MM0000C Billetes y monedas extranjeras MM0000C Certificados de tenencia de oro
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- Felisa Flores Cárdenas
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1 Página 1 Para este se han utilizado las siguientes abreviaciones: Sociedad de Corretaje y Casa de Bolsa SCV Compañía Inversora: CI Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva SA Fondos Mutuales de Inversión de Capital Abierto FM NOTA: Los rubros, partidas, subpartidas y cuentas, que se han dejado intencionalmente en blanco indican que las ENTIDADES habrán de utilizarlas si tienen cuentas, subcuentas o subsubcuentas que suman en las cuentas, subpartidas, partidas y rubros que fueron dejados intencionalmente en blanco MM0000C ACTIVO 11000MM0000C DISPONIBILIDADES 11100MM0000C EFECTIVO 11101MM0000C Billetes y monedas nacionales MM0000C Billetes y monedas extranjeras MM0000C Certificados de tenencia de oro MM0000C BANCOS, ENTIDADES DE AHORRO PRÉSTAMO OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 11301MM0000C Depósitos en bancos del país
2 Página MM0100C Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país MM0200C Depósitos en cuentas de ahorro. Bancos del país MM0300C Depósitos en F.A.L. Bancos del país MM0000C Depósitos en Entidades de Ahorro y Préstamo del país MM0100C Depósitos en cuentas corrientes remuneradas. Entidades de Ahorro y Préstamo del país MM0200C Depósitos en cuentas de ahorro. Entidades de Ahorro y Préstamo del país MM0000C Depósitos en otras instituciones financieras del país MM0000C BANCOS, ENTIDADES DE AHORRO PRÉSTAMO OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 11401MM0000C Depósitos en bancos y otras instituciones del exterior MM0100C Depósitos en cuentas corrientes. Bancos y otras instituciones del exterior MM0200C Depósitos en cuentas de ahorro. Bancos y otras instituciones del exterior MM0300C Depósitos en cuentas money market. Bancos y otras instituciones del exterior MM0000C (PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES) 11901MM0000C (Provisión para disponibilidades) MM0000C INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 12100MM0000C INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR 12101MM0000C Letras del tesoro. Portafolio T
3 Página MM0000C Bonos del tesoro. Portafolio T 12103MM0000C Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio T 12104MM0000C Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio T 12105MM0000C Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio T 12106MM0000C Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio T 12107MM0000C Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio T 12108MM0000C Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio T 12109MM0000C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio T 12110MM0000C Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio T 12110MM0100C Papeles comerciales 12110MM0200C Bonos quirografarios 12110MM0300C Otros títulos valores no convertibles en capital 12110MM0400C Obligaciones subordinadas 12110MM0500C Obligaciones convertibles en capital 12111MM0000C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio T 12111MM0100C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio T 12111MM0101C Papeles comerciales 12111MM0102C Bonos quirografarios 12111MM0103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
4 Página MM0104C Otros títulos valores no convertibles en capital 12111MM0105C Obligaciones subordinadas 12111MM0106C Obligaciones convertibles en capital 12111MM0107C Títularizaciones 12111MM0200C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio T 12111MM0201C Papeles comerciales 12111MM0202C Bonos quirografarios 12111MM0203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera 12111MM0204C Otros títulos valores no convertibles en capital 12111MM0205C Obligaciones subordinadas 12111MM0206C Obligaciones convertibles en capital 12111MM0207C Títularizaciones 12112MM0000C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio T 12112MM0100C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio T 12112MM0101C Papeles comerciales 12112MM0102C Bonos quirografarios 12112MM0103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera 12112MM0104C Otros títulos valores no convertibles en capital 12112MM0105C Obligaciones subordinadas
5 Página MM0106C Obligaciones convertibles en capital 12112MM0107C Títularizaciones 12112MM0200C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio T 12112MM0201C Papeles comerciales 12112MM0202C Bonos quirografarios 12112MM0203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera 12112MM0204C Otros títulos valores no convertibles en capital 12112MM0205C Obligaciones subordinadas 12112MM0206C Obligaciones convertibles en capital 12112MM0207C Títularizaciones 12115MM0000C Obligaciones emitidas por instituciones diversas Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos 12115MM8000C o sus bancos centrales. Portafolio T 12115MM8100C Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del país. Portafolio T 12115MM8101C Papeles comerciales 12115MM8102C Bonos quirografarios 12115MM8103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera 12115MM8104C Otros títulos valores no convertibles en capital 12115MM8105C Obligaciones subordinadas 12115MM8106C Obligaciones convertibles en capital 12115MM8107C Títularizaciones
6 Página MM8200C Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del país. Portafolio T 12115MM8201C Papeles comerciales 12115MM8202C Bonos quirografarios 12115MM8203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera 12115MM8204C Otros títulos valores no convertibles en capital 12115MM8205C Obligaciones subordinadas 12115MM8206C Obligaciones convertibles en capital 12115MM8207C Títularizaciones 12115MM8300C Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del exterior. Portafolio T 12115MM8301C Papeles comerciales 12115MM8302C Bonos quirografarios 12115MM8303C Otros títulos valores no convertibles en capital 12115MM8304C Obligaciones subordinadas 12115MM8305C Obligaciones convertibles en capital 12115MM8400C Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del exterior. Portafolio T 12115MM8401C Papeles comerciales 12115MM8402C Bonos quirografarios 12115MM8403C Otros títulos valores no convertibles en capital 12115MM8404C Obligaciones subordinadas 12115MM8405C Obligaciones convertibles en capital
