Informe Financiero Primer Trimestre de 2010

Transcripción

1 Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Informe Financiero al Primer Trimestre 2010 Secretaría de Finanzas y Administración Informe Financiero Primer Trimestre de 2010 Morelia, Mich., Mayo de

2 2

3 RESULTADOS GENERALES PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010 I N D I C E PAGINA ESTADOS FINANCIEROS 1 ANALISIS DE LOS INGRESOS 25 Modificaciones a las Cifras Autorizadas en la Ley de Ingresos 38 Comportamiento de los Ingresos 44 GASTO EJERCIDO 51 Clasificación Económica del Gasto 53 Clasificación Sectorial del Gasto 56 Sector Desarrollo Social 59 Sector Desarrollo Económico, Obras e Infraestructura 63 Sector Gobierno y Justicia 66 Sector Administración y Finanzas 69 Sector Deuda Pública 72 Sector Participaciones y Aportaciones a Municipios 76 ANEXO EN CUATRO TOMOS: DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO 2

4 ESTADOS FINANCIEROS Informe Financiero 1er. Trimestre de

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) A C T I V O P A S I V O C I R C U L A N T E 4,049,570,467 A CORTO PLAZO 7,333,468,018 BANCOS E INVERSIONES 2,177,013,206 PROVEEDORES 97,126 REMESAS EN TRANSITO 101,570,512 ACREEDORES DIVERSOS 6,305,930,293 ADEUDOS MUNICIPALES 218,610,368 RETENCIONES POR PAGAR 715,397,324 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 320,441,598 DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 33,067,923 DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 750,000,000 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 278,975,352 ALMACEN 35,770,411 GASTOS POR COMPROBAR 446,164,372 A MEDIANO PLAZO 1,894,754,073 DEUDA PUBLICA 1,894,754,073 2,586,825,170 A L A R G O P L A Z O 2,586,825,170 DEUDA PUBLICA F I J O 10,546,158,656 C R E D I T O S D I F E R I D O S 1,162,568,284 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN BIENES MUEBLES 1,624,147,128 INGRESOS FEDERALES 1,162,568,284 BIENES INMUEBLES 3,599,540,071 EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL 97,156,101 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,225,315,356 SUMA EL PASIVO 12,977,615,545 D I F E R I D O 4,444,075,041 H A C I E N D A P U B L I C A E S T A T A L CARGOS POR APLICAR 4,444,075,041 PATRIMONIO 10,397,164,881 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (4,432,640,501) RESULTADO DEL EJERCICIO 97,664,239 SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 6,062,188,619 SUMA EL ACTIVO 19,039,804,164 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 19,039,804,164 C U E N T A S D E O R D E N C R E D I T O S A V A L A D O S 10,469,252 FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES 1,149,925,087 INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 19,901,719 63,951,190 3,877,754,230 SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 5,122,001,478 C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE DIRECTOR DE CONTABILIDAD 2

6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O IMPORTE A C T I V O CIRCULANTE B A N C O S BBVA BANCOMER S.A. 249,364,611 BANCO INTERACCIONES 94,115,999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 84,920,452 BANCO SANTANDER SERFIN S. A. 25,935,913 BANCA MIFEL S.A. 50,817,085 BANCO DEL BAJIO S.A. (25,020,838) SCOTIABANK INVERLAT (68,112,260) BANCA AFIRME S.A. 9,537,880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 234,598,011 BANCO HSBC (21,313,595) S U M A 634,843,258 I N V E R S I O N E S FIDEICOMISOS 559,065,905 VALORES NUMISMATICOS 29,006 INVERSIONES EN VALORES 803,264,177 FIDEICOMISOS RESERVA 2% SOBRE NOMINA 179,810,860 S U M A 1,542,169,948 SUMA BANCOS E INVERSIONES 2,177,013,206 R E M E S A S E N T R A N S I T O 101,570,512 A D E U D O S M U N I C I P A L E S ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 202,943,868 AGUA POTABLE 257,338 CUOTAS AL ISSSTE 47,490 SUMINISTRO DE CLORO 851,653 CUOTAS AL I.M.S.S. 12,684,129 CREDITOS SUBROGADOS 1,634,087 CONVENIO DE DESCUENTOS 2% SOBRE NOMINA 191,803 S U M A 218,610,368 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FONDOS REVOLVENTES 27,127,788 RESPONSABILIDADES 2,876,554 CREDITOS DIVERSOS A ENTIDADES 290,437,256 SUMA 320,441,598 DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 750,000,000 A L M A C E N RECURSOS MATERIALES 35,770,411 S U M A 35,770,411 G A S T O S P O R C O M P R O B A R 446,164,372 S U M A E L A C T I V O C I R C U L A N T E 4,049,570,467 3

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O IMPORTE F I J O B I E N E S M U E B L E S PODER LEGISLATIVO 15,407,962 PODER JUDICIAL 3,997,474 EJECUTIVO DEL ESTADO 18,736,826 SECRETARIA PARTICULAR 22,575,318 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 6,770,157 SECRETARIA DE GOBIERNO 103,344,706 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 112,148,381 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 105,733,809 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 32,481,056 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 15,392,130 SECRETARIA DE TURISMO 11,672,388 SECRETARIA DE EDUCACION 845,792,840 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 51,622,265 SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 1,637,595 COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 15,813,383 SECRETARIA DE SALUD 170,718,435 SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 21,388,983 COORDINACION DE CONTRALORIA 5,364,379 SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 17,723,958 SECRETARIA DE CULTURA 8,944,967 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 23,983,455 SECRETARIA DE LA MUJER 722,464 SECRETARIA DE LOS JOVENES 1,222,598 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 4,688,650 CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,480,415 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. 245,219 PROCURADURIA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,309,550 CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 56,928 COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 657, ,795 JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 975,419 S U M A 1,624,147,128 B I E N E S I N M U E B L E S EDIFICIOS 1,196,370,915 TERRENOS Y PREDIOS 2,295,081,028 RESERVAS TERRITORIALES 46,834,903 PALCOS Y PLATEAS DEL ESTADIO MORELOS 6,253,225 CONCESION DE CARRETERAS 55,000,000 S U M A 3,599,540,071 E M P R E S A S D E P A R T I C I P A C I O N E S T A T A L IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO 43,085,952 COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN S.A. DE C.V. 40,521,642 ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 11,868,507 TRIPLAY DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V. 1,680,000 S U M A 97,156,101 4

