BANCO SANTANDER S.A. HECHO RELEVANTE

Transcripción

1 BANCO SANTANDER S.A. HECHO RELEVANTE Banco Santander, S.A. ( Banco Santander ) y Banco Popular Español, S.A. ( Banco Popular ) comunican que han decidido lanzar una acción comercial con la finalidad de fidelizar a clientes minoristas de sus redes (Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada) afectados por la resolución de Banco Popular (la Acción de Fidelización ). En virtud de la Acción de Fidelización, los clientes de Banco Santander y Banco Popular que reúnan determinadas condiciones y se hayan visto afectados por la resolución de Banco Popular podrán recibir, sin desembolso alguno por su parte, valores negociables emitidos por Banco Santander por un importe nominal equivalente a la inversión en acciones o en determinadas obligaciones subordinadas de Banco Popular (con ciertos límites) de las que eran titulares a la fecha de la resolución de Banco Popular. La Acción de Fidelización se desarrollará en los términos y condiciones que se indican a continuación y que serán desarrollados en el correspondiente folleto informativo que está previsto registrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ). 1. Destinatarios: La Acción de Fidelización va dirigida a clientes minoristas que reúnan los siguientes requisitos: (i) Haber adquirido: (a) acciones de Banco Popular en el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2016 y el 21 de junio de 2016 (el Periodo Relevante ) o (b) obligaciones subordinadas computables como tier 2 de las emisiones con códigos ISIN ES o ES de Banco Popular (las Obligaciones Subordinadas ) en sus respectivos periodos de suscripción; (ii) Conservar depositadas en Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada las referidas acciones u Obligaciones Subordinadas en el momento de la resolución de Banco Popular; y (iii) Mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial con Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada equivalente a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las Obligaciones Subordinadas. No serán beneficiarios de la Acción de Fidelización (i) las personas que hubiesen formado parte del consejo de administración de Banco Popular en cualquier momento antes de su resolución, (ii) las personas vinculadas a dichas personas y (iii) los accionistas que individual o concertadamente hayan tenido una participación significativa en Banco Popular declarada en la CNMV, todo ello en los términos que se fijen en el marco de la Acción de Fidelización. 2. Importe a compensar: (i) (ii) (iii) En el caso de acciones: El importe efectivamente invertido por cada cliente en la adquisición de las acciones de Banco Popular durante el Periodo Relevante que mantuviese depositadas en Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada en el momento de la resolución de Banco Popular. En el caso de las Obligaciones Subordinadas: El importe bruto resultante de restar (a) al importe efectivamente invertido por cada cliente en la adquisición, en sus respectivos periodos de suscripción, de las Obligaciones Subordinadas que mantuviese depositadas en Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada en el momento de la resolución de Banco Popular, (b) los intereses percibidos por el cliente por dichas Obligaciones Subordinadas desde su emisión hasta el momento de la resolución de Banco Popular. Tanto en el caso de las acciones, como de las Obligaciones Subordinadas, el importe máximo a compensar por cliente minorista será el que resulte de la siguiente tabla: Importe invertido por cliente minorista % del importe invertido a compensar* Entre 100 y euros 100% Entre y euros 75% Entre y euros 50% Más de euros 0% 1

2 *Se aplicará cada uno de los tramos en el rango en él establecidos. Así, por ejemplo, para un importe de euros, se aplicará el 100% por los primeros y el 75% por los segundos (total a compensar: ) El importe a compensar así calculado será denominado Importe a Compensar. 3. Valores a entregar en la Acción de Fidelización: (i) Valores a entregar: La Acción de Fidelización se realizará mediante la entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de valores negociables, en concreto obligaciones perpetuas contingentemente amortizables (los Bonos de Fidelización ) de Banco Santander, S.A. de 100 euros de valor nominal. El número de Bonos de Fidelización a entregar a cada cliente resultará de dividir el Importe a Compensar por el valor nominal del Bono de Fidelización (100 euros), redondeándose a la baja. Se estima que el valor nominal máximo a emitir de Bonos de Fidelización será de aproximadamente 980 millones de euros. Si bien el valor nominal de cada Bono de Fidelización será, como se ha indicado, de 100 euros, está previsto que su valor razonable en el momento de la entrega sea inferior. (ii) Cupón: Los Bonos de Fidelización devengarán un cupón en efectivo, discrecional, no acumulativo, pagadero por trimestres vencidos, calculado a un tipo de interés nominal anual: (a) hasta el séptimo aniversario de la misma, del 1% sobre el valor nominal vivo en cada periodo de remuneración (trimestral); y (b) desde el séptimo aniversario de la emisión en adelante, para cada quinquenio, al tipo que resulte de añadir al margen que se determine en el momento de la emisión, el mid-swap rate a cinco años sobre el valor nominal vivo en cada periodo de remuneración (trimestral), calculado conforme a términos habituales en este tipo de emisiones y que será descrito en el folleto informativo1. 1 De producirse la emisión al día de hoy, ese margen sería de aproximadamente 575 puntos básicos. El pago del cupón se podrá cancelar en supuestos habituales para este tipo de valores. (iii) Posibilidad de amortización: Los Bonos de Fidelización son valores perpetuos. No obstante, podrán amortizarse totalmente (y no de forma parcial), a voluntad de Banco Santander, con autorización previa del Banco Central Europeo, en cualquiera de las fechas de pago del cupón, transcurridos siete años desde su emisión. Adicionalmente, podrán amortizarse en otros supuestos habituales para este tipo de valores. La amortización de los Bonos de Fidelización en estos casos dará al titular derecho a percibir un precio de amortización equivalente al valor nominal más el cupón devengado y no satisfecho hasta la fecha. Por tanto, en caso de que Banco Santander decidiera amortizar los Bonos de Fidelización en el séptimo año, el cliente que no hubiera vendido sus Bonos de Fidelización recibirá en ese momento el 100% del Importe a Compensar en metálico (que se sumará a los cupones percibidos hasta ese momento). En el caso de que Banco Santander decidiera no llevar a cabo dicha amortización en el séptimo aniversario, el titular del Bono de Fidelización pasará a percibir, en su caso, un cupón discrecional superior en los términos del apartado (ii) anterior. Finalmente, se preverán supuestos de amortización obligatoria para absorber pérdidas en términos habituales para este tipo de valores (en particular, para el supuesto de que los recursos propios de máxima categoría de Grupo Santander desciendan de determinado umbral). En estos casos, el titular no percibirá precio de amortización, ni los importes de nominal (y en su caso intereses) cancelados. (iv) Negociación: Está previsto que los Bonos de Fidelización se admitan a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija, plataforma SEND. Está igualmente previsto que Banco Santander firme un contrato de liquidez con un tercero en relación con los Bonos de Fidelización. (v) Rango y computabilidad: El rango de los Bonos de Fidelización será inferior al de los instrumentos de capital de nivel 2 (deuda subordinada) y superior al de las acciones. Los Bonos de Fidelización no computarán como capital regulatorio de las entidades de crédito en el momento de su emisión ni de su entrega a los destinatarios de la Acción de Fidelización, estando sin embargo previsto que sean instrumentos elegibles para el cumplimiento del requerimiento MREL (minimum requirement for own funds and elegible liabilities) / TLAC (total loss-absorbing capacity) exigido por la normativa de resolución. 4. Proceso y otros términos: Está previsto que la Acción de Fidelización comience a ejecutarse a partir del mes de septiembre (una vez registrado el folleto informativo), momento a partir del cual los clientes destinatarios de la Acción de Fidelización podrán solicitar la entrega de los Bonos de Fidelización. Con carácter previo a dicha ejecución, está previsto que Banco Santander registre un folleto informativo en la CNMV en el que se describirán en detalle todos los términos de la Acción de Fidelización, así como los plazos y procedimiento para participar en ella. 2

