ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

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1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA OCTUBRE '09 ELABORÓ: REVISÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS FECHA DE ENTREGA: 9-NOVIEMBRE-2009

2 ÍNDICE CONCEPTO ANEXO PÁGINA Estado de Posición Financiera 1 Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2 Integración de Fondos Fijos 3-4 Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 5 Resumen de Deudores Diversos 6 Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 7 Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 8 Fideicomisos ANEXO C 9 Relación de Deudores Externos ANEXO D 10 Relación de Deudores Diversos Subsemun ANEXO E 11 Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 12 Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 16 Depósitos en Garantía 17 Ingresos por Aplicar 18 Impuestos Acreditables 19 Bienes Municipales 20 Relación de Retenciones a Favor de Terceros 21 Acreedores Diversos 22 Deuda Pública 23

3 - ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO CUENTA DICIEMBRE 2007 DICIEMBRE 2008 ENERO 2009 FEBRERO 2009 MARZO 2009 ABRIL 2009 MAYO 2009 JUNIO 2009 JULIO 2009 AGOSTO 2009 SEPTIEMBRE 2009 OCTUBRE 2009 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo $ 45,000 $ 239,733 $ 1,449,733 $ 1,955,893 $ 2,133,775 $ 2,742,565 $ 2,625,997 $ 2,756,983 $ 4,092,024 $ 3,967,715 $ 3,844,402 3,121,241 Banco e Inversiones en Valores 60,371, ,279, ,024, ,225, ,055, ,142, ,175, ,183, ,887, ,187, ,052, ,660,553 SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 60,416, ,519, ,474, ,181, ,189, ,885, ,801, ,940, ,979, ,155,022 $ 265,897,063 $ 324,781,794 Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos 169,834,377 22,666,896 27,181,919 14,208,024 10,978,835 12,092,793 15,505,838 10,701,887 10,562,589 10,412,460 10,176,650 15,679,737 Documentos por Cobrar 296, , , , , , , , , , , ,075 Depósitos en Garantía 142, , , , , , , , , , , ,832 Ingresos por Aplicar (537,889) 547,114 3,180,034 4,250,356 5,872,063 8,983,818 5,186,534 9,070,190 13,764,024 8,956,756 8,259,238 13,524,660 Impuestos Acreditables 543,048 5,853,792 2,049,517 1,983,731 1,665,064 2,106,771 2,073,676 2,082,985 2,008,086 1,866,902 1,880,958 1,996,495 SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 170,277,954 29,832,550 33,269,864 21,284,001 19,362,995 24,019,163 23,603,254 22,729,763 27,187,614 22,051,564 21,204,972 32,056,799 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 230,694, ,351, ,743, ,465, ,552, ,904, ,404, ,670, ,166, ,206, ,102, ,838,593 FIJO: Bienes Municipales 802,611,057 1,041,666,160 1,041,668,466 1,041,954,701 1,043,047,375 1,044,202,345 1,044,827,582 1,047,395,077 1,048,767,341 1,055,130,273 1,067,980,404 1,068,068,278 SUMA EL ACTIVO FIJO 802,611,057 1,041,666,160 1,041,668,466 1,041,954,701 1,043,047,375 1,044,202,345 1,044,827,582 1,047,395,077 1,048,767,341 1,055,130,273 1,067,980,404 1,068,068,278 TOTAL ACTIVO $ 1,033,305,782 $ 1,241,017,869 $ 1,264,412,392 $ 1,283,419,799 $ 1,289,599,595 $ 1,297,107,043 $ 1,279,232,395 $ 1,285,065,395 $ 1,284,934,167 $ 1,300,336,859 $ 1,355,082,439 $ 1,424,906,871 PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros $ 22,185,345 $ 39,218,120 $ 12,387,997 $ 11,015,629 $ 11,124,267 $ 13,405,707 $ 12,464,079 $ 11,989,229 $ 11,355,584 $ 11,823,545 $ 12,168,059 $ 12,273,158 Acreedores Diversos 0 1,614,606 1,610,743 1,555,741 1,770,215 1,323,578 1,309,645 1,126, , , ,898 1,476,334 Ingresos por Realizar 142,713, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 164,898,647 40,832,726 13,998,740 12,571,370 12,894,482 14,729,285 13,773,724 13,116,130 12,083,620 $ 12,555,095 $ 12,855,957 $ 13,749,492 A LARGO PLAZO: Deuda Pública 160,000, ,555, ,000, ,777, ,888, ,000, ,111, ,222, ,333, ,444, ,555, ,666,667 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 160,000, ,555, ,000, ,777, ,888, ,000, ,111, ,222, ,333, ,444, ,555, ,666,667 TOTAL PASIVO $ 324,898,647 $ 340,388,282 $ 304,998,740 $ 258,349,148 $ 251,783,371 $ 246,729,285 $ 238,884,835 $ 231,338,353 $ 223,416,954 $ 216,999,540 $ 350,411,513 $ 404,416,159 PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal $ 493,571,660 $ 591,260,794 $ 599,818,656 $ 645,327,113 $ 649,228,927 $ 657,272,787 $ 664,786,911 $ 670,153,317 $ 678,414,470 $ 691,666,290 $ 571,405,310 $ 518,382,073 Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720, ,720, ,835, ,835, ,835, ,835, ,835, ,835, ,835, ,835, ,835, ,835,475 Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 Resultado del Periodo 0 94,533,318 50,226,203 70,374,745 79,218,504 83,736,178 66,191,856 74,204,932 73,733,950 82,302, ,896, ,739,846 TOTAL PATRIMONIO $ 708,407,135 $ 900,629,587 $ 959,413,652 $ 1,025,070,651 $ 1,037,816,224 $ 1,050,377,758 $ 1,040,347,560 $ 1,053,727,042 $ 1,061,517,213 $ 1,083,337,319 $ 1,004,670,926 $ 1,020,490,712 SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,033,305,782 $ 1,241,017,869 $ 1,264,412,392 $ 1,283,419,799 $ 1,289,599,595 $ 1,297,107,043 $ 1,279,232,395 $ 1,285,065,395 $ 1,284,934,167 $ 1,300,336,859 $ 1,355,082,439 $ 1,424,906,871 Pág. 1

