1er. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Tesorería General. Morelia, Michoacán, abril de 2006

Transcripción

1 1er. Informe Financiero por el período de enero a marzo del Morelia, Michoacán, abril de 2006 Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Tesorería General Informe Financiero Enero-Marzo 2006

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3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 A C T I V O P A S I V O C I R C U L A N T E 4,118,755,686 A CORTO PLAZO 2,097,509,943 BANCOS E INVERSIONES 2,406,901,986 PROVEEDORES 3,918,036 REMESAS EN TRANSITO 26,204,384 ACREEDORES DIVERSOS 1,491,191,372 ADEUDOS MUNICIPALES 147,202,994 RETENCIONES POR PAGAR 443,710,324 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 854,648,147 DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 27,396,341 RESERVA TERRITORIAL (IVEM) 236,686,139 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 131,293,870 DIVERSOS 617,962,008 ALMACEN 14,563,856 GASTOS POR COMPROBAR 669,234,319 A L A R G O P L A Z O 2,738,952,931 DEUDA PUBLICA 2,738,952,931 F I J O 6,729,283,794 C R E D I T O S D I F E R I D O S 892,271,621 BIENES MUEBLES 1,277,927,958 ANTIC. DE PARTIC. EN ING. FED. NORMAL 892,271,621 BIENES INMUEBLES 3,122,552,119 EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL 90,885,345 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 2,237,918,372 SUMA EL PASIVO 5,728,734,495 D I F E R I D O 2,648,020,394 H A C I E N D A P U B L I C A E S T A T A L CARGOS POR APLICAR 2,648,020,394 PATRIMONIO 6,635,290,016 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES (845,379,708) RESULTADO DEL EJERCICIO 1,977,415,071 SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 7,767,325,379 SUMA EL ACTIVO 13,496,059,874 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 13,496,059,874 C U E N T A S D E O R D E N C R E D I T O S A V A L A D O S 1,206,399 FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES 969,019,767 INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNIC 10,223,005 SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 980,449,171 C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ TESORERO GENERAL DEL ESTADO C.P.ARMANDO DIAZ MALPICA DIRECTOR DE CONTABILIDAD 2

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O IMPORTE CIRCULANTE A C T I V O B A N C O S BBVA BANCOMER S.A. 486,006,568 BANCO INTERACCIONES 171,254,944 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 86,573,875 BANCO SANTANDER SERFIN S. A. 2,454,183 BANCO DEL BAJIO S.A. 3,377,322 SCOTIABANK INVERLAT 4,871,016 BANCA AFIRME S.A. 4,390,404 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 8,189,028 BANCO HSBC 7,025,379 S U M A 774,142,719 I N V E R S I O N E S FIDEICOMISOS 51,653,790 INVERSIONES EN VALORES 1,581,076,471 VALORES NUMISMATICOS 29,006 S U M A 1,632,759,267 SUMA BANCOS E INVERSIONES 2,406,901,986 R E M E S A S E N T R A N S I T O 26,204,384 A D E U D O S M U N I C I P A L E S ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 132,943,029 RESIDUOS SOLIDOS 260,894 AGUA POTABLE 120,523 CREDITOS AVALADOS 150,000 SUMINISTRO DE CLORO 1,865,948 CUOTAS AL I.M.S.S. 5,158,789 CREDITOS SUBROGADOS 6,703,811 S U M A 147,202,994 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CREDITOS SUBROGADOS 25,520,674 FONDOS REVOLVENTES 10,855,312 RESPONSABILIDADES 2,525,478 CREDITOS DIVERSOS A ENTIDADES 579,060,544 RESERVA TERRITORIAL ( IVEM ) 236,686,139 S U M A 854,648,147 A L M A C E N RECURSOS MATERIALES 14,504,301 SERVICIOS GENERALES 59,555 S U M A 14,563,856 G A S T O S P O R C O M P R O B A R 669,234,319 S U M A E L A C T I V O C I R C U L A N T E 4,118,755,686 3

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O IMPORTE F I J O B I E N E S M U E B L E S PODER LEGISLATIVO 15,407,961 PODER JUDICIAL 2,751,483 EJECUTIVO DEL ESTADO 14,878,184 SECRETARIA PARTICULAR 17,669,549 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 4,910,027 SECRETARIA DE GOBIERNO 90,702,521 TESORERIA GENERAL 61,279,206 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 98,710,117 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 23,660,727 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 11,772,257 SECRETARIA DE TURISMO 6,880,882 SECRETARIA DE EDUCACION 698,273,592 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 49,669,645 OFICIALIA MAYOR 34,296,719 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTATAL 13,425,767 SECRETARIA DE SALUD 108,561,643 SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 16,912,234 SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 3,084,658 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,992,172 SECRETARIA DE CULTURA 1,619,383 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 469,231 S U M A 1,277,927,958 B I E N E S I N M U E B L E S EDIFICIOS 1,169,220,915 PALCOS Y PLATEAS DEL ESTADIO MORELOS 6,253,225 TERRENOS Y PREDIOS 1,900,243,076 RESERVAS TERRITORIALES 46,834,903 S U M A 3,122,552,119 E M P R E S A S D E P A R T I C I P A C I O N E S T A T A L IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO 47,072,379 COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN S.A. DE C.V. 36,057,141 ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 6,075,825 TRIPLAY DE MICHOACAN, S. DE R. L. DE C. V. 1,680,000 S U M A 90,885,345 4

