ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Transcripción

1 CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA MAYO '09 ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS FECHA DE ENTREGA: 8-JUNIO-2009

2 ÍNDICE CONCEPTO ANEXO PÁGINA Estado de Posición Financiera 1 Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2 Integración de Fondos Fijos 3-4 Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 5 Resumen de Deudores Diversos 6 Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 7 Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 8 Fideicomisos ANEXO C 9 Relación de Deudores Externos ANEXO D 10 Relación de Deudores Diversos Subsemun ANEXO E 11 Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 12 Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 15 Depósitos en Garantía 16 Ingresos por Aplicar 17 Impuestos Acreditables 18 Bienes Municipales 19 Relación de Retenciones a Favor de Terceros 20 Acreedores Diversos 21 Deuda Pública 22

3 - ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO CUENTA MAYO 2009 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 2,625,997 Banco e Inversiones en Valores 208,175,562 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 210,801,559 CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos 15,505,838 Documentos por Cobrar 328,374 Depósitos en Garantía 508,832 Ingresos por Aplicar 5,186,534 Impuestos Acreditables 2,073,676 SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 23,603,254 FIJO: Bienes Municipales 1,044,827,582 SUMA EL ACTIVO FIJO 1,044,827,582 TOTAL ACTIVO 1,279,232,395 PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros 12,464,079 Acreedores Diversos 1,309,645 Ingresos por Realizar 0 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 13,773,724 A LARGO PLAZO: Deuda Pública 225,111,111 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 225,111,111 TOTAL PASIVO 238,884,835 PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal 664,786,911 Resultado de Ejercicios Anteriores 214,835,475 Resultado del Ejercicio 94,533,318 Resultado del Periodo 66,191,856 TOTAL PATRIMONIO 1,040,347,560 SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,279,232,395

4 Pág. 1

5 VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL Concepto 31-may abr-09 Variación + (-) Variación % ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 2,625,997 2,742,565 (116,568) -4.44% Banco e Inversiones en Valores 208,175, ,142,970 (17,967,408) -8.63% SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 210,801, ,885,535 (18,083,976) % CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos 15,505,838 12,092,793 3,413, % Documentos por Cobrar 328, ,949 1, % Depósitos en Garantía 508, , % Ingresos por Aplicar 5,186,534 8,983,818 (3,797,284) % Impuestos Acreditables 2,073,676 2,106,771 (33,095) -1.60% SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 23,603,254 24,019,163 (415,909) % FIJO: Bienes Municipales 1,044,827,582 1,044,202, , % TOTAL ACTIVO 1,279,232,395 1,297,107,043 (17,874,648) -1.40% PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros 12,464,079 13,405,707 (941,628) -7.55% Acreedores Diversos 1,309,645 1,323,578 (13,933) -1.06% SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 13,773,724 14,729,285 (955,561) -8.62% A LARGO PLAZO: Deuda Pública 225,111, ,000,000 (6,888,889) -3.06% TOTAL PASIVO 238,884, ,729,285 (7,844,450) -3.28% PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal 664,786, ,272,787 7,514, % Resultado de Ejercicios Anteriores 214,835, ,835, % Resultado del Ejercicio 94,533,318 94,533, % Resultado del Periodo 66,191,856 83,736,178 (17,544,322) 0.00% TOTAL PATRIMONIO 1,040,347,560 1,050,377,758 (10,030,198) -0.96% SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,279,232,395 1,297,107,043 (17,874,648) -1.40% Pág. 2