8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O IMPORTE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 56,834,213 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 261,766,915 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 92,653,822 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 103,049,803 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 163,322,700 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 148,652,505 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 10,155,161 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 38,052,777 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 57,409,862 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA 40,574,186 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES 14,155,770 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 53,015,933 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 49,240,198 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO 48,182,237 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO 20,768,802 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,376,771 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 557,117 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,913,234 JUNTA DE CAMINOS 125,359,776 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 17,944,806 PROMOTORA DE PARQUES AGROPECUARIOS DE MICHOACÁN 12,922 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 24,159,937 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO 40,458,596 CASA DE LAS ARTESANÍAS 8,596,086 COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA 439,786 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN 395,818,981 COMISIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 654,647 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 222,755,436 PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" 204,882,493 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1,054,255,052 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 26,996,295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 78,524,715 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 2,269,523 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 10,830,963 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO 30,350,920 FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 87,736,980 7,678,071 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO DE MICHOACAN UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN COMISION PARA EL DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 785,956,386 3,495,569 61,485, ,354,589 3,288, ,576 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,428,157 S U M A 5,225,315,356 S U M A E L A C T I V O F I J O 10,546,158,656 CARGOS POR APLICAR 4,444,075,041 S U M A E L A C T I V O D I F E R I D O 4,444,075,041 S U M A E L A C T I V O 19,039,804,164 5

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O IMPORTE P A S I V O A CORTO PLAZO P R O V E E D O R E S DE BIENES 97,126 S U M A 97,126 A C R E E D O R E S D I V E R S O S PASIVOS POR PRESUPUESTO EJERCIDO 1,649,720,052 PASIVOS POR APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 449,573,181 REINTEGROS AL PRESUPUESTO POR REGULARIZAR 28,015,297 RECURSOS DIVERSOS EN ADMINISTRACION 118,960,166 2% SOBRE NOMINA DE DEPENDENCIAS 3,289,713 RECURSOS DE MUNICIPIOS EN ADMINISTRACION 51,371,884 OTROS 4,005,000,000 S U M A 6,305,930,293 R E T E N C I O N E S P O R P A G A R 715,397,324 D E P O S I T O S A F A V O R D E T E R C E R O S DEPOSITOS POR ORDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 9,547,020 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE IMPUESTOS 646,821 MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION 21,593,872 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21,335 FEDERACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A.C. 354,926 HONORARIOS A JUECES DEL REGISTRO CIVIL 85,192 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE 818,757 S U M A 33,067,923 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 278,975,352 S U M A E L P A S I V O A C O R T O P L A Z O 7,333,468,018 A MEDIANO PLAZO DEUDA PUBLICA A MEDIANO PLAZO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 449,299,573 BANCO NACIONAL DE MEXICO 1,145,454,500 BANCO INTERACCIONES 300,000,000 SUMA EL PASIVO A MEDIANO PLAZO 1,894,754,073 A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 1,031,276,451 BANORTE 593,888,653 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 961,660,066 S U M A E L P A S I V O A L A R G O P L A Z O 2,586,825,170 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 1,162,568,284 S U M A D E C R E D I T O S D I F E R I D O S 1,162,568,284 S U M A E L P A S I V O 12,977,615,545 HACIENDA PUBLICA ESTATAL P A T R I M O N I O 10,397,164,881 R E S U L T A D O S D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S (4,432,640,501) R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 97,664,239 SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 6,062,188,619 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 19,039,804,164 6

10 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O IMPORTE CUENTAS DE ORDEN C R E D I T O S A V A L A D O S BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. AGUA POTABLE 360,281 ZACAPU 7,501,849 OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS 2,607,122 S U M A 10,469,252 7

11 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O IMPORTE FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES PARA DESARROLLO SUSTENTABLE Y PRODUCTIVO EN LAZARO CARDENAS 5,000 CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA 3,352,524 PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 6,511,822 CORREDOR MICHOACANO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 13 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 6,771,617 PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN MORELIA 587,861 PARA LA REACTIVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN 15,400,352 PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ZITACUARO 243,723 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 44,791,551 FONDO EDITORIAL MICHOACANO 1,186,120 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN 614,128,502 ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 25,645,128 PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL OCOLUSEN 4,270,860 PARA EL PAGO DE CONDOMINIOS OCAMPO Y ZAMORA 13,811 MIXTO ESTATAL DE MICHOACAN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES 6,107,385 FONDO DE GARANTIA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA 21,795,112 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO 20,454,548 INVERSION Y CONTINGENCIA DEL ESTADO 8,344 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 10,715,504 FONDO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE AHORRO CAPITALIZABLE 7,351,075 FONDO PARA ADQUISICION DE CONDOMINIOS LAS TORRES LAZARO CARDENAS 2,589,161 PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA 168,697 FONDO MIXTO FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 85,510,773 CONSTRUCCION PARADEROS NORTE Y SUR DE MORELIA 100 FONDO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DE MICHOACAN 11,796,741 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS TIPO SUPERIOR 12,378,431 PROGRAMA NACIONAL ESCUELAS DE CALIDAD 119,611,251 PROGRAMA PARA LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION DEL ESTADO 82,855,739 DESARROLLO ECONOMICO ANGANGUEO INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO 29, ,910 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MICHOACAN 49,790 FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 331,258 ADMINISTRACION Y PAGO PARA LA CONSTRUCCION DEL RECINTO FERIAL 776,951 FONDO DE APOYO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 498,900 FONDO ESTATAL PARA PROMOCION CULTURAL 4,733,525 FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 98,875 FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 11,754,736 FIDEICOMISO TEATRO OCAMPO 27,054,889 S U M A 1,149,925,087 INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS LAZARO CARDENAS 19,901,719 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 63,951,190 BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 3,877,754,230 S U M A N L A S C U E N T A S D E O R D E N 5,122,001,478 C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE DIRECTOR DE CONTABILIDAD 8

12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTO EJERCIDO DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) C O N C E P T O I M P O R T E S I N G R E S O IMPUESTOS 231,947,999 DERECHOS 302,140,011 PRODUCTOS 29,011,949 APROVECHAMIENTOS 102,197,620 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 3,583,591,279 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 5,327,072,108 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 471,137,533 OTROS INGRESOS 53,446,833 SUMA EL INGRESO OBTENIDO 10,100,545,332 G A S T O PODER JUDICIAL 151,917,581 PODER LEGISLATIVO 110,410,278 PODER EJECUTIVO 8,124,295,367 SERVICIOS PERSONALES 673,189,856 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,535,781 SERVICIOS GENERALES 124,308,427 GASTO DE INVERSION 1,725,994,715 DEUDA PUBLICA 480,892,470 TRANSFERENCIAS 537,195,763 GASTO DE EDUCACION 4,178,675,401 SERVICIOS PERSONALES 4,089,532,678 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,142,831 SERVICIOS GENERALES 31,413,090 SUBSIDIO PARA OPERACIÓN 51,586,802 GASTO DE SALUD 380,502,954 SERVICIOS PERSONALES 334,582,251 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,707,434 SERVICIOS GENERALES 15,213,269 SUBSIDIO PARA OPERACIÓN 0 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 856,673,371 ORGANISMOS AUTONOMOS 759,584,496 S U M A E L G A S T O 10,002,881,093 R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 97,664,239 C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE DIRECTOR DE CONTABILIDAD 9

