ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Výročná správa o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016

Transcripción

1 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Výročná správa o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016 Žilina máj 2017 Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. rektorka Ing. Jana Gjašiková kvestorka

2 Obsah strana Úvod 3 1. Ročná účtovná závierka 5 2. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov Vývoj fondov Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 16 Záver 20 Prílohy: Tabuľky č. 1 až č. 23 Účtovná závierka Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline dňa 15. mája 2017 schválil Výročnú správu o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016, ktorá bola vypracovaná v súlade s 20 ods. 3 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2

3 Úvod Poslaním Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) je rozvíjať vzdelanosť na základe vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti v duchu národných a demokratických tradícií, rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť človeka a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry pre blaho celej spoločnosti. Svojou činnosťou prispievať k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry a k zvyšovaniu vedeckej, technickej, hospodárskej a umeleckej úrovne spoločnosti. Vysokoškolské vzdelávanie je realizované v študijných programoch doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia. UNIZA poskytuje na základe priznaných práv vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch. Štúdium na získanie vzdelania môže byť organizované v dennej alebo v externej forme a realizuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Vysokoškolské vzdelávanie na UNIZA zabezpečuje sedem fakúlt a na celouniverzitnej úrovni sú zabezpečované tri študijné programy: stráž prírody, alpínska ekológia a súdne inžinierstvo. Z celkového počtu všetkých študentov UNIZA študuje v 1. a 2. stupni (spolu v dennej i externej forme štúdia) študentov, z toho v 1. stupni (64,8%), v druhom stupni (30,6%) a v treťom stupni 371 študentov (4,6%). Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách UNIZA. Riešiteľské tímy UNIZA, jej fakúlt a ústavov riešili počas roka 2016 úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Stav vo vedeckovýskumnej činnosti UNIZA je dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a personálnym zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi údajmi. Na zabezpečení vedeckovýskumnej činnosti UNIZA sa v roku 2016 podieľali pedagogickí pracovníci, výskumní pracovníci a študenti doktorandského štúdia. Podľa prepočítaného stavu bolo v roku 2016 na pracoviskách UNIZA zaoberajúcich sa výskumnou činnosťou celkom 716 tvorivých pracovníkov vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s VŠ s ročnou výskumnou kapacitou 694 tis. hodín a 12 vedecko-technických pracovníkov s ročnou výskumnou kapacitou 24 tis. hodín. Po pripočítaní kapacity doktorandov 174 tis. hodín môžeme konštatovať, že v roku 2016 disponovala UNIZA celkovou výskumnou kapacitou cca 892 tisíc riešiteľských hodín, čo pri prepočte na ekvivalent plného pracovného času (FTE) predstavuje 446 pracovníkov vykonávajúcich vedeckovýskumnú činnosť na plný úväzok. 3

4 UNIZA spolupracovala v roku 2016 so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej i umeleckej oblasti. Spolupráca sa realizovala na základe celouniverzitných rámcových bilaterálnych zmlúv, dohôd a memoránd, v rámci programu ERASMUS+, na základe rôznych ďalších programov, grantových schém podporujúcich zahraničné aktivity v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu i na základe individuálnej účasti vedeckých a pedagogických pracovníkov v medzinárodných organizáciách, združeniach, radách a podobne. V oblasti celouniverzitnej priamej bilaterálnej spolupráce má UNIZA rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 51 platných rámcových dohôd zmlúv a memoránd na celouniverzitnej úrovni a takmer 80 platných dohôd na fakultnej úrovni. Zmluvná spolupráca sa rozvíja s viac ako 50 krajinami sveta - nielen v rámci Európy, ale i Ameriky (USA, Mexiko, Brazília, Argentína, Kuba), Ázie (Kórea, Japonsko, Čína, Taiwan) a Afriky (Južná Afrika). Aj keď počet uzatvorených zmlúv umožňuje širokú spoluprácu pre všetky fakulty, je potrebné aj naďalej rozširovať zmluvnú spoluprácu o nových partnerov, predovšetkým so zahraničnými univerzitami výskumného zamerania, umožňujúcu aktívne zapojenie sa pracovísk univerzity do Európskeho výskumného priestoru a medzinárodných vedeckých výskumných tímov riešiacich projekty výskumných programov v rámci celoeurópskych (Horizont 2020), bilaterálnych alebo multilaterálnych platforiem. V roku 2016 bolo podpísaných 6 memoránd o spolupráci s univerzitami (Argentína, Národná technická univerzita v Buenos Aires; Čína, Nigbo University of Technology; Kuba, University of Havana; South Africa, Stellenbosch University; Ukrajina, State University Uzhhorod National University a VDEUNU Severodoneck) a 9 zmlúv o spolupráci s nasledovnými univerzitami (Bielorusko, Bieloruská štátna akadémia spojov, Minsk; Francúzsko, École National de l Aviation Civile, Toulouse; Kórea, Keimyung Colege University; Kuba, Universidad Technológica de la Habana José António Echeverriá a Iniversidad de las Ciencas Informáticas; Moldavská republika, State Agrarian University of Moldova; Poľsko, University of Bielsko-Biala; Rusko, Ryazan State Radio Engineering University; Ukrajina, Kirovohrad V.V.State Pedagogical University, Kropyvnytskyi). V roku 2016 boli pracovníci UNIZA či už ako koordinátori, kontraktori alebo partneri zapojení do projektov v rámci medzinárodných vzdelávacích programov Erasmus+, CEEPUS, TEMPUS a ďalších medzinárodných nevýskumných projektov, zapojili sa tiež do Národného štipendijného programu. UNIZA postupovala v roku 2016 vo finančnej, hospodárskej a majetkovej oblasti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 4

5 1. Ročná účtovná závierka Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) z 2.decembra 2015 č. MF/19760/ , ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Opatrenia MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Metodickým usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo) č. 1/2008. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná vo finančnom informačnom systéme SAP FIS SOFIA v sústave podvojného účtovníctva. Je štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, o hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii UNIZA ako účtovnej jednotky. Účtovnú závierku tvoria: a) Súvaha, Uč. NUJ 1-01, b) Výkaz ziskov a strát, Uč. NUJ 2-01, c) poznámky k Súvahe a Výkazu ziskov a strát, d) rozbor výsledku hospodárenia Súvaha Súvaha predstavuje komplexný výkaz o stave jednotlivých druhov majetku, t.j. neobežného majetku (stále aktíva), obežného majetku (obežné aktíva) a pasív, v tom vlastné a cudzie zdroje krytia aktív. Údaje sú uvedené k Aktíva Aktíva klesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o sumu ,73. Hlavná položka zníženia obežných aktív sú krátkodobé pohľadávky z finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ktoré klesli o ,10 (ukončené zmluvy projektov Štrukturálnych fondov EÚ; ďalej len ŠF) a zníženie daňových pohľadávok o Finančné prostriedky sa zvýšili o ,46, z toho najväčšiu časť tvorili zadržané vratky DPH. Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UNIZA je uvedená v tabuľke č. 16 Výročnej správy. Neobežný majetok klesol oproti roku 2015 o ,97. Pokles sme zaznamenali vo všetkých druhoch majetku okrem stavieb, kde bol nárast o ,49. 5