6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O IMPORTE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 53,238,882 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 192,606,158 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (CONALEPMICH) 68,853,646 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 85,712,156 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 113,197,529 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 65,591,523 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 46,146,675 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 10,717,246 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 14,843,817 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 3,302,233 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA 30,246,096 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES 5,368,718 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 10,115,576 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 32,037,118 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO, MICHOACÁN 8,195,088 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO, MICHOACÁN 7,724,606 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COECYT) 1,241,056 INSTITUTO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 2,681,503 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 358,630 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS 4,237,361 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 32,618,243 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 20,219,270 PROMOTORA DE PARQUES AGROPECUARIOS DE MICHOACÁN 234,100 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 10,941,953 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 37,186,629 CASA DE LAS ARTESANÍAS DE MICHOACÁN 10,590,732 COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA (CEDELAC) 1,045,893 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN 122,962,222 COMISIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN (COFEEEM) 5,753,223 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (8,025,665) PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" 154,570,313 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 517,980,823 PROMOTORA MICHOACANA DE LA VIVIENDA (23,138,777) SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 23,696,856 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN 42,986,258 INSTITUTO MICHOACANO DE LA MUJER 2,264,594 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 1,023,103 DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 519,254,029 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 6,515,381 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 1,229,745 COORDINACIÓN GENERAL PARA LA ATENCIÓN AL MIGRANTE MICHOACANO 1,593,830 S U M A 2,237,918,372 S U M A E L A C T I V O F I J O 6,729,283,794 CARGOS POR APLICAR 2,648,020,394 S U M A E L A C T I V O D I F E R I D O 2,648,020,394 S U M A E L A C T I V O 13,496,059,874 5

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O IMPORTE A CORTO PLAZO P A S I V O P R O V E E D O R E S DE BIENES 3,911,596 DE SERVICIOS 6,440 S U M A 3,918,036 A C R E E D O R E S D I V E R S O S PASIVOS POR PRESUPUESTO EJERCIDO 805,320,912 FONDO PARA LA MODERNIZACION CATASTRAL 3,716,589 PASIVOS POR APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 189,143,977 REINTEGROS AL PRESUPUESTO POR REGULARIZAR 20,962,898 CADENAS PRODUCTIVAS 186 RECURSOS DIVERSOS EN ADMINISTRACION 120,345,296 RECURSOS DE MUNICIPIOS EN ADMINISTRACION 928,204 OTROS 350,773,310 S U M A 1,491,191,372 R E T E N C I O N E S P O R P A G A R 443,710,324 D E P O S I T O S A F A V O R D E T E R C E R O S DEPOSITOS POR ORDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 11,029,127 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE IMPUESTOS 586,517 MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION 14,242,634 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21,335 FEDERACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A.C. 816,340 HONORARIOS A JUECES DEL REGISTRO CIVIL 103,944 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE 596,444 S U M A 27,396,341 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 131,293,870 S U M A E L P A S I V O A C O R T O P L A Z O 2,097,509,943 A LARGO PLAZO D E U D A P U B L I C A BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 65,151,427 BBVA BANCOMER S.A. 522,930,769 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 300,370 BANCA AFIRME 1,153,703,703 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 448,290,790 BANORTE 298,860,527 HSBC 249,715,345 S U M A E L P A S I V O A L A R G O P L A Z O 2,738,952,931 ANTIC. DE PARTIC. EN INGRESOS FEDERALES NORMAL 892,271,621 S U M A D E C R E D I T O S D I F E R I D O S 892,271,621 S U M A E L P A S I V O 5,728,734,495 HACIENDA PUBLICA ESTATAL P A T R I M O N I O 6,635,290,016 R E S U L T A D O S D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S (845,379,708) R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 1,977,415,071 SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 7,767,325,379 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 13,496,059,874 6

8 G O B IER N O DEL EST AD O D E M IC H O ACAN D E O C AM PO AN AL ISIS DE LAS C UENT AS Q UE IN T EG R AN EL EST AD O D E SIT UACIO N F INANC IERA AL 31 DE M ARZ O D EL AÑO 2006 C O N C E P T O IM P O R T E C UENT AS D E O R DEN C R E D I T O S A V A L A D O S BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. AG UA PO TABLE 1,182,230 ALC AN T AR ILLAD O 24,169 S U M A 1,206,399 7

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O IMPORTE FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES PARA DESARROLLO SUSTENTABLE Y PRODUCTIVO EN LAZARO CARDENAS 5,000 CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA 44,593,586 PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 52,014,690 CORREDOR MICHOACANO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 250,013 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,246,445 PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN MORELIA 30,532,966 PARA LA REACTIVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN 40,071,799 PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ZITACUARO 260,795 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 32,792,140 FONDO EDITORIAL MICHOACANO 948,989 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN 285,270,235 ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 76,926,182 PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL OCOLUSEN 5,244,674 PARA EL PAGO DE CONDOMINIOS OCAMPO Y ZAMORA 471,745 MIXTO ESTATAL DE MICHOACAN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES 7,372,342 FONDO DE GARANTIA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA 51,128,605 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO 16,044,084 INVERSION Y CONTINGENCIA DEL ESTADO ( FINCA MICH ) 4,066,676 FONDO P/FIN ADQUISICION VIVIENDA P/TRABAJ. AL SERV. EDO. 8,485,795 FONDO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE AHORRO CAPITALIZABLE (FEMAC ) 3,004,318 FONDO PARA ADQUISICION DE PREDIO EL PORTILLO DE COPANDARO 350,000 FONDO PARA ADQUISICION DE PREDIO GRANJAS DE SANTA ROSA URUAPAN 850,000 FONDO PARA ADQUISICION DE CONDOMINIOS LAS TORRES LAZARO CARDENAS 7,062,995 PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO 28,516 FDO. MIXTO FOMENTO INVEST. CIENTIFICA Y TECNOLOGI. (CONACYT) 59,880,939 CONSTRUCCION PARADEROS NORTE Y SUR DE MORELIA 100 FIDEICOMISO PROGRAMA INVERMATICO 1,102,731 FID. FDO. DESARROLLO FORESTAL DE MICH. (FIDEFOMI ) 5,813,187 PROG. NAL. BECAS Y FINANC. ESTUDIOS TIPO SUPERIOR 45,263,831 PROG. NACIONAL ESCUELAS DE CALIDAD 128,098,511 PROG. TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION DEL EDO 55,791,025 DESARROLLO ECONOMICO ANGANGUEO 46,853 S U M A 969,019,767 INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS AL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 10,223,005 S U M A N L A S C U E N T A S D E O R D E N 980,449,171 C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ TESORERO GENERAL DEL ESTADO C.P. ARMANDO DIAZ MALPICA DIRECTOR DE CONTABILIDAD 8

