ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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Paula Coronel Vázquez
hace 5 años
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1 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUENTA PRODUCTIVA 18 DR R. MICHEL 461 LAS CONCHAS, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SIS780421IR3 C.P FOLIO: CONTRATO INSTIT MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jul/2015 AL 31/Jul/2015 F.CORTE 31/Jul/2015 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 7 SALDO AL INICIO TOTAL RETIROS SALDO MINIMO REQUERIDO INTERESES GENERADOS 168,550, ,626, ,000, , SALDO FINAL TOTAL DEPOSITOS SALDO PROMEDIO I.S.R. RETENIDO TASA BRUTA ANUAL 2.97% TASA NETA ANUAL COMISIONES CAUSADAS 0.00 I.V.A. 119,319, , ,605, % /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ No.408 CFA Q No.392 CAP U No.405 CFR H No.397 MCO Z No.407 EYA020712BQ No.394 RCO090514SK No.391 GBA070115FK No.412 TGA I No.411 TGA I No.409 SAS No.406 CSB940503EB No.384 CRA100723PP7 Cobro de Cheque 2,824, ,725, Cobro de Cheque 1,424, ,301, Cobro de Cheque 1,350, ,951, Cobro de Cheque 869, ,081, Cobro de Cheque 653, ,427, Cobro de Cheque 613, ,814, Cobro de Cheque 173, ,641, Cobro de Cheque 654, ,986, Cobro de Cheque 399, ,586, Cobro de Cheque 197, ,388, Cobro de Cheque 1,173, ,215, Cobro de Cheque 823, ,392, /07/ Cobro de Cheque 538, ,853,838.51

2 CONTRATO INSTITUCION DE BANCA Página 2 de 7 No.410 GMI D No.419 MCR061215GZ No.420 CAP U No.413 CAP U No.421 CAP U No.426 CHU130927S No.425 CHU130927S No.417 CON N No.418 ICO No.441 PYC130626TA No.497 DDC G No.445 AIC100331BL No.491 GUR120612P No.471 EGC TA No.478 BWI031024FV No.477 BWI031024FV No.475 BWI031024FV No.480 BWI031024FV9 Cobro de Cheque 3,501, ,352, Cobro de Cheque 3,078, ,273, Cobro de Cheque 1,797, ,476, Cobro de Cheque 925, ,551, Cobro de Cheque 673, ,877, Cobro de Cheque 648, ,228, Cobro de Cheque 374, ,853, Cobro de Cheque 306, ,547, Cobro de Cheque 155, ,392, Cobro de Cheque 3,091, ,301, Cobro de Cheque 2,651, ,650, Cobro de Cheque 2,268, ,381, Cobro de Cheque 2,227, ,153, Cobro de Cheque 1,556, ,597, Cobro de Cheque 1,466, ,130, Cobro de Cheque 1,413, ,717, Cobro de Cheque 1,125, ,592, Cobro de Cheque 1,047, ,545,092.71

3 CONTRATO INSTITUCION DE BANCA Página 3 de 7 No.485 BWI031024FV No.484 BWI031024FV No.474 BWI031024FV No.472 GBA No.502 CPP Z No.443 RCO HA No.483 BWI031024FV No.488 GUR120612P No.414 CFA Q No.503 CPP Z No.440 EYA020712BQ No.461 TCM100915HA No.479 BWI031024FV No.476 BWI031024FV No.482 BWI031024FV No.444 RCO HA No.439 EYA020712BQ No.489 GUR120612P22 Cobro de Cheque 885, ,659, Cobro de Cheque 790, ,869, Cobro de Cheque 679, ,189, Cobro de Cheque 656, ,533, Cobro de Cheque 649, ,883, Cobro de Cheque 645, ,238, Cobro de Cheque 597, ,641, Cobro de Cheque 531, ,109, Cobro de Cheque 517, ,592, Cobro de Cheque 498, ,093, Cobro de Cheque 418, ,675, Cobro de Cheque 413, ,262, Cobro de Cheque 338, ,923, Cobro de Cheque 335, ,588, Cobro de Cheque 278, ,309, Cobro de Cheque 223, ,086, Cobro de Cheque 220, ,866, Cobro de Cheque 208, ,657,569.91