6 INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS FONDO FIJO ASIGNADO PARCIAL TOTAL Presidencia Municipal: 164,960 Secretaria Particular 32,000 Comité Municipal DIF 81,000 Contraloría Municipal 4,000 Coordinación de Comunicación Social 4,000 Delegación Jesús Terán 5,000 Oficina Ejecutiva del Presidente 4,500 Delegacion Cañada Onda 14,000 Delegación Morelos 5,000 Delegación Insurgentes 7,460 Coordinación de Delegaciones 3,000 Delegación Pocitos 5,000 Secretaría de Seguridad Pública: 24,000 Dirección de Policía Preventiva 8,000 Dirección de Tránsito 6,000 Dirección Administrativa 10,000 Secretaría de Finanzas Públicas: 136,905 Secretaría de Finanzas Públicas 4,000 Dirección de Ingresos 76,905 Dirección de Egresos 53,000 Dirección de Información Financiera 3,000 Secretaría del H. Ayuntamiento: 37,500 Secretaria Particular 14,000 Dirección de Justicia Municipal 5,000 Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500 Dirección de Reglamentos 3,000 Dirección de Mercados 5,000 Dirección de Bomberos 6,000 Dirección de la Unidad de Protección Civil 2,000 Obras Públicas: 67,000 Dirección General de Obras Públicas 20,000 Parque de Maquinaria 2,000 Parque Vehicular 45,000 Secretaría de Desarrollo Social: 85,000 Coordinación Administrativa 85,000 Pág.3 MUNICIPIO AGUASCALIENTES

7 INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS FONDO FIJO ASIGNADO PARCIAL TOTAL Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: 264,861 Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 28,500 Departamento de Rastro Municipal 8,000 Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000 Dirección de Parques y Jardines 5,000 Dirección de Ecología y Educación Ambiental 15,000 Dirección de Energía y Alumbrado Público 10,000 Dirección de Administración y Servicios 185,361 Salud Municipal 3,000 Secretaría de Desarrollo Urbano: 10,000 Dirección General de Desarrollo Urbano 10,000 Secretaría de Administración: 40,500 Dirección Jurídica 3,000 Dirección General de Administración 3,000 Dirección de Recursos Materiales 10,000 Taller Grafico 2,000 Mantenimiento de Oficinas 3,000 Dirección de Servicios Generales 7,000 Servicios Médicos 4,000 Recursos Humanos 3,500 Organización y Métodos 2,500 Coordinación de Informática 2,500 Regidores 1,795,271 Félix Eloy Reyna Rendón 108,540 Marco Díaz Díaz 69,859 Luis Armando Salazar Moreno 175,000 María Esther Pérez Pardo 74,104 Patricia Valadez Bustamante 139,960 Antonio Bernal Cisneros 69,500 Bertha Mares Ríos 144,268 Juan Carlos Zapata Montoya 175,000 Ma. Leticia Sigala García 175,000 José Luis Proa de Anda 69,402 José Refugio Muñoz de Luna 69,983 Enrique López Hernández 34,915 Abel Hernández Palos 70,000 Jesús Armando López Velarde 69,972 Jorge Etién Brand Romo 175,000 Imelda Catalina Azcona 139,768 José Alfredo Hornedo González 35,000 Pág. 4 TOTAL FONDOS FIJOS 2,625,997

8 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN PARCIAL TOTAL BANAMEX Cuenta Recaudadora 37,831,208 BANAMEX Nómina 1,715,061 BANAMEX Proveedores 1,496,818 SANTANDER SERFIN Predial 462,958 SANTANDER SERFIN Predial 650,831 HSBC Proveedores 302,025 HSBC Feria 5,961,263 HSBC INVERSION Inversiones 161,783 HSBC Predial 45,217 HSBC Donativos varios 257,237 BANORTE Cuenta Recaudadora 4,846,964 BANORTE Nómina Papel 1,232,168 BANORTE Predial 59,928 BANORTE Nómina Base cheques 24,794 BANORTE Proveedores 2,592,976 BANORTE Subsemun Federal 8,305,101 BANORTE Subsemun Municipal 5,668,214 BANORTE Subsemun Municipal 11,069,172 BBVA BANCOMER Proveedores 1,958,272 BBVA BANCOMER D.M. 1,248,719 BBVA BANCOMER Fondo III 5,836,172 BBVA BANCOMER Fondo IV 5,131 BBVA BANCOMER Directo Municipal 768,510 BBVA BANCOMER Fondo III ,940,588 BBVA BANCOMER Remanente D.A.P. 503,781 BBVA BANCOMER F IV ,264 BBVA BANCOMER Nómina 2,063,182 BBVA BANCOMER Recaudadora 33,858,483 BBVA BANCOMER Nómina 897,406 BBVA BANCOMER Nómina 41,483 BBVA BANCOMER Predial 571,991 BBVA BANCOMER Proveedores ,217 BBVA BANCOMER Crédito S CR 03 1,501,979 BBVA BANCOMER Crédito S CR ,636 BBVA BANCOMER Diferido Obra ,322,236 BANCO DEL BAJÍO Predial ,361,847 BANCO DEL BAJÍO Inversiones 5,837 BANCO DEL BAJÍO Fideicomiso 132,564 INVERLAT Predial 739, ,933,611 INVERSIONES EN VALORES BANCOMER Fondo III ,004,251 BANCOMER Fondo III ,008,501 BANORTE Inversion Subsemun 3,650,731 BANORTE Inversión Subsemun Mpal. 3,625,146 VECTOR Inversión 29,953,322 67,241,951 TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 208,175,562 Pág 5