7 Página MM0000C Acciones de BANCOS y EAPs del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12116MM0100C BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones 12116MM0200C EAPs del país. Portafolio para Comercialización de Acciones 12117MM0000C Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12118MM0000C Acciones de BANCOS y EAPs del exterior objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12118MM0100C BANCOS del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones 12118MM0200C EAPs del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones 12119MM0000C Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones MM0000C Acciones de otras instituciones del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12120MM8000C Acciones de otras instituciones del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12120MM8001C Sociedades de Corretaje 12120MM8002C Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva 12120MM8003C Entidades de Inversión Colectiva 12120MM8004C Empresas de Seguro 12120MM8100C Acciones de otras instituciones del exterior objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12120MM8101C Sociedades de Corretaje 12120MM8102C Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva 12120MM8103C Entidades de Inversión Colectiva 12120MM8104C Empresas de Seguro
8 Página MM0000C 12183MM0000C Derechos de Suscripción (Warrants) de instituciones del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones Derechos de Suscripción (Warrants) de instituciones del exterior objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12184MM0000C Acciones (Puestos) en Bolsas de Valores del país 12185MM000C Acciones (Puestos) en Bolsas de Valores del exterior 12200MM0000C INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA 12201MM0000C Letras del tesoro. Portafolio PIC MM0000C Bonos del tesoro. Portafolio PIC MM0000C Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio PIC MM0000C Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio PIC MM0000C Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio PIC MM0000C Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio PIC MM0000C Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio PIC MM0000C Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio PIC MM0000C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio PIC MM0000C Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio PIC MM0100C Papeles comerciales MM0200C Bonos quirografarios MM0300C Otros títulos valores no convertibles en capital MM0400C Obligaciones subordinadas MM0500C Obligaciones convertibles en capital
9 Página MM0000C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC MM0100C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio PIC MM0101C Papeles comerciales MM0102C Bonos quirografarios MM0103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera MM0104C Otros títulos valores no convertibles en capital MM0105C Obligaciones subordinadas MM0106C Obligaciones convertibles en capital MM0107C Títularizaciones MM0200C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio PIC MM0201C Papeles comerciales MM0202C Bonos quirografarios MM0203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera MM0204C Otros títulos valores no convertibles en capital MM0205C Obligaciones subordinadas MM0206C Obligaciones convertibles en capital MM0207C Títularizaciones MM0000C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio PIC MM0100C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio PIC MM0101C Papeles comerciales MM0102C Bonos quirografarios
10 Página MM0103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera MM0104C Otros títulos valores no convertibles en capital MM0105C Obligaciones subordinadas MM0106C Obligaciones convertibles en capital MM0107C Títularizaciones MM0200C Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio PIC MM0201C Papeles comerciales MM0202C Bonos quirografarios MM0203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera MM0204C Otros títulos valores no convertibles en capital MM0205C Obligaciones subordinadas MM0206C Obligaciones convertibles en capital MM0207C Títularizaciones MM0000C Obligaciones emitidas por instituciones diversas MM8000C Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales. Portafolio PIC MM8100C Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del país. Portafolio PIC MM8101C Papeles comerciales MM8102C Bonos quirografarios MM8103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera MM8104C Otros títulos valores no convertibles en capital MM8105C Obligaciones subordinadas MM8106C Obligaciones convertibles en capital
11 Página MM8107C Títularizaciones MM8200C Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del país. Portafolio PIC MM8201C Papeles comerciales MM8202C Bonos quirografarios MM8203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera MM8204C Otros títulos valores no convertibles en capital MM8205C Obligaciones subordinadas MM8206C Obligaciones convertibles en capital MM8207C Títularizaciones MM8300C Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del exterior. Portafolio PIC MM8301C Papeles comerciales MM8302C Bonos quirografarios MM8303C Otros títulos valores no convertibles en capital MM8304C Obligaciones subordinadas MM8305C Obligaciones convertibles en capital MM8400C Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del exterior. Portafolio PIC MM8401C Papeles comerciales MM8402C Bonos quirografarios MM8403C Otros títulos valores no convertibles en capital MM8404C Obligaciones subordinadas MM8405C Obligaciones convertibles en capital Acciones de BANCOS y EAPs del país no objeto de oferta pública. Portafolio para 12216MM0000C Comercialización de Acciones
12 Página MM0100C BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones 12216MM0200C EAPs del país. Portafolio para Comercialización de Acciones 12217MM0000C Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12218MM0000C Acciones de BANCOS y EAPs del exterior no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12218MM0100C BANCOS del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones 12218MM0200C EAPs del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones 12219MM0000C Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones MM0000C Acciones de otras instituciones del país no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12220MM8000C Acciones de otras instituciones del país no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12220MM8001C Sociedades de Corretaje 12220MM8002C Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva 12220MM8003C Empresas de Seguro 12220MM8100C Acciones de otras instituciones del exterior no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 12220MM8101C Sociedades de Corretaje 12220MM8102C Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva 12220MM8103C Empresas de Seguro 12300MM0000C INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO
13 Página MM0000C Letras del tesoro. Portafolio I MM0000C Bonos del tesoro. Portafolio I MM0000C Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio I MM0000C Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio I MM0000C Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio I MM0000C Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio I MM0000C Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio I MM0000C Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio I Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos 12315MM0000C o sus bancos centrales. Portafolio I MM0000C INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES 12402MM0000C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país 12402MM0100C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones MM0200C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio T 12402MM0300C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio PIC MM0400C Certificados de ahorro BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones MM0000C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país 12403MM0100C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones MM0200C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio T
14 Página MM0300C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio PIC MM0400C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones MM0000C Obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país 12404MM0100C Obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T 12404MM0101C 12404MM0102C 12404MM0103C 12404MM0104C 12404MM0105C Papeles comerciales objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T Bonos y obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T Bonos y obligaciones subordinadas objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T Bonos y obligaciones convertibles a capital objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T 12404MM0106C Títularizaciones objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio T 12404MM0200C Obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC MM0201C 12404MM0202C 12404MM0203C 12404MM0204C Papeles comerciales objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC Bonos y obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC Bonos y obligaciones subordinadas objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC
15 Página MM0205C Bonos y obligaciones convertibles a capital objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC MM0206C Titularizaciones objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país no objeto de oferta pública. Depósitos y 12404MM0300C colocaciones MM0301C Letras MM0302C Pagarés MM0303C Contratos de préstamo MM0000C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país 12406MM0100C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones MM0200C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio T 12406MM0300C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio PIC MM0400C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones MM0000C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior 12480MM0100C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior negociables. Depósitos y colocaciones MM0200C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior no negociables. Depósitos y colocaciones Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior no objeto de oferta pública. Depósitos y 12481MM0000C colocaciones MM0100C Letras MM0200C Pagarés
16 Página MM0300C Contratos de préstamo MM0000C INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 12501MM0000C Títulos valores afectos a reporto 12501MM0100C Financiamientos por reporto con títulos valores MM0101C BANCOS. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0102C EAPs. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0103C SCV. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0104C Empresas de seguro. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0105C Relacionadas, filiales o afiliadas. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0106C Accionistas. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0107C Personas naturales. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0108C Otras personas jurídicas. Financiamientos por reporto con títulos valores MM0200C Títulos valores afectos a reporto. Portafolio T MM0300C Títulos valores afectos a reporto. Portafolio PIC MM0400C Títulos valores afectos a reporto. Portafolio para Comercialización de Acciones MM0000C (PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES) 12980MM0000C (Provisión. Portafolio para Comercialización de Acciones) MM0000C ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
17 Página MM0000C ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS VIGENTES 13120MM0000C Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria MM0100C BANCOS. Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria MM0200C EAPs. Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria MM0000C Créditos con garantía bancaria afectos a reporto MM0000C Activos financieros indexados a títulos valores 13180MM0100C BANCOS. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0101C BANCOS. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0102C BANCOS. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0103C BANCOS. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0200C EAPs. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0201C EAPs. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0202C EAPs. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0203C EAPs. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0300C SCV. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0301C SCV. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0302C SCV. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0303C SCV. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
