EL INICIO DE UNA CARRERA PROFESIONAL COMO CONSULTOR BURSÁTIL/ TRADER PROFESIONAL

Transcripción

1 INCUBADORA DE TRADERS 2016

2 EL INICIO DE UNA CARRERA PROFESIONAL COMO CONSULTOR BURSÁTIL/ TRADER PROFESIONAL El Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading, con Scientia Prop Traders, presenta la Incubadora de Traders Un periodo de formación práctica intensiva en operativa bursátil de nivel avanzado que se realiza de manera online, presencial o semipresencial en la sala de trading de Scientia Prop Traders, con un enfoque práctico mediante sesiones de Mercado en vivo y bajo la supervisión del manager de riesgo de la sala. Al finalizar la formación, las personas que demuestren su talento y profesionalidad podrán incorporarse a la cantera de Traders de Scientia Prop Traders.

3 CONVIÉRTETE EN TRADER PROFESIONAL CURSO DE TRADER PROFESIONAL/ MÁSTER Para acceder a la incubadora es necesario realizar previamente uno de los siguientes programas: Curso de Trader Profesional, Programa Máster Bolsa y Trading, Programa Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras, Curso Experto en Bolsa y Trading. INCUBADORA: FASE JUNIOR Formación práctica intensiva a través del método del caso. Sesiones de mercado. (20 horas de formación presencial u online) INCUBADORA: FASE SENIOR Periodo de entrenamiento individual mediante sesiones de mercado tutorizadas. (3 meses de seguimiento en el que el alumno confecciona y audita su propio track-record)

4 LA INCUBADORA TIENE LUGAR EN 3 FASES: 1 REQUISITOS DE ACCESO A CURSO DE TRADER PRO/ MÁSTER On-line. Si no cumples los requisitos de entrada, recomendamos que realice el curso de Trader profesional o el máster de Bolsa y Trading Formación previa dirigida a aquellas personas que deseen establecer las bases del trading profesional, tanto para la realización de trading intradía como para la gestión de carteras a medio-largo plazo. 2INCUBADORA: FASE JUNIOR Presencial u on-line. Periodo práctico que recomendamos realizar en modalidad presencial y así vivir en primera persona como se negocia el precio en los mercados financieros en un trading floor. 20 horas intensivas de aprendizaje práctico realizado mediante el método del caso y sesiones de mercado en vivo explicadas. 3INCUBADORA: FASE SENIOR Presencial u on-line. Seguimiento individualizado de la operativa del alumno que tiene lugar en un plazo de 3 meses. El alumno podrá registrar su propio track-record, realizar su plan de trading, estimar beneficios viables así como testear, optimizar y comparar los resultados de distintos sistemas. El alumno se formará de la mano de traders profesionales a adecuar los métodos propuestos a sus propios objetivos ajustados a la operativa hasta alcanzar los ratios que minimiza el riesgo en su operativa y genere beneficios como tarea. Para ello el alumno construye un trackrecord y debe superar 3 etapas: - El testing de ratios. - La incorporación de la gestión monetaria y se testea el neto y la consistencia. - Se define el plan de trading, la fiscalidad, la gestión del tiempo, la selección de acticos y llevar a cabo una validación.

5 1. CURSO DE TRADER PROFESIONAL/ MÁSTER Si desea acceder a la Incubadora de Traders 2016 es necesario haber realizado anteriormente uno de los siguientes programas: Curso de Trader Profesional, Programa Máster Bolsa y Trading, Programa Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras, Curso Experto en Bolsa y Trading.

6 REQUISITOS DE ACCESO Es REQUISITO RECOMENDABLE para acceder a la Incubadora de Traders 2016 haber realizado al menos uno de los siguientes programas formativos: Curso de Trader Profesional, Programa Máster Bolsa y Trading, Programa Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras, Curso Experto en Bolsa y Trading, o bien solicitando entrevista previa a través de: info@institutoibt.com. Si no cumples los requisitos y quieres participar en la INCUBADORA DE TRADERS, puedes seleccionar uno de los siguientes programas para un mejor aprovechamiento: >> CURSO DE TRADER PROFESIONAL + INCUBADORA DE TRADERS >> MÁSTER EN BOLSA Y TRADING DE VALORES + INCUBADORA DE TRADERS info@institutoibt.com Instituto IBT

