LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA

Transcripción

1 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO Plan de Viabilidad actualizado a Detalle de la Liquidación Provisional Aprobada por Asamblea General, Madrid, 22 de Enero de 2017 LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA

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5 DE 2016 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 CONCEPTOS EUROS EUROS EUROS % EUROS FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE , , ,44 2, ,11 FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE , ,42 0,00 0, ,42 RESULTADO 2016 EN PLAN DE VIABILIDAD , ,68 0,00 0, ,69 RESULTADO , , ,44 6, ,69 TOTAL INGRESOS , , ,99 1, ,84 SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D , ,26 0,00 0, ,58 A.D.O , ,00 0,00 0, ,00 INGRESOS PROPIOS , , ,31 1, ,26 INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA , , ,68 3, ,00 TOTAL GASTOS , , ,55 0, ,15 ALTA COMPETICION , , ,78 0, ,19 ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES , , ,50-0, ,12 FORMACION , , ,66-7, ,51 GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO , , ,42-0, ,52 FUERA DE PROGRAMA , , ,18 12, ,00 ACTIVIDAD FINANCIERA , ,70-136,83-0, ,81 DE PÁGINA 1 DE 8-13/01/2017

6 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 INGRESOS , , ,99 1, ,84 SUBVENCIONES OFICIALES , ,26 0,00 0, ,58 Consejo Superior de Deportes Ordinaria , ,58 0,00 0, ,58 Consejo Superior de Deportes Resultados , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes Tecnificación , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte , ,81 0,00 0,00 0,00 Consejo Superior de Deportes CAR León , ,87 0,00 0, ,00 A.D.O , ,00 0,00 0, ,00 INGRESOS PROPIOS , , ,31 1, ,26 Licencias federativas , , ,83 2, ,00 Licencia de Día - Carnet del Corredor , , ,15 0, ,00 Inscripción en Calendario Nacional , , ,00 1, ,00 Docencia - E.N.E. y C.N.J , , ,00 2, ,00 Publicidad y Patrocinio , , ,73 2, ,26 Organizacion y Asistencia a Competiciones , , ,87 3, ,00 Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones 5.653, , ,29-19, ,00 Otras Procedencias , , ,98-7, ,00 INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA , , ,68 3, ,00 Circuito de Carreras en Ruta , , ,09-18, ,00 Meeting Huelva , ,00 127,91 0, ,00 Meeting Madrid , , ,67 6, ,00 Meeting Andújar , , ,03 23, ,00 Meeting Madrid Pista Cubierta , , ,70-11, ,00 Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca , , ,86 11,72 0,00 DE PÁGINA 2 DE 8-13/01/2017

7 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 ALTA COMPETICIÓN , , ,78 0, ,19 COMPRAS , , ,24 8, ,50 Material Equipamiento Selecciones , , ,33 8, ,50 Material Médico 3.646, , ,09-27, ,00 GASTOS DE PERSONAL , , ,95-0, ,69 Nóminas Técnicos , , ,72-0, ,94 Seguridad Social Técnicos , ,45 107,93 0, ,42 Nóminas Servicios Médicos , ,56 434,10 0, ,81 Seguridad Social Servicios Médicos , ,48-434,26-0, ,52 SERVICIOS EXTERIORES , , ,89-2, ,00 Técnicos , , ,00-1, ,00 Médicos y Fisioterapeutas , ,00 0,00 0, ,00 Otros Gastos Médicos 5.880, , ,90-16, ,00 Control Dopaje 7.093, , ,99-52, ,00 OTROS GASTOS DE GESTIÓN , , ,60-0, ,00 Ayudas a Atletas - Becas , , ,50-0, ,00 Ayudas a Atletas y Entrenadores Resultados 2015 y , , ,00 2, ,00 Ayudas a Atletas - Estudios y otros 5.021, , ,83-58, ,00 Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos , , ,27-3, ,00 DE PÁGINA 3 DE 8-13/01/2017

