PRESUPUESTO DE INGRESOS

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1 Pág. 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/12/ CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO , , ,91 94, , , , ,09 RENTA DE LAS PERSONAS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS RECARGO IAE , , ,95 88, ,78 987, , , CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO , , ,09 109, , , , ,09 SOBRE EL VALOR AÑADIDO CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO , , ,09 98, ,52 424, ,09-597,91 SOBRE EL ALCOHOL Y BE CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO , , ,82 116, , , ,82 SOBRE LA CERVEZA CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO , , ,46 111, , , ,46 SOBRE LAS LABORES DEL CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO , , ,79 85, , , , ,21 SOBRE HIDROCARBUROS CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO 710,00 710,00 886,78 124,90 886,78 886,78 176,78 SOBRE PRODUCTOS INTERM TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO , , ,54 33, , , , ,46 SEPEI TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS , , ,44 151, , ,21 32, , ,44 RESIDUALES TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS , , ,42 146, ,62 433, , , PRESTACIÓN SERVICIO BOP , , ,39 48, , , , COMPENSACION TELEFONICA , , ,88 348, , , ,88 NACIONAL DE ESPAÑA UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y , , ,93 57, , , ,07 APROVECHAMIENTOS ESPECI ESTANCIA COLEGIALES Y PROF UNIV , , ,96 20, , , ,04 COLEGIO MAYOR FRA UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO , , ,60 113, , , , PRECIO PUBLICO UTIL. INST , , ,00 84, , , ,00 COMPLEJO SAN FRANCISCO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL , , ,00 (CONSORCIO SEPEI) VENTA EFECTOS INÚTILES 480,00 240,00 480,00 480,00 280, VENTA LIBROS Y PUBLICACIONES VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS VENTAS DE LIBROS Y REVISTAS ICB ,73 32, , , , REINTEGRO DE AVALES 4.646, , , ,69 Suma , , ,47 90, , , ,24 94, , ,53

2 Pág. 2 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/12/ ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES , , , PATRONATO VIVIENDA 5.000, , , REINTEGRO PRESUPUESTOS 1.000, , , ,32 152, , , ,32 CERRADOS MULTAS RECARGO EJECUTIVO 117,95 117,95 117,95 117, RECARGO APREMIO 300,00 300, , , ,86 301, , , RECURSOS EVENTUALES , , , , ,79 147, , , DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS 4.000, , ,00 65, ,00 24, , , CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS , , ,04 108, , , ,04 DE VIDA TRANSFERENCIA SERVICIO , , ,27 88, , , ,73 RECAUDACIÓN ( COSTE PERSONA FONDO COMPLEMENTARIO DE , , ,23 104, , , , ,23 FINANCIACIÓN APORT. INAP AL PLAN DE FORMACIÓN , , , PARTICIPACIÓN PAMDB , , ,76 59, , , , OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CC.AA. PLAN FORMACIÓN CONTINUA CONSERJERÍA DE CULTURA , , , , ,00 CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPAL APORT CONVENIO VENTANILLA UNICA , , , , , APORT. SEPAD TELEASIST.DOMIC.LEY , , ,17 124, , , , ,17 DEPENDENCIA APORT.SEPAD TELEASISTENCIA , , ,36 656, , , , ,27 DOMICILIARIA SUBVENCION SEXPE U.P.D , , , ,46 (OADL) SUBV SEXPE PARA GPA , , ,68 89, , , , , SUBV SEXPE PARA AEDL , , , , , APORT. CCAA EXTREMADURA (SEXPE) , , , ,50 OPEA APORT.AYTOS.CONVENIO REDACCION 450,85 450, ,93 922, , , ,08 PROYECTOS AP. AYTO. CÁCERES SEPEI ( ) , , ,00 61, , , , AP.AYTO. PLASENCIA SEPEI , , ,50 103, , , ,50 ( ) Suma , , , ,46 102, , , ,23 99, , ,52