3 . Entre dichos términos, se incluirá la necesidad de que el cliente que se acoja a la Acción de Fidelización renuncie a acciones legales contra Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados, que deriven o estén vinculadas a su condición de titular actual o pasado de cualquier valor computable como recursos propios de las entidades de crédito emitido por Banco Popular o sus filiales previamente a la resolución, todo ello en los términos que se recojan en el correspondiente folleto informativo. El régimen fiscal aplicable a los beneficiarios de la Acción de Fidelización, incluyendo, en su caso, la repercusión del ingreso a cuenta, se incluirá igualmente en el mencionado folleto informativo. La puesta en marcha de la Acción de Fidelización, así como la integridad de sus términos y condiciones, quedan condicionadas al efectivo registro del correspondiente folleto informativo en la CNMV y a los términos en el mismo contenido Asimismo, la Acción de Fidelización está sujeta, en todo caso, a la autorización por las autoridades de defensa de la competencia de la adquisición de Banco Popular por Banco Santander. Grupo Santander lanza esta Acción de Fidelización sobre la base de razones exclusivamente comerciales, por el interés que para el mismo tiene su relación de negocio con los clientes a que se dirige. Para cualquier duda sobre los anteriores términos de la Acción de Fidelización, los clientes interesados en España pueden dirigirse a sus sucursales habituales de Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada. El coste máximo derivado de la Acción de Fidelización en el momento de su concesión se estima en aproximadamente 680 millones de euros y no tendrá impacto adicional en el capital de Grupo Santander al haberse incluido en los ajustes de primera consolidación de Banco Popular que habían sido tomados ya en consideración en la estimación de la información financiera semestral a 30 de junio de 2017 que fue comunicada mediante hecho relevante el 3 de julio de La Acción de Fidelización no tiene impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo Santander y su impacto en 2017 en patrimonio neto del Grupo Santander no será significativo. Boadilla del Monte (Madrid) 13 de julio de 2017 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISION DE VALORES A NEGOCIACION REPSOL, S.A. La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa acciones de REPSOL, S.A., de 1 euro de valor nominal cada una, emitidas a la par, representadas mediante anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas y que han sido emitidas con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Todo ello elevado a escritura pública del 5 de julio de 2017 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 17 de julio de 2017, y su Código Isin es ES Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Manuel Ardanza Presidente Bilbao, 14 de julio de GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (la Sociedad ), informa del siguiente HECHO RELEVANTE: Que ha resultado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura pública de: 3

4 (i) reducción de capital de la Sociedad por importe de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10 ), reduciéndolo desde su cifra actual hasta la cuantía de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN EUROS ( ), mediante la amortización de 1 acción en autocartera, de la misma clase y serie que las existentes, representada mediante anotaciones en cuenta, de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10 ) de valor nominal; y (ii) agrupación y cancelación de la totalidad de las acciones en circulación de la Sociedad para su canje por acciones de nueva emisión, en proporción de una (1) acción nueva por cada diez (10) acciones antiguas. El número de acciones resultantes de la agrupación será de acciones, sin alteración de la cifra de capital social de la Sociedad. Se informa que la agrupación y cancelación de acciones de la Sociedad, y por tanto el canje de las acciones antiguas por las nuevas, surtirá efectos el próximo día 20 de julio de 2017 (la Fecha de Efectos ), por lo que las acciones antiguas se excluirán previsiblemente tras el cierre de mercado del día anterior 19 de julio de 2017 y las acciones nuevas comenzarán a cotizar a la apertura de mercado de dicho día 20 de julio de El canje de acciones se efectuará con arreglo a los procedimientos establecidos para los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, a través de las correspondientes entidades participantes, conforme a las instrucciones emitidas al efecto por la entidad agente designada, esto es, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y por Iberclear. Tendrán derecho a recibir una (1) acción nueva por cada diez (10) acciones antiguas los accionistas que figuren legitimados como tales al cierre de los mercados el día bursátil anterior a la Fecha de Efectos (el 19 de julio de 2017) conforme a los registros contables de Iberclear y de sus entidades participantes, practicándose dicho canje de forma automática. Aquellos accionistas que, tras aplicar la relación de canje resultado del contra-split, sean titulares de un número de acciones que no sea múltiplo de diez (10) podrán (i) adquirir o transmitir las acciones necesarias para completar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje; o (ii) agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje. Para el caso de que, al cierre de la sesión del día anterior a la Fecha de Efectos, algún accionista fuese todavía titular de un número de acciones que no sea múltiplo de diez (10), la Sociedad adquirirá los restos de acciones. El precio de adquisición será el precio de cotización al cierre de ese día y será abonado por la Sociedad a las correspondientes entidades participantes a través de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., sin que la operación de venta tenga coste alguno para los accionistas poseedores de dichos restos, salvo los gastos y corretajes que les pudieran repercutir sus respectivas entidades depositarias. Está previsto que las nuevas acciones coticen en las Bolsas Españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). En Oviedo, a 14 de julio de 2017 SOCIEDAD DE BOLSAS Instrucción Operativa nº 55/2017 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE WARRANTS DE COMMERZBANK A.G., AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado que las emisiones de warrants de COMMERZBANK A.G, detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Como consecuencia de dicho acuerdo las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 17 de Julio de A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 26/2016 de 26 de febrero de Sociedad de Bolsas. 4