7 CONTENIDOS DEL CURSO PRÁCTICO DE TRADER PRO- FESIONAL (Formación previa recomendable antes de acceder a la Incubadora) MÓDULO I. CONCEPTOS BÁSICOS - Mercados Financieros - Conociemientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros - Cómo gestiona su capital un trader profesional - Características de una inversión - Selección de mercado y valor en el que invertir - Forex: Mercado de visitas - Pares de divisas. Majors - Apalancamiento y garantías en Forex - Valoración de activos - Operaciones de cobertura - Diversificación y valores correlacionados - Análisis técnico vs. Análisis fundamental - Práctica I. Bróker y uso de la plataforma - Práctica II. Market Replay - Evaluación de conocimientos MÓDULO II. DINÁMICA DEL PRECIO - Cómo graficar - Graficar en 4 pantallas - Análisis de la dinámica del precio - Figuras de vuelta - Figuras de continuación de tendencia - Pivot Points - Patrones con candlesticks - Comportamiento del precio frente a línea - Patrones de activación

8 - Huecos - Fortaleza de una tendencia - Importancia del volumen - Indicador de volatilidad - Estudio de divergencias Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones - Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci - Dinámica de Elliot - Interpretación de los distintos tipos de huecos - Fractales - Caos-Orden - Práctica I. Cómo graficar en cuatro pantallas - Práctica II. Establecer target según Fibonacci - Práctica III. Patrones con candlesticks - Práctica IV. Comportamiento del precio frente a línea. Cerrar o alargar objetivos - Práctica V. Interpretación del volumen - Práctica VI. Identificación de figuras - Práctica VII. Identificación de patrones - Práctica VIII. Identificación de Pullbacks - Práctica IX. Selección del método adecuado a cada mercado - Práctica X. Uso del filtro de volatilidad: ATR - Evaluación de conocimientos MÓDULO III. PSICOTRADING - Psicotrading - Multitud vs. Masa - El ego - La importancia del entorno económico en la percepción del valor - Técnicas de concentración y atención orientadas al trading - Evaluación de conocimientos

9 MÓDULO IV. TRADING - Software específico para el análisis financiero - El chart: timeframes - Ventana de profundidad - Comprar/vender: tipos de órdenes - Cómo sacar partido a los mercados bajistas - Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento - Distintos horizontes temporales en el trading - Principios fundamentales en el trading - Impacto de las noticias económicas en el trading - Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión - Evaluación de conocimientos MÓDULO V. GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO - Gestión monetaria y del riesgo - Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico - Equity curve - Plan de trading - Coberturas - Backtesting y análisis de resultados - Optimización vs. Ajuste de datos - Práctica I. Evaluación de un sistema de trading - Práctica II. Elaboración del plan de trading propio - Estrategias de trading para FOREX tendencial - Carrytrade - Práctica I. Operativa pares USD/ EUR - Práctica II. Operativa pares GBP/NZB - Práctica III. Operativa pares USD/JPY MÓDULO VI. ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES - Estrategias con spreads

10 - Roturas de volatilidad - Opas (Ofertas públicas de adquisición) - Fusiones y trading de pares - Introducción a los sistemas automáticos MÓDULO VII. SISTEMAS DE TRADING - Sistemas de inversión. Clasificación - Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado - Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal - Desarrollo de sistemas de trading - Sistemas de trading. Uso de filtros - Filtro por ratio de direccionalidad - Filtro por volatilidad - Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I - Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II - Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas - Método IBT-L: Mercado lateral - Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias - Backtesting y análisis de resultados - Optimización vs. Ajuste de datos - Práctica I. Método IBT-T1 - Práctica II. Método IBT -T2 - Práctica III. Método IBT -R - Práctica IV. Método IBT -L - Práctica V. Método IBT AT - Evaluación de conocimientos MÓDULO VIII. NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING - Trading de noticias - Práctica I. Operativa en noticias T2 - Práctica II. Operativa en noticias T1

