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BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 09-abr-15 1356 CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 2,173,503.60 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 15-abr-15 Cargo 41,763.85 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 24-abr-15 1357 EMPRESA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE INGENIERIA SA DE CV 1,016,137.48 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 22-abr-15 298 CANCELADO CANCELADO BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 22-abr-15 299 JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAZQUERO 10,000.00 ALTA FONDO REVOLVENTE BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 23-abr-15 300 CANCELADO CANCELADO BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 23-abr-15 301 JORGE FRANCISCO REA LOPEZ 1,329.00 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 24-abr-15 302 GAETA NAVA MARTHA PATRICIA 6,432.20 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 24-abr-15 303 HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ BADAJOZ 854.01 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 27-abr-15 304 SOFIA EANNEY TABAREZ CASTAÑEDA 1,631.00 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 27-abr-15 305 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV 51,040.00 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 27-abr-15 306 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUICIONES SA DE CV 50,750.00 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 27-abr-15 307 HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ BADAJOZ 640.50 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4549739 CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO '09 29-abr-15 308 OROZCO GUARDADO ROBERTO 3,294.40 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 4812426 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO 22-abr-15 392 JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAZQUERO 15,000.00 ALTA FONDO REVOLVENTE BAJIO 4812426 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO 24-abr-15 393 SOFIA EANNEY TABAREZ CASTAÑEDA 400.50 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4812426 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO 27-abr-15 394 GAETA NAVA MARTHA PATRICIA 8,441.90 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4812426 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO 27-abr-15 395 SOFIA EANNEY TABAREZ CASTAÑEDA 2,770.90 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 4812426 CONSEJO DE CUENCA DEL RIO SANTIAGO 29-abr-15 396 SOFIA EANNEY TABAREZ CASTAÑEDA 232.00 REPOSICIÓN DE GASTOS BAJIO 7986060 APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR EL AHOGADO 2012 27-abr-15 Cargo BANOBRAS 5,479,261.34 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 7986060 APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR EL AHOGADO 2012 29-abr-15 Cargo BANOBRAS 7,583,602.21 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 9111030 APAZU 2013 14-abr-15 242 ACAR OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV 331,831.99 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 9111030 APAZU 2013 21-abr-15 243 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 609.55 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 9111071 PROSSAPYS 2013 14-abr-15 320 SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y 1,674.57 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 9111071 PROSSAPYS 2013 21-abr-15 321 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 1,542.87 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 14-abr-15 138 19,648.92 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 15-abr-15 139 DOMMONT CONSTRUCCIONES SA DE CV 77,743.71 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 21-abr-15 140 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 6,285.16 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 28-abr-15 Cargo 180,731.75 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 30-abr-15 141 GC GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV 145,672.41 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 30-abr-15 142 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV 327,373.01 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 30-abr-15 143 MTQ DE MEXICO SA DE CV 313,294.93 PAGO A PROVEEDOR 211335294 APAZU 2014 30-abr-15 144 MOCTEZUR CONSTRUCCIONES SA DE CV 116,776.01 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 14-abr-15 275 19,178.70 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 16-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 71,594.00 REINTEGRO DE RECURSOS 211335306 PROSSAPYS 2014 21-abr-15 276 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 2,070.92 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 22-abr-15 277 VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV 116,007.12 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 278 CONSTRUCTUR SA DE CV 115,960.86 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 279 CONSTRUCTUR SA DE CV 155,975.95 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 280 CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV 669,997.39 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 281 OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV 27,952.28 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 282 CONSTRUCTORA VICO SA DE CV 229,776.71 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 283 TRABE OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV 128,443.01 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 284 CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV 1,008,006.91 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 285 J.T. OPUS SA DE CV 113,957.09 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 286 OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV 32,057.46 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 287 P Y P CONSTRUCTORA SA DE CV 414,546.98 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 288 CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV 413,528.92 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 289 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV 407,568.25 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 290 CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV 213,715.19 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 291 GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV 51,256.61 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 292 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV 120,483.26 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 293 J.T. OPUS SA DE CV 105,176.30 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 294 VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV 295,086.29 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 295 TRABE OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV 62,737.63 PAGO A PROVEEDOR