9 RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS CONCEPTO PARCIAL TOTAL CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 129,582 Ejercicio ,708 Ejercicio ,874 Ejercicio ,000 GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B ) Cuentas Activas 2,574,461 FIDEICOMISOS ( ANEXO C ) Fideicomisos 12,011,614 DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D ) Cuentas Activas 695,806 DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E ) Cuentas Activas 94,375 15,376,256 TOTAL DEUDORES DIVERSOS 15,505,838 Pág. 6

10 DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A) CHEQUE DEVUELTO SALDO AL 31-may-09 FECHA DEL CHEQUE Arnulfo Flores Ruvalcaba 54, abr-2009 Sociedad Ganadera Local 9,000 8-mar-2008 Plaza San Marcos 3, may-2008 Plaza San Marcos 3, may-2008 Ma del Socorro González 9, jul-2008 Pedro René Longueira Rosales ( 1 ) 50, oct-2006 TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 129,582 NOTA: ( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito. Pág 7

11 DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR (ANEXO B) NOMBRE IMPORTE CONCEPTO Maria Teresa Ávila Guel 1,559,832 Juicios de amparo del DAP Claudio Huerta Guerra 105 Viáticos a la CD de Sevilla el 13 de febrero 2009 Blanca Esthela Arteaga Díaz 66,500 4º Capacitación del Voluntariado y festejo del dia de las madres 26 mayo '09 Gustavo Marín Torres 12,973 Depósitos en Garantía del Servicio de Alumbrado Público el 26 de mayo '09 Hugo Esparza López 41,500 Trámite de Plaqueo el 18 de mayo '09 Marcia Lucia Rosales Gómez 3,335 Reunión de Trabajo con Socios del CMIC el 29 mayo '09 Ma Leticia Sígala García 800 Viáticos a Acapulco, Gro el 4 de feb '09 Maria Esther Pérez Pardo 52,266 Viáticos a la CD Madrid, España 26 de mar '09 Félix Eloy Reina Rendón 47,197 Viáticos a la CD de Pittsburg el 25 mayo '09 Juan Ricardo Hernández Mora 1,140 Atención a visitantes por el Premio Nal. de Des. Rural del 27 al 29 de abril '09 Juan Andrés Rodríguez Huerta 22,268 Publicación Convocatoria Federal el 20 de mayo '09 Juan Manuel Gómez Morales 4,040 Viáticos a la CD de México el 26 de mayo '09 Juan Eduardo Hernández Tavarez 10,000 Renta del ICA para Talleres de Trabajo el 21 de mayo '09 Salvador Duron López 40,400 3er Curso de Formación de Policía el 11 de mayo '09 Ramiro Olvera Oropeza 38,755 Calibración de Básculas el 21 de mayo '09 Norma Esparza Herrera 2,000 Premio al Ganador del Primer Concurso de Diseño el 26 de mayo '09 Adolfo Muñoz Torres 2,350 Viáticos a Irapuato, Gto el 29 de mayo '09 Mónica Díaz de León Enríquez 57,500 Festejo de la Santa Cruz el 16 de abril '09 Andrés Valdivia Aguilera 11,750 Apoyo para los Coordinadores del club de Adultos Mayores el 27 de mayo '09 Juan Carlos de Luna Esquivel 35,000 