INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL AL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL 01-06-2013 AL 15-06-2013 PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 264936-5 05/06/2013 4.273.920,00 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L 05/06/2013 684.780,00 CORONADO DE FRANCO CATERINA DANIELL 05/06/2013 4.146.863,73 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 13/06/2013 40.319.947,20 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 13/06/2013 17.329.621,04 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 13/06/2013 72.283.318,25 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 13/06/2013 9.912.194,22 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 182577-7 04/06/2013 526.800,03 AYA CTA. CTE. 188527-8 04/06/2013 941.950,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 06/06/2013 2.545.330,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 06/06/2013 1.212.805,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 11/06/2013 334.715,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 11/06/2013 3.600.000,00 AYA CTA CTE 209916-0 12/06/2013 1.197.301,50 AYA CTA.CTE. 236336-04 13/06/2013 2.061.350,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 13/06/2013 2.762.466,40 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS AYA - COMBUSTIBLE CUENTA 256362-2 14/06/2013 96.628.002,00 BANCO DE COSTA RICA FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89685-3 05/06/2013 5.200,00 UNIDOS MAYOREO, S.A 05/06/2013 14.000,00 SOLUCION MAXIMA COMPUTACION SMC S.A 05/06/2013 16.000,00 OFFICE SUPPLY G.V.G. S,A 05/06/2013 38.536,50 EL BODEGON DEL CABLE,S.A 05/06/2013 8.001,85 R.R DONNELLEY DE COSTA RICA S.A

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252652-2 06/06/2013 351.750,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 11/06/2013 364.105,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 12/06/2013 727.004,96 AYA CTA.CTE. 236336-04 05/06/2013 824.360,08 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 11/06/2013 370.000,00 AYA CTA CTE 209916-0 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA 265408-3 04/06/2013 382.529,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 12/06/2013 52.175,45 AYA CTA.CTE. 236336-04 06/06/2013 2.709.283,83 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 06/06/2013 11.322.018,69 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 07/06/2013 7.643,00 VALVERDE ROJAS JOSE FCO 11/06/2013 930.000,00 AYA CTA CTE 209916-0 PRESTAMO CON KFW-II CUENTA 239684-0 11/06/2013 12.184.020,00 INDUSTRIAS BENDIG, S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA 239682-3 12/06/2013 155.337,75 AYA CTA.CTE. 236336-04 05/06/2013 331.157,00 ARCE CORRALES JOSE LUIS 05/06/2013 623.971,00 OCTAVIO OBANDO PARRA 06/06/2013 593.156,00 OBREGON SABORIO ELVIS MAURICIO 11/06/2013 1.309.355,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 11/06/2013 1.005.000,00 AYA CTA CTE 209916-0 FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA 216565-2 12/06/2013 202.125,00 COMERCIAL EL BAGACE?O C B, S.A 13/06/2013 100.991,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO CUENTA 287851-8 12/06/2013 83.390,19 AYA CTA.CTE. 236336-04

04/06/2013 340.000,00 GAMBOA CARRILLO CARLOS ANDRES 04/06/2013 512.660,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 04/06/2013 113.467,75 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO 04/06/2013 189.113,25 BLAIR TORRES ENRIQUE 04/06/2013 226.935,50 MORALES HERNANDEZ IRMA GRINETTE 04/06/2013 226.935,50 ARCE CHAVES JUAN BAUTISTA 04/06/2013 226.935,50 JACKSON FREEMAN DION DANIEL 04/06/2013 226.935,50 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA 04/06/2013 72.824,31 URRUTIA GRAJAL MINOR FERNANDO 04/06/2013 5.466,00 CORDERO MORA CRISTHIAN 04/06/2013 16.385,00 ARAYA GARCIA ALVARO 04/06/2013 5.913.103,60 CONSTRUCTORA MECO S.A 04/06/2013 816.340,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 04/06/2013 4.261.334,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 04/06/2013 220.000,00 ORTIZ GUARIN GUSTAVO 04/06/2013 220.000,00 MATARRITA ORTEGA ROY ELIECER 04/06/2013 220.000,00 GARCIA BONILLA JOSUE ELIAS 04/06/2013 220.000,00 AMADOR BONICHE ESTEBAN MIGUEL 04/06/2013 5.378.572,00 PROYECTOS TURBINA S.A 04/06/2013 35.382.337,63 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 04/06/2013 422.082,40 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 04/06/2013 2.280.840,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL 04/06/2013 345.575,00 ICE 05/06/2013 592.689,84 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA 05/06/2013 171.721,63 NAHUIZALCO S.A. 05/06/2013 349.828,94 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA 05/06/2013 323.400,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 05/06/2013 7.429.654,00 CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. 05/06/2013 1.072.421,16 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 05/06/2013 513.468,90 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 05/06/2013 2.832.072,78 MESTAYER Y CEDE?O S.A 05/06/2013 827.470,41 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 05/06/2013 40.149,32 COOPELESCA, R.L 05/06/2013 14.125,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE L 05/06/2013 16.814,00 LIZANO ROJAS RODOLFO 05/06/2013 30.000,00 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE EDO 05/06/2013 16.385,00 NU?EZ RIVERA SERGIO ANTONIO 05/06/2013 3.390.510,00 FINANCIERA DESYFIN,S.A. 06/06/2013 250.000,00 GRUPO BC& M, S.A 06/06/2013 324.159,00 RADIO PAMPA, S.A 06/06/2013 392.920,00 TEMPORALIDADES DE LA ARQUI.DE S.J 06/06/2013 392.920,00 RADIO RUMBO LTDA

