Municipio El Marqués Querétaro Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

Transcripción

1 PAGOS EFECTUADOS A ACCION CONTINUA, S.A. DE C.V. RFC: ACO Mes: Abril 19,491 CH 7525 PAGO 1/2 DE LA 03-Abr-20 SANTANDER ,525 $28, FACTURA NO 197 CONCEPTO DE PROPAGANDA 19,839 CH PAGO 2/2 17-Abr-20 SANTANDER ,670 $28, $57, $57,

2 PAGOS EFECTUADOS A ADRIANA BAUTISTA MARTINEZ RFC: Mes: Abril 19,682 CH 7529 PAGO DE SENTENCIA 12-Abr-20 SANTANDER ,631 $1, $1, $1,

3 PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO CORONA GARCIA RFC: COGA740204G77 VIRREY DE VALLADOLID # 116-A LOS VIRRERYES Mes: Mayo 20,618 PAGO FACTURA 1553 POR 30-May-20 SANTANDER ,212 $27, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE ADMON $27, $27,

4 PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO SORDO CALDERON RFC: Mes: Septiembre $62, ,527 CH PAGO DE LA FACTURA NO 24-Sep-20 SANTANDER ,304 $62, ,306 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-20 SANTANDER , POR PAGO TOTAL DEL CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO AUDIO VISUAL PARA EL INFORME $125, Mes: Octubre 22,649 CH 9379 PAGO DE LA FACTURA 02-Oct-20 SANTANDER ,379 $24, NO 0158 PARA EL PAGO LA RENTA DEL TELEPROMTER DE PODIUM UTILIZADOS PARA EL INFORME $24, $149,

5 PAGOS EFECTUADOS A ALFREDO LUGO ZAMUDIO RFC: Mes: Enero 18,450 CH 1997 PAGO DE LA FACTRA NO. 26-Ene-20 SANTANDER ,997 $6, $6, Mes: Febrero 18,623 CH 2073 PAGO DE LA FACTURA NO. 08-Feb-20 SANTANDER ,073 $ $ Mes: Marzo 19,338 CH 2315 PAGO DE LAFACTURA NO. 22-Mar-20 SANTANDER ,315 $ $ Mes: Julio 21,116 PAGO DE LA FACTURA NO Jul-200 SANTANDER $1, POR LA ADQUISION DE TELEFONOS $1, $9,

6 PAGOS EFECTUADOS A ALICIA MARTINEZ SALAZAR RFC: MASA M78 FRANCISCO I. MADERO NO. 235 CENTRO HISTORICO Mes: Abril 19,754 PAGO DE LA FACTURA 3697 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,755 $2, COMPRA DE LAMPARAS $2, Mes: Mayo 20,156 PAGO FACTURA 3777 POR 23-May-20 SANTANDER ,016 $2, CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO $2, Mes: Junio 20,755 PAGO FACTURA 4112 POR 20-Jun-20 SANTANDER ,330 $1, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS $1, $5,

7 PAGOS EFECTUADOS A ANGELICA RAMIREZ GUTIERREZ RFC: Mes: Enero 17,791 PAGO FACTURAS 236 / 239 / Ene-20 SANTANDER ,854 $8, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES P/VARIOS EVENTOS $8, Mes: Febrero 18,249 PAGO DE FACTURA 0260 POR 16-Feb-20 SANTANDER ,002 $35, CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,788 PAGO FACTURA 237 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,112 $17, CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS, TABLONES Y TAQUIZA P/EVENTO COPLADEM $52, Mes: Marzo 17,792 PAGO FACTURA 242 POR 01-Mar-20 SANTANDER ,211 $6, CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS 18,205 PAGO DE FACTURA 0259 POR 09-Mar-20 SANTANDER ,257 $ CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL DIA DEL POLICIA 18,248 PAGO DE LA FACTURA 0264 POR 09-Mar-20 SANTANDER ,258 $2, CONCEPTO COMPRA DE NOCHEBUENAS 18,655 PAGO DE LA FACTURA 0266 POR 09-Mar-20 SANTANDER ,266 $ CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS 18,344 PAGO DE LA FACTURA 0262 POR 21-Mar-20 SANTANDER ,354 $1, CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS 18,349 PAGO DE LA FACTURA 0258 POR 21-Mar-20 SANTANDER ,355 $2, CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS 19,271 PAGO DE LA FACTURA 277 POR 29-Mar-20 SANTANDER ,470 $ CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS 19,272 PAGO DE LA FACTURA 0268 POR 29-Mar-20 SANTANDER ,480 $1, CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS 19,389 PAGO DE LA FACTURA 0280 POR 29-Mar-20 SANTANDER ,482 $ CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS $17, Mes: Abril 19,273 PAGO DE LA FACTURA 276 POR 12-Abr-20 SANTANDER ,606 $1, CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS 19,526 PAGO DE LAS FACTURAS 20-Abr-20 SANTANDER ,711 $1, /0283 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS 19,573 PAGO DE LA FACTURA 289 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,726 $1, CONCEPTO RENTA DE SILLLAS Y MESAS 19,684 PAGO DE LA FACTURA 294 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,745 $5, COMIDA DEL 90 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION 19,770 PAGO DE LA FACTURA 0295 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,756 $ RENTA DE SILLAS 7

8 $10, Mes: Mayo 19,641 PAGO DE LA FACTURA 0298 POR 16-May-20 SANTANDER ,848 $4, RENTA DE SILLAS Y MESAS 19,642 PAGO DE LA FACTURA 0299 POR 16-May-20 SANTANDER ,849 $3, CONCEPTO DE COMIDA EN LA GRIEGA 19,815 PAGO DE LA FACTURA 0263 POR 16-May-20 SANTANDER ,864 $4, RENTA DE SILLAS 19,525 PAGO DE LA FACTURA 0269 POR 17-May-20 SANTANDER ,923 $ CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS 19,640 PAGO DE LA FACTURA 0297 POR 17-May-20 SANTANDER ,930 $1, CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS 19,686 PAGO DE LA FACTURA 293 POR 17-May-20 SANTANDER ,932 $ RENTA DE SILLAS Y MESAS 19,687 PAGO DE LA FACTURA 290 POR 17-May-20 SANTANDER ,933 $ CONCEPTO DE COMIDA PARA ASISTENTES A CURSO IMPARTIDO EN EL PIOJITO 19,816 PAGO DE LA FACTURA 0284 POR 17-May-20 SANTANDER ,951 $ RENTA DE SILLAS Y TABLONES 19,603 PAGO DE LA FACTURA 306 POR 23-May-20 SANTANDER ,004 $6, SERVICIO DE COMIDA 20,167 PAGO FACTURA 305 POR 23-May-20 SANTANDER ,024 $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA 19,762 PAGO DE LA FACTURA 296 POR 29-May-20 SANTANDER ,130 $5, SERVICIO DE TAQUIZA EN CHICHIMEQUILLAS POR ENTREGA DE AMBULANCIA 20,239 PAGO FACTURA 287 POR 29-May-20 SANTANDER ,140 $ CONCEPTO DE SERVICIO DE TABLONES Y SILLAS 20,208 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 31-May-20 SCOTIABANK INVERLAT $7, REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON DELEGADOS Y SUBDELEGADOS $36, Mes: Junio 20,913 PAGO FACTURA 292 POR 21-Jun-20 SANTANDER ,352 $8, CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO ENTREGA DE AMBULANCIA EL COLORADO $8, Mes: Julio 20,805 PAGO FACTURAS 265, 324, Jul-200 SANTANDER ,484 $5, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS Y DE COMIDA 20,794 PAGO FACTURA 322 POR 06-Jul-200 SANTANDER $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA PARA SEGURIDAD PUBLICA 20,871 PAGO FACTURAS 301, 329 POR 18-Jul-200 SANTANDER ,619 $ CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA ADMON 20,888 PAGO FACTURA 317, 331 POR 18-Jul-200 SANTANDER ,623 $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS EVENTOS 21,034 PAGO FACTURA 327 POR 18-Jul-200 SANTANDER ,639 $13, CONCEPTO DE SERVICIO COMPLETO DE SILLAS, MESAS Y 8