4 CONTRATO INSTITUCION DE BANCA Página 4 de 7 No.487 GUR120612P22 30/07/ /07/ No.481 BWI031024FV No.438 EYA020712BQ No.464 TCM100915HA No.462 TCM100915HA No.428 SPC BR No.463 TCM100915HA No.437 GCC M Cobro de Cheque 161, ,496, Cobro de Cheque 147, ,348, Cobro de Cheque 126, ,221, Cobro de Cheque 116, ,104, Cobro de Cheque 55, ,049, Cobro de Cheque 25, ,023, Cobro de Cheque 99, ,923, Depósito por pago de intereses Cta. Maestra 395, ,319, Depósito por pago de intereses Cta. Maestra LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON : N/A MOVIMIENTOS EN ACLARACION N/A AJUSTES Y BONIFICACIONES N/A

CONTRATO 300137936 INSTITUCION DE BANCA Página 5 de 7 Sello Digital del CFDI: Versión: 3.

5 CONTRATO INSTITUCION DE BANCA Página 5 de 7 Sello Digital del CFDI: Versión: 3.2 Folio: ET9wB5EB4XGtvF3icYv1dM8XudqXhRECvrvqJFlT3SEgJmeqm184o1MKTpu956CI3bIVjIy3ZG7HQ5tJAtmyZMJdvlP9ZFfsYFUdQahPuBMmIu/3 pflosbkohlj8cqqx5s/utxu9ad5ujzvm4v9bqe19oq+9t/1zzqjdix2zit4= Sello del SAT: hknaicg9p52kiqvre4yuifgmmb5d2jv7uf/pugqdmtdgzzj9uinike0qavchtq5vl+osfxskb6cgb2mhi6k//wf18jbd7ixoxpu4ax2y6pgpacwfzs WemZpQFWVQ/tahE7etpTwYvpXk2aIxK9eDuQFguhpR78+fXGWru1kl1SM= Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.0 C2096BBD-3FB4-4BFC A70D86B T16:46: 34 ET9wB5EB4XGtvF3icYv1dM8XudqXhRECvrvqJFlT3SEgJmeqm184o1MKTpu956CI3bIVjIy3ZG7HQ5tJAtmyZMJdvlP9ZFfsYFUdQahPuBMmI u/3pflosbkohlj8cqqx5s/utxu9ad5ujzvm4v9bqe19oq+9t/1zzqjdix2zit4= Año de Aprobación: No. Aprobación: No. de Serie del Certificado del CSD: Régimen: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2015/08/01 16:47:44 Método de Pago: RETIRO EN CUENTA No. de Cuenta: Unidad de Pago: Tipo de Cambio: 7936 PESO MEXICANO 1.00 No. de Serie del Certificado del SAT: Folio Fiscal: C2096BBD-3FB4-4BFC A70D86B32 Fecha y Hora de Certificación: 01/08/ :46:34p.m. Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital. Estimado Cliente : Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco. Si requiere más información, llame al en el D.F. o al del interior sin costo. Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionaclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono , extensiones 4445 y/o 4432.

CONTRATO 300137936 INSTITUCION DE BANCA Página 6 de 7 Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de

6 CONTRATO INSTITUCION DE BANCA Página 6 de 7 Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes en el DF y el del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas. Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P , México Distrito Federal y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono ext. 6305, 6611, 6316 y así como en su sucursal u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet y número telefónico en el DF y en el interior de la república. En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación. Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

7 CONTRATO INSTITUCION DE BANCA Página 7 de 7 DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS COB. C.P. COM. CTA. DEP. DEP. SBC. DISP. F. CORTE I.V.A. IDE I.S.R. OPN. OPN. CAMBIOS PAGO SEG DAN PAGO SEG VID PF PM REF. RFC. RET. SPEI TARJ. TEF. Cobranza Código Postal Comisión Cuenta Depósito Depósito Salvo Buen Cobro Disposición Fecha de Corte Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre Depósitos en Efectivo Impuesto Sobre la Renta Operación Operación de Cambios Pago de Seguro de Daños Pago de Seguro de Vida Persona Física Persona Moral Referencia Registro Federal de Causantes Retiro Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Tarjeta Transferencia Electrónica de Fondos

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