Estado de situación financiera

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María Antonia Rubio Duarte
hace 7 años
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1 Estado de situación financiera Al 31 de diciembre de 2014 y Audit Tax Advisory Miembro de Grant Thornton International Ltd Notas ACTIVOS Efectivo y equivalente de efectivo 6 7,884,879 4,238,466 Cuentas por cobrar comerciales, neto de estimación por deterioro 7 24,071,183 16,558,235 Cuentas por cobrar a relacionadas ,888 Otras cuentas por cobrar, neto de estimación por deterioro 9 849,555 4,058,942 Existencias, neto de estimación por desvalorización 10 55,772,819 79,067,647 Gastos pagados por anticipado 483, Total activo corriente 89,062, ,457,330 Cuentas por cobrar a relacionadas 8 0 1,517,642 Activos mantenidos para la venta 11 9,544,707 0 Inmuebles, maquinarias y equipos, neto de depreciación acumulada ,051, ,036,414 Inversiones inmobiliarias ,209 5,024,096 Otros activos 244, ,526 Total activo no corriente 146,199, ,837,678 TOTAL ACTIVO 235,262, ,295,008 PASIVOS Obligaciones financieras 14 16,775,661 32,800,062 Cuentas por pagar comerciales 15 4,367,452 7,464,405 Cuentas por pagar a relacionadas 8 6,407,541 9,488,646 Otras cuentas por pagar 16 6,927,754 16,378,068 Total pasivo corriente 34,478,408 66,131,181 Obligaciones financieras 14 13,821,475 11,306,351 Ganancias diferidas 17 1,169,363 3,637,419 Impuesto a la renta diferido 31b 20,295,799 18,606,228 Total pasivo no corriente 35,286,637 33,549,998 TOTAL PASIVO 69,765,045 99,681,179 PATRIMONIO NETO Capital social 18 89,116,122 68,991,874 Capital adicional ,098,362 Reserva legal 20 3,364,190 1,841,631 Resultados acumulados 21 73,016,968 66,681,962 Total patrimonio neto 165,497, ,613,829 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 235,262, ,295,008

2 PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos Más información: Datos Perú Datos Perú -

3 Estado de resultados integrales 5 Notas Ventas netas ,211, ,739,839 Restitución de derechos arancelarios 24 8,295,915 2,973,227 Costo de ventas 25 (233,324,967) (161,479,079) Utilidad bruta 40,182,356 27,233,987 Gastos de administración 26 (11,123,082) (6,287,497) Gastos de ventas 27 (7,745,707) (5,840,412) Otros ingresos, neto 28 4,650,431 12,798,637 Utilidad operativa 25,963,998 27,904,715 Financieros, neto 29 (9,236,158) (12,681,652) Utilidad antes de impuesto a la renta 16,727,840 15,223,063 Impuesto a la renta 31 (1,502,250) 243,176 Utilidad neta 15,225,590 15,466,239

4 Estado de cambios en el patrimonio 6 Capital Capital Reserva Resultados Total social adicional legal acumulados Patrimonio Saldos al 01 de enero de ,535,949 7,628,717 1,841,631 57,012, ,018,814 Capitalización 18,924, (18,924,994) 0 Capitalización de acreencias 4,530,931 9,469, ,000,576 Ajustes (Nota 21) ,128,200 13,128,200 Utilidad neta ,466,239 15,466,239 Saldos al 31 de diciembre de ,991,874 17,098,362 1,841,631 66,681, ,613,829 Fusión 2,507,448 4,348,942 0 (741,534) 6,114,856 Escisión (3,830,504) (3,830,504) Capitalización 21,447,304 (21,447,304) Ajustes (Nota 21) (6,626,491) (6,626,491) Utilidad neta ,225,590 15,225,590 Apropiación 0 0 1,522,559 (1,522,559) 0 Saldos al 31 de diciembre de ,116, ,364,190 73,016, ,497,280 Datos Perú -

5 Estado de flujos de efectivo Actividades de operación Cobranzas a clientes 256,766, ,608,577 Otros cobros 1,406,743 3,214,296 Pagos a proveedores (190,210,724) (178,869,107) Pagos al personal (25,486,513) (18,322,531) Pagos de impuestos (3,671,520) (11,889,748) Otros pagos (323,220) (1,540,689) Flujo neto proveniente (utilizado) de actividades de operación 38,481,291 (9,799,202) Actividades de inversión Compra de inmuebles, maquinarias y equipos (9,962,956) (7,775,349) Compra de intangibles (33,612) (252,527) Venta de inmuebles, maquinarias y equipos 1,688, ,191 Venta de inversiones inmobiliarias 1,139,600 0 Cobranzas de préstamos otorgados a relacionadas 1,087,565 2,025,086 Flujo neto utilizado de actividades de inversión (6,081,271) (5,181,599) Actividades de financiamiento Variación neta de cuentas por pagar a relacionadas (878,573) 3,169,037 Variación neta de obligaciones financieras (15,491,988) 22,642,755 Pago de préstamos de terceros (12,539,407) (10,406,117) Flujo neto (utilizado) proveniente de actividades de financiamiento (28,909,968) 15,405,675 Incremento neto de efectivo 3,490, ,874 Efectivo al inicio del ejercicio 4,238,466 3,813,592 Efectivo por fusión 218,427 0 Efectivo transferido por escisión (62,066) 0 Efectivo al final del ejercicio 7,884,879 4,238,466

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