211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 296 P Y P CONSTRUCTORA SA DE CV 502,099.48 PAGO A PROVEEDOR 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 14-abr-15 12 CANCELADO CANCELADO 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 14-abr-15 13 CANCELADO CANCELADO 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 14-abr-15 14 2,086.57 PAGO A PROVEEDOR 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 15-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 60,000.00 REINTEGRO DE RECURSOS 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 16-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 120,711.00 REINTEGRO DE RECURSOS 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 30-abr-15 15 FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2,443,041.18 PAGO A PROVEEDOR 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 30-abr-15 16 FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3,054,619.38 PAGO A PROVEEDOR 211335342 PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014 30-abr-15 17 FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 1,809,295.20 PAGO A PROVEEDOR PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFIC. DE ORG. OP. 218797136 (PROME) 2014 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFIC. DE 218797136 ORG. OP. (PROME) 2014 21-abr-15 37 2,273.74 PAGO A PROVEEDOR 21-abr-15 38 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 374.47 PAGO A PROVEEDOR 218797145 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014 14-abr-15 37 CANCELADO CANCELADO 218797145 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014 14-abr-15 38 52,364.79 PAGO A PROVEEDOR 218797145 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014 16-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 180,074.00 REINTEGRO DE RECURSOS 218797145 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014 30-abr-15 39 CONSTRUCTORA PRESA EL PURGATORIO SPU SA DE CV 15,345,935.45 PAGO A PROVEEDOR 218797145 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014 30-abr-15 40 CONSTRUCTORA PRESA EL PURGATORIO SPU SA DE CV 10,624,466.14 PAGO A PROVEEDOR 223657216 PRODDER MULTIANUAL 29-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 25,366,789.00 PAGO DE DERECHOS U037 INFR. HIDCA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL AREA 246352471 MG Y EL R U037 INFR. HIDCA PARA DISTINTAS COLONIAS 246352471 DEL AREA MG Y EL R U037 INFR. HIDCA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL AREA 246352471 MG Y EL R 06-abr-15 25 ROPLA INGENIERIOS & ARQUITECTOS SA DE CV 150,132.19 PAGO A PROVEEDOR 14-abr-15 26 1,365.74 PAGO A PROVEEDOR 16-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 27,324.00 REINTEGRO DE RECURSOS 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 23-abr-15 1 BARCELONETA SOLUTIONS SA DE CV 623,865.37 PAGO A PROVEEDOR 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 23-abr-15 2 STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC 745,373.59 PAGO A PROVEEDOR 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 24-abr-15 3 STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC 2,223,269.52 PAGO A PROVEEDOR 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 24-abr-15 4 BARCELONETA SOLUTIONS SA DE CV 1,860,839.80 PAGO A PROVEEDOR 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 27-abr-15 5 BARCELONETA SOLUTIONS SA DE CV 1,049,654.87 PAGO A PROVEEDOR 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 27-abr-15 6 STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC 749,888.84 PAGO A PROVEEDOR 267829893 Infraestructura Hidraúlica Estudios y Proyectos 2015 27-abr-15 7 CONSTRUCTORA PRETOR SA DE CV 1,024,870.62 PAGO A PROVEEDOR 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 584 PEREZ SAHAGUN SALVADOR 2,019.30 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 585 SANDOVAL GOMEZ ERNESTO 4,778.69 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 586 GOMEZ PEREZ GERARDO 4,736.61 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 587 RIVERON GAMEZ JOSE EDUARDO 6,182.94 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 588 DELGADO SANCHEZ SALVADOR 27,992.40 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 589 MIRANDA TORRES JONATHAN 6,525.72 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 590 CORNEJO MARTINEZ BRANCO EDDER GERARDO 7,406.24 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 591 SOLIS CABRERA AGUSTIN 5,122.78 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 592 CANCELADO CANCELADO 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 593 JIMENEZ CARDENAS MARIA DEL ROCIO 5,821.69 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 594 PRADO RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO 5,821.60 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 595 GARCIA ELIZALDE ERNESTO 1,494.07 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 13-abr-15 Cargo NOMINA EMPLEADOS CEA 2,832,808.25 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14-abr-15 596 LOPEZ SALDAÑA LUISA FERNANDA 7,490.28 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14-abr-15 597 SANTOS SOLIS MARI A EUGENIA 12,646.76 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 598 PEREZ SAHAGUN SALVADOR 3,314.02 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 599 SANDOVAL GOMEZ ERNESTO 4,914.95 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 600 GOMEZ PEREZ GERARDO 4,992.94 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 601 RIVERON GAMEZ JOSE EDUARDO 6,182.94 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 602 DELGADO SANCHEZ SALVADOR 27,992.40 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 603 CORNEJO MARTINEZ BRANCO EDDER GERARDO 7,585.07 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 604 LOPEZ SALDAÑA LUISA FERNANDA 7,476.91 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 605 PONCE ESPINOSA RAFAEL NEHEMIAS 9,390.91 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 606 SANCHEZ MUÑOZ DANIEL JOSUE 4,667.01 NOMINA EMPLEADOS 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 29-abr-15 Cargo NOMINA EMPLEADOS CEA 3,392,347.33 NOMINA EMPLEADOS