9 COMIDA PARA DIA DEL ALBAÑIL 21,124 PAGO FACTURA 301 POR 18-Jul-200 SANTANDER ,649 $6, CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA EVENTO DE CONTRALORIA 21,304 PAGO FACTURA 314 POR 24-Jul-200 SANTANDER ,717 $ CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA PARA REUNIO DE SANIDAD VEGETAL 21,451 PAGO FACTURA 338 POR 26-Jul-200 SANTANDER ,761 $4, CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS $33, $166,

10 PAGOS EFECTUADOS A ANSELMO LOPEZ MARTINEZ RFC: Mes: Enero 17,857 PAGO DE FACTURA 41 POR 22-Ene-20 SANTANDER ,627 $13, CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE DOS PLANAS EN PERIODICO EL JICOTE 17,900 PAGO FACTURA 43 POR CONCEPTO 22-Ene-20 SANTANDER ,645 $8, DE INSERCIÓN DE VARIOS EVENTOS EN EL JICOTE 18,432 PAGO DE LA FACTURA 0048 POR 26-Ene-20 SANTANDER ,811 $8, CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE $30, Mes: Febrero 18,431 PAGO DE LA FACTURA 0049 POR 07-Feb-20 SANTANDER ,933 $8, CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE 18,668 PAGO DE LA FACTURA 0050 POR 13-Feb-20 SANTANDER ,970 $9, CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE 18,902 PAGO DE LA FACTURA 0051 POR 23-Feb-20 SANTANDER ,119 $9, CONCEPTO DE PUBLICACION DE PLANA Y MEDIA DE DIFERENTES EVENTOS $28, Mes: Marzo 19,075 PAGO DE LA FACTURA 52 POR 08-Mar-20 SANTANDER ,247 $9, CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE 19,289 PAGO DE LA FACTURA 0054 POR 22-Mar-20 SANTANDER ,412 $9, CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE $19, Mes: Abril 19,506 PAGO DE LA FACTURA 0055 POR 04-Abr-20 SANTANDER ,544 $9, CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE 19,787 PAGO DE LA FACTURA 0056 POR 17-Abr-20 SANTANDER ,675 $9, PUBLICACION EN EL PERIODICO EL JICOTE $19, Mes: Mayo 20,043 CH PAGO DE LA FACTURA NO May-20 SCOTIABANK INVERLAT $14, ,289 PAGO FACTURA 60 POR CONCEPTO 17-May-20 SANTANDER ,966 $20, DE INSERCIONES EN PERIODICO EL JICOTE $35, Mes: Junio 20,964 CH PAGO DELA FACTURA NO Jun-20 SANTANDER ,358 $13, $13, Mes: Julio 21,192 CH PAGO DE LA FACTUR ANO Jul-200 SANTANDER ,369 $10, POR LA INSERCION PUBLICITARIA EN LA EDICION NO. 46 DE EL PERIODICO EL JICOTE 21,312 CH 8255 PAGO DE LA FACTURA NO 18-Jul-200 SANTANDER ,255 $12, ,419 CH PAGO DE LA FACTURA NO Jul-200 SANTANDER ,728 $10,

11 $33, Mes: Agosto 21,756 CH 8925 PAGO DE LA FACTURA 08-Ago-20 SANTANDER ,926 $11, NO 0085 CONCEPTO PUBLICIDAD 22,021 CH 9072 PAGO DE LA FACTURA NO 27-Ago-20 SANTANDER ,072 $11, $23, Mes: Septiembre 22,309 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-20 SANTANDER ,208 $18, ,525 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-20 SANTANDER ,302 $16, $34, Mes: Octubre 22,861 CH PAGO DE LA FACTURA NO Oct-20 SANTANDER ,512 $17, $17, Mes: Noviembre 23,238 CH PAGO DE LA FACTURA NO Nov-20 SANTANDER ,795 $11, ,365 CH PAGO DE LA FACTURA NO Nov-20 SANTANDER ,943 $20, $32, Mes: Diciembre $14, ,881 CH PAGO DE LA FACTURA NO Dic-20 SANTANDER ,127 $13, ,003 CH PAGO DE LA FACTURA NO Dic-20 SANTANDER ,251 $13, ,518 CH PAGO DE LA FACTURA NO 03-Dic-20 SANTANDER ,029 $42, $329,

12 PAGOS EFECTUADOS A ARACELI VIRGINIA MADRID LINO RFC: MALA L41 BOULEVARD BERNARDO QUINTANA # 16 CALESA Mes: Febrero 18,354 PAGO DE LA FACTURA 1262 POR 12-Feb-20 SANTANDER ,087 $5, CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO $5, Mes: Marzo 18,921 PAGO DE LA FACTURA 1283 POR 09-Mar-20 SANTANDER ,276 $1, CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO $1, Mes: Abril 19,757 CH 7637 PAGO DELA FACTUR ANO. 13-Abr-20 SANTANDER ,637 $3, ,928 CH PAGO DE LA FACTURA NO Abr-20 SANTANDER ,786 $29, $33, $40,

13 PAGOS EFECTUADOS A ARMANDO TREJO JUAREZ RFC: Mes: Julio 21,241 CH PAGO DEL RECIBO DE 12-Jul-200 SANTANDER ,586 $1, HONORARIOS NO $1, $1,

14 PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ALTAMIRANO ALCOCER RFC: AAAA Q5 AV, CONSTITUYENTES #124 EL JACAL Mes: Febrero 18,553 CH 6914 PAGO DEL RECIBO NO. 01-Feb-20 SANTANDER ,914 $8, POR LA RENTA DE OFICINAS D OBRAS PUBLICAS MES DE ENERO $8, Mes: Marzo 19,127 PAGO DE LA FACTURA 0028 POR 14-Mar-20 SANTANDER ,319 $8, CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE VENUSTIANO CARRANZA NO. 4 (OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS $8, Mes: Abril 19,608 CH 7578 PAGO DEL RECIBO DE 11-Abr-20 SANTANDER ,578 $8, HONORARIOS NO. 30 POR LA RENTA DEL MES DE ABRIL OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS $8, Mes: Mayo 20,244 CH PAGO DEL RECIBO DE 14-May-20 SCOTIABANK INVERLAT $8, ARRENDAMIENTO NO. 32 POR LA RENTA DEL MES DE MAYO 2007 OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS $8, Mes: Junio 21,007 CH 8219 PAGO DEL RECIBO NO Jun-20 SANTANDER ,219 $8, $8, Mes: Julio 21,057 PAGO RECIBO HONORARIOS Jul-200 SANTANDER ,565 $8, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS 21,400 CH 8690 PAGO DEL RECIBO DE 23-Jul-200 SANTANDER ,690 $8, ARRENDAMIENTO NO 0047 POR LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 $16, Mes: Septiembre 22,194 CH PAGO DE LA RENTA DEL MES 05-Sep-20 SANTANDER ,175 $8, DE SEPTIEMBRE DEL ,602 PAGO DE LA FACTURA 0026 POR 28-Sep-20 SANTANDER ,984 $8, CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE VENUSTIANO CARRANZA NO. 4 (OFICIANAS DE OBRAS PUBLICAS) $16, Mes: Octubre 22,651 CH 9381 PAGO DEL RECIBO DE 02-Oct-20 SANTANDER ,381 $8, HONORARIOS NO 0051 POR EL PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2007 $8, Mes: Noviembre 23,200 CH PAGO DEL RECIBO DE 05-Nov-20 SANTANDER ,772 $8, HONORARIOS NO 0053 POR LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