18 Página MM0400C Empresas de Seguro. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0401C Empresas de Seguro. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0402C Empresas de Seguro. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0403C Empresas de Seguro. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0500C Relacionadas, filiales y afiliadas. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0501C Relacionadas, filiales y afiliadas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda 13180MM0502C objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo 13180MM0503C de títulos valores de deuda 13180MM0600C Accionistas. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0601C Accionistas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda Accionistas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos 13180MM0602C de préstamo de títulos valores de deuda Accionistas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de 13180MM0603C deuda 13180MM0700C Otras personas Jurídicas. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0701C Otras personas Jurídicas. Accionistas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0702C 13180MM0703C Otras personas Jurídicas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda Otras personas Jurídicas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
19 Página MM0800C Personas naturales. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda 13180MM0801C Personas naturales. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0802C Personas naturales. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0803C Personas naturales. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda 13180MM0900C BANCOS. Activos financieros indexados a acciones 13180MM0901C BANCOS. Contratos de préstamo de acciones 13180MM0902C BANCOS. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones 13180MM0903C BANCOS. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1000C EAPs. Activos financieros indexados a acciones 13180MM1001C EAPs. Contratos de préstamo de acciones 13180MM1002C EAPs. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones 13180MM1003C EAPs. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1100C SCV. Activos financieros indexados a acciones 13180MM1101C SCV. Contratos de préstamo de acciones 13180MM1102C SCV. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones 13180MM1103C SCV. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1200C Empresas de Seguro. Activos financieros indexados a acciones
20 Página MM1201C Empresas de Seguro. Contratos de préstamo de acciones Empresas de Seguro. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de 13180MM1202C préstamo de acciones 13180MM1203C Empresas de Seguro. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1300C Relacionadas, filiales y afiliadas. Activos financieros indexados a acciones 13180MM1301C Relacionadas, filiales y afiliadas. Contratos de préstamo de acciones 13180MM1302C Relacionadas, filiales y afiliadas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones 13180MM1303C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1400C Accionistas. Activos financieros indexados a acciones 13180MM1401C Accionistas. Contratos de préstamo de acciones Accionistas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo 13180MM1402C de acciones 13180MM1403C Accionistas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1500C Otras personas Jurídicas. Activos financieros indexados a acciones 13180MM1501C Otras personas Jurídicas. Accionistas. Contratos de préstamo de acciones 13180MM1502C Otras personas Jurídicas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones 13180MM1503C Otras personas Jurídicas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13180MM1600C Personas naturales. Activos financieros indexados a acciones 13180MM1601C Personas naturales. Contratos de préstamo de acciones
21 Página MM1602C Personas naturales. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones 13180MM1603C Personas naturales. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones 13181MM0000C Letras y pagarés con garantía bancaria MM0100C Letras y pagarés con garantía de bancos y entidades de ahorro y préstamo del país MM0200C Letras y pagarés con garantía de bancos del exterior MM0300C Letras y Pagarés indexados a moneda extranjera con garantía de bancos y entidades de ahorro y préstamo del país MM0000C Préstamo o financiamiento de margen MM0100C BANCOS. Préstamo o financiamiento de margen MM0200C EAPs. Préstamo o financiamiento de margen MM0300C SCV. Préstamo o financiamiento de margen MM0400C Empresas de seguro. Préstamo o financiamiento de margen MM0500C Relacionadas, filiales o afiliadas. Préstamo o financiamiento de margen MM0600C Accionistas. Préstamo o financiamiento de margen MM0700C Otras personas jurídicas. Préstamo o financiamiento de margen MM0800C Personas naturales. Préstamo o financiamiento de margen Préstamo de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la Comisión Nacional de 13183MM0000C Valores , MM0000C (PROVISIONES PARA ACTIVO FINANCIEROS DIRECTOS) 13980MM0000C (Provisión automática de prestamos de dinero con riesgo de crédito directo) ,
22 Página MM0000C (Provisión automática de préstamos o financiamientos de margen) MM0000C (Otras Provisiones) MM0000C INTERESES, DIVIDENDOS COMISIONES POR COBRAR 14200MM0000C RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 14201MM0000C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar 14201MM0100C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio T Dividendos devengados por cobrar de acciones objeto de oferta pública. Portafolio para 14201MM0200C Comercialización de Acciones 14202MM0000C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta 14202MM0100C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio PIC MM0200C Dividendos devengados por cobrar de acciones no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones 14203MM0000C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento 14203MM0100C Rendimientos por cobrar. Portafolio I MM0000C Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores 14204MM0100C Rendimientos por cobrar. Depósitos y colocaciones MM0200C Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio T 14204MM0300C Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio PIC MM0000C Rendimientos por cobrar por inversiones de disponibilidad restringida