5 Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3502 DE000CD64SQ9 COMM ANA 80 CALL , G3503 DE000CD64SR7 COMM ANA 85 CALL , G3504 DE000CD64SS5 COMM ANA 90 CALL , G3505 DE000CD64ST3 COMM ANA 95 CALL , G3506 DE000CD64SU1 COMM ANA 100 CALL , G3507 DE000CD64SV9 COMM ANA 100 CALL , G3508 DE000CD64SW7 COMM ANA 105 CALL , G3509 DE000CD64SX5 COMM ANA 105 CALL , G3510 DE000CD64SY3 COMM ANA 70 PUT , G3511 DE000CD64SZ0 COMM ANA 70 PUT , G3512 DE000CD64T05 COMM ACX 12 CALL , G3513 DE000CD64T13 COMM ACX 12 CALL , G3514 DE000CD64T21 COMM ACX 13 CALL , G3515 DE000CD64T39 COMM ACX 14 CALL , G3516 DE000CD64T47 COMM ACX 8 PUT , G3517 DE000CD64T54 COMM ACX 8 PUT , G3518 DE000CD64T62 COMM ACS 36 CALL , G3519 DE000CD64T70 COMM ACS 36 CALL , G3520 DE000CD64T88 COMM ACS 37 CALL , G3521 DE000CD64T96 COMM ACS 37 CALL , G3522 DE000CD64TA1 COMM ACS 38 CALL , G3523 DE000CD64TB9 COMM ACS 38 CALL , G3524 DE000CD64TC7 COMM ACS 39 CALL , G3525 DE000CD64TD5 COMM ACS 39 CALL , G3526 DE000CD64TE3 COMM ACS 40 CALL , G3527 DE000CD64TF0 COMM ACS 40 CALL , G3528 DE000CD64TG8 COMM ACS 41 CALL , G3529 DE000CD64TH6 COMM ACS 41 CALL , G3530 DE000CD64TJ2 COMM ACS 42 CALL , G3531 DE000CD64TK0 COMM ACS 42 CALL , G3532 DE000CD64TL8 COMM ACS 43 CALL , G3533 DE000CD64TM6 COMM ACS 43 CALL , G3534 DE000CD64TN4 COMM ACS 30 PUT , G3535 DE000CD64TP9 COMM ACS 30 PUT , G3536 DE000CD64TQ7 COMM AMS 55 CALL , G3537 DE000CD64TR5 COMM AMS 60 CALL , G3538 DE000CD64TS3 COMM AMS 60 CALL , G3539 DE000CD64TT1 COMM AMS 60 CALL , G3540 DE000CD64TU9 COMM AMS 60 CALL , G3541 DE000CD64TV7 COMM AMS 65 CALL , G3542 DE000CD64TW5 COMM AMS 65 CALL , G3543 DE000CD64TX3 COMM AMS 70 CALL , G3544 DE000CD64TY1 COMM AMS 70 CALL , G3545 DE000CD64TZ8 COMM AMS 40 PUT , G3546 DE000CD64U02 COMM AMS 40 PUT ,

6 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3547 DE000CD64U10 COMM AMS 45 PUT , G3548 DE000CD64U28 COMM AMS 45 PUT , G3549 DE000CD64U36 COMM A3M 12 CALL , G3550 DE000CD64U44 COMM BBVA 7 CALL , G3551 DE000CD64U51 COMM BBVA 7 CALL , G3552 DE000CD64U69 COMM BBVA 7 CALL , G3553 DE000CD64U77 COMM BBVA 7 CALL , G3554 DE000CD64U85 COMM BBVA 7,5 CALL , G3555 DE000CD64U93 COMM BBVA 7,5 CALL , G3556 DE000CD64UA9 COMM BBVA 7,5 CALL , G3557 DE000CD64UB7 COMM BBVA 7,5 CALL , G3558 DE000CD64UC5 COMM BBVA 8 CALL , G3559 DE000CD64UD3 COMM BBVA 8 CALL , G3560 DE000CD64UE1 COMM BBVA 8 CALL , G3561 DE000CD64UF8 COMM BBVA 8 CALL , G3562 DE000CD64UG6 COMM BBVA 8 CALL , G3563 DE000CD64UH4 COMM BBVA 8,5 CALL , G3564 DE000CD64UJ0 COMM BBVA 8,5 CALL , G3565 DE000CD64UK8 COMM BBVA 8,5 CALL , G3566 DE000CD64UL6 COMM BBVA 8,5 CALL , G3567 DE000CD64UM4 COMM BBVA 8,5 CALL , G3568 DE000CD64UN2 COMM BBVA 8,5 CALL , G3569 DE000CD64UP7 COMM BBVA 9 CALL , G3570 DE000CD64UQ5 COMM BBVA 9 CALL , G3571 DE000CD64UR3 COMM BBVA 6,5 PUT , G3572 DE000CD64US1 COMM BBVA 6,5 PUT , G3573 DE000CD64UT9 COMM BBVA 6,5 PUT , G3574 DE000CD64UU7 COMM BBVA 7 PUT , G3575 DE000CD64UV5 COMM BBVA 7 PUT , G3576 DE000CD64UW3 COMM BBVA 7 PUT , G3577 DE000CD64UX1 COMM BBVA 7 PUT , G3578 DE000CD64UY9 COMM BBVA 7 PUT , G3579 DE000CD64UZ6 COMM BBVA 7 PUT , G3580 DE000CD64V01 COMM BBVA 7 PUT , G3581 DE000CD64V19 COMM BBVA 7,5 PUT , G3582 DE000CD64V27 COMM BBVA 7,5 PUT , G3583 DE000CD64V35 COMM BBVA 7,5 PUT , G3584 DE000CD64V43 COMM BBVA 7,5 PUT , G3585 DE000CD64V50 COMM SAB 1,7 CALL , G3586 DE000CD64V68 COMM SAB 1,8 CALL , G3587 DE000CD64V76 COMM SAB 1,9 CALL , G3588 DE000CD64V84 COMM SAB 1,9 CALL , G3589 DE000CD64V92 COMM SAB 2 CALL , G3590 DE000CD64VA7 COMM SAB 2 CALL , G3591 DE000CD64VB5 COMM SAB 2,1 CALL , G3592 DE000CD64VC3 COMM SAB 2,2 CALL , G3593 DE000CD64VD1 COMM SAB 2,2 CALL , G3594 DE000CD64VE9 COMM SAN 5 CALL , G3595 DE000CD64VF6 COMM SAN 5,5 CALL ,