8 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,02-1, ,00 Plan por Objetivos y Residencias , , ,21-0, ,00 Plan por Objetivos , ,00 0,00 0, ,00 Residencias (C.A.R. Sant Cugat) , , ,21-1, ,00 Competiciones Internacionales , , ,19 0, ,00 Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Absoluto ene 4.806, ,06 0,00 0, ,00 Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Promesa feb 2.370, ,24 0,00 0, ,00 Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Juvenil feb 1.524, ,90 0,00 0, ,00 Copa Europa de Lanzamientos - Arad-ROM mar , ,99 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Pista Cubierta - Portland-USA mar , ,27 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Medio Maratón - Cardiff-GBR 26 mar 5.823, ,20 0,00 0, ,00 Copa Mundo de Marcha - Roma-ITA may , ,32 0,00 0, ,00 Cto. Iberoamericano - Rio de Janeiro-BRA may , ,17 0,00 0, ,00 Cto. Mediterráneo Promesa - Túnez-TUN jun , ,30 0,00 0, ,00 Copa Europa de m - Mersin-TUR 05 jun 9.421, ,72 0,00 0, ,00 Campeonato de Europa - Amsterdam-NED jul , ,18 573,65 0, ,00 Cto. Europa Montaña - Arco-ITA 02 jul 3.878, ,36 0,00 0, ,00 Cto. Europa Juvenil - Tblissi-GEO jul , ,93 287,00 0, ,00 Cto. Mundo Júnior - Bydgosczc-POL jul , ,25 0,00 0, ,00 Juegos Olímpicos - Rio de Janeiro-BRA ago 2.591, ,45 0,00 0,00 0,00 Cto. Mundo Montaña - Sapareva-Banya-BUL 04 sep 0,00 0,00 0, ,00 Cto. Europa Campo a Través - Chia-ITA 11 dic , , ,80-6, ,00 Cto.Mundo 100km - Los Alcázares 27 nov 5.009, , ,29 222, ,00 Cto. Mundo Trail - Braga 29 oct , ,63 223,05 2, ,00 Programa Nacional de Tecnificación , , ,00-16, ,00 C.A.R. DE LÉON , ,87 0,00 0, ,00 Mujer y Deporte , ,81-500,00-0,82 0,00 DE PÁGINA 4 DE 8-13/01/2017

9 ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO , , ,50-0, ,12 Campeonatos y Competiciones Nacionales , ,68 183,12 0, ,00 Cto.Esp.Medio Maratón Santa Pola 2.114, ,27 0,00 0, ,00 Cto.Promesa Pista Cubierta 02/20-21 San Sebastián , ,07 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Marcha 50km H y 20km M 02/28 Motril , ,30 0,00 0, ,00 Campeonato Nacional Maratón Sevilla 964,33 964,33 0,00 0, ,00 Cto.España Lanzamientos Largos Jaén 372,93 372,93 0,00 0, ,00 Cto. España Cross por Clubes Madrid , , ,87 5, ,00 Cto.Esp.Juvenil P.C /06 Salamanca , ,40 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Absoluto P.C /06 Madrid , , ,96 2, ,00 Cto.Esp.Cadete P.C /13 Oviedo 4.767, ,70 0,00 0, ,00 Cto. España Lanzamientos Largos de menores 03-12/13 Vinaroz 876,15 876,15 0,00 0,00 450,00 Cto.Esp.Campo a Través Calatayud , ,35 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Junior P.C /20 Sabadell 4.793, ,69 0,00 0, ,00 Marcha 20km Absoluto y Promesa Cáceres 2.213, ,64 0,00 0, ,00 Cto. España Trail El Paso - La Palma 2.018, ,65 0,00 0, ,00 Cto.Espña Fondo en Pista Maia-POR 244,23 244,23 0,00 0, ,00 Cto. España Ruta 10km Alcañiz 2.181, ,66 0,00 0, ,00 Cto.Federaciones P.Combinadas 05-07/08 Cartagena 2.627, ,09 0,00 0, ,00 Cto. España Infantil Individual 06-04/05 Valladolid 4.190, ,69 0,00 0, ,00 Cto.Nacional Carrera Montaña Sierra Espuña 1.098, ,50 95,55 9,53 750,00 Federaciones Autonómicas Alcobendas , ,15 0,00 0, ,00 Cto. España 100km Santander 54,02 54,02 0,00 0,00 300,00 Cto. España Infantil por equipos A.L /19 Castellón 3.576, ,47 107,97 3, ,00 Cto.Esp.Promesa A.L /26 Toledo 7.297, ,85 0,00 0, ,00 Cto.España Juvenil A.L /26 Mataró 8.669, ,45 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Júnior A.L /03 Castellón , ,37 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Cadete A.L /10 Granollers 7.954, ,16 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Absoluto A.L /24 Gijón , , ,12 0, ,00 Cto. España Milla en Ruta San Miguel Marín 1.879, ,49 0,00 0, ,00 Cto. España Marcha Promoción Cehegín 413,01 450,00-36,99-8,22 450,00 Campeonatos C.S.D. diversas 5.328, ,71 0,00 0, ,00 Otras Competiciones Calendario Nacional diversas , , ,36-15, ,00 DE PÁGINA 5 DE 8-13/01/2017