15 $8, Mes: Diciembre 23,397 CH PAGO DEL RECIBO DE 03-Dic-20 SANTANDER ,025 $8, ARRENDAMIENTO NO 0055 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 $8, $100,

16 PAGOS EFECTUADOS A ARTURO SUÁREZ MENDOZA RFC: SUMA AF4 PLAN DE AYALA 18 LINDAVISTA Mes: Enero 17,769 PAGO FACTURA 7483 POR 31-Ene-20 SANTANDER ,852 $4, CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA $4, Mes: Febrero 18,681 PAGO DE LA FACTURA 7618 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,059 $2, CONCEPTO DE COMPRA DE M CHALECOS Y BANDEROLAS 18,350 PAGO DE FACTURA 7574 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,089 $2, CONCEPTO DECOMPRA DE BASURA $5, Mes: Marzo 17,851 PAGO FACTURAS 7525 / 7523 POR 09-Mar-20 SANTANDER ,254 $7, CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE TRABAJO $7, Mes: Abril 19,205 PAGO DE LA FACTURA 7670 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,709 $7, CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 19,698 PAGO DE LA FCTURA 7782 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,747 $2, COMPRA DE GUANTES $9, Mes: Mayo 19,704 PAGO DE LA FACTURA 7786 POR 16-May-20 SANTANDER ,853 $4, COMPRA DE GUANTES 19,695 PAGO DE LA FACTURA 7783 POR 17-May-20 SANTANDER ,935 $3, COMPRA DE MATERIAL 19,701 PAGO DE LA FACTURA 7784 POR 17-May-20 SANTANDER ,936 $1, COMPRA DE GUANTES $9, $35,

17 PAGOS EFECTUADOS A AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO, S.A. DE C. RFC: ACQ CL5 AV. CONSTITUYENTES OTE. NO. 117 CARRETAS Mes: Abril 19,745 PAGO DE LAS FACTURAS 19-Abr-20 SANTANDER $4, / POR MANTTO. A VEHICULOS 19,746 PAGO DE LAS FACTURAS 19-Abr-20 SANTANDER $4, / POR MANTTO. A VEHICULOS 19,747 PAGO DE LAS FACTURAS 19-Abr-20 SANTANDER $4, / POR MATTO. A VEHICULOS 19,810 PAGO DE LA FACTURA Abr-20 SANTANDER $2, POR MANTTO. A VEHICULOS 19,811 PAGO DE LA FACTURA Abr-20 SANTANDER $2, POR MANTTO. A VEHICULO 19,812 PAGO DE LA FACTURA Abr-20 SANTANDER $2, POR MANTTO. A VEHICULO 19,809 PAGO DE LA FACTURA Abr-20 SANTANDER ,765 $ POR MANTTO. A VEHICULO $20, Mes: Mayo 20,438 PAGO FACTURAS , , 29-May-20 SANTANDER $5, , POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE SEG PUB 20,439 PAGO FACTURAS , , 29-May-20 SANTANDER $6, POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA 20,440 PAGO FACTURA POR 29-May-20 SANTANDER ,161 $ CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON $13, Mes: Junio 20,759 PAGO FACTURAS , , 21-Jun-20 SANTANDER $8, , POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS $8, Mes: Julio 20,898 PAGO FACTURA ,104079, 06-Jul-200 SANTANDER $9, , POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 20,989 PAGO FACTURA POR 16-Jul-200 SANTANDER $2, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 21,104 PAGO FACTURAS , , 16-Jul-200 SANTANDER $9, , POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS $21, $63,

18 PAGOS EFECTUADOS A BEATRIZ BANDA GARCIA RFC: BAGB790214Q99 AV. HERCULES # 43 OTE. HERCULES Mes: Julio 21,516 PAGO FACTURA 294 POR 31-Jul-200 SANTANDER ,773 $22, CONCEPTO DE DESARROLLO DE PAGINA WEB $22, Mes: Diciembre 23,851 CH PAGO DE LA FACTURA NO Dic-20 SANTANDER ,114 $20, $20, $43,

19 PAGOS EFECTUADOS A CANAL XXI,S. A. DE C.V. RFC: CXX UF6 BOULEVARD CENTRO SUR 98 COLINAS DEL CIMATARIO Mes: Octubre 22,911 CH PAGO DE LA FACTURA NO Oct-20 SANTANDER ,550 $27, $27, $27,

20 PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ALBERTO OLVERA ESGUERRA RFC: OEEC770221BF4 AV. 5 DE FEBRERO #8 CASA BLANCA Mes: Agosto 21,666 PAGO FACTURA 41 POR CONCEPTO 16-Ago-20 SANTANDER ,011 $2, DE MANTTO DE VEHICULO # ECON 3301 $2, $2,

21 PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ELICEA PERÉZ RFC: EIPC J5 SOLDADORES 15 SAN PEDRITO PEÑUELAS Mes: Febrero 17,579 PAGO FACTURA 120 POR 12-Feb-20 SANTANDER ,091 $1, CONCEPTO DE MANTTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR $1, Mes: Octubre 22,684 PAGO FACTURA 214 POR 17-Oct-20 SANTANDER ,644 $2, CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 22,689 PAGO FACTURA 215 POR 17-Oct-20 SANTANDER ,647 $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTTO DE MAQUINAS DE ESCIBIR $3, $4,

