H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Marzo 2015

Transcripción

1 CUENTA FORTALECIMIENTO CORPORATIVO JYBSAJD S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES VARIAS. 23/03/2015 Cancelado 23, CUENTA (FONDO DE AHORRO) 371 JUAN JOSE GUERRERO SERNA RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION. 17/03/2015 Impreso 18, CUENTA DIARIA BANCOMER LOTY S.A. DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CAPILLA DE VELACION (UN CONJUNTO MODULAR EN L. MOD. PALIO, 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 02/03/2015 Cancelado 9, SILLA OPERATIVA) CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 02/03/2015 Impreso GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ COMPRA DE BANDERAS EN APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS 02/03/2015 Cancelado 17, MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA PAGO POR EDICION E IMPRESION DE 2,000 EJEMPLARES DEL ORGANO INFORMATIVO LINARES EN SU EDICION NO. 15 CORRESP. AL 02/03/2015 Impreso 26, MES DE ENERO/ JAIME CARRIZALES ALONZO PAGO POR SERVICIO DE 06 MESEROS EN EVENTO DE REUNION INFORMATIVA EN EL TEATRO DE LA CD. CON JUECES DE AREA 02/03/2015 Impreso 1, URBANA Y RURAL LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU GASTOS A COMPROBAR PARA 10 PERSONAS PARA ASISTIR A EVENTO TURRISTICO DE LANZAMIENTO DE SEMANA SANTA 2015 EL IDA 02/03/2015 Impreso 2, /03/ EDENRED MEXICO, S.A. DE PAGO DE BONOS CORRESP. AL MES DE FEB/15 DE JUBILADOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 02/03/2015 Impreso 23, LOTY S.A. DE PAGO DE 60% DE ANT. POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CAPILLA DE VELACION (1 CONJ. MODULAR EN "L" MOD. PALIO, 02 02/03/2015 Impreso 9, ARCHIVEROS DE 4 GAV. Y 01 SILLA OPERATIVA) C.P. JOSE ANARBOL CHAPA GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MPAL. 02/03/2015 Impreso 7, MEZCLAS DE ASFALTO Y CONCRETO S.A. DE PAGO DE FACT#A1386 POR SUMINISTRO DE TON. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE CON AC-20 DE 1/2 A FINOS DISEÑO 02/03/2015 Impreso 55, JUANA HERLINDA GALLEGOS FUENTES APOYO ECONOMICO A ESCUELA CORRESP. AL MES DE FEB/ /03/2015 Impreso 3, ANA MARIA LEZAMA BARLOW APOYO ECONOMICO A ESCUELA CORRESP. AL MES DE FEB/ /03/2015 Impreso 3, ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR 03/03/2015 Impreso 2, ING. HUGO CAVAZOS VELA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO NEXTEL A REGIDOR 4o. DEL H. CABILDO 03/03/2015 Cancelado ING. HUGO CAVAZOS VELA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO NEXTEL A 4o. REGIDOR DEL H. CABILDO 03/03/2015 Impreso JORGE CUJ DOMINGUEZ PAGO DE FACT#103 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEB/ /03/2015 Impreso 2, INGENIERIA ROMA, S.A. DE COMPRA DE 1 ANDADERA ORTOPEDICA EN APOYO AL SR. JORGE ALBERTO CAMACHO CORTEZ 03/03/2015 Impreso 2, FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DE OFICIALIA MAYOR 03/03/2015 Impreso 2, LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MONTERREY 03/03/2015 Impreso SEGUROS BANORTE, S.A. DE PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS MATERIALES A UNIDAD NO. 147 DE SEG. PUB. 03/03/2015 Impreso 6, ROBERTO RAMIREZ TORRES PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2,800 MTS.2 LOS CUALES SE DESTINARAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UNA SERVIDUMBRRE DE 03/03/2015 Impreso 5, PASO PROVISIONAL PARA LOS EJIDOS: EL MOSQUITO, LOS ALAMOS, 5 DE MAYO, LA CARRERA ETC. A PARTIR DEL 24/02/ MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LENTES A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL. 03/03/2015 Impreso 3, JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO DE SERV. PUBLICOS 03/03/2015 Impreso 3, JORGE ARNOLDO GUERRERO SILVA GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A MONTERREY EL DIA 10/03/15 A OFNAS. DE CATASTRO DEL ESTADO Y CAPACITACION PARA 04/03/2015 Impreso LLENADO DE FORMATO DE IMP. PREDIAL DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. 04/03/2015 Impreso 3, MARIA GUADALUPE GONZALEZ LUNA REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO 04/03/2015 Impreso BALDOMERO TORRES CASTILLO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO 04/03/2015 Impreso LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU PAGO DE ACTORES Y GUIAS DE TURISTAS PARA EL TOUR DE LEYENDAS DE LINARES CORRESP. AL SABADAO 28 DE FEB/15 04/03/2015 Impreso 1,800.00

2 23829 OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES" 04/03/2015 Impreso 60, OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES" 04/03/2015 Impreso 9, COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOAHBIENTES MPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /03/2015 Impreso 57, MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA PAGO POR IMPRESION DE 5,000 EJEMPLARES DEL ORGANO INFORMATIVO LINARES EN SU EDICION NO. 18 CORRESP. AL MES DE 04/03/2015 Impreso 44, ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR 04/03/2015 Impreso 8, JESUS GILBERTO PEÑA CANTU PAGO POR RELLENO DE 12 EXTINGUIDORES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. 04/03/2015 Impreso 2, ERIKA FABIOLA KARR DE LA CRUZ PAGO POR RELLENO DE 12 EXTINGUIDORES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. 05/03/2015 Impreso 1, MARIA DOLORES GARZA RODRIGUEZ APOYO POR PARTICIPACION DE SU HIJO EN EL EQ. DE FUTBOL LOS ANGELES SOCCER ELITE EN LA CD. DE MONTERREY 05/03/2015 Impreso 1, AARON DANIEL IBARRA LEAL APOYO POR BAJOS RECURSOS 05/03/2015 Impreso JUAN FRANCISCO ARRIAGA PEREZ APOYO POR BAJOS RECURSOS 05/03/2015 Impreso ALDO ALEXIS MORENO DIAZ APOYO PARA CUOTA ESCOLAR 05/03/2015 Impreso 1, SAN JUANA PEÑAFLOR MARTINEZ PAGO POR RELLENO DE 12 EXTINGUIDORES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. 