Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-1 Pasajes al Interior Página: 1 de 2 Fecha: 8/2/218 4:46:16 AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA NO CUR CLASE REGISTRO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO.. SALDO INICIAL. 9/1/218 8259434 DAG 1399992 Rendición de la Entidad:13-9999- No de fondo: 8 No Entrada: 14 19.. 11/1/218 8267159 DAG 1399997 VILLACRES CARRILLO INES ALEXANDRA: Viáticos y movilización a Manta del 2 al 13.5. 5 de enero de 218, para realizar la coordinación logística durante la Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera, atención a la ciudadanía y toma de fotografías- Comunicadora 17/1/218 832367 DAG 13999958 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 77-771 por la provisión de 736.75. pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo del 19 al 31 de diciembre de 217, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 17/1/218 832394 DAG 13999959 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago del IVA de las facturas Nos. 77-771 por la.84. provisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo del 19 al 31 de diciembre de 217, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 25/1/218 846379 DAG 139999115 GARZON ANTE OSCAR OSWALDO: Viáticos y movilización a Guayaquil del 19 al 2 de 13.5. enero de 218, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno del MEF, revisión técnica de la infraestructura-analista Dirección de Operaciones 31/1/218 8495921 DAG 139999198 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la 187.52. factura No. 23531 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para las autoridades, servidores y empleados del MEF, correspondiente al mes diciembre 217, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 31/1/218 8495962 DAG 1399992 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del IVA de 19.8. la factura No. 23531 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para las autoridades, servidores y empleados del MEF, correspondiente al mes diciembre 217, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 31/1/218 855517 DAG 13999923 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 1-1-14862 por la 1,386.11. provisión de pasajes aéreos nacionales para los delegados que asistieron a la sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano Sectorial del MEF. Solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 31/1/218 855789 DAG 139999244 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 1-1-14862 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los delegados que asistieron a la sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano Sectorial del MEF. Solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 5.4.
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- Página: 2 de 2 Fecha: 8/2/218 4:46:16 Subtotal Flujos 2,381.34. Subtotal por Auxiliares 2,381.34. Saldo por Auxiliares 2,381.34 TOTAL CUENTA 2,381.34. SALDO CUENTA 2,381.34
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-3 Viáticos y Subsistencias en el Interior Página: 1 de 3 Fecha: 8/2/218 4:47:3 AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA NO CUR CLASE REGISTRO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO.. SALDO INICIAL. 11/1/218 8267159 DAG 1399997 VILLACRES CARRILLO INES ALEXANDRA: Viáticos y movilización a Manta del 2 al 227.82. 5 de enero de 218, para realizar la coordinación logística durante la Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera, atención a la ciudadanía y toma de fotografías- Comunicadora 11/1/218 8267527 DAG 1399998 SANCHEZ AVILEZ PASCUAL ANTONIO: Viáticos y peajes a Manta del 3 al 5 de 16.. enero de 218, para movilizar al señor Ministro de Economía y Finanzas, durante el cumplimiento de su agenda-conductor 11/1/218 8267576 DAG 1399999 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Viáticos a Manabí y Santa Elena y Guayas 1.12. del 18 al 21 de diciembre de 217, para realizar la inspección y verificación de los inmuebles detallados en los Acuerdos Institucionales No. 3 y 6-Director Jurídico de Patrocinio 11/1/218 8267623 DAG 1399991 GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Viáticos a Manabí y Santa Elena y Guayas del 18 al 72.. 21 de diciembre de 217, para realizar la inspección y verificación de los inmuebles detallados en los Acuerdos Institucionales No. 3 y 6-Analista de la Coordinación Jurídica 15/1/218 8297379 DAG 13999914 DOMINGUEZ VERA ALFREDO EDUARDO: Viáticos, combustible y peajes a Portoviejo 16.. del 3 al 5 de enero de 217, para movilizar al Cabo de Policía Miguel Castillo, para brindar seguridad al señor Ministro durante el cumplimiento de la agenda de trabajo- Conductor 15/1/218 8297444 DAG 13999915 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos, combustible y peajes a Portoviejo del 16.. 3 al 5 de enero de 217, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Comunicación Social, para realizar la cobertura periodística de la Feria Agropecuaria- Conductor 16/1/218 836332 DAG 13999921 Rendición fondo 122.- González Jenny, viaje a Manabí, Santa Elena y Guayas del 18 al 123.4. 21-12-217, según Informe de viáticos N 2-JLGA-217 16/1/218 836379 DAG 13999922 Rendición de fondo 122.- Viteri Miguel, viaje a Manabí, Santa Elena Guayas del 18 al 21-157.81. 12-217, según informe de viáticos 3-MAVN-217. 17/1/218 832282 DAG 13999954 SOCASI TAYUPANTA NANCY PATRICIA: Viáticos a Guayaquil del 27 al 29 de 16.. diciembre de 217, para realizar la movilización oficial para atender asuntos de la Coordinación Regional de Guayaquil, de acuerdo a la agenda preestablecida a varias reuniones-conductor 17/1/218 8322825 DAG 13999955 CHAVEZ GUEVARA CRISTIAN HERNAN: Viáticos, combustible y peajes a Guayaquil 16.. del 11 al 13 de enero de 218, para movilizar al señor Ministro de Economía y Finanzas, según la agenda oficial preestablecida-conductor 17/1/218 8322848 DAG 13999956 SUAREZ MORILLO GEOVANNY SANTIAGO: Viáticos a Portoviejo del 2 al 5 de enero de 218, para el apoyo logístico en la Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera. Instalación de equipos y atención ciudadana. Analista de la Dirección de Comunicación Social 23.22.