13 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 C O N C E P T O ( pesos ) ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL VARIACIONES ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO INGRESOS INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS % I M P U E S T O S 853,548, ,548, ,947,999 (621,600,165) (72.83) SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 59,752,092 59,752,092 12,452,562 (47,299,530) (79.16) SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 3,559,428 3,559,428 1,003,225 (2,556,203) (71.81) SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15,085,874 15,085,874 3,464,255 (11,621,619) (77.04) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 775,150, ,150, ,027,957 (560,122,813) (72.26) D E R E C H O S 1,004,530,340 1,004,530, ,140,011 (702,390,329) (69.92) SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 3,937,887 3,937, ,458 (3,401,429) (86.38) SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 52,497,807 52,497,807 27,642,130 (24,855,677) (47.35) SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 574,993, ,993, ,433,613 (371,559,522) (64.62) SERVICIOS DE TRANSITO 4,533,770 4,533, ,721 (3,572,049) (78.79) POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 160,561, ,561,821 27,287,402 (133,274,419) (83.01) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 6,900,000 6,900,000 72,800 (6,827,200) (98.94) SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 73,181,042 73,181,042 13,302,211 (59,878,831) (81.82) SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 84,875,458 84,875,458 22,689,896 (62,185,562) (73.27) SERVICIOS DE CATASTRO 23,215,894 23,215,894 4,564,764 (18,651,130) (80.34) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 19,833,526 19,833,526 1,649,016 (18,184,510) (91.69) P R O D U C T O S 631,859, ,859,509 29,011,949 (602,847,560) (95.41) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 431, , ,708 5, POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 500,000, ,000,000 0 (500,000,000) (100.00) ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,811,811 2,811, ,542 (2,128,269) (75.69) PRODUCTOS FINANCIEROS 117,043, ,043,920 25,646,199 (91,397,721) (78.09) VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 3,986,574 3,986,574 1,093,806 (2,892,768) (72.56) SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 156, ,335 0 (156,335) (100.00) OTROS PRODUCTOS 7,429,073 7,429,073 1,150,694 (6,278,379) (84.51) A P R O V E C H A M I E N T O S 549,678, ,678, ,197,620 (447,480,506) (81.41) RECARGOS 28,905,683 28,905,683 8,314,465 (20,591,218) (71.24) INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 95,910 95,910 10,929 (84,981) (88.60) DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 245, ,600 2,030,265 1,784, MULTAS FISCALES 39,497,113 39,497,113 8,887,555 (30,609,558) (77.50) MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO. 11,319,003 11,319,003 1,942,057 (9,376,946) (82.84) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 346, ,203 55,754 (290,449) (83.90) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 537, ,313 6,720 (530,593) (98.75) MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,200,000 2,200,000 0 (2,200,000) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,490,291 2,490, ,023 (2,096,268) (84.18) INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,788,326 2,788,326 1,043,100 (1,745,226) (62.59) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 8,268,551 8,268,551 2,262,621 (6,005,930) (72.64) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,412,544 7,412,544 1,269,431 (6,143,113) (82.87) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL ACTIVO ,648 30, INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 175,331, ,331,261 38,155,148 (137,176,113) (78.24) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 27,557,198 27,557,198 4,183,912 (23,373,286) (84.82) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,465,535 9,465,535 5,437,246 (4,028,289) (42.56) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,197,774 10,197, ,239 (9,231,535) (90.53) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 170, ,583 47,924 (122,659) (71.91) RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 5,550,972 5,550, ,171 (4,984,801) (89.80) DIVERSOS 217,298, ,298,266 26,593,412 (190,704,854) (87.76) 10

14 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL VARIACIONES C O N C E P T O ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO INGRESOS INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 13,287,486, ,748 13,287,960,358 3,583,591,279 (9,704,369,079) (73.03) FONDO GENERAL 9,848,100,000 64,803 9,848,164,803 2,619,883,476 (7,228,281,327) (73.40) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 903,400,000 (30,112) 903,369, ,069,033 (666,300,855) (73.76) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 261,200,000 (18,767) 261,181,233 72,966,600 (188,214,633) (72.06) FONDO DE FISCALIZACION 486,000, , ,357, ,779,196 (383,578,044) (78.87) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 645,800, ,800, ,111,855 (505,688,145) (78.30) FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 368,000,000 70, ,070,365 82,692,319 (285,378,046) (77.53) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 2,931,053 2,931, ,848 (2,050,205) (69.95) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 615,575, ,575, ,306,435 (332,269,122) (53.98) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 104,700, ,700,000 30,948,963 (73,751,037) (70.44) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 51,780,000 30,219 51,810,219 12,952,554 (38,857,665) (75.00) F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 18,352,892,412 (9,314,324) 18,343,578,088 5,327,072,108 (13,016,505,980) (70.96) PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 10,965,046,495 10,965,046,495 3,426,444,438 (7,538,602,057) (68.75) EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 10,270,959,052 10,270,959,052 3,256,107,939 (7,014,851,113) (68.30) EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 694,087, ,087, ,336,499 (523,750,944) (75.46) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,874,122,345 1,874,122, ,737,352 (1,411,384,993) (75.31) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 261,101, ,101,990 78,330,597 (182,771,393) (70.00) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,893,204,856 1,893,204, ,961,458 (1,325,243,398) (70.00) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,564,688,703 (4,802,167) 1,559,886, ,971,632 (1,169,914,904) (75.00) DE APORTACIONES MULTIPLES: 504,354,832 2,751, ,106,169 62,580,039 (444,526,130) (87.66) PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 247,568,823 2,751, ,320,160 62,580,039 (187,740,121) (75.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 220,521, ,521,885 0 (220,521,885) (100.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 36,264,124 36,264,124 0 (36,264,124) (100.00) PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 182,388, ,388,544 51,401,408 (130,987,136) (71.82) PARA EDUCACION TECNOLOGICA 116,753, ,753,805 34,152,949 (82,600,856) (70.75) PARA EDUCACION DE ADULTOS 65,634,739 65,634,739 17,248,459 (48,386,280) (73.72) PARA SEGURIDAD PUBLICA 249,297, ,297,900 74,789,370 (174,508,530) (70.00) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 858,686,747 (7,263,494) 851,423, ,855,814 (638,567,439) (75.00) 11