22 PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ENRIQUE GUERRERO GARCIATORRES RFC: GUGC660125LQ2 MONTEVIDEO 3028 PROVIDENCIA Mes: Mayo 20,457 PAGO FACTURA 16 POR CONCEPTO 29-May-20 SANTANDER $3, DE MATERIAL DE TRABAJO DE SEG. PUBLICA 20,432 PAGO FACTURAS 04, 06, 07 POR 29-May-20 SANTANDER ,157 $1, CONCEPTO DE PAPELERIA PARA REGIDORES, DESARROLLO AGROPECUARIO E IMPLAN 20,433 PAGO FACTURAS 06,07, 08 POR 29-May-20 SANTANDER ,158 $6, CONCEPTO DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN P/VARIAS DEPENDENCIAS 20,460 PAGO FACTURA 13 POR 29-May-20 SANTANDER ,167 $7, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DESARROLLO URBANO $18, Mes: Junio 20,607 PAGO FACTURA 19 POR 19-Jun-20 SANTANDER ,282 $ CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PRA DESARROLLO HUMANO 20,650 PAGO FACTURA 20 POR CONCEPTO 20-Jun-20 SANTANDER ,298 $66, DE MATERIAL DE TRABAJO PARA TESORERIA / DIR. INGRESOS 20,652 PAGO FACTURA 14 POR CONCEPTO 20-Jun-20 SANTANDER ,300 $5, DE MATERIAL DE TRABAJO TESORERIA / DIR. INGRESOS 20,733 PAGO FACTURAS 05, 21 POR 20-Jun-20 SANTANDER ,305 $8, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA ADMON 20,734 PAGO FACTURA 12 POR 20-Jun-20 SANTANDER ,306 $16, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA ADMON/ SERVICIOS MUNICIPALES $96, Mes: Julio 20,877 PAGO FACTURAS 15, 22 POR 06-Jul-200 SANTANDER ,507 $4, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO 20,884 PAGO FACTURA 09 POR 06-Jul-200 SANTANDER ,510 $10, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO 20,942 PAGO FACTURA 18 POR 06-Jul-200 SANTANDER ,530 $7, CONCEPTO DE CARTELES DE PROGRAMA ACTUA CON QUIQUE 20,832 PAGO FACTURA 29 POR 18-Jul-200 SANTANDER ,616 $ CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO 20,894 PAGO FACTURA 28 POR 18-Jul-200 SANTANDER ,624 $10, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA RECURSOS HUMANOS $34, Mes: Agosto 21,362 PAGO FACTURA 39 POR 02-Ago-20 SANTANDER $1, CONCEPTO GRABADO DE LONA 22

23 PARA SEGURIDAD PUBLICA 21,436 PAGO FACTURA 55 POR 08-Ago-20 SANTANDER ,877 $1, CONCEPTO DE ELABORACION DE LONA PARA DAR BIENVENIDA A LOS PEREGRINOS A MEXICO 21,618 PAGO FACTURA 42 POR CONCEPTO 16-Ago-20 SANTANDER $5, DE ROTULACION EN VINIL PARA VEHICULO NISSAN DONADO A SEG PUBLICA $8, Mes: Septiembre 21,776 PAGO FACTURA 57 POR 19-Sep-20 SANTANDER $5, CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE PUBLICACION $5, Mes: Octubre 22,619 CH 9355 PAGO DE LA FACTURA 01-Oct-20 SANTANDER ,355 $2, NO 86 POR LA COMPRA DE GALLARDETES 22,620 CH 9356 PAGO DE LA FACTURA NO 01-Oct-20 SANTANDER ,356 $7, $10, Mes: Noviembre 23,662 CH PAGO DE LA FACTURA NO Nov-20 SANTANDER ,946 $16, $16, $189,

24 PAGOS EFECTUADOS A CARLOS GERARDO ZUÑIGA PEDRAZA RFC: ZUPC Mes: Julio 21,197 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 10-Jul-200 SANTANDER ,374 $2, $2, $2,

25 PAGOS EFECTUADOS A CARMI SERVICIOS DE OFICINA S.A DE C.V. RFC: CSO C6 OCASO # 108 PUERTA DEL SOL Mes: Marzo 19,233 PAGO DE LA FACTURA POR 29-Mar-20 SANTANDER ,457 $1, CONCEPTO DE PAPELERIA 19,387 PAGO DE LA FACTURA POR 29-Mar-20 SANTANDER ,473 $ CONCEPTO DE GAFETES $2, Mes: Abril 19,269 PAGO DE LA FACTURA POR 12-Abr-20 SANTANDER ,605 $6, CONCEPTO DE PAPELERIA $6, $8,

26 PAGOS EFECTUADOS A CERCAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. RFC: CCC N9 CARR. PANAMERICANA 19 BIS MAGISTERIAL Mes: Enero 17,673 PAGO FACTURA 903 POR 23-Ene-20 SANTANDER ,775 $22, CONCEPTO MATERIAL DE TRABAJO $22, $22,

27 PAGOS EFECTUADOS A CHEVROLET INDUSTRIAL SA DE CV RFC: CIN HC1 AV. 5 DE FEBRERO #1708 ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Mes: Agosto 21,771 PAGO FACTURA EN TRAMITE PARA 09-Ago-20 SANTANDER $ MANTTO DE VEHICULO # ECON ,770 PAGO FACTURA EN TRAMITE POR 10-Ago-20 SANTANDER ,940 $ CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON 9203 $1, $1,

28 PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA MERIDIANO SA DE CV RFC: Mes: Octubre 22,865 CH PAGO DE LA FACTURA O 11-Oct-20 SANTANDER ,516 $18, $18, $18,

29 PAGOS EFECTUADOS A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ABBA, S.A. RFC: CIA TB8 CORREGIDORA SUR 37 INT. 303 ARAGON FLORENCIO ROSAS Mes: Enero 17,842 PAGO FACTURAS 20 / 25 / Ene-20 SANTANDER ,639 $7, POR CONCEPTO DE PAPELERIA 17,871 PAGO FACTURA 30 POR CONCEPTO 22-Ene-20 SANTANDER ,640 $ DE PAPELERIA 17,841 PAGO FACTURAS 08 / 11 POR 22-Ene-20 SANTANDER ,641 $9, CONCEPTO DE PAPELERIA 17,605 PAGO FACTURAS 16 / 15 / 22 POR 31-Ene-20 SANTANDER ,846 $7, CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERIA $24, Mes: Febrero 17,606 PAGO FACTURAS 23 / 09 / 17 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,056 $9, CONCEPTO DE PAPELERIA 18,659 PAGO DE LA FACTURA 0033 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,080 $7, CONCEPTO DE PAPELERIA $16, Mes: Abril 19,801 PAGO DE LA FACTURA 0034 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,759 $2, COMPRA DE PAPELERIA 19,802 PAGO DE LA FACTURA 0037 POR 20-Abr-20 SANTANDER ,760 $2, COMPRA DE PAPELERIA $4, $45,

30 PAGOS EFECTUADOS A COMISION ESTAL DE AGUAS GOBIERNO DEL RFC: CEA801313C95 AV. 5 DE FEBRERO Nº 35 LAS CAMPANAS, SANTIAGO QUERETARO Mes: Enero 18,575 PAO 3/6 DEL SERVICIO DE AGUA 31-Ene-20 SANTANDER ,706 $140, EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA CAÑADA Y EL PIOJITO SEGUN CONVENIO $140, Mes: Febrero 18,768 CH 6976 PAGO 4/6 DE SERVICI 14-Feb-20 SANTANDER ,976 $140, DE AGUA POTABLE SEGUN CONVENIO 18,931 CH 7124 PAGO CONTRATO 26-Feb-20 SANTANDER ,124 $8, PREDIO EN AV. LAZARO CARDENAS EN EL COLORADO $148, Mes: Marzo 19,165 CH PAGO 5/6 DEL CONVENIO DE 13-Mar-20 SANTANDER ,308 $140, PAGO DE AGUA DE EL BALNEARIO EL PIOJITO Y LA UNIDAD DEPORTIVA $140, Mes: Abril 19,778 CH 7648 PAGO 6/6 DEL CONVENIO 16-Abr-20 SANTANDER ,648 $140, CON LA COMISION PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPO DE FUTBOL Y EL BALNEARIO EL PIOJITO $140, Mes: Junio 20,804 PAGO RECIBO A AC POR 25-Jun-20 SANTANDER ,364 $7, CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA 20,814 PAGO FACTURA A MQ POR 25-Jun-20 SANTANDER ,365 $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA 20,796 PAGO RECIBO A AC POR 25-Jun-20 SANTANDER ,369 $5, SERVICIO DE AGUA $13, Mes: Septiembre 21,930 PAGO RECIBO A AC POR 05-Sep-20 SANTANDER ,168 $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA $1, Mes: Octubre 22,901 PAGO RECIBO A AC POR 17-Oct-20 SANTANDER ,660 $1, CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE $1, Mes: Diciembre 23,923 PAGO DE RECIBO # A Dic-20 SANTANDER ,233 $1, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA 23,953 PAGO DEL RECIBO 18-Dic-20 SANTANDER ,235 $69.00 #A AC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $1, $589,