23 Página MM0101C Rendimientos por cobrar por financiamientos por reporto con títulos valores MM0102C Rendimientos por cobrar por títulos valores afectos a reporto MM0000C Rendimientos por cobrar por otras inversiones 14206MM8000C Dividendos devengados por cobrar de acciones. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 14300MM0000C RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 14301MM0000C Rendimientos por cobrar sobre activos financieros directos vigentes 14301MM8000C Rendimientos por cobrar sobre letras y pagarés con garantía bancaria MM8100C Rendimientos por cobrar sobre financiamientos o préstamos de margen MM0000C Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto 14305MM0100C Rendimientos por cobrar por financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria MM0200C Rendimientos por cobrar por créditos con garantía bancaria afectos a reporto MM0000C COMISIONES POR COBRAR 14481MM0000C Comisiones por cobrar por servicios bursátiles MM0100C BANCOS del país. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles MM0200C BANCOS del exterior. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles MM0300C SCV del país. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles MM0400C SCV del exterior. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles
24 Página MM0500C Otras personas naturales o jurídicas. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles MM0000C Comisiones por cobrar por administración de fondos mutuales MM0000C Comisiones por cobrar por distribución de unidades de inversión de fondos mutuales MM0000C Comisiones por cobrar por traspaso de unidades de inversión de fondos mutuales MM0000C Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores, 14486MM0000C Comisiones por cobrar por contratos de mandato para apertura y manejo de servicios de custodia de valores ante depositarios autorizados , MM0000C Comisiones por cobrar por otros contratos de mandato y comisión MM0000C Honorarios por administración de cartera por cobrar MM0000C Otras Comisiones y Honorarios profesionales por cobrar MM0000C INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 15100MM0000C ACCIONES EN INSTITUCIONES DIVERSAS. PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PERMANENTE EN ACCIONES 15101MM0000C Acciones en instituciones financieras del país. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15101MM0100C BANCOS. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15101MM0200C EAPs. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15101MM0300C Sociedades de Corretaje. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15101MM0400C Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
25 Página MM0500C Empresas de Seguros. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15102MM0000C Acciones en instituciones financieras del exterior. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15102MM0100C Bancos. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15102MM0200C Entidades de Ahorro y Préstamo. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15102MM0300C Sociedades de Corretaje. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15102MM0400C Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15102MM0500C Empresas de Seguros. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15103MM0000C Acciones en empresas no financieras del país. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15104MM0000C Acciones en empresas no financieras del exterior. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15199MM0000C Otras inversiones permanentes en acciones. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones 15900MM0000C (PROVISIONES PARA INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) 15980MM0000C (Provisión. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones) MM0000C BIENES REALIZABLES 16100MM0000C BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO 16101MM0000C Edificaciones recibidos en dación en pago MM0000C Bienes muebles y equipos recibidos en dación en pago
26 Página MM0000C Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación en pago MM0000C Giros y pagarés sin garantía bancaria que representen acreencias contra terceros y otras acreencias contra terceros no objeto de oferta pública MM0000C Otros Bienes recibidos en dación en pago MM0000C BIENES FUERA DE USO 16401MM0000C Edificaciones fuera de uso MM0000C Obras en ejecución fuera de uso MM0000C Mobiliario y equipo fuera de uso MM0000C Terrenos fuera de uso MM0000C Otros bienes fuera de uso MM0000C OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIONES 16801MM0000C Otros bienes realizables adquiridos como inversiones MM0000C Terrenos y edificaciones. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones MM0000C Mobiliario y equipo. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones MM0000C Equipos de transporte. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones MM0000C (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES) 16901MM0000C (Provisión para bienes recibidos en dación en pago) MM0000C (Provisión para bienes fuera de uso)
27 Página MM0000C (Provisión para otros bienes realizables adquiridos como inversiones) MM0000C BIENES DE USO 17100MM0000C TERRENOS 17101MM0000C Terrenos MM0000C EDIFICACIONES E INSTALACIONES 17201MM0000C Edificaciones MM0000C Instalaciones MM0000C (Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones) MM0000C MOBILIARIO EQUIPOS 17301MM0000C Mobiliario de oficina MM0000C Equipos de computación MM0000C Otros equipos de oficina MM0000C (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos) MM0000C EQUIPOS DE TRANSPORTE 17401MM0000C Vehículos MM0000C Otros equipos de transporte
28 Página MM0000C (Depreciación acumulada de equipos de transporte) MM0000C BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 17501MM0000C Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero MM0000C Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento financiero MM0000C Equipo de transporte adquiridos en arrendamiento financiero MM0000C Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero MM0000C (Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financiero) MM0000C OBRAS EN EJECUCIÓN 17601MM0000C Obras en ejecución MM0000C OTROS BIENES 17701MM0000C Biblioteca MM0000C Obras de arte MM0000C Otros bienes de uso MM0000C OTROS ACTIVOS 18100MM0000C GASTOS DIFERIDOS