Integración de Grupos de Trabajo el 20 de mar '09 Javier Octavio Delgadillo García 2,580 Viáticos a la CD de San José, Calif el 30 de enero '09 Maria Esther Espinosa Martínez 30,800 Reunión de trabajo Convención Caballeros de Colon el 22 de mayo '09 Maria Alejandra Márquez Reynosa 6,970 Entrega de Certificados el 18 de mayo '09 Eduardo Leen Ruelas Olvera 7,000 Apoyo Técnicas de Salud el 26 de mayo '09 Abel Hernández Palos 13,047 Viáticos a la CD de Pittsburg el 25 mayo '09 Francisco García Verbena 6,000 Evento de Día de la Madres el 10 mayo '09 María Guadalupe Verdugo 5,000 Congreso de Municipios en la CD de México el 4 de feb '09 Ricardo Hernández Morales 8,750 Energía Eléctrica del Pozo de Rastro del 20 de ene al 20 de Feb '09 Roberto Martínez Romo 28,000 Certificación Internal. y Curso de Armamento en la CD de León, Gto el 28 mayo '09 Alfredo Martínez López 12,000 Pago de Seminario el 22 de mayo '09 Joel Ávalos Estrada 8,359 Viáticos a la CD de Carolina del Norte del 17 al 22 de marzo '09 Julio Cesar Gómez Vega 9,820 Viáticos a la CD de México el 24 de mar '09 Ubaldo Godinez Ramirez 19,000 Mantenimiento a Helicóptero Bell el 8 de mayo '09 Miguel Ángel Arceo Haro 2,200 Viáticos a la CD de Guadalajara el 20 de mayo '09 Arturo López Muñoz 24,900 Talleres de Trabajo en diferentes colonias el 22 de mayo '09 Adolfo Ayala Romero 8,600 Viáticos a la CD de México el 26 de mayo '09 Fiacro Daniel Monroy Borrado 7,000 Pago de Certificación Internacional Prieto Beretta el 29 de mayo '09 CAPAMA 141,389 Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc) Bertha Mares Ríos 22,850 Viáticos a la CD de Acapulco, Gro. el 3 de febrero del 2009 José Luis Proa de Anda 64,267 Viáticos a la CD de Barcelona, España del 9 al 22 abril '09 IMPLAN 136,218 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc ) TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 2,574,461 Pág. 8

12 DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS (ANEXO C) SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN FIDEICOMISOS BURSÁTILES Fondo de Capital CR 04 60,637 50,598 10,039 Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,447,801 1,442,856 4,945 Fondo de Capital CR03 2,312,122 82,007 2,230,115 TOTAL FONDO DE CAPITAL 3,820,560 1,575,461 2,245,099 Fondo de Reserva CR 03 3,313,321 3,301,614 11,707 Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,192,974 2,185,225 7,749 TOTAL FONDO DE RESERVA 5,506,295 5,486,839 19,456 Fondo de Intereses CR 04 6,568 5, Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 723, ,903 2,443 Fondo de Interes CR 03 1,954,845 70,409 1,884,436 TOTAL FONDO DE INTERESES 2,684, ,122 1,887,637 TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES 12,011,614 7,859,422 4,152,192 Pág. 9