06/06/2013 589.381,00 PE?A SOBALVARRO JAIME ANTONIO 06/06/2013 785.841,00 MARRERO REDONDO LUIS ANTONIO 06/06/2013 883.972,00 CENTRAL DE RADIOS CDR,S.A 06/06/2013 884.071,00 CADENA RADIAL COSTARRICENSE S.A 06/06/2013 982.301,00 ASOCIACION CRISTIANA INTER. UNCION 06/06/2013 1.115.108,00 TEMP.IGLESIA CATOLICA DIOCESIS C.Q 06/06/2013 1.178.761,00 NOTICIAS COLUMBIA NC S.A 06/06/2013 1.178.761,00 LA PRODUCTORA C.A DE TELEVISION S.A 06/06/2013 1.719.027,00 CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A 06/06/2013 2.553.982,00 GRUPO CENTRO S.A. 06/06/2013 15.638.980,00 TELEVISORA DE COSTA RICA S.A 06/06/2013 15.677.200,00 AS MEDIA, S.A 06/06/2013 19.428.530,00 REPRESENTA.TELEVISIVAS REPRETEL S.A 06/06/2013 26.382.455,10 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TV S.A. 06/06/2013 2.548.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA 06/06/2013 20.700,00 JASEC 06/06/2013 90.303,26 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL 06/06/2013 6.693.816,06 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 06/06/2013 5.898.791,10 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA. 07/06/2013 158.823,00 UMA?A MORA VIVIANA 10/06/2013 30.000,00 RUIZ CORONADO CARLOS 10/06/2013 431.200,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL 10/06/2013 466.905,31 HERNANDEZ SALAZAR CATALINA MARIA 10/06/2013 16.385,00 VILCHEZ ROJAS FERNANDO 10/06/2013 445.900,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT 10/06/2013 4.602.957,45 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A. 10/06/2013 9.831,00 SMITH PARKS DIANA LORETA 10/06/2013 114.840,00 RODRIGUEZ CAMPOS MARIBEL CRISTINA 11/06/2013 26.758.167,41 CORPORACI?N LUMAAL DE CORRALILLO SA 11/06/2013 75.090,00 ICE 11/06/2013 6.554,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER 12/06/2013 1.185.800,00 SANCHEZ AVENDA?O CARLOS ALBERTO 12/06/2013 4.755.063,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 12/06/2013 586.040,00 FUMIGADORA CONTROL TEC.DE PLAGAS SA 12/06/2013 510.961,38 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 12/06/2013 883.722,91 FILTROS J S M S.A. 12/06/2013 194.280,05 DOBLE S.R. S.A. 12/06/2013 771.450,00 RADIO MENSAJES, S.A. 12/06/2013 1.358.300,00 HOTELES AUROLA S.A 12/06/2013 1.101.380,90 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 12/06/2013 58.800,00 RADSISTEM LIMITADA 12/06/2013 2.164.499,66 LUBRICANTES AZAIT S.A