29 Página MM0000C Gasto de organización e instalaciones MM0100C Valor de origen de gastos de organización e instalación MM0200C (Amortización acumulada de gastos de organización e instalación) MM0000C Mejoras a propiedades tomadas en alquiler MM0100C Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler MM0200C (amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler) MM0000C Software MM0100C Valor de origen del software MM0200C (Amortización acumulada del software) MM0000C Plusvalía MM0100C Valor de origen de plusvalía MM0200C (Amortización acumulada de plusvalía) MM0000C Otros gastos diferidos MM0100C Valor de origen de otros gastos diferidos MM0200C (Amortización acumulada de otros gastos diferidos) MM0000C Descuento en colocación de títulos valores y letras y pagarés MM0100C 18107MM0200C Descuento en colocación de títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución Comisiones pagadas y costos de emisión y colocación (estructuración) de títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución MM0300C Descuento en colocación de letras y pagares emitidas por la sociedad a favor exclusivamente de
30 Página 30 bancos y entidades de ahorro y préstamo MM0000C BIENES DIVERSOS MM0000C Existencias de papelería y efectos varios MM0000C OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES AGENCIAS 18301MM0000C Oficina principal sucursales y agencias 18500MM0000C IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 18501MM0000C Impuesto sobre la renta diferido MM0000C PARTIDAS POR APLICAR 18601MM0000C Faltantes de caja 18602MM0000C Operaciones en suspenso 18603MM0000C Operaciones en tránsito 18604MM0000C Fondos de caja chica pendientes de rendición 18699MM0000C Otras partidas por aplicar 18700MM0000C TÍTULOS VALORES VENCIDOS 18701MM0000C Títulos valores vencidos, ,
31 Página MM0000C VARIOS 18801MM0000C Anticipos a proveedores MM0000C Impuestos pagados por anticipado MM0000C Suscripciones pagadas por anticipado MM0000C Intereses y comisiones pagadas por anticipado MM0000C Anticipos de sueldos al personal MM0000C Otros gastos pagados por anticipado MM0100C Gastos en publicidad y mercadeo MM9900C Otros MM0000C Indemnizaciones reclamadas por siniestros MM0000C Depósitos dados en garantía MM0000C Depósitos judiciales y administrativos MM0000C Depósitos dados en garantía por operaciones con derivados 18810MM0100C Depósitos en efectivo dados en garantía por operaciones con derivados, ,, MM0200C Títulos valores dados en garantía por operaciones con derivados, ,, MM0000C Erogaciones recuperables MM0100C Por cobro judicial o extrajudicial MM0200C Por servicios bancarios MM0300C Por gastos de notaría y registro MM0400C Erogaciones recuperables varias MM0000C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado
32 Página MM0100C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio T 18813MM0200C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio PIC MM0300C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio para Comercialización de Acciones 18813MM0400C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado de contratos cambiarios MM0000C Variación por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y de futuros 18880MM0100C Variación por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores 18880MM0101C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T" 18880MM0102C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T" 18880MM0103C 18880MM0104C 18880MM0105C 18880MM0106C 18880MM0107C 18880MM0108C 18880MM0109C 18880MM0110C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"
33 Página MM0111C 18880MM0112C 18880MM0113C 18880MM0114C 18880MM0115C 18880MM0116C 18880MM0117C 18880MM0118C 18880MM0119C 18880MM0120C 18880MM0121C 18880MM0122C 18880MM0123C 18880MM0124C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con personas naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio T
34 Página MM0125C 18880MM0126C 18880MM0127C 18880MM0128C 18880MM0129C 18880MM0130C 18880MM0131C 18880MM0132C 18880MM0133C 18880MM0134C 18880MM0135C 18880MM0136C 18880MM0137C 18880MM0138C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio T Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio PIC Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones
35 Página MM0139C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones 18880MM0140C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones 18880MM0141C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones 18880MM0142C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con personas naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones 18880MM0200C Variación por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores 18880MM0201C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T" 18880MM0202C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T" 18880MM0203C 18880MM0204C 18880MM0205C 18880MM0206C 18880MM0207C 18880MM0208C 18880MM0209C 18880MM0210C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "T" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC" Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"
N de Cuenta Cuenta SCV CI SA FM FORMA B B B I
Página 109 Para estas Normas de Agrupación se han utilizado las siguientes abreviaciones: Sociedad de Corretaje y Casa de Bolsa SCV Compañía Inversora: CI Sociedad Administradora de Entidades de Inversión
Citinversiones de T tulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa)
Página: 1 de 15 1.0.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.99.00.00.00.00.0.00 1.1.3.00.00.00.00.00.0.00 1.1.3.99.00.00.00.00.0.00 1.2.0.00.00.00.00.00.0.00
Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa)
Del 01/01/2015 Al & Del 01/07/2014 Al Página: 1 de 11 1.0.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.99.00.00.00.00.0.00 1.1.3.00.00.00.00.00.0.00
Capítulo V: por el Factor de Ponderación de Riesgo que corresponda a cada categoría de activo u operación contingente
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103 CARTERA DE CRÉDITOS 1031 MONEDA NACIONAL 103101 VIGENTE 103102 VENCIDA 103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
1 ACTIVO 101 DISPONIBILIDADES 1011 MONEDA NACIONAL 101101 CAJA 101102 BANCO CENTRAL 101103 BANCOS DEL PAÍS 101104 BANCOS DEL EXTERIOR 101105 CHEQUES A COMPENSAR 101106 GIROS SOBRE EL EXTERIOR 101199 PRODUCTOS
Mensual. Forma. Compañías Inversoras - Periodicidad - --Forma-- Mensual. Forma
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1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Balance General Resumido AL : 30/04/2015 (Expresado en DOP ) Pag.
