BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION " B " 5692 I 18/10/94

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1 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION " B " 5692 I 18/10/94 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref: Pruebas del Regimen Operativo para el canje de valores. Nos dirigimos a Uds. para informarles que se ha dispuesto iniciar las pruebas del Nuevo Sistema Operativo que se implementara en la Camara Compensadora de la Capital Federal. Para su realizacion se ha fijado un cronograma, al que deberan ajustarse presentando los soportes magneticos que se indican con los valores de nuevo diseno correspondientes al canje de Compensados de 48 horas. El mismo figura en las planillas que se agregan a la presente y en sus anexos; ademas, se incluyen los tipos de soporte a presentar, su configuracion y los correspondientes disenos de registro. Se informa que, en oportunidad de ponerse en marcha el nuevo regimen, las tareas de las distintas sesiones de canje se operaran ingresando los datos de los documentos de la manera que se indica al final del cronograma; obteniendo, por parte de la Camara Compensadora los soportes mencionados. Saludamos a Uds. muy atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Ruben O. Berti Gerente de Cuentas Corrientes y Compensacion de Valores Hector O. Biondo Subgerente General de Operaciones ANEXOS - 1 -

2 CONOGRAMA POR ETAPAS DE PRUEBAS DE SOPORTES MAGNETICOS 1ra. Etapa - Viernes Juntamente con los volantes de "48 horas compensados" se recepcionaran los soportes magneticos mas un soporte backup (ver Anexo I), acompanados con una nota de la institucion que los representa. - Jueves Se procedera a la devolucion de los soportes, con el conforme de la Camara o la aclaracion de las anomalias encontradas. Horario: 16,00 a 17,00. - Viernes De igual forma y en el mismo horario que el se presentaran ante Camara los soportes de las instituciones que registraron inconvenientes tecnicos. - Miercoles Se efectuara la devolucion de los soportes en el horario de 16,00 a 17,00. El presente dia se da por terminada la 1ra. etapa. 2da. Etapa - Viernes De la misma manera y en el horario informado para la presentacion del las entidades miembros haran entrega de soportes magneticos. CRONOGRAMA POR ETAPAS DE PRUEBAS DE SOPORTES MAGNETICOS Viernes

3 Se entregaran a las instituciones: - El soporte original enviado a Camara el Un soporte clasificado por banco girado, utilizando el backup. - Un listado de control. - Martes siguientes Anexos: - Se informara a las asociaciones de bancos y bancos oficiales y se recepcionaran inquietudes que las mismas evaluen necesarias efectuar. Se acompanan los siguientes Anexos: Anexo I "Entidades que utilizaran cintas magneticas" (Exclusivamente para la tarea de compensados 48 hs.). Anexo II "Configuracion de los soportes magneticos". Anexo III "Diseno de registros" - Registros cabecera. Anexo IV "Diseno de registros" - Registro de detalle. OBSERVACIONES: En una primera instancia las tareas de clearing que se procesaran con soportes magneticos seran: CRONOGRAMA POR ETAPAS DE PRUEBAS DE SOPORTES MAGNETICOS NPUT I OUTPUT - Rechazados 24 hs. IDiskettes IListado de detalle por bancos - Compensados 24 hs. y IDiskettes IDiskettes rechazados 48 hs. (en un sololistado de control soporte)

4 - Rechazados Capital/interior yidiskettes IListado de detalle compenzados interior/capital por bancos (en un solo soporte) - Compensados 48 hs. IDiskettes y IDiskettes y cintas Icintas IListados de control. I(Ver Anexo I)I En las camaras de rechazados interior/capital y compensados Capital/interior las salidas contemplaran diskettes para 6 camaras interconectadas. ANEXO I Entidades que en "compensados 48 hs" utilizaran como soporte a la cinta magnetica: Deutsche Bank Argentina S.A Banco de Galicia y Bs. As Banco de la Nacion Argentina Banco de Credito Argentino S.A Banco de la Provincia de Bs. As Citibank N.A Banco Frances del Rio de la Plata S.A Banco Mercantil Argentino

5 043 - Banco de Quilmes S.A Banco Rio de la Plata S.A Banco Credicoop Coop. Ltdo Banco del Buen Ayre S.A. El resto de las entidades utilizaran diskettes. ANEXO II CONFIGURACION DE LOS SOPORTES MAGNETICOS SOPORTE CINTA MAGNETICA DISKETTES DE 5,25" Y 3,5" ORGANIZACION Secuencial Secuencial ROTULO UN LABEL - Sin rotulo VOLUMEN ID en blanco DENSIDAD DE o BPI ALTA DENSIDAD GRABACION CONFIGURACION EBCDIC ASCII (Para D.O.S.) LONGITUD DE 72 Caracteres 72 Caracteres REGISTRO LONGITUD DE 25 Registros BLOQUE SIST. OP. P/ GENERACION BTOS-CTOS-DOS ROTULO INTERNO DE LOS DISKETTES C 1/3DDMMAA.BBB R I I Codigo de Bco. que presenta el soporte, en tres posiciones

