ANEXO 4 Q43 TABLAS DE CÓDIGOS USADOS EN EL CUADERNO 43 DE EXTRACTO 1. CONCEPTOS COMUNES 01 TALONES - REINTEGROS 02 ABONARES - ENTREGAS - INGRESOS
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- Rodrigo Velázquez Palma
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1 TABLAS DE CÓDIGOS USADOS EN EL CUADERNO 43 DE EXTRACTO Código común ANEXO 4 Q43 1. CONCEPTOS COMUNES 01 TALONES - REINTEGROS 02 ABONARES - ENTREGAS - INGRESOS 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 05 AMORTIZACIONES PRESTAMOS, CREDITOS, ETC. 06 REMESAS EFECTOS 07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES. 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES 10 CHEQUES GASOLINA 11 CAJERO AUTOMATICO 12 TARJETAS DE CREDITO - TARJETAS DEBITO 13 OPERACIONES EXTRANJERO 14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS 15 NOMINAS - SEGUROS SOCIALES 16 TIMBRES - CORRETAJE - POLIZA 17 INTERESES - COMISIONES _ CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 99 VARIOS
2 CÓDIGOS PROPIOS DE "la Caixa" El código propio del Q43, se genera a partir de un código de operación interno Caixa (CLOP) que es de sólo dos posiciones, como el propio del Q43 es de tres se rellena a ceros por la izquierda. TRANSACCIONES GENERALES CL/OP 01 - AGUA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES CL/OP 02 - OPERACIONES DE RELACIÓN CON ENTIDADES BANCARIAS CL/OP 05 - ELECTRICIDAD CL/OP 06 - TELÉFONO CL/OP 07 - GAS CL/OP 08 - OPERACIONES DE CONTABILIDAD CL/OP 09 - ALQUILER C.A.P.B CL/OP 10 - DONATIVOS C.A.P.B CL/OP 11 - CUOTAS DE COLABORACION CON ENTIDADES BENEFICAS CL/OP 12 - CARGO POR DEVOLUCIÓN DE EFECTOS CL/OP 14 - ENTIDADES PRIVADAS DE PREVISION, SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, COMPA IAS DE SEGUROS, CAPITALIZADORAS Y ENTIDADES DE INVERSIÓN (MECANIZADAS ) CL/OP 15 - OPERACIONES S.N.A CL/OP 16 - IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES CL/OP 17 - INTERESES DE OPERACIONES PASIVAS DE LA C.A.P.B CL/OP 18 - ABONOS Y CARGOS DERIVADOS DE OPERACIONES DE PRSTAMOS Y CUENTAS DE CRÉDITO DE "LA CAIXA" CL/OP 19 - MUTUALIDADES LABORALES, I.N.S.S. Y MONTEPIOS CL/OP 22 - INSTITUTOS C.A.P.B CL/OP 23 - ASOCIACION DE PERSONAL DE LA C.A.P.B., CUOTAS Y DERRAMAS CL/OP 25 - VALORES
3 CL/OP 26 - LETRAS DE CAMBIO CONTRA DEPOSITOS DE AHORRO CL/OP 27 - NOMINAS PERSONAL C.A.P.B CL/OP 28 - NOMINAS PERSONAL PORTERIAS C.A.P.B CL/OP 29 - ALQUILERES DE VIVIENDAS Y LOCALES, PARKINGS Y GARAGES, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, ADMINISTRACION DE FINCAS Y COOPERATIVAS DE VIVIENDAS CL/OP 32 - OPERACIONES DERIVADAS DE COMPRA/VENTA DE DIVISAS (BILLETES Y DOCUMENTOS) CL/OP 33 - CUOTAS DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CL/OP 34 - CENTROS DE ENSE ANZA CL/OP 35 - ENTIDADES PRIVADAS DE PREVISION, SERV.MÉDICOS Y HOSPITALARIOS, CIAS.SEGUROS, CAPITALIZACIONES Y ENTIDADES PREVISIÓN (NO MECANIZADAS) CL/OP 36 - COMISIONES Y/O I.V.