05/03/2015 Impreso 1, MARTIN HERNANDEZ PINEDA APOYO PARA PERSONA DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS 05/03/2015 Impreso 1, YADIRA JEANETH HERNANDEZ LOYA APOYO PARA TRANSPORTE 05/03/2015 Impreso SUSANA MAGDALENA MUÑOZ ESCALONA APOYO PARA OPERACION DE LA VISTA 05/03/2015 Impreso 1, JANETT GUADALUPE DELGADO RIVERA APOYO PARA CUBRIR RENTA DEL MES DE FEB/15 DE LOCAL DE J.N. JUAN NEPOMUCENO ALVAREZ HURTADO (NUEVA CREACION) 05/03/2015 Impreso 1, GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ QUEZADA APOYO AL J.N. PROFRA. NATALIA GONZALEZ GARZA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 05/03/2015 Impreso 5, COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET M600 DE TESORERIA MPAL. 05/03/2015 Impreso 4, JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY A COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO DE SERV. PUBLICOS 05/03/2015 Impreso LAZARO ALEJANDRO MURILLO RANGEL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMRPA DE MEDICAMENTO 05/03/2015 Impreso ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE POR TRABAJOS POR CONST. DE OFNA. ADMVA. EN PROTECCION CIVIL, BAÑOS DE 05/03/2015 Impreso 5, ASOCIACION GANADERA Y FOTOTECA FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE FACTURAS A "PUBLIENFOQUE" 05/03/2015 Impreso 71, MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA PANTEO DEL EJ. LAS CRUCITAS 05/03/2015 Impreso 7, MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA PANTEO DEL EJ. LAS CRUCITAS 05/03/2015 Impreso 6, LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD #146 DE SEG. PUB. 05/03/2015 Impreso RUBEN CASTILLO DE LEON REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EN ATENCION MEDICA DE SU 06/03/2015 Impreso 6, PAPA EL SR. CONSTANCIO CASTILLO FLORES BENJAMIN RANGEL FACUNDO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO 06/03/2015 Impreso COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL TEATRO DE LA CD. 06/03/2015 Impreso 9, LUIS EDUARDO NEVARES CARRANZA PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, 04 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE OFICIAL DE PROTECCION 06/03/2015 Impreso 1, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. EL REFUGIO 06/03/2015 Impreso SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. SAN FRANCISCO 06/03/2015 Impreso SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LA CAPILLA DE VELACION DE LA PETACA 06/03/2015 Impreso LLAVEDARES FERRETERO, S.A. DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA ESTUFA DEL COMEDOR DE SEG. PUBLICA 06/03/2015 Impreso JAVIER ANTONIO MARTINEZ REYNA PAGO DE MATERIAL PARA CIRUGIA EN EL HOSP. METROPOLITANO A LAS RA. CARMEN VEGA AGUIRRE ESPOSA DEL SR. FERNANDO 06/03/2015 Impreso 6, VALDOVINES VEGA COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL DE LA CTA. EVOLUTION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. 09/03/2015 Impreso 13, COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL DE LA CTA. EVOLUTION DE SEG. PUBLICA 09/03/2015 Impreso 1,493.99

3 23872 ESTHER GALVAN CUEVAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA TESORERIA MPAL. 09/03/2015 Impreso 4, COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL DEL C. ALCALDE 09/03/2015 Impreso 2, MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL 09/03/2015 Impreso ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A DIR. DE SERV. PUBLICOS 09/03/2015 Impreso 1, MIGUEL EDWARD LAWRENCE DE HOYOS PAGO POR 2 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA ORQUESTA BARROCA MEXICANA LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 10/03/15 09/03/2015 Impreso 2, SANDRA JUDITH ADAME KARR PAGO DE 871 KG DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL OPERATIVO E INTERNOS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE FEB/15 09/03/2015 Impreso 11, DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 09/03/2015 Impreso ARMANDO LUGO GUZMAN PAGO POR CONCEPTO DE MINISPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO DE APARATOS CLIMATIZADORES PARA DIF. 09/03/2015 Impreso 12, C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 10/03/2015 Impreso 1, SANDRA JUDITH ADAME KARR PAGO DE 770 KGR DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION A PERSONAL OPERATIVO E INTERNOS CORRESP. DEL 15 AL 28 DE FEB/15 10/03/2015 Impreso 10, LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY EL DIA 06/03/15 10/03/2015 Impreso BALTAZAR VICENTE SERRANO REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO A SU ESPOSA 10/03/2015 Impreso SYLVIA DE LA GARZA GRIMALDO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E. 10/03/2015 Impreso 1, JUAN ISAAC ESTRADA MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE UNA CAFERA DE 12 TZ. PARA OFNA. DE AYUNTAMIENTO 10/03/2015 Impreso CAR ONE AMERICANA, S.A. DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TRAVERSE DE DIF MPAL. 10/03/2015 Impreso 8, EDITORIAL MONTERREY, S.A. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUB. No. GML-FDM-01/15 EL DIA 13/03/15 EN EL PERIODICO ABC 11/03/2015 Impreso 16, FRANCISCO JAVIER CARRANZA ESCOBEDO GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. GML-FDM-01/15 EN EL PERIODICO OFICIAL 11/03/2015 Impreso 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO AL SR. JOSE ALFONSO AMEZCUA GALLEGOS DE LA NOMINA DE JUBILADOS 11/03/2015 Impreso 3, UNIVERSITARIO JORGE MEDINA GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE ALLENDE N.L. 11/03/2015 Impreso ING. MANUEL LOPEZ MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OFICIAL MAYOR 11/03/2015 Impreso 1, DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. 11/03/2015 Impreso 6, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A. Q. DE MARZO/ /03/2015 Impreso 70, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A. Q. DE MARZO/ /03/2015 Impreso 67, C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE MARZO/ /03/2015 Impreso 4, SANDRA RODRIGUEZ CASTRO PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 12/03/2015 Impreso A LA 1A.Q. DE MZO/ MAYRA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 12/03/2015 Impreso A LA 1A.Q. DE MZO/ NORA ALICIA MEJORADO BARAJAS PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 12/03/2015 Impreso A LA 1A.Q. DE MZO/ GUADALUPE ZAMORA SOLIS PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 12/03/2015 Impreso A LA 1A.Q. DE MZO/ DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P. PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE MARZO/ /03/2015 Impreso 20, REGINO ORTIZ VERA PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. 12/03/2015 Impreso 2, A LA 1A.Q. DE MARZO/ MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL DE TESORERIA MPAL. EN LOS MESES DE ENERO Y 12/03/2015 Impreso 18, FEB/ MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 46, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS 12/03/2015 Impreso 10, DIFERENTES DEPENDENCIAS MPLES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 53,227.96