6 I Fecha de presentacion en Camara I Campo variable C = Compensados 1 = 24 hs. R = Rechazados 2 = 48 hs. 3 = Interconexion ROTULO EXTERNO PARA LOS SOPORTES MAGNETICOS El soporte debera presentarse etiquetado en forma externa, debiendose informar: NRO. DE BANCO que presenta el soporte = BBB CODIGOS DE CAMARAS = 24/48 o interconexion TIPOS DE PROCESOS = Compensados/Rechazados FECHA DE PROCESO = DDMMAA DISENO DE REGISTROS: - Registro cabecera ( 1 registro por proceso/camara) Posiciones CAMPO 1: Codigo de Registro 1 CAMPO 2: Tipo de Proceso 1 CAMPO 3: Tipo de Canje 1 (*) CAMPO 4: Codigo de Camara 2 (**) CAMPO 5: Codigo de Banco presentante del soporte 3 CAMPO 6: Fecha de Presentacion en Camara 6 CAMPO 7: Cantidad de Registros 5 CAMPO 8: Total de Credito 15 (13 ent. y 2 dec.) (*) CAMPO 9: Total de Debito 15 (*) CAMPO 10: Filler 2 (*) CAMPO 11: Fecha de Proceso 6 (*) CAMPO 12: Fecha de Acreditacion 6 (*) CAMPO 13: Filler 9 ANEXO III OBSERVACIONES: CAMPO 1 = Fijo "1" CAMPO 2 = "1" = compensados "2" = rechazados CAMPO 3 = "1" = 24 hs. "2" = 48 hs. "3" = interconexion CAMPO 6 = DDMMAA (*) Los bancos, en su presentacion, deberan integrar con ceros los campos 4, 9, 10, 11, 12 y 13.

7 ANEXO III La Camara Compensadora, en los soportes que entregue, integrara dichos campos con los siguientes datos: CAMPO 4 :"00" = 24 hs. "00" = 48 hs. "01" = Rosario "02" = Cordoba "03" = Bahia Blanca "06" = Mar del Plata "07" = Santa Fe "18" = Azul CAMPO 9: 13 ent. y 2 dec. CAMPO 10: ceros CAMPO 11: DDMMAA CAMPO 12: DDMMAA CAMPO 13: ceros (**) CAMPO 5: Banco receptor del deposito para compensados Banco girado para rechazados

8 ANEXO IV DISENO DE REGISTROS: - Registros de detalle Posiciones CAMPO 1 - Codigo de Registro 1 CAMPO 2 - Tipo de Proceso 1 CAMPO 3 - Tipo de Canje 1 CAMPO 4 - Codigo de Camara 2 CAMPO 5 - Banco Receptor del deposito 3 CAMPO 6 - Linea de SCAN Banco girado 3 Sucursal 3 Codigo Postal 4 Numero de cheque 8 Numero de cuenta 11 Tipo de documento 2 Importe 10 (8 ent. y 2 dec.) CAMPO 7 - Motivo de Rechazo (**) 2 (*) CAMPO 8 - Fecha de Proceso 6 (*) CAMPO 9 - Fecha de Acreditacion 6 (*) CAMPO 10 - Filler 9 OBSERVACIONES: CAMPO 1 = Fijo "2" CAMPO 2 = "1" = compensados "2" = rechazados CAMPO 3 = "1" = 24 hs. "2" = 48 hs. "3" = interconexion CAMPO 4 : "00" = 24 hs. "00" = 48 hs. "01" = Rosario "02" = Cordoba "03" = Bahia Blanca "06" = Mar del Plata "07" = Santa Fe "18" = Azul CAMPO 7 : En compensados grabar ceros ANEXO IV (*) Los bancos, en su presentacion, deberan integrar con ceros los

9 campos 8, 9 y 10. La Camara Compensadora, en los soportes que entregue, integrara dichos campos con los siguientes datos: CAMPO 8: DDMMAA CAMPO 9: DDMMAA CAMPO 10: Ceros (**) Los codigos para el campo 7 para la rueda de rechazados seran oportunamente suministrados. Los archivos deberan estar ordenados por los campos y 1 en forma ascendente.