7 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3596 DE000CD64VG4 COMM SAN 5,5 CALL , G3597 DE000CD64VH2 COMM SAN 5,5 CALL , G3598 DE000CD64VJ8 COMM SAN 5,5 CALL , G3599 DE000CD64VK6 COMM SAN 6 CALL , G3600 DE000CD64VL4 COMM SAN 6 CALL , G3601 DE000CD64VM2 COMM SAN 6 CALL , G3602 DE000CD64VN0 COMM SAN 6 CALL , G3603 DE000CD64VP5 COMM SAN 6 CALL , G3604 DE000CD64VQ3 COMM SAN 6,5 CALL , G3605 DE000CD64VR1 COMM SAN 6,5 CALL , G3606 DE000CD64VS9 COMM SAN 6,5 CALL , G3607 DE000CD64VT7 COMM SAN 6,5 CALL , G3608 DE000CD64VU5 COMM SAN 6,5 CALL , G3609 DE000CD64VV3 COMM SAN 7 CALL , G3610 DE000CD64VW1 COMM SAN 7 CALL , G3611 DE000CD64VX9 COMM SAN 7 CALL , G3612 DE000CD64VY7 COMM SAN 5 PUT , G3613 DE000CD64VZ4 COMM SAN 5 PUT , G3614 DE000CD64W00 COMM SAN 5 PUT , G3615 DE000CD64W18 COMM SAN 5 PUT , G3616 DE000CD64W26 COMM SAN 5 PUT , G3617 DE000CD64W34 COMM SAN 5 PUT , G3618 DE000CD64W42 COMM SAN 5,5 PUT , G3619 DE000CD64W59 COMM SAN 5,5 PUT , G3620 DE000CD64W67 COMM SAN 5,5 PUT , G3621 DE000CD64W75 COMM SAN 5,5 PUT , G3622 DE000CD64W83 COMM SAN 6 PUT , G3623 DE000CD64W91 COMM SAN 6 PUT , G3624 DE000CD64WA5 COMM SAN 6 PUT , G3625 DE000CD64WB3 COMM SAN 6 PUT , G3626 DE000CD64WC1 COMM SAN 6 PUT , G3627 DE000CD64WD9 COMM SAN 6 PUT , G3628 DE000CD64WE7 COMM SAN 6 PUT , G3629 DE000CD64WF4 COMM BKIA 4,3 CALL , G3630 DE000CD64WG2 COMM BKIA 4,3 CALL , G3631 DE000CD64WH0 COMM BKIA 4,5 CALL , G3632 DE000CD64WJ6 COMM BKIA 4,5 CALL , G3633 DE000CD64WK4 COMM BKIA 4,7 CALL , G3634 DE000CD64WL2 COMM BKIA 4,7 CALL , G3635 DE000CD64WM0 COMM BKIA 4,9 CALL , G3636 DE000CD64WN8 COMM BKIA 4,9 CALL , G3637 DE000CD64WP3 COMM BKIA 5 CALL , G3638 DE000CD64WQ1 COMM BKIA 5,2 CALL , G3639 DE000CD64WR9 COMM BKIA 5,2 CALL , G3640 DE000CD64WS7 COMM BKIA 5,4 CALL , G3641 DE000CD64WT5 COMM BKT 8,5 CALL , G3642 DE000CD64WU3 COMM BKT 8,5 CALL , G3643 DE000CD64WV1 COMM BKT 9 CALL , G3644 DE000CD64WW9 COMM BKT 9 CALL ,

