Estados financieros. Financial statements
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- Elvira Lozano Roldán
- hace 8 años
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1 Estados financieros Financial statements
2 1.1 Balance de situación a 31 de diciembre de Balance sheet at december 31, ACTIVO/ASSETS 31/12/ 31/12/2012 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,05 I. Inmovilizado intangible , ,46 1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible 3.344, ,52 2. Aplicaciones informáticas , ,94 3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles , ,00 II. Inmovilizado material , ,83 1. Terrenos y bienes naturales , ,60 2. Construcciones , ,94 3. Equipamientos e instalaciones técnicas , ,32 4. Inmovilizado en curso y anticipos , ,64 5. Otro inmovilizado , ,33 III. Inversiones inmobiliarias , ,63 1. Terrenos , ,29 2. Construcciones , ,34 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Créditos a empresas - - V. Inversiones financieras a largo plazo , ,13 2. Créditos a terceros , ,32 3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro Otros activos financieros 319,81 319,81 VI. Activos por impuesto diferido - - VII. Deudores comerciales no corrientes - - B) ACTIVO CORRIENTE , ,88 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta ,00 II. Existencias - - III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,42 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,85 2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas Deudores varios , ,36 4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro , ,99 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,22 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo - - V. Inversiones financieras a corto plazo , ,79 2. Créditos a empresas , ,28 3. Otros activos financieros 188, ,51 VI. Periodificaciones , ,25 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,42 1. Tesorería , ,42 2. Otros activos líquidos equivalentes - - TOTAL ACTIVO (A+B) , ,93 25
3 1.1 Balance de situación a 31 de diciembre de Balance sheet at december 31, PASIVO / LIABILITIES 31/12/ 31/12/2012 A) PATRIMONIO NETO , ,89 A-1) Fondos propios , ,82 I. Patrimonio , ,09 II. Resultados acumulados , ,83 III. Resultado del ejercicio , ,90 A-2) Ajustes por cambios de valor - - I. Activos financieros disponibles para la venta - - II. Operaciones de cobertura - - III. Otros - - A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,07 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,90 I. Provisiones a largo plazo Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal Provisión para responsabilidades Otras provisiones - - II. Deudas a largo plazo , ,90 1. Deudas con entidades de crédito , ,48 2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo Otras , ,42 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo - - IV. Pasivos por impuesto diferido - - V. Periodificaciones a largo plazo - - C) PASIVO CORRIENTE , ,14 II. Provisiones a corto plazo - - III. Deudas a corto plazo , ,69 1. Deudas con entidades de crédito , ,68 2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo , ,73 3. Otros pasivos financieros , ,28 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - - V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,45 1. Acreedores y otras cuentas a pagar , ,00 2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones , ,00 3. Otras deudas con las Administraciones Públicas , ,45 VI. Periodificaciones - - TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,93 26
4 1.2 Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de Operating account current trading results at december 31, DEBE (HABER) / DEBIT (ASSETS) Importe neto de la cifra de negocios , ,06 A. Tasas portuarias , ,74 a) Tasa de ocupación , ,68 b) Tasas de utilización , ,66 1. Tasa del buque (T1) , ,45 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5) 7.266, ,69 3. Tasa del pasaje (T2) 4.603, ,83 4. Tasa de la mercancía (T3) , ,73 5. Tasa de la pesca fresca (T4) Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6) - 47,96 c) Tasa de actividad , ,93 d) Tasa de ayudas a la navegación , ,47 B. Otros ingresos de negocio , ,32 a) Importes adicionales a las tasas , ,73 b) Tarifas y otros , ,59 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 6.327,66-5. Otros ingresos de explotación , ,06 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,88 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - - c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas , ,18 d) Fondo de Compensación Interportuario recibido , , Gastos de personal ( ,54) ( ,89) a) Sueldos, salarios y asimilados ( ,94) ( ,90) b) Indemnizaciones - (6.848,00) c) Cargas sociales ( ,60) ( ,99) d) Provisiones Otros gastos de explotación ( ,20) ( ,62) a) Servicios exteriores ( ,75) ( ,78) 1. Reparaciones y conservación ( ,51) ( ,18) 2. Servicios de profesionales independientes ( ,72) (75.281,28) 3. Suministros y consumos ( ,31) ( ,04) 4. Otros servicios exteriores ( ,21) ( ,28) b) Tributos (56.692,24) (65.130,47) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ( ,43) ,42 d) Otros gastos de gestión corriente ( ,47) (67.289,78) e) Aportación a Puertos del Estado art b) RDL 2/2011 ( ,31) ( ,01) f ) Fondo de Compensación Interportuario aportado (56.000,00) (31.000,00) 8. Amortizaciones del inmovilizado ( ,30) ( ,72) 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , Excesos de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado , ,41 a) Deterioros y pérdidas ,60 - b) Resultados por enajenaciones y otras ( ,96) ,41 Otros resultados - - a) Ingresos excepcionales - - b) Gastos excepcionales
5 1.2 Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de Operating account current trading results at december 31, DEBE (HABER) / DEBIT (ASSETS) A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , Ingresos financieros , ,15 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - - b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , ,76 c) Incorporación al activo de gastos financieros , , Gastos financieros ( ,31) ( ,65) a) Por deudas con terceros ( ,31) ( ,65) b) Por actualización de provisiones Variación de valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (15.107,70) (11.672,48) a) Deterioros y pérdidas (15.107,70) (11.672,48) b) Resultados por enajenaciones y otras - - A.2. RESULTADO FINANCIERO ( ) ( ,75) ( ,98) A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , Impuesto sobre beneficios - - A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17) , ,90 28
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