BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO INGRESOS DE 2018 SALUD

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1 PAGINA 1 DE 5 INGRESOS DE 2018 INGRESOS PERCIBIDOS INGRESOS POR PERCIBIR DEUDORES OS 111 2,174,000 2,817,704 2,445, ,457 21, C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y PATENTES Y TASAS POR DERECHOS PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL DERECHOS DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL EN PATENTES MUNICIPALES COBRO DIRECTO OTROS DERECHOS URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PERMISOS PROVISORIOS PROPAGANDA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CONCESIONES OTRAS PERMISOS Y LICENCIAS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES OTROS PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL OTROS TRIBUTOS C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,099,000 2,750,067 2,384, , DEL SECTOR PRIVADO DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 2,099,000 2,750,067 2,384, , DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD OTROS APORTES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN DEL SERVICIO DE 1,731,000 2,382,067 2,191, , ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº ART. 49 1,731,000 1,906,000 1,730, , APORTES AFECTADOS 466, ,692 4,475

2 PAGINA 2 DE 5 INGRESOS DE APORTES AFECTADOS - MENTAL INGRESOS PERCIBIDOS APORTES AFECTADOS - CHILE CRECE 24,208 22,463 1, APORTES AFECTADOS - LABORATORIO BASICO APORTES AFECTADOS - VACUNA APORTES AFECTADOS - CAPACITACION 2,847 2, APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE 71,200 71, APORTES AFECTADOS - PROMOCION 6,833-6, APORTES AFECTADOS - HOMBRES Y MUJERES APORTES AFECTADOS - OBESOS PREDIAB. Y APORTES AFECTADOS - LABORATORIO AUGE APORTES AFECTADOS - REFORZAMIENTO APORTES AFECTADOS - RAYOS IRA ERA APORTES AFECTADOS - ESPECIALIDADES 100, , APORTES AFECTADOS - CUIDADORES DE APORTES AFECTADOS - APOYO APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS APORTES AFECTADOS - PASANTIAS APORTES AFECTADOS - REFORZ. EQUIPOS DE 8,200 8, APORTES AFECTADOS - MANT. INFRAEST. ( APORTES AFECTADOS - ESTIMULO CESFAM 13,355-13, APORTES AFECTADOS - INCENT. AL RETIRO APORTES AFECTADOS - EX. MED. PREV. ( CICLO APORTES AFECTADOS - GES ODONTOL. 12,800 12, APORTES AFECTADOS - ODONTOL. INTEGRAL 30,750 23,791 6, APORTES AFECTADOS - IMAGENES 23,157 23, APORTES AFECTADOS - VIDA SANA 16,544 16, APORTES AFECTADOS - DESARROLLO APORTES AFECTADOS - ODONTOL. FAMILIAR APORTES AFECTADOS - MANT APORTES AFECTADOS - LAB APORTES AFECTADOS - APOYO NIVEL LOCAL 5,600 5, APORTES AFECTADOS - REHABILIT. INTEGRAL 28,770 28, APORTES AFECTADOS - GES PREV. BUCAL APORTES AFECTADOS - FONADIS APORTES AFECTADOS - APOYO G APORTES AFECTADOS - A.G.N.L. EN APS 33,820 20,369 13, APORTES AFECTADOS - ADICION MANT. DE APORTES AFECTADOS - CONECTIVIDAD SIDRAS APORTES AFECTADOS - EQUIPAMIENTO SALA APORTES AFECTADOS - FARMACOS NUEVA 34,715 24,179 10, APORTES AFECTADOS - VIDA SANA - ALCOHOL 6,386 6, APORTE AFECTADOS - MEJ. DEL ACCESO A LA 13,126-13,126 INGRESOS POR PERCIBIR