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- Página: 2 de 3 Fecha: 8/2/218 4:47:3 17/1/218 8322867 DAG 13999957 CADENA PARRENO VICTOR HUGO: Viáticos a Portoviejo del 2 al 5 de enero de 231.3. 218, para el apoyo logístico en la Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera. Instalación de equipos y atención ciudadana. Analista de la Dirección de Comunicación Social 25/1/218 846291 DAG 139999113 COLINA PAZOS MARCO ANTONIO: Viáticos a Guayaquil y Manta del 16 al 2 de enero 49.96. de 218, para brindar seguridad al señor Ministro de Economía y Finanzas, durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-seguridad Ministerial 25/1/218 846339 DAG 139999114 GUERRERO LANDAZURI PAUL IVAN: Viáticos a Guayaquil del 19 al 2 de enero de 8.. 218, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno del MEF, revisión técnica de la infraestructura-analista Dirección de Operaciones 25/1/218 846379 DAG 139999115 GARZON ANTE OSCAR OSWALDO: Viáticos y movilización a Guayaquil del 19 al 2 de 8.. enero de 218, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno del MEF, revisión técnica de la infraestructura-analista Dirección de Operaciones 25/1/218 846417 DAG 139999117 SANCHEZ PICO WILMAN DARIO: Viáticos a Guayaquil del 19 al 2 de enero de 218, 8.. para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno del MEF, revisión técnica de la infraestructura-analista Dirección de Operaciones 25/1/218 846452 DAG 139999118 CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL: Viáticos a Manabí del 3 al 5 de enero de 255.36. 218, para brindar seguridad al señor Ministro de Economía y Finanzas, durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-seguridad del Despacho Ministerial. 25/1/218 84663 DAG 139999119 COLINA PAZOS MARCO ANTONIO: Viáticos a Guayaquil del 11 al 13 de enero de 2.. 218, para brindar seguridad al señor Ministro de Economía y Finanzas, durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-seguridad Ministerial 25/1/218 846647 DAG 13999912 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos a Guayaquil del 17 al 18 de enero 36.5. de 218, para realizar la cobertura de la reunión del señor Presidente de la República y Ministro de Economía y Finanzas con miembros del Foro de Economía y Finanzas Públicas-Analista Dirección de Comunicación. 26/1/218 842519 DAG 139999137 DOMINGUEZ VERA ALFREDO EDUARDO: Viáticos, combustible y peajes a Guayaquil 32.. y Manta del 16 al 2 de enero de 218, para movilizar al señor Ministro, Sargento de Policía Marcos Colina, durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-conductor 29/1/218 8449879 DAG 139999157 SANCHEZ AVILEZ PASCUAL ANTONIO: Viáticos, combustible y peajes a Manta del 18 16.. al 2 de enero de 218, para movilizar al señor Ministro de Economía y Finanzas a diferentes reuniones-conductor 31/1/218 85232 DAG 139999225 CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL: Viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de enero de 229.6. 218, para brindar seguridad al señor Ministro de Economía y Finanzas, durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-seguridad Ministerial. 31/1/218 852341 DAG 139999226 CHAVEZ GUEVARA CRISTIAN HERNAN: Viáticos y combustible por viaje a Guayaquil 24.. del 24 al 27 de enero de 218, para realizar el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el señor Ministro durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-conductor 31/1/218 852417 DAG 139999227 ORDONEZ SALAZAR KAROL LILIANA.- Viáticos a Cuenca del 19 al 2 de enero de 79.5. 218, para realizar la capacitación del procedimiento para generar cursos de capacitación presencial utilizando los aplicativos, a los servidores de la Coordinación Regional 6-Analista de la Dirección del Centro de Servicios. 31/1/218 852571 DAG 139999228 CALERO LEON EDISON FERNANDO: Viáticos a Guayaquil del 19 al 2 de enero de 53.15. 218, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno del MEF en el Registro Civil de la ciudad de Guayaquil-Analista de la Dirección Nacional de Operaciones 31/1/218 852644 DAG 139999229 MEDRANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL: Viáticos a Guayaquil del 19 al 2 de enero de 218, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno del MEF en el Registro Civil de la ciudad de Guayaquil-Analista de la Dirección Nacional de Operaciones 53.75.