6 Časové rozlíšenie predstavuje sumu ,80. Náklady budúcich období (napr. predplatné novín a časopisov, poistenie za motorové vozidlá na rok 2017) sú v sume ,18. Príjmy budúcich období projektov sú vo výške ,62. Tab aktíva Názov položky Stav k Stav k (v EUR) Rozdiel Aktíva , , ,73 z toho : a) dlhodobý majetok celkom , , ,97 z toho : dlhodobý nehmotný majetok , , ,00 dlhodobý hmotný majetok , , ,97 dlhodobý finančný majetok , ,66 0,00 b) obežný majetok , , ,06 z toho : zásoby , , ,30 pohľadávky , , ,23 finančné účty , , ,46 c) časové rozlíšenie , , ,30 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške tvorili: rekonštrukcia spevnených plôch ( ), stavebné úpravy bl. H3 ( ), stavebné práce bl. H1 UZ Hliny ( ), stavebné úpravy v budove RB, miestnosti č. B51-B54 ( ), stavebné úpravy v budove MA, chodby a miestnosť č.112 ( ), stavebné úpravy Ubytovacie zariadenie V. Diel, bl. DE, DF ( ), zníženie energetickej náročnosti budovy UK ( ), zníženie energetickej náročnosti budovy AS ( ), projektová dokumentácia auly FRI ( ), ostatná projektová dokumentácia ÚTV, UZ Hliny, UZ V. Diel, OHS ( ) Prehľad pohybu majetku V roku 2016 bol zaradený dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v celkovej výške , z toho stavby vo výške a ostatný majetok vo výške Podrobnejšie členenie je uvedené v tab. 1.2 a

7 Tab zaradenie do majetku Budovy a stavby (v EUR) Suma Nová budova - Administratívna budova A,B Univerzitný vedecký park Nová budova - Administratívna budova C Výskumné centrum Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny - H2 rekonštrukcia Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H4 stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H6 rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H1 rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H9 stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy BE rekonštrukcia, modernizácia výťahov, strecha Zvýšenie hodnoty budovy BI rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy BA rekonštrukcia, strecha Zvýšenie hodnoty budovy BC rekonštrukcia, strecha, modernizácia výťahov Zvýšenie hodnoty budovy BB rekonštrukcia, strecha, modernizácia výťahov Zvýšenie hodnoty budovy BD rekonštrukcia, strecha Zvýšenie hodnoty budovy PP rekonštrukcia, stavebné úpravy, modernizácia výťahov Zvýšenie hodnoty budovy BJ rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy BF,BG rekonštrukcia, strecha BG, obvod. plášť BF, modernizácia výťahov Zvýšenie hodnoty budov v Hričove výstavba podkroví, zateplenie Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DE rekonštrukcia Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DH rekonštrukcia Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DA, DB rekonštrukcia Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DG rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy UK rekonštrukcia toaliet, rampa pre imobilných Zvýšenie hodnoty budovy NM stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy MA rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy MB rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy HB rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy RB rekonštrukcia, stavebné úpravy Zvýšenie hodnoty budovy AA rekonštrukcia, stavebné úpravy

8 Zvýšenie hodnoty budovy AB rekonštrukcia laboratória fyziky Zvýšenie hodnoty budovy EA, EB Liptovský Mikuláš rekonštrukcia, stavebné úpravy Trafostanica v budove BJ rozvádzač Zvýšenie hodnoty budovy AE stavebné práce (klimatizácia) Spolu Tab zaradenie do majetku Ostatný majetok (obstarávacia cena nad 30 tis. ) Prototyp SIMRAIL simulátor ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia na skúšobnom stave Obstarávacia cena (v EUR) Pracovisko SjF Interiérové vybavenie Budova A (nábytok) UVP Interiérové vybavenie Budova B (nábytok) UVP Osobný automobil LNF T6 Caravelle Comfortline Rektorát Laboratórny nábytok VC Osobný automobil Subaru Forester 2.0d Comfort VÚVB Zaradenie drobného hmotného a nehmotného majetku do používania bolo v roku 2016 realizované v celkovej výške Vyraďovanie a likvidácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2016 realizovalo v celkovej hodnote Vyraďovanie a likvidácia drobného hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2016 realizovalo v celkovej hodnote Pasíva Pasíva v Súvahe tvoria zdroje krytia aktív v členení na vlastné zdroje, cudzie zdroje a časové rozlíšenie (výdavky a výnosy budúcich období). Z celkového objemu zdrojov predstavujú vlastné zdroje 39,67% (r ,46%), cudzie zdroje 3,52% (r ,11%) a časové rozlíšenie 56,82% (r ,24%). Tab pasíva Názov položky Stav k Stav k (v EUR) Rozdiel Pasíva , , ,73 z toho : a) vlastné zdroje krytia , , ,82 z toho : 8

9 základné imanie , , ,31 fondy , , ,14 nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov , , ,48 výsledok hospodárenia , , ,49 b) cudzie zdroje , , ,35 z toho : rezervy , , ,46 záväzky , , ,86 c) časové rozlíšenie , , ,20 Aj v roku 2016 pokračoval pozitívny vývoj zdrojov krytia majetku UNIZA, nakoľko dochádza k zvyšovaniu vlastných zdrojov a k úbytku cudzích zdrojov. Pokles cudzích zdrojov súvisí s veľkým znížením daňových záväzkov. Ostatné záväzky tvoria prijaté zábezpeky vo výške Zníženie časového rozlíšenia vo výške ,20 úzko súvisí s ukončenými projektmi zo ŠF. Podrobnejšie členenie časového rozlíšenia je v tabuľke č. 21 Výročnej správy Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát za UNIZA tvorí prílohu Výročnej správy. Výkaz ziskov a strát za oblasť sociálnej podpory študentov tvorí prílohu Výročnej správy (tab.č.22 a 23) 1) Poznámky k Súvahe a Výkazu ziskov a strát UNIZA viedla v roku 2016 účtovníctvo v súlade s už vyššie uvedenými zákonmi a opatreniami. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním a uvedením do používania. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním a uvedením majetku do používania (clo, preprava, montáž, poistné a pod.). Zásoby obstarané kúpou boli ocenené obstarávacou cenou, ktorá zahŕňala cenu, za ktorú sa zásoby skutočne obstarali a nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním (preprava, provízia, clo, poistné a pod.) a boli znížené o zľavy z ceny. Univerzita účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. 1) Oblasť sociálnej podpory študentov patrí do hlavnej činnosti verejnej vysokej školy, preto verejná vysoká škola nevykazuje v tejto oblasti žiadnu podnikateľskú činnosť. Celá podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy vrátane podnikateľskej činnosti ŠDaJ sa uvádza vo výkaze ziskov a strát. 9