10 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 Competiciones de Veteranos , ,00-605,18-1, ,00 Incentivos Federaciones Autonómicas , ,36 0,00 0, ,36 Jugando al Atletismo , , ,22 3, ,00 Divirtiéndose con el Atletismo , ,40 0,00 0, ,00 Campeonatos y Actividades de Clubes , ,00 0,00 0, ,00 Campeonatos y Actividades de Clubes en , ,76 0,00 0, ,76 Licencia de Día y Carnet del Corredor , , ,66-3, ,00 Federaciones Autonómicas , , ,99 3, ,00 Seguros , , ,97-7, ,00 Otros , , ,68-14, ,00 FORMACIÓN , , ,66-7, ,51 GASTOS DE PERSONAL , ,92 0,00 0, ,22 Nóminas Comité Nacional de Jueces , ,35 0,00 0, ,35 Seguridad Social Comité Nacional de Jueces , ,22 0,00 0, ,20 Nóminas Escuela Nacional Entrenadores , ,79 0,00 0, ,55 Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadores , ,56 0,00 0, ,12 SERVICIOS EXTERIORES , , ,41-10, ,00 Servicios Profesionales ENE 9.963, ,90 0,00 0, ,00 Otros Gastos Comité Nacional de Jueces 480, ,00-519,50-51, ,00 Otros Gastos Escuela Nacional Entrenadores 3.841, , ,91-23, ,00 OTROS GASTOS DE GESTION , ,25 283,67 1, ,00 Revista Atletismo Español , ,00 283,67 1, ,00 Publicaciones 4.828, ,25 0,00 0, ,00 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,92-17, ,29 Actividades Escuelas Federativas C.N.J , , ,29-36, ,29 Actividades Escuelas Federativas E.N.E , , ,63-7, ,00 DE PÁGINA 6 DE 8-13/01/2017