4 VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL Concepto 31-oct sep-09 Variación + (-) Variación % ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo $ 3,121,241 $ 3,844,402 -$ 723, % Banco e Inversiones en Valores 321,660, ,052,661 59,607, % SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN 324,781, ,897,063 58,884, % Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos 15,679,737 10,176,650 5,503, % Documentos por Cobrar 347, ,294 (32,219) -9.28% Depósitos en Garantía 508, , % Ingresos por Aplicar 13,524,660 8,259,238 5,265, % Impuestos Acreditables 1,996,495 1,880, , % SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 32,056,799 21,204,972 10,851, % TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 356,838, ,102,035 69,736, % FIJO: Bienes Municipales 1,068,068,278 1,067,980,404 87, % SUMA ACTIVO FIJO 1,068,068,278 1,067,980,404 87, % TOTAL ACTIVO $ 1,424,906,871 $ 1,355,082,439 $ 69,824, % PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros $ 12,273,158 $ 12,168,059 $ 105, % Acreedores Diversos 1,476, , , % SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 13,749,492 12,855, , % A LARGO PLAZO: Deuda Pública 390,666, ,555,556 53,111, % TOTAL PASIVO $ 404,416,159 $ 350,411,513 $ 54,004, % PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal $ 518,382,073 $ 571,405,310 -$ 53,023, % Resultado de Ejercicios Anteriores 214,835, ,835, % Resultado del Ejercicio 94,533,318 94,533, % Resultado del Periodo 192,739, ,896,823 68,843, % TOTAL PATRIMONIO $ 1,020,490,712 $ 1,004,670,926 $ 15,819, % SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 1,424,906,871 $ 1,355,082,439 $ 69,824, % Pág. 2

5 INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS FONDO FIJO ASIGNADO PARCIAL TOTAL Presidencia Municipal: $ 168,960 Secretaria Particular $ 32,000 Comité Municipal DIF 81,000 Contraloría Municipal 4,000 Coordinación de Comunicación Social 4,000 Delegación Jesús Terán 5,000 Oficina Ejecutiva del Presidente 4,500 Delegacion Cañada Onda 14,000 Delegación Morelos 5,000 Delegación Insurgentes 9,460 Coordinación de Delegaciones 5,000 Delegación Pocitos 5,000 Secretaría de Seguridad Pública: 24,000 Dirección de Policía Preventiva $ 8,000 Dirección de Tránsito 6,000 Dirección Administrativa 10,000 Secretaría de Finanzas Públicas: 131,312 Secretaría de Finanzas Públicas $ 4,000 Dirección de Ingresos 71,312 Dirección de Egresos 53,000 Dirección de Información Financiera 3,000 Secretaría del H. Ayuntamiento: 37,500 Secretaria Particular $ 14,000 Dirección de Justicia Municipal 5,000 Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500 Dirección de Reglamentos 3,000 Dirección de Mercados 5,000 Dirección de Bomberos 6,000 Dirección de la Unidad de Protección Civil 2,000 Obras Públicas: 67,000 Dirección General de Obras Públicas $ 20,000 Parque de Maquinaria 2,000 Parque Vehicular 45,000 Secretaría de Desarrollo Social: 85,000 Coordinación Administrativa $ 85,000 Pág.3