13 . MUNICIPIO AGUASCALIENTES DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D ) CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Editorial Edifmsa Aportaciones CDM 6,705 6, Octavio Arellano Baez 1,000 1,000 0 Aseguradora Interacciones 1,000 1,000 0 Jardines Eternos Hospital de Lentes Luis Armando Salazar Mora 116, ,900 0 Felix Eloy Reyna Rendon 12,500 12,500 0 Coordinación de Turismo 18,400 14,720 3,680 Pensión Alimenticia 8,004 8,004 0 Bertha Mares Ríos 102, ,000 0 Antonio Bernal Cisneros 74,750 51,750 23,000 J. Jesús López Martínez 50,060 61,000 (10,940) Patricia Valadez Bustamante 45,000 35,000 10,000 Grupo Nacional Provincial Ma Leticia Sigala García 30,000 30,000 0 Marco Aurelio Díaz Díaz 97,000 50,000 47,000 José Luis Proa de Anda 7,558 7,558 0 José Refugio Muñoz de Luna 25, ,000 José Alfredo Hornedo González 60, ,000 Anabel Villalobos Vela 17, ,070 Martha Dolores González Camacho 20, ,128 Muestra Gastronómica TOTAL DEUDORES EXTERNOS 695, , ,177 Pág. 10

14 DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E ) CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Salvador Duron López 59, ,425 (862,500) Juan Carlos Jimenez Macías 34, ,450 TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN 94, ,425 (828,050) Pág. 11

15 RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) 326, ,149 1,425 Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) 1,800 1,800 0 TOTAL DOCTOS POR COBRAR 328, ,949 1,425 Pág. 12

16 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NOMBRE IMPORTE CONCEPTO ( ANEXO 1 ) Otto David Granados Corzo 8,820 Pago de impuestos Erika Eugenia Martínez Baeza 507 Pago de multa Esther C. Mendoza González 1,600 Vivienda Digna Irma Saucedo Alfaro 1,111 Vivienda Digna Juan Carlos Lugo Calzada 10,408 Descuento por Boletos de Avión Bertha Alicia Díaz Herrera 162 Charola de copiadora extraviada Nora Hernández Macias 1,333 Vivienda Digna J. Isabel Moreno Reyes 4,130 Descuento por Control Patrimonial Juan Antonio Ortíz Vázquez 2,713 Descuento por Control Patrimonial Ma del Carmen Roque Tapia 162 Charola de copiadora extraviada Maria del Rosario López Rodríguez 6,944 Vivienda Digna José Alfredo García Salas 5,415 Vivienda Digna Manuela Prieto Jara 1,800 Vivienda Digna Ma. Dolores Rodríguez Martínez 8,340 Vivienda Digna Martín Guerrro Meza 173 Vivienda Digna Juana Maria Juárez Rivera 8,539 Vivienda Digna José Merced Esquivel Guardado 4,472 Vivienda Digna Alfredo Corona Macías 8,610 Vivienda Digna Ma del Carmen Flores Duarte 7,349 Vivienda Digna Evelia Flores Huerta 4,570 Vivienda Digna Miguel Ángel Macías Alba 55 Vivienda Digna San Juana García Luevano 5,923 Vivienda Digna Efren Muñóz Delgadillo 7,219 Vivienda Digna Ezequiel Guel Córdova 154 Vivienda Digna Liduvina Duron Muñoz 2,100 Daños a bienes municipales Juan Antonio Guerrero Delfín 2,900 Vivienda Digna José Chávez Sosa 6,111 Daños a bienes municipales Juan Fernando Rincon Avila 568 Control Patrimonial Ana Cristina Sánchez Castillo 167 Vivienda Digna J. Jesús Báez Macias 36,574 Descuentos por llamadas telefónicas José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253 Vivienda Digna J. Dolores Medel Rosales 4,999 Descuento por Control patrimonial y Viv. Digna Lorenza Rocha Pérez 162 Charola de copiadora extraviada Gerardo Cervantes Martínez 8,340 Vivienda Digna David Domínguez Martínez 778 Vivienda Digna Guillermo Salazar Chávez 2,568 Vivienda Digna Miguel Angel Martínez Rodríguez 1,836 Descuento por Control Patrimonial Sara Delia Montalvo Vivanco 10,216 Vivienda Digna Ana Maria Ibarra Sustaita 8,340 Daños a bienes municipales J. Jesús Ramírez Lechuga 3,914 Vivienda Digna Sergio González Huizar 7,279 Vivienda Digna Cecilio Nuñez Arizmendi 1,563 Descuento por Control Patrimonial Laura Eugenia Venegas Escobar 300 Daños a bienes municipales José Antonio Rodríguez Gaytan 736 Vivienda Digna Salvador Tinta Tadeo 4,800 Daños a bienes municipales Ignacio Carmona Ortiz 317 Daños a bienes municipales Irene Pérez Ramírez 775 Vivienda Digna Ma de Lourdes Gallegos Medina 6,805 Vivienda Digna Carlos Hugo Santillán Flores 155 Vivienda Digna Rogelio Javier Rangel Lariz 166 Vivienda Digna Sergio Sánchez Chávez 5,250 Vivienda Digna Jesús Ernesto Faz Castañeda 2,028 Control Patrimonial Juan Romo Terrones 2,677 Daños a bienes municipales Abraham Delgado Barrera 195 Vivienda Digna