11 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO , , ,44-0, ,52 GASTOS DE PERSONAL , , ,73-0, ,62 Nóminas Personal Administrativo , , ,85-1, ,04 Seguridad Social Personal Administrativo , , ,98 2, ,96 Formación del Personal 1.902, ,00-97,86-4, ,00 Otros Gastos Sociales , ,00 0,00 0, ,00 Nómina Presidente , ,36 0,02 0, ,36 Seguridad Social Presidente , ,26 0,00 0, ,26 SERVICIOS EXTERIORES , , ,82 0, ,90 Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén , ,38-2,74-0, ,00 Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos , ,00-532,92-1, ,00 Mantenimiento Programas informáticos , , ,34 4, ,00 Mantenimiento Equipos Informáticos 7.542, ,00-457,05-5, ,00 Limpieza Sede Federativa , ,58 0,00 0, ,00 Mantenimiento Sede Federativa y Almacén 8.019, ,00 19,26 0, ,00 Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica , ,77 0,07 0, ,96 Servicios Profesionales de Asesoría Laboral 6.853, ,00-146,35-2, ,00 Seguros - Multiriesgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos, Mutua , , ,32 11, ,00 Gastos de Representación Presidente , ,94 2,42 0, ,94 Publicidad, Patrocinio y Promoción , , ,81-5, ,00 Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén , ,00-384,80-2, ,00 Correo 6.626, ,00-373,25-5, ,00 Mensajería y Portes 8.372, ,00 372,52 4, ,00 Teléfono, Fax, Datos , ,00 247,40 0, ,00 Material de oficina , , ,33 9, ,00 Jurídicos y contenciosos , ,00-16,59-0, ,00 Cuotas a organismos internacionales 783,18 800,00-16,82-2,10 800,00 Suscripciones a publicaciones 942,43 800,00 142,43 17,80 800,00 Otros gastos 2.503, ,00 503,85 25, ,00 Bancarios y similares 2.380, ,00 380,21 19,01 0,00 COMPRAS , ,00-634,46-4, ,00 Licencias - Producción y Gestión de Cobro , ,00-134,46-1, ,00 Tienda Virtual 0,00 500,00-500,00-100,00 500,00 DE PÁGINA 7 DE 8-13/01/2017

12 CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 AMORTIZACIONES , ,00 0,00 0, ,00 Amortizaciones , ,00 0,00 0, ,00 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,07-1, ,00 Asamblea General Ordinaria - Madrid , ,49 461,57 0, ,00 Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada , ,00-69,67-0, ,00 Reuniones Comisiones y Otras reuniones 7.722, ,00-277,52-3, ,00 Reuniones Internacionales 4.654, , ,45-22, ,00 ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA , , ,18 12, ,00 Circuito de Carreras en Ruta , ,35 195,71 0, ,00 Meeting Iberoamericano - Huelva , , ,60 31, ,00 Meeting Madrid , , ,47 6, ,00 Meeting Andújar , , ,02 23, ,00 Meeting Madrid Pista Cubierta , , ,79-1, ,00 Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca , , ,91 20,00 0,00 Asamblea Extraordinaria Elección Presidente , , ,74-7, ,00 Feria de Valencia (Cto. Mundo - Valencia 2008) , ,00 0,00 0,00 0,00 Procesos TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo) , ,74 0,00 0,00 0,00 IVA no deducible por aplicación regla de prorrata ,00 0, ,00 0,00 ACTIVIDAD FINANCIERA , ,70-136,83-0, ,81 Póliza de crédito y Otros Bancarios 1.363, ,00-136,83-9, ,00 Préstamos CSD 2012 y Intereses , ,93 0,00 0, ,05 Intereses Préstamos CSD Tipo , ,77 0,00 0, ,76 INVERSIONES 2016 CONCEPTO FINANCIACIÓN CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 DIFERENCIAS CIERRE-PRESUPUESTO ASAMBLEA GENERAL Material de Alta Competición PROPIOS , , ,41-31,39% ,04 Equipos Médicos PROPIOS 0,00 0,00 0, ,00 Equipos Técnicos PROPIOS , , ,49-27,08% 2.000,00 Otras Instalaciones PROPIOS 2.099, ,07 0,00 0,00% 0,00 Mobiliario y Equipos de Oficina PROPIOS 3.017, , ,04 82,27% 5.000,00 Vehículo de Carga PROPIOS 0,00 0,00 0, ,00 Equipos de Informática PROPIOS 9.798, , ,37 36,58% ,00 Programas de Informática PROPIOS , ,76-929,83-2,21% ,00 TOTAL , , ,32-15,58% ,04 DE PÁGINA 8 DE 8-13/01/2017