4 23907 MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 1, METLIFE DE MEXICO, S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 10, COMER NOVA, S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 148, FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE SOFOM ENR REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Cancelado 18, FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE SOFOM ENR REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 18, DXN EXPRESS, S.A. DE SOFOM ENR REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 17, RA FINANCIERA S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 6, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE 12/03/2015 Impreso 80, DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. 12/03/2015 Impreso 2, AMAIRANY CARRILLO ALDAPE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 141 DE TRANSITO MPAL. 12/03/2015 Impreso 3, GERARDO AMADOR PEDRAZA ALDAPE COMPRA DE TAMBORA PARA IMPARTIR TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA 12/03/2015 Impreso 3, LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIVA DE MEXICO DE LA CD. DE MONTERREY A LINARES N.L.PARA 12/03/2015 Impreso PROMOCIONAR TURISTICAMENTE EL MUNICIPIO ROGELIO URIBE NAVARRO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. MATERNO-INFANTIL 12/03/2015 Impreso ROMEO HECTOR LEAL RIOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES A PENSIONADO 12/03/2015 Impreso JUAN RAMON VILLA RANGEL COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE HUIRAS Y PODADORAS DE PARQUES U JARDINES 12/03/2015 Impreso 3, ALICIA GUADALUPE VILLALOBOS SANCHEZ PAGO DE RENTA DE CASAHAB. UBICADA EN NIÑOS HEROES Y ALLENDE CORRESP. AL MES DE OCT/14 12/03/2015 Cancelado 2, REFUGIO TREVIÑO SERRATO COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA #30 DE SERV. PUB. 12/03/2015 Impreso 2, ALICIA GUADALUPE VILLALOBOS SANCHEZ COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE PIPA NO.6 12/03/2015 Impreso 2, HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE PAGO POR CONSUMOS DIVERSOS EN EL RESTAURANT HACIENDA REAL 12/03/2015 Impreso 7, CONSTRUCCION, EDIFICACION Y CONCRETO S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE CARPETA Y MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA. 12/03/2015 Impreso 136, MUNICIPIO DE LINARES, N.L. ABONO A PAGO DE ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A 12/03/2015 Impreso 1, LA 1A.Q. DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO MENSUAL DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. 12/03/2015 Impreso 25, RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DEL SR. FRANCISCO VILLANUEVA DEL DEPTO DE TRANSITO 12/03/2015 Impreso RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DEL Tte. GABRIEL SOLANO DEL DEPTO DE SEG.PUB. 12/03/2015 Impreso RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DEL ING. CARLOS DE LEON DE LA SRIA. PARTICULAR 12/03/2015 Impreso 1, RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DE IPAD DE SEG. PUB. 12/03/2015 Impreso RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DE LA LIC. MA. EUGENIA CARDENAS DE SRIA. PARTICULAR 12/03/2015 Impreso 1, RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DEL SR. JESUS HUERTA ISPECTOR DE ALCOHOLES 12/03/2015 Impreso RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DEL Tte. BALTAZAR VICENTE DEL DEPTO. DE TRANSITO 12/03/2015 Impreso BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios. PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO PARA CONST. DE OFNAS. ADMVAS. CORRESP. AL MES DE 12/03/2015 Impreso 218, JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA CAMIONETA H100 DE CAPILLA DE VELACION 12/03/2015 Impreso 3, EDUARDO ESCOBEDO PAZ PAGO DE BECA A SU HIJO EDUARDO ESCOBEDO LOPEZ ESTUDIANTE DE LA PREPA #4 CORRESP. AL SEMESTRE ENERO/JULIO-15 12/03/2015 Impreso 1, ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 09 AL 14 DE POR TRABAJOS EN CONST. DE OFNA. ADMVA DE PROTECCION CIVIL, BAÑOS EN 13/03/2015 Impreso 5, ASOCIAC. GANADERA Y FOTOTECA MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA DE VILLASECA 13/03/2015 Impreso 2, MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE OFNA. DE INTERNET DE LA SRIA. PARTICULAR 13/03/2015 Impreso 2, MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA PANTEON DE SAN RAFAEL 13/03/2015 Impreso 5, MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA DE LA PETACA 13/03/2015 Impreso 3,121.00