10 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTO EJERCIDO DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O I M P O R T E S I N G R E S O I M P U E S T O S 84,751,959 D E R E C H O S 249,506,470 P R O D U C T O S 29,982,334 A P R O V E C H A M I E N T O S 26,132,132 P A R T I C I P A C I O N E S E N I N G R E S O S F E D E R A L E S 2,605,989,543 F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 4,052,075,115 T R A N S F E R E N C I A S F E D E R A L E S P O R C O N V E N I O 216,748,443 O T R O S I N G R E S O S 210,175,521 S U M A E L I N G R E S O O B T E N I D O 7,475,361,517 G A S T O PODER JUDICIAL 83,345,503 PODER LEGISLATIVO 60,365,046 PODER EJECUTIVO 3,971,070,178 SERVICIOS PERSONALES 405,759,711 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,874,223 SERVICIOS GENERALES 79,661,800 GASTO DE INVERSION 200,355,442 DEUDA PUBLICA 120,695,690 TRANSFERENCIAS 200,060,581 GASTO DE EDUCACION 2,690,743,066 GASTO DE SALUD 242,919,665 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 625,380,304 APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 449,346,686 ORGANISMOS AUTONOMOS 308,438,729 S U M A E L G A S T O 5,497,946,446 R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 1,977,415,071 C.P.C. R.HUMBERTO SUAREZ LOPEZ TESORERO GENERAL DEL ESTADO C.P. ARMANDO DIAZ MALPICA DIRECTOR DE CONTABILIDAD 9

11 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O ESTIMACION MODIFICA- ESTIMACION POR RECAUDAR ORIGINAL DE CIONES INICIAL INGRESOS INGRESOS P E F MODIFICADA OBTENIDOS PESOS % I M P U E S T O S 694,543, ,543,416 84,751, ,791, SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 42,809,191 42,809,191 11,837,510 30,971, SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 2,660,577 2,660, ,081 2,157, SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 10,381,856 10,381,856 2,708,345 7,673, SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 638,691, ,691,792 69,703, ,988, D E R E C H O S 603,687, ,687, ,506, ,181, SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 3,391,317 3,391, ,820 2,696, SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 26,110,114 26,110,114 23,176,609 2,933, SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 354,825, ,825, ,286, ,538, SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 47,671,311 47,671,311 11,801,421 35,869, SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 53,591,509 53,591,509 18,501,510 35,089, SERVICIOS DE CATASTRO 17,537,730 17,537,730 4,514,994 13,022, POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 87,643,028 87,643,028 27,475,361 60,167, SERVICIOS DE TRANSITO 3,126,000 3,126, ,103 2,159, SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 9,790,779 9,790,779 3,088,814 6,701, P R O D U C T O S 59,035,280 59,035,280 29,982,334 29,052, PRODUCTOS FINANCIEROS 46,061,175 46,061,175 28,197,596 17,863, VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 2,434,990 2,434, ,479 1,865, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 584, , , , ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 45,666 45,666 95,130-49,464 (108.32) SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 7,474,431 7,474, ,363 6,754, OTROS PRODUCTOS 2,434,066 2,434, ,500 2,275, A P R O V E C H A M I E N T O S 227,075, ,075,467 26,132, ,943, RECARGOS 28,299,088 28,299,088 5,647,822 22,651, MULTAS FISCALES 31,635,132 31,635,132 4,198,650 27,436, MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL EDO. Y REGLAM. 16,381,761 16,381,761 3,620,797 12,760, MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COM. Y TRANSPORTES DEL EDO. Y REGLAM. 2,049,316 2,049,316 41,494 2,007, MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 1,946,149 1,946, ,377 1,410, MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 8,328-8, INCENT. ADMON. IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,674,252 2,674,252 1,469,230 1,205, INCEN. POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS FEDERALES: 5,397,320 5,397, ,868 5,047, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,115,875 3,115, ,920 2,893, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,281,445 2,281, ,948 2,153, INCENT. POR CONTROL DE OBLIGACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES: 3,399,142 3,399, ,399, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,564,025 1,564,025 1,564, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,835,117 1,835,117 1,835, INCENT. POR ADMON DEL I.S.R. E IVA DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 91,274,472 91,274,472 4,344,288 86,930, INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 16,510,587 16,510, ,622 15,958, INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 6,943,576 6,943,576 48,740 6,894, INCEN. POR LA ADMON DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,121,205 10,121,205 4,206,584 5,914, INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 40,149 40,149 10,214 29, DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 389, , , RECUP. DE COSTOS POR ADJ. DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQ. DE BIENES 2,498,104 2,498, ,949 2,151, INCEN. ADMON DE DERECHOS POR OTORG. CONC. USO O GOCE Z. FED. MAR. TERREST 84,506 84,506 26,800 57, DIVERSOS 7,430,985 7,430, ,369 6,705,

