PERDIDAS Y GANANCIAS (P. y G.)

Transcripción

1 - EXPLOTACION A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios , ,31 +76,18 % a) Ventas , ,00 +98,36 % 700 Ingresos por actividades ,00 750, ,06 % Marcha Galega con vivac 480, Marcha Galega de montañeiros veterans 364,00 270,00 +34,81 % Campamento e marcha Galega infantil e xuvenil 84, Send. xornadas estatales de sendeirismo , Campionato Escalada Base 65, Igresos por cursos EGAM , ,00 +15,62 % Curso rescate 525, Curso iniciación o esqui 700, Curso de orientación GPS 147,75-1,50 % Curso técnico de escalada en fendas 260, Curso de escalada en grandes paredes 390, Curso alpinismo I 1.575, ,00-31,22 % Curso iniciación a escalada 1.292, ,00-10,24 % Curso de escalada en terreo desequipado 820, Curso de corredores 922, Curso de barrancos 790, Curso de iniciación a montaña invernal 1.887, ,00 +75,37 % Curso de escalada en terreo equipado 260, Curso de escalada en xeo 1.900, Curso de escalada en roca Curso de técnicas de montañismo 132, Curso de monitor de rocodromo 740, ,00-70,86 % Cursos monográficos 888, Cursos Promoción Infantil 195,00 160,00 +21,87 % Curso de escala en rocodromo 705, Curso de Monitor de Club 1.650,00 b) Prestaciones de servicios , ,31 +66,94 % 705 Prestaciones de servicios , ,31 +66,94 % Ingresos por licencias , ,44 +65,64 % Ingresos por duplicado de licencias 344,00 57, ,43 % Ingresos por alta clubs 1.200,00 600, ,00 % Ingresos por volantes médicos 3,00 56,00-94,64 % 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos , ,06 +20,24 % a) Consumo de mercaderías , ,41 +31,00 % 600 Gastos de actividades FGM , ,41 +31,00 % Campamento e marcha Galega de maiores , ,63-20,23 % Listado generado con ClassicConta 5.0

2 Marcha Galega con vivac , ,66-42,25 % Marcha Galega de montañeiros veteranos , ,69-22,53 % Campamento e marcha Galega infantil e xuvenil ,16-768, ,02 % Descenso Galego de barrancos -691, ,30-44,94 % Travesia Galega de esqui de montaña ,68-806,21 +35,28 % Copa Galega de Andainas -626,26-118, ,72 % Equipo Galego de Carreiras por Montaña , ,77 +36,34 % Copa Galega de Escalada Base , ,87 +3,00 % Copa Galega de escalada en Bloque , ,82-60,72 % Copa Galega de Carreiras por Montaña , ,83-28,10 % Campionato Galego Km. Vertical -730, Campionato Galego de carreiras por montaña -672,53-146, ,63 % Actividades Promoción Infantil Xuvenil ,22-60, ,11 % Xornadas estatais de sendeirismo FEDME ,99 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , ,58-0,92 % 601 Gastos por subvencions FGM , ,20-8,66 % Subvención mellor club do ano -600,00-600, Subv. Club Montañeiros Celtas -763,00-808,00-5,56 % Subv. Club Paña Trevinca Montañeiros de Galicia -817, ,00-27,24 % Subv. Sección de Montaña Fontiñas -454,00-272,80 +66,42 % Subv. Sociedade de Montaña Artabros -914,00-612,00 +49,34 % Subv. Club de Montaña Ferrol -254,00-152,00 +67,10 % Subv. Club Ribeira Sacra -536,00-738,00-27,37 % Subv. Club Alpino Ourensan Manzaneda -316,00-325,00-2,76 % Subv. Club Montañeiros de Pontevedra -274,00-166,00 +65,06 % Subv. Club de Montaña Xistra -928,00-844,00 +9,95 % Subv. Club Pena Trevinca Barco -540, Promo. O Veral -384, Subv. Club Azimut -320,00-188,00 +70,21 % Promo. Asociación de Escaladores Ourensans -272, Promo. Red 1 Running Sport Trail -274,00-173,00 +58,38 % Promo. CAR Marisqueiro Subvención actividades internacionales -500,00-500, Subvención Lic. maiores 65 anos -186,15-199,40-6,64 % Subv. Marcha Estatal de Veterans FEDME -70,00-80,00-12,50 % Subv. Actividades Infantiles Deporte Base -175, Subv. Campamento Estatal FEDME -90, Gastos EGAM , ,38 +24,40 % EGAM Reuniones -145,35-618,89-76,51 % EGAM Seguro de Responsabilidad Civil , ,64 +3,49 % EGAM Material Oficina e Impresos -135,63-47, ,44 % EGAM Gastos organización cursos -930, Gastos por Sendeiros , ,07-19,66 % Send. Viaxes homologación sendeiros , ,07-30,10 % Send. Viaxes representación -357, Listado generado con ClassicConta 5.0