5 23944 MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALCATARILLA UBICADA EN DR. CARLOS GARCIA Y JUAN ALDAMA 13/03/2015 Impreso 12, JESUS GILBERTO PEÑA CANTU COMPRA DE 01 EXTINGUIDOR PARA AREA DE COMEDOR DE SEG. PUB. Y 2 EXTINGUIDORES PARA OFNAS. ADMVAS. DE SEG. PUB. 13/03/2015 Impreso 5, BLANCA LETICIA CAVAZOS GARCIA COMRA DE O6 0VEROLES CON REFLEJANTE Y LOGOTIPO EN ESPALDA PARA DEPTO. DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 13/03/2015 Impreso 2, ENRIQUE PEÑA PRADO PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 148 DE TRANSITO MPAL. 13/03/2015 Impreso JESUS ALBERTO SANCHEZ ALDAPE PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, 04 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE OFICIAL DE PROTECCION CIVIL DE 13/03/2015 Impreso 2, LA SRIA. DEL AYUNAMIENTO EL DIA 05/03/ FROILAN SALINAS GARZA PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES. 17/03/2015 Impreso 4, FROILAN SALINAS GARZA PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA ALGUNAS UNIDADES 17/03/2015 Impreso 13, FROILAN SALINAS GARZA PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA PIPA 30 17/03/2015 Impreso 5, FROILAN SALINAS GARZA PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DIF 17/03/2015 Impreso 5, COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE PAGO MENSUAL NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. 17/03/2015 Impreso 17, MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS NUEVAS OFICINAS ADMVAS. DE PROTECCION CIVIL 17/03/2015 Impreso 6, BENJAMIN RANGEL FACUNDO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTAS MEDICAS EN EL HOSP. UNIVERSITARIO 17/03/2015 Impreso MIGUEL ANGEL LOPEZ MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO A SU ESPOSA LA SRA. ROSA ELIA CHAVEZ GARZA 17/03/2015 Impreso JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY 17/03/2015 Impreso OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET P1103 PARA LA COORD. DE DESARROLLO URBANO 17/03/2015 Impreso 1, MEZCLAS DE ASFALTO Y CONCRETO S.A. DE PAGO DE FACT#1396 POR SUMINISTRO DE Mts.3 DE GRAVA 3/8" DE CALIZA TRITURADA 100% PUESTA EN OBRA PARA 17/03/2015 Impreso 64, DIFERENTES CALLES DEL MPIO CARLOS EDUARDO SILVA GONZALEZ PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRABAJO 17/03/2015 Impreso ROSALIO MOLINA VILLARREAL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR FACILITAR ACCESO EN SU PROPIEDAD A LOS EJIDOS SN. PEDRO DE LOS ESCOBEDO Y BUENA VISTA POR ENCONTRARSE DAÑADO EL PUENTE QUE COMUNICA A DICHOS EJIDOS ( CONTRATO POR 3 MESES) DEL (24-02 AL 24-MAYO) 17/03/2015 Impreso 5, SIMONA DE JESUS RAMIREZ MONTAÑO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION 18/03/2015 Impreso FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE OFICIALIA MAYOR 18/03/2015 Impreso MA. EUGENIA CARDENAS MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 18/03/2015 Impreso CLAUDIA GUADALUPE SANCHEZ ILLADES REEMBOLSO DE GASTOS DEL 50% POR COMPRA DE LENTES A EMPLEADA DE OBRAS PUBLICAS 18/03/2015 Impreso 2, MARICELA ORTIZ FLORES REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A HOUSTON TX A EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" DE LA 1a. DAMA 18/03/2015 Impreso ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA REEMBOLSO DE GASTOS POR ESQUELA EN EL PERIODICO EL NORTE POR FALLECIMIENTO DEL SR. RODOLFO GONZALEZ GARZA 18/03/2015 Impreso 38, PAPA DEL SR. ALCALDE ROSA LINDA DE LA GARZA BETANHCOURT DEVOLUCION DE PAGO POR ROTURA DE PAVIMENTO 18/03/2015 Impreso MUNICIPIO DE LINARES, N.L. ABONO A PAGO DE ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION DESCONTADO EN LA 1A.Q. DE A JUAN GZZ. MONTELONGO 18/03/2015 Impreso OTILIO MENDOZA RODRIGUEZ PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE DIR. DE EDUCACION CORRESP. A LA 1A.Q. DE 19/03/2015 Cancelado 11, MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL. 19/03/2015 Impreso CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 19/03/2015 Impreso ROSA ANGELA RESENDEZ ROCHA APOYO URGENTE POR LESIONES SUFRIADAS EN ACCIDENTE DEL SR. GILBERTO ESPINOZA OLVERA 19/03/2015 Impreso 1, JORGE MEDINA GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY EL DIA 13 DE 19/03/2015 Impreso MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO 19/03/2015 Impreso JOSE RAUL HERNANDEZ MONSIVAIS PAGO POR RENTA DE MADERA PARA CERRAMIENTO Y LOZA EN OFNAS. DE PROTECCION CIVIL 19/03/2015 Impreso 10, SERVICIOS TELUM, S.A. DE PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE OFNA. DE TESORERIA MPAL. 19/03/2015 Impreso CARLOS RIGOBERTO DE LA GARZA HERNANEZ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 19/03/2015 Impreso 5,200.00

6 23986 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. PAGO DE DONATIVO POR INICIO DE COLECTA ANUAL /03/2015 Impreso 10, CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER U.A.N.L. PAGO POR APLICACION DE MEDICAMENTO A LA SRA. MA. DE LA LUZ GOMEZ CORTES DEL DEPTO. DE DES. SOCIAL 19/03/2015 Impreso 2, ALEJANDRA LERMA ARMENDARIZ PAGO POR REPARACION DE AUTOBUS 08 19/03/2015 Impreso LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY 20/03/2015 Impreso JOSE ANTONIO BACCA BUENTELLO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA DIR. JURIDICA 20/03/2015 Impreso 1, GUSTAVO DE LA CERDA QUEVEDO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EN LA CD. DE MONTERREY A CURSO DEL SAT EL LUNES 23/03/15 20/03/2015 Impreso 1, OTILIO MENDOZA RODRIGUEZ PAGO DE COMPENSACION POR CUBRIR TEMPORALMENTE A DIR. DE EDUCACION CORRESP. A LA 1A. Q. DE 20/03/2015 Impreso 11, ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 16 AL 21 DE POR TRABAJOS EN OFNA. ADMVA DE PROTECCION CIVIL, Y BAÑOS EN LA 20/03/2015 Impreso 5, ASOCIACION GANADERA SANDRA JUDITH ADAME KARR PAGO DE 870 KG. DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTACION A PERSONAL OPERATIVO E INTERNOS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE 20/03/2015 Impreso 11, ROMUALDO RAMONES SILVA COMPRA DE 2,000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO 20/03/2015 Impreso 14, ROSA ANGELA RESENDEZ ROCHA APOYO CORRESPONDIENTE A TRES SEMANAS POR INCAPACIDAD DEL SR. GUILLERMO ESPINOZA OLVERA POR ACCIDENTE EN MOTO 23/03/2015 Cancelado 3, Y POR CUBRIR LESIONES SUFRIDAS ROSA ANGELA RESENDEZ ROCHA APOYO CORRESPONDIENTE A TRES SEMANAS POR INCAPACIDAD DEL SR. GUILLERMO ESPINOZA OLVERA POR ACCIDENTE EN MOTO 23/03/2015 Impreso 3, Y POR CUBRIR LESIONES SUFRIDAS EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR HOSPITALIZACION URGENTE DE SU ESPOSO JAVIER ALVARADO PALACIOS ADAME 23/03/2015 Impreso 9, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LINARES CANCELACION DE RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 23/03/2015 Impreso 5, MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORTES REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIAJE A CONSULTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITADIO EL 18 DE MZO /03/2015 Impreso 1, LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU GASTOS A COMPROBAR PARA 2 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA SESION DE CAPACITACION PARA GURUS DEL TURISMO EL 23/03/2015 Cancelado 1, DE MARZO LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU GASTOS A COMPROBAR PARA 2 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA SESION DE CAPACITACION PARA GURUS DEL TURISMO EL 24 23/03/2015 Cancelado 1, DE MARZO LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU GASTOS A COMPROBAR PARA 2 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA SESION DE CAPACITACION PARA GURUS DEL TURISMO EL 24 23/03/2015 Cancelado 1, DE MARZO LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU GASTOS A COMPROBAR PARA 2 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA SESION DE CAPACITACION PARA GURUS DEL TURISMO EL 24 23/03/2015 Impreso 1, DE MARZO LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU PAGO A ACTORES Y GUIAS DE TURISTAS DEL TOUR DE LEYENDAS CORRESPONDIENTES AL 7 Y 14 DE MARZO /03/2015 Impreso 3, C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A MONTERREY 23/03/2015 Impreso 1, CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO PAGO DE FACTURAS A IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS", COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO. 23/03/2015 Impreso 30, CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO PAGO DE FACTURAS A IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS" 23/03/2015 Impreso 33, EMILIO PERALES LOPEZ PAGO DE FACTURAS A "FERREMUNDO" 23/03/2015 Impreso 24, LUIS CARLOS CORTES TELLO PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" 23/03/2015 Impreso 16, LUIS CARLOS CORTES TELLO PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" 23/03/2015 Impreso 9, ALFONSO PERALES GARZA PAGO DE FACTURAS A "CONSTRUCTORA PERTI" 23/03/2015 Cancelado 92, EMILIO PERALES LOPEZ PAGO DE FACTURAS A "FERREMUNDO", COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIR, DE SERV. PUBLICOS. 23/03/2015 Cancelado 24, DAÑADO 23/03/2015 Dañado CORPORATIVO JYBSAJD S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES VARIAS. 23/03/2015 Impreso 23, ALFONSO PERALES GARZA PAGO DE FACTURAS A "CONSTRUCTORA PERTI" 23/03/2015 Impreso 92, EMILIO PERALES LOPEZ PAGO DE FACTURAS A "FERREMUNDO", COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIR, DE SERV. PUBLICOS. 23/03/2015 Impreso 24, GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE PAGO POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO. 23/03/2015 Impreso 11, GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE PAGO POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO 23/03/2015 Impreso 5,413.96

7 24023 IGNACIO PALACIOS FLORES PAGO POR CONCEPTO DE RELLENO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS 23/03/2015 Cancelado 7, DAÑADO 23/03/2015 Dañado DAÑADO 23/03/2015 Dañado IGNACIO PALACIOS FLORES PAGO POR CONCEPTO DE RELLENO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS 23/03/2015 Impreso 7, LLANTERA SILLER, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS Y MTTO. A VARIAS UNIDADES 23/03/2015 Impreso 6, LUIS CARLOS CORTES TELLO PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" 23/03/2015 Impreso 4, LUIS CARLOS CORTES TELLO PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" 23/03/2015 Impreso 22, OPERADORA DE HOTELES Y SERV. TURISTICOS GUIDI S PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA CONSUMOS DE PERSONAL Y ATENCION A FUNCIONARIOS. 23/03/2015 Impreso 8, RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL" 23/03/2015 Impreso 20, RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE FACTURAS DE "IMPRESOS BERNAL". 23/03/2015 Impreso 4, SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS 23/03/2015 Impreso 9, ROSA MARIA CASTILLO RODRIGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO. 23/03/2015 Impreso 13, SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ PAGO POR CONCEPTO DE 5 EXAMENES ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 23/03/2015 Impreso 1, ANA LILIA GARCIA LOZOYA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES 23/03/2015 Impreso 4, ARGELIO CORPUS OLVERA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES 23/03/2015 Impreso 1, CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 23/03/2015 Impreso 18, CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO 23/03/2015 Impreso 4, CORPORATIVO JYBSAJD S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES 23/03/2015 Impreso 19, DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR PAGO DE FACTURA A "COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL", MATERIALES PARA LA CASA DE TODOS. 23/03/2015 Impreso 5, FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA" 23/03/2015 Impreso 38, FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE FACTURA A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA" 23/03/2015 Impreso 11, FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA" 23/03/2015 Impreso 11, HORACIO LEAL GARZA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 23/03/2015 Impreso 2, RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL" 23/03/2015 Impreso 15, RENATO GONZALEZ GONZALEZ PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 23/03/2015 Impreso 16, OFIR LIZARRAGA SALAZAR PAGO DE FACTURAS A "TALLER DE TORNO MODELO" 23/03/2015 Impreso 5, RIGOBERTO TREVIÑO SERNA PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA UNIDAD 161 DE SEGURIDAD PUBLICA 23/03/2015 Impreso 2, GUSTAVO MARTINEZ PLATAS PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 23/03/2015 Impreso 5, JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS 23/03/2015 Impreso 7, SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON PAGO POR CONCEPTO DE 22 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL PERIDO DEL MES DE DICIEMBRE DE /03/2015 Impreso 2, RUBEN BERNAL QUINTANILLA PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "BERNAL" 23/03/2015 Impreso 4, SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO 23/03/2015 Impreso 8, SEMEX, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION 23/03/2015 Impreso 29, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIRAMIDE, S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBAS EN VARIOS EJIDOS, DEPENDENCIAS Y PLAZAS. 23/03/2015 Impreso 19, DE SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 23/03/2015 Cancelado 49, SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO 23/03/2015 Impreso 49, ARMANDO ECHARTEA RODRIGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 23/03/2015 Impreso 6, ARMANDO ECHARTEA RODRIGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REHABITACION DE BAÑOS DE DORMITORIOS Y REGADERAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. 23/03/2015 Impreso 2, GUALBERTO CALDERON RIOS PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDADES VARIAS 23/03/2015 Impreso 4,802.40

8 24062 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIRAMIDE, S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBAS EN VARIAS COMUNIDADES. 23/03/2015 Impreso 33, DE JUANA MARIA GARCIA HERNANDEZ PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. 23/03/2015 Impreso LIZANDRO QUINTANILLA GARZA PAGO POR CONCEPTO DE 150 HORAS DE TRABAJO DE BULLDOZER EN EL RELLENO SANITARIO CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 23/03/2015 Impreso 139, OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES" 23/03/2015 Impreso 4, OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES" 23/03/2015 Impreso 11, RAFAEL RODRIGUEZ CORTES PAGO FACTURAS DE "FERRETERIA EL ROBLE" POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS. 23/03/2015 Impreso 3, RAFAEL RODRIGUEZ CORTES PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS 23/03/2015 Impreso 57, PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y VIAS PUBLICAS. 23/03/2015 Impreso 24, ELECTRO FERRETERA REGIONAL S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS, COMPRA DE UNA MOTOSIERRA EVANS PARA PARQUES Y JARDINES. 23/03/2015 Impreso 47, LIZANDRO QUINTANILLA GARZA PAGO FACT. 59 POR 150 HORAS DE RENTA DE BULLDOZER EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 23/03/2015 Impreso 139, PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS. 23/03/2015 Impreso 17, PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERNETES AREAS. 23/03/2015 Impreso 10, EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE 24/03/2015 Cancelado 11, ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE 24/03/2015 Impreso 11, CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 24/03/2015 Impreso DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SRA. MA. DE LA LUZ GOMEZ CORTES DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL 24/03/2015 Impreso 2, CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C. PAGO POR RENTA DE SALON CLUB DE LEONES PARA EVENTOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS LOS DIAS 17 Y 18 DE 24/03/2015 Impreso 10, NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE PAGO DE CIRUGIA PARA CAMBIO DE CATETERS JJ BILATERAL PARA SU ESPOSA LA SRA. MA. RAFAELA SERRATO LUNA 24/03/2015 Impreso 20, UNIDAD DE RADIO DIAGNOSTICO, H.U. PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE DE RODILLA IZA. PARA EL SR. JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLARREAL 24/03/2015 Impreso 4, ING. MANUEL LOPEZ MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OFICIAL MAYOR 24/03/2015 Impreso JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLAGRAN REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTAS EN EL HOSP. UNIVERSITARIO 24/03/2015 Impreso HERCULANO ALEJANDRO SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE AL HOSP. UNIVERSITARIO 24/03/2015 Impreso FRANCISCA ROSALVA AGUILAR IZAGUIRRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO 24/03/2015 Impreso DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. 24/03/2015 Impreso 3, LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 24/03/2015 Impreso SYLVIA DE LA GARZA GRIMALDO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E. 25/03/2015 Impreso PISOS DE LINARES, S.A. DE COMPRA DE HERRAMIENTA DE ASPIRADO PARA ALBERCAS DEL PARQUE EL NOGALAR 25/03/2015 Impreso 5, EMA RAMIREZ LIMAS APOYO URGENTE PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JOSE RUBEN QUIROZ RAMIREZ 25/03/2015 Impreso 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL PAGO DE CIRUGIA PARA EL SR. JOSE ALFONSO AMEZCUA GALLEGOS DE LA NOMINA DE JUBILADOS 25/03/2015 Impreso 15, UNIVERSITARIO DEMETRIO REYES GARZA PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO, 05 DIAS DE SUELDO POR BAJA DE EMPLEADO DE MANTENIMIENTO DE SERV. PRIMARIOS EL 25/03/2015 Impreso DIA 24/02/ CELSOL, S.A.P.I. DE PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2015 POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO. 25/03/2015 Impreso 897, INSTITUTO MPAL DE PLANEACION URBANA Y APOYO AL INSTITUTO MPAL. DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE LINARES CORRESP. AL MES DE MARZ0/ /03/2015 Impreso 25, CONVIVENCIA DE LINARES TELMEX, S.A.B, DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE 25/03/2015 Impreso 49, SERVICIOS TELUM, S.A. DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. AL MES DE 25/03/2015 Impreso 50, RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.VPAGO DE FAC. F388 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 30 DE NOV /03/2015 Impreso 299,445.94