12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 C O N C E P T O ESTIMACION MODIFICA- ESTIMACION ORIGINAL DE CIONES INICIAL INGRESOS POR RECAUDAR INGRESOS P E F MODIFICADA OBTENIDOS PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 8,300,579, ,971,860 8,522,551,761 2,605,989,543 5,916,562, FONDO GENERAL: 6,854,371, ,368,311 7,056,739,440 1,996,189,938 5,060,549, PRIMERA PARTE 3,929,464, ,017,753 4,045,482,571 1,143,270,376 2,902,212, SEGUNDA PARTE 1,728,729,594 51,037,288 1,779,766, ,903,043 1,274,863, TERCERA PARTE 848,738,767 25,053, ,791, ,664, ,127, POR COORDINACION EN DERECHOS 325,346,659 9,612, ,959,154 94,791, ,167, POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 22,091, ,578 22,738,869 5,560,266 17,178, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 629,553,314 19,603, ,156, ,126, ,030, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 225,535, ,535,378 55,685, ,849, BEBIDAS 57,314,618 57,314,618 13,438,152 43,876, CERVEZA 115,734, ,734,515 27,792,669 87,941, TABACO 52,486,245 52,486,245 14,455,104 38,031, DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 4,654,362 4,654, ,740 3,974, INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 434,006, ,006, ,924, ,082, INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 116,886, ,886,354 31,489,479 85,396, FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 35,572,687 35,572,687 8,893,173 26,679, F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 13,101,557, ,798,602 13,269,355,673 4,052,075,115 9,217,280, PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 8,630,999,859 8,630,999,859 2,871,433,818 5,759,566, SISTEMA FEDERALIZADO 8,075,817,235 8,075,817,235 2,698,031,116 5,377,786, APOYO AL SISTEMA ESTATAL 555,182, ,182, ,402, ,779, PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,390,541,408 1,390,541, ,583,599 1,066,957, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 171,329,988 8,429, ,759,666 53,927, ,831, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,242,283,774 61,122,121 1,303,405, ,021, ,384, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,078,910,004 53,082,866 1,131,992, ,998, ,994, DE APORTACIONES MULTIPLES: 293,760,879 8,031, ,792,203 34,047, ,744, PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 163,907,257 8,031, ,938,581 34,047, ,891, PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 112,871, ,871, ,871, PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 16,981,786 16,981,786 16,981, PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 145,200, ,200,706 40,492, ,708, PARA EDUCACION TECNOLOGICA 93,649,234 93,649,234 27,151,391 66,497, PARA EDUCACION DE ADULTOS 51,551,472 51,551,472 13,341,091 38,210, PARA SEGURIDAD PUBLICA 148,530,453 37,132, ,663,066 54,569, ,093, T R A N S F E R E N C I A S F E D E R A L E S P O R C O N V E N I O 906,169, ,169, ,748, ,421, SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 692,053, ,053, ,235, ,818, PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 214,115, ,115,500 2,590, ,525, PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION 2,922,851-2,922, O T R O S I N G R E S O S 1,010,833,686 1,010,833, ,175, ,658, DE ORIGEN ESTATAL 102,909, ,909,378 14,271,994 88,637, APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 6,137,848 6,137, ,566 6,037, APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 69,614,170 69,614,170 7,938,203 61,675, ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 2,695,707 2,695,707 97,000 2,598, APORTACIONES PARA EL DESARROLO INTEGRAL MUNICIPAL 23,698,993 23,698,993 6,052,766 17,646, CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 762, ,660 83, , DE ORIGEN FEDERAL 907,924, ,924, ,903, ,020, PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 766,741, ,741, ,685, ,055, DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO 131,062, ,062,366 1,327, ,735, APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 10,120,788 10,120,788 2,891,100 7,229, I N G R E S O S T O T A L E S 24,903,481, ,770,462 25,293,252,260 7,475,361,517 17,817,890, C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ TESORERO GENERAL DEL ESTADO C.P. ARMANDO DIAZ MALPICA DIRECTOR DE CONTABILIDAD 11

13 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR EJERCER INICIAL EJERCIDO PESOS % SECTOR CENTRAL PODER LEGISLATIVO 239,500,913 60,365, ,135, PODER JUDICIAL 315,455,818 83,345, ,110, EJECUTIVO DEL ESTADO 61,090,983 14,214,667 46,876, SECRETARIA PARTICULAR 40,653,625 9,268,945 31,384, COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 20,437,349 4,536,167 15,901, SECRETARIA DE GOBIERNO 222,356,437 53,796, ,560, TESORERIA GENERAL 209,672,577 79,790, ,881, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 355,322,769 15,262, ,060, SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 386,247,568 14,182, ,064, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 117,131,828 15,475, ,656, SECRETARIA DE TURISMO 98,062,758 9,078,609 88,984, SECRETARIA DE EDUCACION 10,704,844,017 2,694,972,523 8,009,871, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 243,284,015 70,775, ,508, OFICIALIA MAYOR 351,819,604 80,653, ,165, SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTATAL 78,211,157 15,139,377 63,071, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 469,048, ,159, ,888, SECRETARIA DE SALUD 1,612,590, ,919,665 1,369,670, SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 87,546,083 15,444,507 72,101, SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 40,699,855 9,583,660 31,116, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 243,846,129 40,830, ,015, SECRETARIA DE CULTURA 132,010,442 20,484, ,526, PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,164,956, ,858,177 1,542,098, PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 4,654,362 2,522,127 2,132, APORTACIONES A MUNICIPIOS 2,321,193, ,346,686 1,871,847, EROGACIONES ADICIONALES Y PROVISIONES 104,837, ,837, DEUDA PUBLICA 411,856, ,695, ,160, PROGRAMAS CONVENIDOS DE OBRAS Y ACCIONES 937,217, ,217, SUMAS SECTOR CENTRAL 21,974,549,552 4,876,703,464 17,097,846, SECTOR PARAESTATAL 2,928,932, ,242,982 2,307,689, G A S T O T O T A L 24,903,481,798 5,497,946,446 19,405,535,

14 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA SECTOR PARAESTATAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR EJERCER INICIAL EJERCIDO PESOS % CASA DE LAS ARTESANIAS 25,104,228 4,615,304 20,488, INSTITUTO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 8,836,744 1,412,339 7,424, COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 26,600,235 8,390,482 18,209, SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TV 27,438,707 4,956,348 22,482, CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 2,030,442 1,382, , PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 10,271,649 2,804,091 7,467, UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,215,006, ,115, ,890, COMISION ESTATAL DE APELACION Y ARBITRAJE DEL DEPORTE 2,000, ,962 1,435, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 317,029,502 12,390, ,639, INSTITUTO ELECTORAL DE MICH. 36,056,133 8,931,946 27,124, TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 6,819,845 1,479,809 5,340, CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 7,479,129 2,314,990 5,164, INSTITUTO MICHOACANO DE LA MUJER 11,622,420 2,613,079 9,009, PROMOTORA DE PARQUES AGROPECUARIOS DE MICHOACAN 3,225, ,463 2,580, INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 36,593,074 3,042,839 33,550, COMISION FORESTAL DEL ESTADO 74,631,300 7,337,090 67,294, COMISION DE PESCA DEL ESTADO 31,192,561 3,563,110 27,629, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 162,389,452 40,717, ,672, COL. DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MICH. 93,649,234 20,596,567 73,052, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 11,029,469 2,945,770 8,083, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 80,225,870 17,216,391 63,009, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 20,963,470 5,240,317 15,723, INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 53,851,472 11,969,962 41,881, CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 16,327,397 4,222,031 12,105, COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS 141,065,467 2,716, ,348, CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 18,746,695 2,356,663 16,390, ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 6,491,023 1,517,328 4,973, COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DE MICHOACAN 1,987, ,440 1,702, COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 3,050, ,012 2,355, SUBTOTAL 2,451,714, ,036,977 1,982,677,