15 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 C O N C E P T O ( pesos ) ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO INGRESOS VARIACIONES INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS % TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 2,427,848,211 2,427,848, ,137,533 (1,956,710,678) (80.59) SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,182,135,186 1,182,135, ,798,600 (910,336,586) (77.01) COLEGIO DE BACHILLERES 287,012, ,012,033 88,020,628 (198,991,405) (69.33) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 9,602,966 9,602,966 1,330,048 (8,272,918) (86.15) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 147,384, ,384,851 46,299,471 (101,085,380) (68.59) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 56,134,260 56,134,260 18,528,210 (37,606,050) (66.99) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MORELIA 158,000, ,000,000 7,895,609 (150,104,391) (95.00) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 500,000, ,000,000 0 (500,000,000) (100.00) CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 54,863,492 54,863,492 (54,863,492) (100.00) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 10,088,280 10,088,280 3,905,000 (6,183,280) (61.29) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 22,627,143 22,627,143 0 (22,627,143) (100.00) PROGRAMAS DE SALUD 21,407,649 21,407, CONACULTA 410, , AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 4,000,000 4,000, UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA 5,980,000 5,980, APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 1,562,318 1,562, O T R O S I N G R E S O S 4,042,689,906 4,042,689,906 53,446,833 (3,989,243,073) (98.68) DE ORIGEN ESTATAL 360,598, ,598,439 19,478,592 (341,119,847) (94.60) APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 444, , ,148 (22,054) (4.96) APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 8,473,023 8,473,023 2,007,879 (6,465,144) (76.30) ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 1,011,303 1,011, ,098 (778,205) (76.95) CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 669, , ,323 (359,588) (53.68) OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000, ,000,000 16,505,144 (333,494,856) (95.28) DE ORIGEN FEDERAL 3,682,091,467 3,682,091,467 33,968,241 (3,648,123,226) (99.08) APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 38,378,767 38,378,767 8,892,350 (29,486,417) (76.83) DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO (FEIEF) 256,000, ,000,000 0 (256,000,000) (100.00) APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,300,000,000 1,300,000,000 2,861,036 (1,297,138,964) (99.78) OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 1,145,012,700 1,145,012,700 22,214,855 (1,122,797,845) (98.06) APOYOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 402,000, ,000,000 0 (402,000,000) (100.00) CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 540,700, ,700,000 0 (540,700,000) (100.00) I N G R E S O S T O T A L E S 41,150,533,278 (8,840,576) 41,141,692,702 10,100,545,332 (31,041,147,370) (75.45) C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE DIRECTOR DE CONTABILIDAD 12

16 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS PRESUPUESTARIA INICIAL AL PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCIDO PESOS % SECTOR CENTRAL PODER LEGISLATIVO 430,646, ,646, ,410, ,235, PODER JUDICIAL 646,467, ,467, ,917, ,550, EJECUTIVO DEL ESTADO 87,541,320 87,541,320 22,946,122 64,595, SECRETARIA PARTICULAR 65,278,154 65,278,154 14,440,124 50,838, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 28,675,714 28,675,714 28,444, , SECRETARIA DE GOBIERNO 345,998, ,998,650 94,749, ,249, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 597,579, ,579, ,362, ,216, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 1,202,101,650 1,202,101,650 64,601,117 1,137,500, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 903,116, ,116,554 25,897, ,218, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 388,995, ,995,321 18,255, ,739, SECRETARIA DE TURISMO 265,951, ,951,422 31,863, ,087, SECRETARIA DE EDUCACION 14,112,473,862 14,112,473,862 4,179,952,490 9,932,521, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 539,597, ,597, ,720, ,877, SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 61,371,234 61,371,234 5,097,038 56,274, COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 227,599, ,599,743 18,766, ,832, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,894,299,557 1,894,299, ,044,978 1,537,254, SECRETARIA DE SALUD 3,663,263,523 3,663,263, ,544,259 2,862,719, SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 155,459, ,459,324 43,744, ,715, COORDINACION DE CONTRALORIA 52,213,857 52,213,857 11,454,432 40,759, SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 247,809, ,809,812 17,380, ,429, SECRETARIA DE CULTURA 236,729, ,729,602 28,117, ,612, OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 451,000, ,000,000 46,444, ,555, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,372,478,654 3,372,478, ,017,003 2,516,461, PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 2,931,053 2,931, ,368 2,274, APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,457,893,559 3,457,893, ,622,060 2,819,271, EROGACIONES ADICIONALES Y PROVISIONES 265,747, ,747, ,747, DEUDA PUBLICA 569,701, ,701, ,892,470 88,809, SECRETARIA DE LA MUJER 34,815,948 34,815,948 5,679,069 29,136, SECRETARIA DE LOS JOVENES 23,383,779 23,383,779 5,492,388 17,891, SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 33,750,481 33,750,481 6,641,586 27,108, PROGRAMAS DE INVERSIONES CONCURRENTES 626,138, ,138, ,138, CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 14,833,885 14,833,885 5,356,959 9,476, REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 9,647,529 9,647,529 1,997,135 7,650, PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 14,257,444 14,257,444 2,638,355 11,619, CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 9,259,675 9,259, ,593 8,384, COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 10,770,306 10,770,306 4,222,645 6,547, SUMAS SECTOR CENTRAL 35,049,779, ,049,779,771 8,365,247,314 26,684,532, SECTOR PARAESTATAL 6,100,753, ,100,753,507 1,637,633,779 4,463,119, G A S T O T O T A L 41,150,533, ,150,533,278 10,002,881,093 31,147,652,

17 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS PRESUPUESTARIA INICIAL AL PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCIDO PESOS % SECTOR PARAESTATAL CASA DE LAS ARTESANIAS 36,891,297 36,891,297 9,300,632 27,590, COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 32,069,965 32,069,965 11,988,980 20,080, SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 32,760,581 32,760,581 7,785,485 24,975, CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 13,781,022 13,781,022 3,552,639 10,228, PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 22,661,812 22,661,812 6,611,449 16,050, UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,643,305,078 1,643,305, ,180, ,125, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 389,314, ,314,276 30,349, ,965, INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 70,475,439 70,475,439 22,674,076 47,801, TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 31,256,056 31,256,056 7,439,703 23,816, CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 16,367,344 16,367,344 4,173,322 12,194, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 27,248,000 27,248,000 7,004,794 20,243, INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 60,162,366 60,162,366 57,548,577 2,613, COMISION FORESTAL DEL ESTADO 84,089,696 84,089,696 14,479,296 69,610, COMISION DE PESCA DEL ESTADO 73,101,684 73,101,684 8,990,724 64,110, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 554,470, ,470, ,503, ,967, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 116,753, ,753,805 37,965,829 78,787, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 22,908,877 22,908,877 7,000,340 15,908, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 283,499, ,499,104 86,785, ,713, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 86,601,917 86,601,917 17,641,251 68,960, INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 65,634,739 65,634,739 15,335,269 50,299, CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 14,903,599 14,903,599 4,405,300 10,498, INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 295,273, ,273,850 9,585, ,688, CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 38,622,673 38,622,673 2,144,140 36,478, UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 30,412,262 30,412,262 5,866,427 24,545, INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 6,023,488 6,023,488 1,038,062 4,985, ALMACENES,SERVICIOS Y TANSPORTE EXTRAORDINARIOS A COMITES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 8,988,238 8,988,238 2,155,158 6,833, CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 5,908,528 5,908,528 1,333,945 4,574, COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,801,229 6,801,229 34,925,564 (28,124,335) (413.52) AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 10,116,885 10,116, ,306 9,127, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 15,088,280 15,088,280 2,704,566 12,383, TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 8,914,740 8,914, ,321 8,095, COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 3,614,843 3,614, ,980 2,839, SUBTOTAL 4,108,022, ,108,022,645 1,284,052,154 2,823,970,

