ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SALDO <lOOO

Transcripción

1 <lOOO i>cti0 OR::LLANrE <l EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (1-IASTA 3 MESES) TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES <l-<l DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT S POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIAA TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT <l-<l DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANrCPOACONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS <l-<l ALMA CE!'ES ALM.OCEN CE MATERIALES Y SUMINST R)S DE C TOTAL ALMACENES <l ESTIMACIÓN POR P~RDIDA O DETERIOR) CE AC ESTIMACIONES PARA S INCOBRABLES PO TOTAL ESTIMACIÓN POR P~RDIDAO DETERIORO DE AC TOTAL CIRCULANTE <lOOO.OCTI0 ND OR::LLANrE <l-<l INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LAR~O PLAZO <l-<l OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI <l-<l BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS TERRENOS GOBIERNO DEL ESTADO DE V[ CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO VERACRUZAr.IO DE LA VIVIENDA VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D CONSTRUCCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS <l-<l BIENES MUEBLES TOTAL BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREA TI EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACH/OS NTANGIBLES SOFTWARE TOTAL S INTANGIBLES <l-<l DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONA DEPRECIACIONACUMULAD' DE BIENES INMUEBL TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONA <l-<lOOO-<lOOO ACTWO DFERDO OTROS i>ctios DFERICJCS TOTAL DIFERIDO TOTAL NO CIRCULANTE TOTAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE ,866, ,866, ,099, ,446, ,00 168,581, ,358, ,358, ,500, ,500, ,305, ,227, ,227, ,540, ,540, , 727, ,037, ,130,125, ,604,890, ,995, , ,967, ,289, ,520, ,096,178, ,501,483, ~ <lOOO 2-1-<l-<l-<l <lOOO <lOOO <lOOO <lOOO <lOOO PASIVO PASIVO CIRCULANTE S POR PAGARA CORTO PLAZO POR PAGAR A CORTO P PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA CP RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A OTRAS S POR PAGARA CP TOTAL S POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANrll FONDOS EN GARANTIAA CORrO PLAZO TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO INGRESOS POR ClLASIFICAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2-2-<l-<l-<l PASIVO NO CIRCULANTE S POR PAGARA LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO TOTAL S POR PAGAR A LAR30 PLA2!J TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 3-<l-0-<l-0000-<lOOO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO 3-1-<l-<l-<l HACIENDA PUB U CA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO DONACIONES DE CAPITAL DONACIONES DE CAPITAL TOTAL DONACIONES DE CAPITAL TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3-2-<l-<l-<l HACIENDA PUB U CA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOR <lOOO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL RESULTADOS DE E.ERCICIOS ANTERIORES <lOOO REVALUOS REVALUO DE BIENES INMUEBLES <lOOO REVALUO DE BIENES MUEBLES TOTAL REVALUOS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO TOTAL HACIENDA Pl:JBLICA PATRIMONIO TOTAL PASIVO, HACI ' J - ~ ---- PAGINA: 1 114, , ,43 605, ,856, ,584, ,584, ,886, ,886, ,886, ,470, ,159, ,159, ,081, ,081, ,024,417, ,024,417, ,637,354, ,637,354, ,457,013, ,457,013, ,501,483,933.55

2 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VE.CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA ) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PAGINA: 2 S DE ORDEN S DE CIERRE CONTABLE S DE ORDEN CONTABLES VALORES VALORES EN CUSTODIA VALORES EN CUSTODIA BIENES INMUEBLES POR REGULARJZACION AGr WOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS TOTAL VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Acr WOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS TOTAL CUSTODIA DE VALORES TOTAL VALORES AVALES Y GARANTIAS AVALES AUTORIZADOS CONTINGENCIAS S POR COBRA A LARGO CRÉDITO HIPOTECARIO A LARGO PLAZO TOTAL AVALES AUTORIZADOS AVALES FIRMADOS S POR COBRAR A LARGO PLAZO CONTING CRÉDITO HIPOTECARIO A LARGO PZO. CONTING TOTAL AVALES FIRMADOS TOTAL AVALES Y GARANTIAS JUICIOS DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI TOTAL JUICIOS BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO TOTAL S DE ORDEN CONTABLES S DE ORDEN PRESUPUESTARIA LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR TOTAL LEY DE INGRESOS POREJECUfAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES ~ / ,568, ,124, ,693, ,568, ,124, ,693, ,129, ,129, ,129, ,129, ,500,00 21,500,00-737,243, ,888, ,635, ,641, ,409, ,215, ,086, ,841, ==:a :::::::::;....._