11 - Práctica III. Operativa en noticias: Vuelta en V - Práctica IV. Operativa en noticias: Roturas de volatilidad MÓDULO IX. ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX - Estrategias de trading para FOREX en noticias - Estrategias de trading para FOREX a la apertura MÓDULO X. SESIONES DE TRADING EN REAL - Operativa en vivo realizada por trader profesionales - Implementación de las estrategias más novedosas - Sesión de mercado en vivo I (en vídeo): FOREX - Sesión de mercado en vivo II (en vídeo): FOREX - Sesión de mercado en vivo III (en vídeo): DAX - Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo): DAX - Sesión de mercado en vivo V (en vídeo): DAX - Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo): SP500 - Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo): SP500 - Sesión de mercado en vivo VIII (en vídeo): SP500 - Sesión de mercado en vivo IX (en vídeo): Acciones IBEX - Sesión de mercado en vivo X (en vídeo): Acciones NYSE EVALUACIÓN FINAL - Evaluación con gráficos de sesiones - Evaluación final PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIA- RIOS EN TIEMPO REAL - Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente. TITULACIÓN ACREDITATIVA - Título de Operador Bursátil expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

12 2. INCUBADORA: FASE JUNIOR Vivir la experiencia del trading de primera mano en un trading floor

13 INCUBADORA: FASE JUNIOR En modalidad online o presencial, con una duración de 20 horas, supone un periodo de formación intensiva de nivel avanzado en la que se lleva a cabo la revisión de conceptos teóricos mediante el método del caso con una orientación eminentemente práctica, en la que la mayor parte de las explicaciones se realizan a través de sesiones de mercado en vivo. Durante la fase de training se revisa que el alumno grafique adecuadamente y aplique los métodos de forma correcta. Posteriormente, se estudia la gestión del riesgo y la elaboración del track-record. A partir de estos datos, se entrega una guía para elaboración del plan de trading personal y al finalizar, obtendrán un certificado de nivel como Trader Junior. Una vez que haya finalizado esta fase satisfactoriamente, tendrá la oportunidad de entrar en la Fase de Incubadora Senior donde desarrollar las habilidades y competencias necesarias para una carrera profesional en este sector.

14 OBJETIVOS El objetivo de la Incubadora es crear Traders con los conocimientos y las herramientas necesarias para competir con los profesionales, través de incorporar las últimas estrategias de trading. CONTENIDOS (20 horas presenciales/ 20 horas online a través de video y webinarios) - Presentaciones. Hoja de ruta - Graficación. Práctica - Sesión de mercado en vivo I - Métodos I: Precio, volumen y volatilidad. Práctica - Métodos II. Práctica - Sesión de mercado en vivo II - Patrones de alta probabilidad. Práctica - Sesión de mercado en vivo III - Pautas de agotamiento de tendencia. Práctica - Sesión de mercado en vivo IV - Track Record. Práctica - Gestión monetaria. Práctica - Plan de trading. Estimación de beneficio. Práctica - Tendenciales / Fibonacci. Práctica - Sesión de mercado en vivo V - Noticias. Práctica - Trading con redes. La red de activos y el ciclo económico. Práctica - Selección de activos. Práctica - Coberturas. Práctica - Instrucciones previas al trading real. Conclusiones finales Todas las explicaciones se realizan mediante el método del caso o mediante sesiones de mercado en vivo, con un enfoque práctico para que dispongas de todas las herramientas necesarias una vez finalizada esta experiencia. Siendo capaz de registrar tu propio track-record, realizar tu plan de trading, estimar beneficios viables a raíz de tu operativa, así como testear, optimizar y comparar los resultados de distintos sistemas.

15 MODALIDAD ON-LINE (FASE JUNIOR) Metodología La Incubadora de Traders Junior en su modalidad on-line se realiza mensualmente y ofrece a los alumnos un contenido multimedia dinámico y variado. El programa está formado por 16 vídeos explicativos de 25 minutos y 2 webinarios en grupo en los que se hará un seguimiento de los alumnos, una explicación y resolución de dudas. Los vídeos explicativos se estructurarán en diferentes formatos: - Sesiones de Mercado en vivo - Entrevistas temáticas. Dos formadores establecerán un diálogo entre ambos en el que irán resolviendo dudas relativas a diversas áreas. - Clases TV. Se grabarán las clases presenciales y se subirán para compartir el contenido con los alumnos de la modalidad online. - Radio. Contenidos en formato de audio para que los alumnos puedan escucharlos de forma sencilla y rápida. MODALIDAD PRESENCIAL (FASE SENIOR) Metodología La Incubadora de Traders Junior en su modalidad presencial está compuesta por 20 horas de formación intensiva y práctica realizada en la sala de tradng de Scientia Prop Traders, donde podrá vivir la experiencia de como hacer trading de primera mano en un trading floor.

