SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V I S O EXCLUSIÓN DE 12 ETF DE LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Transcripción

1 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V I S O EXCLUSIÓN DE 12 ETF DE LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Esta Sociedad Rectora ha recibido comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en relación a los siguientes acuerdos de exclusión adoptados con fecha 26 de mayo de 2017 y efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017: Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las acciones de LYXOR UCITS ETF BONO 10Y MTS SPAIN GOVERNMENT BOND de la SICAV MULTI-UNITS FRANCE (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 1021), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 394), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF DOW DONES INDUSTRIAL AVERAGE (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 378), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 766), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 379), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 610), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 560), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 563), de la Bolsa de Valores de 1

2 Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 889), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 380), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las acciones de LYXOR UCITS ETF S&P 500 de la SICAV MULTI UNITS LUXEMBOURG (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 920), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN LU Excluir de negociación, a solicitud de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, las participaciones de LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BANKS (IIC inscrita en el Registro de Organismos de Inversión Colectiva Extranjeros comercializados en España, sección de OICVM, con el número 637), de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con efectos del cierre de mercado del día 19 de junio de 2017, ISIN FR Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid 19 de junio de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, International Consolidated Airlines Group S.A., comunica el siguiente hecho relevante: International Consolidated Airlines Group, S.A. (la Sociedad ) anuncia que, con fecha 16 de junio de 2017, ha adquirido, en los términos que se indican a continuación, acciones ordinarias de 0,50 cada una, integrantes del capital de la Sociedad, las cuales se mantendrán en autocartera hasta su cancelación: Número de acciones compradas Plataforma de negociación Precio más bajo pagado Precio más alto pagado Londres 5,865 5, Madrid 6,697 6,757 2

3 La adquisición se ha llevado a cabo en el marco del programa de recompra anunciado el 6 de marzo de Tras la adquisición, la Sociedad tiene acciones en autocartera y el capital social emitido de la Sociedad (con exclusión de las acciones mantenidas en autocartera) está integrado por acciones. El capital social total emitido de la Sociedad está representado por acciones. Esta es la cifra que deberán utilizar los accionistas como denominador en los cálculos con los que determinarán si están obligados a notificar su participación, o un cambio en su participación, en la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 19 de junio de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO Tipo WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: acciones ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA, índice IBEX35 y divisa EUR-USD CAIXABANK, S.A., da publicidad a las Emisiones de warrants realizadas al amparo de su Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2016, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 20 de diciembre de 2016 y publicado en la página web de la CNMV el 20 de diciembre de A continuación se indican las características de la emisión: Códigos de contratación: del G3416 al G3501, ambos inclusive. Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL ACX 14 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,05 ES T84 CALL ACX 16 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,04 ES T92 CALL BBVA 7,75 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,09 ES U08 CALL BBVA 7,25 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,26 ES U16 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,19 ES U24 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,23 ES U32 CALL BBVA 8 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,13 ES U40 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,18 ES U57 CALL BME 35 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,2000 0,04 ES U65 CALL BME 40 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,2000 0,02 ES U73 CALL GAM 21 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,2000 0,12 ES U81 CALL GAM 25 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,2000 0,03 ES U99 CALL IBE 7,25 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,09 ES V07 CALL IBE 8 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,02 ES V15 CALL IBE 8 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,06 ES V23 CALL IBE 8,25 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,04 ES V31 CALL ITX 37 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,62 ES V49 CALL ITX 39 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,29 ES V56 3