6 INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS FONDO FIJO ASIGNADO PARCIAL TOTAL Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: $ 259,861 Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 23,500 Departamento de Rastro Municipal 8,000 Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000 Dirección de Parques y Jardines 5,000 Dirección de Ecología y Educación Ambiental 15,000 Dirección de Energía y Alumbrado Público 10,000 Dirección de Administración y Servicios 185,361 Salud Municipal 3,000 Secretaría de Desarrollo Urbano: 10,000 Dirección General de Desarrollo Urbano $ 10,000 Secretaría de Administración: 33,000 Dirección General de Administración 3,000 Dirección de Recursos Materiales 8,000 Taller Grafico 2,000 Mantenimiento de Oficinas 3,000 Dirección de Servicios Generales 7,000 Recursos Humanos 3,500 Organización y Métodos 2,500 Coordinación de Informática 4,000 Regidores 2,304,608 Félix Eloy Reyna Rendón $ 107,020 María Esther Pérez Pardo 148,901 Patricia Valadez Bustamante 264,704 Antonio Bernal Cisneros 69,500 Bertha Mares Ríos 9,450 J. Jesús Lòpez Martínez 34,789 Juan Carlos Zapata Montoya 350,000 Ma. Leticia Sigala García 174,520 José Luis Proa de Anda 200,508 José Refugio Muñoz de Luna 104,922 Enrique López Hernández 139,757 Abel Hernández Palos 245,000 Jorge Etién Brand Romo 139,346 Imelda Catalina Azcona 176,121 José Alfredo Hornedo González 139,996 Joel Castañeda Guerrero 74 Pág.4 TOTAL FONDOS FIJOS $ 3,121,241

7 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN PARCIAL TOTAL BANAMEX Cuenta Recaudadora $ 41,814,509 BANAMEX Nómina 413,702 BANAMEX Proveedores 3,035,730 SANTANDER SERFIN Predial 3,359,863 SANTANDER SERFIN Predial 1,243,291 HSBC Proveedores 1,545,648 HSBC Feria 305,862 HSBC INVERSION Inversiones 161,709 HSBC Predial 1,056,129 HSBC Donativos varios 539,058 HSBC Licitaciones Obras Públicas 139,394 BANORTE Cuenta Recaudadora 1,890,130 BANORTE Nómina Papel 334,497 BANORTE Predial 59,922 BANORTE Nómina Base cheques 24,794 BANORTE Proveedores 3,338,222 BANORTE Subsemun Federal 3,334,933 BANORTE Subsemun Municipal 917,123 BANORTE Subsemun Federal 3,625,597 BANORTE Subsemun Municipal 4,421,734 BBVA BANCOMER Proveedores 1,520,641 BBVA BANCOMER Directo Municipal 5,272,208 BBVA BANCOMER Fondo III ,561,506 BBVA BANCOMER Remanente D.A.P. 1,757,804 BBVA BANCOMER F IV ,190,955 BBVA BANCOMER Nómina 1,945,675 BBVA BANCOMER Recaudadora 35,107,027 BBVA BANCOMER Nómina 538,906 BBVA BANCOMER Predial 1,106,853 BBVA BANCOMER Crédito S CR 03 2,929,214 BBVA BANCOMER Crédito S CR ,491 BBVA BANCOMER Diferido Obra ,662 BANCO DEL BAJÍO Predial ,711,067 BANCO DEL BAJÍO Inversiones 5,837 BANCO DEL BAJÍO Fideicomiso 132,564 INVERLAT Predial 1,110,581 INVERLAT CR-05 BANOBRA 6,775,022 $ 155,011,860 INVERSIONES EN VALORES SKOTIABANK Mesa de Dinero $ 55,000,000 BANCOMER Fondo III ,000,000 BANORTE Inversion Subsemun Federal 7,000,000 VECTOR Inversión 25,648,693 BANORTE Subsemun Municipal ,000,000 BANAMEX Predial Concentradora 8,000,000 SANTANDER SERFIN Inversion 10,000,000 BANORTE Subsemun Federal 13,000, ,648,693 TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES $ 321,660,553 Pág 5