31 PAGOS EFECTUADOS A COMISION ESTATAL DE AGUAS GOBIERNO DE RFC: CEA C95 AV. 5 DE FEBRERO NO. 35 LAS CAMPANAS Mes: Enero 18,738 CH 6726 PAGO DE VARIOS 31-Ene-20 SANTANDER ,726 $2, RECIBOS DE AGUA $2, Mes: Febrero 18,631 CH 6977 PAGO DE LOS RECIBOS 14-Feb-20 SANTANDER ,977 $ / / / / POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA 18,640 CH 6978 PAGO DEL RECIBO NO. 14-Feb-20 SANTANDER ,978 $ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $1, Mes: Marzo 19,241 PAGO DEL RECIBO POR 20-Mar-20 SANTANDER ,341 $ CONCEPTO DE SERVICIO DEAGUA POTABLE $ Mes: Septiembre 22,405 CH PAGO DEL RECIBO CONTRATO 13-Sep-20 SANTANDER ,246 $50, ,530 CH PAGO PROVISIONAL DE AGUA 25-Sep-20 SANTANDER ,306 $30, CONTRATO ,576 CH PAGO PROVISIONAL 26-Sep-20 SANTANDER ,342 $8, CONSUMO DE AGUA PANTEON MUNICIPAL CAÑADA $88, Mes: Noviembre 23,207 CH PAGO DEL RECIBO NO 06-Nov-20 SANTANDER ,775 $368, A AC Y A AC 23,315 PAGO DEL RECIBO DE AGUA 14-Nov-20 SANTANDER ,832 $1, NUMERO A AC POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE LA CULTURA. 23,318 PAGO DEL RECIBO DE AGUA # 14-Nov-20 SANTANDER ,833 $3, A MQ POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA EN CENTRO DE SALUD UBICADO EN JOSE LUIS ARAGON CHAVEZ S/N CHICHIMEQUILLAS 23,319 PAGO DEL RECIBO # A MQ 14-Nov-20 SANTANDER ,834 $ POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN PARAISO S/N COMUNIDAD EL PARAISO. 23,320 PAGO DEL RECIBO # MQ 14-Nov-20 SANTANDER ,835 $ POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN CASA DE SALUD. DOMICILIO CONOCIDO S/N COM SANTA MARIA DE LOS BAÑOS 23,322 PAGO DEL RECIBO # A MQ 14-Nov-20 SANTANDER ,836 $ POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL CHICHIMEQUILLAS UBICADO EN 31

32 JOSE LUIS ARAGON CHAVEZ S/N. CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES QUERÉTARO 23,326 PAGO DEL SALDO EXPUESTO EN EL 14-Nov-20 SANTANDER ,838 $1, RECIBO CON FECHA DE EXPEDICION 6 DE NOV 2007; # , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA #27 LA CAÑADA EL MARQUES QUERÉTARO 23,396 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL 14-Nov-20 SANTANDER ,841 $ DOMICILIO VENUSTINO CARRANZA # 4 LA CAÑADA $376, Mes: Diciembre 23,458 PAGO DEL RECIBO 04-Dic-20 SANTANDER ,059 $ #A AC, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA 23,789 PAGO DE RECIBO # A AC 06-Dic-20 SANTANDER ,085 $5, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA 23,790 PAGO DEL RECIBO # 06-Dic-20 SANTANDER ,086 $687, A AC POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 23,791 PAGO DE LOS RECIBOS # 06-Dic-20 SANTANDER ,087 $ A MQ, A MQ, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS, Y DE LA CASA DE SALUD DE SANTA MARIA DE LOS BAÑOS RESPECTIVAMENTE. $693, $1,162,

33 PAGOS EFECTUADOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE370814Q10 AV.PASEO DE LA REFORMA Nº 164 JUAREZ, MEXICO D.F. Mes: Enero 18,630 REGISTRO DEL ADEUDO CON LA 31-Ene-20 SANTANDER $516, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006 $516, Mes: Febrero 18,638 PAGO DE LOS RECIBOS 14-Feb-20 SANTANDER ,979 $10, DP09J / 04DP09J / POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 18,955 CH 7144 PAGO SERVICIO 28-Feb-20 SANTANDER ,144 $7, ENERGIA ELECTRICA PARA OBRAS PUBLICAS $17, Mes: Marzo 19,634 REGISTRO DE FACTURACION Y 30-Mar-20 SANTANDER $453, RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL ,635 REGISTRO DE FACTURACION Y 30-Mar-20 SANTANDER $543, RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2007 $996, Mes: Abril 19,886 CH 7692 PAGO DELOS RECIBOS DE 19-Abr-20 SANTANDER ,692 $7, ENERGIA ELECTRICA NO , ,016 REGISTRO DE FACTURACION Y 30-Abr-20 SANTANDER $482, RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2007 $490, Mes: Mayo 20,110 CH PAGO DE LOS RECIBOS DE 07-May-20 SCOTIABANK INVERLAT $1, ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION 20,112 CH PAGO DEL RECIBO DE 09-May-20 SANTANDER $8, ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA 20,693 REGISTRO DE FACTURACION Y 31-May-20 SANTANDER $438, RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2007 $448, Mes: Junio 20,795 PAGO RECIBOS 04 DP 09 J Jun-20 SANTANDER ,362 $12, / 7260 POR SERVICIO DE LUZ 20,815 PAGO RECIBO 35DP09G Jun-20 SANTANDER ,366 $2,

34 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD 21,094 REGISTRO DE FACTURACION Y 29-Jun-20 SANTANDER $423, RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL ,095 REGISTRO DE FACTURACION Y 29-Jun-20 SANTANDER $432, RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL $871, Mes: Julio 21,490 DEVOLUCION DE INGRESO DEL 26-Jul-200 SANTANDER $2,392, RECIBO C PORQUE SE ELABORO ERRONEAMENTE 21,620 REGISTRO DE FACTURACION DE 31-Jul-200 SANTANDER $410, ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007 $2,803, Mes: Agosto 21,655 PAGO DE RECIBO Ago-20 SANTANDER ,835 $ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD 21,769 PAGO RECIBOS DE SERVICIO DE 09-Ago-20 SANTANDER ,934 $12, ELECTRICIDAD # SERVICIO ,LA GRIEGA, # SER ANTIGUA PRESIDENCIA POLICIAS, # SERVICIO ANTIGUA PRESIDENCIA 21,794 PAGO RECIBO DE ELECTRICIDAD 15-Ago-20 SANTANDER ,983 $4, DE NUMERO DE SERVICIO ,812 PAGO RECIBO DE ENERGIA 15-Ago-20 SANTANDER ,984 $1, ELECTRICA # SERVICIO CASA DE DON FIDEL $19, Mes: Septiembre 22,341 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA 12-Sep-20 SANTANDER ,214 $6, ELECTRICA 22,706 REGISTRO DE FACTURACION DE 28-Sep-20 SANTANDER $399, ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EL MARQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL $405, Mes: Octubre 22,821 CH 9493 PAGO RECIBO DE LUZ NO. 10-Oct-20 SANTANDER ,493 $3, ,794 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA 11-Oct-20 SANTANDER ,519 $8, ELECTRICA # SERVICIO ,796 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA 11-Oct-20 SANTANDER ,520 $2, ELECTRICA # SERVICIO ,687 PAGO RECIBO Oct-20 SANTANDER ,645 $1, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 23,089 CH 9729 PAGO ONTRATO ENERGIA 29-Oct-20 SANTANDER ,729 $2, ELECTRICA $17, Mes: Diciembre 34