4 CALL ITX 38 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,88 ES V64 CALL ITX 40 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,56 ES V72 CALL REP 15 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,11 ES V80 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,10 ES V98 CALL REP 16 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,06 ES W06 CALL REP 16 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,09 ES W14 CALL REP 16,5 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,05 ES W22 CALL REP 17 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,12 ES W30 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,09 ES W48 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,12 ES W55 CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,07 ES W63 CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,10 ES W71 CALL SAN 7 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,10 ES W89 CALL TEF 10,25 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,10 ES W97 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,11 ES X05 CALL TEF 10,75 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,08 ES X13 CALL TEF 11 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,09 ES X21 CALL TEF 11,5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,13 ES X39 CALL TEF 12,5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,06 ES X47 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,0010 0,10 ES X54 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,0010 0,09 ES X62 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,0010 0,04 ES X70 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,0010 0,08 ES X88 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,0010 0,04 ES X96 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,0010 0,11 ES Y04 CALL IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,0010 0,07 ES Y12 CALL EUR/USD 1,13 USD AMERICANO 14/06/ /12/ ,0000 0,22 ES Y20 CALL EUR/USD 1,14 USD AMERICANO 14/06/ /12/ ,0000 0,18 ES Y38 CALL EUR/USD 1,15 USD AMERICANO 14/06/ /12/ ,0000 0,15 ES Y46 PUT ACX 10 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,11 ES Y53 PUT ACX 9 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,13 ES Y61 PUT BBVA 7 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,07 ES Y79 PUT BBVA 6,75 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,08 ES Y87 PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,08 ES Y95 PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,12 ES Z03 PUT BME 27 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,2000 0,05 ES Z11 PUT BME 23 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,2000 0,03 ES Z29 PUT GAM 17 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,2000 0,04 ES Z37 PUT GAM 15 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,2000 0,04 ES Z45 PUT IBE 6,75 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,13 ES Z52 PUT IBE 6 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,10 ES Z60 PUT IBE 6,5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,17 ES Z78 PUT ITX 36 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,93 ES Z86 PUT ITX 32 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,70 ES Z94 PUT ITX 35 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 1,25 ES AA6 PUT REP 14,5 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,25 ES AB4 4

5 PUT REP 14 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,22 ES AC2 PUT REP 14 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,28 ES AD0 PUT REP 12,5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,21 ES AE8 PUT REP 13,5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,35 ES AF5 PUT SAN 5,5 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,03 ES AG3 PUT SAN 5,25 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,04 ES AH1 PUT SAN 5 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,04 ES AI9 PUT SAN 5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,11 ES AJ7 PUT TEF 9,75 EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,5000 0,16 ES AK5 PUT TEF 9,5 EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,5000 0,17 ES AL3 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,5000 0,13 ES AM1 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,14 ES AN9 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,5000 0,20 ES AO7 PUT IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /07/ ,0010 0,10 ES AP4 PUT IBEX EUR AMERICANO 14/06/ /08/ ,0010 0,13 ES AQ2 PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 14/06/ /09/ ,0010 0,11 ES AR0 PUT IBEX 8750 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,0010 0,17 ES AS8 PUT IBEX 9250 EUR AMERICANO 14/06/ /12/ ,0010 0,24 ES AT6 PUT EUR/USD 1,08 USD AMERICANO 14/06/ /09/ ,0000 0,03 ES AU4 PUT EUR/USD 1,1 USD AMERICANO 14/06/ /09/ ,0000 0,06 ES AV2 PUT EUR/USD 1,05 USD AMERICANO 14/06/ /12/ ,0000 0,03 ES AW0 PUT EUR/USD 1,07 USD AMERICANO 14/06/ /12/ ,0000 0,05 ES AX8 Emisor: CaixaBank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A Fecha de emisión: 14 de junio de Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: CaixaBank, S.A. Entidad colocadora: CaixaBank, S.A. Entidad especialista: CaixaBank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants: - Modalidad de ejercicio: Para warrants con subyacentes con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL, TELEFÓNICA y EUR-USD: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático. Liquidación de los Warrants: 5

6 - Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base. El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants. Precio de Liquidación: Para warrants con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. Para warrants con subyacente EUR-USD, tipo de cambio de contado USD/EUR, expresado como la cantidad de USD por 1 EUR, publicado por la compañía Bloomberg L.P. aproximadamente a las 13:00 horas de Londres en la Fecha de Ejercicio o Fecha de Vencimiento, en la página de Bloomberg EUR L130 Curncy bajo la referencia MID y en la siguiente dirección web: (con la selección Frankfurt 2:00PM). Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas. Para warrants con subyacente EUR-USD, 14:00 CET, hora de publicación del tipo de cambio por la compañía Bloomberg L.P. Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación: Para warrants con Fecha de Vencimiento 21 de julio de 2017, el último día de negociación será el 20 de julio de Para warrants con Fecha de Vencimiento 18 de agosto de 2017, el último día de negociación será el 17 de agosto de Para warrants con Fecha de Vencimiento 15 de septiembre de 2017, el último día de negociación será el 14 de septiembre de Para warrants con Fecha de Vencimiento 15 de diciembre de 2017, el último día de negociación será el 14 de diciembre de Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca 6

7 cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones es de las emisiones de 14 de junio de 2017 y en el Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2016 de CaixaBank, S.A., arriba referenciado. CaixaBank, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones es de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 30 de septiembre de 2016) Estimados Sres.: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 23 de junio de 2016, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Argentaria, S.A. Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Abertis Infraestructuras SA Call jun-17 ES UG3 400, Abertis Infraestructuras SA Call jun-17 ES UH1 400, Abertis Infraestructuras SA Call jun-17 ES UI9 400, Abertis Infraestructuras SA Put jun-17 ES UJ7 300, Abertis Infraestructuras SA Put jun-17 ES UK5 300, Acciona SA Call jun-17 ES UO7 400,000 Acciona SA Call jun-17 ES UP4 400,000 Acciona SA Call jun-17 ES UQ2 400,000 Acciona SA Put jun-17 ES UR0 300,000 Acciona SA Put jun-17 ES US8 300,000 Acerinox SA Call jun-17 ES UV2 400,000 Acerinox SA Call jun-17 ES UW0 400,000 Acerinox SA Call jun-17 ES UX8 400,

8 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Acerinox SA Call jun-17 ES UY6 400,000 Acerinox SA Put jun-17 ES UZ3 300,000 Acerinox SA Put jun-17 ES VA4 300, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES VD8 400, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES VE6 400, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES VF3 400, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES VG1 400, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES VH9 400, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES VI7 400, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Put jun-17 ES VJ5 300, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Put jun-17 ES VK3 300, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Put jun-17 ES VL1 300, Allianz SE Call jun-17 ES ,000 Allianz SE Call jun-17 ES ,000 Allianz SE Call jun-17 ES ,000 Allianz SE Call jun-17 ES ,000 Allianz SE Put jun-17 ES ,000 Allianz SE Put jun-17 ES ,000 Apple INC Call jun-17 ES ,000 Apple INC Call jun-17 ES ,000 Apple INC Call jun-17 ES ,000 Apple INC Call jun-17 ES ,000 Apple INC Put jun-17 ES ,000 Apple INC Put jun-17 ES ,000 Axa SA Call jun-17 ES ,

9 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Axa SA Call jun-17 ES ,000 Axa SA Call jun-17 ES ,000 Axa SA Call jun-17 ES ,000 Axa SA Put jun-17 ES ,000 Axa SA Put jun-17 ES , Call jun-17 ES VV0 2,000, Call jun-17 ES VW8 2,000, Call jun-17 ES VX6 2,000, Call jun-17 ES VY4 2,000, Call jun-17 ES VZ1 2,000, Call jun-17 ES WA2 2,000, Call jun-17 ES WB0 2,000, Call jun-17 ES WC8 2,000, Call jun-17 ES WD6 2,000, Call jun-17 ES WE4 2,000, Call jun-17 ES WF1 2,000, Call jun-17 ES WG9 2,000, Call jun-17 ES WH7 2,000, Call jun-17 ES WI5 2,000, Put jun-17 ES WJ3 1,000, Put jun-17 ES WK1 1,000,

10 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant 6.00 Put jun-17 ES WL9 1,000, Put jun-17 ES WM7 1,000, Put jun-17 ES WN5 1,000, Put jun-17 ES WO3 1,000, Put jun-17 ES WP0 1,000, Put jun-17 ES WQ8 1,000, Banco Santander SA 3.75 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 4.00 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 4.25 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 4.50 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 4.75 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 5.00 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 5.25 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 5.50 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 5.75 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 6.00 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 6.25 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 6.50 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 6.75 Call jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 3.50 Put jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 4.00 Put jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 4.50 Put jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 5.00 Put jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 5.50 Put jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 6.00 Put jun-17 ES ,000,000 Banco Santander SA 6.50 Put jun-17 ES ,000,000 Bankinter SA 6.00 Call jun-17 ES VM9 400,

11 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Bankinter SA 6.50 Call jun-17 ES VN7 400,000 Bankinter SA 7.00 Call jun-17 ES VO5 400,000 Bankinter SA 7.50 Call jun-17 ES VP2 400,000 Bankinter SA 8.00 Call jun-17 ES VQ0 400,000 Bankinter SA 6.00 Put jun-17 ES VR8 300,000 Bankinter SA 6.50 Put jun-17 ES VS6 300,000 Bankinter SA 7.00 Put jun-17 ES VT4 300,000 Bayer AG Call jun-17 ES ,000 Bayer AG Call jun-17 ES ,000 Bayer AG Call jun-17 ES ,000 Bayer AG Call jun-17 ES ,000 Bayer AG Put jun-17 ES ,000 Bayer AG Put jun-17 ES ,000 Bayer AG Put jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Call jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Call jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Call jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Call jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Call jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Put jun-17 ES ,000 BNP Paribas SA Put jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG 9.82 Call jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG Call jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG Call jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG Call jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG Call jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG 9.82 Put jun-17 ES ,000 Deutsche Bank AG Put jun-17 ES A3 400,000 Deutsche Telekom AG Call jun-17 ES E5 500,000 Deutsche Telekom AG Call jun-17 ES F2 500,

12 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Deutsche Telekom AG Call jun-17 ES G0 500,000 Deutsche Telekom AG Call jun-17 ES H8 500,000 Deutsche Telekom AG Call jun-17 ES I6 500,000 Deutsche Telekom AG Put jun-17 ES J4 400,000 Deutsche Telekom AG Put jun-17 ES K2 400,000 Enagas SA Call jun-17 ES WR6 400,000 Enagas SA Call jun-17 ES WS4 400,000 Enagas SA Call jun-17 ES WT2 400,000 Enagas SA Call jun-17 ES WU0 400,000 Enagas SA Put jun-17 ES WV8 300,000 Enagas SA Put jun-17 ES WW6 300,000 ENI SPA Call jun-17 ES L0 500,000 ENI SPA Call jun-17 ES M8 500,000 ENI SPA Put jun-17 ES N6 400,000 Euro Stoxx 50 2, Call jun-17 ES U5 750,000 Euro Stoxx 50 3, Call jun-17 ES V3 750,000 Euro Stoxx 50 3, Call jun-17 ES W1 750,000 Euro Stoxx 50 3, Call jun-17 ES X9 750,000 Euro Stoxx 50 3, Call jun-17 ES Y7 750,000 Euro Stoxx 50 3, Put jun-17 ES Z4 500,000 Euro Stoxx 50 3, Put jun-17 ES A5 500,000 Euro Stoxx 50 3, Put jun-17 ES B3 500,000 Ferrovial SA Call jun-17 ES WX4 400,000 Ferrovial SA Call jun-17 ES WY2 400,000 Ferrovial SA Call jun-17 ES WZ9 400,000 Ferrovial SA Call jun-17 ES XA0 400,000 Ferrovial SA Put jun-17 ES XB8 300, , , , , , , , , Gamesa Corporación Tecnológica SA Call jun-17 ES XH5 400, Gamesa Corporación Tecnológica SA Call jun-17 ES XI3 400, Gamesa Corporación Tecnológica SA Call jun-17 ES XJ1 400,

13 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Gamesa Corporación Tecnológica SA Call jun-17 ES XK9 400, Gamesa Corporación Tecnológica SA Put jun-17 ES XL7 300, Gamesa Corporación Tecnológica SA Put jun-17 ES XM5 300, Gas Natural SDG SA Call jun-17 ES XN3 500,000 Gas Natural SDG SA Call jun-17 ES XO1 500,000 Gas Natural SDG SA Call jun-17 ES XP8 500,000 Gas Natural SDG SA Call jun-17 ES XQ6 500,000 Gas Natural SDG SA Call jun-17 ES XR4 500,000 Gas Natural SDG SA Put jun-17 ES XS2 400,000 Gas Natural SDG SA Put jun-17 ES XT0 400,000 Gas Natural SDG SA Put jun-17 ES XU8 400,000 Iberdrola SA 5.50 Call jun-17 ES XV6 1,000,000 Iberdrola SA 5.75 Call jun-17 ES XW4 1,000,000 Iberdrola SA 6.00 Call jun-17 ES XX2 1,000,000 Iberdrola SA 6.25 Call jun-17 ES XY0 1,000,000 Iberdrola SA 6.50 Call jun-17 ES XZ7 1,000,000 Iberdrola SA 6.75 Call jun-17 ES YA8 1,000,000 Iberdrola SA 5.50 Put jun-17 ES YB6 750,000 Iberdrola SA 6.00 Put jun-17 ES YC4 750,000 Iberdrola SA 6.50 Put jun-17 ES YD2 750, Ibex 35 7, Call jun-17 ES Q5 2,000, , Ibex 35 7, Call jun-17 ES R3 2,000, , Ibex 35 8, Call jun-17 ES S1 2,000, , Ibex 35 8, Call jun-17 ES T9 2,000, , Ibex 35 9, Call jun-17 ES U7 2,000, , Ibex 35 9, Call jun-17 ES V5 2,000, , Ibex 35 10, Call jun-17 ES W3 2,000, , Ibex 35 10, Call jun-17 ES X1 2,000, , Ibex 35 11, Call jun-17 ES Y9 2,000, , Ibex 35 11, Call jun-17 ES Z6 2,000, , Ibex 35 12, Call jun-17 ES A7 2,000, , Ibex 35 12, Call jun-17 ES B5 2,000, , Ibex 35 7, Put jun-17 ES C3 1,000, , Ibex 35 8, Put jun-17 ES D1 1,000, , Ibex 35 8, Put jun-17 ES E9 1,000, ,

14 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Ibex 35 9, Put jun-17 ES F6 1,000, , Ibex 35 9, Put jun-17 ES G4 1,000, , Ibex 35 10, Put jun-17 ES H2 1,000, , Ibex 35 10, Put jun-17 ES I0 1,000, , Ibex 35 11, Put jun-17 ES J8 1,000, , Inditex SA Call jun-17 ES YG5 500,000 Inditex SA Call jun-17 ES YH3 500,000 Inditex SA Call jun-17 ES YI1 500,000 Inditex SA Call jun-17 ES YJ9 500,000 Inditex SA Call jun-17 ES YK7 500,000 Inditex SA Call jun-17 ES YL5 500,000 Inditex SA Put jun-17 ES YM3 400,000 Inditex SA Put jun-17 ES YN1 400,000 Inditex SA Put jun-17 ES YO9 400,000 Inditex SA Put jun-17 ES YP6 400,000 Indra Sistemas SA Call jun-17 ES YS0 400,000 Indra Sistemas SA Call jun-17 ES YT8 400,000 Indra Sistemas SA Call jun-17 ES YU6 400,000 Indra Sistemas SA Call jun-17 ES YV4 400,000 Indra Sistemas SA Put jun-17 ES YW2 300,000 Indra Sistemas SA Put jun-17 ES YX0 300, Koninklijke Philips Electronics NV Call jun-17 ES D5 500, Koninklijke Philips Electronics NV Call jun-17 ES E3 500, Koninklijke Philips Electronics NV Call jun-17 ES F0 500, Koninklijke Philips Electronics NV Call jun-17 ES G8 500, Koninklijke Philips Electronics NV Put jun-17 ES H6 400, Koninklijke Philips Electronics NV Put jun-17 ES I4 400, Nokia OYJ 4.20 Call jun-17 ES U1 500,000 Nokia OYJ 4.60 Call jun-17 ES V9 500,000 Nokia OYJ 5.00 Call jun-17 ES W7 500,

15 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Nokia OYJ 5.40 Call jun-17 ES X5 500,000 Nokia OYJ 5.80 Call jun-17 ES Y3 500,000 Nokia OYJ 4.60 Put jun-17 ES Z0 400,000 Nokia OYJ 5.00 Put jun-17 ES A1 400,000 Orange SA Call jun-17 ES Q9 500,000 Orange SA Call jun-17 ES R7 500,000 Orange SA Put jun-17 ES S5 400,000 Orange SA Put jun-17 ES T3 400, Red Eléctrica Corporación SA Call jun-17 ES ZP3 400, Red Eléctrica Corporación SA Call jun-17 ES ZQ1 400, Red Eléctrica Corporación SA Call jun-17 ES ZR9 400, Red Eléctrica Corporación SA Call jun-17 ES ZS7 400, Red Eléctrica Corporación SA Call jun-17 ES ZT5 400, Red Eléctrica Corporación SA Put jun-17 ES ZU3 300, Red Eléctrica Corporación SA Put jun-17 ES ZV1 300, Repsol YPF SA Call jun-17 ES ZW9 1,000,000 Repsol YPF SA Call jun-17 ES ZX7 1,000,000 Repsol YPF SA Call jun-17 ES ZY5 1,000,000 Repsol YPF SA Call jun-17 ES ZZ2 1,000,000 Repsol YPF SA Call jun-17 ES D6 1,000,000 Repsol YPF SA Call jun-17 ES E4 1,000,000 Repsol YPF SA Call jun-17 ES F1 1,000,000 Repsol YPF SA Put jun-17 ES G9 750,000 Repsol YPF SA Put jun-17 ES H7 750,000 Repsol YPF SA Put jun-17 ES I5 750,000 Repsol YPF SA Put jun-17 ES ,000 Sanofi SA Call jun-17 ES J2 500,000 Sanofi SA Call jun-17 ES K0 500,000 Sanofi SA Call jun-17 ES L8 500,000 Sanofi SA Put jun-17 ES M6 400,

16 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Sanofi SA Put jun-17 ES N4 400,000 Siemens AG Call jun-17 ES Q7 500,000 Siemens AG Call jun-17 ES R5 500,000 Siemens AG Call jun-17 ES S3 500,000 Siemens AG Call jun-17 ES T1 500,000 Siemens AG Call jun-17 ES U9 500,000 Siemens AG Put jun-17 ES V7 400,000 Siemens AG Put jun-17 ES W5 400,000 Societe Generale Call jun-17 ES Z8 500,000 Societe Generale Call jun-17 ES A9 500,000 Societe Generale Call jun-17 ES B7 500,000 Societe Generale Call jun-17 ES C5 500,000 Societe Generale Call jun-17 ES D3 500,000 Societe Generale Call jun-17 ES E1 500,000 Societe Generale Put jun-17 ES F8 400,000 Societe Generale Put jun-17 ES G6 400,000 Telefónica SA 8.50 Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA 9.00 Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA 9.50 Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Call jun-17 ES ,000,

17 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Telefónica SA 9.00 Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA 9.50 Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Put jun-17 ES ,000,000 Telefónica SA Put jun-17 ES ,000,000 Total SA Call jun-17 ES I2 500,000 Total SA Call jun-17 ES J0 500,000 Total SA Call jun-17 ES K8 500,000 Total SA Call jun-17 ES L6 500,000 Total SA Call jun-17 ES M4 500,000 Total SA Call jun-17 ES N2 500,000 Total SA Put jun-17 ES O0 400,000 Total SA Put jun-17 ES P7 400,000 Xetra Dax 9, Call jun-17 ES M2 750,000 Xetra Dax 10, Call jun-17 ES N0 750,000 Xetra Dax 10, Call jun-17 ES O8 750,000 Xetra Dax 11, Call jun-17 ES P5 750,000 Xetra Dax 11, Call jun-17 ES Q3 750,000 Xetra Dax 10, Put jun-17 ES R1 500,000 Xetra Dax 10, Put jun-17 ES S9 500,000 Xetra Dax 11, Put jun-17 ES T7 500, , , , , , , , , Luis Miguel Durán Rubio Argentaria, S.A. 17

18 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones es de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 15 de diciembre de 2016) Estimados Sres.: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 23 de junio de 2016, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Argentaria, S.A. Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de Referencia Tipo de cambio Precio de Ref. Liquidación warrant Abertis Infraestructuras SA Call jun-17 ES L9 400,000 Abertis Infraestructuras SA Put jun-17 ES M7 300, Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Call jun-17 ES D4 400, Allianz SE Call jun-17 ES M73 500,000 Allianz SE Put jun-17 ES M81 400,000 Bankinter SA 7.50 Put jun-17 ES O1 300,000 BNP Paribas SA Call jun-17 ES P62 500,000 BNP Paribas SA Put jun-17 ES P70 400,000 Deutsche Bank AG Call jun-17 ES Q53 500,000 Deutsche Bank AG Put jun-17 ES Q61 400,000 Enagas SA Call jun-17 ES X0 400,000 Enagas SA Put jun-17 ES Y8 300, EUR/CHF 1.10 Call jun-17 ES AM1 1,000,000 Fixing BCE EUR/CHF 1.12 Call jun-17 ES AN9 1,000,000 Fixing BCE EUR/CHF 1.08 Put jun-17 ES AO7 1,000,000 Fixing BCE EUR/GBP 0.87 Call jun-17 ES AP4 1,000,000 Fixing BCE EUR/GBP 0.89 Call jun-17 ES AQ2 1,000,000 Fixing BCE EUR/GBP Call jun-17 ES AR0 1,000,000 Fixing BCE EUR/GBP Put jun-17 ES AS8 1,000,000 Fixing BCE EUR/GBP Put jun-17 ES AT6 1,000,000 Fixing BCE EUR/JPY Call jun-17 ES AU4 1,000,000 Fixing BCE EUR/JPY Call jun-17 ES AV2 1,000,000 Fixing BCE EUR/JPY Call jun-17 ES AW0 1,000,000 Fixing BCE EUR/JPY Put jun-17 ES AX8 1,000,000 Fixing BCE