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTUDIOS Y 880241474 PROYECTOS 2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 2013 14-abr-15 Cargo 993.28 PAGO A PROVEEDOR 06-abr-15 107 DEINCOKWI SA DE CV 104,028.57 PAGO A PROVEEDOR 14-abr-15 108 CAMITEC SA DE CV 654,415.54 PAGO A PROVEEDOR 14-abr-15 109 AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV 188,898.39 PAGO A PROVEEDOR 14-abr-15 Cargo 1,925.13 PAGO A PROVEEDOR 24-abr-15 110 CAMITEC SA DE CV 538,926.08 PAGO A PROVEEDOR 24-abr-15 111 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS, S.A DE C.V. 601,017.39 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 06-abr-15 3182 CANCELADO CANCELADO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 06-abr-15 3183 CANCELADO CANCELADO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 06-abr-15 3184 ARRIAGA VELAZQUEZ FELIPE 33,176.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 13-abr-15 3185 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 42,227.70 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 13-abr-15 3186 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 37,728.00 REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3187 EDENRED MEXICO SA DE CV 151,392.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3188 ANA GEORGINA BECERRA ARREDON 32,214.46 PAGO DE FINIQUITO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3189 BPS & ASOCIADOS SC 411,104.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3190 SERVICIO PUBLICITARIO MILENIUM SA DE CV 75,400.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3191 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV 2,460.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3192 VILLA TOURS SA DE CV 3,226.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3193 DINORAH PATRICIA MURILLO GUZMAN 4,000.00 GASTO POR COMPROBAR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3194 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV 2,557.80 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3195 ANGELICA MARIA RAZO GARCIA 52,285.24 PAGO DE FINIQUITO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3196 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 36,401.10 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3197 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 23,617.01 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3198 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 33,424.98 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3199 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 12,603.00 REVOLVENTE REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3200 HILDA GRACIELA PEREZ MATA 1,540.75 PENSION ALIMENTICIA 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3201 ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 18,428.52 CUOTAS SINDICALES 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3202 ABA SEGUROS SA DE CV 2,580.07 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3203 SEGURO GENERALI SA DE CV 1,112.51 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 3204 EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFOM ENR 18,513.92 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 Cargo ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 123,608.03 CAJA DE AHORRO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 Cargo GEORGINA RAMIREZ GARCIA 3,132.77 PENSION ALIMENTICIA BANSI 97198810 CTA. PUENTE PAGO PENSIONES 14-abr-15 Cargo CEA BANSI 2,216,520.50 ENTERO PENSIONES 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14-abr-15 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 94,530.50 PAGO SEDAR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15-abr-15 3205 MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE 35,635.20 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15-abr-15 3206 TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE SA DE CV 37,108.40 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15-abr-15 3207 MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO 13,676.76 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15-abr-15 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 683,707.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15-abr-15 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 910,000.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 16-abr-15 3208 ELFEGA MALANCHE GARCIA 50,697.72 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3209 CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 199,984.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3210 PROVE OFICINAS SA DE CV 2,300.28 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3211 BERTHA ALICIA JIMENEZ LOPEZ 2,465.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3212 AFRICA COMERCIAL SA DE CV 755.16 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3213 GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. 1,264.40 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3214 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV 170,148.80 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3215 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 13,305.40 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3216 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 23,072.42 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3217 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 109,244.04 PAGO A PROVEEDOR

884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3218 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 21,971.40 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3219 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 108,609.30 REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3220 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 3,209.13 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3221 EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFOM ENR 18,513.92 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 3222 CAROLINA CASTILLO MENDOZA 64,450.31 PAGO DE FINIQUITO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 17-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 78,900.00 ENTERO IMPUESTOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3223 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV 27,406.86 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3224 AQUA SIR SA DE CV 363,055.93 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3225 GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR 7,340.23 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3226 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV 6,684.38 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3227 RIVELAB SA DE CV 15,256.87 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3228 ARMANDO MARTINEZ ARROYO 111,360.