8 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3645 DE000CD64WX7 COMM BKT 9 CALL , G3646 DE000CD64WY5 COMM BKT 9,5 CALL , G3647 DE000CD64WZ2 COMM BKT 9,5 CALL , G3648 DE000CD64X09 COMM BKT 9,5 CALL , G3649 DE000CD64X17 COMM BKT 9,5 CALL , G3650 DE000CD64X25 COMM CABK 4 CALL , G3651 DE000CD64X33 COMM CABK 4 CALL , G3652 DE000CD64X41 COMM CABK 4,5 CALL , G3653 DE000CD64X58 COMM CABK 4,5 CALL , G3654 DE000CD64X66 COMM CABK 5 CALL , G3655 DE000CD64X74 COMM CABK 5 CALL , G3656 DE000CD64X82 COMM CABK 5 CALL , G3657 DE000CD64X90 COMM CABK 5 CALL , G3658 DE000CD64XA3 COMM CABK 5,5 CALL , G3659 DE000CD64XB1 COMM CABK 5,5 CALL , G3660 DE000CD64XC9 COMM CABK 5,5 CALL , G3661 DE000CD64XD7 COMM CABK 5,5 CALL , G3662 DE000CD64XE5 COMM CABK 3 PUT , G3663 DE000CD64XF2 COMM CABK 4 PUT , G3664 DE000CD64XG0 COMM CABK 4 PUT , G3665 DE000CD64XH8 COMM DIA 5,5 CALL , G3666 DE000CD64XJ4 COMM DIA 6 CALL , G3667 DE000CD64XK2 COMM DIA 6,5 CALL , G3668 DE000CD64XL0 COMM DIA 7 CALL , G3669 DE000CD64XM8 COMM DIA 7 CALL , G3670 DE000CD64XN6 COMM ENG 27 CALL , G3671 DE000CD64XP1 COMM ENG 28 CALL , G3672 DE000CD64XQ9 COMM ENG 28 CALL , G3673 DE000CD64XR7 COMM ENG 29 CALL , G3674 DE000CD64XS5 COMM ENG 29 CALL , G3675 DE000CD64XT3 COMM ENG 30 CALL , G3676 DE000CD64XU1 COMM ENG 30 CALL , G3677 DE000CD64XV9 COMM ENG 31 CALL , G3678 DE000CD64XW7 COMM ENG 31 CALL , G3679 DE000CD64XX5 COMM ENG 22 PUT , G3680 DE000CD64XY3 COMM ENG 22 PUT , G3681 DE000CD64XZ0 COMM ELE 22 CALL , G3682 DE000CD64Y08 COMM ELE 23 CALL , G3683 DE000CD64Y16 COMM ELE 24 CALL , G3684 DE000CD64Y24 COMM ELE 24 CALL , G3685 DE000CD64Y32 COMM ELE 25 CALL , G3686 DE000CD64Y40 COMM ELE 25 CALL , G3687 DE000CD64Y57 COMM ELE 26 CALL , G3688 DE000CD64Y65 COMM ELE 26 CALL , G3689 DE000CD64Y73 COMM GAM 20 CALL , G3690 DE000CD64Y81 COMM GAM 21 CALL , G3691 DE000CD64Y99 COMM GAM 22 CALL , G3692 DE000CD64YA1 COMM GAM 22 CALL , G3693 DE000CD64YB9 COMM GAM 23 CALL ,

9 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3694 DE000CD64YC7 COMM GAM 23 CALL , G3695 DE000CD64YD5 COMM GAM 18 PUT , G3696 DE000CD64YE3 COMM GAM 18 PUT , G3697 DE000CD64YF0 COMM GAS 22 CALL , G3698 DE000CD64YG8 COMM GAS 23 CALL , G3699 DE000CD64YH6 COMM GAS 23 CALL , G3700 DE000CD64YJ2 COMM GAS 24 CALL , G3701 DE000CD64YK0 COMM GAS 24 CALL , G3702 DE000CD64YL8 COMM GAS 25 CALL , G3703 DE000CD64YM6 COMM GAS 25 CALL , G3704 DE000CD64YN4 COMM GAS 26 CALL , G3705 DE000CD64YP9 COMM GAS 26 CALL , G3706 DE000CD64YQ7 COMM GAS 20 PUT , G3707 DE000CD64YR5 COMM GAS 20 PUT , G3708 DE000CD64YS3 COMM GRF 26 CALL , G3709 DE000CD64YT1 COMM GRF 26 CALL , G3710 DE000CD64YU9 COMM GRF 27 CALL , G3711 DE000CD64YV7 COMM GRF 27 CALL , G3712 DE000CD64YW5 COMM GRF 28 CALL , G3713 DE000CD64YX3 COMM GRF 28 CALL , G3714 DE000CD64YY1 COMM GRF 29 CALL , G3715 DE000CD64YZ8 COMM GRF 29 CALL , G3716 DE000CD64Z07 COMM GRF 30 CALL , G3717 DE000CD64Z15 COMM GRF 30 CALL , G3718 DE000CD64Z23 COMM GRF 31 CALL , G3719 DE000CD64Z31 COMM GRF 31 CALL , G3720 DE000CD64Z49 COMM GRF 32 CALL , G3721 DE000CD64Z56 COMM GRF 32 CALL , G3722 DE000CD64Z64 COMM GRF 33 CALL , G3723 DE000CD64Z72 COMM GRF 33 CALL , G3724 DE000CD64Z80 COMM GRF 22 PUT , G3725 DE000CD64Z98 COMM GRF 22 PUT , G3726 DE000CD64ZA8 COMM FER 21 CALL , G3727 DE000CD64ZB6 COMM FER 22 CALL , G3728 DE000CD64ZC4 COMM FER 22 CALL , G3729 DE000CD64ZD2 COMM FER 23 CALL , G3730 DE000CD64ZE0 COMM FER 24 CALL , G3731 DE000CD64ZF7 COMM FER 24 CALL , G3732 DE000CD64ZG5 COMM FER 18 PUT , G3733 DE000CD64ZH3 COMM FER 18 PUT , G3734 DE000CD64ZJ9 COMM FER 20 PUT , G3735 DE000CD64ZK7 COMM FER 20 PUT , G3736 DE000CD64ZL5 COMM IBE 7 CALL , G3737 DE000CD64ZM3 COMM IBE 7 CALL , G3738 DE000CD64ZN1 COMM IBE 7,5 CALL , G3739 DE000CD64ZP6 COMM IBE 7,5 CALL , G3740 DE000CD64ZQ4 COMM IBE 7,5 CALL , G3741 DE000CD64ZR2 COMM IBE 7,5 CALL , G3742 DE000CD64ZS0 COMM IBE 8 CALL ,