8 RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS CONCEPTO PARCIAL TOTAL CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) $ 134,582 Ejercicio 2006 $ 50,708 Ejercicio ,874 Ejercicio ,000 GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B ) Cuentas Activas $ 4,586,888 FIDEICOMISOS ( ANEXO C ) Fideicomisos 8,977,018 DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D ) Cuentas Activas 523,214 DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E ) Cuentas Activas 1,458,035 15,545,155 TOTAL DEUDORES DIVERSOS $ 15,679,737 Pág. 6

9 DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A) CHEQUE DEVUELTO SALDO AL 31-oct-09 FECHA DEL CHEQUE Jorge Alberto Martínez Gutierrez $ 5,000 1-abr-2009 Arnulfo Flores Ruvalcaba 54, abr-2009 Sociedad Ganadera Local 9,000 8-mar-2008 Plaza San Marcos 3, may-2008 Plaza San Marcos 3, may-2008 Ma del Socorro González 9, jul-2008 Pedro René Longueira Rosales ( 1 ) 50, oct-2006 TOTAL CHEQUES DEVUELTOS $ 134,582 NOTA: ( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito. Pág 7

10 DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR (ANEXO B) NOMBRE IMPORTE CONCEPTO María Teresa Ávila Guel $ 3,343,119 Juicios de amparo del DAP Blanca Estela Arteaga Díaz 90,250 Reembolso del día del Abuelo el 29 de septiembre '09 Gustavo Marín Torres 15,394 Depósito en Garantía Alumbrado Público 20 octubre '09 Hugo Esparza López 6,000 Trámite de Plaqueo 16 de octubre '09 Norma Natyeli Gómez Escobedo 7,000 Foro Reformas al Código Municipal 29 de octubre '09 Juan Carlos Zapata Montoya 25,700 Viáticos a la CD de Puerto Vallarta el 28 de octubre '09 Maria Leticia Sigala García 10,230 Viáticos a la CD de México el 13 de octubre '09 María Esther Perez Pardo 70,384 Congreso Latinoamericano de Ciudades el 28 de agosto '09 Gustavo A. Granados Corzo 85,581 Festival Internal. Taurino y Festejos del Aniv de la Cd 21 oct '09 Félix Eloy Reina Rendón 70,117 Viáticos a la CD de Zihuatanejo, Gro. el 10 de julio '09 Veronica González de Alba 892 Reembolso por viáticos el 30 de oct '09 Roberto Tavares Medina 14,200 1er Cong Internal.de Cdes Sustentables en Morelia el 26 oct '09 Antonio Bernal Cisneros 5,000 Consumo reunión de trabajo el 19 de agosto '09 Juan Ricardo Hernández Mora 26,033 Pago de Energía Eléctrica pozo del Rastro el 20 de oct '09 Juan Andrés Rodríguez Huerta 10,984 Publicación de Convocatoria Federal el 19 octubre '09 Patricia Valadez Bustamante 59,905 Evento "Cine aguas" el 22 de octubre '09 Salvador Duron López 43,788 Gastos del Helicóptero el 29 de septiembre '09 Ramiro Olvera Oropesa 64,515 Pago de 3a y 4a Auditoria de Mtto. ISO el 22 oct '09 Norma Esparza Herrera 18,425 Inauguración evento "Si este Jardín Hablara" el 19 octubre '09 Imelda Catalina Azcona Reynoso 9,000 Viáticos a Puerto Vallarta el 27 de octubre '09 Elsa Lucia Armendáriz Silva 5,117 Viáticos a la CD de México el 30 de octubre '09 Alfredo Enciso Campos 82,750 Gastos previos varios eventos el 28 de octubre '09 Andrés Valdivia Aguilera 11,750 Apoyo Clubes de Adultos Mayores el 2 de octubre '09 Alberto Gómez Velasco 10,900 Entrega de Reconocimientos el 28 de octubre '09 Enrique López Hernández 60,101 Viaje a varios Países de Europa el 23 de septiembre Abel Hernández Palos 60,101 Viaje a varios Países de Europa el 23 de septiembre J. Jesús López Martínez 4,300 Viáticos a la CD de México el 20 de octubre '09 Juan Carlos Lugo Calzada 5,760 Viáticos a la CD de Chihuahua el 30 de octubre '09 Joel Ávalos Estrada 5,018 Viáticos a la CD de Carolina del Norte del 17 al 22 de marzo '09 Silvia Esther Ávila Chavez 300 Evento cine callejero el 17 de octubre '09 Aniv De la CD Miguel Ángel de la Rosa Pinedo 7,000 Apoyo Técnicas de la Salud el 28 de octubre '09 Arturo López Muñoz 46,535 Evento taurino el 30 de octubre '09 Sandra Macías Gutiérrez 1,320 Viáticos a la CD de México el 30 de octubre '09 José Alfredo Hornedo Gonzalez 8,230 Viáticos a la CD de México el 27 de octubre '09 Alicia Ibarra Rodríguez 2,050 Premio Concurso Juvenil de Tablas Gimnasticas el 19 oct '09 José Antonio Gutiérrez Barrera 68,000 Fiestas Patrias en Tu Delegación el 15 de septiembre '09 Francisco Javier Luna rivera 10,000 Viáticos a la CD de Puerto Vallarta el 30 de octubre '09 CAPAMA 4,209 Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.) Bernardo Martin García 4,558 Viáticos a la CD de México el 23 de octubre '09 José Luis Proa de Anda 64,267 Viáticos a la CD de Barcelona, España del 9 al 22 abril '09 Gerardo Zaldívar Ovalle 45,800 Charreada por el Festejo del Aniversario de la CD el 21 oct '09 IMPLAN 102,305 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc. ) TOTAL GTOS POR COMPROB $ 4,586,888 Pág. 8