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3229 CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA MERCADO 53,998.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3230 CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV 3,785.89 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3231 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 1,317.59 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3232 LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV 1,740.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3233 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV 580.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3234 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 21,719.79 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3235 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 23,131.00 REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3236 MARIA EUGENIA SANTOS SOLIS 5,403.83 PAGO DE FINIQUITO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3237 CARLOS PEREZ MACIEL 4,200.00 GASTO POR COMPROBAR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3238 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 999.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3239 GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR 1,777.00 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3240 ROBERTO MALDONADO HERNANDEZ 14,020.00 APOYO GASTOS FUNERARIOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3241 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV 21,825,638.73 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3242 TELLEZ HURTADO CESAR OMAR 69,078.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3243 TELLEZ HURTADO CESAR OMAR 47,724.14 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3244 CABAL MT SA DE CV 45,298.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3245 BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA DE CV 928.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3246 HERMOSILLO ALVAREZ LORENA 4,521.15 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3247 BECERRA CORONA JUAN MANUEL 26,158.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3248 VAZQUEZ MIRAMONTES MANUEL 270.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3249 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS SC 790.01 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3250 ARTEAGA GARCIA CESAR JOAQUIN 406.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 3251 CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC 14,065.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 Cargo PUBLISEG SAPI DE CV 26,948.82 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 Cargo PAGOS IMSS SUA 464,922.30 ENTERO IMSS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20-abr-15 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 2,624.00 ENTERO IMPUESTOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3252 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 30,225.81 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3253 RAZON ALONSO DAVID FERNANDO 49,290.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3254 CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTINEZ 32,979.40 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3255 RECOLECCION ESPECIALIZADA DINAMICA SA DE CV 14,175.20 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3256 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS ALTOS SA DE CV 32,923.61 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3257 EMMA TERESA VILLASEÑOR FIERRO 17,829.49 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3258 ARTURO JIMENEZ BAYARDO 27,055.91 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3259 CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 4,060.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3260 VILLA TOURS SA DE CV 1,988.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 21-abr-15 3261 MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO 8,487.81 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3262 ENRIQUE AGUILERA BENAVIDES 449,606.77 PAGO DE FINIQUITO

884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3263 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV 89,546.11 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3264 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV 5,021.83 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3265 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 27,944.50 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3266 LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR 39,058.90 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3267 PATRICIA NAVARRO REYES 14,020.00 APOYO GASTOS FUNERARIOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22-abr-15 3268 ANGEL CALVARIO VALDEZ 14,020.00 APOYO GASTOS FUNERARIOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3269 GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV 11,963.21 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3270 TRENOGAS SA DE CV 88,440.21 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3271 RUFINO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTOYA 11,200.03 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3272 CENTRO DE CAPACITACION DE ALTO PERFIL TECNOLOGICO SC 4,628.40 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3273 SERVICIO WASHINGTON SA DE CV 31,123.60 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3274 VILLA TOURS SA DE CV 4,906.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3275 CANCELADO CANCELADO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3276 UXOREM SOLUTIO GROUP SA DE CV 572,442.78 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23-abr-15 3277 UXOREM SOLUTIO GROUP SA DE CV 579,939.26 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3278 CARLOS PEREZ MACIEL 301.00 REPOSICIÓN DE GASTOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3279 VILLA TOURS SA DE CV 3,086.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3280 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV 4,425.