ÍNDICE 1.- MEMORIA ECONÓMICA 2.- ESTADOS FINANCEIROS 3.- ORZAMENTO DE INGRESOS 4.- ORZAMENTO DE GASTOS

Transcripción

1 Instituto Galego de Promoción Económica 39

2 40

3 ÍNDICE 1.- MEMORIA ECONÓMICA 2.- ESTADOS FINANCEIROS 3.- ORZAMENTO DE INGRESOS 4.- ORZAMENTO DE GASTOS RESUMOS FICHAS 41

4 42

5 1.- MEMORIA ECONÓMICA 43

6 44

7 . ANTEPROXECTO DE ORZAMENTOS 2006 MEMORIA ECONÓMICA O crecemento sostible da economía galega e a creación de emprego, principais obxectivos dos orzamentos 2006 O fomento da cultura emprendedora e a innovación como principais ferramentas para acadar os obxectivos Dentro dos parámetros incluídos no plan de actividades do Instituto para e baixo o marco de apoios vixente, os orzamentos do Instituto para o ano 2006 apóianse nun conxunto de actuacións que enfatizan ou priorizan o fomento da cultura emprendedora e da innovación do noso tecido empresarial como factores principais para acadar un crecemento sostible e creación de emprego na nosa economía. O fomento da cultura emprendedora como motor dun crecemento sostible e xerador de emprego articúlase mediante actuacións que contemplan, entre outras: - Impulsar e incentivar novas iniciativas empresariais que xurdan de forma endóxena de entre os axentes económicos implantados na nosa comunidade. - Atraer a Galicia investimentos procedentes do exterior. - Impulsar a ampliación e crecemento competitivo das iniciativas empresariais xa implantadas na nosa comunidade. Como se verá no apartado onde se describe a distribución funcional do orzamento, este tipo de actuacións recorren de forma integral os diferentes aspectos ou fases que favorecen a implantación de novas iniciativas empresariais, dende accións de difusión e sensibilización da poboación en xeral, con especial incidencia en aspectos formativos e servizos de apoio a novos emprendedores ata apoios financeiros mediante axudas a fondo perdido, préstamos directos e outros mecanismos para favorecer o acceso ó crédito dos novos proxectos empresariais. A promoción de Galicia, facendo da nosa condición de rexión obxectivo 1 unha oportunidade e unha vantaxe comparativa para atraer investimentos, e os apoios para que os nosos empresarios emprendan actuacións en mercados exteriores mediante ferramentas de apoio á internacionalización que complementen os instrumentos que outras institucións desenvolven neste ámbito, son outros exemplos de actuacións do Instituto que intentan promover o crecemento da nosa economía. O fomento da innovación do tecido empresarial articúlase mediante actuacións e ferramentas de apoio que contemplan: 45

8 - Unha especial sensibilidade cara o fomento da cultura da innovación en tódolos ámbitos das nosas empresas. - Unha intensidade de apoios diferencial para os proxectos empresariais con altos compoñentes de innovación tecnolóxica. - O fomento da innovación nos procesos e nas ferramentas de xestión empresarial das nosas pemes. As recentes adecuacións normativas nas bases reguladoras dos apoios do Instituto ó tecido empresarial contemplan de xeito especial a necesidade de fomentar dunha forma extensiva nas nosas pemes actuacións que favorezan a súa competitividade mediante a búsqueda da innovación nos seus procesos. Neste senso os apoios para a realización de diagnósticos e estudos que permitan identificar as accións máis convenientes para a mellora da competitividade, e os apoios financeiros ás actuacións dirixidas á innovación tecnolóxica e dos procesos de xestión (sistemas de información, calidade, xestión ambiental, etc.) representan unha aposta do Instituto para que a innovación sexa un dous factores principais para o crecemento e a competitividade das nosas empresas. O marco de programas do instituto que se inclúen nestes orzamentos prestan un énfase especial á creación de emprego asociada ós proxectos incentivados. Deste xeito, por exemplo, o programa de apoios a investimentos superiores a euros haberá de intensificar os seus niveis de axuda cara aqueles proxectos cunha maior intensidade na creación de emprego estable. Tódolos programas do Instituto que configuran estes orzamentos contemplan a creación de emprego estable como un dos resultados a acadar un crecemento sostible apoiado na potenciación da innovación e da cultura emprendedora A DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO. A distribución funcional do anteproxecto de orzamento, permite seguir as principais accións programadas para o ano 2006, e a súa comparación co ano A táboa seguinte mostra a distribución dos orzamentos de gastos por programas: ORZAMENTO INICIAL % (Millóns de ) VARIACIÓN PROGRAMA /2005 Programa de investimentos 49,9 42,4 17,7 Programas financeiros 28,5 30,2-5,6 Programa de mellora competitiva da PEME 12,0 11,0 9,1 Organización e procedementos internos 9,1 9,0 1,1 Programa de emprendedores 10,2 9,6 6,3 Programa de promoción da actividade económica 5,5 6,5-15,4 Programa de empresas en crise 0,5 0,4 25,0 Formación de bolseiros polo Instituto 0,4 0,4 - Programa de especialización laboral 0,2 0,2 - Plan Integral de Desenvolvemento de Ferrolterra 3,5 - - Total: 119,8 109,7 9,2 46