17 Pág. 13 MUNICIPIO AGUASCALIENTES INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NOMBRE IMPORTE CONCEPTO ( ANEXO 1 ) Gilberto Cuarenta Pérez 3,492 Vivienda Digna José Manuel Alonso Alvarado 103 Descuento por Control Patrimonial José Francisco Moreno Magallanes 833 Fonacot y Control Patrimonial Benjamín Vázquez Martínez 1,232 Daños a bienes municipales Fernando Ruiz Flores 1,208 Vivienda Digna José de Jesús Salas González 2,889 Deducible por daño a vehículo Abraham Moreno López 3,675 Descuento por Control Patrimonial Gabriel Vielma 1,833 Vivienda Digna Miguel Angel Reyes Salazar 1,671 Descuento por Control Patrimonial Juana Maria Torres Martínez 6,111 Vivienda Digna María Concepción Romo Pérez 410 Diferencia devolución en finiquito Efren Oliva Cruz 565 Descuento por Control Patrimonial J. Jesús López Martínez 6,911 Descuento por Gastos a Comprobar Maria Elisa Fernández Franco 544 Devolución de gastos Alejandro Gutiérrez Serrano 15,559 Reparación de Vehículo Octavio Arellano Velasco 9,110 Descuento por Control Patrimonial Rafael Martin Sánchez Mier 29,880 Descuento por Control Patrimonial Jorge Alfredo Martínez Chávez 10,667 Control Patrimonial Rodolfo Velasco Ramírez 5,500 Gastos de caja chica TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNCIONARIOS 326,574 Pág. 14

18 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS ( ANEXO 2 ) NOMBRE IMPORTE Juana María Medina Ramírez 1,800 TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS 1,800 NOTA: Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no existe resolución. Pág 15

19 RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Intelliswitch, S.A de C.V. 142, ,155 0 Li Financiera S.A de C.V 366, ,677 0 TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA 508, ,832 0 Pág. 16

20 RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Comisión Federal de Electricidad 5,186,534 8,983,818 (3,797,284) TOTAL INGRESOS POR APLICAR 5,186,534 8,983,818 (3,797,284) Pág 17

21 RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Subsidio para el Empleo 2,073,676 2,106,771 (33,095) TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES 2,073,676 2,106,771 (33,095) Pág. 18

22 BIENES MUNICIPALES SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Freasa 6,053,073 6,053,073 0 Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0 Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0 Pensión las Violetas 356, ,125 0 Taller Municipal 467, ,920 0 Bibliotecas 700, ,883 0 Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0 Parque México 39,577,840 39,577,840 0 Barredoras 2,738,000 2,738,000 0 Maquinaria y Equipo 66,386,661 66,386,661 0 Equipo de Transporte 306,403, ,403,814 0 Equipo de Oficina 44,600,243 44,449, ,969 Bienes Inmuebles 325,906, ,858,801 48,070 Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0 Monumentos 150, ,000 0 Equipo de Comunicación 70,392,748 70,331,577 61,171 Equipo de Computo 127,356, ,991, ,027 Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0 Torretas 3,304,155 3,304,155 0 Unidad Equina 355, ,000 0 Equipo de Protección al Personal 671, ,556 0 Equipo de Seguridad 371, ,939 0 TOTAL BIENES MUNICIPALES 1,044,827,582 1,044,202, ,237 Pág. 19