10 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3743 DE000CD64ZT8 COMM IBE 8 CALL , G3744 DE000CD64ZU6 COMM IBE 8 CALL , G3745 DE000CD64ZV4 COMM IBE 8 CALL , G3746 DE000CD64ZW2 COMM IBE 8,5 CALL , G3747 DE000CD64ZX0 COMM IBE 8,5 CALL , G3748 DE000CD64ZY8 COMM IBE 8,5 CALL , G3749 DE000CD64ZZ5 COMM IBE 8,5 CALL , G3750 DE000CD65000 COMM IBE 5,5 PUT , G3751 DE000CD65018 COMM IBE 6 PUT , G3752 DE000CD65026 COMM IBE 6 PUT , G3753 DE000CD65034 COMM IDR 13 CALL , G3754 DE000CD65042 COMM IDR 13 CALL , G3755 DE000CD65059 COMM IDR 14 CALL , G3756 DE000CD65067 COMM IDR 15 CALL , G3757 DE000CD65075 COMM IDR 16 CALL , G3758 DE000CD65083 COMM IDR 16 CALL , G3759 DE000CD65091 COMM IDR 12 PUT , G3760 DE000CD650A6 COMM IDR 12 PUT , G3761 DE000CD650B4 COMM ITX 36 CALL , G3762 DE000CD650C2 COMM ITX 37 CALL , G3763 DE000CD650D0 COMM ITX 38 CALL , G3764 DE000CD650E8 COMM ITX 39 CALL , G3765 DE000CD650F5 COMM ITX 40 CALL , G3766 DE000CD650G3 COMM ITX 40 CALL , G3767 DE000CD650H1 COMM ITX 41 CALL , G3768 DE000CD650J7 COMM ITX 42 CALL , G3769 DE000CD650K5 COMM ITX 30 PUT , G3770 DE000CD650L3 COMM ITX 30 PUT , G3771 DE000CD650M1 COMM ITX 31 PUT , G3772 DE000CD650N9 COMM ITX 32 PUT , G3773 DE000CD650P4 COMM ITX 32 PUT , G3774 DE000CD650Q2 COMM ITX 33 PUT , G3775 DE000CD650R0 COMM IAG 7 CALL , G3776 DE000CD650S8 COMM IAG 8 CALL , G3777 DE000CD650T6 COMM MAP 3,5 CALL , G3778 DE000CD650U4 COMM MAP 3,5 CALL , G3779 DE000CD650V2 COMM MAP 3,5 CALL , G3780 DE000CD650W0 COMM MAP 3,5 CALL , G3781 DE000CD650X8 COMM TL5 12 CALL , G3782 DE000CD650Y6 COMM TL5 14 CALL , G3783 DE000CD650Z3 COMM TL5 10 PUT , G3784 DE000CD65109 COMM MEL 14 CALL , G3785 DE000CD65117 COMM MEL 16 CALL , G3786 DE000CD65125 COMM MEL 16 CALL , G3787 DE000CD65133 COMM NHH 5 CALL , G3788 DE000CD65141 COMM NHH 6 CALL , G3789 DE000CD65158 COMM NHH 7 CALL , G3790 DE000CD65166 COMM NHH 7 CALL , G3791 DE000CD65174 COMM OHL 3,5 CALL ,

11 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3792 DE000CD65182 COMM OHL 3,5 CALL , G3793 DE000CD65190 COMM OHL 4 CALL , G3794 DE000CD651A4 COMM OHL 4,5 CALL , G3795 DE000CD651B2 COMM OHL 3 PUT , G3796 DE000CD651C0 COMM OHL 3 PUT , G3797 DE000CD651D8 COMM PHM 3,75 CALL , G3798 DE000CD651E6 COMM PHM 3,75 CALL , G3799 DE000CD651F3 COMM PHM 4 CALL , G3800 DE000CD651G1 COMM PHM 4,25 CALL , G3801 DE000CD651H9 COMM PHM 4,25 CALL , G3802 DE000CD651J5 COMM PHM 4,5 CALL , G3803 DE000CD651K3 COMM PHM 4,5 CALL , G3804 DE000CD651L1 COMM PHM 4,75 CALL , G3805 DE000CD651M9 COMM PHM 4,75 CALL , G3806 DE000CD651N7 COMM PHM 5 CALL , G3807 DE000CD651P2 COMM PHM 5 CALL , G3808 DE000CD651Q0 COMM PHM 5,25 CALL , G3809 DE000CD651R8 COMM PHM 5,25 CALL , G3810 DE000CD651S6 COMM REE 21 CALL , G3811 DE000CD651T4 COMM REE 22 CALL , G3812 DE000CD651U2 COMM REE 22 CALL , G3813 DE000CD651V0 COMM REE 23 CALL , G3814 DE000CD651W8 COMM REE 23 CALL , G3815 DE000CD651X6 COMM REE 24 CALL , G3816 DE000CD651Y4 COMM REE 24 CALL , G3817 DE000CD651Z1 COMM REE 18 PUT , G3818 DE000CD65208 COMM REE 18 PUT , G3819 DE000CD65216 COMM REP 14 CALL , G3820 DE000CD65224 COMM REP 15 CALL , G3821 DE000CD65232 COMM REP 16 CALL , G3822 DE000CD65240 COMM REP 17 CALL , G3823 DE000CD65257 COMM REP 17 CALL , G3824 DE000CD65265 COMM REP 12 PUT , G3825 DE000CD65273 COMM REP 12 PUT , G3826 DE000CD65281 COMM SCYR 2,5 CALL , G3827 DE000CD65299 COMM SCYR 2,75 CALL , G3828 DE000CD652A2 COMM SCYR 3 CALL , G3829 DE000CD652B0 COMM SCYR 3,25 CALL , G3830 DE000CD652C8 COMM SCYR 3,25 CALL , G3831 DE000CD652D6 COMM SCYR 3,5 CALL , G3832 DE000CD652E4 COMM SCYR 3,5 CALL , G3833 DE000CD652F1 COMM SCYR 2 PUT , G3834 DE000CD652G9 COMM TRE 35 CALL , G3835 DE000CD652H7 COMM TRE 40 CALL , G3836 DE000CD652J3 COMM TRE 45 CALL , G3837 DE000CD652K1 COMM TRE 45 CALL , G3838 DE000CD652L9 COMM TRE 25 PUT , G3839 DE000CD652M7 COMM TRE 25 PUT , G3840 DE000CD652N5 COMM TEF 9 CALL ,