10 Pohľadávky boli pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou, t.j. vo výške sumy, na ktorú pohľadávky zneli. V priebehu roka 2016 boli vystavované pohľadávky v mene EUR a CZK. Ku dňu účtovnej závierky, t.j. k bol vykonaný prepočet na menu euro, nakoľko na účtoch pohľadávok zostala neuhradená pohľadávka vystavená v cudzej mene. Opravná položka sa tvorila k pohľadávkam, pri ktorých bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Peňažné prostriedky a ceniny boli ocenené menovitou hodnotou, t.j. cenou, ktorá bola uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách. Záväzky sa pri ich vzniku ocenili menovitou hodnotou, t. j. sumou, na ktorú záväzky zneli. Záväzky, vyjadrené v cudzej mene, sa prepočítali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, t. j. k Pri odpisovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku UNIZA postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve a platnými postupmi účtovania. UNIZA zostavila svoj odpisový plán ako podklad na vyčíslenie oprávok v priebehu jeho používania a v tomto pláne určila postupy odpisovania. Hmotný majetok okrem zásob sa odpisoval s ohľadom na opotrebovanie, zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný majetok (softvér) sa odpisoval do piatich rokov od jeho obstarania. UNIZA určila sadzby účtovných odpisov z hľadiska času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť univerzity. Majetok bol odpisovaný rovnomerným spôsobom. Drobný hmotný majetok bol odpísaný v plnej výške pri jeho zaradení do užívania Rozbor výsledku hospodárenia V roku 2016 sa UNIZA členila na 26 účtovných stredísk, tvorených fakultami a ďalšími súčasťami. UNIZA dosiahla kladný hospodársky výsledok v celkovej výške ,75. Tab hospodársky výsledok Ukazovateľ (v EUR) HV* po zdanení HČ nezdaňovaná ,86 PČ zdaňovaná 8 486,89 Spolu ,75 HV* hospodársky výsledok Vykázaný kladný HV v hlavnej činnosti nezdaňovanej (ďalej len HČN) ovplyvnil príjem vyššej dotácie a zároveň zníženie nákladov na energie, materiál a služby, aj mierne zníženie mzdových nákladov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších doplnkov je UNIZA registrovaným platiteľom dane z príjmov právnických osôb. Na základe uvedeného bol účtovný výsledok hospodárenia pre daňové účely upravený v súlade so zákonom o daniach z príjmov o pomernú časť odpisov ako daňovo uznateľných nákladov. 10

11 Na hospodárskom výsledku sa jednotlivé súčasti UNIZA podieľali nasledovne: Tab prehľad hospodárskeho výsledku po zdanení (v EUR) Hospodársky výsledok po zdanení HČN PČ Spolu PEDaS , , ,53 SJF , , ,47 EF , , ,14 SvF , , ,53 FRI , , ,14 FBI ,52-954, ,21 FHV ,34 911, ,92 Rektorát a súčasti , , ,87 Spolu , , , Návrh na rozdelenie zisku Na základe platných právnych predpisov navrhujeme preúčtovať zisk UNIZA za rok 2016 vo výške ,54 na začiatku účtovného obdobia roka 2017 na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. V zmysle 16a zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútornými predpismi UNIZA sa hospodársky výsledok rozdeľuje do fondov. Tab rozdelenie zisku (v EUR) Fondy % podiel Suma Prídel do rezervného fondu ,50 Prídel do štipendíjneho fondu 0, ,58 Prídel do fondu študentov so špecifickými potrebami ,00 Prídel do fondu reprodukcie 0, ,58 Spolu ,66 2. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov V roku 2016 hospodárila UNIZA s finančnými prostriedkami získanými z viacerých zdrojov, z ktorých hlavný predstavovala dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva pridelená na základe dotačnej zmluvy. Ďalšie zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou UNIZA pozostávali zo ŠF, z výnosov hlavnej činnosti nedotačnej a výnosov z PČ. 11

12 Tab výnosy a náklady (po zdanení) (v EUR) Činnosť Výnosy Náklady HČ nezdaňovaná , ,56 PČ zdaňovaná , ,26 Spolu , , Analýza výnosov Na celkovom objeme výnosov UNIZA vo výške ,57 sa HČN podieľa sumou vo výške ,42 (93,86%) a PČ sumou ,15 (6,14%). Celkový nárast výnosov oproti roku 2015 bol o 6,80%. V HČN najväčší podiel tvoria výnosy z dotácie vo výške ,59 (86,95%). Ďalšími výraznými výnosovými položkami sú ostatné výnosy (partnerské a zahraničné projekty) vo výške ,87 (7,16%) a tržby z predaja služieb vo výške (4,35%). Tab výnosy (v EUR) Výnosy HČN PČ vlastné výrobky , ,95 predaja služieb , ,80 predaný tovar 295, ,32 zmena stavu zásob, výrobkov , ,60 aktivácia služieb , ,78 aktivácia DHM (prototypy) ,83 0,00 zmluvné a ostatné pokuty , ,82 úroky, kurzové zisky 309,52 492,04 ostatné výnosy , ,34 z predaja DHM, DNM a materiálu ,58 7,67 z použitia fondu ,23 400,00 z nájmu majetku 0, ,03 príspevok z podielu zaplatenej dane ,99 0,00 z dotácie ,59 0,00 Spolu , ,15 V oblasti výnosov z predaja služieb predstavujú najväčší podiel tržby za ubytovanie študentov vo výške ,34 a stravovanie študentov vo výške ,20. Ostatnú časť výnosov z predaja 12

13 služieb tvoria analýzy, posudky a výnosy získané v rámci spolupráce na riešení projektov s inými univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami. Výnosy z aktivácie tvoria 0,77% z celkových výnosov UNIZA, kde najväčší podiel je aktivácia za letecký výcvik vo výške ,73 a aktivácia edičných služieb EDIS vo výške ,14. Ostatné výnosy boli v celkovej výške ,87, najväčšiu časť vo výške ,44 tvoria výnosy zo zahraničných projektov. Ďalej sú to výnosy z poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia vo výške , poplatky za prijímacie pohovory vo výške ,85, poplatky za externé štúdium vo výške ,35 a poplatky za ďalšie vzdelávanie vo výške ,92. Prevádzková dotácia poskytnutá v zmysle dotačnej zmluvy a zmlúv o NFP bola vo výške ,06 a výnosy zo zúčtovania kapitálovej dotácie boli vo výške ,53 (výška odpisov). V zdaňovanej činnosti najvyššie výnosy v roku 2016 dosiahla UNIZA z predaja služieb vo výške ,80. Ide najmä o tržby za služby poskytnuté organizáciám a podnikom vo výške ,71, ďalej sú to ubytovacie, stravovacie, edičné a parkovacie služby. Výnosy z prenájmu sú vo výške ,03 a predstavujú podiel 6,36 % z PČ výnosov. Ďalšou položkou výnosov boli tržby za vlastné výrobky vo výške ,95, ktoré patria vydavateľstvu EDIS a s jeho činnosťou súvisí aj aktivácia služieb vo výške ,37. Za stravovacie služby sme vykázali tržby vo výške ,18 a aktiváciou ich služieb vo výške ,68. Tržby za ubytovanie ostatných sú vo výške ,77. Podrobnejšie členenie výnosov je uvedené v tabuľke č. 3 Výročnej správy Analýza nákladov Na celkovom objeme nákladov UNIZA vo výške ,82 sa HČN podieľa sumou ,56 (93,58%) a PČ sumou ,26 (6,42%). Celkový nárast nákladov oproti roku 2015 bol 7,98%. Nárast nákladov v HČN bol oproti roku 2015 vyšší o ,51 (7,42%). Tvorilo ho predovšetkým zvýšenie hodnoty odpisov zaradeného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku o sumu ,21, čo je medziročný nárast o 31% a taktiež zostatková cena predaného majetku vo výške ,24. Najvyšší nárast odpisov vo výške ,89 má Univerzitný vedecký park a druhým je Výskumné centrum vo výške Ostatné náklady vykazujú mierny pokles, okrem nákladov na opravu, údržbu a odpísané pohľadávky, ktoré vykazujú mierny nárast. 13