11 DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS (ANEXO C) SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN FIDEICOMISOS BURSÁTILES Fondo de Capital CR 04 $ 96,679 $ 88,920 $ 7,759 Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,465,610 1,461, Fondo de Capital CR03 225, , TOTAL FONDO DE CAPITAL $ 1,787,384 $ 1,660,961 $ 126,423 Fondo de Reserva CR 03 $ 3,362,204 $ 3,352,949 $ 9,255 Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,225,327 2,219,201 6,126 TOTAL FONDO DE RESERVA $ 5,587,531 $ 5,572,150 $ 15,381 Fondo de Intereses CR 04 $ 9,308 $ 8,493 $ 815 Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02 732, ,356 1,813 Fondo de Intereses CR ,309 94,052 98,257 Fondo de Intereses CR ,317 1, ,308 TOTAL FONDO DE INTERESES $ 1,602,103 $ 833,910 $ 768,193 TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES $ 8,977,018 $ 8,067,021 $ 909,997 Pág. 9

12 . MUNICIPIO AGUASCALIENTES DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D ) CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Editorial Edifmsa Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios $ 486 $ 486 $ 0 Foremoba Programa Centro Histórico $ 20,174 0 $ 20,174 Aportaciones CDM Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 13,917 8,259 5,658 Instituto Municipal de la Mujer Artículos de mantenimiento y limpieza 627 1,254 (627) Octavio Arellano Báez Esta cantidad se le pago demás en su finiquito 1,000 1,000 0 Aseguradora Interacciones Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,000 1,000 0 Jardines Eternos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 4,854 4,854 0 Hospital de Lentes Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,405 1,405 0 Félix Eloy Reyna Rendón Gestión Social 15,500 15,500 0 Coordinación de Turismo Gestión Social 0 33,120 (33,120) Bertha Mares Ríos Gestión Social 102, ,000 0 Patricia Valadez Bustamante Gestión Social 14,927 14,927 0 Grupo Nacional Provincial Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Ma Leticia Sígala García Gestión Social 0 30,000 (30,000) José Luis Proa de Anda Gestión Social 7,558 7,558 0 José Refugio Muñoz de Luna Gestión Social 15,000 15,000 0 José Alfredo Hornedo González Gestión Social 33,996 60,000 (26,004) IMAC Instituto Municipal de Ags. Artículos de mantenimiento y limpieza 11,247 11,247 0 Garcibonos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios José de Jesús López Martínez Gestión Social 10,028 10,028 0 Grupo Naser Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Argos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,350 1,350 0 Imelda Catalina Azcona Reynoso Gestión Social 70,000 70,000 0 Jorge Etien Brand Romo Gestión Social 118, ,000 0 Monica Díaz de León Enriquez Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 0 60 (60) Met Life Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Impulsora Promobien Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 5,686 5,686 0 Soluciones Multiples Empresariales Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 9,027 9,027 0 Fin Patria Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Aseguradora Deco Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios HABITAT 2009 Programa Ramo XXXIII 63, ,116 TOTAL DEUDORES EXTERNOS $ 523,214 $ 524,077 -$ 863 Pág. 10