9 O máis salientable dos orzamentos para 2006 en termos cuantitativos é a crecente importancia do programa de investimentos. Cun crecemento do 17,7 respecto ó 2005, este programa, que segue contando cunha liña específica para proxectos de carácter medio ambiental, concentra un 42% do orzamento total para dar resposta ó importante volume de proxectos que se atopan en fase de execución que xunto coa correspondente programación plurianual enmarca a actividade que se prevé facer ó longo do ano Mediante este programa incentívase a atracción de investimentos estranxeiros e a implantación de novos proxectos con investimentos de como mínimo euros e cunha importante incidencia na creación de emprego. Tamén é de destacar como novidade a inclusión do Plan Integral de Desenvolvemento de Ferrolterra, dotado cun importe de 3,5 millóns de euros, que persigue a atracción de investimentos para as comarcas de Ferrolterra. Deste importe total 0,5 millóns destinaranse á realización de planos estratéxicos e de atracción de investimentos e 3 millóns á concesión de incentivos económicos para aqueles proxectos que se implanten na devandita zona. En segundo lugar, por dotación económica, atópanse os programas financeiros que continúan a ter un peso relevante nos orzamentos para Neste programa inclúense basicamente as liñas de axuda de subsidiación de xuros de préstamos e operacións de leasing, as liñas adicadas a favorecer o acceso ó crédito máis as aportacións a fondos de investimento e de capital risco de acordo co seguinte detalle: ORZAMENTO INICIAL % (Millóns de ) VARIACIÓN PROGRAMAS FINANCEIROS /2005 Subsidiación de xuros 20,7 15,6 32,7 Acceso o crédito 5,4 9,6 (43,8) Aportacións ós fondos de investimento 2,4 5,0 (52,0) Total: 28,5 30,2 (5,6) As variacións máis significativas neste conxunto de programas fan referencia ó incremento dos fondos destinados á subsidiación de xuros de préstamos orixinados polos incrementos que se veñen experimentando nestas liñas de axuda e en novas operacións acollidas ó convenio Inesga. Estes programas pretenden aportar ás nosas pemes un incentivo para acometer novos investimentos ou ampliacións e nos que a creación de emprego estable xoga un papel relevante para definir a intensidade da axuda. Os capítulos de acceso ó crédito e aportacións ós fondos de investimento experimentan reduccións orixinadas por menores dotacións ás liñas de préstamos directos e polas reduccións nas aportacións previstas ós fondos de investimentos Emprende e Galicia-Norte de Portugal. As dotacións para microcréditos e préstamos á innovación, aquí incluídas, continúan en niveis similares ós de 2005, manténdose as dispoñibilidades para a concesión de préstamos nas liñas de emprendedores e do sector audiovisual en base os fondos xa constituídos. 47

10 O programa de mellora competitiva da PEME tamén contempla unha importante dotación orzamentaria, manténdose as principais iniciativas do IGAPE nos ámbitos de contribuír a favorecer as accións de mellora da competitividade das nosas pemes, e incrementándose respecto ó ano anterior para dar resposta ós cambios introducidos nas bases reguladoras do programa que están a favorecer un aumento do número dos proxectos presentados polas pemes. A realización de diagnósticos que identifiquen as melloras e innovacións a implantar polas pemes é apoiada de xeito significativo neste programa, así como as accións de investimento e implantación de melloras que contan con axudas que priman especialmente a innovación tecnolóxica e a creación de emprego. O programa de emprendedores mantén con moi notables crecementos as dotacións para o fomento da cultura emprendedora e os apoios financeiros a novos proxectos, variando este capítulo respecto ó 2005 pola finalización do programa de apoio ós Centros de Iniciativas Empresariais que no 2005 figuraban cun orzamento de 3,6 millóns de euros. Descontando este feito, os orzamentos para apoios a novos proxectos medran un 28% respecto o orzamento de 2005, tal como se aprecia no detalle seguinte: ORZAMENTO INICIAL % (Millóns de ) VARIACIÓN PROGRAMA DE EMPRENDEDORES /2005 Accións de promoción da cultura emprendedora 1,3 1,3 - Axudas a proxectos emprendedores 8,9 4,7 52,8 Programa de apoios a Centros de Iniciativas Empresariais - 3,6 (100,0) Total: 10,2 9,6 6,3 As actividades de promoción para a captación de investimentos, fomento da internacionalización das pemes e difusión das liñas de apoio e servizos do Igape seguen a figurar dentro do programa de promoción da actividade económica. Neste programa atópanse os orzamentos para actuacións como a colaboración de axentes mediadores para a captación de investimentos, o programa de bolseiros de promoción exterior e o convenio con CESCE para facilitar coberturas ós riscos de cobro das exportación das pemes, entre outros. A adecuación das actividades de difusión ás programacións realizadas explica a redución do orzamento total deste programa. 48

11 1.2. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRO DO ORZAMENTO. Os ingresos- A táboa seguinte mostra a distribución dos ingresos previstos xunto coa súa comparación cos previstos no orzamento do ano anterior: % Variación Millóns de Euros 2006/2005 PREVISIÓN DE INGRESOS Absoluta % Remanente 15,7 15,8-0,1-0,1 Ingresos propios 2,8 2,1 0,7 33,3 Transferencias correntes 8,6 8 0,6 7,5 Transferencias de capital 92,7 83,7 9 10,8 Total: 119,8 109,7 10,1 9,2 A variación do orzamento de ingresos de 2006 respecto ó 2005 presenta as principais variacións no aumento das transferencias de capital, que proceden na súa gran maioría da Consellería de Economía e Facenda. O detalle das transferencias de capital previstas e a súa comparación co orzamento de 2005 móstrase a continuación % Variación Millóns de Euros 2000/2005 DESCRICIÓN Absoluta % Feder ,9 19,9 5,0 25,1 Cofinanciación Feder ,3 7,0 1,3 18,6 Interreg III - 0,7 (0,7) (100,0) Cofinanciación Interreg III - 0,9 (0,9) (100,0) Plan de Consolidación de Competitividade da Peme 3,8 3,8 - - Cofinanciación do Plan de Competitividade da Peme 0,7 0,7 - - Fondos incondicionados 54,9 50,6 4,3 8,5 Consellería de Industria - Convenio Comercio 0,1 0,1 - - Total: 92,7 83,7 9,0 10,8 49

12 Os gastos. Clasificación económica- A táboa seguinte mostra a distribución económica dos gastos previstos no orzamento de 2006 comparados co orzamento inicial de 2005 Millóns de Euros % Variación CONCEPTO /2005 Inmobilizacións inmateriais 0,3 0,3 - Inmobilizacións materiais 0,3 0,3 - Investimentos financeiros permanentes 3,8 7,8 (51,3) Débedas en prazo curto por préstamos recibidos 0,6 0,6 - Investimentos financeiros temporais 0,0 0,5 (100,0) Servizos exteriores 5,9 8,3 (28,9) Gastos de persoal e prestacións sociais 6,3 6,1 3,3 Transferencias correntes, de capital, subvencións correntes e de capital 101,7 84,8 19,9 Gastos financeiros 0,5 0,5 - Dotacións para amortizacións 0,4 0,4 - Total: 119,8 109,7 9,2 A distribución dos gastos presupostados no 2006 é similar ó exercicio anterior, representando as transferencias e subvencións en torno ó 80% do orzamento de cada ano, e sendo o epígrafe de maior crecemento en termos absolutos. Os incrementos das dotacións nos programas de investimentos e mellora competitiva indicados anteriormente son a principal causa desta variación, na que vólvese a poñer de manifesto o énfase destes orzamentos na procura dun crecemento sostible e do emprego a través de novos investimentos e o fomento da innovación. As reduccións que mostran os epígrafes de investimentos financeiros permanentes e de servizos exteriores están orixinadas por as diminucións previstas nas aportacións ós fondos de investimento indicados anteriormente e por adecuacións das actuacións de difusión, fundamentalmente. O resto de capítulos experimentan variacións pouco significativas respecto ó ano anterior, incluídos os gastos de persoal dado que non se prevén modificacións respecto á estructura existente. 50

13 1.3. O ORZAMENTO DENDE O PUNTO DE VISTA ORGÁNICO. Durante o ano 2005 consolidáronse os cambios realizados no último semestre de 2004 na estructura organizativa do Instituto polo que estes orzamentos contemplan o mantemento da mesma. A distribución do orzamento de gastos de 2006 por unidades organizativas móstrase a continuación. Millóns de Euros % Variación UNIDADE ORGANIZATIVA /2004 Subdirección de Promoción Empresarial 1,9 2,2 (13,6) Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais 3,4 7,0 (51,4) Subdirección de Información Especializada Subdirección de Internacionalización Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito Subdirección de Xestión de Proxectos 0,7 1,1 (36,4) 1,3 1,4 (7,1) 29,0 30,6 (5,2) 72,0 56,4 27,7 Subdirección de Xestión Económico-Financeira 9,4 9,2 2,2 Subdirección de Servizos Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos 0,8 0,8 - Oficina Exterior de Xapón Oficina Exterior de Nova York Oficina Exterior de Alemania Oficina Exterior de Opole (Polonia) Oficina Exterior de Shangai Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas 0,3 0,2 50,0 0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2-0,1 0,1 - Total: 119,8 109,7 9,2 Case un 85% do orzamento concéntrase nas subdireccións de Acceso ó Crédito e de Xestión de Proxectos, que presentan en conxunto un incremento do 16% respecto ó ano Estas subdireccións teñen encomendadas a xestión da maior parte das axudas financeiras do Instituto incluídas nos programas de investimentos financeiros, de mellora competitiva e de emprendedores, principalmente, por iso concentran así este volume de recursos. O crecemento dos seus orzamentos queda explicado fundamentalmente por as variacións experimentadas en ditos programas xa referidos no apartado desta memoria relativo ós mesmos. Outra variación significativa apréciase na Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos que ven motivada pola finalización do programa de apoio á creación de Centros de Iniciativas Empresariais que en 2005 contaba cun orzamento de 3,6 millóns de euros, tal como indícase no referido ó programa de emprendedores. 51