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3281 SALAS RODRIGUEZ ALEJANDRO TONATIUH 928.00 REPOSICIÓN DE GASTOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3282 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV 6,443.74 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3283 PROVE OFICINAS SA DE CV 1,692.44 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3284 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 1,040.50 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3285 CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE CV 136,880.43 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 24-abr-15 3286 BRAXTEL DE MEXICO SA DE CV 104,400.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3287 LOPEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN 20,000.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3288 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 3,804.22 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3289 ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 9,650.00 APOYO GUARDERIA 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3290 JULIO CESAR BLANCAS NAVA 4,216.60 REPOSICIÓN DE GASTOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3291 VILLA TOURS SA DE CV 3,094.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3292 REYNA GARCIA MENESES 2,352.41 REPOSICIÓN DE GASTOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3293 SERVICIO PUBLICITARIO MILENIUM SA DE CV 75,400.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3294 JOSE EDUARDO RODRIGUEZ VERGARA 20,000.00 ALTA FONDO REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3295 UXOREM SOLUTIO GROUP SA DE CV 612,171.02 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27-abr-15 3296 UXOREM SOLUTIO GROUP SA DE CV 623,380.94 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3297 SUSETEC SA DE CV 279,493.88 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3298 REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES SA DE CV 10,329.80 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3299 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV 59,049.80 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3300 ROMUALDO ESTRADA GUERRERO 44,208.75 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3301 RICARDO ROMO OLAEZ 21,129.40 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3302 ROBERTO CARLOS BAEZA ESTRADA 47,662.08 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3303 VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ 8,930.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3304 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV 99,460.22 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3305 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV 3,886.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3306 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 274.55 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28-abr-15 3307 IRENE JIMENEZ MORENO 1,218.00 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 3308 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 22,063.85 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 3309 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 37,154.01 REVOLVENTE 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 3310 ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 24,510.14 CUOTAS SINDICALES 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 96,215.94 PAGO SEDAR BANSI 97198810 CTA. PUENTE PAGO PENSIONES 29-abr-15 Cargo CEA BANSI 2,241,681.92 ENTERO PENSIONES BANSI 97198810 CTA. PUENTE PAGO PENSIONES 29-abr-15 Cargo CEA BANSI 138,545.96 ENTERO PENSIONES

884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 Cargo ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 127,184.37 CAJA DE AHORRO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 Cargo SEMARNAT-CONAGUA 44,988.00 PAGO DE DERECHOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29-abr-15 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 10,262.66 PAGO SEDAR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 3311 ANA MARCELA MEZA TORRES 65,547.32 PAGO DE FINIQUITO 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 3312 HILDA GRACIELA PEREZ MATA 1,562.19 PENSION ALIMENTICIA 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 3313 ABA SEGUROS SA DE CV 2,580.07 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 3314 EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFOM ENR 27,283.02 ENTERO DE RETENCIONES PMO. EMPLEADOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 3315 SEGURO GENERALI SA DE CV 1,112.51 PAGO A PROVEEDOR 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 Cargo PUBLISEG SAPI DE CV 26,297.07 ENTERO DE RETENCIONES PMO. EMPLEADOS 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 Cargo GEORGINA RAMIREZ GARCIA 3,175.66 PENSION ALIMENTICIA 884371445 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30-abr-15 Cargo SEMARNAT-CONAGUA 478,224.00 PAGO DE DERECHOS 892356700 RECURSOS PROPIOS 14-abr-15 Cargo 2,430.22 PAGO A PROVEEDOR 892356700 RECURSOS PROPIOS 21-abr-15 61 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA 426,416.00 PAGO A PROVEEDOR 892356700 RECURSOS PROPIOS 21-abr-15 62 AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV 175,326.04 PAGO A PROVEEDOR 892356755 COMISION DE CUENCA DEL RIO CALDERON 24-abr-15 38 LUIS SAMUEL PEREZ CERDA 336.00 REPOSICIÓN DE GASTOS 892356755 COMISION DE CUENCA DEL RIO CALDERON 27-abr-15 39 LUIS SAMUEL PEREZ CERDA 336.00 REPOSICIÓN DE GASTOS 892356755 COMISION DE CUENCA DEL RIO CALDERON 29-abr-15 40 OROZCO GUARDADO ROBERTO 7,665.28 PAGO A PROVEEDOR 896962257 APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIETA 29-abr-15 Cargo BANCO INVEX, S.A. 3,680,698.40 PAGO A PROVEEDOR 896962257 APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIETA 29-abr-15 Cargo BANCO INVEX, S.A. 8,182,212.98 PAGO A PROVEEDOR APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR 896962257 AGUA PRIETA INFRAESTRUCTURA HDCA COLECTORES Y PTAR 896962305 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 29-abr-15 Cargo BANCO INVEX, S.A. 11,356,700.86 PAGO A PROVEEDOR 14-abr-15 Cargo 195,049.27 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 3263779 EL ZAPOTILLO '08 27-abr-15 240 VICTOR MANUEL FRAUSTO TORRES 44,500.00 GASTO POR COMPROBAR BAJIO 3263779 EL ZAPOTILLO '08 29-abr-15 241 SERVICIOS TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 344,363.86 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 297 CONSTRUCTUR SA DE CV 3,097.39 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 298 OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV 105,712.64 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 299 CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV 327,149.80 PAGO A PROVEEDOR 211335306 PROSSAPYS 2014 30-abr-15 300 CONSTRUCCIONES PARAÍSOS, S.A. DE C.V 23,493.63 PAGO A PROVEEDOR