3 Send. Xornadas estatales de sendeirismo -250,00 5. Otros ingresos de explotación , ,72-6,41 % a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,72-1,53 % 753 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación 8.975, ,52-30,54 % Ingresos por cuotas homologación senderos 8.975, ,52-30,54 % 759 Ingresos por servicios diversos 9.965, ,20 +57,85 % Ingresos por pernoctas Ponte 132,00 856,98-84,59 % Ingresos por pernoctas A seara 2.269, ,94-21,32 % Ingresos por pernoctas Alvite 1.709, Ingresos por pernoctas Torrebarrio 3.395, ,78 +65,56 % Ingresos por material publicitario 20,00 218,50-90,84 % Tasas Federativas FGM 440, ,33 % Ingresos 50 aniversario FGM 1.540, Ingresos por servicios diversos 458,78 152, ,82 % b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,00-8,95 % 740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación , ,00-8,95 % Subvención Xunta de Galicia S.X.D , ,50-12,00 % Subvencion FEDME 1.459,75 379, ,65 % 6. Gastos de personal , ,54 +7,21 % a) Sueldos, salarios y asimilados , ,30 +7,46 % 640 Sueldos y salarios , ,30 +7,46 % Soldos administración , , Soldos EGAM , ,73 +28,01 % Soldos Persoal Técnico , ,03 +4,06 % b) Cargas sociales , ,24 +6,37 % 642 Seguridad Social a cargo de la empresa , ,24 +6,37 % Seguros Sociales administración , ,04 +17,10 % Seguros Sociales EGAM , ,52 +28,51 % Seguridad Social Personal Técnico , ,68-17,10 % 7. Otros gastos de explotación , ,77-14,21 % a) Servicios exteriores , ,49-13,15 % 622 Reparaciones y conservación , ,08 +22,29 % Gastos mantemento local social -32, Gastos mantemento refuxio Ponte -719,57-728,51-1,22 % Gastos mantemento refuxio A Seara -691, ,19-55,27 % Gastos mantemento refuxio Alvite -393,10-752,58-47,76 % Gastos mantemento refuxio Torrebarrio , , ,61 % 623 Servicios de profesionales independientes , ,83-1,17 % Asesoría laboral, fiscal e xurídica ,45-870,00 +97,52 % Mantemento infomático e paxina web , ,33-55,41 % Cota Play Off Informatica S.L ,00-181, ,00 % 624 Transportes -71,05-92,52-23,20 % Gastos de transporte -71,05-92,52-23,20 % 625 Primas de seguros , ,97-68,37 % Seguro responsabilidad civil FGM , ,11 +12,31 % Listado generado con ClassicConta 5.0

4 Seguro local social -255,87-246,73 +3,70 % Seguro refuxio Ponte -110, ,53 % Seguro refuxio A Seara -313,97-16,37 % Seguro refuxio Alvite -350,60-25,11 % Seguro refuxio Torrebarrio -235,49 +11,49 % Seguros Deportistas , Servicios bancarios y similares -33,34-5, ,80 % Gastos bancarios -33,34-5, ,80 % 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas , ,36 +49,43 % Gastos Boletin Cumes , Trofeos FGM -264,00-649,00-59,32 % Material Publicitario , ,20-16,73 % FGM 50 aniversario , Otros servicios , ,73-20,23 % Material de oficina e impresos -770, ,90-44,20 % Teléfono , ,33-15,49 % Correo -444,22-617,15-28,02 % Viaxes representantes FGM , ,19-31,23 % Reunions e Actos Oficiales FGM - FEDME , ,16 +4,46 % Suscripcións a prensa FGM -91,53 b) Tributos. -387,80-821,77-52,80 % 631 Otros tributos -387,80-821,77-52,80 % Taxas -9,74-456,87-97,86 % IBI refuxio Ponte -68,74-57,28 +20,00 % IBI refuxio A Seara -205,32-203,62 +0,83 % IBI refuxio Torrebarrio -104,00-104,00 d) Otros gastos de gestión corriente 659 Otras pérdidas en gestión corriente Otras Pérdidas de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , ,78 +2,93 % 680 Amortización del inmovilizado intangible Dotación Amortización do Inmovilizado Intangible 681 Amortización del inmovilizado material , ,15 +2,95 % Dotación Amortización do Inmovilizado Material , ,15 +2,95 % 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. 778 Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 12. Ingresos financieros , ,22-62,57 % b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. b2) De terceros. 769 Otros ingresos financieros Listado generado con ClassicConta 5.0

5 Intereses bancarios 13. Gastos financieros. b) Por deudas con terceros. 669 Otros gastos financieros Outros gastos financieiros 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 182,35-82,72 % B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrum A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) Listado generado con ClassicConta 5.0