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- Página: 3 de 3 Fecha: 8/2/218 4:47:3 Subtotal Flujos 4,3.86. Subtotal por Auxiliares 4,3.86. Saldo por Auxiliares 4,3.86 TOTAL CUENTA 4,3.86. SALDO CUENTA 4,3.86
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-4 Viáticos y Subsistencias en el Exterior Página: 1 de 1 Fecha: 8/2/218 4:48:1 AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA NO CUR CLASE REGISTRO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO.. SALDO INICIAL. 15/1/218 831566 DAG 13999919 HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO: Viáticos y subsistencias al exterior a Miami- 652.13. Estados Unidos del 21 al 23 de noviembre de 217, a fin de continuar con los procesos de negociación para la obtención de financiamiento, para los programas y proyectos de inversión que actualmente ejecuta el Ecuador-Asesor 17/1/218 8323153 DAG 1399996 BEDOYA ALVAREZ JORGE EDUARDO: Viáticos y subsistencias al exterior a Bogotá- 582.75. Colombia del 28 al 3 de noviembre de 217, para mantener reuniones técnicas con personeros del Fondo Latinoamericano de Reservas-FLAR, a fin de dar seguimiento al convenio de crédito apoyo balanza de pagos-dir. Jurídico Fin 17/1/218 8323168 DAG 13999961 HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO: Viáticos y subsistencias al exterior a Bogotá- 582.75. Colombia del 28 al 3 de noviembre de 217, para mantener reuniones técnicas con personeros del Fondo Latinoamericano de Reservas-FLAR, a fin de dar seguimiento al convenio de crédito apoyo balanza de pagos-asesor 17/1/218 8323187 DAG 13999962 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO: Viáticos y subsistencias al exterior a Bogotá- 693.. Colombia del 28 al 3 de noviembre de 217, para mantener reuniones técnicas con personeros del Fondo Latinoamericano de Reservas-FLAR, a fin de dar seguimiento al convenio de crédito apoyo balanza de pagos-vicem. Economía 29/1/218 843454 DAG 139999144 QUINTERO ROMAN ADRIANA VERONICA: Viáticos y subsistencias al exterior a 912.98. Washington-Estados Unidos del 13 al 16 de octubre de 217, para asistir a las reuniones del Road Show-Asesora Ministerial 29/1/218 843464 DAG 139999145 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO: Viáticos y subsistencias al exterior a Washington-Estados Unidos del 13 al 16 de octubre de 217, para asistir a las reuniones del Road Show-Ministro de Economía y Finanzas. 1,85.7. Subtotal Flujos 4,59.31. Subtotal por Auxiliares 4,59.31. Saldo por Auxiliares 4,59.31 TOTAL CUENTA 4,59.31. SALDO CUENTA 4,59.31
MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 13, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 53837 - Actividad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 1 DE 1 8/2/218 16:53.27 R84768.rdlc EJERCICIO: 2,18 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 1 1 GESTION DE PROCESOS GOBERNANTES DE 86,.. 86,. 3,7. 883.99 883.99 537.69 81,416.1 85,116.1 346.3 1.3 APOYO Y ASESORIA TOTAL : 86,.. 86,. 3,7. 883.99 883.99 537.69 81,416.1 85,116.1 346.3 1.3