15 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR EJERCER PRESUPUESTARIA INICIAL EJERCIDO PESOS % SECTOR PARAESTATAL JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 14,039,214 3,590,551 10,448, JUNTA DE CAMINOS 168,527,996 10,412, ,115, JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2,499, ,354 1,655, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 10,840,094 3,246,879 7,593, COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA 2,258, ,208 1,414, COORDINACION GENERAL PARA LA ATENCION AL MIGRANTE MICHOACANO 10,579,701 2,056,773 8,522, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 8,100,000 1,973,055 6,126, COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 6,028,681 1,405,504 4,623, COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 189,634,351 4,737, ,896, COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 7,183,242 1,752,463 5,430, FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 2,960, ,810 2,261, FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACAN 54,565, ,642,581 (66,077,340) (121.10) SUBTOTAL 477,217, ,206, ,011, S U M A S 2,928,932, ,242,982 2,307,689,

16 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 PARTICIPACIONES AL PRIMER TRIMESTRE PARTICIPACIONES PAGADAS ADICIONALES A LAS ESTIMADAS MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS % ACUITZIO 2,416,140 2,486,691 70, AGUILILLA 6,473,390 6,641, , ALVARO OBREGON 3,513,448 3,605,504 92, ANGAMACUTIRO 2,738,415 2,812,593 74, ANGANGUEO 2,408,856 2,480,531 71, APATZINGAN 14,285,034 14,632, , APORO 6,296,776 6,657, , AQUILA 8,819,737 9,040, , ARIO DE ROSALES 4,975,513 5,101, , ARTEAGA 7,582,229 7,772, , BRISEÑAS 2,566,656 2,643,995 77, BUENA VISTA 5,916,237 6,065, , CARACUARO 5,038,637 5,191, , COAHUAYANA 3,104,996 3,190,554 85, COALCOMAN 8,011,321 8,214, , COENEO 3,571,103 3,665,271 94, CONTEPEC 4,336,432 4,449, , COPANDARO 2,089,617 2,150,946 61, COTIJA 3,754,396 3,853,467 99, CUITZEO 3,793,238 3,892,984 99, CHARAPAN 2,190,975 2,252,903 61, CHARO 3,318,023 3,405,583 87, CHAVINDA 2,431,313 2,500,802 69, CHERAN 2,705,642 2,778,211 72, CHILCHOTA 4,164,067 4,271, , CHINICUILA 4,242,965 4,394, , CHUCANDIRO 1,942,140 2,002,546 60, CHURINTZIO 1,947,601 2,010,125 62, CHURUMUCO 3,898,844 4,005, , ECUANDUREO 2,710,496 2,784,461 73, EPITACIO HUERTA 3,042,480 3,124,381 81, ERONGARICUARO 2,433,135 2,500,101 66, GABRIEL ZAMORA 3,281,000 3,367,881 86, HIDALGO 12,194,198 12,493, , LA HUACANA 6,498,272 6,659, , HUANDACAREO 2,449,522 2,518,499 68, HUANIQUEO 2,212,826 2,276,290 63, HUETAMO 8,396,710 8,598, ,

17 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 PARTICIPACIONES AL PRIMER TRIMESTRE PARTICIPACIONES PAGADAS ADICIONALES A LAS ESTIMADAS MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS % HUIRAMBA 1,871,130 1,932,245 61, INDAPARAPEO 3,021,845 3,103,090 81, IRIMBO 2,849,481 2,928,805 79, IXTLAN 2,606,712 2,678,042 71, JACONA 9,330,761 9,555, , JIMENEZ 2,610,357 2,682,233 71, JIQUILPAN 4,995,543 5,123, , JOSE SIXTO VERDUZCO 4,034,186 4,138, , JUAREZ 2,474,407 2,544,496 70, JUNGAPEO 3,375,071 3,464,806 89, LAGUNILLAS 2,511,424 2,611, , MADERO 5,013,146 5,146, , MARAVATIO 8,124,815 8,320, , MARCOS CASTELLANOS 2,465,301 2,535,168 69, LAZARO CARDENAS 22,022,630 22,527, , MORELIA 61,184,630 62,656,632 1,472, MORELOS 2,326,925 2,393,444 66, MUGICA 5,596,998 5,740, , NAHUATZEN 3,381,746 3,470,993 89, NOCUPETARO 4,142,216 4,275, , NVO PARANGARICUTIRO 2,840,377 2,917,069 76, NUEVO URECHO 2,210,395 2,277,423 67, NUMARAN 2,323,282 2,392,112 68, OCAMPO 3,334,406 3,422,582 88, PAJACUARAN 3,296,171 3,383,472 87, PANINDICUARO 3,054,010 3,135,283 81, PARACUARO 3,827,830 3,927, , PARACHO 4,222,330 4,332, , PATZCUARO 9,288,883 9,517, , PENJAMILLO 3,298,599 3,386,702 88, PERIBAN 3,453,968 3,543,987 90, LA PIEDAD 11,265,007 11,540, , PUREPERO 3,052,193 3,135,357 83, PURUANDIRO 8,096,899 8,299, , QUERENDARO 2,556,946 2,627,719 70, QUIROGA 3,747,718 3,845,495 97, COJUMATLAN 2,143,026 2,205,298 62, LOS REYES 6,923,723 7,097, ,