3 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VE CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO VERACRUZAr.rO DE LA VIVIENDA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PAGINA: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF 192,822, TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI 1,097,965, LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS -24,625, INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN TOTAL LEY DE INGRESOS!:EVENGADA -24,625, LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS -22,846, INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS -87,197, INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS -16,205, OTROS INGRESOS Y BENERCIOS VARIOS RECAU -185,180, TOTAL LEY DE INGRESOS ~CALDJIDA -311,430, TOTAL LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,942, ,557, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL PRESPUESTO DE EG~SOSAPROBADO -21,500, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER , ,288, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 167, ,998, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 794,119, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ,630, ,359, ,238, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS -238, ,175, ,060,323, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS -1,097,965, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ffimprometido PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15,962, ,00 162, ~=>< 16,144, '

4 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE V[ CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO VERACRUZAr.IO DE LA VIVIENDA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PAGINA: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS CEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS ,616, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJER:IDO 146,393, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ,962, ,723, ,167, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 70, ,175, ,707, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 162,807, TOTAL PRESUPUESTO DE EG!tSOS TOTAL S DE ORDEN PRESUPUESTARIA S DE CIERRE PRESUPUESTARIO " BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SCN RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RE AUTORIZÓ SUBGERENTE D RENTE GENERAL ING. FELIX VI ARQ. MANUELBARCLAY GALINDO

5 ) -- ~rt GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) 1 DEPENDENCIA 1 ENTIDAD: 1 INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA 1 CONCEPTO DEL GASTO P R E S U P U E S T O Ampliaciones y/o Modificado Disponible Original Reducciones Comprometido Devengado Ejercido Pagado Anual A SEPTIEMBRE Anual A SEPTIEMBRE 1/ 19,942, ,630, ,572, ,572, ,962, ,610, ,610, ,341, ,359, ,359, ,744, ,00 7,724, ,724, ,549, ,08 1,557, ,238, ,796, ,460, , ,297, ,297, ,208, ,335, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,.. 238,00 238,00 70,69 70,69 70,69 70,69 167,31 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,175, ,175, '175, ,175, ,175, '175, INVERSION PUBLICA 1,060,323, ,060,323, ,322, ,322, ,322, '127, ,000, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES n SUBTOTAL 21,500,00 1,097,965, ,119,465, ,345, ,144, ,201, ,201, ,473, ,119, OTRAS TRANSFERENCIAS */ 1/ Ver anexo 1 TOTAL 1 '"" 21,500,00 1,097,965, ,119,465, ,345, ,144, ,201, ,201, ,473, ,119, Él~ boró Verificó, Autorizó NO"~ IA LE FISHER 1) ING. FELIX VILLAGR#. RA SUBGERENTE ~E R~C R~_GS FINANCIEROS GERENTE DE ADMINISTRACIONY FINANZAS ~ ~UELBARCLAYGAL~ _ '.. ---

6 ~ GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CIFRAS EN PESOS 1 DEPENDENCIA/ENTIDAD J INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA Concepto Ley de Ingresos o Presupuesto Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos: Aprobado (*) Ejercido Importe % Ingresos y Otros Beneficios: (1) (2) (1-2) (3/1) Ingresos de Gestión 47,841, ,205, ,635, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 878,802, ,670, ,131, Provenientes de Gobierno Estatal 784,715, , ,243, Provenientes de Gobierno Federal 94,086, ,197, ,888, Otros Ingresos v Beneficios 192,822, ,180, ,641, Total de Ingresos y Otros Beneficios 1,119,465, ,055, ,409, Gastos y Otras Pérdidas: Servicios Personales 40,572, ,610, ,962, Materiales y Suministros 8,143, ,864, ,278, Servicios Generales 9,046, ,297, ,748, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 238, , , Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,141, , ,089, lnversion Pública 1,060,323, ,060,323, Inversiones Financieras y Otras Provisiones Otras Transferencias Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,119,465, ,895, ,087,569, o o Ahorro/Desahorro de íígestión 304,159, _'lna ""',n"" nn 1'... Elaboró ~rificó ' / Autorizó ~ ~ ING ~ ) ~AGUILERA FELIX SUBGERENTE1.E R C SOS FINANCIEROS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENTE GENERAL o L. E NO MA o ARCIA FISHER.A l3alindo