9 24097 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE PAGO FACT. F371 POR RECOLECCION DE BASURA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE /03/2015 Impreso 348, LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS. 25/03/2015 Impreso 25, LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS. 25/03/2015 Impreso 18, LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS. 25/03/2015 Impreso 17, SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS 25/03/2015 Impreso 56, SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS 25/03/2015 Impreso 42, SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS 25/03/2015 Impreso 33, SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS 25/03/2015 Impreso 117, SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS. 25/03/2015 Cancelado 53, SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS. 25/03/2015 Impreso 53, MULTIMEDIOS, S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE PAQUETE DE COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE ENERO /03/2015 Impreso 92, COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES MPALES. 25/03/2015 Impreso 46, ANA LAURA GONZALEZ CONTRERAS PAGO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRASPARENCIA Y DISEÑO DE LA GACETA MPAL. CORRESP. AL MES DE 25/03/2015 Impreso 20, ANA LAURA GONZALEZ CONTRERAS PAGO DE ACTUALIZACION Y ADMON DEL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNET CORRESP. AL MES DE MARZO/2015 DEL IMPLAN 25/03/2015 Impreso 2, DR. GUSTAVO JUAN CARDENAS MARTINEZ PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS MPALES. CORRESP. AL MES DE MARZO/ /03/2015 Impreso 15, LOTY S.A. DE PAGO RESTANTE DEL 40% POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CAPILLA DE VELACION 25/03/2015 Impreso 9, SARA YBIAIL GONZALEZ GUZMAN PAGO RESTANTE DEL 50% POR ELABORACION DE 1,000 PLAYERAS PARA EVENTO 3ER. MARATON DE RITMOS LATINOS, CELEBRANDO 25/03/2015 Impreso 31, EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER JOSE ANTONIO VILLANUEVA SALAZAR PAGO DE FACT#A39 POR INST. DE EQ. DE BOMBEO Y DESASOLVE DE POZOS EN LA COL. LAS PEDRERAS Y EJ. EL CARMEN DE LOS ELIZ 25/03/2015 Impreso 23, DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO PAGO DE FACT#356 POR ESTUDIOS MEDICOS RADIOLOGICOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 25/03/2015 Impreso 11, GIH DE CERRALVO S. DE R.L. DE PAGO DE TON. DE CARPETA FRIA PARA BACHEO 25/03/2015 Impreso 73, ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR 25/03/2015 Cancelado 1, ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR 25/03/2015 Impreso 1, RAUL ORTIZ PEQUEÑO REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO DE TAC DE CEREBRO A EMPLEADO DE SEG. PUB. 25/03/2015 Impreso 2, MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL 25/03/2015 Impreso MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE MARZO/ /03/2015 Cancelado 70, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE MARZO/ /03/2015 Cancelado 70, SANDRA RODRIGUEZ CASTRO PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE 26/03/2015 Cancelado 68, SANDRA RODRIGUEZ CASTRO PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 26/03/2015 Impreso GUADALUPE ZAMORA SOLIS PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 26/03/2015 Impreso A LA 2A.Q. DE MARZO/ MAYRA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 26/03/2015 Impreso NORA ALICIA MEJORADO BARAJAS PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 26/03/2015 Impreso ANA MARIA LEZAMA BARLOW APOYO ECONOMICO A ESCUELA CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 3, JUANA HERLINDA GALLEGOS FUENTES APOYO ECONOMICO A ESCUELA CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 3, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRES AL MES DE 26/03/2015 Impreso 15, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPAGO DE GASTOS DE RENTA DEL SINDICATO CORRES AL MES DE SEGUN CLAUSULA #46 DEL CONTRATO COLECT. DE TRABA 26/03/2015 Impreso 2, GABRIELA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO DE COORD. DE CAPILLA DE VELACION CORRESP. A LA 2A.Q. DE 26/03/2015 Impreso 1,500.00

10 24134 CESAR EDUARDO RAMIREZ MENDOZA PAGO DE 1ER. PERIODO VACACIONAL A COORD. DE CAPILLA DE VELACION CORRESP AL 1er. PERIODO DEL /03/2015 Cancelado 5, MUSEO DE LINARES, A.C. PAGO DE DONTATIVOS CORRESP. AL MES DE MARZO/ /03/2015 Impreso 18, CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 10, CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 10, FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 1, CASA SAN JOSE A.B.P. PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 6, PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C. PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 40, SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MPALES. CORRESP. AL MES DE FEBRERO/ /03/2015 Impreso 150, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE 26/03/2015 Impreso 68, OTILIO MENDOZA RODRIGUEZ PAGO DE COMPENSACION POR CUBRIR TEMPORALMENTE A DIR. DE EDUCACION, CORRESP. A LA 2A. Q. DE 26/03/2015 Impreso 11, MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CARR. NAC. KM. 151 EN LA COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 10, ELVA IMELDA FLORES LOPEZ PAGO DE RENTA DE TERRENO ADJUNTO AL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 1, MARIA TERESA AGUIRRE GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CARR. A GALEANA KM. 8 CORRESP. AL MES DE ABRIL/15 26/03/2015 Impreso 7, DIEGO CANTU GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN PROTACIO RDZ. CUELLAR Y EMILIANO ZAPATA CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 17, GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS PAGO DE RENTA DE LOCAL #7 UBICADO EN PLAZA CENTENARIO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 28, GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS PAGO DE RENTA DE LOCAL# 03 Y 04 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 10, GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS PAGO DE RENTA DE LOCALES EN PLAZA CENTENARIO Y PLAZA MORELOS PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE MARZ 26/03/2015 Impreso 63, GLORIA YOLANDA TREVIÑO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN V. CARRANZA 105 PTE. COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE ABRIL/15 26/03/2015 Impreso 5, MARIA MAGDALENA CANTU VALDERRAMA PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CUAUHTEMOC 413 NTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 31, MIRTHALA PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE RENTA DE CASA HAB. CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 5, ANDRES ENRIQUE ADAME HAMET PAGO DE RENTA DE CASA HAB. CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 4, INMOBILIARIA Y ASESORIA REGIOFIN DE MEXICO, S.A. DE PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN ALLENDE #204 CON V. CARRANZA CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 11, CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN NIÑOS HEROES 203 PTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 20, REGINO ORTIZ VERA PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 26/03/2015 Impreso 2, A. Q DE MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE 26/03/2015 Impreso 70, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE 26/03/2015 Impreso 101, MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS 26/03/2015 Impreso 14, DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 2A.Q. DE MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 1, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 54, METLIFE DE MEXICO, S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 10, RA FINANCIERA S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 5, COMER NOVA, S.A. DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 153, FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE SOFOM ENR REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 20, DXN EXPRESS, S.A. DE SOFOM ENR REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 17, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A.Q. DE MZO/15 26/03/2015 Impreso 94,572.00

11 24169 MUNICIPIO DE LINARES, N.L. ABONO A PAGOS DE ADEUDOS EN LA CAPILLA DE VELACION DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 26/03/2015 Impreso 1, CORRESP. A LA 2A.Q. DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 682, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. AL MES DE 26/03/2015 Impreso 289, SERVICIO DE HEMATOLOGIA HU PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE 26/03/2015 Cancelado 30, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 2A.Q. DE 26/03/2015 Impreso 26, CONSTRUCCION, EDIFICACION Y CONCRETO S.A. DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BLOCKS PARA PERSONAS DE ESC. REC. 26/03/2015 Impreso 17, EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. A24959 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO. 26/03/2015 Impreso 381, EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. A24960 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASOLINA A SEDENA 26/03/2015 Impreso 59, EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. A 24701, A24427, A24148, A24150, A24426, A24276, A24699, A24567 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS 26/03/2015 Impreso 1,212, OFICIALES, DE SERVICIO Y APOYO A SEDENA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL 26/03/2015 Cancelado 1, MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA PAGO DE FAC. A24960 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASOLINA A SEDENA 26/03/2015 Impreso 1, JULIANA HERNANDEZ SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL. 26/03/2015 Impreso 8, ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESP. DEL 23 DE MARZO AL 11 DE ABRIL/15 ( 3 SEMANAS) POR TRABAJOS EN CONTR. DE OFNA. ADMVA 26/03/2015 Impreso 16, DE PROT. CIVIL, ASOC. GANADERA Y JARD. DE RIO VERDE ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESP. DEL 23 DE MARZO AL 11 DE ABRIL/15 ( 3 SEMANAS) POR DE BACHEO Y OPERATIVO SEMANA 26/03/2015 Impreso 72, SANTA NANCY MARGARITA SALINAS BALLEZA PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA UNIDADES RAM 27 Y 28 26/03/2015 Impreso 1, ENRIQUE ALBERTO ELIZONDO PORRAS PAGO DE 303 QUEQUITOS FORMANDO ESCUDO DE LINARES CON MOTIVO DE LOS 303 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. 26/03/2015 Impreso 1, FELIPE DE LINARES LUIS ALBERTO GALARZA GUERRERO PAGO DE 303 GLOBOS CON HELIO CON MOTIVO DE LOS 303 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES 26/03/2015 Impreso 2, ANGEL IVAN TIRADO LOREDO PAGO DE PRESENT. ARTISTICA DE TAMBORA Y CLARINETE DENTRO DEL FESTIVAL "VIVA LINARES" CON MOTIVO DE LOS 303 AÑOS DE 26/03/2015 Impreso 4, LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES RAMONA GUADALUPE NANDIN TREVIÑO PAGO DE PRESENT. ARTISTICA DE LUPITA NANDIN Y DUETO MUSICAL DENTRO DEL FESTIVAL "VIVA LINARES" CON MOTIVO DE LOS 26/03/2015 Impreso 2, AÑOS DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES SARA LAURA GUERRA MURILLO PAGO DE PRESENT. ARTISTICA CON EL CORO DE 5 PERSONAS DENTRO DEL FESTIVAL "VIVA LINARES" CON MOTIVO DE LOS /03/2015 Impreso 5, AÑOS DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES JOSE GUADALUPE SERNA MACIEL PAGO DE PRESENT. ARTISTICA DE ACORDEON Y BAJO SETO EN EL ESPECTACULO "VIVA LINARES" CON MOTIVO DE LOS 303 AÑOS DE 26/03/2015 Impreso 2, LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES JOSE FRANCISCO GARCIA RAMIREZ PAGO DE PRESENT. ARTISTICA DE 24 PERSONAS DEL GPO. DE DANZA FOLKLORICA EN EL ESPECTACULO "VIVA LINARES" CON 26/03/2015 Impreso 5, MOTIVO DE LOS 303 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES JORGE GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE CREACION Y DIRECCION DEL ESPECTACULO "VIVA LINARES" CON MOTIVO DE LOS 303 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA 26/03/2015 Impreso 5, VILLA DE SN. FELIPE DE LINARES MARIA ISABEL GARCIA JUAREZ PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE CONSEJERO JURIDICO DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 26/03/2015 Impreso 3, EL DIA 28/10/ HECTOR TORRES OBREGON GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO DE "COPA NUEVO LEON" EL DIA 30 DE MZO/15 EN LA CD. DE 26/03/2015 Impreso 4, MONTERREY DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 26/03/2015 Impreso DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. 26/03/2015 Impreso 6, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. 26/03/2015 Cancelado 30, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. AL 1er. PERIODO DE MARZO/ /03/2015 Impreso 30,351.00