14 Tab náklady (v EUR) Náklady HČN PČ spotrebný materiál , ,96 energie , ,05 predaný tovar 0, ,75 oprava, údržba , ,52 cestovné , ,84 reprezentačné , ,54 ostatné služby , ,20 mzdové náklady , ,50 zákonné poistenie , ,49 ostatné poistenie , ,25 zákonné sociálne , ,03 daň z motorových vozidiel 0, ,42 daň z nehnuteľnosti 2 170, ,35 ostatné dane a poplatky , ,11 zmluvné a ostatné pokuty 0,78 7,50 odpísané pohľadávky , ,92 kurzové straty 1 764, ,19 manká a škody 0,00 366,11 osobitné náklady ,25 0,00 ostatné náklady , ,26 odpisy , ,09 zostatková cena predaného DHM a DNHM ,94 0,00 tvorba fondov ,93 0,00 tvorba, zúčtovanie opravných položiek , ,18 poskytnuté príspevky ,00 0,00 Spolu , ,26 14

15 Tab odpisy VC a UVP (v EUR) Rozdiel účtovného odpisu r VC UVP dlhodobý nehmotný majetok , ,89 dlhodobý hmotný majetok - budova , ,00 dlhodobý hmotný majetok prístroje, zariadenia, nábytok , ,00 Spolu , ,89 Nárast nákladov na odpisy bol predmetom rokovania dozorných rád u oboch výskumných pracovísk, kde boli prijaté opatrenia na krytie nákladovosti odpisov na úrovni fakúlt a univerzity tak, aby nedošlo k zápornému hospodárskemu výsledku. Najväčší podiel z ostatných nákladov vo výške ,08 tvorí hlavne strava študentov vo výške ,00, prevody finančných prostriedkov partnerom vo výške ,13, vratky a nezrovnalosti projektov vo výške ,37 a štipendiá doktorandov vo výške ,37. Osobitné náklady vo výške ,25 sú za zahraničné pobyty a stáže študentov a zamestnancov UNIZA. V oblasti nákladov PČ došlo oproti roku 2015 k nárastu o ,24 (7,62%). Z toho až 31,5% predstavuje tvorba opravných položiek a 20% predstavuje nárast odpisov, čo je spôsobené predovšetkým zaradením nových služobných automobilov a technológií SZ MENZA do majetkovej a účtovnej evidencie UNIZA. Podrobnejšie členenie nákladov je uvedené v tabuľke č. 5 Výročnej správy. 3. Vývoj fondov UNIZA v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 16a) odst. 1 v znení neskorších predpisov a internej smernice tvorila nasledujúce fondy: Rezervný fond, Fond reprodukcie, Štipendijný fond, Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, Ostatné fondy (dary) Rezervný fond Počiatočný stav rezervného fondu k bol vo výške ,80. Z výsledku hospodárenia roku 2015 bola tvorba rezervného fondu vo výške ,70. Čerpanie fondu bolo v r.2016 vo výške Konečný stav k je vo výške ,50. 15

16 3.2. Fond reprodukcie Stav fondu reprodukcie k bol vo výške ,32. V roku 2016 bol fond reprodukcie tvorený celkom vo výške ,19 nasledovne: z hospodárskeho výsledku vo výške 3 582,40, z odpisov hmotného a nehmotného majetku vo výške ,85, z predaja majetku vo výške ,94, prevodom z rezervného fondu Čerpanie z fondu reprodukcie bolo vo výške ,55, čo je oproti roku 2015 pokles o 56,6%. K je konečný stav fondu vo výške , Štipendijný fond Počiatočný stav štipendijného fondu k bol vo výške ,62. Štipendijný fond bol tvorený prevažne z účelovej dotácie štátneho rozpočtu, ktorá bola oproti roku 2015 vyššia o a vo výške 3 582,40 z výsledku hospodárenia roku Použitie fondu bolo realizované v súlade s aktuálnymi predpismi ministerstva o štipendiách v celkovej výške ,61. Štipendijny fond vykazuje k konečný stav vo výške , Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami Počiatočný stav fondu k bol vo výške Tvorba fondu je v zmysle internej smernice UNIZA vo výške Použitie fondu nebolo. Fond vykazuje k konečný stav vo výške Ostatné fondy dary Počiatočný stav fondu k bol vo výške ,35. Tvorba bola vo výške ,64. Použitie fondu bolo v súlade s účelom uvedenom v darovacích zmluvách vo výške nákladov, ktoré boli uhradené z fondu. K je konečný stav fondu vo výške , Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom Hlavným zdrojom financovania UNIZA v roku 2016 boli v zmysle 89 zákona č. 131/2002 o vysokých školách dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom kapitoly ministerstva v zmysle Dotačnej zmluvy a jej dodatkov vrátane prostriedkov z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV) vo výške ,63, z toho na čerpanie bežných výdavkov ,63 a na čerpanie kapitálových výdavkov ,00. V súlade s uvedeným zákonom a schválenou metodikou rozpisu dotácie na rok 2016 bola UNIZA poskytnutá dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov prostredníctvom podprogramu , na výskumnú a vývojovú činnosť prostredníctvom podprogramu , na rozvoj vysokej školy prostredníctvom podprogramu a na sociálnu podporu študentov (sociálne a motivačné štipendiá, stravovanie, ubytovanie, šport a kultúra) prostredníctvom podprogramu

17 Ďalej boli UNIZA poskytnuté prostriedky prostredníctvom APVV na podprogram 06K 11 a ministerstvom v rámci podprogramov 06K 12, 05T 08 a ako dotácia na projekty výskumu a vývoja a oficiálnu rozvojovú pomoc v oblasti vzdelávania zahraničných štipendistov Dotácia bežných výdavkov (ministerstvo a APVV) Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške ,05, t. j. 80% z poskytnutej dotácie. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na personálne výdavky vo výške ,99, ďalej čerpanie tovarov a služieb vo výške ,42 a treťou položkou bolo čerpanie transferov vo výške ,64. Z pridelených bežných výdavkov boli v rámci dotácie v programe 077 vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných potrieb v celkovej výške Najväčší objem bežných výdavkov bol použitý na úhradu nákladov za energie, údržbu a revízie energetických zariadení, opravu a údržbu objektov a technických zariadení univerzity ( ). Ďalšími položkami boli náklady súvisiace so zákonným zabezpečením sociálnej oblasti zamestnancov univerzity (sociálny fond, DDP, príspevok na stravu zamestnancov, odchodné ), spolufinancovanie projektov štrukturálnych fondov EÚ ( ) a príprava a realizácia projektov 3. programovacieho obdobia ( ). Ostatné náklady boli spojené so zabezpečením bežného chodu univerzity ( ). Tab prehľad čerpania dotácie bežných výdavkov (v EUR) Podprogram Dotácia Čerpanie Zostatok Vysokoškolské vzdelávanie , , , Inštitucionálny výskum , , , Projekty VEGA , , , Projekty KEGA , , , Rozvoj vysokého školstva , , , Sociálne štipendiá , , , Motivačné štipendiá , ,61 60, ŠD, ŠJ, TJ, kultúra , , , Tvorba a implementácia politík , , ,88 05T 08 Oficiálna rozvojová pomoc , ,00 0,00 06K 11 Výskum a vývoj - APVV , , ,91 06K 12 Aktivity štátnej vednej a technickej politiky , , ,24 Spolu , , ,58 17