12/06/2013 227.756,83 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/2013 3.947.586,54 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/2013 37.404,36 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 12/06/2013 58.800,00 RADSISTEM LIMITADA 12/06/2013 4.653.700,71 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 12/06/2013 1.205.890,00 INVERSIONES RODATEC, S.A 12/06/2013 17.631.957,55 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/2013 1.639.503,00 EL PODEROSO RODEO S.A 12/06/2013 173.377,00 FACTOREX INTERNACIONAL S.A. 12/06/2013 1.985.562,17 DISTR. Y ENVASADORA QUIMICOS S.A 12/06/2013 1.250.880,85 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 12/06/2013 256.474,79 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 12/06/2013 2.018.029,53 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/2013 268.221,93 AGENCIA DE VIAJES COLON, S.A. 12/06/2013 2.375.054,75 RAC SERVICENTRO M Y T S.A 12/06/2013 1.512.743,00 FINANCIERA DESYFIN,S.A. 12/06/2013 1.985.562,17 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 12/06/2013 175.164.690,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 12/06/2013 2.800.000,00 UMA?A MORA VIVIANA 12/06/2013 3.277,00 GONZALEZ HERRERA GONZALO 12/06/2013 19.662,00 ARCE OVIEDO GUILLERMO 12/06/2013 16.111.642,90 AGUAS HIAWATHA S.A. 13/06/2013 4.531.546,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 14/06/2013 88.454,84 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL 14/06/2013 16.437,00 TREJOS BASTOS SAUL 14/06/2013 4.127,00 ARAYA VIQUEZ ROLANDO 14/06/2013 71.265,00 VARGAS TENCIO JAVIER ALEXIS 04/06/2013 9.107.874,24 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 04/06/2013 20.551.548,18 AYA. CTA.CTE 189980-5 04/06/2013 17.211.560,00 AYA. CTA.CTE 195219-6 04/06/2013 7.650.661,49 AYA. CTA.CTE 3722-2 04/06/2013 12.836.821,55 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 04/06/2013 1.001.879,97 AYA CTA. CTE. 188527-8 04/06/2013 6.948.280,59 AYA CTA. CTE. 270419-6 04/06/2013 54.683,00 I.C.E. CTA. 108226-4 04/06/2013 240.870,00 AYA. CTA.CTE 3722-2 04/06/2013 24.341.356,95 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 05/06/2013 23.883.792,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 05/06/2013 18.218.800,20 AYA. CTA.CTE 189980-5 06/06/2013 127.766,00 I.C.E. CTA. 108226-4 06/06/2013 33.226.975,59 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 06/06/2013 3.055.710,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

06/06/2013 5.614.050,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 06/06/2013 11.536.792,41 AYA. CTA.CTE 189980-5 06/06/2013 28.906.286,88 AYA. CTA.CTE 195219-6 06/06/2013 1.975.293,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 06/06/2013 2.601.308,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 06/06/2013 4.495.869,47 AYA. CTA.CTE 3722-2 10/06/2013 4.625.554,89 AYA. CTA.CTE 3722-2 10/06/2013 7.873.395,89 AYA. CTA.CTE 189980-5 10/06/2013 46.366.336,04 AYA. CTA.CTE 190464-7 10/06/2013 16.489.110,05 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 10/06/2013 4.656.461,18 AYA. CTA.CTE 3722-2 10/06/2013 32.837.511,67 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 10/06/2013 16.599.563,75 AYA. CTA.CTE 189980-5 11/06/2013 43.755.790,15 AYA. CTA.CTE 190464-7 11/06/2013 2.136.595,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 11/06/2013 4.419.372,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 12/06/2013 87.205.764,26 AYA CTA.CTE. 236336-04 12/06/2013 11.311.137,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 12/06/2013 15.788.596,50 AYA. CTA.CTE 189980-5 12/06/2013 3.073.673,60 AYA CTA. CTE. 188527-8 12/06/2013 4.579.293,77 AYA CTA. CTE. 270419-6 13/06/2013 13.499.273,85 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 13/06/2013 34.064.960,19 AYA. CTA.CTE 190464-7 13/06/2013 19.270.408,07 AYA. CTA.CTE 195219-6 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 220829-9 12/06/2013 10.347.911,59 UNID.ADM.SEGUNDO CIRCUITO GUADALUPE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL 16-06-2013 AL 30-06-2013 FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES CUENTA 169469-4 20/06/2013 6.631.829,56 AYA CTA.CTE. 209916-0 21/06/2013 858,49 DURMAN ESQUIVEL S A

PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 264936-5 20/06/2013 55.947.340,22 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/2013 7.569.405,93 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/2013 31.186.790,06 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 21/06/2013 41.977.940,31 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 27/06/2013 79.611.228,50 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A 28/06/2013 14.383,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A 28/06/2013 92.463.634,15 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 182577-7 17/06/2013 34.249,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 17/06/2013 386.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 19/06/2013 150.877,67 AYA CTA. CTE. 270419-6 19/06/2013 556.620,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 19/06/2013 1.158.150,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 20/06/2013 954.100,20 AYA CTA. CTE. 188527-8 20/06/2013 373.394,00 AYA CTA.CTE. 209916-0 24/06/2013 95.050,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 27/06/2013 2.441.033,05 AYA CTA. CTE. 188527-8 28/06/2013 502.800,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89685-3 19/06/2013 985.419,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 20/06/2013 60.606,70 MORA SOTO & CIA S.A 20/06/2013 235.895,00 INVERSIONES VICTOR HUGO FONSECA S.A 21/06/2013 435.000,00 SEFUISA, S.A 21/06/2013 139.980,00 GEOSOLUTIONS CONSULTING INC, S.A 26/06/2013 698.905,00 ADMINISTRACION TOTAL DE AGUAS, S.A. 26/06/2013 1.050.000,00 ADMINISTRACION TOTAL DE AGUAS, S.A. 28/06/2013 124.250,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 341867-0 24/06/2013 255.905,90 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252652-2 17/06/2013 192.993,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 27/06/2013 14.831,65 AYA CTA. CTE. 270419-6 27/06/2013 36.776,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 17/06/2013 59.254,50 AYA CTA.CTE. 209916-0 18/06/2013 73.008,00 ICE FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA 265408-3 17/06/2013 110.547,00 ICE 17/06/2013 3.057.626,85 AYA CTA.CTE. 209916-0 20/06/2013 27.425.587,54 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/2013 36.552.261,81 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/2013 4.945.345,63 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/2013 20.375.369,38 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 26/06/2013 1.749.639,29 SEGURIDAD ALFA S.A 28/06/2013 983.240,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 28/06/2013 60.409.574,77 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A PRESTAMO CON KFW-II CUENTA 239684-0 26/06/2013 45.251.961,43 INDUSTRIAS BENDIG, S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA 239682-3 17/06/2013 7.910,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 24/06/2013 201.694,83 AYA CTA. CTE. 188527-8 28/06/2013 1.969.704,76 KFW 2-COMISIONES 28/06/2013 58.211.607,72 KFW 2-Principal e INTERESES 28/06/2013 68.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 17/06/2013 414.686,00 AYA CTA.CTE. 209916-0 19/06/2013 77.488,00 OBREGON SABORIO ELVIS MAURICIO 24/06/2013 1.166.333,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 26/06/2013 1.294.654,78 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 26/06/2013 164.209,00 MORA RUIZ MANFRI ADOLFO 26/06/2013 272.480,00 MADRIZ VARGAS LUIS FERNANDO

FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA 216565-2 19/06/2013 89.100,73 AYA CTA. CTE. 188527-8 26/06/2013 3.546.339,00 TUBOCOBRE S.A. FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 694-8 28/06/2013 59.249,67 AyA CTA.CTE.209916-0 PAGOS FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 217102-3 25/06/2013 360.198.425,83 ARESEP cta 2169-1 27/06/2013 50.734.309,04 MINAET 28/06/2013 25.732.240,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA 28/06/2013 17/06/2013 235.772,00 MOLINA BRENES ROBERT ENRIQUE 17/06/2013 5.101.003,00 ICE 17/06/2013 212.600,00 ICE 17/06/2013 3.277,00 VILLALOBOS CHAVES JESUS 17/06/2013 5.040,00 FERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID 17/06/2013 12.294,00 ARAYA RAMIREZ KATHIA 17/06/2013 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F 17/06/2013 848.337,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS 17/06/2013 1.481,02 LIZANO ROJAS RODOLFO 18/06/2013 2.114.550,00 COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC 18/06/2013 2.314.374,69 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 18/06/2013 344.959,00 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A 18/06/2013 57.334.952,01 PROYECTOS TURBINA S.A 18/06/2013 169.613,72 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 18/06/2013 2.593.174,00 MORA UREÑA RAFAEL ANGEL 18/06/2013 142.021,00 DIAZ ESPINOZA JONATAN GERARDO 18/06/2013 2.304.650,52 SEGURIDAD ALFA S.A 18/06/2013 715.400,00 NAHUIZALCO S.A. 18/06/2013 2.862.684,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A. 18/06/2013 508.615,00 REPUESTOS Y REPARACIONES NARANJO SA 18/06/2013 905.680,80 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL 18/06/2013 163.455,00 FINANCIERA DESYFIN,S.A. 18/06/2013 8.040.791,00 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