18 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS PRESUPUESTARIA INICIAL AL PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCIDO PESOS % SECTOR PARAESTATAL JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 30,577,578 30,577,578 7,967,487 22,610, JUNTA DE CAMINOS 450,041, ,041,677 40,774, ,267, COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 442,484, ,484, ,988, ,495, JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4,772,147 4,772,147 1,097,017 3,675, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31,599,250 31,599,250 11,490,087 20,109, COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 5,584,682 5,584,682 1,226,324 4,358, INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,945,088 6,945,088 2,020,794 4,924, COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 972,168, ,168,959 8,845, ,323, COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 11,245,217 11,245,217 3,029,466 8,215, FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 15,239,776 15,239,776 1,187,129 14,052, SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 22,071,826 22,071,826 2,954,544 19,117, SUBTOTAL 1,992,730, ,992,730, ,581,625 1,639,149, S U M A S 6,100,753, ,100,753,507 1,637,633,779 4,463,119,

19 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES PAGADAS CONTRA PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO ESTIMADAS MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS % ACUITZIO 3,162,103 3,355, , AGUILILLA 7,438,970 7,960, , ALVARO OBREGON 4,708,975 4,995, , ANGAMACUTIRO 3,358,146 3,552, , ANGANGUEO 3,120,574 3,312, , APATZINGAN 19,191,466 20,449,894 1,258, APORO 5,411,135 5,771, , AQUILA 10,978,047 11,764, , ARIO 6,749,812 7,199, , ARTEAGA 10,055,622 10,779, , BRISEÑAS 3,282,416 3,495, , BUENAVISTA 7,820,682 8,340, , CARACUARO 5,681,376 6,051, , COAHUAYANA 3,742,486 3,977, , COALCOMAN 10,228,589 10,968, , COENEO 4,324,533 4,609, , CONTEPEC 5,858,186 6,241, , COPANDARO 2,646,646 2,798, , COTIJA 4,689,509 4,983, , CUITZEO 5,236,302 5,547, , CHARAPAN 2,979,722 3,149, , CHARO 4,587,621 4,860, , CHAVINDA 3,004,232 3,188, , CHERAN 3,704,990 3,914, , CHILCHOTA 5,576,463 5,939, , CHINICUILA 4,826,369 5,147, , CHUCANDIRO 2,230,088 2,357, , CHURINTZIO 2,235,462 2,375, , CHURUMUCO 4,826,598 5,157, , ECUANDUREO 3,333,793 3,535, , EPITACIO HUERTA 4,212,710 4,459, , ERONGARICUARO 3,283,032 3,481, , GABRIEL ZAMORA 4,466,089 4,733, , HIDALGO 17,269,809 18,393,244 1,123, LA HUACANA 8,260,346 8,824, , HUANDACAREO 3,144,629 3,342, , HUANIQUEO 2,604,976 2,752, , HUETAMO 10,527,751 11,247, ,

20 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES PAGADAS CONTRA PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO ESTIMADAS MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS % HUIRAMBA 2,506,227 2,657, , INDAPARAPEO 3,900,785 4,136, , IRIMBO 3,511,488 3,727, , IXTLAN 3,297,244 3,499, , JACONA 13,440,624 14,330, , JIMENEZ 3,341,626 3,539, , JIQUILPAN 6,282,781 6,673, , JOSE SIXTO VERDUZCO 5,091,784 5,428, , JUAREZ 3,331,883 3,540, , JUNGAPEO 4,478,881 4,777, , LAGUNILLAS 2,814,512 2,994, , MADERO 6,335,108 6,778, , MARAVATIO 11,236,813 11,965, , MARCOS CASTELLANOS 3,181,720 3,384, , LAZARO CARDENAS 28,520,798 30,398,836 1,878, MORELIA 89,334,732 94,970,738 5,636, MORELOS 2,775,214 2,936, , MUGICA 7,275,759 7,751, , NAHUATZEN 4,899,202 5,179, , NOCUPETARO 4,662,170 4,966, , NUEVO PARANGARICUTIRO 3,930,433 4,180, , NUEVO URECHO 2,701,005 2,866, , NUMARAN 3,035,666 3,224, , OCAMPO 4,823,268 5,113, , PAJACUARAN 4,311,706 4,574, , PANINDICUARO 3,870,017 4,089, , PARACUARO 5,159,277 5,466, , PARACHO 5,795,854 6,172, , PATZCUARO 12,794,876 13,624, , PENJAMILLO 4,085,612 4,330, , PERIBAN 4,803,297 5,112, , LA PIEDAD 15,909,163 16,959,319 1,050, PUREPERO 4,019,578 4,280, , PURUANDIRO 10,243,863 10,904, , QUERENDARO 3,339,418 3,541, , QUIROGA 5,077,433 5,377, , COJUMATLAN 2,771,991 2,942, , LOS REYES 8,875,207 9,453, ,

21 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES PAGADAS CONTRA PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO ESTIMADAS MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS % SAHUAYO 12,051,331 12,823, , SAN LUCAS 4,569,097 4,840, , SANTA ANA MAYA 3,369,555 3,572, , SALVADOR ESCALANTE 7,128,984 7,596, , SENGUIO 3,911,647 4,170, , SUSUPUATO 3,046,953 3,227, , TACAMBARO 10,768,525 11,476, , TANCITARO 5,661,599 6,039, , TANGAMANDAPIO 4,938,953 5,225, , TANGANCICUARO 5,852,668 6,209, , TANHUATO 3,592,841 3,814, , TARETAN 3,236,523 3,438, , TARIMBARO 8,855,959 9,436, , TEPALCATEPEC 6,460,789 6,882, , TINGAMBATO 3,169,047 3,361, , TINGUINDIN 3,320,405 3,527, , TIQUICHEO DE N. R. 7,236,931 7,715, , TLALPUJAHUA 5,424,671 5,752, , TLAZAZALCA 2,443,288 2,590, , TOCUMBO 3,257,410 3,467, , TUMBISCATIO 5,705,399 6,106, , TURICATO 9,266,711 9,906, , TUXPAN 5,328,031 5,645, , TUZANTLA 5,564,007 5,948, , TZINTZUNTZAN 3,391,762 3,592, , TZITZIO 5,433,892 5,783, , URUAPAN 38,210,487 40,645,439 2,434, VENUSTIANO CARRANZA 4,508,825 4,788, , VILLAMAR 3,924,881 4,156, , VISTA HERMOSA 4,047,435 4,295, , YURECUARO 5,533,902 5,872, , ZACAPU 11,443,279 12,186, , ZAMORA 25,648,256 27,305,566 1,657, ZINAPARO 2,203,492 2,342, , ZINAPECUARO 7,969,277 8,491, , ZIRACUARETIRO 3,478,533 3,688, , ZITACUARO 19,939,729 21,219,405 1,279, S U M A S 804,422, ,017,003 51,594,