18 Graf č Dotácia kapitálových výdavkov (ministerstvo a APVV) Kapitálová dotácia nebola v roku 2016 čerpaná. Dotácia je určená na obnovu a vybudovanie priestorov archívu. Vzhľadom na časovú náročnosť projektu sa v roku 2016 realizovali prípravné práce, napr. geodetické zameranie, vypracovanie inžiniersko-hydrogeologického prieskumu lokality. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie bude pridelená účelová dotácia čerpaná v roku Výdavky v celkovej výške ,51 boli čerpané prostredníctvom fondu reprodukcie. Bol realizovaný výdavok vo výške ,76 na financovanie fázovania projektu Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku (interiérové vybavenie ,68 ; výpočtová technika ,93 ; prevádzkové stroje ,15 ). Ďalej bol realizovaný nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky (23 532,69 ) a prevádzkových strojov (54 411,91 ). Z neúčelovej dotácie sa taktiež hradili náklady na stavebné práce objektov UZ Hliny a fakulty FRI ( ,17 ) a vypracovanie projektovej dokumentácie (22 599,98 ). Tab prehľad čerpania dotácie kapitálových výdavkov (v EUR) Podprogram Dotácia Čerpanie Zostatok Vysokoškolské vzdelávanie ,00 0, , Vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom fondu reprodukcie 0, , ,51 Spolu , , ,51 18

19 Graf č Ostatné dotácie Okrem prostriedkov z ministerstva a APVV boli UNIZA poskytnuté aj finančné prostriedky z kapitoly iných ministerstiev a dotácií miest a VÚC. Tab prehľad čerpania ostatných dotácií (v EUR) Dotácia/Úloha, grant Dotácia Čerpanie Zostatok MK SR Akvizícia fondu Univerzitnej knižnice 3 800, ,09 317,91 MK SR Projekt časopis SCHODY seniori motivujú seniorov 1 500, ,00 0,00 MK SR Dotácia na reštaurátorský výskum 5 000, ,00 0,00 P. Bystrica Univerzita tretieho veku 360,00 140,00 220,00 Žilina Grant 17/2016: Vydanie publikácií 500,00 500,00 0,00 Žilina Grant 92/2016: Detská univerzita 1 000, ,00 0,00 Spolu , ,09 537, Štrukturálne fondy EÚ a cezhraničná spolupráca V roku 2016 pokračovala UNIZA v realizácii projektov Výskumné centrum a Univerzitný vedecký park. Na základe fázovania projektov boli v roku 2016 plánované výdavky pre Výskumné centrum vo výške 1,7 mil. a pre Univerzitný vedecký park vo výške 2,3 mil. z prostriedkov ŠF, štátnej dotácie a spolufinancovania, ktoré sa budú priebežne refundovať v roku V roku 2016 bolo ukončené financovanie projektov z programového obdobia pre poskytovanie ŠF. V tabuľke je uvedený prehľad refundovaných nákladov roku

20 Tab prehľad refundácií 2016 Pracovisko Suma ŠF, štátny rozpočet (v EUR) Spolufinancovanie UNIZA FPEDAS , ,13 SjF , ,80 EF , ,14 SvF , ,98 FRI 0,00 0,00 FHV , ,55 Ústavy a rektorát , ,78 Spolu , ,38 Záver Aj v roku 2016 úspešne pokračovala realizácia prevádzkovo-technických a administratívnych opatrení smerujúcich k efektívnejšiemu využitiu finančných prostriedkov pridelených na oblasť energetiky. Opatrenia realizované na zníženie nákladov za energie v roku 2016: nové obstaranie energií za výhodných cenových a prevádzkových podmienok, operatívne riešenie havarijných stavov rozvodov súčastí vykurovacej a prenosovej sústavy a nevyhnutných opatrení z dôvodu predchádzania vzniku škôd na majetku, profylaktika všetkých zariadení energetiky vrátane zariadení a rozvodov vysokého napätia, opravy a úpravy zastaraných častí zariadení v rámci UNIZA, príprava prevádzkovej dokumentácie a úradné skúšky transformátorových staníc, súčinnosť a pomocné montážne práce pri projekte Budovanie infraštruktúry UNIZA pre zlepšenie vzdelávacieho procesu v oblasti energetiky, súčinnosť na realizácii projektov k zníženiu energetickej náročnosti objektov Univerzitnej knižnice a AS, realizácia termostatizácie vykurovacej sústavy v objektoch BA, BB, BC, BD, BE, BF, inštalácia zariadení k meraniu a centralizovanému zberu dát o spotrebách energií a parametroch rozvodných sietí s následnou analýzou a opatreniami na skvalitnenie prenosu a znižovanie nákladov, pokračovanie monitorovania nedostatočne vykurovaných častí objektov v rámci UNIZA s následným vyhodnotením a návrhom riešenia, dôsledné dodržiavanie flexibilného systému zmeny časových vykurovacích kriviek v spolupráci so súčasťami UNIZA, ďalšie technické opatrenia pre riešenie úspor v spotrebe energií v používaných aj nepoužívaných objektoch UNIZA. 20

21 Opatrenia na zníženie nákladov v oblasti energetiky na rok 2017: pokračovať v implementácii programu Energetický manažment v podmienkach UNIZA s cieľom sprehľadniť spotrebu energií, identifikovať kritické miesta spotreby a vytvoriť trvalý proces optimalizácie spotreby energií a zabezpečenie bezporuchovej dodávky, zabezpečiť projekty a pokračovať v prácach na hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy (termoregulácia, termostatizácia, regulácia TUV) v objektoch UNIZA s prioritou FRI-A, FRI-B, Poloprevádzka, FBI-A, Študentský domov Hliny, a Veľký Diel DA-DD, záverečná fáza HB, pred vyregulovaním urobiť tlakovú skúšku rozvodov a opraviť, prípadne rekonštruovať, havarijné miesta, zabezpečiť projekty na rekonštrukciu odovzdávacích staníc tepla Nová menza, BE, BC, dokončiť čiastočnú úpravu a vyregulovanie vykurovacej sústavy v objekte Nová menza, riešiť nevyhnutné technické opatrenia, ktoré vyplývajú z protokolov o úradných skúškach transformátorových staníc a odporúčaní audítora, príprava a čiastočná realizácia prác veľkého rozsahu z hľadiska procesu verejného obstarania a plánovania zdrojov, zaviesť systém trvalého monitoringu stavu rozvodov sietí, navrhnúť plán postupnej obnovy zastaraných rozvodov a zariadení inžinierskych sietí, zavádzanie automatizovaného zberu údajov a centrálny monitoring spotrieb energií a kvality siete, nahrádzanie zastaraného systému MaR Johnson novým systémom, zriadenie centrálneho energetického dispečingu s možnosťou zlúčenia používaných systémov MaR, zberu údajov a monitoringu energií do jedného trvale monitorovaného celku. Ak porovnávame rok 2016 z hľadiska získavania finančných zdrojov s predchádzajúcim rokom 2015, tak bol pomerne úspešný. Okrem dotácie z ministerstva sa výraznou mierou na tejto skutočnosti podieľali prostriedky zo Štrukturálnych fondov EÚ, projekty financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja a zahraničná spolupráca (napr. projekty v rámci 7. rámcového programu EÚ, HORIZONT2020, ERASMUS+, Švajčiarsky a Nórsky finančný mechanizmus a pod.). Plán v oblasti hospodárenia na rok 2017: zapojiť sa do nového programovacieho obdobia v rámci nových výziev s čerpaním finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ (3.programovacie obdobie), aktívna účasť na riešení úloh a projektov v spolupráci s praxou a priemyslom, hlavne v nadväznosti na činnosť novovybudovaných pracovísk VC a UVP, ktoré vytvoria predpoklad získania ďalších finančných zdrojov a zároveň budú zohľadnené v rámci výkonov pre udržateľnosť oboch projektov, 21