18 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 PARTICIPACIONES AL PRIMER TRIMESTRE PARTICIPACIONES PAGADAS ADICIONALES A LAS ESTIMADAS MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS % SAHUAYO 8,764,504 8,979, , SAN LUCAS 3,610,556 3,705,166 94, SANTA ANA MAYA 2,727,490 2,801,920 74, SALVADOR ESCALANTE 5,270,479 5,403, , SENGUIO 3,104,389 3,186,975 82, SUSUPUATO 2,494,436 2,570,513 76, TACAMBARO 8,010,106 8,207, , TANCITARO 4,099,730 4,204, , TANGAMANDAPIO 3,731,333 3,828,575 97, TANGANCICUARO 4,481,481 4,597, , TANHUATO 2,652,840 2,725,285 72, TARETAN 2,512,638 2,581,372 68, TARIMBARO 5,411,284 5,543, , TEPALCATEPEC 5,302,035 5,439, , TINGAMBATO 2,253,487 2,315,955 62, TINGUINDIN 2,532,670 2,602,801 70, TIQUICHEO DE N. 5,894,388 6,051, , TLALPUJAHUA 3,958,926 4,062, , TLAZAZALCA 2,086,582 2,149,346 62, TOCUMBO 2,661,336 2,737,773 76, TUMBISCATIO 5,116,319 5,273, , TURICATO 7,521,536 7,703, , TUXPAN 3,795,666 3,894,460 98, TUZANTLA 4,644,138 4,765, , TZINTZUNTZAN 2,518,105 2,588,118 70, TZITZIO 4,242,355 4,367, , URUAPAN 26,937,453 27,596, , VENUSTIANO CARRANZA 3,416,342 3,506,321 89, VILLAMAR 3,314,986 3,403,228 88, VISTA HERMOSA 3,005,459 3,086,268 80, YURECUARO 4,092,452 4,198, , ZACAPU 8,348,768 8,556, , ZAMORA 18,175,986 18,619, , ZINAPARO 2,162,447 2,258,328 95, ZINAPECUARO 6,253,685 6,411, , ZIRACUARETIRO 2,437,991 2,505,211 67, ZITACUARO 14,746,286 15,113, , S U M A S 606,918, ,858,177 15,940,

19 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % ACUITZIO 5,019,416 1,003,884 4,015, AGUILILLA 13,683,154 2,736,630 10,946, ALVARO OBREGON 8,599,367 1,719,874 6,879, ANGAMACUTIRO 8,189,656 1,637,932 6,551, ANGANGUEO 4,638, ,772 3,711, APATZINGAN 24,803,499 4,960,700 19,842, APORO 1,498, ,792 1,199, AQUILA 25,476,377 5,095,276 20,381, ARIO DE ROSALES 14,690,451 2,938,090 11,752, ARTEAGA 20,954,093 4,190,818 16,763, BRISEÑAS 2,178, ,740 1,742, BUENA VISTA 11,701,600 2,340,320 9,361, CARACUARO 7,690,596 1,538,120 6,152, COAHUAYANA 4,967, ,500 3,973, COALCOMAN 17,158,515 3,431,704 13,726, COENEO 13,939,069 2,787,814 11,151, CONTEPEC 11,666,560 2,333,312 9,333, COPANDARO 6,856,220 1,371,244 5,484, COTIJA 5,828,782 1,165,756 4,663, CUITZEO 9,230,520 1,846,104 7,384, CHARAPAN 7,846,000 1,569,200 6,276, CHARO 9,558,418 1,911,684 7,646, CHAVINDA 4,494, ,966 3,595, CHERAN 10,125,065 2,025,014 8,100, CHILCHOTA 13,220,856 2,644,172 10,576, CHINICUILA 5,784,191 1,156,838 4,627, CHUCANDIRO 6,068,823 1,213,764 4,855, CHURINTZIO 2,359, ,860 1,887, CHURUMUCO 13,942,958 2,788,592 11,154, ECUANDUREO 5,556,214 1,111,242 4,444, EPITACIO HUERTA 10,705,697 2,141,140 8,564, ERONGARICUARO 4,879, ,990 3,903, GABRIEL ZAMORA 7,702,193 1,540,438 6,161, HIDALGO 31,402,720 6,280,544 25,122, LA HUACANA 21,206,180 4,241,236 16,964, HUANDACAREO 3,180, ,070 2,544, HUANIQUEO 7,651,567 1,530,314 6,121, HUETAMO 24,197,586 4,839,518 19,358,

20 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % HUIRAMBA 4,222, ,504 3,378, INDAPARAPEO 6,744,211 1,348,842 5,395, IRIMBO 5,523,308 1,104,662 4,418, IXTLAN 4,480, ,098 3,584, JACONA 7,135,694 1,427,138 5,708, JIMENEZ 6,640,733 1,328,146 5,312, JIQUILPAN 6,429,125 1,285,826 5,143, JOSE SIXTO VERDUZCO 14,270,662 2,854,132 11,416, JUAREZ 3,687, ,434 2,949, JUNGAPEO 14,547,533 2,909,506 11,638, LAGUNILLAS 2,801, ,300 2,241, MADERO 14,922,069 2,984,414 11,937, MARAVATIO 37,266,975 7,453,396 29,813, MARCOS CASTELLANOS 2,427, ,444 1,941, LAZARO CARDENAS 28,356,553 5,671,310 22,685, MORELIA 50,762,748 10,152,550 40,610, MORELOS 6,708,166 1,341,634 5,366, MUGICA 11,792,662 2,358,532 9,434, NAHUATZEN 11,023,712 2,204,742 8,818, NOCUPETARO 11,948,286 2,389,658 9,558, NVO PARANGARICUTIRO 3,113, ,766 2,491, NUEVO URECHO 4,168, ,758 3,335, NUMARAN 4,224, ,886 3,379, OCAMPO 8,873,659 1,774,732 7,098, PAJACUARAN 6,512,272 1,302,454 5,209, PANINDICUARO 10,709,042 2,141,808 8,567, PARACUARO 10,270,426 2,054,086 8,216, PARACHO 12,926,848 2,585,370 10,341, PATZCUARO 24,875,226 4,975,046 19,900, PENJAMILLO 7,658,181 1,531,636 6,126, PERIBAN 3,095, ,196 2,476, LA PIEDAD 12,818,178 2,563,636 10,254, PUREPERO 2,122, ,510 1,698, PURUANDIRO 36,598,044 7,319,608 29,278, QUERENDARO 5,507,421 1,101,484 4,405, QUIROGA 10,252,895 2,050,580 8,202, COJUMATLAN 3,431, ,358 2,745, LOS REYES 12,643,340 2,528,668 10,114,