22 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % ACUITZIO 7,323,379 1,464,676 5,858, AGUILILLA 19,259,531 3,851,906 15,407, ALVARO OBREGON 12,391,604 2,478,320 9,913, ANGAMACUTIRO 11,635,227 2,327,046 9,308, ANGANGUEO 6,715,981 1,343,196 5,372, APATZINGAN 37,096,241 7,419,248 29,676, APORO 2,145, ,060 1,716, AQUILA 35,606,880 7,121,376 28,485, ARIO DE ROSALES 21,259,605 4,251,922 17,007, ARTEAGA 29,320,476 5,864,096 23,456, BRISEÑAS 3,218, ,762 2,575, BUENA VISTA 17,014,873 3,402,974 13,611, CARACUARO 10,899,510 2,179,902 8,719, COAHUAYANA 7,181,328 1,436,266 5,745, COALCOMAN 23,886,866 4,777,374 19,109, COENEO 19,583,421 3,916,684 15,666, CONTEPEC 17,016,383 3,403,276 13,613, COPANDARO 9,575,834 1,915,166 7,660, COTIJA 8,445,807 1,689,162 6,756, CUITZEO 13,373,765 2,674,754 10,699, CHARAPAN 11,306,429 2,261,286 9,045, CHARO 13,544,471 2,708,894 10,835, CHAVINDA 6,401,225 1,280,246 5,120, CHERAN 14,443,273 2,888,654 11,554, CHILCHOTA 19,523,975 3,904,796 15,619, CHINICUILA 8,080,960 1,616,192 6,464, CHUCANDIRO 8,496,425 1,699,286 6,797, CHURINTZIO 3,352, ,474 2,681, CHURUMUCO 19,824,224 3,964,844 15,859, ECUANDUREO 7,931,846 1,586,370 6,345, EPITACIO HUERTA 15,229,259 3,045,852 12,183, ERONGARICUARO 7,306,503 1,461,300 5,845, GABRIEL ZAMORA 11,341,411 2,268,282 9,073, HIDALGO 46,713,414 9,342,682 37,370, LA HUACANA 30,691,400 6,138,280 24,553, HUANDACAREO 4,552, ,504 3,642, HUANIQUEO 10,647,383 2,129,476 8,517, HUETAMO 34,520,516 6,904,104 27,616,

23 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % HUIRAMBA 5,989,477 1,197,896 4,791, INDAPARAPEO 9,911,964 1,982,392 7,929, IRIMBO 8,043,693 1,608,738 6,434, IXTLAN 6,491,352 1,298,270 5,193, JACONA 10,846,433 2,169,286 8,677, JIMENEZ 9,497,726 1,899,546 7,598, JIQUILPAN 9,484,602 1,896,920 7,587, JOSE SIXTO VERDUZCO 20,205,911 4,041,182 16,164, JUAREZ 5,448,958 1,089,792 4,359, JUNGAPEO 20,803,540 4,160,708 16,642, LAGUNILLAS 3,992, ,552 3,194, MADERO 21,097,369 4,219,474 16,877, MARAVATIO 53,528,984 10,705,796 42,823, MARCOS CASTELLANOS 3,466, ,362 2,773, LAZARO CARDENAS 41,778,585 8,355,718 33,422, MORELIA 77,895,632 15,579,124 62,316, MORELOS 9,509,112 1,901,822 7,607, MUGICA 17,596,227 3,519,246 14,076, NAHUATZEN 16,529,338 3,305,868 13,223, NOCUPETARO 16,560,598 3,312,120 13,248, NVO PARANGARICUTIRO 4,741, ,396 3,793, NUEVO URECHO 6,093,657 1,218,732 4,874, NUMARAN 6,053,803 1,210,760 4,843, OCAMPO 13,139,388 2,627,878 10,511, PAJACUARAN 9,608,318 1,921,664 7,686, PANINDICUARO 15,356,563 3,071,312 12,285, PARACUARO 15,104,900 3,020,980 12,083, PARACHO 19,196,621 3,839,324 15,357, PATZCUARO 36,795,542 7,359,108 29,436, PENJAMILLO 11,033,987 2,206,798 8,827, PERIBAN 4,610, ,016 3,688, LA PIEDAD 18,905,644 3,781,128 15,124, PUREPERO 3,167, ,472 2,533, PURUANDIRO 51,643,821 10,328,764 41,315, QUERENDARO 7,938,355 1,587,672 6,350, QUIROGA 14,831,109 2,966,222 11,864, COJUMATLAN 5,004,666 1,000,934 4,003, LOS REYES 18,798,769 3,759,754 15,039,

24 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % SAHUAYO 13,196,327 2,639,266 10,557, SAN LUCAS 14,959,240 2,991,848 11,967, SANTA ANA MAYA 8,706,397 1,741,280 6,965, SALVADOR ESCALANTE 27,038,258 5,407,652 21,630, SENGUIO 17,783,652 3,556,730 14,226, SUSUPUATO 10,474,909 2,094,982 8,379, TACAMBARO 40,191,388 8,038,278 32,153, TANCITARO 18,889,469 3,777,894 15,111, TANGAMANDAPIO 15,429,733 3,085,946 12,343, TANGANCICUARO 11,361,431 2,272,286 9,089, TANHUATO 6,616,232 1,323,246 5,292, TARETAN 5,043,009 1,008,602 4,034, TARIMBARO 22,428,084 4,485,616 17,942, TEPALCATEPEC 7,357,472 1,471,494 5,885, TINGAMBATO 6,517,592 1,303,518 5,214, TINGUINDIN 5,328,808 1,065,762 4,263, TIQUICHEO DE N. 14,811,028 2,962,206 11,848, TLALPUJAHUA 13,082,972 2,616,594 10,466, TLAZAZALCA 6,263,883 1,252,776 5,011, TOCUMBO 3,757, ,428 3,005, TUMBISCATIO 18,347,065 3,669,414 14,677, TURICATO 40,166,548 8,033,310 32,133, TUXPAN 15,260,328 3,052,066 12,208, TUZANTLA 21,595,665 4,319,134 17,276, TZINTZUNTZAN 10,370,038 2,074,008 8,296, TZITZIO 15,402,574 3,080,514 12,322, URUAPAN 66,664,171 13,332,832 53,331, VENUSTIANO CARRANZA 7,065,359 1,413,072 5,652, VILLAMAR 12,404,325 2,480,866 9,923, VISTA HERMOSA 8,028,253 1,605,650 6,422, YURECUARO 11,502,891 2,300,578 9,202, ZACAPU 24,432,414 4,886,482 19,545, ZAMORA 31,195,471 6,239,094 24,956, ZINAPARO 2,546, ,332 2,037, ZINAPECUARO 30,917,385 6,183,478 24,733, ZIRACUARETIRO 8,421,145 1,684,230 6,736, ZITACUARO 82,085,479 16,417,094 65,668, S U M A S 1,893,204, ,640,972 1,514,563,