3 PAGINA 3 DE 5 INGRESOS DE 2018 INGRESOS PERCIBIDOS APORTES AFECTADOS-MODELO 7,220 7, APORTES AFECTADOS-MAS ADULTOS 2,600 2, APORTES AFECTADOS - ACCESO 18,800 5,625 13, RESOLUTIVIDAD - UAPO 95,647 95, APORTES AFECTADOS - DIGITADORES GES 8,300 8, AGL TRANSMISION VERTICAL VIH APORTES AFECTADOS - OTROS DEL TESORO PUBLICO PATENTES ACUICOLAS LEY N ART OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 47,000 47,000 25,671 21, DE OTRAS MUNICIPALIDADES DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS 321, , , , C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DIVIDENDOS INTERESES PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 15,000 15,000 14, VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS 15,000 15,000 14, VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. 15,000 15,000 14, VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO INGRESOS POR PERCIBIR C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 58,000 97,000 90,470 6,530 12, RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 50,000 80,000 75,598 4,402 12, REEMBOLSO ART. 4 LEY N RECUPERACIONES ART. 12 LEY N ,000 80,000 75,598 4,402 12, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE INTERESES PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE FONDOS DE TERCEROS ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE

4 PAGINA 4 DE OTROS FONDOS DE TERCEROS INGRESOS DE 2018 INGRESOS PERCIBIDOS OTROS 8,000 17,000 14,872 2, DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO OTROS 8,000 17,000 14,872 2, C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS MOBILIARIO Y OTROS MÁQUINAS Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES DEPÓSITOS A PLAZO CUOTAS DE FONDOS MUTUOS LETRAS HIPOTECARIAS OTROS VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS POR PERCIBIR C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 9, HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA POR VENTAS A PLAZO INGRESOS POR PERCIBIR 9, C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE DEL SECTOR PRIVADO DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS OTRAS DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN OTROS APORTES DEL TESORO PÚBLICO PATENTES MINERAS LEY N DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO

5 PAGINA 5 DE EMPRÉSTITOS CRÉDITOS DE PROVEEDORES INGRESOS DE 2018 INGRESOS PERCIBIDOS INGRESOS POR PERCIBIR DE CAJA 2,000-44,363-44,363 T O T A L E S 2,174,000 2,817,704 2,445, ,457 21,907 BORIS ACUÑA GONZALEZ ALCALDE

6 PAGINA 1 DE ACREEDORES OS ,174,000 2,817,704 2,444, ,988 96, C X P GASTOS EN PERSONAL 1,805,700 2,202,861 1,961, ,004 11, PERSONAL DE PLANTA 1,447,400 1,572,877 1,381, ,501 11, SUELDOS Y SOBRESUELDOS 994,000 1,117, , , SUELDOS BASE 356, , ,984 44, ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº ASIGNACIÓN PROFESIONAL ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº ASIGNACIÓN DE ZONA ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE COMPLEMENTO DE ZONA ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY ASIGNACIONES ESPECIALES 232, , ,592 27, MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N RED MAESTROS DE MAESTROS ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, 225, , ,751 26, OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR 7,000 6,500 4,841 1, ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA ASIGNACIONES COMPENSATORIAS INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº

7 PAGINA 2 DE BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 17,000 18,000 15,816 2, ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº ,000 18,000 15,816 2, OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 28,000 31,000 28,741 2, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 28,000 31,000 28,741 2, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1 LEY N ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 5,000 4,400 3, ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 5,000 4,400 3, ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO ASIGNACIÓN ÚNICA ASIGNACION ZONAS EXTREMAS ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N ASIGNACIONDE ATENCION PRIMARIA 356, , ,984 44, ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA 356, , ,984 44, OTRAS ASIGNACIONES APORTES DEL EMPLEADOR 35,000 43,200 38,933 4,267 11, A SERVICIOS DE BIENESTAR 12,000 12,000 11,000 1,000 11, OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 23,000 31,200 27,933 3, ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 171, , ,807 45, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN EXCELENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO 151, , ,001 38, ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL 151, , ,001 38, DESEMPEÑO INDIVIDUAL 20,000 20,000 13,805 6, ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO

8 PAGINA 3 DE ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 20,000 20,000 13,805 6, REMUNERACIONES VARIABLES 216, , ,933 26, ASIGNACIÓN ARTICULO 12 LEY N ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS ASIGNACIÓN ARTICULO 3 LEY N ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 195, , ,247 25, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 21,000 16,000 12,227 3, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 2,459-2, AGUINALDOS Y BONOS 30,500 35,377 40,691-5, AGUINALDOS 10,000 10,000 4,690 5, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5,000 5,000 4, AGUINALDO DE NAVIDAD 5,000 5,000 5, BONOS DE ESCOLARIDAD 4,000 3,576 3, BONOS ESPECIALES 15,000 20,650 31,274-10, BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 15,000 20,650 31,274-10, BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE 1,500 1,151 1, PERSONAL A CONTRATA 310, , ,392 43, SUELDOS Y SOBRESUELDOS 222, , ,560 36, SUELDOS BASE 67, , ,598 10, ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA ASIGNACIÓN PROFESIONAL ASIGNACIÓN DE ZONA ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº Y COMPLEMENTO DE ZONA ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº ¹ PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY ASIGNACIONES ESPECIALES 82, , ,025 13, MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº ¹ RED MAESTROS DE MAESTROS

9 PAGINA 4 DE ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, 82, , ,025 13, OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA ASIGNACIONES COMPENSATORIAS INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 4,500 9,000 8, ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº ,500 9,000 8, OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 1,500 2,700 1, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1,500 2,700 1, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7 LEY N ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO ASIGNACIÓN ÚNICA ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA 67, , ,598 10, OTRAS ASIGNACIONES APORTES DEL EMPLEADOR 4,200 11,000 9,455 1, A SERVICIOS DE BIENESTAR OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4,200 11,000 9,455 1, ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 17,400 22,000 15,756 6, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN EXCELENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO 17,000 22,000 15,756 6, ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA

10 PAGINA 5 DE ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL 17,000 22,000 15,756 6, DESEMPEÑO INDIVIDUAL ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº REMUNERACIONES VARIABLES 49,700 57,000 56, ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 47,000 54,000 53, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 2,700 3,000 2, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR AGUINALDOS Y BONOS 16,500 16,284 17,426-1, AGUINALDOS 5,000 5,000 2,764 2, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2,500 2,500 2, AGUINALDO DE NAVIDAD 2,500 2,500 2, BONO DE ESCOLARIDAD 1, BONOS ESPECIALES 10,000 10,000 13,403-3, BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 10,000 10,000 13,403-3, BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE OTRAS REMUNERACIONES 48,000 65,000 59,089 5, HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS JORNALES REMUNERACIONES REGULADAS POR EL SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 48,000 65,000 59,089 5, PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL ALUMNOS EN PRÁCTICA OTRAS ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº OTRAS OTRAS - ASIG. GRAL. DE ZONA D.S.S OTRAS GASTOS EN PERSONAL ASIGNACIÓN DE TRASLADO ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, DIETAS A JUNTAS, CONCEJO Y COMISIONES PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 345, , , ,525 84, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,260 2,

11 PAGINA 6 DE PARA PERSONAS 2,260 2, PARA ANIMALES TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 6,000 9,000 9, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 6,000 9,000 9, CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,000 17,000 13,500 3,500 1, PARA VEHÍCULOS 13,000 17,000 13,500 3,500 1, PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PARA CALEFACCIÓN PARA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO 167, , ,307 46,131 68, MATERIALES DE OFICINA 13,000 18,802 12,752 6,050 1, TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS QUÍMICOS 16,000 16,000 13,474 2, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 70, ,538 91,402 19,136 29, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 50,000 81,650 64,649 17,001 31, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 7,000 7,142 4,490 2,652 1, MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 3, OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES EQUIPOS MENORES 4,000 5,200 2,075 3, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES OTROS 4,000 13,106 17,465-4,359 4, SERVICIOS BÁSICOS 45,000 37,500 31,500 6, ELECTRICIDAD 20,000 15,000 14, AGUA 10,000 9,000 5,843 3, GAS 5,000 4,000 4, CORREO TELEFONÍA FIJA 6,000 4,500 4, TELEFONÍA CELULAR 4,000 4,100 2,174 1, ACCESO A INTERNET ENLACES DE TELECOMUNICACIONES OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 24,000 43,000 32,029 10,971 2, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,000 19,000 9,609 9, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,000 17,000 17, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS

12 PAGINA 7 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 6,000 6,000 4,779 1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 1, OTROS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS DE PUBLICIDAD SERVICIOS DE IMPRESIÓN SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES OTROS SERVICIOS GENERALES 17,000 23,500 23, , SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA SERVICIIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO OTROS 17,000 23,500 23, , ARRIENDOS 13,000 14,000 11,282 2,718 2, ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 13,000 14,000 11,282 2,718 2, ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 14,000 12,000 4,813 7,187 1, GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 14,000 12,000 4,813 7,187 1, GASTOS BANCARIOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 43,200 81,880 62,460 19,420 4, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CURSOS DE CAPACITACIÓN 1,200 5,047 1,246 3, SERVICIOS INFORMÁTICOS OTROS 42,000 76,833 61,215 15,618 4, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 3,600 3,600 2, GASTOS MENORES 3,600 3,600 2,

13 PAGINA 8 DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERECHOS Y TASAS CONTRIBUCIONES OTROS C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,900 9, PRESTACIONES PREVISIONALES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 9,900 9, C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO FONDOS DE EMERGENCIA EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS VOLUNTARIADO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y A LOS SERVICIOS DE MULTA LEY DE ALCOHOLES A LAS ASOCIACIONES A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE A OTRAS ASOCIACIONES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE APORTE AÑO APORTE OTROS AÑOS INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES APORTE AÑO APORTE OTROS AÑOS INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ART. 14, N 6 LEY N A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A OTRAS MUNICIPALIDADES A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN A EDUCACIÓN A A CEMENTERIOS

14 PAGINA 9 DE C X P ÍNTEGROS AL FISCO IMPUESTOS C X P OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 2,500 81,430 58,727 22,703 1, TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS MOBILIARIO Y OTROS 2,480 1,047 1, MÁQUINAS Y EQUIPOS 1,500 75,250 54,940 20,310 1, MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 500 4,260 3, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OTRAS 1,000 70,990 51,430 19,560 1, EQUIPOS INFORMÁTICOS 1,000 3,700 2, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 1,000 3,700 2, EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES SISTEMA DE INFORMACIÓN OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES DEPÓSITOS A PLAZO CUOTAS DE FONDOS MUTUOS OTROS COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN ESTUDIOS BÁSICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS PROYECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS TERRENOS OBRAS CIVILES AMPLIACION GIMNASIO FISCAL DE PUERTO NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS

15 PAGINA 10 DE HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS EN PROYECTOS FONDEVE 2010 ARRASTRE CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA AMANDA LABARCA MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA VI CAMPAÑA DE ESTERILIZACION Y TENENCIA OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO EQUIPOS VEHÍCULOS OTROS GASTOS C X P PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA POR VENTAS A PLAZO C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PROYECTOS URBANOS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS C X P SERVICIO DE LA DEUDA 18,000 25,235 24, AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA EMPRÉSTITOS CRÉDITOS DE PROVEEDORES INTERESES DEUDA INTERNA EMPRÉSTITOS CRÉDITOS DE PROVEEDORES OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA EMPRÉSTITOS CRÉDITOS DE PROVEEDORES DEUDA FLOTANTE 18,000 25,235 24, FINAL CAJA 2,000 2,000 2,000

16 PAGINA 11 DE 11 T O T A L E S 2,174,000 2,817,704 2,444, ,988 96,529 BORIS ACUÑA GONZALEZ ALCALDE