23 RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN I.S.S.S.S.P.E.A 4,498,364 4,459,527 38,837 S.H.C.P. 4,860,515 5,844,121 (983,606) S.U.T.E.M.A 20, ,190 FONACOT 1,524,117 1,578,633 (54,516) I.C.I.C 13,864 11,151 2,713 Pensión Alimenticia 2,877 2,877 0 Retención 10% Arrendamiento 27,536 90,288 (62,752) Retención 10% Honorarios 3,566 23,972 (20,406) 5% Inspección y Vigilancia 34,660 28,792 5,868 1% Colegio de Profesionistas 6,932 5,758 1,174 Aportacion Programa de Seguridad Pública (366) 3% Pago de Derechos SEDU 41,591 10,750 30,841 Aseguradora Deco 22,455 21,425 1,030 Seguros Comercial América 0 65 (65) Aseguradora AIG 8,807 8,836 (29) Miguel Ángel Uribe de Luna (Especial Dental) (391) Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) 20,075 19, Súper Estacionamiento 27,840 28,185 (345) Descuento de celulares 30,870 30,870 0 Otras Sanciones 5,290 5, % H. Congreso del Estado 13,864 11,517 2,347 Optica Visión Antonio Ledesma 4,715 3,358 1,357 Teletón 492, , ,415 Nacional de Servicios Funerarios 4,019 3, Hospital de Lentes 16,231 17,049 (818) Retención por retraso en Obras Públicas 6,374 6,374 0 Jardines Eternos 19,635 21,757 (2,122) Grupo Nacional Provincial 14,575 14,754 (179) Met Life 26,873 25,255 1,618 Impulsora Promobien, S.A de C.V. 223, ,011 13,798 Famsa (384) Atención dental empleados (213) Garcibonos ,373 (88,691) Grupo Naser 6,055 5, Soluciones Múltiples para Empleados 202, ,766 7,394 Retenciones Plan de Remuneraciones 230, ,713 0 Financiera Patria 22,428 22,428 0 Argos 27,980 24,265 3,715 Siscen 1,663 1,663 0 TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 12,464,079 13,405,707 (941,628) Pág. 20

24 RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/ /04/2009 VARIACIÓN Luis Armando Salazar 4,490 4,490 0 Bertha Alicia Díaz Herrera Ma del Carmen Roque Tapia Lorenza Rocha Pérez Alfonso Gilberto Barcena Barnad Obras Diferidas ,279,147 1,289,505 (10,358) Evaristo Alvarez Velasco Julio Cesar Saldivar Esparza Coordinadora De Turismo Municipal 21,160 21,160 0 J. Jesús López Martínez 3,398 3, Octavio Arellano Reyna 0 1,485 (1,485) Fernando Carreon Regalado (522) Otilio Eusebio Heredia Ramirez (523) Juan Carlos Rodríguez Arevalo (262) Manuel Esparza Marchan (499) Ricardo Beltran Hernandez (522) TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 1,309,645 1,323,577 (13,932) Pág. 21

25 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 57,333,333 CR BBVA Bancomer 03 Banco BBVA Bancomer, SA 104,444,445 CR Banobras 04 Banco banobras S N C 63,333,333 TOTAL DEUDA PÚBLICA 225,111,111 VENCIMIENTOS CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012 CR 03 vence el 30 de Abril de 2013 CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010 Pág. 22

26 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE: MAYO '09 A QUIEN SE DIRIGE: NOMBRE DE QUIEN RECIBE: FIRMA: C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADE DIRECTOR DE INGRESOS LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA CONTRALORÍA MUNICIPAL C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZ COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA