Presupuesto FTCV

Transcripción

1 PRESUPUESTO 2017 Debe Haber PRG. I. GESTION Y FUNCIONAMIENTO , ,34 (GF) GESTION Y FUNCIONAMIENTO , ,34 RENTING BBVA-IMPRESORA (RICOH) 468,49 COPIAS DE LA IMPRESORA (RICOH) 800,00 ALQUILER INSTALACIÓN ,00 SEGURO INSTALACIÓN 552,26 AGUA EN OFICINA 400,00 LIMPIEZA OFICINA 2.200,00 REP. Y MTMTO. EN OFICINA 500,00 TELÉFONO FIJO E INTERNET 999,19 TELÉFONO MÓVIL 3.905,34 ELECTRICIDAD INSTALACIÓN 2.173,15 GASTOS DIVERSOS (OFICINA Y ALMACEN) 586,25 OTROS GASTOS 180,35 GASTOS INSTALACIÓN (PAPEL HIG., JABON..) 78,90 ALARMA SOLIS IBÉRICA 1.447,41 CORREOS (SELLOS, ENVIOS...) 200,00 TARJETAS VISITA 65,83 GASTOS VEHÍCULOS 200,00 PRIMA SEGURO 1 VEHICULO 749,60 PRIMA SEGURO 2º VEHICULO 747,64 SEGURIDAD OFICINA Y ALMACEN 828,00 ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE 4.510,55 LEGALIZACIÓN LIBROS ADMINISTRATIVOS 40,41 GASTOS AUDITORIA 7.339,51 PREVENCION 1.515,32 RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (PAPEL Y ENVASES 160,00 REVISIONES MEDICAS ,00 PRIMAS SEGURO ACCIDENTES ,52 PRIMA SEGUROS RC ,66 SEGURO DEFENSA JURIDICA 553,76 PRIMA SEGURO RC DIRECTIVOS 530,75 PRIMA SEGURO SEGURIDAD 79,94 PRIMAS SEGURO RC COLEGIO INGENIEROS 380,22 SERVICIOS WEB-GESTION,MTMTO ,00 DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA 381,50 PROGRAMACION Y DESARROLLO SOFT (LIVE, CONTA., DORSAL ÚNICO, ETC.) ,00 RENOVACION REGISTROS CONTABILIDAD (CONTASOL Y FACTUSOL) 490,00 GASTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA 200,00 DESP. ASAMBLEISTAS/JUNTA Y GASTOS 789,87 MANUTENCION Y DIETAS PERSONAL FEDE 403,47 DESPLAZAMIENTO PERSONAL FEDE 500,00 DESP. Y GASTOS COMITES Y COLABORADORES FEDE 200,00 DESPLAZAMIENTOS ASAMBLEISTAS/JUNTA Y GASTOS 200,00 RENOVACIÓN SERVIDOR INFORMÁTICO 1.000,00 TONNER MAQUINA LICENCIAS 250,00 MATERIAL DE OFICINA DIVERSO 2.000,00 OTRO MATERIAL OFICINA (INFORMATICO, ACC.MOVILES...) 200,00 COMBUSTIBLE IMPUTABLE A GESTIÓN Y F 100,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA ,31 FORMACION CONTINUA TRABAJADORES 1.271,00 NAVARRO BONDIA ARTURO ,84 COGOLLOS SOSPEDRA, NIEVES ,50 REDONDO MARTINEZ RAFAEL ,04 GRIMALTOS RIVES, VICENT ,08 GONZÁLEZ PANIAGUA, CRISTINA 4.698,30 SEGURIDAD SOCIAL A C/ENTIDAD ,00 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 100,00 INTERESES BONO 1.150,00 INTERESES PRESTAMO 1.089,62 SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POPULAR - CAIXABANK 2.000,00 SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. LICENCIAS 99,56 Pág. num. 1

2 GASTOS FIANCIEROS CUSTODIA VALORES EN DEPOSITO 10,89 GASTOS EXCEPCIONALES 500,00 CUOTA FETRI LICENCIAS DEPORTIVAS ,00 LICENCIAS FEDERADOS CLUBS ,00 LICENCIAS 1 DIA ,00 LICENCIAS FEDERADOS INDEPENDIENTES ,00 LICENCIA ESCOLAR (HABILITACIÓN) 4.038,00 CUOTAS CLUBES Y ORGANIZADORES ,00 CUOTAS AFILIACION CLUBES NUEVOS 4.860,00 INGRESOS POR PATROCINIO (LICENCIAS FÍSICAS) 2.479,34 DTO. COMPENSACIÓN LICENCIA UN DÍA ,00 ING. REVISIONES MEDICAS ,00 SUBVENC. DE LA GENERALITAT VALENCIANA ,00 SEGURO R.C. ORGANIZADORES 9.450,00 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 150,00 PRG. II. ACTIVIDAD DEPORTIVA , ,26 (AD01) ACTIVIDAD DEPORTIVA GENERAL , ,66 TROFEOS CPTOS. AUTONOMICOS 2.300,00 CINTAS DE META Y OTROS 450,00 ALQUILERES PARA EVENTOS 750,00 ALQ. VEHICULO PARA MONTAJES 350,00 DESPLAZAMIENTO PERSONAL MONTAJE 150,00 MANTENIMIENTO REMOLQUE 70,00 CONTROL ANTIDOPAJE 2.080,54 COMBUSTIBLE 120,00 GASTOS VOLUNTARIOS 800,00 SEGURO VOLUNTARIOS 200,00 VELCROS PARA CHIP 700,00 GASTOS MONTAJE BOX 300,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 6.500,00 GIMENO MARTIN, JAVIER 4.748,30 JUAN RODRIGUEZ, JOSE LUIS ,00 CARDONA FERENANDEZ DE QUERO DARIO ,93 VILLAMON CAÑIZARES ENRIQUE ,66 PEÑA PELLICER, FRANCISCO CAMILO ,66 OLEMEDO SANCHEZ, CARLOS ,66 GASTOS TRI VALENCIA ,94 RESPONSABLE VOLUNTARIADO FUERA DE VTRI (abril/octubre) 1.750,00 SERVICIO PROF.EN ORGANIZ.EVENTOS 230,00 INSCRIPCIONES UNV. ALICANTE 400,00 GASTOS EXCEPCIONALES 500,00 DORSALES 4.500,00 MATERIAL COMPETICION (PRECINTO, BRIDAS...) 518,69 CHIPS-MYLAPS - REPOSICIÓN TAPICES 3.500,00 GORROS NATACION 2.303,90 REP.Y MNTO.BICICLETAS ELECTRICAS 50,00 REPARACIONES MATERIAL COMPETICIONES 25,00 SPEAKER POR SERV EXTERIORES 75,00 MENSAJERIA - ENVIOS 133,74 GASTOS GALA FIN TEMPORADA 1.500,00 SUBVENCIONES LIGA DE CLUBES 4.000,00 TASAS UTILIZACION EMBALSE 652,90 GASTOS MONTAJE BOX 129,00 VENTA DE CHIPS 8.010,00 VENTA GORROS DE NATACIÓN 1.951,70 DORSALES 5.654,65 OTRAS VENTAS PARA EVENTOS ,10 INGR. INSCRIPCIONES UNIV.DE ALICANTE 400,00 SUBVENC. DE LA GENERALITAT VALENCIANA ,00 SUBVENC. G.V. CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA 7.950,00 ALQUILER VEHÍCULO TRANSPORTE (REPERCUTIDO) 1.190,00 VENTA VELCROS 66,00 ING. ALOJAMIENTO (REPERC) 74,00 MATERIAL COMPETICIÓN (PRECINTO, BRIDAS...) 112,10 Pág. num. 2

3 ING. SEGURO VOLUNTARIOS 711,89 TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCT.DUCHAS 240,00 MODULO TPV A MEDIDA MULTIEVENTO 300,00 PERSONAL CARGA Y TRANSPORTE (REPERCUTIDO) 520,00 ALQ. ESTRUCTURA (DUCHAS) 200,00 INGRESOS POR PATROCINIO (LIGA CLUBES) 4.000,00 OTROS INGRESOS POR PATROCINIO (TRIVOLUNTARIAT, ETC.) 8.514,87 SPEAKER 100,00 INGRESOS FETRI POR SERVICIOS 250,00 INGRESOS ORGANIZADORES POR SERVICIOS 340,00 INGRESO REPERC.TASA USO EMBALSES 652,90 CHIPS PERDIDOS 40,00 ALQUILER CHIPS ,00 ALQUILER BOXES Y MOQUETA 3.810,00 ALQUILER ARCO DE META 500,00 ALQUILER MEGAFONIA 550,00 ELABORACIÓN PROYECTOS TECNICOS 300,00 CAMISETAS TÉCNICAS Y ESTAMPACIONES SOLICITADAS 250,00 TROFEOS SOLIC.POR ORGANIZADORES 1.756,45 PORTES ENVÍO MATERIAL (REPERCUTIDO) 200,00 INGRESOS POR SERVICIOS A ORGANIZADORES ,00 ALQUILER DE RELOJ 2.000,00 (AD02) CRONOMETRAJE , ,00 MATERIAL INFORMATICO/CRONO PRUEBAS 800,00 EQUIPACION CRONOMETRAJE E INFORMATICOS 250,00 ALQ. EQUIPOS CRONOMETRAJE Y CHIPS 200,00 GASTOS SERVICIOS CRONO OTROS EVENTOS 2.000,00 ALQ. VEHICULO (CRONO) 600,00 ALOJAMIENTO CRONOMETRAJE/INFORMATICO 1.500,00 PEAJES 240,00 COMBUSTIBLECRONO 2.000,00 MATERIAL DIVERSO (INFORMATICO, ACC.MOVILES...) 50,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 1.100,00 AZNAR PORTOLES LUCAS 4.035,57 GIMENO MARTIN JAVIER 1.123,63 ROMERO BALLESTER, ALFREDO 1.747,77 MORA FERRANDO, DAVID 7.193,29 NOGUERA FAUS, ANTONIO 1.839,77 GOMEZ GOMEZ, ALEJANDRO 7.949,30 GARCIA RAMOS, JAVIER 2.868,88 MATALI MOLINA, IVAN 1.556,73 MARZO FARGUETA, JAVIER 5.373,00 MANUTENCION CRONO/INFORMATICO 700,00 INGRESOS INFORMÁTICA ADULTOS ,00 INGRESOS CRONO OTROS EVENTOS 2.200,00 (AD03) OFICIALES ADULTOS , ,00 MATERIAL JUECES 600,00 EQUIPACIONES OFICIALES 5.500,00 REPARACIONES MATERIAL COMPETICIONES 50,00 ARBITROS Y JUECES ADULTOS ,40 MENSAJERIA - ENVIOS 10,00 ALOJAMIENTO OFICIALES 1.200,00 MANUTENCION OFICIALES/JUECES 1.620,00 PEAJES 150,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 1.500,00 INGRESOS POR ARBITRAJE ,00 (AD04) ACTIVIDAD ESCOLAR , ,60 DORSAL UNICO 350,00 IMPERDIBLES 150,00 PETOS PARATRIATLON ESC. 600,00 ALQUILER VEHICULOS 60,00 ARBITROS Y JUECES ESCOLAR ,70 GASTOS REUNION ESCUELAS 50,00 DESPLAZAMIENTO Y GASTOS 120,00 Pág. num. 3

4 COMBUSTIBLE AD05 100,00 DESP. Y GASTOS COMITES Y COLABORADORES FEDE 50,00 GASTOS CTO. ESPAÑA ESCOLAR 1.500,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 400,00 BARRES PIÑOL INES 4.000,00 MARCOS GARCIA, MARGARITA 700,00 SUBVENCIÓN RANKING ESCUELAS 2.000,00 ENCUENTRO ESCOLARES 900,00 GASTOS CAMPUS ESCOLAR TRIATLON 4.020,32 GASTOS EXPOJOVE 1.500,00 LICENCIAS JUEGOS DEPORTIVOS ,00 LICENCIA 1 DIA ESCOLAR 702,00 SUBVENC. DE LA GENERALITAT VALENCIANA 6.000,00 INGRESOS CAMPUS ESCOLAR 4.020,32 SUBVENC. D FED. DEP. ESPAÑOLA 472,28 INGRESOS INFORMÁTICA MENORES 6.460,00 (AD05) SELECCIONES AUTONOMICAS 6.160, ,00 EQUIPACION CALLE SELECCION AUT ,00 COMBUSTIBLE 200,00 GASTOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 2.500,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 260,00 GASTOS DESPLAZAMIENTO SELECCION AUTONOMICA 1.700,00 SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA 3.000,00 PRG.III FORMACION 9.849, ,00 (FO01) FORMACION DE TECNICOS Y OTROS 8.950, ,00 ALOJAMIENTO CURSO ENTRENADORES -PROFESOR 200,00 CORREOS (SELLOS, ENVIOS...) 50,00 GASTOS JORNADAS TECNICAS 600,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 200,00 PROFESORADO OTROS CURSOS 400,00 PROFESORADO 7.500,00 INGRESOS JORNADAS TÉCNICAS 300,00 INSCRIPCIONES CURSO ENTRENADOR NIVEL I Y II ,00 (FO02) FORMACION DE OFICIALES 899, ,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 50,00 SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. 