18/06/2013 3.657,75 IZQUIERDO SANDI OSCAR 18/06/2013 9.631,00 VARGAS PORRAS LUIS ARTURO 18/06/2013 753.135,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A 18/06/2013 796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A 18/06/2013 458.084,24 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A 18/06/2013 805.443,82 AUTOCAMIONES DE C.R AUTO CORI S.A 18/06/2013 332.220,00 FL DELAUTO Y ASOCIADOS S.A. 18/06/2013 195.000,00 AIRES ACONDICIONADOS AC SERV. S.A 18/06/2013 23.510,52 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 18/06/2013 41.845.727,47 TRANSMENA DE CARTAGO S.A. 18/06/2013 14.559.174,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 18/06/2013 23.282.987,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 19/06/2013 460.602,58 BANCO DE COSTA RICA 19/06/2013 588.630,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 19/06/2013 825.975,15 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 19/06/2013 436.973,00 TALLER CHINCHILLA S A 19/06/2013 1.911.000,00 GRUPO AVDICOR, S.A 19/06/2013 311.055,00 RAC SERVICENTRO M Y T S.A 19/06/2013 1.788.891,85 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES 19/06/2013 2.540.011,92 ECOCIVILES INGENIERIA S.A 19/06/2013 428.880,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL 19/06/2013 4.268.880,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 19/06/2013 491.150,00 MORA MONTESINOS LUIS FERNANDO 19/06/2013 2.268.945,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 19/06/2013 40.263.360,00 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 19/06/2013 315.560,00 INVERSIONES RODATEC, S.A 19/06/2013 328.225,00 CAMPOS CASTILLO ALEJANDRO 19/06/2013 8.105,00 CANALES ARIAS ALICIA 19/06/2013 19.662,00 MORA ALVARADO DARNER 19/06/2013 1.481,02 LOPEZ FONSECA MANUEL ELIAS 20/06/2013 2.643.550,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 20/06/2013 4.775.290,00 ICE 21/06/2013 194.906,00 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A 21/06/2013 5.364.988,07 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 24/06/2013 20.000,00 ESPINOZA FAERRON RICARDO 25/06/2013 857.500,00 GAMBOA PAZ JOSE LUIS 25/06/2013 927.791,96 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 25/06/2013 4.761.251,00 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 25/06/2013 261.822,93 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 25/06/2013 1.322.402,64 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 25/06/2013 3.775.896,99 SEGURIDAD ALFA S.A 25/06/2013 394.524,81 RAC SERVICENTRO M Y T S.A

25/06/2013 90.371,22 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 25/06/2013 88.411,65 HERNANDEZ SALAZAR CATALINA MARIA 25/06/2013 962.360,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 25/06/2013 6.783.112,22 CONSTRUCTORA MECO S.A 25/06/2013 3.384.362,50 RODRIGUEZ ESTRADA HUGO VIRGILIO 25/06/2013 98.997.914,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 25/06/2013 19.291.047,85 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 25/06/2013 1.101.380,90 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 25/06/2013 4.921.177,00 CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. 25/06/2013 3.691.165,90 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 25/06/2013 35.577.072,96 ASFALTOS OROSI SIGLO XXI S.A 25/06/2013 2.656.789,64 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 25/06/2013 155.204,00 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA. 25/06/2013 442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 25/06/2013 43.656.423,00 CORPORACION ELECT.OSMIN VARGAS,S.A 25/06/2013 135.000,00 FUNDEVI 25/06/2013 180.000,00 LABORATORIO QUIMICO LAMBDA S.A. 25/06/2013 4.984.514,03 SEGURIDAD ALFA S.A 25/06/2013 1.661.505,01 SEGURIDAD ALFA S.A 25/06/2013 163.755,53 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 25/06/2013 3.277,00 CHAVES GONZALEZ MILTON 25/06/2013 6.554,00 PORRAS WHITE PEGGY MARIA 25/06/2013 16.133,00 QUESADA VARGAS OSCAR 25/06/2013 23.162,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT 25/06/2013 140.400,00 COSTA IDIOMAS S.A 25/06/2013 120.600,00 INSTITUTO PARAUNIVERSITARIO JIMENEZ 26/06/2013 71.209,72 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 26/06/2013 658.858,60 PROLIM PRLM S.A 26/06/2013 173.131,00 MIRANDA VILLAGRA JAIRO 26/06/2013 424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A 26/06/2013 35.922,70 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 26/06/2013 855.000,00 NUEVA FARMACIA FISCHEL, S.A 26/06/2013 188.180,00 ICE 26/06/2013 6.050.520,00 CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. 26/06/2013 37.436.000,00 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 26/06/2013 516.264,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 26/06/2013 3.880.800,00 GRUPO ASESOR EN INFORMATICA S.A. 26/06/2013 513.468,90 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 26/06/2013 18.635.984,60 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 26/06/2013 12.082.763,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 26/06/2013 1.677.112,00 ASOC.COST.PARA ORG.DES. ACORDE 26/06/2013 3.540.295,45 SEGURIDAD ALFA S.A