13 DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E ) CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Ruben Atilano de Lira $ 910,400 $ 160,000 $ 750,400 Salvador Duron López 342,670 80, ,750 Yolanda del Rocio Chavez Guerra 91, ,375 Carlos Jurado Ortiz 15,500 7,750 7,750 Erubey Trujillo Valdez 13,370 13,370 0 Cristina Garcia Zavala 13,370 13,370 0 Victor Manuel Cardenas Cabrera 14, ,270 Cindi Berencie Esqueda Medina 14, ,270 Carlos Alberto Oliva Aguirre 14, ,270 Ricardo Celaya Santiago 14, ,270 Hilda Mendez Cruz 14, ,270 TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN $ 1,458,035 $ 275,410 $ 1,182,625 Pág. 11

14 RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) $ 345,275 $ 377,494 -$ 32,219 Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) 1,800 1,800 0 TOTAL DOCTOS POR COBRAR $ 347,075 $ 379,294 -$ 32,219 Pág. 12

15 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NOMBRE SALDO AL SALDO AL 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN CONCEPTO ( ANEXO 1 ) Otto David Granados Corzo $ 8,820 $ 8,820 $ 0 Pago de impuestos Erika Eugenia Martínez Baeza Pago de multa Mario Alberto Ayala Valadez 0 1,486 (1,486) Préstamo de Capacitación Guadalupe Cruz Salas Descuento de Control Patrimonial David González Pérez 0 1,486 (1,486) Préstamo de Capacitación Juan Carlos Lugo Calzada 6,238 7,072 (834) Descuento por Boletos de Avión Roberto Martínez Romo 0 1,486 (1,486) Préstamo de Capacitación Rubén Montañés Loera 0 1,486 (1,486) Préstamo de Capacitación Ricardo Sánchez Ponce 3,651 3,651 0 Descuento por Control Patrimonial Juan José Campos Guzmán (588) Descuento por Control Patrimonial Luis Diosdado Guillen 890 1,340 (450) Descuento por Control Patrimonial Nora Hernández Macías 1,333 1,333 0 Vivienda Digna J. Isabel Moreno Reyes 1,549 2,065 (516) Descuento por Control Patrimonial Juan Antonio Ortiz Vázquez (493) Descuento por Control Patrimonial Florentino Esquivel Rojas (175) Descuento por Control Patrimonial Jaime Yánez Romo 1,782 2,674 (892) Descuento por Control Patrimonial María del Rosario López Rodríguez 5,554 5,832 (278) Vivienda Digna José Cruz Sánchez Ortiz (457) Vivienda IMUVI Rosalía Lopez Delgado (457) Vivienda IMUVI Manuela Prieto Jara 800 1,000 (200) Vivienda Digna Ma. Dolores Rodríguez Martínez 6,350 6,748 (398) Vivienda Digna Juana María Juárez Rivera 6,549 6,946 (397) Vivienda Digna Alfredo Corona Macías 7,220 7,498 (278) Vivienda Digna Ma del Carmen Flores Duarte 6,239 6,461 (222) Vivienda Digna Evelia Flores Huerta 3,460 3,682 (222) Vivienda Digna Alberto Malacara Torres 950 1,330 (380) Descuento por Control Patrimonial Antonio Mejía Ibarra (332) Descuento por Control Patrimonial José Luis Mujica Vázquez (174) Descuento por Control Patrimonial San Juana García Luevano 4,944 5,140 (196) Vivienda Digna Efrén Muñoz Delgadillo 4,439 4,995 (556) Vivienda Digna Mario Gallegos Robles (407) Vivienda IMUVI José Chávez Sosa 4,721 4,999 (278) Daños a bienes municipales Ma Leticia Sigala García Pago de Celulares José de Jesús Romero Cardón 1,694 2,346 (652) Descuento por Control Patrimonial Ana Cristina Sánchez Castillo Descuento por Control Patrimonial Elizabeth Avendaño Gonzalez (485) Descuento por Control Patrimonial J. Jesús Báez Macías 33,027 33,737 (710) Descuentos por llamadas telefónicas José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253 1,253 0 Vivienda Digna Sofía García Cardona 1,508 2,112 (604) Descuento por Control Patrimonial Gerardo Cervantes Martínez 6,350 6,748 (398) Vivienda Digna PARCIAL HOJA Nº , ,864 (17,408)