16 3. INCUBADORA: FASE SENIOR Alcanzar tu objetivo con el seguimiento de un profesional

17 INCUBADORA: FASE SENIOR En modalidad online o presencial, es un periodo de prácticas tutorizadas y consolidación de la operativa del alumno. Este programa se estructura en 3 meses, aunque no tiene una duración específica (en lugar de medirse en tiempo, se mide en objetivos, en cada etapa necesitarás ir superando una serie de pequeños hitos u objetivos antes de pasar al siguiente nivel). Además, contarás en todo momento con el apoyo del manager de la sala y se facilitan las herramientas necesarias para que puedas progresar de forma gradual. La duración de la Incubadora Senior puede variar en función de los conocimientos y capacidades del alumno pudiendo reducirse o prorrogarse su duración. A lo largo de esta etapa, se revisa diariamente la operativa del alumno compartiendo inquietudes y cuestiones con el resto del equipo a través de dinámicas de grupo en las que los alumnos comparten sus operaciones y dudas con el resto de participantes.

18 El alumno se formará de la mano de los traders profesionales y vivirá en primera persona cómo funciona el mercado en vivo en un trading floor. Al finalizar esta formación, el alumno obtendrá un Certificado de track-record (en el que se reflejan los ratios del trader y el perfil de su curva de Equity), pudiendo adherirse al programa de cazatalentos de la firma. La INCUBADORA DE TRADERS SE- NIORS comprenderá un periodo de formación práctica de nivel experto en la que durante las 12 semanas de duración la planificación será la siguiente: CONTENIDOS I. Elaboración del plan de trading (1 semana) - El plan de trading, medidas de partida y adecuacióna los objetivos del alumno - Elaboración del plan de trading personal II. Fiabilidad (2 semanas) - Fiabilidad operativa: Aspectos a tener en cuenta para alcanzar una fiabilidad de al menos 70%. El alumno no pasa a la siguiente fase hasta alcanzar la fiablidad indicada - Práctica individual y cálculo de registro del track-record personal III. PROFIT FACTOR (2 semanas) - Relación Riesgo-Beneficio: Aspectos a tener en cuenta para alcanzar un profit-factor de al menos 2.5. El alumno no pasa a la siguiente fase hasta alcanzar un profit factor de al menos Práctica individual y cálculo de registro del track-record personal IV. GESTIÓN MONETARIA (1 semana) - Implementación operativa de la gestión monetaria. El alumno en lugar de testear los ratios de su operativa, comienza a evaluar el neto generado, así como su consistencia a través de la incorporación de la gestión monetaria

19 - Práctica individual y registro en el track-record personal - Revisión de resultados V. PLAN DE TRADING (2 semanas) - Medición del riesgo de nuestra operativa - Frecuencia operativa y riesgo de un sistema: Consistencia - Selección de métodos y mercados: Estudio de viabilidad de los objetivos fijados - Estudio de viabilidad de nuestro plan de trading VI. SELECCIÓN DE ACTIVOS (2 semanas) - Programación de screeners para la selección de activos y alertas de mercado automáticas de nuestro sistema. Aumento de la eficacia y rentabilidad, a través de la optimización de recursos. -Caso práctico: Crear nuestro screener personal (herramientas profesionales)

20 VII. CONSISTENCIA OPERATIVA (2 semanas) - Validación del plan de trading: Esta estapa la dedicamos a validar el plan de trading y a consolidar los resultados obtenidos, verificando que las estimaciones realizadas se reflejan en nuestros resultados y que, por tanto, podemos seguir adelante con nuestra planificación VALIDACIÓN: PASO A TRADING REAL (1 semana) - El alumno comienza su operativa con cuenta real, furante la última fase de la formación, bajo la autorización y supervisión del manager de riesgo de la sala (posibles pérdidas a cargo de la escuela, % beneficios para el alumno). CERTIFICADO DE TRACK-RECORD Una vez finalizados todos los pasos del plan de formación, el alumno dispondrá de un trackrecord (registro de operaciones) y una curva de resultados (Equity) característicos de su operativa que reflejerán sus ratios de riesgo y la calidad de su operativa. El alumno que lo desee podrá solicitar a Scientia Prop Traders un certificado acreditativo de estos resultados y una carta de recomendación que servirá como presentación ante otras formas e instituciones dedicadas a la negociación de activos. COMUNIDAD DE TRADERS COMUNIDAD DE TRADERS PROFESIONALES SCIENTIA-IBT (en modalidad online al finalizar la formación), donde interactuar con otros traders y compartir tus entradas con el resto de alumnos, con la participación y apoyo del manager de riesgo y traders de la sala, donde se comparte a diario las entradas realizadas en real en la sala de trading de Scientia. Además, si lo deseas podrás participar en grupos de trabajo para el desarrollo y automatización de nuevos sistemas de trading (comunidad en exclusiva para los participantes en el proyecto Incubadora de Traders).