35 23,792 PAGO DEL RECIBO # 06-Dic-20 SANTANDER ,088 $1, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 23,814 PAGO DEL SERVICIO DE LUZ 10-Dic-20 SANTANDER ,118 $ ELECTRICA EN DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA NO 27 PTE PLANTA BAJA LA CAÑADA VALLE DEL EL MARQUES QRO 23,845 PAGO SERVICIO DE LUZ 10-Dic-20 SANTANDER ,119 $2, ELECTRICA EN EL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 28-E PTE LA CAÑADA 23,846 PAGO DEL SERVICIO DE LUZ 10-Dic-20 SANTANDER ,120 $6, ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN VENUSTIANO CARRANZA # 6 LA CAÑADA EL MARQUES QRO 23,850 PAGO DEL SERVICIO DE LUZ 10-Dic-20 SANTANDER ,121 $3, ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA GRIEGA CON EL # DE SERVICIO ,744 PAGO DEL SERVICIO DE LUZ 10-Dic-20 SANTANDER ,123 $8, ELECTRICA A LOS RECIBOS NUMERO DE CUENTA 04DP09J ; 04DP09J ; ; 23,921 PAGO DEL SERVICIO DE LUZ 18-Dic-20 SANTANDER ,232 $ ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO PRIV J LUZ MENDOZA 11 LA CAÑADA 24,214 REGISTRO DE FACTURACION DE 31-Dic-20 SANTANDER $454, ALUBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL ,215 REGISTRO DE FACTURACION DE 31-Dic-20 SANTANDER $391, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL ,218 REGISTRO DE FACTURACION DE 31-Dic-20 SANTANDER $382, ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ,224 REGISTRO DE FACTURACION DE 31-Dic-20 SANTANDER $433, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2007 $1,686, $8,272,

36 PAGOS EFECTUADOS A CYM COMUNICACIONES SA DE CV RFC: CCOO50725Q17 OCAMPO SUR NO 86 INT 203 CENTRO Mes: Septiembre 22,199 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-20 SANTANDER ,176 $198, PARA EL INFORME (LOGISTICA) $198, $198,

37 PAGOS EFECTUADOS A DALIA VALDES RIOS RFC: VARD740504CI1 FRANCISCO I MADERO PONIENTE 229 INT B CENTRO Mes: Diciembre 23,999 CH PAGO DEL RECIBO DE 18-Dic-20 SANTANDER ,241 $31, HONORARIOS NO 002 $31, $31,

38 PAGOS EFECTUADOS A DAMA TOOLS SA DE CV RFC: DTO QM4 AV. SAN JOSE 113 FELIPE CARRILLO PUERTO Mes: Febrero 18,341 PAGO DE FACTURA POR 22-Feb-20 SANTANDER ,091 $3, CONCEPTO DE MATERIAL PARA TRABAJO $3, Mes: Abril 19,203 PAGO DE LA FACTURA POR 20-Abr-20 SANTANDER ,708 $7, CONCEPTO DE MALLA CICLONICA $7, $11,

39 PAGOS EFECTUADOS A DE LA VEGA HOTELERA S.A. DE C.V. RFC: Mes: Agosto 21,661 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 02-Ago-20 SANTANDER ,836 $ POR ASISTIR AL CURSO A LA CD DE TIJUANA COMO ELABORAR LA LUE DE EGRESOS 21,662 CH PAGO DELA FACTUR ANO. 02-Ago-20 SANTANDER ,837 $ ASISTENCIA AL CURSO COMOELABORAR LA LEY DE EGRESOS EN CD TIJUANA $1, $1,

40 PAGOS EFECTUADOS A DEPOSITO DE MATERIALES DEL BAJIO, S.A. DE RFC: DMB P1 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO 125 VILLA CORREGIDORA Mes: Abril 19,509 CH 7532 PAGO DE LA FACTURA NO 04-Abr-20 SANTANDER ,532 $1, ,518 CH 7543 PAGO DE LA FACTURA NO 04-Abr-20 SANTANDER ,543 $4, Y 3248 $6, $6,

41 PAGOS EFECTUADOS A DESARROLLO RADIOFONICO S.A. RFC: DRA CK0 ZARAGOZA NO. 15 PTE. CENTRO Mes: Octubre 22,856 CH PAGO DE LA FACTURA NO 11-Oct-20 SANTANDER ,507 $4, $4, $4,

42 PAGOS EFECTUADOS A DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS S RFC: DCS N15 AV.5 DE FEBRERO 102 LAS CAMPANAS Mes: Marzo 19,040 CH 7215 PAGO DELA FACTURA 02-Mar-20 SANTANDER ,215 $17, NO. 635 POR MANTENIMIENTO RHSIETE RECURSOS HUMANOS $17, Mes: Junio 20,883 PAGO FACTURA 700 POR 27-Jun-20 SANTANDER ,391 $9, CONCEPTO DE SERVICIO A RH7 $9, $27,

43 PAGOS EFECTUADOS A DULCE NACHELLY RICO MORGA RFC: Mes: Julio 21,397 CH PAGO DEL RECIBO DE 23-Jul-200 SANTANDER ,687 $5, HONORARIOS NO. 31 $5, $5,

44 PAGOS EFECTUADOS A EDGAR OCTAVIO GUERRA SANDOVAL RFC: Mes: Mayo 20,763 CH 7803 PAGO DE LA FACTURA 31-May-20 SANTANDER ,803 $3, NO. 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRACTOR EN COMODATO CON EL MUNICIPIO $3, $3,

45 PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO SERGIO SIBAJA LOPEZ RFC: SILE MELCHOR OCAMPO #18 CENTRO Mes: Julio 21,319 PAGO FACTURA 3737 POR 25-Jul-200 SANTANDER ,737 $36, CONCEPTO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA EL RELLENO SANITARIO $36, Mes: Octubre 22,599 PAGO FACTURA 3784 POR 16-Oct-20 SANTANDER ,631 $14, CONCEPTO DE AVALUO DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO $14, $51,

46 PAGOS EFECTUADOS A EL FINANCIERO S.A. DE C.V. RFC: FIN R47 LAGO BOLSENA # 176 ANAHUAC DEL. MIGUEL HIDALGO Mes: Abril 19,483 PAGO DE LA FACTURA POR 20-Abr-20 SANTANDER ,768 $5, CONCEPTO DE PUBLICIDAD $5, $5,