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR 10000000 A C T I V O 1,501,127,708 0 10010000 DISPONIBILIDADES
Capitulo III: Sección 3.0120
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(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T") 0.00 0.00
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LOGO DE LA ASOCIACION DE AHORRO (SI EXISTE)
NOM_ASOC: SECTOR: PUBLICO NRO_REG: 659 FORMA "C" TIPO_DOC: CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TLECOMUNICACIONES CONATEL BALANCE DE COMPROBACION LOGO DE LA
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 29,401,937,360 23,907,360,594 10010000 DISPONIBILIDADES
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA "CODESARROLLO"
B11 1128 31/3/212 92 212666243,92 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO 77487867,96 11 FONDOS DISPONIBLES 5138667,32 111 CAJA 41623,91 1115 EFECTIVO 4128,91 1111 CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
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ELEMENTO 1 [CASOS ASIENTOS CONTABLES DEL PLAN CONTABLE EMPRESARIAL] CONTABILIDAD FINANCIERA. Profesor Franklin Uriol Gonzales Página 1
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ELEMENTO 1 CUENTA 10 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE DE EFECTIVO EJERCICIOS DE APLICACIÓN COBRANZA DE FACTURAS DE CLIENTES Ingreso de efectivo a Caja 10 Efectivo y/o Equivalente de Efectivo 275,000 101 Caja 101.1
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA "CODESARROLLO"
B11 1128 3/4/212 92 214795248,69 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO 77812519,96 11 FONDOS DISPONIBLES 556648,29 111 CAJA 49817,63 1115 EFECTIVO 49474,63 1111 CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA "CODESARROLLO"
B11 1128 31/5/212 92 219536239,1 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO 7881279,74 11 FONDOS DISPONIBLES 5859825,87 111 CAJA 44446,3 1115 EFECTIVO 4413,3 1111 CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Ajustes Netos de Eliminación por Consolidación. Total antes de Ajustes por Consolidación. Ajustes de Eliminación por Consolidación
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ELEMENTO 1 CUENTA 10 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE DE EFECTIVO EJERCICIOS DE APLICACIÓN COBRANZA DE FACTURAS DE CLIENTES Ingreso de efectivo a Caja 10 Efectivo y/o Equivalente de Efectivo 275,000 101 Caja 101.1
Corretaje, Sociedades Administradoras y Compañías Inversoras Página 1
INTRODUCCION MANUAL DE Página 1 Esta sección se refiere eclusivamente al Corretaje, Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva y las sujetas al control de la. El Corretaje, Sociedades
( Expresado en bolívares nominales )
CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2014 y 2013. ( Expresado en bolívares nominales ) 100.00 ACTIVO 2014 110.00 Disponibilidad
DE CAMBIO CODIGOS DE CONCEPTO
ANEXO I Códigos de instrumentos 01 Billetes. 02 Transferencia. 03 Orden de Pago. 04 Giros. 05 Cheques de viajeros. 06 Otros cheques. 07 Débito bancario. 99 Otros. ANEXO II Códigos de conceptos COMPRAS
CODIFICACIÓN. CAPITULO: 1.1 Activo corriente. RUBRO: 1.1.1 Disponibilidades
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CUADRO DE CUENTAS GRUPO I
10. Capital GRUPO I FINANCIACIÓN BÁSICA 100. Capital social. 1000. Capital ordinario 1001. Capital privilegiado 1002. Capital sin derecho a voto 1003. Capital con derechos restringidos 101. Fondo social
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BHD León Puesto de Bolsa.SA
BHD León Puesto de BolsaSA Fecha: Pag 1 PROVISIONES 11299000000000 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS 11399000000000 PROVISIONES REGULARES
RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOS Ultima Modificación: Comunicación "A" 4969 CÓDIGOS DE INSTRUMENTOS
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ANEXO - PLAN DE CUENTAS ESTANDARIZADO VERSION 3
93 ANEXO - PLAN DE CUENTAS ESTANDARIZADO VERSION 3 Tipo de Registro CODIFICACION BALANCE GENERAL CLASE 1.0.0.00.00.0000 ACTIVO TIPO 1.1.0.00.00.0000 REALIZABLE A CORTO PLAZO GRUPO 1.1.1.00.00.0000 DISPONIBILIDADES
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MODELO UNICO DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BALANCE DE SITUACIÓN Balance de Situación Fecha del balance (Moneda y cifras en balboas o dólares, miles, miles de millones) Activos Activos corrientes
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ESTADO DE SITUACION A C T I V O S Fondos Disponibles Caja 117,657,203 Banco Central 712,040,883 Bancos del País 590,686,103 Bancos del extranjero 19,170,153 Otras disponibilidades 42,973,627 1,482,527,969
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CLAVE DE COTIZACIÓN: CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CONCEPTOS BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010 ACTUAL ANTERIOR 10000000 A C T I V O
Listado de Códigos de Conceptos de Venta de Cambio del BCRA
153 Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes sin registro de ingreso aduanero (A 5063, 154 Pagos a la vista de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero (A 5063, 155 Pagos
ANEXO 19.1.3. CLASIFICACION DE PARTIDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS
ANEXO 19.1.3. CLASIFICACION DE PARTIDAS S Y NO S CUENTA ACTUALIZABLE CONCEPTO NO ACTIVO Grupo: Valores 1101 INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 1102 INVERSIONES EN VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2015
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2015 CODIGO 1 11 1101 110101 11010101 11010102 11010103 110102 11010201 11010202 11010203 110103 11010301 11010302 11010303 110104 11010401 11010402 11010403 110105 11010501
MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO CAPÍTULO III CATÁLOGO DE CUENTAS
CAPÍTULO III CATÁLOGO DE CUENTAS 1 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1 1101.01 Oficina Principal 1101.01.01 Billetes y monedas 1101.01.02 Oro acuñado en barras 1101.02 Agencias 1101.03 Oficinas especiales
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MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DE LAS OPERACIONES DE TESORERIA Ley 861/96 de Bancos, Financieras y Otras Entidades Ley 2794/05 de Casas de Cambio Ley Nº. 1284/98 del Mercado de Valores Res. 1, Acta 50 de
MAPFRE SEGUROS DE CRÉDITO, S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (cifras en pesos )
MAPFRE SEGUROS DE CRÉDITO, S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (cifras en pesos ) 100 Activo 200 Pasivo 210 Reservas Técnicas 17,326,629.72 211 De Riesgos en 110 Inversiones 47,825,344.03 Curso
Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICO DE 2013 14.3.9 La compañía no tiene operaciones con productos derivados. NOTAS DE REVELACIÓN 4: 14.3.10 La disponibilidad de la compañía en
CODIGO DESCRIPCION TOTAL CODIGO DESCRIPCION TOTAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014 (Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norte America) CODIGO DESCRIPCION
Capítulo III: Adecuación a alguno de los siguientes criterios técnicos de la Comisión Nacional de Valores:
Página 1 INTRODUCCIÓN El Mercado de Capitales negocia y empaqueta créditos en formato de título valor que han sido revisados y aprobados vía: Autorización para realizar oferta pública de títulos valores
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AYUDAS GENÉRICAS I. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
FORMULARIO ACM (ANEXO DEL CATÁLOGO MÍNIMO), RELATIVO A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL, SECTORIZADAS Y/O DETALLADAS, VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2009. (Última actualización AGOSTO 2015) AYUDAS
TOTAL ACTIVO 6,167,133 6,839,610 672,477
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE MARZO 2007 VS MARZO 2006 MARZO'06 MARZO'07 VARIACION DISPONIBILIDADES 8,330 9,718 1,388 TITULOS PARA NEGOCIAR 5,303 35,655 30,352 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 67,351 85,383
LISTADO DEL CLASIFICADOR DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 7 1000000 - Recursos 1100000 - Ingresos corrientes 1110000 - Ingresos tributarios 1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 1119000 - Otros impuestos 1120000 - Contribuciones
Tabla de Equivalencias
1 FINANCIACIÓN BÁSICA 1 FINANCIACIÓN BÁSICA 10 CAPITAL 10 CAPITAL 100 Capital Social 100 Capital social 1000 Capital ordinario 100 Capital social 1001 Capital privilegiado 150 Acciones o participaciones
Suma del Activo 93,057,782.51 Suma del Pasivo y Capital 93,057,782.51
Balance General al 31de Diciembre de 2009 100 Activo 200 Pasivo 210 Reservas Técnicas 36,497,160.04 110 Inversiones 47,008,356.02 211 De Riesgos en Curso 4,352,726.09 212 Vida 0.00 111 Valores y Operaciones
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO AÑO CCCXLIV JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2004 SUPLEMENTO DEL NÚMERO 314 ESTE SUPLEMENTO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO BANCO DE ESPAÑA 21845 CIRCULAR 4/2004, de 22 de
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 0 225629355 225629355 0 0 0 0.2 PRESUPUESTO
MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO CAPÍTULO III CATÁLOGO DE CUENTAS
CAPÍTULO III CATÁLOGO DE CUENTAS 45 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1101.01 Oficina Principal 1101.01.01 Billetes y monedas 1101.01.02 Oro acuñado en barras 1101.01.03 Plata acuñada en barras 1101.02
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PÚBLICA 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 Efectivo Deudora 1112 Bancos/Tesorería Deudora 1113 Bancos/Dependencias y Otros Deudora 1114
MANUAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
ACTIVO 1000 Contiene todos aquellos bienes y derechos propiedad de la Entidad. 47 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 1100 Comprende todos aquellos bienes y derechos disponibles que se espera se conviertan en
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Correspondencia entre las cuentas del Plan General de Contabilidad del 90 y las del nuevo Plan General de Contabilidad A continuación se relacionan todas las cuentas del Plan General Contable del 90 con
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FORMA A COMPAÑÍA DE SEGUROS:... BALANCE GENERAL AL... (en nuevos soles) ACTIVO Moneda Nacional Moneda TOTAL Extranjera (1) (2) (1+2) Caja y Bancos Inversiones Financieras (neto) A valor razonable con cambios
Mutual Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. Balance de situación al 31 de marzo del 2007 (en colones sin céntimos) Activo Nota 2007
Activo Nota 2007 Caja y bancos 3 20,681,869 Inversiones en valores negociables disponibles para la venta 4 162,445,376 Cuentas e intereses por cobrar 6 1,178,867 Comisiones por cobrar 7 3,177,946 Gastos
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 23,222,994,145
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Resultados
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1111 EFECTIVO 6,500.00 1112 BANCOS/TESORERÍA 12,271,512.75 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 56.
No. DE CUENTA 1000 ACTIVO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO SALDO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1111 EFECTIVO 6,500.00 1112
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