21 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % SAHUAYO 8,832,830 1,766,566 7,066, SAN LUCAS 10,408,932 2,081,786 8,327, SANTA ANA MAYA 6,163,109 1,232,622 4,930, SALVADOR ESCALANTE 18,592,538 3,718,508 14,874, SENGUIO 12,537,960 2,507,592 10,030, SUSUPUATO 7,369,293 1,473,858 5,895, TACAMBARO 27,304,322 5,460,864 21,843, TANCITARO 12,862,416 2,572,484 10,289, TANGAMANDAPIO 10,471,509 2,094,302 8,377, TANGANCICUARO 7,699,431 1,539,886 6,159, TANHUATO 4,658, ,716 3,726, TARETAN 3,283, ,700 2,626, TARIMBARO 15,535,561 3,107,112 12,428, TEPALCATEPEC 4,985, ,040 3,988, TINGAMBATO 4,448, ,692 3,558, TINGUINDIN 3,625, ,098 2,900, TIQUICHEO DE N. 10,424,960 2,084,992 8,339, TLALPUJAHUA 8,560,374 1,712,074 6,848, TLAZAZALCA 4,412, ,558 3,530, TOCUMBO 2,580, ,066 2,064, TUMBISCATIO 13,250,179 2,650,036 10,600, TURICATO 28,275,085 5,655,018 22,620, TUXPAN 10,194,835 2,038,968 8,155, TUZANTLA 15,201,998 3,040,400 12,161, TZINTZUNTZAN 7,221,625 1,444,326 5,777, TZITZIO 11,012,422 2,202,484 8,809, URUAPAN 43,704,021 8,740,804 34,963, VENUSTIANO CARRANZA 4,828, ,794 3,863, VILLAMAR 8,700,309 1,740,062 6,960, VISTA HERMOSA 5,617,568 1,123,514 4,494, YURECUARO 7,923,954 1,584,790 6,339, ZACAPU 16,714,903 3,342,980 13,371, ZAMORA 20,982,569 4,196,514 16,786, ZINAPARO 1,803, ,766 1,443, ZINAPECUARO 21,374,121 4,274,824 17,099, ZIRACUARETIRO 5,752,758 1,150,552 4,602, ZITACUARO 55,940,144 11,188,030 44,752, S U M A S 1,303,405, ,681,192 1,042,724,

22 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % ACUITZIO 2,821, ,188 2,350, AGUILILLA 5,579, ,916 4,649, ALVARO OBREGON 5,538, ,146 4,615, ANGAMACUTIRO 4,290, ,152 3,575, ANGANGUEO 2,921, ,946 2,434, APATZINGAN 33,499,393 5,583,232 27,916, APORO 802, , , AQUILA 6,291,521 1,048,586 5,242, ARIO DE ROSALES 8,686,343 1,447,724 7,238, ARTEAGA 6,641,996 1,107,000 5,534, BRISEÑAS 2,738, ,366 2,281, BUENA VISTA 10,846,000 1,807,666 9,038, CARACUARO 2,939, ,974 2,449, COAHUAYANA 3,968, ,474 3,307, COALCOMAN 6,164,850 1,027,476 5,137, COENEO 6,595,134 1,099,190 5,495, CONTEPEC 8,550,867 1,425,144 7,125, COPANDARO 2,599, ,172 2,165, COTIJA 6,012,333 1,002,056 5,010, CUITZEO 7,460,814 1,243,470 6,217, CHARAPAN 3,095, ,868 2,579, CHARO 5,444, ,384 4,536, CHAVINDA 3,115, ,182 2,595, CHERAN 4,613, ,878 3,844, CHILCHOTA 8,722,413 1,453,736 7,268, CHINICUILA 1,951, ,198 1,625, CHUCANDIRO 2,119, ,268 1,766, CHURINTZIO 2,009, ,996 1,674, CHURUMUCO 4,222, ,696 3,518, ECUANDUREO 4,236, ,016 3,530, EPITACIO HUERTA 4,522, ,730 3,768, ERONGARICUARO 3,737, ,988 3,114, GABRIEL ZAMORA 5,684, ,430 4,737, HIDALGO 30,225,258 5,037,544 25,187, LA HUACANA 9,726,125 1,621,020 8,105, HUANDACAREO 3,353, ,944 2,794, HUANIQUEO 2,883, ,602 2,403, HUETAMO 12,905,967 2,150,994 10,754,

23 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % HUIRAMBA 1,906, ,672 1,588, INDAPARAPEO 4,641, ,518 3,867, IRIMBO 3,766, ,676 3,138, IXTLAN 4,087, ,306 3,406, JACONA 15,373,782 2,562,298 12,811, JIMENEZ 4,098, ,058 3,415, JIQUILPAN 10,335,055 1,722,510 8,612, JOSE SIXTO VERDUZCO 7,526,422 1,254,404 6,272, JUAREZ 3,308, ,370 2,756, JUNGAPEO 5,278, ,786 4,398, LAGUNILLAS 1,458, ,118 1,215, MADERO 4,720, ,724 3,933, MARAVATIO 19,705,592 3,284,266 16,421, MARCOS CASTELLANOS 3,190, ,820 2,659, LAZARO CARDENAS 48,595,123 8,099,188 40,495, MORELIA 176,240,965 29,373, ,867, MORELOS 3,099, ,626 2,583, MUGICA 12,177,750 2,029,626 10,148, NAHUATZEN 6,595,134 1,099,190 5,495, NOCUPETARO 2,477, ,960 2,064, NVO PARANGARICUTIRO 4,339, ,294 3,616, NUEVO URECHO 2,505, ,550 2,087, NUMARAN 2,755, ,302 2,296, OCAMPO 5,340, ,106 4,450, PAJACUARAN 5,591, ,950 4,659, PANINDICUARO 5,255, ,906 4,379, PARACUARO 6,778,892 1,129,816 5,649, PARACHO 8,831,759 1,471,960 7,359, PATZCUARO 22,116,888 3,686,148 18,430, PENJAMILLO 5,707, ,312 4,756, PERIBAN 5,753, ,838 4,794, LA PIEDAD 24,126,016 4,021,002 20,105, PUREPERO 4,449, ,566 3,707, PURUANDIRO 20,383,822 3,397,304 16,986, QUERENDARO 3,816, ,102 3,180, QUIROGA 6,785,992 1,130,998 5,654, COJUMATLAN 2,813, ,864 2,344, LOS REYES 16,190,611 2,698,436 13,492,

24 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006 APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % SAHUAYO 17,294,865 2,882,478 14,412, SAN LUCAS 5,540, ,336 4,616, SANTA ANA MAYA 3,962, ,432 3,302, SALVADOR ESCALANTE 10,886,614 1,814,436 9,072, SENGUIO 4,879, ,280 4,066, SUSUPUATO 2,580, ,048 2,150, TACAMBARO 16,811,470 2,801,912 14,009, TANCITARO 7,290,689 1,215,114 6,075, TANGAMANDAPIO 7,453,998 1,242,334 6,211, TANGANCICUARO 9,321,686 1,553,614 7,768, TANHUATO 4,093, ,254 3,411, TARETAN 3,773, ,954 3,144, TARIMBARO 11,192,499 1,865,416 9,327, TEPALCATEPEC 6,854,724 1,142,454 5,712, TINGAMBATO 3,334, ,820 2,779, TINGUINDIN 3,644, ,462 3,037, TIQUICHEO DE N. 4,730, ,428 3,942, TLALPUJAHUA 7,211,732 1,201,956 6,009, TLAZAZALCA 2,507, ,976 2,089, TOCUMBO 3,213, ,606 2,678, TUMBISCATIO 2,883, ,602 2,403, TURICATO 10,245,022 1,707,504 8,537, TUXPAN 6,804,737 1,134,122 5,670, TUZANTLA 5,141, ,924 4,284, TZINTZUNTZAN 3,525, ,630 2,938, TZITZIO 3,159, ,566 2,632, URUAPAN 75,462,745 12,577,124 62,885, VENUSTIANO CARRANZA 6,393,766 1,065,628 5,328, VILLAMAR 5,844, ,128 4,870, VISTA HERMOSA 5,023, ,232 4,186, YURECUARO 7,580,669 1,263,444 6,317, ZACAPU 19,795,909 3,299,318 16,496, ZAMORA 45,987,290 7,664,548 38,322, ZINAPARO 1,159, , , ZINAPECUARO 13,893,208 2,315,534 11,577, ZIRACUARETIRO 3,657, ,640 3,048, ZITACUARO 39,208,398 6,534,732 32,673, S U M A S 1,131,992, ,665, ,327,

25 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Los ingresos percibidos en el período del 1 de enero al 31 de marzo del año 2006, ascendieron a la cantidad de 7 mil 475 millones 361 mil 517 pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 7 mil 70 millones 716 mil 628 pesos, equivalente al 94.59% de los ingresos totales, provino de fuentes de carácter federal, y la cantidad de 404 millones 644 mil 889 pesos, equivalente al 5.41% de los ingresos totales, provino de fuentes de carácter estatal. INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006, SEGUN SU ORIGEN 5.41% 94.59% PESOS % INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARACTER FEDERAL 7,070,716, INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARACTER ESTATAL 404,644, TOTAL DE INGRESOS 7,475,361,

26 Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por la cantidad de 7 mil 70 millones 716 mil 628 pesos, que representa el 94.59% de los ingresos totales obtenidos en el período de enero a marzo de 2006, se presentan en dos grandes grupos, como sigue: El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarse libremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran el Capítulo de Participaciones en Ingresos Federales como son, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Derechos de Peaje del Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estado por la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóviles nuevos y, a partir de este ejercicio, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incremento en la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico, tales como los Fondos de Aportaciones Federales determinados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo 33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamiento de programas con base en los convenios respectivos; y los ingresos recibidos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo

27 INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006, DE FUENTES DE CARACTER FEDERAL, 94.59% DEL INGRESO TOTAL 3.06% 2.71% 0.06% 36.86% 57.31% PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 4,052,075, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 2,605,989, TRANSFERENCIAS FEDERALES CON BASE A CONVENIO 216,748, PROG. DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 191,685, OTROS INGRESOS 4,218, TOTAL 7,070,716,

28 De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, por la cantidad de 404 millones 644 mil 889 pesos, equivalente al 5.41% de los ingresos totales obtenidos en el período del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso, destacan los Derechos, por la cantidad de 249 millones 506 mil 470 pesos y los Impuestos, por la cantidad de 84 millones 751 mil 959 pesos, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2006, DE FUENTES DE CARACTER ESTATAL, 5.41% DEL INGRESO TOTAL 7.41% 6.46% 61.66% 3.53% 20.94% PESOS % IMPUESTOS 84,751, DERECHOS 249,506, PRODUCTOS 29,982, APROVECHAMIENTOS 26,132, OTROS INGRESOS 14,271, TOTAL 404,644,

29 De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de 3 mil 10 millones 634 mil 432 pesos, equivalente al 40.27% de los ingresos totales, son susceptibles de programarse libremente por el Estado, y se integran por ingresos provenientes de fuentes de carácter federal por la cantidad de 2 mil 605 millones 989 mil 543 pesos, equivalente al 34.86% de los ingresos totales, así como por la cantidad de 404 millones 644 mil 889 pesos de ingresos provenientes de fuentes de carácter estatal, equivalente al 5.41% de los ingresos totales. PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 2,605,989, INGRESOS DE CARACTER ESTATAL 404,644, TOTAL 3,010,634,