47 PAGOS EFECTUADOS A ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO RFC: HEME D3 PALENQUE 309 EL LAUREL Mes: Junio 20,725 CH 266 PAGO DE LA FACTURA Jun-20 SANTANDER $40, $40, $40,

48 PAGOS EFECTUADOS A ERIKA SANDRA ALVAREZ JIMENEZ RFC: AAJE740131JV7 Mes: Enero 17,696 PAGO 402 POR CONCEPTO DE 22-Ene-20 SANTANDER ,660 $2, RENTA DE SILLA, TABLONES Y MANTELES P/EVENTO DE ELECCIONES DE DELEGADOS 17,693 PAGO FACTURAS 409 / 416 / Ene-20 SANTANDER ,661 $5, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES P/VARIOS EVENTOS 17,694 PAGO FACTURA 405 / 406 / Ene-20 SANTANDER ,662 $6, POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES P/VARIOS EVENTOS $14, Mes: Agosto 22,109 CH 9113 PAGO DE LA FACTURA NO 30-Ago-20 SANTANDER ,114 $5, $5, $19,

49 PAGOS EFECTUADOS A EUGENIA MARTINEZ RAMIREZ RFC: MARE D8 AV DEL FERROCARRIL OTE 47 B LA CAÑADA Mes: Noviembre 23,230 CH PAGO DEL RECIBO DE 08-Nov-20 SANTANDER ,789 $13, HONORARIOS NO 008 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL ,231 CH PAGO DEL RECIBO DE 08-Nov-20 SANTANDER ,790 $13, HONORARIOS NO 0007 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ,232 CH PAGO DEL RECIBO DE 08-Nov-20 SANTANDER ,791 $13, HONORARIOS NO 0007 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL ,233 CH PAGO DEL RECIBO DE 08-Nov-20 SANTANDER ,792 $13, HONORARIOS NO 0007 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2007 $52, Mes: Diciembre 23,823 CH PAGO DEL RECIBO DE 06-Dic-20 SANTANDER ,091 $13, HONORARIOS NO 10 $13, $65,

50 PAGOS EFECTUADOS A EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO S. RFC: EZQ Q9 Mes: Marzo 19,236 PAGO DE LA FACTURA 6349 POR 29-Mar-20 SANTANDER $1, CONCEPTO DE RECARGA A EXTINTOR $1, $1,

51 PAGOS EFECTUADOS A FACTORY SHOES, S.A DE C.V RFC: FSH D5 RIO MAYO # 520 SAN MIGUEL Mes: Mayo 20,563 CH 219 PAGO DE LAS FACTURAS NO 23-May-20 SANTANDER $31, Y ,564 CH 220 PAGO DE LAS FACTURAS 23-May-20 SANTANDER $31, NO 3350 Y 3349 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA $63, Mes: Septiembre 21,987 PAGO DE FACTURA 3457 POR 05-Sep-20 SANTANDER ,169 $1, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO $1, $65,

52 PAGOS EFECTUADOS A FATIMA PALMAS PLACENCIA RFC: Mes: Julio 21,235 CH PAGO DE LA FACTURA NO Jul-200 SANTANDER ,582 $40, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICOS $40, $40,

53 PAGOS EFECTUADOS A FELIX GERARDO TREJO TERAN RFC: TETF E4 NORBERTO AGUIRRE NO 33 B EMILIANO ZAPATA Mes: Octubre 22,338 PAGO DE LA FACTURA NO Oct-20 SANTANDER ,597 $92, ,339 PAGO DE LA FACTURA NO Oct-20 SANTANDER ,598 $92, $184, $184,

54 PAGOS EFECTUADOS A FERRETERIA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI RFC: FMC HY6 CARR. QUERETARO-TEQUISQUIAPAN KM S/N LA CAÑADA, EL MARQUES Mes: Abril 19,808 PAGO DE LA FACTURA POR 20-Abr-20 SANTANDER ,764 $3, COMPRA DE MATERIAL $3, $3,

55 PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO GERARDO ORONA RODRIGUEZ RFC: Mes: Mayo 20,233 CH PAGO DEA FACTURA NO May-20 SCOTIABANK INVERLAT $14, $14, $14,

56 PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO MORALES DIAZ RFC: Mes: Febrero 18,622 CH 2072 PAGO DELA FACTURA NO. 08-Feb-20 SANTANDER ,072 $3, $3, $3,

57 PAGOS EFECTUADOS A GERARDO FABRICIO MUÑOZ AMEZQUITA RFC: MUAG LUIS VEGA Y MONROY # 112 BALAUSTRADAS Mes: Enero 17,573 PAGO FACTURAS 110, 111, 121, 22-Ene-20 SANTANDER ,682 $4, , 126, 127, POR CONCEPTO DE REFACCIONES 18,079 PAGO FACTURAS 113 / 120 / Ene-20 SANTANDER ,902 $2, / 136 / 140 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 17,576 PAGO FACTURA 144, 131, 130, 25-Ene-20 SANTANDER ,919 $5, , 132, 143, 138, 135, 142 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 17,581 PAGO FACTURA 109, 137, 134, 31-Ene-20 SANTANDER ,844 $3, POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 17,913 PAGO FACTURAS 108 / 115 / 116 / 31-Ene-20 SANTANDER ,869 $8, / 118 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 18,074 PAGO DE FACTURA 124 POR 31-Ene-20 SANTANDER ,872 $1, CONCEPTO DE MANTTO. DE VEHICULOS $26, Mes: Febrero 17,915 PAGO FACTURAS 112 / 119 / 122 / 22-Feb-20 SANTANDER ,104 $10, / 129 / 141 POR CONCEPTO DE REFACCIONES P/MANTTO DE VEHICULOS 17,918 PAGO FACTURA 146 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,109 $12, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS $22, Mes: Mayo 20,351 CH PAGO DELA FACTURA NO May-20 SANTANDER ,975 $7, $7, $56,

58 PAGOS EFECTUADOS A GERARDO PEREZ GUERRERO RFC: PEGG P4 CALLE 9 # 518 LOMAS DE CASA BLANCA Mes: Junio 20,732 PAGO FACTURAS 97831, 97094, 21-Jun-20 SANTANDER ,343 $7, , 97087, 97088, 97090, 97091, 97092, POR CONCEPTO LUBRICANTES PARA MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON $7, Mes: Julio 20,886 PAGO FACTURAS 99240, Jul-200 SANTANDER ,512 $1, POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,889 PAGO FACTURAS 99793, 99745, 06-Jul-200 SANTANDER ,514 $4, POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,896 PAGO FACTURA POR 06-Jul-200 SANTANDER ,518 $ CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS 21,260 PAGO FACTURAS POR 24-Jul-200 SANTANDER ,722 $ CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA ADMON $6, Mes: Octubre 21,598 PAGO FACTURA POR 04-Oct-20 SANTANDER ,399 $1, CONCEPTO DE LUBRICANTES PARA MANTTO DE VEHICULOS 21,793 PAGO FACTURA POR 04-Oct-20 SANTANDER ,407 $5, CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MANTTO DE VEHICULOS 22,301 PAGO FACTURA POR 05-Oct-20 SANTANDER ,459 $ CONCEPTO DE LUBRICANTES PARA MANTTO AUTOMOTRIZ 22,289 PAGO DE LA FACTURA Oct-20 SANTANDER ,478 $ POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBLICANTES, PARA EL VEHICULO ,665 PAGO FACTURA POR 16-Oct-20 SANTANDER ,556 $1, CONCEPTO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO # ECON TO-12 22,384 PAGO DE LA FACTURA POR 16-Oct-20 SANTANDER ,603 $ CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO ,836 PAGO DE LA FACTURA # ; 17-Oct-20 SANTANDER ,656 $6, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOR PARA EL VEHICULO # ECON TO-12 $15, Mes: Noviembre 22,870 PAGO DE LA FACTURA # ; 29-Nov-20 SANTANDER ,977 $2, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS 22,871 PAGO DE LA FACTURA # ; 29-Nov-20 SANTANDER ,978 $1, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ PARA VARIOS VEHICULOS 22,872 PAGO DE LA FACTURA # ; 29-Nov-20 SANTANDER $

