al 31-Dic-2013 (en pesos colombianos). (96) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia (25) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (61) Con fecha 01-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el por el año cerrado el 31-Dic-2013. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2013 (documentos en inglés). Con fecha Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formato de Información Anual al 31-Dic-2013 (ingl.). (97) Adicionalmente, remitieron el Reporte Anual y Formato 10-K de su matriz Duke Energy 30-Abr-2014 remitieron la traducción de sus EE.FF Consolidados. Con fecha 27-May-2014 remitieron nuevamente el Formato de Inf. Anual al 31-Dic-2013 (ingl.) Corp. al 31-Dic-2013 (en inglés) y la traducción al español de los EE.FF. (26) Con fecha 19-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados (62) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en (98) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolid. de Inversiones Breca S.A. y Subs. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). El 31-Mar-2014 remitieron Junta Obligatoria Anual de Accionistas. que consolidan, entre otras, a Minsur S.A., Exsa S.A, Futura Consorcio Inmobiliario S.A., el Formulario de Información Anual. El 08-Abr-2014 remitieron traducción EEFF y AyDG. (63) Con fecha 09-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Rímac Seguros y Reaseg. e Inversiones Nacionales de Turismo S.A. El 22-Abr-2014 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual 2013. el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formullario de Información Anual del año cerrado (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, (27) Con fecha 20-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individuales el 31-Dic-2013. entre otros a Corporación Cerámica S.A.. y Consolidados al 31-Dic-2013. (64) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., (100) Con fecha 25-Jul-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados del (28) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2013 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. año cerrado el 30-Abr-2014 (en inglés) Auditada al 31-Dic-2013 (doc. en inglés). El 19-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (101) Con fecha 01-Ago-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el (29) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés). Con (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Mar-2014 (en inglés) fecha 11-Jul-2014 remitieron la traducción al español. Desarrollo y Subs., que consolidan, entre otros, a Grupo ACP Corp., Mibanco y a Protecta. (102) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (30) Con fecha 24-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, los Estados Financieros (67) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Gerencia por el año cerrado el 31-Mar-2014 (documento en inglés). Consolidados de la matriz BNP Paribas. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (103) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de su Memoria (31) Con fecha 25-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individuales Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Anual, que incluye las subsanaciones a las observaciones efectuadas por la SMV. y Memoria Anual del ejercicio 2013. Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (104) Con fecha 02-Set-2014 remitieron solo la información de Principios de Buen Gobierno Corporativo. (32) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Inversiones ASPI (antes Inv. Pacasmayo) Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (105) Remitieron su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. año cerrado al 30-Abr-2014 (dcto. en inglés). (33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (106) Con fecha del 23-Set-2014 remitieron las subsaciones a las observaciones de la SMV a su (34) Con fecha 26-Mar-2014 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Auditados Individuales y (68) Con fecha 15-Abr-2014, Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, su información financiera auditada. Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la JOA. Memoria Anual y Principios de Buen Gobierno Corporativo así como información (107) Información aprobada y remitida como Hecho de Importancia (35) Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (dctos. en inglés). complementaria de Southern Perú Copper Corporation - Sucursal Perú. Con fecha (108) El 10-Oct-2014 remitieron, como Hecho de Importancia Informe Auditado del 2013 (revisado). Con fecha 02-Abr-2014 remitieron traducción de EE.FF. y, como HI, Formato de Información 09-Set-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. (109) Remitieron Información Financiera Auditada de SURA Asset Management S.A y Sociedades Anual (en inglés). (69) Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Dependientes que consolidan, entre otros, a AFP Integra, Seguros Sura e Hipotecaria Sura EAH. (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Ferreycorp S.A.A. y Subs que consolidan entre otros a Ferreyros S.A. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N 093-2002-EF, Título XI (110) El 05-Dic-2014 remitieron la Memoria Anual de The Bank of Nova Scotia por el año cerrado el (37) EE.FF. Auditados y Memoria de la Soc. Adm. y/o Titulizadora pendiente de aprobación por parte de la Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. 31-Oct-2014 la cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y considera, entre Junta Obligatoria Anual, la cual puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú, Crediscotia Financiera, Scotia (38) Con fecha 27-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, el Documento de Información Anual. (70) Pat. en Fideic - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. Sociedad Titulizadora y Profuturo AFP (dcto. en inglés). El 31-Dic-2014 remitieron la traducción del dcto. Con fecha 01-Abr-2014, el documento fue nuevamente remitido. Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. (111) Posteriormente dicha información fue nuevamente aprobada en Junta de Accionistas. (39) Información Financiera Consolidada de Industrial and Commerce Bank of China Limited. Patrimonio en Fideicomiso D.S. N 093-2002 EF -Interproperties Holding
AVISO RESULTADO DE LA COLOCACIÓN PRIMARIA REALIZADA EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES DE LA SEGUNDA EMISION DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE MEDROCK CORPORATION S.A.C - SERIE C (MEDRO1CP2C) Tasa adjudicación 2.9500% Monto Nominal ($) SAB Compradora 1,000,000.00 ADCAP Securities 1,000,000.00 Lima, 02 de febrero de 2015
Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC S.A. hasta por S/. 50 000,000.00 Serie A Hasta por un monto de S/. 10 000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) ampliable hasta S/. 15 000,000.00 (Quince millones y 00/100 Nuevos Soles) (Dispuesta la inscripción de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC en el Registro Público del Mercado de Valores mediante el Mecanismo de Prospectos Electrónicos con fecha 12 de enero de 2015) Emisor: Instrumento: Monto de la subasta: Series a subastarte Monto de la serie: Valor Nominal: Clase: Plazo: Precio de colocación: Tasas de interés: Amortización: Pago de intereses: Garantías: Clasificación de Riesgo: Estructurador: Agente Colocador: Lugar de pago: Financiera TFC S.A. CERTIFICADO DE DEPOSITOS NEGOCIABLES, con plazos no mayores a un año S/. 10 000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) ampliable hasta S/. 15 000,000.00 (Quince millones y 00/100 Nuevos Soles). A por 1,000 (Un mil) certificados ampliable hasta 1,500 (Un mil quinientos) certificados S/. 10 000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) ampliable hasta S/. 15 000,000.00 (Quince millones y 00/100 Nuevos Soles). S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles). Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través en CAVALI. 180 días a partir de la fecha de emisión. Bajo la par de su valor nominal (a descuento). Se determinará durante el proceso de subasta. La totalidad del principal se amortizará en un solo pago en la fecha de vencimiento de la serie. El pago respectivo se hará en Nuevos Soles. El interés será pagado en las respectivas fechas de vencimiento de los certificados de depósito en Nuevos Soles, a los adquirientes cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar al día hábil anterior a la fecha de vencimiento, según sea el caso. Cuando la fecha de vencimiento sea un día no hábil los intereses serán cancelados el primer día hábil siguiente, sin que corresponda al emisor, en este caso, reconocer intereses adicionales, o compensación alguna, por los días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Los Certificados de Depósito Negociables de Financiera TFC se encuentran respaldados única y exclusivamente con la garantía genérica del patrimonio del emisor. Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo CP-2 (pe) Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo CLA-2- Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. El pago del principal se realizará a través de CAVALI, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en las fechas de redención correspondientes, y de darse el caso que estas fechas sean días no hábiles, los pagos se realizarán en el primer día hábil posterior a la fecha establecida. Los pagos del principal serán atendidos exclusivamente con los fondos proporcionados por el Emisor. No existe obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con sus propios recursos. CAVALI no asumirá responsabilidad alguna en caso que, no obstante su requerimiento, el Emisor no cumpla con poner los fondos necesarios a su disposición en las fechas que correspondan conforme al cronograma incluido en el Complemento del Prospecto Marco respectivo. Para efectos del pago del principal tendrán derecho a recibir el pago del principal los titulares de los CERTIFICADO DE DEPOSITOS NEGOCIABLES cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a