22 zamerať pozornosť na racionalizáciu využívania jednotlivých priestorov UNIZA, prebytočné priestory ponúknuť formou prenájmu, prípadne predaja a znížiť vlastné náklady na jednotlivé druhy energií, pokračovať v rozvoji IS SOFIA 3, pri module komplexných nákladov a výnosov na študijné programy UNIKAN a UNIKAN+, nastaviť workflow pri schvaľovaní dokumentov a účtovných dokladov, ukončenie testovania a nastavenie prevádzky elektronických výplatných pások. 22

23 Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016 na programe 077 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Dotácia / program Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu A B C=A+B 1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] Podprogram Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] Prvok Prvok Prvok Prvok Prvok Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] Podprogram Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] Prvok Prvok Prvok Spolu [R1+R3+R9+R11]

24 Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2016 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku 1 Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu A B C=A+B Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR (na zdroji 111) [SUM(R1a:R1...)] a Projekt "Akvizícia fondu Univerzitnej knižnice" - MK SR b Projekt "SCHODY - seniori motivujú seniorov" - MK SR c Projekt "Reštaurátorský výskum" - MK SR d Projekty APVV - spoluriešitelia Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] a Dotácia Mesto P.Bystrica - Univerzita tretieho veku b Dotácia Mesto Žilina - Grant 17/2016: Vydanie publikácií c Dotácia Mesto Žilina - Grant 92/2016: Detská univerzita Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] a Projekty VEGA - spoluriešitelia b Zmluva o poskytnutí stimulu č. 0781/ CEIT a.s., Žilina c Zmluva o poskytnutí stimulu č. 0779/ VIPO a.s., Partizánske d Zmluva o poskytnutí stimulu č. 0685/ AeroMobil R&D, s.r.o. Bratislava Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] a Projekty TEMPUS b Projekty ERASMUS c Rámcové programy EÚ d Ostatné zahraničné projekty e Projekt NSS Spolu [R1+R2+R3+R4]

25 Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť A B C D E=C-A F=D-B 1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] vysokoškolské podniky študentské domovy študentské jedálne ostatné tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] z ubytovania študentov (účet ) zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet ) z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účty a ) iné analyticky sledované výnosy (účty , , , ) Tržby za predaný tovar (účet 604) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina ) Aktivácia (účty ) Pokuty a penále (účty ) Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) Úroky (účet 644) [R17+R18] z dotačného účtu (účet ) z ostatných účtov (účet ) Kurzové zisky (účet 645) Výnosy zo školného (účet 649) [SUM(R21:R24)] školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (účet ) školné od cudzincov ( 92 ods. 9 zákona) (účty , ) školné od externých študentov ( 92 ods. 4 zákona) (účet ) poplatky za súbežné štúdium ( 92, ods. 5) (účet ) Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom (účet 649) [SUM(R26:R31)] poplatky za prijímacie konanie ( 92, ods. 10) (účet ) poplatky za rigorózne konanie ( 92, ods. 11) (účet ) poplatky za rigorózne konanie - vydanie diplomu (účet ) poplatky za vydanie dokladov o štúdiu (účet ) Položka - poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia ( 92, ods. 15) (účet ) Rozdiel

26 31 - poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia ( 92, ods. 15) (účet ) Iné ostatné výnosy (účet 649) [SUM(R33:R43)] kvalifikačné skúšky (účet ) dary (účty , ,646002) výnosy z dedičstva (účet ) výnosy z duševného vlastníctva (účet ) oprava výnosov minulých účtovných období (účet ) použitie prostriedkov fondov (účet ) použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty (účet ) príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov (účet ) dobropisy minulých období (účet ) vložné na konferencie (účet ) ostatné výnosy (účty , , , , ) Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) Tržby z predaja materiálu (účet 654) Výnosy z krátkodobého finančného majetku (účet 655) Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R50:R54)] rezervného fondu (účet ) štipendijného fondu (účet ) fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účet ) fondu reprodukcie (účet ) ostatných fondov (účty , ) Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) Výnosy z nájmu majetku (účet 658) Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) Prijaté príspevky od fyzických osôb (účet 663) Príspevky z podielu zaplatenej dane (účet 665) Prijaté príspevky z verejných zbierok (účet 667) Prevádzkové dotácie (účet 691) z toho: zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+R25+R32+SUM(R44:R49)+SUM(R55:R61)]

27 Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka A B 1 Výnosy zo školného [SUM (R2:R6)] za súbežné štúdium v dennej forme ( 92 ods. 5) (účet ) za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme ( 92 ods. 6) (účet ) za cudzojazyčné štúdium dennou formou ( 92 ods. 8 a 9) (účty , ) za externú formu štúdia ( 92 ods. 4) (účet ) cudzinci podľa prechodných ustanovení Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM (R8:R13)] za prijímacie konanie ( 92 ods. 12 zákona) (účet ) za rigorózne konanie ( 92 ods. 13 zákona) (účet ) za vydanie diplomu za rigorózne konanie ( 92 ods. 14 zákona) (účet ) za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií ( 92 ods. 15 zákona) (účet ) za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom a ich kópií ( 92 ods. 15 zákona) (účet ) za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu ( 92 ods. 15 zákona) (účet ) Základ pre prídel do štipendijného fondu Návrh na prídel do štipendijného fondu

28 Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť A B C D E=C-A F=D-B 1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] knihy, časopisy a noviny (účty , ) chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účty , ) kancelárske potreby a materiál (účty , ) papier (účty , ) pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu (účty , ) čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účty , ) Položka - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál (účet ) Rozdiel potraviny (účet ) DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika (účet ) DHM - nábytok (účet ) iné analyticky sledované náklady (účty , , ) ostatný materiál (účty , , , ) Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] elektrická energia (účty , ) tepelná energia (účty , ) vodné a stočné (účty , ) plyn (účty , ) palivá (účty , ) ostatné energie (účet ) Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X X X 22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] vysokoškolské podniky študentské domovy študentské jedálne ostatný predaný tovar Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] opravy a udržiavanie stavieb (účet ) opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára (účet ) opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (účet )

29 31 - opravy a udržiavanie prostriedkov IT (účet ) údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných zariadení... (účet ) iné analyticky sledované náklady (účty , ) ostatná údržba a opravy (účet ) Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] domáce cestovné (účty , ) zahraničné cestovné (účty , , ) Náklady na reprezentáciu (účet 513) Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)] prenájom priestorov (účet ) prenájom zariadení (účet ) vložné na konferencie (účet ) ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet ) telefón, fax (účty , ) počítačové siete a prenosy údajov (účet ) poštovné (účty , ) odvoz odpadu (účty , ) revízie zariadení (účet ) čistenie verejných priestranstiev (účet ) dopravné služby (účty , ) drobný nehmotný majetok (účet ) používanie plavárne (účet ) iné analyticky sledované náklady (účty , , , , , , , , , ) ostatné služby (účet ) Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R56:R57)] MZDY (účty , , , ) OON [SUM(R58:R60)] dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet ) dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (účet ) dohody o brigádnickej práci študentov (účet ) Zákonné sociálne poistenie (účet 524) Ostatné sociálne poistenia (účet 525) Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] tvorba sociálneho fondu (účet ) príspevok zamestnancom na stravovanie (účty , ) zákonné odstupné, odchodné (účet ) náhrada príjmu pri PN (účet ) ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet ) ostatné zákonné sociálne náklady (účet ) 0 0