14 PRINCIPAIS ADECUACIÓNS NORMATIVAS PUBLICADAS EN 2005 Ó longo do que vai de ano 2005 fóronse producindo determinadas novidades nas bases das liñas de axuda do instituto que se resumen a continuación: Data de publicación no DOG Norma Liña de axuda Contido 03/01/2005 Resolución do 30 de decembro de 2004 Liña microcréditos Cersa 07/01/2005 Resolución do 27 de decembro de /03/2005 Resolución de 16 de febreiro de /03/2005 Resolución do 22 de febreiro de /03/2005 Resolución do 11 de marzo de 2005 Resolución do 11 de marzo de /05/2005 Resolución do 25 de abril de /05/2005 Resolución do 9 de maio de /05/2005 Resolución do 3 de maio de 2005 Resolución do 11 de maio de /06/2005 Resolución do 7 de xuño de 2005 Axudas a proxectos empresariais de investimento Faise público o novo convenio de colaboración entre o Igape, Cersa, as sgr s e as entidades financeiras para a habilitación dunha liña de financiamento específica de microcréditos para os anos Prorrógase para 2005 e 2006 a disposición transitoria establecida no marco do Plan de Dinamización Económica nas bases reguladoras das axudas ós proxectos empresariais de investimento situados en determinados concellos da Costa da Morte, Lugo e Ourense. Contratación de axentes colaboradores Anúnciase o procedemento negociado para a contratación de axentes colaboradores para a captación de proxectos de investimento para a súa implantación en Galicia. Servizo de interpretación telefónica simultánea Axudas a proxectos empresariais de investimento Programas de apoio á continuidade e mellora competitiva Anúnciase o concurso público aberto para a contratación de servizos de interpretación telefónica simultánea Dáse publicidade a nova regulamentación das bases reguladoras de axudas para proxectos empresariais de investimento. Esta nova regulamentación integra e refunde as modificacións habidas nas bases reguladoras en vigor dende o ano 2001 e homoxeneiza os criterios básicos de xestión deste programa cos establecidos para o programa de investimentos nas bases reguladoras dos programas de apoio á continuidade e mellora competitiva da peme galega. Dáse publicidade a nova regulamentación das bases reguladoras de axudas para os programas de apoio á continuidade e mellora competitiva, que presenta como principais novidades un cuestionario telemático para a presentación de solicitudes e a eliminación do requisito de presentación previa dun diagnóstico empresarial por parte das pemes. Préstamos a innovación tecnolóxica Establécese un programa de préstamos para financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica. Axudas para a elaboración de Fanse públicas as bases reguladoras das axudas do Igape ás pemes para a elaboración diagnósticos empresariais de diagnósticos empresariais. Préstamos a proxectos emprendedores Modifícase o programa de préstamos para financiar proxectos emprendedores, de xeito que as solicitudes de préstamos a proxectos emprendedores se poidan realizar en calquera momento, comprendido entre a data de solicitude de cualificación como proxecto emprendedor e a data fixada como límite do período de vixencia da citada cualificación. Programa emprendedores ANEXO Modifícanse as bases reguladoras das axudas do Igape para o programa emprendedores, unificando as solicitudes de cualificación e de axuda financeira nunha única solicitude. Publícanse os criterios de interpretación das bases reguladoras das axudas do programa de emprendedores. 52