16 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NOMBRE SALDO AL SALDO AL 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN CONCEPTO ( ANEXO 1 ) David Domínguez Martínez Vivienda Digna José Gabriel Gonzalez Castorena 1,026 1,538 (512) Descuento por Control Patrimonial Sara Delia Montalvo Vivanco 10,216 10,216 0 Vivienda Digna Juan José Flores Torres 10, ,008 Vivienda Digna Ana María Ibarra Sustaita 6,350 6,748 (398) Daños a bienes municipales José Refugio Muñoz de Luna Pago de Celulares Sergio González Huizar 7,279 7,279 0 Vivienda Digna Cecilio Núñez Arizmendi (174) Descuento por Control Patrimonial Eusebio Arellano Sandoval 1,984 2,777 (793) Descuento por Control Patrimonial Salvador Tinta Tadeo 4,800 4,800 0 Daños a bienes municipales Ma de Lourdes Gallegos Medina 5,415 5,693 (278) Vivienda Digna Martin Villanueva 2,927 3,146 (219) Descuento por Control Patrimonial Octavio Acosta García (219) Descuento por Control Patrimonial Jesús Ernesto Faz Castañeda (203) Descuento por Control Patrimonial Juan Romo Terrones 2,677 2,677 0 Daños a bienes municipales Adela Hinojo Alonso 4,088 4,380 (292) Descuento por Control Patrimonial Gregorio Jimenez Jimenez 1,670 1,670 - Pago de Tarjeta de Créd. Emp. de Mpio Ags Enrique López Hernández Pago de Celulares Silvia Gamboa Castañeda 9,000 11,000 (2,000) Adelanto de Sueldo Abel Hernandez Palos Pago de Celulares Julio Arguelles Hernández 4,234 4,526 (292) Vivienda Digna Luis Javier Pulido Vela Descuento de Uniformes Fernando Ruiz Flores (252) Vivienda Digna Abraham Moreno López 1,050 1,575 (525) Descuento por Control Patrimonial Gabriel Vielma 1,834 1,833 1 Vivienda Digna Lino Alberto Salgado Macías 839 1,258 (419) Descuento por Control Patrimonial Miguel Ángel Reyes Salazar (186) Descuento por Control Patrimonial Juana María Torres Martínez 4,721 4,999 (278) Vivienda Digna María Concepción Romo Pérez Diferencia devolución en finiquito María Esther Pérez Pardo (432) Renovación de Telefonia Celular J. Jesús López Martínez (964) Renovación de Telefonia Celular José Luis Proa de Anda 15,332 19,166 (3,834) Descuento por Telefonia Celular Patricia Valdez Bustamante 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia Celular Juan Carlos Zapata Montoya 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia Celular Luis Armando Salazar Mora 400 1,748 (1,348) Renovación de Telefonia Celular Roberto Tavarez Medina 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia Celular Felix Eloy Reyna Rendon 69,069 70,000 (931) Préstamo a Apoyos de Gestión Hector Davila Bernal 1, Renovación de Telefonia Celular Adrian Ventura Dávila (257) Renovación de Telefonia Celular María Elisa Fernández Franco Devolución de gastos Gustavo Adolfo Granados Corzo 8,868 8,868 0 Descuento por Control Patrimonial PARCIAL HOJA Nº , ,470 (6,728)

17 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NOMBRE SALDO AL SALDO AL 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN CONCEPTO ( ANEXO 1 ) Roberto Lamas de Alba 0 1,102 (1,102) Renovación de Telefonia Celular José de Jesús Alvarez Gutierrez Pago de Celulares Jorge Etien Brand Romo 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia Celular Alejandro Gutiérrez Serrano 15,559 15,559 0 Reparación de Vehículo Miguel Abelardo Lepe Bravo 2, ,064 Pago de Celulares Juan Manuel Gomez Morales (964) Renovación de Telefonia Celular Octavio Arellano Velasco 4,315 5,274 (959) Descuento por Control Patrimonial Rafael Martín Sánchez Mier 9,960 13,944 (3,984) Descuento por Control Patrimonial Jorge Alfredo Martínez Chávez 7,333 8,000 (667) Control Patrimonial Alberto Gomez Velasco (964) Gastos de caja chica Ana Laura Álvarez Guerrero 3,581 4,297 (716) Descuento por Control Patrimonial PARCIAL HOJA Nº 15 $ 43,077 $ 51,160 -$ 8,083 TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC. $ 345,275 $ 377,494 -$ 32,219 Pág. 15

18 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS ( ANEXO 2 ) NOMBRE IMPORTE Juana María Medina Ramírez $ 1,800 TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS $ 1,800 NOTA: Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no existe resolución. Pág 16

19 RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Intelliswitch, S.A de C.V. $ 142,155 $ 142,155 $ 0 Li Financiera S.A de C.V 366, ,677 0 TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA $ 508,832 $ 508,832 $ 0 Pág. 17