30 70 Ostatné sociálne náklady (účet 528) Daň z motorových vozidiel (účet 531) Daň z nehnuteľnosti (účet 532) Ostatné dane a poplatky (účet 538) Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] Náklady účtovnej skupiny 54 okrem nákladov účtu 549 (účty 541 až 548) Iné ostatné náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] štipendiá doktorandov (účty , , ) bankové poplatky (účet ) úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet ) poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účty , , , ) štipendiá z vlastných zdrojov (účty , , ) a - Podpora štud. so špecifickými potrebami podľa 100 (účet ) iné analyticky sledované náklady (účty , ) ostatné iné náklady (účty , , , ) a Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55: 551 až 558) [SUM(R85:R92)] - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR (účty , , , , ) - odpisy ostatného DN a HM (účty , , , , , , ) - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo štrukturálnych fondov) (účty , , ) ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) náklady na tvorbu rezervného fondu (účet ) náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet ) náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet ) (z predaja a likvidácie majetku) - náklady na tvorbu fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účet ) náklady na tvorbu ostatných fondov (účty , ) Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56: 562 a 563) Daň z príjmov (účtová skupina 59: 591 až 595) Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM (R70:R74)+R84+R93+R94]

31 Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: z toho: Zamestnanci platení z dotácie MŠVVaŠ SR Náklady na mzdy poskytované z dotácie MŠVVaŠ SR (v Eur) A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" 95,3 90,3 0, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 158,8 156,6 0, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 315,5 313,6 2, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 9,2 9,2 0, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 25,2 25, Odborní zamestnanci 133,5 133,5 22, z toho: 8 - na oblasť IT 28,7 28,7 0, Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] zamestnanci zaradení na rektorátoch 89,0 89, zamestnanci zaradení na dekanátoch 70,8 70, zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 38,3 38, Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 147,7 145,4 13, Kategória zamestnancov Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a jedální Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016 Počet zamestnancov platených z prostriedkov štátneho rozpočtu Počet zamestnancov platených z iných zdrojov Počet zamestnancov spolu Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (v Eur) Náklady na mzdy spolu (v Eur) 182,0 182,0 4, z toho: Náklady na mzdy poskytované z iných zdrojov (v Eur) Priemerné platy Číslo riadku 15 Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] a LVVC b fakulta PEDaS - Centrálne informačné systémy c d Zamestnanci študentských domovov 119,8 119, Zamestnanci študentských jedální Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17]

32 Tabuľka č. 6a: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku len ženy a výpočet priemerného platu mužov Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Výpočet z toho: Ženy platené z dotácie MŠVVaŠ SR z toho: Náklady na mzdy poskytované z Náklady na mzdy iných zdrojov poskytované z (v Eur) dotácie MŠVVaŠ SR (v Eur) A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 J 1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" 22,7 22,7 0, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 50,7 50,7 0, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 134,4 134, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 6,0 6, vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 9,7 9, Odborní zamestnanci 82,0 82,0 13, z toho: 8 - na oblasť IT 8,4 8, Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] zamestnanci zaradení na rektorátoch 82,2 82, zamestnanci zaradení na dekanátoch 62,8 62, zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 38,3 38, Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 39,8 39,8 3, Kategória zamestnancov - žien Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a jedální Priemerný evidenčný prepočítaný počet žien za rok 2016 Počet žien platených z prostriedkov štátneho rozpočtu Počet žien platených z iných zdrojov Počet žien spolu Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (v Eur) Náklady na mzdy spolu (v Eur) Priemerné platy žien Priemerné platy mužov Číslo riadku 121,4 121,4 1, Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] a LVVC b fakulta PEDaS - Centrálne informačné systémy c d Zamestnanci študentských domovov 101,7 101, Zamestnanci študentských jedální 53, Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17]

33 Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka na miestach pridelených MŠVVaŠ SR pred z účelovej dotácie MŠVVaŠ SR (kódy 10, 11) v tom: z neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR na miestach nepridelených MŠVVaŠ SR do kódy (12-17) na miestach nepridelených MŠVVaŠ SR po kódy (12-17) Náklady spolu A B C D E=A+B+C+D 1 Náklady na štipendiá interných doktorandov (R2+R5) náklady na štipendiá interných doktorandov pred dizertačnou skúškou (v zmysle 54 ods. 18 písm. a) zákona spolu (SUM(R3:R4)) - náklady na štipendiá vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa (v CRŠ kód 10) - náklady na časť štipendia prevyšujúce 9. platovú triedu a 1. platový stupeň (kód 16) - náklady na štipendiá interných doktorandov po dizertačnej skúške (v zmysle 54 ods. 18 písm. b) zákona spolu (SUM(R6:R7)) - náklady na štipendiá vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa (v CRŠ kód 11) - náklady na časť štipendia prevyšujúce 10. platovú triedu a 1. platový stupeň (kód 16) X , X X , X 38008, Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2015 X X X 0 9 Dotácia na štipendiá doktorandov poskytnutá v rámci dotačnej zmluvy v roku 2016 X X 0 10 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok X X X 0 11 Počet osobomesiacov za rok 2016 X Priemerný mesačný náklad na doktoranda 0,00 X 0,00 610,19 610,19

34 Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá ( 96 zákona) za roky 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: Číslo riadku Finančné prostriedky (v Eur) Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium Finančné prostriedky (v Eur) Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium A B C D 5 Výdavky na sociálne štipendiá ( 96 zákona) za kalendárny rok X X 6 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch X X Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá X X Položka Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k predchádzajúceho roka [R4_SC = R6_SA] Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠVVaŠ k X X X X 6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k bežného roka [R4+R5-R1] X X 7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 174 X 160 X

35 Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku 1 2 Projektovaná lôžková kapacita študentského domova k kalendárneho roka (v počte miest) Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov) v osobomesiacoch A B C D X X X X Priemerný prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X Položka Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 mesiacov) Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (vrátane zmluvných zariadení a valorizácie miezd ŠJ) Náklady / Výnosy Počty ubytovaných X X X X 7 Ostatné výnosy zo študentských domovov X X 8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] X X 9 Náklady študentských domovov spolu [R10+R11] X X 10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - mzdy a odvody X X 11 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - ostatné X X 12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku [R8-R9] X X 13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] X X

36 Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských jedální za roky 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku Položka A B 1 Výnosy študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5] Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] tržby za stravné lístky študentov ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov 5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] zostatok nevyčerpanej dotácie (+) / nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] účelová dotácia v danom kalendárnom roku prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15] Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok z toho: 10 - náklady na jedlá študentov Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov [R1-R9] Počet vydaných jedál študentom v kalendárnom roku počet vydaných jedál študentom vo vlastných stravovacích zariadeniach počet vydaných jedál študentom v zmluvných zariadeniach Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky Priemerné náklady na jedlo študenta v Eur [R10/R13] 2 2

37 Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo Objem zdrojov Položka riadku A B 1 Stav fondu reprodukcie k Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet ) tvorba fondu z odpisov (účty a ) tvorba fondu z výnosov z predaja (a likvidácie) majetku (účet ) tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet ) tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet ) 8 - ostatná tvorba (účet ) 9 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku z fondu reprodukcie [R1+R2] Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania) 11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií na R10 a R10a) 12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (v danom roku vrátane zostatkov na týchto zdrojoch) Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)]

38 Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku A B C D E F G=A+B+C+D+E+F 1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív z toho: 2 - nákup softvéru Nákup budov a stavieb 0 4 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia [SUM(R5:R9)] interiérové vybavenie ( ) telekomunikačná technika ( ), komunikačná infraštruktúra ( ) výpočtová technika ( ) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie ( ) - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál ( ) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení Nákup ostatného dlhodobého majetku 0 15 Položka Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhobého majetku spolu [R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)] Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2016 zo štátneho rozpočtu Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2016 z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) Čerpanie bežnej dotácie v roku 2016 prostredníctvom fondu reprodukcie Čerpanie ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie Čerpanie z úveru Čerpanie z iných zdrojov Celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z toho PČ (jednou sumou z R15,SG) X X X X X X ,29