25 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % ACUITZIO 3,953, ,922 3,294, AGUILILLA 6,355,457 1,059,242 5,296, ALVARO OBREGON 7,353,278 1,225,546 6,127, ANGAMACUTIRO 4,850, ,444 4,042, ANGANGUEO 3,929, ,858 3,274, APATZINGAN 45,261,049 7,543,508 37,717, APORO 1,063, , , AQUILA 8,219,342 1,369,890 6,849, ARIO DE ROSALES 12,447,005 2,074,500 10,372, ARTEAGA 8,327,501 1,387,916 6,939, BRISEÑAS 3,760, ,670 3,133, BUENA VISTA 14,959,847 2,493,308 12,466, CARACUARO 3,672, ,052 3,060, COAHUAYANA 4,574, ,492 3,812, COALCOMAN 7,140,892 1,190,148 5,950, COENEO 7,660,845 1,276,808 6,384, CONTEPEC 12,072,969 2,012,162 10,060, COPANDARO 3,197, ,998 2,664, COTIJA 7,160,951 1,193,492 5,967, CUITZEO 10,309,771 1,718,296 8,591, CHARAPAN 4,274, ,346 3,561, CHARO 7,636,853 1,272,808 6,364, CHAVINDA 3,782, ,342 3,151, CHERAN 6,188,301 1,031,384 5,156, CHILCHOTA 11,916,826 1,986,138 9,930, CHINICUILA 2,101, ,240 1,751, CHUCANDIRO 2,169, ,580 1,807, CHURINTZIO 2,171, ,844 1,809, CHURUMUCO 5,428, ,674 4,523, ECUANDUREO 4,884, ,146 4,070, EPITACIO HUERTA 6,225,272 1,037,546 5,187, ERONGARICUARO 5,136, ,100 4,280, GABRIEL ZAMORA 7,817,381 1,302,896 6,514, HIDALGO 43,386,151 7,231,026 36,155, LA HUACANA 12,496,955 2,082,826 10,414, HUANDACAREO 4,347, ,538 3,622, HUANIQUEO 2,999, ,960 2,499, HUETAMO 16,219,611 2,703,268 13,516,

26 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % HUIRAMBA 2,898, ,048 2,415, INDAPARAPEO 5,952, ,052 4,960, IRIMBO 4,489, ,334 3,741, IXTLAN 5,031, ,662 4,193, JACONA 23,609,860 3,934,976 19,674, JIMENEZ 5,040, ,040 4,200, JIQUILPAN 12,479,649 2,079,942 10,399, JOSE SIXTO VERDUZCO 9,355,607 1,559,268 7,796, JUAREZ 4,725, ,664 3,938, JUNGAPEO 7,304,115 1,217,352 6,086, LAGUNILLAS 1,898, ,482 1,582, MADERO 6,202,067 1,033,678 5,168, MARAVATIO 27,598,392 4,599,732 22,998, MARCOS CASTELLANOS 4,331, ,850 3,609, LAZARO CARDENAS 64,107,954 10,684,658 53,423, MORELIA 269,079,408 44,846, ,232, MORELOS 3,352, ,824 2,794, MUGICA 15,823,550 2,637,258 13,186, NAHUATZEN 9,854,321 1,642,386 8,211, NOCUPETARO 3,008, ,402 2,507, NVO PARANGARICUTIRO 6,303,934 1,050,656 5,253, NUEVO URECHO 3,057, ,186 2,550, NUMARAN 3,692, ,396 3,076, OCAMPO 8,137,140 1,356,190 6,780, PAJACUARAN 7,241,972 1,206,996 6,034, PANINDICUARO 6,206,787 1,034,464 5,172, PARACUARO 8,968,199 1,494,700 7,473, PARACHO 12,541,792 2,090,298 10,451, PATZCUARO 31,412,689 5,235,448 26,177, PENJAMILLO 6,498,621 1,083,104 5,415, PERIBAN 8,245,693 1,374,282 6,871, LA PIEDAD 35,842,906 5,973,818 29,869, PUREPERO 6,013,279 1,002,214 5,011, PURUANDIRO 25,403,736 4,233,956 21,169, QUERENDARO 4,906, ,686 4,088, QUIROGA 9,199,857 1,533,310 7,666, COJUMATLAN 3,717, ,526 3,097, LOS REYES 20,368,612 3,394,768 16,973,

27 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010 ( pesos ) APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS % SAHUAYO 24,371,304 4,061,884 20,309, SAN LUCAS 6,667,743 1,111,290 5,556, SANTA ANA MAYA 4,690, ,698 3,908, SALVADOR ESCALANTE 15,143,128 2,523,854 12,619, SENGUIO 6,273,256 1,045,542 5,227, SUSUPUATO 3,029, ,942 2,524, TACAMBARO 23,566,990 3,927,832 19,639, TANCITARO 10,261,001 1,710,166 8,550, TANGAMANDAPIO 9,544,395 1,590,732 7,953, TANGANCICUARO 11,819,679 1,969,946 9,849, TANHUATO 5,734, ,672 4,778, TARETAN 4,835, ,888 4,029, TARIMBARO 20,247,080 3,374,514 16,872, TEPALCATEPEC 8,712,549 1,452,092 7,260, TINGAMBATO 4,967, ,912 4,139, TINGUINDIN 4,882, ,754 4,068, TIQUICHEO DE N. 5,374, ,758 4,478, TLALPUJAHUA 9,979,393 1,663,232 8,316, TLAZAZALCA 2,665, ,176 2,220, TOCUMBO 3,862, ,714 3,218, TUMBISCATIO 3,289, ,206 2,741, TURICATO 12,366,829 2,064,472 10,302, TUXPAN 9,639,575 1,606,596 8,032, TUZANTLA 6,018,392 1,003,066 5,015, TZINTZUNTZAN 4,821, ,594 4,017, TZITZIO 3,694, ,788 3,078, URUAPAN 109,822,880 18,303,812 91,519, VENUSTIANO CARRANZA 8,348,346 1,391,392 6,956, VILLAMAR 6,100,987 1,016,832 5,084, VISTA HERMOSA 6,848,271 1,141,378 5,706, YURECUARO 10,285,780 1,714,296 8,571, ZACAPU 27,781,674 4,630,280 23,151, ZAMORA 67,156,481 11,192,744 55,963, ZINAPARO 1,266, ,140 1,055, ZINAPECUARO 17,353,517 2,892,252 14,461, ZIRACUARETIRO 5,424, ,084 4,520, ZITACUARO 53,682,944 8,947,156 44,735, S U M A S 1,559,886, ,981,088 1,299,905,

28 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Informe Financiero 1er. Trimestre de

29 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Los ingresos percibidos en el período del 1 de enero al 31 de marzo del año 2010, ascendieron a la cantidad de 10 mil 100 millones 545 mil 332 pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 9 mil 415 millones 769 mil 161 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, provienen de fuentes de carácter federal, la cantidad de 684 millones 776 mil 171 pesos, equivalente al 6.78 % de los ingresos totales, corresponden a fuentes de carácter estatal. INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, SEGÚN SU ORIGEN 6.78% 93.22% PESOS % INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL 9,415,769, INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 684,876, TOTAL 10,100,645,

