DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
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- Antonio Murillo Maidana
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1 NTEIPC+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN IXE FONDO COMÚN, S.A. DE C.V. S.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: RENTA VARIABLE Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: ESPECIALIZADO EN ACCIONES(RVESACC) NTEIPC+ API-F PERSONAS FÍSICAS Calificación: Fecha de Autorización: 11 agosto 2017 Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de NTEIPC+ es invertir preponderantemente en acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y/o en mecanismos de inversión colectiva ETFs; y en menor proporción en valores de deuda en moneda nacional y en otras monedas, listados en el mercado local o en mercados internacionales, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista y en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). NTEIPC+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Sociedades de Inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función del objetivo y estrategia del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEIPC+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera más agresiva. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 90 en acciones que cotizan en la BMV. Máximo 10 en FIBRAS. Máximo 100 en ETFs de renta variable. Máximo 10 en Activos Objeto de Inversión gubernamentales, bancarios y/o corporativos, nacionales y/o extranjeros. Mínimo 20 en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) La Sociedad tendrá como parámetro de comparación el rendimiento del IPC antes de gastos totales e impuestos. Este índice será dado a conocer en w w w. b a n o r t e. c o m / f o n d o s d e i n v e r s i o n, y / o p o d r á e n c o n t r a r l o e n e) El Fondo podrá invertir hasta un 10 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en valores respaldados por activos. La Sociedad invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS) en un 10 Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: nivel de confianza del 95 a 2 colas. Desempeño Histórico Clase API-F Índice de Referencia: IPC. Tabla de Rendimientos Efectivos 5.00, con un La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes 3 Meses 12 Meses - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro Emisora Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de agosto 2018 Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre Tipo Monto AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX L RTA. VAR. 382,602, FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. FEMSA UBD GFNORTE O RTA. VAR. 337,949, RTA. VAR. 306,712, GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO B RTA. VAR. 255,602, CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX CPO RTA. VAR. 158,181, MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. MEXCHEM * RTA. VAR. 125,969, ALFA, S.A.B. DE C.V. ALFA A RTA. VAR. 119,956, WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX * RTA. VAR. 109,760, GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA CPO RTA. VAR. 73,787, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G.F.S. BSMX B RTA. VAR. 67,278, SUMA CARTERA TOTAL 2,809,381, TRANSPORTE 5.35 TELECOMUNICACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS REPORTO GUBER OTROS 4.47 Por sector de Activo Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.27 CHEQUERA PESOS 0.00 COMERCIO 5.03 CONSTRUCCIÓN 7.91 ENERGIA 1.58 IND. MANUFACTURERA INDUSTRIAL 0.49 MINERÍA En proceso de cambio del prospecto
2 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Pagadas por el cliente INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Clase API-F Total No aplica para ninguna serie. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de agosto 2018) Clase API-F ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. NTEIPC+ Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Políticas para la compra - venta de acciones Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 horas hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Horario: Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 30 minutos antes del horario de cierre de la BMV. Ejecución de El día hábil en que sean solicitadas. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión. Liquidación de 48 horas hábiles después de la ejecución. Diferencial*: En los últimos 2 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Distribuidora : Valuadora : Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Centro de Atención al Inversionista Contacto : Centro de Contacto. Teléfono : (01) Horario : Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la Sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s) Operadora: Distribuidora:
3 NTEIPC+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN IXE FONDO COMÚN, S.A. DE C.V. S.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: RENTA VARIABLE Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: ESPECIALIZADO EN ACCIONES(RVESACC) NTEIPC+ API-I PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN Calificación: Fecha de Autorización: 11 agosto 2017 Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de NTEIPC+ es invertir preponderantemente en acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y/o en mecanismos de inversión colectiva ETFs; y en menor proporción en valores de deuda en moneda nacional y en otras monedas, listados en el mercado local o en mercados internacionales, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista y en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). NTEIPC+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Sociedades de Inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función del objetivo y estrategia del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEIPC+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera más agresiva. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 90 en acciones que cotizan en la BMV. Máximo 10 en FIBRAS. Máximo 100 en ETFs de renta variable. Máximo 10 en Activos Objeto de Inversión gubernamentales, bancarios y/o corporativos, nacionales y/o extranjeros. Mínimo 20 en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) La Sociedad tendrá como parámetro de comparación el rendimiento del IPC antes de gastos totales e impuestos. Este índice será dado a conocer en w w w. b a n o r t e. c o m / f o n d o s d e i n v e r s i o n, y / o p o d r á e n c o n t r a r l o e n e) El Fondo podrá invertir hasta un 10 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en valores respaldados por activos. La Sociedad invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS) en un 10 Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: nivel de confianza del 95 a 2 colas. Desempeño Histórico Clase API-I Índice de Referencia: IPC. Tabla de Rendimientos Efectivos 5.00, con un La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes 3 Meses 12 Meses - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro Emisora Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de agosto 2018 Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre Tipo Monto AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX L RTA. VAR. 382,602, FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. FEMSA UBD GFNORTE O RTA. VAR. 337,949, RTA. VAR. 306,712, GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO B RTA. VAR. 255,602, CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX CPO RTA. VAR. 158,181, MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. MEXCHEM * RTA. VAR. 125,969, ALFA, S.A.B. DE C.V. ALFA A RTA. VAR. 119,956, WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX * RTA. VAR. 109,760, GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA CPO RTA. VAR. 73,787, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G.F.S. BSMX B RTA. VAR. 67,278, SUMA CARTERA TOTAL 2,809,381, TRANSPORTE 5.35 TELECOMUNICACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS REPORTO GUBER OTROS 4.47 Por sector de Activo Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.27 CHEQUERA PESOS 0.00 COMERCIO 5.03 CONSTRUCCIÓN 7.91 ENERGIA 1.58 IND. MANUFACTURERA INDUSTRIAL 0.49 MINERÍA En proceso de cambio del prospecto
4 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Pagadas por el cliente INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Clase API-I Total No aplica para ninguna serie. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de agosto 2018) Clase API-I ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. NTEIPC+ Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Políticas para la compra - venta de acciones Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 horas hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Horario: Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 30 minutos antes del horario de cierre de la BMV. Ejecución de El día hábil en que sean solicitadas. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión. Liquidación de 48 horas hábiles después de la ejecución. Diferencial*: En los últimos 2 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Distribuidora : Valuadora : Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Centro de Atención al Inversionista Contacto : Centro de Contacto. Teléfono : (01) Horario : Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la Sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s) Operadora: Distribuidora:
5 NTEIPC+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN IXE FONDO COMÚN, S.A. DE C.V. S.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: RENTA VARIABLE Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: ESPECIALIZADO EN ACCIONES(RVESACC) NTEIPC+ API-M PERSONAS MORALES Calificación: Fecha de Autorización: 11 agosto 2017 Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de NTEIPC+ es invertir preponderantemente en acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y/o en mecanismos de inversión colectiva ETFs; y en menor proporción en valores de deuda en moneda nacional y en otras monedas, listados en el mercado local o en mercados internacionales, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista y en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). NTEIPC+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Sociedades de Inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función del objetivo y estrategia del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEIPC+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera más agresiva. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 90 en acciones que cotizan en la BMV. Máximo 10 en FIBRAS. Máximo 100 en ETFs de renta variable. Máximo 10 en Activos Objeto de Inversión gubernamentales, bancarios y/o corporativos, nacionales y/o extranjeros. Mínimo 20 en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) La Sociedad tendrá como parámetro de comparación el rendimiento del IPC antes de gastos totales e impuestos. Este índice será dado a conocer en w w w. b a n o r t e. c o m / f o n d o s d e i n v e r s i o n, y / o p o d r á e n c o n t r a r l o e n e) El Fondo podrá invertir hasta un 10 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en valores respaldados por activos. La Sociedad invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS) en un 10 Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: nivel de confianza del 95 a 2 colas. Desempeño Histórico Clase API-M Índice de Referencia: IPC. Tabla de Rendimientos Efectivos 5.00, con un La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes 3 Meses 12 Meses - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro Emisora Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de agosto 2018 Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre Tipo Monto AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX L RTA. VAR. 382,602, FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. FEMSA UBD GFNORTE O RTA. VAR. 337,949, RTA. VAR. 306,712, GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO B RTA. VAR. 255,602, CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX CPO RTA. VAR. 158,181, MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. MEXCHEM * RTA. VAR. 125,969, ALFA, S.A.B. DE C.V. ALFA A RTA. VAR. 119,956, WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX * RTA. VAR. 109,760, GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA CPO RTA. VAR. 73,787, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G.F.S. BSMX B RTA. VAR. 67,278, SUMA CARTERA TOTAL 2,809,381, TRANSPORTE 5.35 TELECOMUNICACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS REPORTO GUBER OTROS 4.47 Por sector de Activo Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.27 CHEQUERA PESOS 0.00 COMERCIO 5.03 CONSTRUCCIÓN 7.91 ENERGIA 1.58 IND. MANUFACTURERA INDUSTRIAL 0.49 MINERÍA En proceso de cambio del prospecto