12 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3841 DE000CD652P0 COMM TEF 9 CALL , G3842 DE000CD652Q8 COMM TEF 9 CALL , G3843 DE000CD652R6 COMM TEF 9 CALL , G3844 DE000CD652S4 COMM TEF 9,5 CALL , G3845 DE000CD652T2 COMM TEF 9,5 CALL , G3846 DE000CD652U0 COMM TEF 9,5 CALL , G3847 DE000CD652V8 COMM TEF 9,5 CALL , G3848 DE000CD652W6 COMM TEF 10 CALL , G3849 DE000CD652X4 COMM TEF 10 CALL , G3850 DE000CD652Y2 COMM TEF 10 CALL , G3851 DE000CD652Z9 COMM TEF 10 CALL , G3852 DE000CD65307 COMM TEF 10,5 CALL , G3853 DE000CD65315 COMM TEF 10,5 CALL , G3854 DE000CD65323 COMM TEF 10,5 CALL , G3855 DE000CD65331 COMM TEF 10,5 CALL , G3856 DE000CD65349 COMM TEF 10,5 CALL , G3857 DE000CD65356 COMM TEF 11 CALL , G3858 DE000CD65364 COMM TEF 11 CALL , G3859 DE000CD65372 COMM TEF 11 CALL , G3860 DE000CD65380 COMM TEF 11 CALL , G3861 DE000CD65398 COMM TEF 11,5 CALL , G3862 DE000CD653A0 COMM TEF 11,5 CALL , G3863 DE000CD653B8 COMM TEF 11,5 CALL , G3864 DE000CD653C6 COMM TEF 8,5 PUT , G3865 DE000CD653D4 COMM TEF 8,5 PUT , G3866 DE000CD653E2 COMM TEF 8,5 PUT , G3867 DE000CD653F9 COMM TEF 8,5 PUT , G3868 DE000CD653G7 COMM TEF 9 PUT , G3869 DE000CD653H5 COMM TEF 9 PUT , G3870 DE000CD653J1 COMM TEF 9 PUT , G3871 DE000CD653K9 COMM TEF 9 PUT , G3872 DE000CD653L7 COMM TEF 9 PUT , G3873 DE000CD653M5 COMM TEF 9,5 PUT , G3874 DE000CD653N3 COMM TEF 9,5 PUT , G3875 DE000CD653P8 COMM TEF 9,5 PUT , G3876 DE000CD653Q6 COMM TEF 9,5 PUT , G3877 DE000CD653R4 COMM TEF 10 PUT , G3878 DE000CD653S2 COMM TEF 10 PUT , G3879 DE000CD653T0 COMM TEF 10 PUT , G3880 DE000CD653U8 COMM TEF 10 PUT , G3881 DE000CD653V6 COMM TEF 10 PUT , G3882 DE000CD653W4 COMM TEF 10 PUT , G3883 DE000CD653X2 COMM TEF 10 PUT , G3884 DE000CD653Y0 COMM VIS 55 CALL , G3885 DE000CD653Z7 COMM VIS 57,5 CALL , G3886 DE000CD65406 COMM VIS 57,5 CALL , G3887 DE000CD65414 COMM VIS 60 CALL , G3888 DE000CD65422 COMM VIS 60 CALL , G3889 DE000CD65430 COMM VIS 62,5 CALL ,

13 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3890 DE000CD65448 COMM VIS 62,5 CALL , G3891 DE000CD65455 COMM VIS 65 CALL , G3892 DE000CD65463 COMM VIS 65 CALL , G3893 DE000CD65471 COMM VIS 67,5 CALL , G3894 DE000CD65489 COMM VIS 67,5 CALL , G3895 DE000CD65497 COMM VIS 70 CALL , G3896 DE000CD654A8 COMM VIS 70 CALL , G3897 DE000CD64Q99 COMM IBX CALL , G3898 DE000CD64QA7 COMM IBX CALL , G3899 DE000CD64QB5 COMM IBX CALL , G3900 DE000CD64QC3 COMM IBX CALL , G3901 DE000CD64QD1 COMM IBX CALL , G3902 DE000CD64QE9 COMM IBX CALL , G3903 DE000CD64QF6 COMM IBX CALL , G3904 DE000CD64QG4 COMM IBX CALL , G3905 DE000CD64QH2 COMM IBX CALL , G3906 DE000CD64QJ8 COMM IBX CALL , G3907 DE000CD64QK6 COMM IBX CALL , G3908 DE000CD64QL4 COMM IBX CALL , G3909 DE000CD64QM2 COMM IBX CALL , G3910 DE000CD64QN0 COMM IBX CALL , G3911 DE000CD64QP5 COMM IBX CALL , G3912 DE000CD64QQ3 COMM IBX CALL , G3913 DE000CD64QR1 COMM IBX CALL , G3914 DE000CD64QS9 COMM IBX CALL , G3915 DE000CD64QT7 COMM IBX CALL , G3916 DE000CD64QU5 COMM IBX CALL , G3917 DE000CD64QV3 COMM IBX CALL , G3918 DE000CD64QW1 COMM IBX PUT , G3919 DE000CD64QX9 COMM IBX PUT , G3920 DE000CD64QY7 COMM IBX PUT , G3921 DE000CD64QZ4 COMM IBX PUT , G3922 DE000CD64R07 COMM IBX PUT , G3923 DE000CD64R15 COMM IBX PUT , G3924 DE000CD64R23 COMM IBX PUT , G3925 DE000CD64R31 COMM IBX PUT , G3926 DE000CD64R49 COMM IBX PUT , G3927 DE000CD64R56 COMM IBX PUT , G3928 DE000CD64R64 COMM IBX PUT , G3929 DE000CD64R72 COMM IBX PUT , G3930 DE000CD64R80 COMM IBX PUT , G3931 DE000CD64R98 COMM IBX PUT , G3932 DE000CD64RA5 COMM IBX PUT , G3933 DE000CD64RB3 COMM IBX PUT , G3934 DE000CD64RC1 COMM IBX PUT , G3935 DE000CD64RD9 COMM IBX PUT , G3936 DE000CD64RE7 COMM IBX PUT , G3937 DE000CD64RF4 COMM IBX PUT , G3938 DE000CD64RG2 COMM IBX PUT ,