15 2.- ESTADOS FINANCEIROS 53

16 54

17 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADE: Miles de euros DEBE HABER REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS AUMENTO DAS EXISTENCIAS APROVISIONAMENTOS 0 VENDAS NETAS 302 GASTOS DE PERSOAL Vendas nacionais 0 Soldos e salarios Exportacións 0 Seguridade Social a cargo da empresa Prestación de servicios 302 Indemnizacións 7 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 233 Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0 Outros 271 Outros 233 AMORTIZACIÓNS 433 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 238 Do inmobilizado material 189 Dividendos 0 Do inmobilizado inmaterial 244 Xuros 238 De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0 Outros 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0 OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Doutros (especificar) Servicios exteriores TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0 Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS Outros tributos 9 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 Outros gastos de xestión corrente 0 Dotación ó fondo de reversión 0 GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 480 De obrigas e bonos 0 De préstamos e créditos 0 Por descontos de efectos comerciais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0 Outros 480 Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0 VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0 A longo prazo 0 A curto prazo 0 SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA GASTOS ORDINARIOS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 +SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 55

18 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE CAPITAL SOCIEDADE: Miles de euros ORIXE DE APLICACIÓN FONDOS DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 433 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0 Cash-flow actividades ordinarias 433 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0 Amortizacións 433 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0 Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0 Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0 Resultado ordinario antes de subvencións Subvencións netas á explotación ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 298 Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e construccións 37 Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0 APORTACIÓNS DE CAPITAL 0 Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 141 Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 0 De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 120 Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 332 SUBVENCIONS DE CAPITAL Gastos de investigación e desenvolvemento 0 Da Comunidade Autónoma Propiedade industrial 0 Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0 Doutros (especificar) 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 332 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0 Crédito oficial 0 Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0 Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0 ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 193 A outros entes públicos 0 Inmobilizado material 193 A sociedades públicas 0 Inmobilizado inmaterial 0 Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0 Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 627 Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Outros investimentos financeiros Préstamos doutros entes públicos 0 ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0 CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0 DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS Préstamos de empresas do grupo 0 Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0 Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0 Outros investimentos financeiros De provedores de inmobilizado e outros 627 TOTAL ORIXES TOTAL APLICACIÓNS DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 433 O.K. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA -Aumento das existencias 0 -Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0 -Aumento debedores excepto Admóns.públicas 0 -Aumento debedores das Admóns.públicas 0 -Aumento contas financeiras 433 -Aumento axuste pola periodificación de activos 0 ACTIVO CIRCULANTE 433 -Reducción das existencias 0 -Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 0 -Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 0 -Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0 PASIVO CIRCULANTE 0 VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

19 SOCIEDADE: ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA BALANCE DE SITUACIÓN Miles de euros ACTIVO FM 06/05 Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento Inmobilizado inmaterial neto Inmobilizado material neto Provisións do inmobilizado non financeiro Inmobilizado financeiro neto Accións propias Gastos para distribuir en varios exercicios Accionistas por desembolsos esixidos Existencias Debedores ordinarios Debedores administracións públicas Contas financeiras Axustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO Fondos propios Subvencións en capital Diferencias positivas de cambio Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Provisións para riscos e gastos Acredores a longo prazo Acredores a curto prazo, ordinarios Acredores a corto prazo, administracións públicas Provisións para operacións de tráfico Axustes por periodificación TOTAL PASIVO

20 SOCIEDADE: ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA CADRO DE FINANCIAMENTO Miles de euros Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Existencias Debedores excepto Administracións Públicas Axustes pola periodificación de activos Accionistas polos desembolsos esixidos Debedores das administracións públicas Acredores de administracións públicas Acredores excepto administracións públicas Axustes por periodificación pasivos Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS Contribucións de capital Subvencións en capital Subvencións á explotación Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Financiamento alleo a longo prazo Alleamento de inmobilizado Alleamento de accións propias Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS Menos : DOTACIÓNS Accionistas por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento e formalización de debedas Imobilizado material Inmobilizado inmaterial Inmobilizado financeiro Adquisición de accións propias Reducción de capital Dividendos e outros repartos de beneficios Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo Provisións para riscos e gastos Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)

21 SOCIEDADE: ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS Miles de euros Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN Menos : Aprovisionamentos Menos : Gastos externos e de explotación Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA Menos : Outros gastos Menos : Gastos de persoal Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado Menos : Dotacións ó fondo de reversión Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados Menos : Gastos financeiros Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS O.K. Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais Menos : Variación das Provisións do inmobilizado Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS Máis : Subvencións netas á explotación Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS Menos : Impostos sobre sociedades e outros Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)

22 60

23 3.- ORZAMENTO DE INGRESOS 61

24 62

25 Area: 06 INGRESOS Unidade: Ingresos para operacións de capital Programa: 00 - Programa de Ingresos Liña de Acción: 00/00 - Liña de Accións de Ingresos Acción : 00/00/00 Acción de Ingresos Código proxecto: Prioridade: 1 5 CONTAS FINANCEIRAS ,35 54 INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS , Créditos en prazo curto , Créditos en prazo curto , Créditos en prazo curto.sector audiovisual , Créditos en prazo curto.sector audiovisual , Créditos en prazo curto SEPIDES , Créditos en prazo curto SEPIDES , Créditos en prazo curto Emprendedores , Créditos en prazo curto Emprendedores , Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado , Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado , Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado , Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado ,68 7 VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA ,68 75 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS , Subvencións de capital , De comunidades autónomas , Consellería de economía e facenda , Subvención de capital da Cª de Economía e Facenda ,68 Total ,03 Conta Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados ,68 TOTAL ,03 Contempla o financiamento, en concepto de subvención de capital da Consellería de Economía e Facenda e outros ingresos propios do IGAPE, destinado ós gastos en inmobilizado material e inmmaterial (construccións, mobiliario, equipos para procesos de información, aplicacións informáticas, etc.). 63