20 RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Comisión Federal de Electricidad $ 13,524,660 $ 8,259,238 $ 5,265,422 TOTAL INGRESOS POR APLICAR $ 13,524,660 $ 8,259,238 $ 5,265,422 Pág 18

21 RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Subsidio para el Empleo $ 1,996,495 $ 1,880,958 $ 115,537 TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES $ 1,996,495 $ 1,880,958 $ 115,537 Pág. 19

22 BIENES MUNICIPALES SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Freasa $ 6,053,073 $ 6,053,073 $0 Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0 Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0 Pensión las Violetas 356, ,125 0 Taller Municipal 467, ,920 0 Bibliotecas 700, ,883 0 Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0 Parque México 39,577,840 39,577,840 0 Barredoras 2,738,000 2,738,000 0 Maquinaria y Equipo 66,427,661 66,427,661 0 Equipo de Transporte 314,001, ,001,811 0 Equipo de Oficina 45,393,151 45,372,885 20,266 Bienes Inmuebles 326,718, ,718,936 0 Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0 Monumentos 150, ,000 0 Equipo de Comunicación 82,892,715 82,843,963 48,752 Equipo de Computo 128,852, ,834,125 18,856 Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0 Torretas 3,304,155 3,304,155 0 Unidad Equina 355, ,000 0 Equipo de Protección al Personal 671, ,556 0 Equipo de Seguridad 371, ,939 0 TOTAL BIENES MUNICIPALES $ 1,068,068,278 $ 1,067,980,404 $87,874 Pág. 20

23 RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN I.S.S.S.S.P.E.A $ 4,522,810 $ 4,506,696 $ 16,114 S.H.C.P. 4,016,428 4,005,543 10,885 S.U.T.E.M.A 0 39,610 (39,610) FONACOT 1,596,481 1,569,389 27,092 I.C.I.C 83,733 78,538 5,195 Pensión Alimenticia 10, ,838 Retención 10% Arrendamiento 24,100 24,985 (885) Retención 10% Honorarios 44,678 16,437 28,241 5% Inspección y Vigilancia 220, ,857 12,985 1% Colegio de Profesionistas 44,168 41,571 2,597 3% Pago de Derechos SEDU 130, ,257 7,413 Aseguradora Deco Aseguradora AIG Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) 1, ,088 Súper Estacionamiento 1,505 6,776 (5,271) Descuento de celulares 8, ,240 Otras Sanciones 5,290 5, % H. Congreso del Estado 92,943 87,746 5,197 Optica Visión Antonio Ledesma Teletón 1,188,115 1,042, ,290 Nacional de Servicios Funerarios Jardines Eternos Grupo Nacional Provincial Met Life Impulsora Promobien, S.A de C.V. 32, ,041 Aportaciones CDM 4% 0 407,222 (407,222) Grupo Naser Soluciones Múltiples para Empleados 15, ,818 5 Al Millar SEFUPU 3,894 4,026 (132) Financiera Patria Argos Siscen Dicesa 3, ,778 Credipresto Aportaciones CDM 2% 217, ,732 Bicicletas Arellano 2, ,806 TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS $ 12,273,158 $ 12,168,059 $ 105,099 Pág. 21

24 RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/ /09/2009 VARIACIÓN Luis Armando Salazar $ 7,390 $ 5,890 $ 1,500 Salvador Durón López 0 6,422 (6,422) Ma Leticia Sigala Garcia Alfonso Gilberto Barcena Barnad Obras Diferidas , ,296 (64,919) Evaristo Alvarez Velasco Julio Cesar Saldivar Esparza J. Jesús López Martínez 11,729 11,729 0 Marco Díaz Díaz 1,390 1,390 0 Jesus Armando López Velarde Antonio Bernal Cisneros NAFIN Banco del Bajio 857, ,807 TOTAL ACREEDORES DIVERSOS $ 1,476,334 $ 687,898 $ 788,436 Pág. 22

25 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA $ 50,666,667 CR BBVA Bancomer 03 Banco BBVA Bancomer, SA 93,333,333 CR Banobras 04 Banco Banobras S N C 46,666,667 CR Banobras 05 Banco Banobras S N C 200,000,000 TOTAL DEUDA PÚBLICA $ 390,666,667 VENCIMIENTOS CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012 CR 03 vence el 30 de Abril de 2013 CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010 CR O5 vence el 31 de Diciembre 2017 Pág. 23

26 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE: OCTUBRE '09 A QUIEN SE DIRIGE: NOMBRE DE QUIEN RECIBE: FIRMA: C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADE DIRECTOR DE INGRESOS LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA CONTRALORÍA MUNICIPAL C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZ COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA