CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTAS PREPARATORIAS EJERCICIO 2015 RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS

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1 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTAS PREPARATORIAS EJERCICIO 2015 RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS

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3 ÍNDICE CARTA DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO RECTOR...4 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Y DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS...5 INFORME CONSOLIDADO...8

4 CARTA DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO RECTOR Estimada socia, estimado socio: Como venimos haciendo año tras año, en los meses de mayo y junio celebraremos las Juntas Preparatorias y la Asamblea General de Delegados de nuestra cooperativa. Te hacemos llegar, en el presente documento, el Balance Consolidado del Grupo Cofares (Balance de Situación y Cuenta del Pérdidas y Ganancias), para que tengas ocasión de consultarlo antes de la Junta Preparatoria de tu zona. Te comunicamos en este documento la convocatoria habitual a las Juntas Preparatorias y la correspondiente a la Asamblea General, que tendrá lugar el jueves 30 de junio en Madrid. Con anterioridad a la celebración de las Juntas, y con tiempo suficiente para que tengas ocasión de consultarlo, te será remitido un enlace a internet con la Memoria Anual completa referida al ejercicio 2015, que además estará en un documento pdf en la web de Cofares. Los Estados Financieros estarán disponibles también en versión impresa en los lugares de celebración de cada Junta. Esperando intercambiar impresiones contigo en el marco de dichas reuniones, Recibe un cordial saludo, Soledad Muelas García-Esteller Secretaria del Consejo Rector 4

5 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Y DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS Por acuerdo del Consejo Rector y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Cooperativas y en los Estatutos Sociales de esta entidad, se convoca Asamblea General Ordinaria de Delegados y de las previas Juntas Preparatorias. La Asamblea General de Delegados se celebrará el jueves 30 de junio de 2016 en MADRID, en el Auditorio Rafael del Pino, calle Rafael Calvo, nº de Madrid, a las 18,00 horas en primera convocatoria y, caso de no haber quorum, a las 19,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, y las Juntas Preparatorias en las fechas, horas y lugares que para cada caso se señalan al final de esta convocatoria. En las correspondientes sesiones se tratará y resolverá sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA 1º. Formación de la mesa y constitución de la sesión. 2º. Informe de Secretaría. Actividades de la Cooperativa en el ejercicio º. Informe de Tesorería. Análisis de la Memoria. Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de Resultados, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2015 y su aprobación, si procede, por la Asamblea General. 4º. Nombramiento de Auditores por la Asamblea General. 5º. Informe de Presidencia. Política General de la Cooperativa. 6º. Asuntos urgentes y sobrevenidos después de la convocatoria que, en su caso, deban ser tratados por la Asamblea General conforme al art de los estatutos. 7º. Lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento al efecto de interventores titulares y suplentes. 5

6 JUNTAS PREPARATORIAS Las Juntas Preparatorias se celebrarán para tratar sobre el mismo Orden del Día antes expresado, en las ciudades, días, horas y locales que a continuación se indican: Día , Zona D [que abarca el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Galicia], se celebrará en SANTIAGO DE COMPOSTELA, en el Hotel NH Collection Santiago, Avenida de Burgo de las Naciones s/n, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona A del Área Central [vinculada mayoritariamente, y de forma habitual, a la operativa comercial y logística del almacén de Fuencarral, que incluye a los socios comprendidos en los distritos postales de Madrid señalados en el Anexo único de los Estatutos Sociales, así como a los de la provincia de Guadalajara], se celebrará en la ciudad de MADRID, en el Salón de Actos del domicilio social de la Cooperativa, calle Santa Engracia, nº 31, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona H [que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña], se celebrará en la ciudad de BARCELONA en el Hotel Majestic, Paseo de Gracia, 68, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona B del Área Central [vinculada mayoritariamente, y de forma habitual, a la operativa comercial y logística del almacén de Móstoles, que incluirá los socios comprendidos en los distritos postales de Madrid señalados en el Anexo único de los Estatutos Sociales, así como a los de la provincia de Toledo], se celebrará en la ciudad de MADRID, en el Salón de Actos del domicilio social de la Cooperativa, calle Santa Engracia, nº 31, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona LL [que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León], se celebrará en BURGOS, en el Hotel AC Burgos, Paseo de la Audiencia, 7, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona K [que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma del País Vasco], se celebrará en la ciudad de BILBAO, en el Gran Hotel Dómine Bilbao, Alameda de Mazarredo, nº 61, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona I [que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Canarias], se celebrará en LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS, en el Hotel NH Imperial Playa, c/ Ferreras nº 1, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona L [que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Cantabria y Asturias], se celebrará en la ciudad de SANTANDER en el Gran Hotel Sardinero, Plaza de Italia, 1, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona E [que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla], se celebrará en MÁLAGA, en el AC Hotel Málaga Palacio, c/ Cortina del Muelle nº 1, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona F [que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Extremadura], se celebrará en DON BENITO, en el Hotel Vegas Altas, Avda. de Badajoz s/n, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona G [que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de 6

7 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTAS PREPARATORIAS 2015 COFARES la Región de Murcia y de Castilla- La Mancha -excepto los socios de Guadalajara y Toledo, adscritos a las zonas A y B del Área Central-], se celebrará en la ciudad de ALBACETE, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, Plaza de la Constitución nº 2, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona C [que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas Valenciana y de las Islas Baleares], se celebrará en la ciudad de VALENCIA, en el Hotel Primus Valencia, c/ Menorca nº 22, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. Día , Zona J [que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Navarra y de La Rioja], se celebrará en la ciudad de PAMPLONA, en el Hotel Palacio de Guendolain, calle Zapatería, nº 53, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quórum, a las 20,30 horas en segunda convocatoria. En las Juntas Preparatorias, tras el examen de los puntos del Orden del Día de la Asamblea, los socios adscritos a cada Junta, presentes y representados, procederán a la elección por votación secreta de los Delegados que los representarán en la Asamblea General. El Consejo Rector NOTAS: 1. Se ponen de manifiesto a los socios para su examen en el domicilio social de la Cooperativa el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Propuesta de Distribución, junto con el informe de los Interventores y el de Auditoría, desde la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea de Delegados. Copia de todo ello se envía a la sede de las Delegaciones de las localidades donde se van a celebrar las Juntas o, en su defecto, a la Delegación más próxima. 2. Con el fin de que el Consejo Rector pueda responder en el acto de la Asamblea a las explicaciones o aclaraciones que soliciten los socios, se ruega a los cooperadores interesados en ello que presenten la correspondiente solicitud, por escrito, y en el domicilio social (calle Santa Engracia, nº 31 de MADRID), al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea. Madrid, 4 de Mayo de

8 INFORME CONSOLIDADO CONSOLIDADO GRUPO COFARES Balance al 31 de diciembre de 2015 (Euros) ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible Fondo de Comercio Patentes, licencias, marcas y similares Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios Instrumentos de patrimonio Créditos a Socios V. Inversiones financieras a largo plazo Créditos a terceros Valores representativos de deuda Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido VII. Fondo de Comercio de Consolidación B) ACTIVO CORRIENTE II. Existencias Comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo Clientes empresas del grupo, asociadas y Socios Deudores c) Socios Deudores Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas Socios por desembolsos exigidos IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios Otros activos financieros Créditos a Socios V. Inversiones financieras a corto plazo , Instrumentos de patrimonio Otros activos financieros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B) PASIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I. Capital Capital suscrito cooperativo II. Reservas Fondo de Reserva Obligatorio Otras reservas Reservas en sociedades consolidadas III. Resultados de ejercicios anteriores Remanente IV. Acciones y participaciones propias V. Excedente atribuido a la sociedad dominante A-2) Ajustes por cambios de valor IV. Diferencia de conversión A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A-4) Intereses Minoritarios B) PASIVO NO CORRIENTE I. Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo III. Provisiones a largo plazo Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal Otras provisiones IV. Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otros pasivos financieros V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios Deudas con socios VI. Pasivos por impuesto diferido C) PASIVO CORRIENTE IV. Provisiones a corto plazo V. Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otros pasivos financieros VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios Deudas con empresas asociadas Deudas con socios VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores b) Proveedores a corto plazo Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VIII. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

9 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTAS PREPARATORIAS 2015 COFARES CONSOLIDADO GRUPO COFARES Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015 (Euros) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas Trabajos realizados por la cooperativa para su activo Aprovisionamientos ( ) ( ) a) Consumo de mercaderías ( ) ( ) b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ( ) ( ) c) Trabajos realizados por otras empresas ( ) ( ) d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Gastos de personal ( ) ( ) a) Sueldos, salarios y asimilados ( ) ( ) b) Cargas sociales ( ) ( ) c) Provisiones ( ) Otros gastos de explotación ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) b) Tributos ( ) ( ) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ( ) ( ) 8. Amortización del inmovilizado ( ) ( ) 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ( ) ( ) b) Resultados por enajenaciones y otras ( ) ( ) 12. Fondo de educación, Formación y Promoción ( ) ( ) a) Dotación ( ) ( ) b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) Ingresos financieros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b2) De terceros y asociadas b3) De socios Gastos financieros ( ) ( ) b) Por deudas con terceros ( ) ( ) d) De socios ( ) ( ) 16. Diferencias de cambio (442) (1.051) 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (87.181) ( ) b) Resultados por enajenaciones y otras (87.181) ( ) A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) ( ) ( ) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) Impuestos sobre beneficios ( ) ( ) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) Excedente atribuido a la sociedad dominante Excedente atribuido a socios externos

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