21 Sala de Trading de Scientia Prop Traders En Instituto IBT, siendo pioneros en ser la primera escuela de negocios que dispone de trading floor propio y entrena a sus traders a través de un programa de expertos en formato Incubadora realizada en el Trading Floor de Scientia Prop Traders, ubicada en Sevilla. En nuestras instalaciones, traders de distitnas ciudades operan en los Mercados Financieros mediante sistemas y métodos de diversa índole, este entorno diverso enriquece la estancia de los alumnos acercándolos a distintos puntos de vista sobre el trading. El sistema de Mentoring de la Incubadora de Traders 2016 hace posible que traders profesionales presten su apoyo a los más nóveles en sus inicios. La sala de trading es un espacio abierto al desarrollo de nuevas estrategias y automatización de sistemas de trading bajo la dirección del manager de riesgo y el equipo de I+D en plena simbiosis con el equipo de traders, haciendo posible la mejora continua, así como la adaptación a los cambios que tienen lugar en los mercados financieros. La única escuela de negocios especializada en finanzas que dispone de trading floor propio y además ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar trading con cuenta real, siendo las pérdidas asumidas por la escuela y el % de los beneficios de la operativa para el alumno.

22 MODALIDADES Online: Se realizará la totalidad del curso a través del aula virtual con seguimiento por parte del tutor. Las clases tendrán lugar en formato webinar y estarán disponibles en vídeo a través del aula con acceso a consulta de dudas 24 horas al día, a través del foro de alumnos. Los contenidos en pdf estarán disponibles para decarga e impresión. Webinarios en vivo de mercados, explicaciones y resolución de dudas. Semipresencial: En esta modalidad el alumno realiza la fase JUNIOR presencial (20 horas de formación intensiva de Viernes a Domingo) y la fase senior oline, pudiendo realizar una semana de estancia senior presencial como trader visitante en la sala de trading de Scientia Prop Traders, de manera opcional durante los 3 meses de seguimiento. Presencial: En esta modalidad el alumno realiza ambas fases: JUNIOR y SE- NIOR, de forma presencial.

23 QUIÉN PUEDE ACCEDER? Pueden acceder los alumnos que hayan cursado o estén cursando: - El Máster en Bolsa y Trading de Valores en Instituto IBT - El Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras en Instituto IBT - El Curso de Trader Profesional en Instituto IBT - El Programa de alto rendimiento en Instituto IBT - Traders con track-record demostrable - Traders con formación o experiencia. Se requiere entrevista personal Si no cumples los requisitos y quieres participar en la INCUBADORA DE TRADERS, puedes seleccionar uno de los siguientes programas: >> CURSO DE TRADER PROFESIONAL + INCUBADORA DE TRADERS >> MÁSTER EN BOLSA Y TRADING DE VALORES + INCUBADORA DE TRADERS BECAS E INSCRIPCIÓN Nuestro programa de becas tiene por objeto el fomento de la cultura financiera por parte de inversores y particulares. Por ello, Instituto IBT ha desarrollado un plan de bonificaciones que se desarrolla a través de distintas convocatorias durante el curso académico, con objeto de hacer llegar la mejor formación al mayor número de personas. Esta convocatoria del PLAN INCUBATE 2016 permite disfrutar de dos modalidades de bonificación: - Becas del 90% para la realización del programa online - Becas de hasta el 70% para la realización del programa presencial. Puedes solicitarlas a través de: Estas becas son aplicables a: Curso de Trader Profesional + Incubadora, Máster en Bolsa y Trading de Valores + Incubadora y Doble Máster en Bolsa y Trading de Valores + en Desarrollo de Sistemas de Inversión y Programación de Autómatas + Incubadora. O también puedes enviar un correo a: info@institutoibt.com

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