26 Area: 06 INGRESOS Unidade: Ingresos para operacións de explotación Programa: 00 - Programa de Ingresos Liña de Acción: 00/00 - Liña de Accións de Ingresos Acción : 00/00/00 Acción de Ingresos Código proxecto: Prioridade: 1 1 FINANCIAMENTO BÁSICO ,00 12 RESULTADOS PENDENTES DE APLICACIÓN , Resultados positivos de exercicios anteriores , Resultados de Exercicios Anteriores , Resultados positivos exercicio anterior , Resultados positivos exercicio anterior ,00 7 VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA ,97 70 VENDAS , Prestacións de servizos , Ingresos Facturación , Ingresos facturación CESCE , Ingresos facturación CESCE.Gastos estudios , Ingresos por formalización de avais , Ingresos por formalización de avais , Ingresos por formalización de avais ,83 74 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS. 500, Taxas por prestación de servizos ou realización de actividades. 500, Taxas administrativas 500, Taxas administrativas 500, Taxas administrativas 500,00 75 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS , Transferencias correntes , De comunidades autónomas , , Transferencia corrente C. Economía , Transferencias de capital , De comunidades autónomas , Consellería de economía e facenda , Transferencia de capital C. Economía , Consellería de industria e comercio , Transferencia de capital Cª. Industria e Comercio ,00 76 INGRESOS FINANCEIROS , Ingresos de créditos en prazo longo , Ingresos de créditos en prazo longo , Ingresos de créditos en prazo longo.produccións audiovisuais 9.576, Ingresos de créditos en prazo longo.produccións Audiovisuais 9.576, Ingresos de créditos en prazo longo.emprendedores , Ingresos de créditos en prazo longo.emprendedores , Ingresos de créditos en prazo longo.roberto Verino Difusión , Ingresos de créditos en prazo longo.roberto Verino Difusión , Outros ingresos financeiros , Xuros de contas correntes , Xuros de contas correntes , Xuros de contas correntes ,00 77 BENEFICIOS PROCEDENTES DO INMOBILIZADO, OUTROS ,00 INGRESOS DE XESTIÓN CORRENTE E INGRESOS EXCEPCIONAIS. 777 Outros ingresos ,00 64

27 7770 Outros ingresos de xestión , Ingresos convenio primas CESCE , Ingresos convenio primas CESCE ,00 Total ,97 Conta Fondos Propios Incondicionados , Incorporación FEDER A (Anualidade , ) Incorporación FCI que cofinancia Incorporación ,75 FEDER A (Anualidade 2005) Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados 500, Fondos Propios Incondicionados , FSE , Cofinanciación FSE , Fondos Propios Incondicionados , FEDER A , FCI que cofinancia FEDER A , FEDER A , FCI que cofinancia FEDER A , Fondos Finalistas PCCP , Fondos Propios que cofinancian PCCP , FEDER A (Anualidade 2001) , Fondos Propios que cofinancian FEDER A , (Anualidade 2001) FCI que cofinancia FEDER A ,00 (Anualidade 2001) Aportación Consellería Industria , Fondos Propios Incondicionados 9.576, Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados , Fondos Propios Incondicionados ,00 TOTAL ,97 Comprende a totalidade do financiamento para operacións de explotación, detallando as achegas por transferencias correntes e de capital da Consellería de Economía e Facenda e doutras Consellerias, así como outros recursos propios (taxas administrativas, ingresos por formalización de avais, xuros de contas correntes, etc.) 65

28 66

29 4.- ORZAMENTO DE GASTOS 67

30 68

31 4.1.- RESUMOS 69

32 70

33 PROXECTO DE ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2006 RESUMO POR AREAS E UNIDADES Unidade Desc Unidade Presuposto Inicial Subdirección de Promoción Empresarial , Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais , Subdirección de Información Especializada , Subdirección de Internacionalización ,00 Total: , Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito , Subdirección de Xestión de Proxectos ,47 Total: , Subdirección de Xestión Económico-Financeira , Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos ,21 Total: , Oficina Exterior de Xapón , Oficina Exterior de Estados Unidos , Oficina Exterior de Alemania , Oficina Exterior de Polonia , Oficina Exterior de China ,00 Total: , Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas ,00 Total: ,00 TOTAL: ,00 71