30 Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por la cantidad de 9 mil 415 millones 769 mil 161 pesos, que representa el % de los ingresos totales obtenidos en el período de enero a marzo de 2010, se presentan en dos grandes grupos, como sigue: El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarse libremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran el Capítulo de Participaciones e incentivos en Ingresos Federales como son, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Derechos de Peaje del Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estado por la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóviles nuevos, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incremento en la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de Fiscalización. El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico, como son los Fondos de Aportaciones Federales determinados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo 33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamiento de programas con base en los convenios respectivos, así como otros ingresos de carácter federal. 27

31 INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, 93.22% DEL INGRESO TOTAL 38.06% 5.36% 56.58% PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 5,327,072, PARTICIPACIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 3,583,591, OTROS INGRESOS 505,105, TOTAL 9,415,769,

32 De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, por la cantidad de 684 millones 776 mil 171 pesos, equivalente al 6.78 % de los ingresos totales obtenidos en el período del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso, destacan el rubro de Derechos por la cantidad de 302 millones 140 mil 11 pesos, el de los Impuestos por 231 millones 947 mil 999 pesos y Aprovechamientos por 102 millones 197 mil 620 pesos, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 6.78 % DEL INGRESO TOTAL 14.92% 2.85% 4.24% 33.87% 44.12% PESOS % IMPUESTOS 231,947, DERECHOS 302,140, PRODUCTOS 29,011, APROVECHAMIENTOS 102,197, OTROS INGRESOS 19,478, TOTAL 684,776,

33 De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de 4 mil 268 millones 367 mil 450 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, son susceptibles de programarse libremente por el Estado, y se integran por ingresos provenientes de fuentes de carácter federal por la cantidad de 3 mil 583 millones 591 mil 279 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, así como por la cantidad de 684 millones 776 mil 171 pesos de ingresos provenientes de fuentes de carácter estatal, equivalente al 6.78 % de los ingresos totales. INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION POR EL ESTADO, SEGÚN SU FUENTE, 42.26% DEL INGRESO TOTAL 16.04% 83.96% PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 3,583,591, INGRESOS DE CARÁCTER ESTATAL 684,776, TOTAL 4,268,367,

34 De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal susceptibles de libre programación, por la cantidad de 3 mil 583 millones 591 mil 279 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, el concepto de ingreso más importante lo constituyen las Participaciones en Ingresos Federales, que representó ingresos por la cantidad 3 mil 116 millones 271 mil 472 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARACTER FEDERAL SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION, 35.48% DEL INGRESO TOTAL 8.77% 0.36% 3.91% 86.96% PESOS % PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 3,116,271, INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 314,255, FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DE ISAN 12,952, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA 140,111, TOTAL 3,583,591,

35 No obstante que los ingresos de libre programación por el Estado, ascendieron en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2010, a la cantidad de 4 mil 268 millones 367 mil 450 pesos, dichos ingresos en realidad se reducen a la cantidad de 3 mil 337 millones 890 mil 288 pesos, toda vez que se tiene comprometido un monto de 930 millones 477 mil 163 pesos, desglosados de la siguiente forma: La cantidad de 907 millones 880 mil 741 pesos, que corresponden a los municipios del Estado por concepto de participaciones en ingresos federales y estatales; La cantidad de 3 millones 117 mil 830 pesos, que conforme a la Ley de Hacienda, se deben aportar por el Gobierno del Estado al Fideicomiso que tiene a su cargo el Programa de Promoción Turística del Estado de Michoacán; La cantidad de 2 millones 7 mil 879 pesos, para la ejecución de obras coordinadas con los municipios del Estado; La cantidad de 422 mil 148 pesos, aportada por los particulares para la construcción de diversas obras de beneficio colectivo; La cantidad de 233 mil 98 pesos, para dar revolvencia al Programa de Enajenación de Fertilizantes, Pasto, Semillas Mejoradas y Viveros Frutícolas; y La cantidad de 310 mil 323 pesos, por cuotas de recuperación de la Dirección de Política y Abasto. 32

36 La cantidad de 16 millones 505 mil 144 pesos, por recaudación de Otros Ingresos de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION REAL, HABIENDOSE DESCONTADO LOS INGRESOS COMPROMETIDOS, 33.05% DEL INGRESO TOTAL 33.05% 9.21% 57.74% PESOS % INGRESOS FED. Y EST. DESTINADOS A UN FIN ESPECIFICO 5,832,177, INGRESOS COMPROMETIDOS 930,477, INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES REALES 3,337,890, TOTAL 10,100,545,

37 De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinados a fines específicos, por la cantidad de 5 mil 832 millones 177 mil 882 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, el concepto de ingreso más importante lo constituye el Capítulo de Fondos de Aportaciones Federales, que se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo 33, por la cantidad de 5 mil 327 millones 72 mil 108 pesos, que representa el % de estos ingresos destinados a fines específicos, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 57.74% DEL INGRESO TOTAL 91.34% 8.66% PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 5,327,072, OTROS INGRESOS 505,105, TOTAL 5,832,177,

38 De los Fondos de Aportaciones Federales, que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, dentro del denominado Ramo 33, que en el período que se informa, ascendieron a la cantidad de 5 mil 327 millones 72 mil 108 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, destaca el fondo destinado al financiamiento para la Educación Básica y Normal, en sus dos componentes, que representa el % de dichos fondos, según se muestra en la gráfica siguiente: FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.), 52.74% DEL INGRESO TOTAL 0.64% 1.18% 7.32% 0.32% 1.40% 4.00% 10.66% 1.47% 8.69% 3.20% 61.12% PESOS % PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SISTEMA FEDERALIZADO (FAEB) 3,256,107, PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL APOYO AL SISTEMA ESTATAL (FAEB) 170,336, PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 462,737, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 78,330, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 567,961, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 389,971, PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 62,580, PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA (FAETA) 34,152, PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (FAETA) 17,248, PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DE EL D.F. (FASP) 74,789, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 212,855, TOTAL 5,327,072,

39 Del resto de los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinados a fines específicos, que ascendieron a la cantidad de 471 millones 137 mil 533 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, destacan por su monto los recursos transferidos por la Federación de el subsidio para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y para el Colegio de Bachilleres, según se muestra en la gráfica siguiente: OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 4.66% DEL INGRESO TOTAL 1.27% 0.85% 0.83% 0.33% 0.28% 0.09% 1.68% 3.93% 57.69% 4.54% 9.83% 18.68% PESOS % SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 271,798, COLEGIO DE BACHILLERES 88,020, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS 46,299, PROGRAMAS DE SALUD 21,407, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PAR EL TRABAJO 18,528, SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 7,895, UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA 5,980, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 4,000, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 3,905, APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 1,562, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 1,330, CONACULTA 410, TOTAL 471,137,