39 Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku 1 2 Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku [R1_SB = R12_SA...] Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu SUM(R3:R10) A B C D E F G H I J K=A+C+E+G+ L=B+D+F+H tvorba fondu z výsledku hospodárenia tvorba fondu z odpisov X X X X X X X X tvorba fondu z predaja alebo likvidácie majetku - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu X X X X X X X X X X tvorba fondu z darov a z dedičstva tvorba fondu z dotácie X X X X X X X X tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X X X X X ostatná tvorba Fondy VVŠ Čerpanie fondu k kalendárneho roku Stav fondu k kalendárneho roku [R1+R2-R11] Krytie fondu finančnými prostriedkami na osobitnom bankovom účte k3112 Rezervný fond Fond reprodukcie Štipendijný fond Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami Ostatné fondy I Fondy spolu J

40 Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Bankový účet Stav účtu k Číslo účtu/poznámka A B C 1 Účty v Štátnej pokladnici spolu [SUM(R2:R15)] dotačný účet 0 SK Dotačný účet 3 - zostatkový účet SK Zostatky dotácií SK Ostatné dotácie zo ŠR, 4 - distribučný účet 318 SK Zostatky ostat.dotácií 5 - bežný účet okrem účtov uvedených v R6:R SK BÚ rektorát, SK LVVC, SK ÚCV, SK CETRA, SK SjF, SK PEDAS, SK SvF, SK FRI, SK EF, SK FHV, SK FBI, SK Vzdelávanie učiteľov, SK ÚZVV, SK ÚKaI 6 - bežný účet pre študentské domovy bežný účet pre študentské jedálne 0 SK UZ Hliny, SK UZ VD 8 - bežný účet na riešenie úloh vedy a výskumu zo SR, resp.zahraničia SK Dotácia na granty, SK Zahr.projekty, SK ERASMUS, SK Zahr.projekty SvF, SK NSS etwinning, SK Flex.a atrak.štúdium, SK STT-SjF, SK Kompet.centrum, SK ŠF-4.výzva, SK ŠF OPV-VÚVB, SK ŠF ÚZVV, SK Inovácia vzdelávania, SK PEDAS op.1.2, SK Výskumné centrum, SK ERAdiate, SK Ochrana prírody, SK Alpínska ekológia, SK Projekt PARAGEO 9 - devízové účty SK Spolupráca ČR-PEDAS 10 - účet štipendijného fondu 365 SK Štipendijný fond 11 - účet podnikateľskej činnosti SK Rektorát, SK SjF, SK PEDAS, SK SvF, SK FRI, SK EF, SK FHV, SK UZ Hliny, SK Stravovacie zariadenie, SK FBI, SK EDIS, SK ÚKaI, SK ÚZVV, SK UZ VD 12 - účet sociálneho fondu SK Sociálny fond 13 - účet fondu reprodukcie SK Fond reprodukcie 14 - bežný účet - zábezpeka SK Finančná zábezpeka, SK FZ-VO, SK FZ-stavby 15 - ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici SK Darovací účet, mimo účtov uvedených v R2:R14 SK Mzdový účet 16 Účty mimo Štátnej pokladnice spolu SK ŠP Žilinská univerzita 17 Peniaze na ceste (účet 261) 18 Stav bankových účtov spolu [R1+R16+R17] ,83

41 Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka z EÚ Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu spolufinancovanie zo ŠR z EÚ spolufinancovanie zo ŠR z EÚ spolufinancovanie zo ŠR A B C D E=A+C F=B+D 1 zdroj 11S + 13S spolu zdroj 11S1; 13S x x x 3 zdroj 11S2; 13S2 x x x zdroj 11T + 13T spolu zdroj 11T1; 13T x x x 6 zdroj 11T2; 13T2 x x x Dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR spolu [R1+R4] Dotácie z iných kapitol spolu [SUM(R9:Ra...)] zdroj 11S1; 13S x x x 9a zdroj 11S2; 13S2 x x x Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R7+R8]

42 Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácia spolu A B C=A+B nadrezortná veda a technika 1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] Podprogram 06K Podprogram 06K zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 6 - Prvok Podprogram 05T Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] a (uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok, napr. podprogram ) 0 9 Spolu [R1+R6+R7+R8]

43 Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa 97 zákona v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód Číslo riadku Položka Náklady na štipendiá Počet študentov poberajúcich štipendium Náklady na štipendiá Počet študentov poberajúcich štipendium 1 Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy ( 97 zákona) spolu [R2+R5+R8+R11+R14] A B C D prospechové [R3+R4] poskytnuté jednorázovo poskytované mesačne 5 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] poskytnuté jednorázovo poskytované mesačne 8 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji [R9+R10] poskytnuté jednorázovo 10 - poskytované mesačne 11 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R11+R12] poskytnuté jednorázovo poskytované mesačne 14 - na sociálnu podporu [R15+R16] poskytnuté jednorázovo poskytované mesačne 17 Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov X 467 X 437

44 Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá v rokoch 2015 a 2016 (v zmysle 96a zákona ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. a) (kód v CRŠ: 19) mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. b) (kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8) mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. a) (kód v CRŠ: 19) mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. b) (kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8) 1 2 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné štipendiá k predchádzajúceho kalendárneho roka Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku A B C D Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k kalendárneho roka [R1+R2-R3] Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium

45 Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu výnosy budúcich období v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Stav k Stav k Číslo riadku Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Bežná dotácia na úlohy budúcich období Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity Ostatné Spolu Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Bežná dotácia na úlohy budúcich období Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity Ostatné Spolu A B C D E F = A+B+C+D+E G H I J K L= G+H+I+J+K , , , , , , , , , , , ,08

46 Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2016 v oblasti sociálnej podpory študentov Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo účtu Účet Číslo riadku Výnosy v hlavnej činnosti 2015 Výnosy hlavnej činnosti 2016 Rozdiel A B C 601 Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za predaný tovar Zmenaq stavu zásob ned. výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majet Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné výnosy Zákonné poplatky Iné ostatné výnosy Tržby z predaja dlhodobého majetku Výnosy z dlhodobého finančného maj Tržby z predaja cenných papierov a pod Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkod. finančného majetku Výnosy z použitia fondu Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z nájmu majetku Prijaté príspevky od organizačných zložiek Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté členské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane Prijaté príspevky z verejných zbierok Dotácie Účtová trieda 6 spolu r.39 až r Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r Daň z príjmov Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0 Výsledok hospod. po zdanení r. 75-(r.76 + r.77)

47 Tabuľka č.23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2016 v oblasti sociálnej podpory študentov Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo účtu Účet Číslo riadku Náklady hlavnej činnosti 2015 Náklady hlavnej činnosti 2016 Rozdiel A B C 501 Spotreba materiálu Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady Zákonné soc. poistenie a zdr.pois Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Daň z motorových vozidiel Daň z nehnuteľností Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpísanie pohľadávky Úroky Kurzové straty Dary Osobitné náklady Manká a škody Iné ostatné náklady Odpisy DNM a DHM Zost. cena predaného DNM a DHM Predané cenné papiere Predaný materiál Náklady na krátkod. finančný maj Tvorba fondov Náklady na precenenie cen.pap Tvorba a zúčt. opravných položiek Poskytnuté príspevky org. zlož Poskyt. príspevky iným účt. jednot Poskytnuté príspevky fyz. osobám Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane Poskyt. príspevky z verejnej zbierky Účtová trieda 5 spolu r.01 až r

48

49

50