34 PROXECTO DE ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2006 RESUMO POR PROGRAMAS E LIÑAS DE ACCION Liña Desc Liña Presuposto Inicial 01 01/01 Pago Anual. Subvención ó Tipo de Xuro ,00 01/02 Accesibilidade ó crédito ,00 01/06 Pago único. Subvención ó Tipo de Xuro ,00 Total: , /01 Fondos de Investimento ,64 02/03 Outras Aportacións ,00 Total: , /02 Divulgación, Difusión e Información Especializada ,00 03/05 Internacionalización das PEMES ,00 03/06 Captación de Proxectos de Investimento e Acordos de Cooperación ,00 03/07 Apoios loxísticos en Promoción Exterior ,80 03/08 Desenvolvemento competitivo do sistema produtivo galego ,53 Total: , /01 Funcionamento Operativo dos Servizos ,88 09/02 Xestión Económico-Financeira e Control Interno ,58 09/03 Recursos Humanos ,41 09/04 Dotacións para o Inmobilizado ,89 Total: , /01 Creación de empresas ,00 10/02 Ampliación e modernización de empresas ,00 10/03 Convenios específicos ,00 10/04 Centros Loxísticos ,00 Total: , /01 Proxectos baseados nun diagnóstico ,18 11/02 Actuacións específicas ,47 11/03 Proxectos Plan PEME ,00 11/04 Promoción da Mellora Competitiva ,07 11/06 Competitividade Rexional ,00 Total: , /01 Proxectos promovidos por Novos Emprendedores ,15 12/02 Novas Iniciativas Empresariais ,00 12/03 Promoción da Cultura Emprendedora ,00 Total: , /02 Axudas de reestructuración ,00 Total: , /01 Promoción de mercados laborais especializados ,00 Total: , /01 Bolsas de Formación na Xestión ,00 Total: , /01 Microcréditos ,00 16/02 Préstamos ,00 16/04 Subvención ós custos de auditoría ,00 16/06 Préstamos IGAPE-EE.FF ,00 16/07 Participacións en capital ,40 Total: , /01 Proxectos intregrais de desenvolvemento territorial ,00 Total: ,00 TOTAL: ,00 72

35 PROXECTO DE ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2006 RESUMO POR SUBGRUPOS E CONTAS Conta Desc Conta Presuposto Inicial Aplicacións Informáticas ,79 Total: , Construccións , Instalacións 6.391, Mobiliario , Equipos para procesos de información ,06 Total: , AFIGAL, SGR , SOGARPO , Fondo Emprende , Fondo AQUAGAL , Créditos a longo prazo a proxectos de innovación tecnolóxica ,00 Total: , Provedores de inmobilizado en prazo curto.spi ,31 Total: , Construccións , Mobiliario 662, Elementos de transporte , Outro inmobilizado material 663, Construccións , Instalacións 8.025, Mobiliario , Equipos para procesos de información , Elementos de transporte 2.985, Remuneracións a axentes mediadores , Estudios e traballos técnicos , Xurídicos e contenciosos , Outros servizos de profesionais independentes 8.292, Parque mobil 6.633, Primas de seguros , Comisións bancarias 4.239, Publicidade e propaganda , Atencións protocolarias e representativas , Reunións e conferencias , Enerxía eléctrica , Auga , Gas , Combustibles , Outras subministracións , Material de oficina ordinario non inventariable , Prensa, revistas, libros e outras publicacións , Limpeza e aseo , Seguridade , Indemnizacións por razón de servizo , Comunicacións telefónicas , Outras comunicacións , Outros servizos ,30 Total: , Tributos de carácter local , Tributos de carácter estatal ,00 Total: , Soldos e salarios , Indemnizacións , Seguridad Social , Formación e perfeccionamento do persoal , Acción Social , Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios ,52 Total: , BIC GALICIA , A outros entes públicos , A empresas privadas , A outros entes públicos , A empresas privadas , A familias e institucións sen fin de lucro , A empresas públicas BIC GALICIA , A outros entes públicos , A empresas privadas , A entidades financeiras , A Sociedades de Garantía Recíproca , A familias e institucións sen fins de lucro ,00 Total: , Xuros de débedas en prazo longo. BEI , Xuros de débedas en prazo curto. SPI, naves P.T.Ou , Diferencias negativas de cambio , Outros gastos financeiros ,00 Total: , Amortización do inmobilizado inmaterial , Amortización do inmobilizado material ,88 Total: ,88 TOTAL: ,00 73