6 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Pagadas por el cliente INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Clase API-M Total No aplica para ninguna serie. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de agosto 2018) Clase API-M ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. NTEIPC+ Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Políticas para la compra - venta de acciones Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 horas hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Horario: Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 30 minutos antes del horario de cierre de la BMV. Ejecución de El día hábil en que sean solicitadas. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión. Liquidación de 48 horas hábiles después de la ejecución. Diferencial*: En los últimos 2 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Distribuidora : Valuadora : Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Centro de Atención al Inversionista Contacto : Centro de Contacto. Teléfono : (01) Horario : Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la Sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s) Operadora: Distribuidora:
7 NTEIPC+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN IXE FONDO COMÚN, S.A. DE C.V. S.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: RENTA VARIABLE Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: ESPECIALIZADO EN ACCIONES(RVESACC) NTEIPC+ BI EMPLEADOS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUS SUBSIDIARIAS Calificación: Fecha de Autorización: 11 agosto 2017 Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de NTEIPC+ es invertir preponderantemente en acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y/o en mecanismos de inversión colectiva ETFs; y en menor proporción en valores de deuda en moneda nacional y en otras monedas, listados en el mercado local o en mercados internacionales, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista y en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). NTEIPC+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Sociedades de Inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función del objetivo y estrategia del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEIPC+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera más agresiva. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 90 en acciones que cotizan en la BMV. Máximo 10 en FIBRAS. Máximo 100 en ETFs de renta variable. Máximo 10 en Activos Objeto de Inversión gubernamentales, bancarios y/o corporativos, nacionales y/o extranjeros. Mínimo 20 en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) La Sociedad tendrá como parámetro de comparación el rendimiento del IPC antes de gastos totales e impuestos. Este índice será dado a conocer en w w w. b a n o r t e. c o m / f o n d o s d e i n v e r s i o n, y / o p o d r á e n c o n t r a r l o e n e) El Fondo podrá invertir hasta un 10 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en valores respaldados por activos. La Sociedad invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS) en un 10 Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: nivel de confianza del 95 a 2 colas. Desempeño Histórico Clase BI Índice de Referencia: IPC. Tabla de Rendimientos Efectivos 5.00, con un La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes 3 Meses 12 Meses - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro Emisora Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de agosto 2018 Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre Tipo Monto AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX L RTA. VAR. 382,602, FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. FEMSA UBD GFNORTE O RTA. VAR. 337,949, RTA. VAR. 306,712, GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO B RTA. VAR. 255,602, CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX CPO RTA. VAR. 158,181, MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. MEXCHEM * RTA. VAR. 125,969, ALFA, S.A.B. DE C.V. ALFA A RTA. VAR. 119,956, WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX * RTA. VAR. 109,760, GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA CPO RTA. VAR. 73,787, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G.F.S. BSMX B RTA. VAR. 67,278, SUMA CARTERA TOTAL 2,809,381, TRANSPORTE 5.35 TELECOMUNICACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS REPORTO GUBER OTROS 4.47 Por sector de Activo Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.27 CHEQUERA PESOS 0.00 COMERCIO 5.03 CONSTRUCCIÓN 7.91 ENERGIA 1.58 IND. MANUFACTURERA INDUSTRIAL 0.49 MINERÍA En proceso de cambio del prospecto
8 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Pagadas por el cliente INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Clase BI Total No aplica para ninguna serie. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de agosto 2018) Clase BI ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. NTEIPC+ Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Políticas para la compra - venta de acciones Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 horas hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Horario: Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 30 minutos antes del horario de cierre de la BMV. Ejecución de El día hábil en que sean solicitadas. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión. Liquidación de 48 horas hábiles después de la ejecución. Diferencial*: En los últimos 2 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Distribuidora : Valuadora : Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Centro de Atención al Inversionista Contacto : Centro de Contacto. Teléfono : (01) Horario : Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la Sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s) Operadora: Distribuidora:
9 NTEIPC+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN IXE FONDO COMÚN, S.A. DE C.V. S.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: RENTA VARIABLE Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: ESPECIALIZADO EN ACCIONES(RVESACC) NTEIPC+ BS SOCIEDADES DE INVERSIÓN Calificación: Fecha de Autorización: 11 agosto 2017 Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de NTEIPC+ es invertir preponderantemente en acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y/o en mecanismos de inversión colectiva ETFs; y en menor proporción en valores de deuda en moneda nacional y en otras monedas, listados en el mercado local o en mercados internacionales, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista y en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). NTEIPC+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Sociedades de Inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función del objetivo y estrategia del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEIPC+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera más agresiva. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 90 en acciones que cotizan en la BMV. Máximo 10 en FIBRAS. Máximo 100 en ETFs de renta variable. Máximo 10 en Activos Objeto de Inversión gubernamentales, bancarios y/o corporativos, nacionales y/o extranjeros. Mínimo 20 en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) La Sociedad tendrá como parámetro de comparación el rendimiento del IPC antes de gastos totales e impuestos. Este índice será dado a conocer en w w w. b a n o r t e. c o m / f o n d o s d e i n v e r s i o n, y / o p o d r á e n c o n t r a r l o e n e) El Fondo podrá invertir hasta un 10 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en valores respaldados por activos. La Sociedad invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS) en un 10 Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: nivel de confianza del 95 a 2 colas. Desempeño Histórico Clase BS Índice de Referencia: IPC. Tabla de Rendimientos Efectivos 5.00, con un La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes 3 Meses 12 Meses - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro Emisora Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de agosto 2018 Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre Tipo Monto AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX L RTA. VAR. 382,602, FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. FEMSA UBD GFNORTE O RTA. VAR. 337,949, RTA. VAR. 306,712, GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO B RTA. VAR. 255,602, CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX CPO RTA. VAR. 158,181, MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. MEXCHEM * RTA. VAR. 125,969, ALFA, S.A.B. DE C.V. ALFA A RTA. VAR. 119,956, WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX * RTA. VAR. 109,760, GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA CPO RTA. VAR. 73,787, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G.F.S. BSMX B RTA. VAR. 67,278, SUMA CARTERA TOTAL 2,809,381, TRANSPORTE 5.35 TELECOMUNICACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS REPORTO GUBER OTROS 4.47 Por sector de Activo Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.27 CHEQUERA PESOS 0.00 COMERCIO 5.03 CONSTRUCCIÓN 7.91 ENERGIA 1.58 IND. MANUFACTURERA INDUSTRIAL 0.49 MINERÍA En proceso de cambio del prospecto
10 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Pagadas por el cliente INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Clase BS Total No aplica para ninguna serie. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de agosto 2018) Clase BS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. NTEIPC+ Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Políticas para la compra - venta de acciones Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 horas hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Horario: Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 30 minutos antes del horario de cierre de la BMV. Ejecución de El día hábil en que sean solicitadas. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión. Liquidación de 48 horas hábiles después de la ejecución. Diferencial*: En los últimos 2 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Distribuidora : Valuadora : Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Centro de Atención al Inversionista Contacto : Centro de Contacto. Teléfono : (01) Horario : Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la Sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s) Operadora: Distribuidora:
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Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: INSTRUMENTO DE DEUDA MEDIANO PLAZO (IDMP) AAf/S4(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018 Objetivo de Inversión tiene como objetivo
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: INSTRUMENTO DE DEUDA DISCRECIONAL (IDDIS) AAf/S5(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9006/2018 Objetivo de Inversión El objetivo de es
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesZ CAP 4, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z CAP 4, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable. Tipo Fondo de Inversión de Renta Variable. Clase y serie accionaria Clasificación Especializada
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 11, S.A. DE C.V., F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Indizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesZ CAP 4, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z CAP 4, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable. Tipo Fondo de Inversión de Renta Variable. Clase y serie accionaria Clasificación Especializada
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DIVERSIFICADO, S.A. DE C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Siete, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Renta Variable Discrecional:
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERVAL, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA SOLUCIÓN 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Dieciocho, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Dieciocho, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a marzo 2018 Tipo Clasificación Clave de pizarra
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER-I
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER-D
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S20, S.A de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Siete, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Renta Variable Discrecional:
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos
Más detallesZ COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo Cobertura
Más detallesZ COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo Cobertura
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FINDE 1, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. Sociedad de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER-I
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesPersonas morales no sujetas a retención. Mes Rendimiento Alto
Denominación Social: Multifondo de Ahorradores, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (en adelante MULTIUS o EL FONDO). Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles adquirentes Montos
Más detallesRégimen y Política de inversión
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO TASA REAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Clave de Pizarra Calificación: Importante: El valor de una
Más detallesZ REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo (IDCP)
Más detallesZ REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo (IDCP)
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL (RVDIS) ICAPTAL N/A DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN INTERFONDO DE CAPITALES, S.A. DE
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización El Fondo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Doce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Clasificación
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE AHORRADORES S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIUS o el FONDO) Clasificación Tipo Clave de pizarra Calificación Fecha de autorización
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE AHORRADORES S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIUS o el FONDO) Clasificación Serie Tipo DEUDA IDCPME - CORTO PLAZO EN MONEDA
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
FONDO DINAMICO VALMEX ALTO, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión de Renta Variable,. Tipo RENTA VARIABLE Serie Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($) Clasificación Clave de pizarra Calificación
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo bruto neto Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SUPER
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Disponible, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión
Más detallesFondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización Latin
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FINDE 1, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a marzo 2018 Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Clase y Serie. Posibles Adquirientes
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 23 enero 2013 Clasificación LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Indizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVESINDIPC / Especializada
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STER-OP
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Real S.A. de C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER1G
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda () Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIRENTABLE S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIRE o el FONDO) Clasificación Tipo DEUDA IDCPGUB - CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL Clase y Serie
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA CARTERA MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V. Clase y Serie. Posibles Adquirientes
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA CARTERA MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V. Tipo RENTA VARIABLE Fecha de Autorización 11 agosto 2017 Clasificación ESPECIALIZADA EN ACCIONES (RVESACC)
Más detallesB+CAPRI Fondo BBVA Bancomer RV10, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Fondo Operadora BBVA
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN B+CAPRI Fondo BBVA Bancomer RV10, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Fondo BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Fondo de
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Cuatro, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Administrado 9, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión.
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN DEUDAOP
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Tipo Fondo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de utorización DOCUMENTO CON INFORMCIÓN CLVE PR L INVERSIÓN BTG PCTUL FONDO LF CONCENTRDO, S.. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable dministrado
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Balanceados 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 10, S.A. DE C.V., F.I.I.D.
NTEDP DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 10, S.A. DE, F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: INSTRUMENTOS
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMCIÓN CLVE PR L INVERSIÓN BTG PCTUL FONDO LF CONCENTRDO, S.. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable dministrado por BTG Pactual Gestora de Fondos, S.. de C.V Tipo Renta Variable
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
23/09/2015 FONDO VALMEX ESPAÑOL DE CAPITALES, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión de Renta Variable,. Tipo RENTA VARIABLE Serie Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($) Clasificación Clave
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO DE FONDOS SCOTIABANK DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIAR o el FONDO) Clasificación Tipo DEUDA IDMP - MEDIANO PLAZO Clave de pizarra
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