59 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ PARA VARIOS VEHICULOS $5, $35,

60 PAGOS EFECTUADOS A GERMAN MARTINEZ ARREDONDO RFC: Mes: Marzo 19,102 CH 7279 PAGO DELA FACTURA NO. 09-Mar-20 SANTANDER ,279 $37, $37, Mes: Abril 19,688 CH 7632 PAGO DE LA FACTURA 12-Abr-20 SANTANDER ,633 $29, NO $29, Mes: Agosto 22,312 CH 198 PAGO DE LA FCTURA NO 31-Ago-20 SCOTIABANK INVERLAT $16, POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES $16, $83,

61 PAGOS EFECTUADOS A GONGRILL S.A. DE C.V. RFC: GON040925F97 AVENIDA CAMELINAS 22 COL. PRIMER BARRIO DE DOLORES Mes: Enero 17,824 PAGO FACTURA 207 POR 23-Ene-20 SANTANDER ,644 $13, REPARACIÓN DE MOLDE P/HACER BROCALES 17,859 PAGO FACTURA 209 POR 31-Ene-20 SANTANDER ,865 $7, CONCEPTO DE MANTTO DE BIENES MUEBLES $21, Mes: Febrero 17,860 PAGO FACTURA 211 POR 22-Feb-20 SANTANDER ,110 $24, CONCEPTO DE MANTTO DE MOBILIARIO $24, $45,

62 PAGOS EFECTUADOS A GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. RFC: GAC AM5 PASEO DEL PRADO 102 DESP. 401 CONDOMINIO CRISTAL COL DEL PRADO Mes: Noviembre 23,265 CH PAGO DE LA FACTURA NO 22-Nov-20 SANTANDER ,926 $5, $5, $5,

63 PAGOS EFECTUADOS A GRUPO CORPORATIVO PAREDES, SC RFC: GCP970217KX0 PROL. CORREGIDORA SUR NO37 VILLAS DEL SUR Mes: Agosto 21,906 CH PAGO DE LA FACTURA NO Ago-20 SANTANDER ,061 $250, $250, $250,

64 PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO ALCOCER GAMBA RFC: AOFF570924KB5 PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS NO 1 CENTRO Mes: Agosto 22,187 CH 8939 PAGO DE LA FACTRUA NO 31-Ago-20 SANTANDER ,939 $34, $34, Mes: Septiembre 22,308 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-20 SANTANDER ,207 $34, $34, Mes: Octubre 22,844 CH PAGO DE LA FACTURA NO Oct-20 SANTANDER ,518 $34, POR LA ASESORIA $34, Mes: Noviembre 23,350 CH PAGO DE LA FACTURA NO Nov-20 SANTANDER ,826 $34, $34, Mes: Diciembre 24,020 CH PAGO DE LA FACTURA NO Dic-20 SANTANDER ,328 $34, $34, $172,

65 PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO EDGAR FUENTES GALLEGOS RFC: FUGG KT2 AV. TAMESIS NO. 124 MODULO E DEPTO. 3 VILLAS DEL PARQUE Mes: Mayo 20,044 CH PAGO DE LA FACTURA NO May-20 SCOTIABANK INVERLAT $6, $6, $6,

66 PAGOS EFECTUADOS A HECTOR CUAUHTEMOC ORTIZ OVIEDO RFC: OIOH S63 CALLE VALLARTA NO. 3 BODEGA C CARRILLO Mes: Junio 20,748 PAGO FACTURA 2295 POR 20-Jun-20 SANTANDER ,324 $5, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON $5, Mes: Julio 20,891 PAGO FACTURA 2341 POR 06-Jul-200 SANTANDER ,515 $14, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS 20,890 PAGO FACTURA 2339 POR 06-Jul-200 SANTANDER ,529 $5, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS $20, Mes: Octubre 22,429 PAGO FACTURA 2593 POR 16-Oct-20 SANTANDER ,614 $7, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON ,430 PAGO FACTURA 2594 POR 16-Oct-20 SANTANDER ,615 $3, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON ,431 PAGO FACTURA 2637 POR 16-Oct-20 SANTANDER ,616 $7, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON ,432 PAGO FACTURA 2638 POR 16-Oct-20 SANTANDER ,617 $7, CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON ,681 PAGO DE LA FACTURA 2639 POR 17-Oct-20 SANTANDER ,642 $5, CONCEPTO DE REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA AL VEHICULO # ECONÓMICO 3303 $31, $56,

67 PAGOS EFECTUADOS A HECTOR HUGO RUBIO ACOSTA RFC: Mes: Enero 18,425 CH 6707 PAGO DE LA FACTURA 25-Ene-20 SANTANDER ,707 $69, NO3 ASESORIA MES DE ENERO DEL 2007 $69, Mes: Febrero 18,705 CH 6959 PAGO DE LA FACTURA 12-Feb-20 SANTANDER ,959 $69, NO. 4 $69, Mes: Marzo 19,061 CH 7235 PAGO DELA FACTURA 07-Mar-20 SANTANDER ,235 $69, NO. 5 $69, Mes: Abril 19,612 CH 7580 PAGO DEL RECIBO NO 11-Abr-20 SANTANDER ,580 $69, ASESORIA $69, Mes: Mayo 20,246 CH PAGO DE LA FACTURA NO May-20 SCOTIABANK INVERLAT $69, POR ASESORIA MES DE MAYO 20,291 CH PAGO DE LA FACTURA NO May-20 SANTANDER ,826 $40, POR IMPARTICION DE CURSO FISCAL Y DE ADMINISTRACION EN DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 20,679 CH 8194 PAGO DELA FACTURA NO. 30-May-20 SANTANDER ,194 $69, PAGO ASESORIA MES DE JUNIO $178, Mes: Julio 21,297 CH PAGO DE LA FACTURA NO Jul-200 SANTANDER ,602 $69, $69, Mes: Agosto 21,981 CH 9055 PAGO DE LA FACTURA NO 22-Ago-20 SANTANDER ,055 $69, $69, Mes: Septiembre 22,323 PAGO DE LA FACTURA NO Sep-20 SANTANDER ,263 $69, $69, Mes: Octubre 23,073 CH PAGO DE LA FACTURA NO Oct-20 SANTANDER ,715 $69, ASESORIA MES DE OCTUBRE $69, Mes: Diciembre 23,360 CH PAGO DE LA FACTURA NO Dic-20 SANTANDER ,067 $69, ,190 CH PAGO DE LA FACTURA 31-Dic-20 SANTANDER ,179 $69, NO 017 $138, $868,