36 74

37 4.2.- FICHAS 75

38 76

39 Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial Unidade: Subdirección de Promoción Empresarial Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/06 - Captación de Proxectos de Investimento e Acordos de Cooperación. Acción : 03/06/02 Actuacións de promoción das oportunidades de negocio en Galicia. Código proxecto: Prioridade: 3 6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA ,00 62 SERVIZOS EXTERIORES , Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras , Remuneracións a axentes mediadores , Remuneracións a axentes mediadores , Remuneracións a axentes mediadores , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos , Publicidade, propaganda e relacións públicas , Publicidade e propaganda , Publicidade e propaganda , Publicidade e propaganda , Reunións e conferencias , Reunións e conferencias , Reunións e conferencias , Comunicacións e outros servizos , Outras comunicacións , Outras comunicacións , Outras comunicacións ,00 65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS , Subvencións correntes , A familias e institucións sen fin de lucro , A familias e institucións sen fin de lucro , A familias e institucións sen fin de lucro ,00 Total ,00 Fondos Propios Incondicionados ,00 TOTAL ,00 Actuacións de promoción no exterior das oportunidades de investimento en Galicia. Presentacións de Galicia no exterior a empresarios, asistencia a feiras, e a seminarios de investimento. Desenvolvemento da campaña de publicidade internacional. Acordos de colaboración con empresas, instituticóns e axencias de desenvolvemento para a captación de proxectos de investimento. Acordos e contratos con axentes intermediarios para a captación de proxectos de investimento.incremento na relación cos empresarios de orixe galego no exterior. Búsqueda de proxectos emprendedores altamente innovadores. Busqueda de proxectos de sectores emerxentes de escasa implantación en Galicia. 77

40 Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial Unidade: Subdirección de Promoción Empresarial Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/07 - Apoios loxísticos en Promoción Exterior. Acción : 03/07/01 Formación de titulados en promoción exterior. Código proxecto: Prioridade: 3 6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA ,00 62 SERVIZOS EXTERIORES , Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos , Publicidade, propaganda e relacións públicas , Reunións e conferencias , Reunións e conferencias , Reunións e conferencias , Comunicacións e outros servizos , Indemnizacións por razón de servizo , Indemnizacións por razón de servizo , Indemnizacións por razón de servizo ,00 65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS , Transferencias correntes , A empresas públicas e outros entes públicos , A outros entes públicos , A outros entes públicos , Subvencións correntes , A familias e institucións sen fin de lucro , A familias e institucións sen fin de lucro , A familias e institucións sen fin de lucro ,00 Total ,00 Fondos Propios Incondicionados ,00 TOTAL ,00 Recursos necesarios para potencia-las bolsas de postgraduados no exterior. Ditas bolsas teñen como principal finalidade a formación, así como un interese estratéxico para o Igape en tanto en canto os bolseiros son representantes de Galicia nos seus países de destino e contribúen a dar presenza das empresas galegas neses destinos, á vez que posibilitan obter un coñecemento dos mercados nos que desenvolven a súa actividade e proporcionan unha fonte moi importante de información sobre empresas e potenciais investidores en Galicia. Entre as súas actividades cabe destacar a atención de consultas, detección de oportunidades comerciais e de investimentos e estudios sectoriais. 78

41 Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial Unidade: Subdirección de Promoción Empresarial Programa: 17 - Programa de desenvolvemento estratéxico Liña de Acción: 17/01 - Proxectos intregrais de desenvolvemento territorial Acción : 17/01/01 Proxecto integral de desenvolvemento de Ferrolterra Código proxecto: Prioridade: 3 6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA ,00 62 SERVIZOS EXTERIORES , Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos ,00 Total ,00 Fondos Propios Incondicionados ,00 TOTAL ,00 O importe presupostado nesta partida destinarase, por unha parte, á realización de estudos estratéxicos que favorezan a atracción de investimentos que se implanten na zona de Ferrolterra e, por outra, a servicios de apoio ós proxectos que se plantexen a súa implantación na citada zona. 79

42 Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial Unidade: Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/02 - Divulgación, Difusión e Información Especializada Acción : 03/02/04 Servizos telemáticos do Igape Código proxecto: Prioridade: 3 6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA ,00 62 SERVIZOS EXTERIORES , Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos , Estudios e traballos técnicos ,00 Total ,00 Fondos Propios Incondicionados ,00 TOTAL ,00 Xestión e soporte do sitio web do Igape. No ano 2006 realizaranse actuacións para a evolución e mellora continua de contidos, sendo este aspecto soportado principalmente por recursos humanos internos. O presuposto de contratacións externas contemplado utilizarase en pequenas contratacións tanto de contidos (realización de banner s ou formularios, por exemplo) como na realización de pequenas melloras tecnolóxicas na plataforma. 80

43 Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial Unidade: Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/08 - Desenvolvemento competitivo do sistema produtivo galego Acción : 03/08/02 Potenciación do sector audiovisual de Galicia Código proxecto: Prioridade: 3 6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA ,00 65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS , Subvencións de capital , A empresas públicas e outros entes públicos , A outros entes públicos , A outros entes públicos ,00 Total ,00 Fondos Propios Incondicionados ,00 TOTAL ,00 Aportación do Igape ó funcionamento do Consorcio Audiovisual de Galicia. 81