26/06/2013 49.678,00 COOPELESCA, R.L 26/06/2013 9.831,00 ROBLES VALVERDE THELMA 26/06/2013 9.831,00 CASTILLO JIMENEZ VILMA MARIA 26/06/2013 57.427.020,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 26/06/2013 76.337.761,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 26/06/2013 250.000,00 GRUPO BC& M, S.A 26/06/2013 294.690,00 FERNANDEZ SOLANO SERGIO 26/06/2013 300.000,00 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL A 26/06/2013 300.000,00 AMADOR AGUILUZ ADRIANA 26/06/2013 350.000,00 OCCIDENTE AL DIA,S.A. 26/06/2013 350.000,00 MARRERO REDONDO RAMON 26/06/2013 350.000,00 COJAL ESTRADA JOSE LUIS 26/06/2013 350.000,00 SALAS CARDENAS PATRICIA 26/06/2013 350.000,00 MARRERO REDONDO RAMON 26/06/2013 350.000,00 DINARTE GUEVARA JOSE MINOR 26/06/2013 350.000,00 FERNANDEZ ULLOA DANIELA 26/06/2013 350.000,00 URBINA URIARTE FLOR DE MARIA 26/06/2013 350.000,00 FERNANDEZ ULLOA OBETH FELIPE 26/06/2013 350.000,00 CARRANZA CASCANTE LUIS RAMON 26/06/2013 392.920,00 NAVARRO RODRIGUEZ ALICIA MARIA 26/06/2013 491.150,00 HERRERA MASIS KARLA MARIA 26/06/2013 589.381,00 DIFUSORA RASACA S.A 26/06/2013 500.517,00 CIA EDITORA DE REVISTAS DE C.A, S.A 26/06/2013 600.000,00 PUBLICACIONES OJO S.A 26/06/2013 600.000,00 GESTORES DEL SABER, S.A 26/06/2013 600.000,00 CREACIONES PERIODISTICAS BENI,S.A. 26/06/2013 600.000,00 PANORAMA ATLANTICO S.A. 26/06/2013 638.496,00 SANCHEZ ROJAS EFRAIN 26/06/2013 687.611,00 GRUPO GLOMO AP, S.A 26/06/2013 700.000,00 PERIODICO MENSAJE,S.A 26/06/2013 736.726,00 CHACON BRENES CARLOS ALBERTO 26/06/2013 1.031.416,00 COMUNICACIONES TICAS, S.A 26/06/2013 1.134.042,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL 27/06/2013 196.460,00 VALVERDE HERRERA EDGAR 27/06/2013 196.460,00 CARVAJAL AGUILAR MAURICIO 27/06/2013 196.460,00 CHACON BRENES CARLOS ALBERTO 27/06/2013 221.018,00 FAITH BONILLA FERNANDO 27/06/2013 245.575,00 OCAMPO CHACON MAINOR 27/06/2013 245.575,00 MORA FALLAS CARLOS MARIO 27/06/2013 245.575,00 TORRES CHACON VICTOR 27/06/2013 245.575,00 MONTERO TANG OSCAR 27/06/2013 245.575,00 SANCHO ALVAREZ JUAN JOSE

27/06/2013 245.575,00 QUIROS LUNA RONALD GERARDO 27/06/2013 245.575,00 PRODUCCIONES CASTRO, S.A 27/06/2013 270.133,00 PRADO ARAYA JOSE ANTONIO 27/06/2013 294.690,00 HERNANDEZ PEREZ JOSE OLDEMAR 27/06/2013 294.690,00 BETETA BLANDON CARLOS EMILIO 27/06/2013 294.690,00 TORRES MONTERO RUTH 27/06/2013 294.690,00 PANDOLFO RIMOLO GAETANO LEONARDO 27/06/2013 294.690,00 MANTILLA SOLORZANO OSCAR ALFREDO 27/06/2013 300.000,00 RODRIGUEZ CAMPOS WALTER EDUARDO 27/06/2013 343.805,00 CORDERO ZUÑIGA LEONARDO 27/06/2013 343.805,00 MORA CHAVARRIA GERARDO JOSE 27/06/2013 343.805,00 MONTERO DE LA CAMARA FRANCISCO 27/06/2013 343.805,00 GARRO ZAMORA CARLOS LUIS 27/06/2013 343.805,00 SANCHO CHAVES ENRIQUE ARTURO 27/06/2013 392.920,00 RADIO VICTORIA, LTDA. 27/06/2013 442.035,00 FERNANDEZ CERDAS CARLOS LUIS 27/06/2013 392.920,00 MOLINA MESEN RICHARD 27/06/2013 392.920,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS 27/06/2013 392.920,00 COTO CALDERON HELBERT ALEXIS 27/06/2013 442.035,00 MEDISONIDO, S.A 27/06/2013 442.035,00 RETANA ARTAVIA JOSE ALEXIS 27/06/2013 392.920,00 ROMERO MORA DAVID EUGENIO 27/06/2013 491.150,00 HOY EN EL DEPORTE S.A 27/06/2013 589.381,00 ALFARO MEJIA JERRY 27/06/2013 589.381,00 DEPORTES EN ACCION S.A. 27/06/2013 687.611,00 FUTBOL POR DENTRO FXD,S.A 27/06/2013 1.178.761,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL 27/06/2013 245.575,00 RAMIREZ QUIROS LISSETH 27/06/2013 245.575,00 CALVO CALDERON GUILLERMO ENRIQUE 27/06/2013 294.690,00 SANABRIA GONZALEZ DAMARIS 27/06/2013 294.690,00 RAMIREZ QUESADA ENRIQUE 27/06/2013 343.805,00 AGUILAR ARIAS OLGA CRISTINA 27/06/2013 343.805,00 ACUÑA DELGADO ARMANDO 27/06/2013 343.805,00 HERRERA CHIQUILLO JAIME YOBANY 27/06/2013 350.000,00 JIMENEZ CAMPOS LEONARDO 27/06/2013 392.920,00 SANDI ALFARO MARVIN 27/06/2013 392.920,00 RADIO RUMBO LTDA 27/06/2013 442.035,00 ENRIQUEZ ENRIQUEZ JOSE MANUEL 27/06/2013 442.035,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO 27/06/2013 491.150,00 GARCIA PEREZ LEDA MARIA 27/06/2013 589.381,00 PEÑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO 27/06/2013 638.496,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO

27/06/2013 1.375.221,00 DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A 27/06/2013 338.078,00 ESPINOZA SALAZAR LUIS DIEGO 27/06/2013 414.172,00 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL 27/06/2013 6.033.776,12 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 27/06/2013 5.000,00 ARCE ABARCA DANILO ANTONIO 27/06/2013 15.999.094,00 GRUPO NACION GN S.A. 27/06/2013 17.540.595,00 TELEVISORA DE COSTA RICA S.A 27/06/2013 19.484.520,00 REPRESENTA.TELEVISIVAS REPRETEL S.A 28/06/2013 245.575,00 MORA MONTESINOS LUIS FERNANDO 28/06/2013 294.690,00 MANTILLA SOLORZANO OSCAR ALFREDO 28/06/2013 343.805,00 PERALTA CARAZO FERNANDO ENRIQUE 28/06/2013 343.805,00 SANCHO CHAVES ENRIQUE ARTURO 28/06/2013 343.805,00 CORDERO ZUÑIGA LEONARDO 28/06/2013 368.363,00 POLTRONIERI TORRES RIZIERI GERARDO 28/06/2013 368.363,00 TASIES SOLIS HERNAN 28/06/2013 392.920,00 CHACON BRENES GILDA 28/06/2013 392.920,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY 28/06/2013 392.920,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO 28/06/2013 392.920,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS 28/06/2013 392.920,00 RADIO VICTORIA, LTDA. 28/06/2013 442.035,00 VIDECHE VARGAS JORGE ARTURO 28/06/2013 491.150,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A 28/06/2013 589.381,00 ALFARO MEJIA JERRY 28/06/2013 589.381,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A 28/06/2013 638.496,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO 28/06/2013 687.611,00 FUTBOL POR DENTRO FXD,S.A 28/06/2013 1.178.761,00 GRUPO FARES RECORDS, S.A 28/06/2013 1.178.761,00 CORTES VALERIO MIGUEL ANGEL 17/06/2013 29.684.029,36 AYA. CTA.CTE 3722-2 17/06/2013 15.475.702,62 AYA. CTA.CTE 189980-5 17/06/2013 7.057.777,06 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 17/06/2013 7.894.652,00 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 17/06/2013 897.862,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 17/06/2013 2.217.020,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 17/06/2013 15.278.543,30 AYA. CTA.CTE 190464-7 18/06/2013 4.214.330,56 AYA CTA. CTE. 270419-6 18/06/2013 1.651.070,27 AYA CTA. CTE. 188527-8 19/06/2013 37.961.873,57 AYA. CTA.CTE 190464-7 20/06/2013 2.122.690,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 20/06/2013 6.254.370,81 AYA CTA. CTE. 270419-6 20/06/2013 252.947.337,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD 20/06/2013 5.438.070,00 ICE

20/06/2013 15.927.665,00 ICE 20/06/2013 12.414.137,51 AYA. CTA.CTE 189980-5 20/06/2013 15.556.388,82 AYA. CTA.CTE 195219-6 20/06/2013 496.770,80 AYA CTA. CTE. 188527-8 20/06/2013 52.625.461,59 AYA. CTA.CTE 190464-7 20/06/2013 3.319.618,38 AYA CTA. CTE. 270419-6 21/06/2013 25.425.846,26 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 21/06/2013 306.341.956,20 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 21/06/2013 10.000.000,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 21/06/2013 7.691.388,46 AYA. CTA.CTE 3722-2 21/06/2013 944.500.312,00 C.C.S.S. 24/06/2013 35.053.694,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 24/06/2013 20.555.232,50 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 24/06/2013 14.060.585,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 24/06/2013 500.000,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-08 24/06/2013 6.388.507,94 AYA. CTA.CTE 189980-5 24/06/2013 4.155.321,11 AYA. CTA.CTE 3722-2 24/06/2013 17.328.762,29 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 24/06/2013 265.659,17 AYA CTA. CTE. 188527-8 24/06/2013 4.457.231,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 24/06/2013 26.381.016,01 AYA. CTA.CTE 190464-7 26/06/2013 75.175.028,03 AYA. CTA.CTE 190464-7 26/06/2013 10.291.911,89 AYA CTA-CTE. BCR 3535-1 26/06/2013 13.020.997,34 AYA. CTA.CTE 195219-6 27/06/2013 1.699.449,83 AYA CTA. CTE. 188527-8 27/06/2013 4.111.417,36 AYA CTA. CTE. 270419-6 27/06/2013 32.053.973,00 MINISTERIO DE HACIENDA 28/06/2013 188.573.412,95 KFW 2-Principal e INTERESES 28/06/2013 24.799.833,19 AYA. CTA.CTE 195219-6 28/06/2013 3.595.525,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 28/06/2013 1.400.010,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA CUENTA 73912115000012300 20/06/2013 1.143.725,45 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO S.A 20/06/2013 180.219,33 DURMAN ESQUIVEL S A 20/06/2013 3.910.969,13 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 20/06/2013 23.929.756,60 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 20/06/2013 140.492,87 INDUSTRIAS BENDIG, S.A 21/06/2013 13.970.739,96 DIST DE MAT CONS IRAZU DE CORONADO 21/06/2013 16.751.710,89 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 26/06/2013 43.837.814,21 INDUSTRIAS BENDIG, S.A