10,00 MATERIAL CURSO OFICIALES 689,06 DERECHOS FORMACION JUECES FETRI 150,00 INSCRIPCIÓN CURSO OFICIALES 2.940,00 PRG. IV. TECNIFICACION , ,91 (TC01) TECNIFICACION DEPORTIVA , ,00 COORDINACIÓN (VANESSA HUESA) 3.666,60 SERVICIO PSICOLOGÍA DEPORTIVA 350,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 642,62 NUTRICIONISTA 350,00 TÉCNICOS DE APOYO 1.200,00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 600,00 ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRACIONES 3.386,00 COMPETICIONES DE PREPARACIÓN 420,00 EQUIPACIONES 1.300,00 SUBVENC. DE LA GENERALITAT VALENCIANA ,00 (TC02) PLAN ESPECIALIZACION-CHESTE , ,91 OTROS GASTOS Y DESPLAZAMIENTOS 500,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 100,00 HUESA MORENO VANESSA ,50 SANCHEZ-CLEMENTE VERA, ARANTXA 3.333,30 ALBIÑANA TERUEL, DAVINIA 4.486,92 SUBVENC. D FED. DEP. ESPAÑOLA 6.154,91 SUBVENC. DE LA GENERALITAT VALENCIANA ,00 PRG. V. EVENTOS DEPORTIVOS , ,00 (EV01) TRIATLON DE VALENCIA , ,00 CRONOMETRAJE Y ARBITRAJE 7.474,32 JURÍDICO ADMON 4.500,00 PARTICIPANTES ,81 Pág. num. 4

5 AJUSTES NEGATIVOS IVA ,50 OTROS GASTOS VOLUNTARIADO 1.476,90 RESPONSABLE VOLUNTARIADO VTRI 7.539,66 RECURSOS HUMANOS ,00 INFRAESTRUCTURAS Y MONTAJES ,50 MARKETING Y COMUNICACIÓN ,77 REDONDO MARTINEZ, PALOMA ,88 GASTOS ACUATLON ESC. VALENCIA TRIATLON 2.486,77 SUBVENC. DE LA GENERALITAT VALENCIANA CPTO. ESPAÑA 8.000,00 SUBVENCION VALENCIA TRIATLON (AYTO VALENCIA) ,00 SUBVENC. TRINIDAD ALFONSO FUNDAC ,00 INSCRIPCIONES TRIATLON VALENCIA ,00 INGRESOS PATROCINIO VALENCIA TRIATLON ,00 INGRESOS ESPACIOS EXPO VALENCIA TRIATLON 2.500,00 (EV02) DUCROSSEXTREMME 2.008,98 700,00 SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. DUCROSSEX 100,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 257,60 SUBVENCIONES DUCROSS EXTREMME 300,24 BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES A DEPORTIS 350,00 GASTOS DUCROSS EXTREMME 1.001,14 SUBV. DIPUTACION DE ALICANTE 700,00 (EV03) DUATLON CHESTE 5.572, ,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 367,89 GASTOS DUATLON CHESTE 5.184,66 SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. DUCHESTE/OTROS 20,00 INSCRIPCIONES DUATLÓN CHESTE 4.500,00 (EV04) CIRCUITO TRIATLON CASTELLON 9.266, ,00 SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. CIRCUITO TRI CASTELLON 100,00 AJUSTES NEGATIVOS IVA 1.023,07 PREMIOS CLUBES CTC 2.000,00 DORSALES 350,00 GASTOS CIRCUITO TRIATLON DIPUTAC.CASTELLON 5.793,80 SUBVENCION DE DIPUTACION CASTELLON 9.000,00 (EV05) ALICANTE TRIATLÓN , ,00 GASTOS DE PERSONAL ,19 SEGUROS Y VOLUNTARIOS 2.900,00 PREMIOS Y REGALOS 5.900,00 MATERIAL BOLSA CORREDOR 4.700,00 AVITUALLAMIENTOS META 7.600,00 MATERIAL ORGANIZACIÓN 2.600,00 LOGÍSTICA Y SERVICIOS EXT ,00 COMUNICACIÓN Y MARKETING 4.650,00 INSCRIPCIONES ALICANTE TRIATLÓN ,00 PATROCINADORES ,00 EXPO FERIA 2.000,00 SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA 3.000,00 AYTO ALICANTE 8.000,00 (EV06) TRIATLÓN DE CULLERA , ,00 PERSONAL 3.907,50 SEGUROS Y VOLUNTARIOS 600,00 PREMIOS Y REGALOS 1.970,00 MATERIAL BOLSA CORREDOR 940,00 AVITUALLAMIENTOS META 2.350,00 MATERIAL ORGANIZACIÓN 1.300,00 LOGÍSTICA Y SERVICIOS EXT 3.340,00 COMUNICACIÓN Y MARKETING 250,00 INSCRIPCIONES ,00 SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA 2.000,00 SALDO TOTAL , ,51 Diferencia 0,00 Pág. num. 5