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CLIENTES CL/OP 37 - DESCUENTO DE EFECTOS CL/OP 38 - CARGOS DIVERSOS CL/OP 39 - SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES PERIODICAS Y EMPRESAS EDITORAS CL/OP 40 - CAJA PERMANENTE, TARJETAS DE CREDITO "CAIXA" Y OPERACIONES DE CAJEROS AUTOMµTICOS PROPIOS (CON TODOS LOS ACTIVADORES DE "LA CAIXA") CL/OP 41 - NÓMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CL/OP 42 - OPERATIVA DE LA TARJETA 6000 Y CHEQUES AUTO 6000 CL/OP 43 - OPERACIONES DE DEPOSITOS CONECTADOS CL/OP 44 - TARJETAS DE CREDITOS DIVERSAS (NO EMITIDAS POR "LA CAIXA") CL/OP 45 - OPERACIONES SICA CL/OP 46 - COMPRAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CL/OP 47 - EL CORTE INGLES CL/OP 48 - ABONOS DIVERSOS CL/OP 49 - CUOTAS DE ENTIDADES PROFESIONALES, SINDICATOS Y PARTIDOS POLITICOS CL/OP 50 - GESTION DE COBRO DE LOTERIA Y QUINIELAS
4 CL/OP 51 - OPERACIONES DE PREVISION DE "LA CAIXA" CL/OP 52 - OPERACIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA CL/OP 53 - INTERESES DE OPERACIONES ACTIVAS CL/OP 54 - FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA CL/OP 55 - EFECTOS EN CUSTODIA Y GESTION DE COBRO CL/OP 56 - AVALES CONCEDIDOS POR "LA CAIXA" CL/OP 57 - CAMPAÑAS RELACIONADAS CON LA LIBRETA AGRICOLA CL/OP 58 - SERVICIO TELEPAGO CL/OP 59 - OPERACIONES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO CL/OP 60 - ALQUILER CAJA DE SEGURIDAD CL/OP 61 - MOVIMIENTOS RELATIVOS A LA CONSTITUCION O AL VENCIMIENTO DE PRODUCTOS DE PASIVO. ABONO POR VENCIMIENTO DE OPERACIONES DE PASIVO CL/OP 63 - PAGARES EMITIDOS POR "LA CAIXA" CL/OP 64 - CARGO DE CHEQUES TRUNCADOS CL/OP 65 - LIQUIDACION DE FACTURAS A PROVEEDORES DE "LA CAIXA" CL/OP 66 - CARGO PARCIAL DE CHEQUES DESDE LAS OFICINAS CL/OP 67 - LINEA ABIERTA CL/OP 68 - EMBARGOS CL/OP 69 - REFUNDICION DE PENDIENTES CL/OP 70 - TRASPASO DE FONDOS ENTRE DEPOSITOS CL/OP 71 - INGRESO DE RECIBOS CL/OP 72 - SERVICAIXA CL/OP 73 - SERVICIO DE PAGOS CL/OP 74 - TRASPASO DE FONDOS CL/OP 75 SCF CASH POOLING
5 CL/OP 76 ANTICIPO CREDITOS CL/OP 77 - LLIBRETA PROJECTE CL/OP 78 OPERATIVA ONLAE CL/OP 81 INGRESO CHEQUE CL/OP 82 DEVOLUCION CHEQUE CL/OP 83 PERIODO TRANSITORIO EURO CL/OP 84 OPERACIONES DIVERSAS OID CL/OP 90 REDENOMINACIÓN A EURO Las combinaciones posibles de estos de códigos descritos en el Q43 son: CÓDIGO COMÚN CODIGOS PROPIOS POSIBLES CON CODIGO COMUN , ,052, ,005,006,007,009,011,014,022,026,029,033,034,035, 038,039,043,046,047,049,050,054,057,058,019,037,055, ,045,070,073,041,074, , , , ,040,042, ,019,037,055, ,027,028,051, ,017,036,053,018,037,068, Anulaciones o retrocesiones de operaciones, ,010,059,060,061,065,067,069,071,072,077,078,081, 083,084,090
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