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL 01-06-2013 AL 15-06-2013 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 622080-9 10/06/2013 18,66 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA PRESTAMO CON KFW II CUENTA 239683-1 05/06/2013 3.416,10 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 06/06/2013 20.527,50 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 06/06/2013 3.047,83 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7 04/06/2013 301,00 COMPONENTES EL ORBE S.A. 04/06/2013 2.332,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 04/06/2013 1.762,00 ELECTROTECNICA, S.A. 04/06/2013 3.905,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A 04/06/2013 677,23 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 04/06/2013 1.940,77 CHEMLABS S.A 04/06/2013 2.697,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 04/06/2013 80.911,25 COMPONENTES EL ORBE S.A. 04/06/2013 5.458,84 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 05/06/2013 68.600,00 VEHIC. INTERNACIONALES VEINSA S.A 05/06/2013 862,00 GRUAS RAGO, S.A. 06/06/2013 271.730,79 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.) 07/06/2013 4.006,74 A?O VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A 10/06/2013 6.709,00 RESTAURANTE RUBI,S.A 10/06/2013 1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL 10/06/2013 1.749,00 CAYARI DEL MANGLAR S.A 12/06/2013 524,35 AGENCIA DE VIAJES FAYTUR S.A 12/06/2013 314,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 12/06/2013 78,00 DOCUMENT MANAGEMENT SOLU. DMS, S.A 12/06/2013 1.323,00 FACTOREX INTERNACIONAL S.A. 12/06/2013 6.179,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A. 12/06/2013 2.724,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 12/06/2013 2.186,60 SERVICIOS RAPIDOS DE VIAJES S.A 13/06/2013 4.688,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER 12/06/2013 219.667,53 SAP MEXICO S.A. DE C.V.

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA 265404-0 05/06/2013 2.231,41 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 06/06/2013 1.990,88 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 07/06/2013 2.934,75 AVIASA S.A INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL 16-06-2013 AL 30-06-2013 PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 265383-4 19/06/2013 894,91 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/2013 7.962,19 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/2013 1.947,20 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89683-7 21/06/2013 1.200,00 CERES,S.A 26/06/2013 50,00 CORPORACION FONT, S.A FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7 19/06/2013 13.601,25 CR ATESA SOFTWARE S.A 19/06/2013 9.873,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A 19/06/2013 1.180,00 ELECTROTECNICA, S.A. 19/06/2013 1.762,00 ELECTROTECNICA, S.A. 19/06/2013 336,17 GUARDADOCUMENTOS S.A 19/06/2013 1.382,00 GRUAS RAGO, S.A. 19/06/2013 588,00 INTEGRACIONES TECNOL. DEL ESTE S.A. 19/06/2013 12.027,68 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 19/06/2013 5.882,09 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 19/06/2013 1.063,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 19/06/2013 6.111,78 PROYECTOS DE ING.Y SUMI DE.EQU. S.A 19/06/2013 5.488,00 MM MI MARCA S.A 26/06/2013 8.933,61 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A. 26/06/2013 2.940,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO 26/06/2013 358,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 26/06/2013 1.641,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7 26/06/2013 2.156,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 26/06/2013 39.916,93 ZEBOL S A 26/06/2013 1.215,12 TECNOSAGOT S.A 26/06/2013 83,00 TECNOLOGIA Y SIST.DIG. DE COMU. S.A 26/06/2013 2.550,72 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 27/06/2013 41.225,20 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.) 27/06/2013 203.962,50 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.) 18/06/2013 374.042,88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA 265404-0 19/06/2013 584,61 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/2013 5.202,13 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/2013 1.272,14 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A