3 Pág. 3 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/12/ AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2012 Y ANTERIORES AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI , , , , APORTACIÓN OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR , , , , ,00 ALMARAZ DE FAMILIAS, ETC APORT FSE-MAP PROYECTO ISLA , , , , APORTACION FSE PROYECTO ISLA 2011 (OADL) APORT.FEDER AL PROY. WAT SUDOE (OADL) INTERESES CTA BANCARIAS , , ,92 69, , , , DE EMPRESAS PRIVADAS CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN , , , , ,10 EMBARCACIÓN CANON EXPLOTACION MAQUINAS EDIF. JULIAN MURILLO ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS , , ,78 74, , , , ALQUILES MAQUINARIAS INGRESOS HOSPEDERÍAS 9.000, , ,00 Total de operaciones corrientes: , , , ,25 101, , , ,02 99, , , TRANS. DEL OARGT SUB. NOM.A , , , , ,00 AYTOS PROG. EFICIENC. ENERGETICA APORT.JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS AP. JUNTA PIEM , , , , , APORT. JUNTA P.I.E.M , , ,97 49, , , , APORT.CONSEJ.CULTURA , , ,00 JE.CONVENIO MEJ.PREST.SERV.PUB. BIBLIOT APORT. JUNTA PROGR. PIEM ,25 147,25-147,25-147, AP AYTO PLAN COOPERACION Y , , ,53 16, , , ,08 MEJ.RED VIARIA 2012 Suma , , , ,55 100, , , ,32 99, , ,43

4 Pág. 4 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/12/ AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES , , ,12 76, , , , , AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS , , , ,15 3, , , , AP. AYTOS. PLAN ELECTRIFICACIÓN , , , ,39 RURAL APORT. AYTOS. PROGRAM. EFICIENCIA , , ,21 ENERGETICA AP. AYTOS CONVENIO , , ,16 88, , , ,84 CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL TAJO AP. AYTOS CONVENIO , , ,00 CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA AP. AYTOS CONV. PLAN DE , , , ,15 2, , , ,80 INVERS.BIAN APORT. MUNIC. OB. EXTE. 15/ , , , APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES AP. AYTOS. PLAN GENERAL OBRAS Y , , , , ,52 SERVICIOS AP. AYTOS, PLAN ESPECIAL PEDANIAS AP. AYTOS. PROGRAMA , , , , ,16 ELECTRIFICACION RURAL AP. AYTOS. PROGRAMA EFICIENCIA , ,26 771, , ,34 ENERGETICA AP. AYTOS PROGRAMA INVERSIONES , , , , , APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES AP. MUNIC. REFINANCIACION OBRAS EXPTE. 33/ AP AYTO OB. 4,10,45,72 Y , , ,45 66, , , ,85 PROGR.EXTR.INV AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 6.344, , ,07 419, , , ,71 EXTR.Nº 3/ AP AYTO PIEM , , ,50 22, , , , , APORTACION AYTOS. PIEM , , , , APORTACION AYTOS. PROGRAMA CONV. TRANS. C. SANIT. PLASENCIA APORT. AYTO MONTEHERMOSO OBRA , , ,05 121/046/2009 Suma , , , ,61 97, , , ,38 99, , ,37

5 Pág. 5 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/12/ COMPROMISO DE APORTACIÓN 4.852, , ,69 MUNICIPAL, OBRA 14/017/ APORT. AYTOS. CONVENIO CONFEDER.HIDROGRÁFICA DEL TAJO (2013) APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES APORT. AYTOS. PROGRAMA EXTRA. INVERSIONES APORTAC. AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES COMPROMISO DE APOR.MUNIC. REF , , ,97 OBRA EXPE. 121/023/ APORT. FSE PROG. EXTRAORD , , , , , , , ,49 SEXPE. INFRAEST. MUNIC AP FEDER PROGR.POCTEP (2ª , , ,96 CONVOCATORIA) AP FEDER PRGR 0456-RETALER-6-E , , ,98 68, , , , AP FEDER PROY OTALEX-C-4-E , , ,14 117, , , , AP.FEDER PROY. TAJO (0337-TI-4-E) , , ,95 4, , , , AP.FEDER PUESTA MARCHA CONS.SERV.MEDIAMB.(FEDER1) AP. FEDER PROY. MOD. GESTION SOSTENIBLE RECURSO NATUR.(11) APORT. FEDER PROGR. PIEM ,65 275,65-275,65-275, ANTICIPOS PERSONAL , , ,05 86, , , , REMANENTE TESORERIA PARA , , ,90 GASTOS GENERALES REMANENTE TESOR. GASTOS CON , , ,08 FINANCIACIÓN AFECTADA Total de operaciones de capital: , , , ,86 23, , , , ,17 Suma , , , ,11 65, , , ,88 99, , ,08

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