14 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3939 DE000CD64RH0 COMM IBX PUT , G3940 DE000CD64RJ6 COMM IBX PUT , G3941 DE000CD64RK4 COMM IBX PUT , G3942 DE000CD64RL2 COMM IBX PUT , G3943 DE000CD64RM0 COMM IBX PUT , G3944 DE000CD64RN8 COMM IBX PUT , G3945 DE000CD64RP3 COMM IBX PUT , G3946 DE000CD64RQ1 COMM IBX PUT , G3947 DE000CD64RR9 COMM IBX PUT , G3948 DE000CD64RS7 COMM IBX PUT , G3949 DE000CD64RT5 COMM IBX PUT , G3950 DE000CD64RU3 COMM IBX PUT , G3951 DE000CD64RV1 COMM IBX PUT , G3952 DE000CD64RW9 COMM IBX PUT , G3953 DE000CD64RX7 COMM IBX PUT , G3954 DE000CD64RY5 COMM IBX PUT , G3955 DE000CD64RZ2 COMM IBX PUT , G3956 DE000CD64S06 COMM IBX PUT , G3957 DE000CD64S14 COMM IBX PUT , G3958 DE000CD64S22 COMM DAX CALL , G3959 DE000CD64S30 COMM DAX CALL , G3960 DE000CD64S48 COMM DAX CALL , G3961 DE000CD64S55 COMM DAX CALL , G3962 DE000CD64S63 COMM DAX CALL , G3963 DE000CD64S71 COMM DAX CALL , G3964 DE000CD64S89 COMM DAX CALL , G3965 DE000CD64S97 COMM DAX CALL , G3966 DE000CD64SA3 COMM DAX CALL , G3967 DE000CD64SB1 COMM DAX CALL , G3968 DE000CD64SC9 COMM DAX CALL , G3969 DE000CD64SD7 COMM DAX CALL , G3970 DE000CD64SE5 COMM DAX CALL , G3971 DE000CD64SF2 COMM DAX CALL , G3972 DE000CD64SG0 COMM DAX PUT , G3973 DE000CD64SH8 COMM DAX PUT , G3974 DE000CD64SJ4 COMM DAX PUT , G3975 DE000CD64SK2 COMM DAX PUT , G3976 DE000CD64SL0 COMM DAX PUT , G3977 DE000CD64SM8 COMM DAX PUT , G3978 DE000CD64SN6 COMM DAX PUT , G3979 DE000CD64SP1 COMM DAX PUT , G3980 DE000CD64PQ5 COMM DJIA CALL , G3981 DE000CD64PR3 COMM DJIA CALL , G3982 DE000CD64PS1 COMM DJIA CALL , G3983 DE000CD64PT9 COMM DJIA CALL , G3984 DE000CD64PU7 COMM DJIA CALL , G3985 DE000CD64PV5 COMM DJIA CALL , G3986 DE000CD64PW3 COMM DJIA CALL , G3987 DE000CD64PX1 COMM DJIA CALL ,

15 Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta G3988 DE000CD64PY9 COMM DJIA CALL , G3989 DE000CD64PZ6 COMM DJIA CALL , G3990 DE000CD64Q08 COMM DJIA CALL , G3991 DE000CD64Q16 COMM DJIA PUT , G3992 DE000CD64Q24 COMM DJIA PUT , G3993 DE000CD64Q32 COMM DJIA PUT , G3994 DE000CD64Q40 COMM DJIA PUT , G3995 DE000CD64Q57 COMM SPX 2600 CALL , G3996 DE000CD64Q65 COMM SPX 2600 CALL , G3997 DE000CD64Q73 COMM SPX 2800 CALL , G3998 DE000CD64Q81 COMM SPX 2800 CALL , Comisión de Contratación y Supervisión COORDINADORA Fdo: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor Madrid, 14 de Julio de 2017 PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. HECHO RELEVANTE La Sociedad informa que el Consejo de Administración de Prisa ha acordado aceptar la oferta vinculante presentada por Altice NV ( Altice ) por la totalidad de la participación que Prisa tiene en Grupo Media Capital SGPS, S.A. ( Media Capital ) por un valor total compañía ( enterprise value ) de 440 millones de euros. Posteriormente, las partes han suscrito un contrato de compraventa mediante el cual Prisa transmitirá a MEO Serviços de Comunicaçao e Multimédia, S.A., filial de Altice, la totalidad de su participación en Media Capital que representa el 94,69% de su capital social. La ejecución de la operación está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas y a la obtención de un waiver de determinados acreedores financieros de Prisa, así como a la aprobación de la Junta General de la Sociedad. El precio final de la operación está sujeto a los ajustes habituales para este tipo de operaciones. La Sociedad considera que, según su estimación más razonable, el precio de la participación de Prisa en Media Capital tras calcular dichos ajustes ( equity value ) estaría en torno a 321 millones de euros. Según las estimaciones de la Sociedad, esta transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de Prisa de aproximadamente 69 millones de euros y, en las cuentas individuales de Prisa, de aproximadamente 81 millones de euros. En Madrid, a 14 de julio de 2017 GLOBAL DOMINION ACCESS S.A. NOTIFICACION DE INFORMACIÓN RELEVANTE De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado, el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Global Dominion Access, S.A. (la Sociedad o Dominion ) hace público que ha procedido a la suscripción con el grupo Dixons Carphone plc, de un contrato para la adquisición de la totalidad del capital social de The Phone House España (comprensivo de las sociedades The Phone House Spain S.L.U., Connected World Services Europe S.L.U. y Smarthouse S.A.U.) The Phone House España ha sido valorado a los efectos de la transacción en 55 millones de euros. El precio se abonará en dos plazos, el primero de ellos en la fecha de cierre y el segundo en enero de The Phone House España es principal distribuidor español de servicios de telecomunicaciones multioperador. La cadena independiente apuesta por una estrategia omnicanal y cuenta con más de 500 tiendas gestionadas por más de empleados. Ha cerrado su último ejercicio contable auditado (2016) con un EBITDA de 10,3 millones de euros. 15